ERP实验报告

第一篇：ERP实验报告

ERP实验报告总结

一、账套初始化

1． 开始》程序》金蝶 K3 WISE创新管理平台》金蝶 K3 工具》远程组件配置工具》等待鼠标变为“三角形”箭头》点击确定

2． 双击桌面“金蝶 K3 WISE创新管理平台”》以“administrator”登录软件平台》点击窗口菜单上的“K/3流程图（K/3住主界面）”可以切换软件窗口的显示图面

3． 菜单上的系统设置》设置》主控台编辑》相应选择可以让窗口显示的标签不同 4． 初始化设置：点击系统设置》系统设置》系统参数设置》基础资料设置》初始数据录入》结束初始化

二、引入会计科目

1． 系统设置》基础资料》公共资料》科目 2． 菜单-文件》从模板中引入科目》

3． 选择新会计准则科目》单击引入》单击全选》确定》确定（如果没有引入科目，单击菜单上的刷新按钮）

三、系统参数设置以“采购管理”为例

1． 系统设置》初始化》采购管理》系统参数设置

2． 核算参数设置向导窗口》单击启用期间》根据考试选择相应期间》单击下一步》更新控制设置窗口》选单据审核后才更新》下一步》完成

四、工厂日历设置

由于课堂没有特殊安排，所以保持默认

五、各种系统设置窗口查询

1.系统设置》系统设置》采购管理》系统设置》单据设置》打印控制 2.在系统参数维护窗口中单击单据类型》单击供应链整体选项

六、基础资料设置

1.币别：系统设置》基础资料》公共资料》币别》新增》币别代码HKD》币别名称港币》记账汇率0.86》确定》保存

2.凭证字：系统设置》基础资料》公共资料》凭证字》新增》凭证处“记，其他默认值》确定、保存

3.计量单位：

（1）系统设置》基础资料》公共资料》计量单位》左侧计量单位资料、计量单位》新增》录入数量组》确定、保存

（2）其他单位组同3步骤

（3）单击数量组》新增》代码11》名称PCS》系数1（即软件中的换算率。因为教材中的语言与机器上的语言显示不一样）》换算方式不变》确定、保存

（4）结合表2-3，其他数量组的内部新增同（3）步骤 4.结算方式：

系统设置》基础资料》公共资料》结算方式》新增》代码JF06》名称支票》确定、保存

5.会计科目设置：

（1）现金、银行类科目设置：系统设置》基础资料》公共资料》科目》窗口左侧科目》资产》流动资产》库存现金》新增》科目代码1001.01》科目名称人民币》保存（结合表2-5，其他科目同（1）步骤）

（2）往来科目设置：选中1122-应收账款 双击》修改属性窗口》科目受控系统》应收应付》核算项目选项卡》增加核算项目类别》选中客户》单击确定》单击保存》结合表2-6，其他科目同上步骤。

（3）存货科目：重点是将科目属性设置为“数量金额辅助核算”，并选择核算时使用的计量单位。

（4）其他科目，在表2-7中，步骤同（1）类似。【在此过程中我所出现的问题：录入营业费用下的折旧费时，系统出现提示；屏幕显示：该科目名称在本账套中已经存在，是否继续？解决方式：询问老师，查看教材，说根据实际情况选择，通过看表2-7，表中营业费用下的折旧费需要，所以要继续；问题出现的原因：因为之前录制造费用时，下面就已经有了折旧费，所以会出现提示。而实际情况就是两个科目下都得需要折旧费。】

6.核算项目设置：

双击系统设置》基础资料》公共资料》核算项目管理

（1）客户：单击核算项目》客户》单击右侧空白【不单击右侧空白后面的输入步骤不能弄】》新增》代码1》名称国内公司》保存（结合表2-8把客户的另一大类同步输入）

（2）对各大类下的客户资料输入：客户》新增》代码1.01》名称北京远东公司》运输提前期2》应收应付资料选项卡》应收账款科目代码1122》预收账款科目代码2203》应交税金科目代码2221.01.05【这一步与图中显示的不一样时，以书中文字为准】》保存》退出【修改时，单击工具栏上的属性按钮】

（3）供应商、部门、职员，结合表2-11和2-10中的资料录入系统，同客户步骤。（4）物料核算项目—物料类别设置：单击核算项目》物料》点击右侧》新增》窗口栏的上级组》代码1》名称原材料》保存（其他结合表2-12同上步骤）

（5）物料核算项目—物料明细增加：单击核算项目》物料》点击右侧》新增》基本资料选项卡》代码1.01》名称笔芯》规格型号蓝色》属性外购》计量单位组数量组》基本计量单位PCS》其他默认》物流资料选项卡》采购单价1》计价方法加权平均法》存货科目代码1403》销售收入科目代码6001》销售成本科目代码6401》计划资料选项卡》固定提前期3》变动提前期0》其他项目默认》保存》退出【修改时，在核算项目管理窗口中选中对象单击属性并修改保存】

（6）仓库核算：核算项目》仓库》右侧》新增》代码01》名称原材仓》其他默认》保存（结合表2-13把其他项目同步骤进行）

七、业务初始数据录入

系统设置》初始化》仓存管理》初始数据录入》原材仓》物料代码1.01》期初数量300》期初金额300》新增》其他期初数据》窗口左侧对应仓库名》录入期初数据

八、启用业务系统

系统设置》初始化》仓存管理》启用业务系统》提示窗口》是》重新登录K/3》系统设置》初始化》仓存管理》只显示“反初始化”》启用成功

【注意这一步一定要启用，不然没法完成后面的练习】

九、新增用户组

1.登录K/3前要进行远程配置

2.登录K/3》administrator登录》系统设置》用户管理》新建用户组》组名财务组》说明录入总账、应收、应付、存货核算》确定》保存（其他用户组同上步骤结合表2-15）

十、新增用户

1.以“陈静”新增为例

2.用户管理》新建用户》获取用户名“陈静”并双击【也可以手工录入名】》认证方式选项卡》选择密码认证》密码可为空》单击用户组》选不隶属于下的administrator》添加》将陈静隶属于administrator组》确定》保存（其他用户的新增同上步骤）

十一、权限设置

1.简单方式：

（1）以“管仓库”为例

（2）进入用户管理窗口》管仓库》功能权限》功能权限管理》基础资料》查询权》仓存管理系统》查询权、管理权》授权》保存

2.高级方式

（1）以“游计划”为例

（2）进入用户管理窗口》游计划》功能权限》功能权限管理》基础资料-查询权》高级》生产管理-生产数据管理》工厂日历-修改、查看》授权》系统对象》生产管理-物料需求计划》MRP计算》生产管理》计划公用设置》供应链物流单据（不包含库存单据）》采购申请单的新增权限

（3）陈静不用设置权限，因为她属于administrator组，拥有所有权限

（4）设置每一位操作员的权限时，都要在高级窗口中将基础资料-主控台编辑选中（5）为了不影响练习进度，将所有用户设置完权限后》所有用户设置隶属于administrator组。

十二、用户属性、删除

1.菜单用户管理》属性》修改保存

2.用户管理窗口》选中对象》菜单用户》删除

十三、BOM管理

1.蓝色-笔身的BOM档案的录入：以“王工程”登录软件》生产管理》生产数据管理》BOM维护》BOM新增》BOM单组别【第一次使用生产数据管理中的BOM单录入功能时，必须先建立组别】》查看/F7》BOM组别选择》新增组》代码01》名称圆珠笔组》确定》保存》关闭》圆珠笔组》确定》版本V1.0》物料代码》查看》2.01-蓝色-笔身》数量1》表体第一行物料代码》查看》双击 1.01-蓝色-笔芯》数量1》表体第二行物料代码》查看》双击 1.02-笔壳》数量1》保存

2.蓝色-圆珠笔的BOM单录入：录入窗口》新增》BOM单组别》圆珠笔组》版本V1.0》物料代码3.01圆珠笔》数量1》表体分别录入1.03、2.01、4.01物料档案》数量分别录入1、1、0.002》保存

3.BOM档案的审核：退出录入窗口》生产管理》生产数据管理》BOM维护》BOM维护》过滤界面》审核时间和建立时间都在“2016-1-1至2016-9-30”（因为我们做的是2016年，与书上的2010年不一样，以实际时间为准）》确定》BOM资料维护》选中窗口左下部的2.01-蓝色-笔身》审核》“已审核”表示审核成功【反审核时，在维护资料窗口中选择BOM单记录后》菜单》功能》反审核】

4.BOM档案计算累计提前期：维护窗口》菜单功能》计算累计提前期》完成》确定》窗口左下角3.02-红色-圆珠笔》物料》物料修改》计划资料选项卡》累计提前期显示“9”【书上说是10，但软件出现差异为9是正常】

5.BOM档案的查询：主界面》生产管理》生产数据管理》BOM查询》BOM多级展开》过滤界面》保持默认》单击确定》多级展开窗口》单击圆珠笔组下的BOM000002》“.1”表示一级子件，“..2”表示二级子件

6.反查：主界面》生产管理》生产数据管理》BOM查询》BOM多级反查》过滤界面》保持默认》确定》选择原材料下的1.01笔芯》窗口右上/右下显示详细信息

十四、工厂日历

1.以“游计划”身份登录系统

2.由于本软件的工厂日历时期与2016年类似，所以不用做任何修改，保持默认就好。

十五、模拟报价、销售报价单处理

1.模拟报价处理：以“严秀兰”身份登录软件》系统设置》系统设置》销售管理》审批流管理》左侧窗口 模拟报价单》窗口下部用户设置》左侧列表中的严秀兰》移动按钮》保存（同步骤将销售报价多级审核用户设置为“严秀兰”）》退出》供应链》销售管理》模拟报价》模拟报价》向导窗口》物料代码3.01》回车》新增模拟BOM》复制产品 BOM》源物料代码激活》单击新增模拟BOM按钮》可修改子件后》保存》返回【此处只是单击返回按钮，不是单击退出按钮】》下一步》材料单价取数为采购单价》成本价上浮率为100%》下一步》保存》审核》退出》完成

2.查询已保存的报价单信息的方法：双击“供应链”》销售管理》模拟报价》模拟报价单查询

3.销售报价处理：双击供应链》销售管理》销售报价》销售报价单-新增》币别默认》购货单位处点查看》1.01北京远东公司》其他默认》第一行物料代码3.01》回车》数量5000》含税单价9.50》第二行产品代码3.02》数量5000》含税单价9.80》部门查看》销售部》业务员001仁渴》保存》审核【只有审核后的销售报价单才能在后面的业务处理被引用】

4.修改操作：供应链》销售管理》报价》销售报价单-维护》修改、删除审核等操作》保存

十六、销售订单处理

1.双击供应链》销售管理》销售订单》销售订单-新增》源单类型为销售报价单》选单号》查看/F7》选择3.01-圆珠笔-蓝色》双击》返回窗口》数量录入8000》交货日期-2016-01-29【时间以2016年为准】》保存》审核》

十七、物料需求计划

1.MRP计划方案维护处理

（1）以“游计划”身份登录。

（2）双击计划管理》物料需求计划》系统设置》MRP计划方案维护》MTO(SYS)》修改》考虑损耗率》投放参数选项卡》采购申请人默认值》F7》何采购》采购部门默认值》采购部》自制件默认生产类型》普通订单》自制件默认生产部门》生产部（由于书上有委外加工默认生产类型为委外加工，但实际操作中没有则很正常就不需做这一步。）》其他项目保持默认》保存

2.计划展望期维护处理

（1）双击计划管理》物料需求计划》系统设置》计划展望期维护》时区个数4》各时区天数90》保存

3.MRP计算处理

（1）双击计划管理》物料需求计划》MRP计算》MRP计算》下一步》下一步》运算方案右侧获取按钮》双击MTO（SYS）》下一步》下一步》显示预计量单据》单据类型保持默认值》确定》下一步》下一步》完成 4.MRP计划单据查询

（1）双击计划管理》物料需求计划》MRP维护》MRP计划订单-维护》取消设置》双击MRP计划订单-维护》默认》确定

【我在做的过程中出现了问题：显示的MRP计划单单据不是5个，而是多于5个；解决方式：委外加工-采购申请单全删》采购管理-采购申请单全删》生产管理-生产任务单全删》MRP计划单全删》重新MRP计算》重新查询；问题原因：是我多MRP计算了两次，所以单据出现多张】

5.MRP计划单审核与投放

（1）审核：MRP计划单查询窗口》选中第一行》Shift键+选中最后一行》审核（委外加工类单据的审核方式：双击该单据》加工单位-查看》获取04笔身委外加工商》返回》审核）》退出

（2）投放：MRP计划单查询窗口》Shift键+所有记录》投放》提示窗口》是》关闭信息窗口》过滤》选中关闭》确定》

（3）查询生成的采购申请单情况：双击供应链》采购管理》采购申请》采购申请单-维护》过滤窗口》时间选“全部”》确定

（4）查询生成的生产任务单情况：生产管理》生产任务管理》生产任务》生产任务单-维护》过滤窗口》时间全部》确定

（5）查询生成的委外生产任务单：生产管理》委外加工管理》委外加工生产任务》委外加工生成任务单-维护》时间全部》确定

十八、采购订单处理

1.以何采购身份登录

2.双击供应链》采购管理》采购订单》采购订单-新增》源单类型》采购申请单》选单号-查看》选中第一行笔芯记录》返回》供应商-查看》02笔芯供应商》数量不变》含税单价1.17》主管何采购》部门采购部》业务员何采购》保存》审核（同步骤进行实例2-13的录入）

十九、外购入库处理

1.以管仓库身份登录

2.双击供应链》仓存管理》验收入库》外购入库单-新增》源单类型-采购订单》选单号-查看》选中CYORD000001》返回》收料仓库-查看》01原材仓》实收数量7200》保管管仓库》验收郑质量》保存》审核（同步骤进行实例2-15进行录入）

二十、委外加工任务单处理

1.何采购身份

2.生产管理》委外加工》采购申请单维护》下推》委外订单维护》下推》委外加工出库单》P154页》保存》审核

二十一、委外加工出库单处理

1.如果上一步已经进行下推了，则没有这一步，直接跳过进入下一节学习。没有则完成这一下推这一步骤。

二十二、采购订单处理

1.何采购身份

2.供应链》采购管理》采购订单》采购订单-新增》源单类型-采购申请单》选单号-查看》笔帽记录》返回》供应商查看》01笔帽供应商》数量不变》含税单价0.59》主管何采购》部门采购部》业务员何采购》保存》审核

3.供应链》采购管理》采购订单》采购订单-新增》源单类型-采购申请单》选单号-查看》纸箱》返回》供应商查看》05纸箱供应商》数量不变》含税单价5.00》主管何采购》部门采购部》业务员何采购》保存》审核

二十三、外购入库处理

1.管仓库身份

2.双击供应链》仓存管理》验收入库》外购入库单-新增》源单类型-采购订单》选单号-查看》CYORD000003》返回》实收数量7500》保管管仓库》验收郑质量》保存》审核（同步骤进行实例2-21进行录入）

二十四、委外加工入库处理

1.管仓库身份

2.供应链》仓存管理》验收入库》委外加工入库-新增》源单类型-委外加工生产任务单》选单号-查看》WW1》返回》实收数量7500》收料仓库-查看》半成品仓》验收郑质量》保管管仓库》保存》审核

二十五、生产任务单处理

1.龚生产身份

2.生产管理》生产任务管理》生产任务》生产任务单-维护》过滤窗口》时间全部》确定》下达按钮

二十六、生产领料单处理

1.管仓库身份

2.双击供应链》仓存管理》领料发货》生产领料-新增》源单类型-生产任务单》选单号-查看》Shift键+3条记录》返回》应发数量分别录入笔帽7500PCS、笔身7500PCS、纸箱15PCS》发料仓库-查看》笔帽原材仓》笔身半成品仓》纸箱包装物仓》领料龚生产》发料管仓库》保存》审核

二十七、产品入库单处理

1.管仓库身份

2.供应链》仓存管理》验收入库》产品入库-新增》源单类型-生产任务单》选单号-查看》WORK000001》返回》实收数量7500》收料仓库-成品仓》验收郑质量》保管管仓库》保存》审核

二十八、销售出库单处理

1.管仓库身份

2.供应链》仓存管理》领料发货》销售出库-新增》源单类型-销售订单》选单号-查看》SSEORD000001》返回》实发数量8000》发货仓库-成品仓》发货严秀兰》保管管仓库》保存》审核

二十九、系统参数设置

1.总账系统参数：

（1）administrator身份

（2）系统设置》系统设置》总账》系统参数》基本信息选项卡》本年利润科目处F7》4103-本年利润》确定》凭证选项卡》选中凭证过账前必需审核》确定

2.应收账款系统参数

（1）系统设置》系统设置》应收账款管理》系统参数》启用期间为2016年9期》坏账计提方法选项卡》备抵法-应收账款百分比法》坏账损失科目代码处F7》6602.08-坏账损失》确定》坏账准备科目代码1231》计提坏账科目1122》借贷方向借》计提比率0.5%》科目设置选项卡》其他应收单1221》收款单1122》预收单2203》销售发票1122》退款单1122》应收票据科目代码1121》应交税金科目代码2221.01.05销项税【应收应付的科目受控系统选择应收应付】》期末处理选项卡》结账与总账期间同步》确定

3.应付账款系统参数

（1）系统设置》系统设置》应付账款管理》系统参数》启用年份录入2016》启用期间9》科目设置选项卡》其他应付单2241》付款单2202》预付单1123》采购发票2202》退款单2202》应付票据科目代码2201》应交税金科目代码2221.01.01》2241要修改为应收应付受控科目》期末处理选项卡》取消期末前凭证处理应该完成》选中结账与总账期间同步》确定

4.存货核算系统设置

（1）系统设置》系统设置》存货核算》系统设置》核算系统选项》期末结账时检查未记账的单据》单到冲回》退出

三

十、初始数据录入

1.应收初始数据录入

（1）初始数据录入：系统设置》初始化》应收款管理》初始销售增值税发票-新增》核算项目-1.01北京远东公司》发生额10000》取消本年》应收日期2016-12-31》录入摘要》录入部门、业务员》保存

（2）转余额：在初始化-销售增值税发票序时簿中》转余额》是》确定

（3）结束初始化：财务会计》应收款管理》初始化》初始化检查》初始化对账》科目代码1122》显示核算项目明细》确定》结束初始化》否》否

2.应付初始数据录入

（1）系统设置》初始化》应付款管理》初始采购增值税发票-新增》核算项目-笔壳供应商》取消本年》产品代码1.02》数量1000》含税单价3.51》应付日期2016-1-31》部门业务员》保存

（2）转余额：在初始化-采购增值税发票序时簿中》转余额》是》确定

（3）结束初始化：财务会计》应付款管理》初始化》初始化检查》初始化对账》科目代码1122》显示核算项目明细》确定》结束初始化》否》否

3.总账初始数据录入

（1）系统设置》初始化》总账》科目初始数据录入》币别人民币》期初余额5000》enter键

（2）币别港币》1002.02》原币100000》保存（3）试算平衡》结束初始化

三

十一、采购发票处理

1.采购发票的录入与审核

（1）何陈钰身份登录

（2）供应链》采购管理》采购发票》采购发票-新增》购货发票（专用）》源单类型-外购入库》选单号-查看》WIN000001》返回》含税单价1.20》保存》审核 2.采购发票勾稽

（1）双击供应链》采购管理》采购发票》采购发票维护》过滤窗口》购货发票（专用）》其他默认》确定》选ZPOFP000001》勾稽》发票中的笔芯供应商》外购入库单中的笔芯供应商》勾稽

三

十二、外购入库成本核算

1.双击供应链》仓存管理》验收入库》外购入库单-维护》过滤窗口》确定》选WIN00001》退出查询状态》双击供应链》存货核算》入库核算》外购入库核算》确定》显示不出来很正常》，因为我们的时间上存在差异，所以核算的相关步骤省略。

三

十三、采购发票处理

1.双击供应链》采购管理》采购发票》采购发票录入》选择购货发票（专用）模式》源单类型外购入库》选单号WIN000002》返回》保存》审核（同类方法录入实例2-

31、2-32的采购发票数据）

2.勾稽：双击供应链》采购管理》采购发票》采购发票-维护》过滤窗口》事务类型选择“购货发票（专用）”》其他默认》确定》ZPOFP000002勾稽》退出返回》ZPOFP000003勾稽》退出返回》ZPOFP000004勾稽》退出返回

三

十四、销售发票处理

1.录入与审核

（1）何陈钰身份登录。

（2）供应链》销售管理》销售发票》销售发票新增》源单类型销售出库》选单号XOUT000001号》返回》保存》审核 2.销售发票勾稽

（1）供应链》销售管理》销售发票》销售发票-维护》系哦啊销售发票（专用）》过滤确定》ZSEFP000001勾稽》

三

十五、付款单处理

1.应付款查询

（1）何陈钰身份

（2）财务会计》应付款管理》账表》应付款汇总表》过滤默认确定》 2.付款单录入

（1）财务会计》应付款管理》付款》付款单-新增》核算项目-01笔帽供应商》源单类型-采购发票》源单编号-笔帽供应商》返回》结算实付金额3000》保存

3.付款单审核（1）陈静身份

（2）财务会计》应付款管理》付款》付款单-维护》过滤》事务类型-付款单》确定》CFKD000002》审核

三

十六、收款单处理

同付款单处理的步骤类似

三

十七、供应链单据生成凭证

1.采购发票生成凭证

（1）何陈钰身份

（2）供应链》存货核算》凭证管理》凭证模板》采购发票（发票直接生成）》新增》模板编号Z001》名称采购发票凭证》凭证字记》科目来源-单据上物料的存货科目》借贷方向-借》金额来源-采购发票不含税金额》摘要》摘要公式》原材料采购》确定》第2行科目来源凭证模板》会计科目2221.01.01》确定》借贷方向-借》金额来源-采购发票税额》第3行科目来源-单据上的往来科目》金额来源采购发票价税合计》核算项目-008-对应单据上项目-供货单位》确定》保存》退出》Z001》编辑》设为默认模板

（3）生成凭证：供应链》存货核算》凭证管理》生成凭证》采购发票（发票直接生成）》重设》过滤默认》确定》ZPOFP00001》按单生成凭证》生成凭证》确定》ZPOFP000001》凭证》退出

（4）其他凭证的生成类同步骤进行，包括委外发料单、委外加工入库生成凭证、生产领料单生成凭证、产品入库单生成凭证、销售发票生成凭证。

三

十八、财务单据生成凭证

1.付款单生成凭证

（1）财务会计》应付款管理》凭证处理》凭证生成》单据类型》付款》贷方科目》1002.01》确定》CFKD000002》按单》保存》关闭（CFKD000003、CFKD000004同类步骤）

（2）查询生成凭证：财务会计》应付款管理》凭证处理》凭证-维护》过滤窗口》默认确定

2.收款单生成凭证

与付款单生成凭证类似步骤，在此不作介绍了。

三

十九、总账凭证处理

1.凭证录入

（1）财务会计》总账》凭证处理》凭证录入》第一条分录》摘要付工资》科目》代码》5101.05》确定》借方9761》第2条分录》摘要付工资》科目6601.04》借方5732》第3条分录摘要》付工资》会计科目6602.05》借方13000》第4条分录》摘要付工资》科目1002.01》贷方》Ctrl+F7自动找平》保存（其他凭证的录入类同步骤）2.凭证查询

（1）财务会计》总账》凭证处理》凭证查询》未审核、未过账》确定 3.凭证的修改和删除

（1）会计分录序时簿窗口》选中记14号》修改/删除》保存 4.凭证审核（1）陈静身份

（2）财务会计》总账》凭证处理》凭证查询》过滤》未审核、未过账》确定》选中对象》审核》审核

5.凭证过账

（1）主界面》财务会计》总账》凭证处理》凭证过账》开始过账》关闭

【在此步骤之前，操作出现的问题：以何陈钰身份过不了账；电脑显示：当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用；解决：返回桌面>开始>金蝶K/3工具>客户端工具包>系统工具>登录用户>网络控制内容里全删；问题原因：因为何陈钰用户之前被锁住了，所以没有该项功能】

6.期末调汇

（1）何陈钰身份

（2）财务会计》总账》结账》期末调汇》调整汇率为0.863【问题：无法直接改正；显示：电脑无反应；解决：窗口上的汇率类型>查看按钮>进入汇率体系>选择调汇率>改成0.863>保存>退出>重新期末调汇】》下一步》汇兑损益科目》F7》6603.03》其他默认》完成

7.自动转账

（1）制造费用转生产成本：双击财务会计》总账》结账》自动转账》编辑》新增》名称制造费用转生产成本》机制凭证自动转账》转账期间全选》确定》第1条分录摘要制造费用转生产成本》科目5001.03》选择方向自动判定》转账方式-转入》第2条分录摘要同此》科目5101.01》方向自动判定》转账方式-按公式转出》公式方法-公式取数》公司定义-下设-公式向导按钮-报表函数-ACCT》确定》科目F7》科目代码范围5101.01至5101.01》单击填入公式》确定》取数类型F7》期末余额》确认》确定》保存》生成凭证》以陈静身份审核该凭证》过账该凭证

（2）生产成本转库存商品、库存商品转主营业务成本、都是同上步骤 8.结转损益

（1）何陈钰身份

（2）财务会计》总账》结账》结转损益》下一步》下一步》完成 9.报表查看

（1）试算平衡表：在进入试算平衡表之前，我们要选择币别为综合本位币才能试算平衡。

四

十、期末结账

1.应收款结账

（1）财务会计》应收款管理》期末处理》结账》是》确定》完成确定》是》科目代码1122》确定》数据检查和对账完成后，在此双击财务会计》应收款管理》期末处理》结账》否》否》结账》继续》确定

2.应付款结账

可参照应收款结账方式 3.期末结账

【问题：结账不了；显示：应收应付系统未结账；解决：修改计算机系统日期；原因：本期账只能本期结，月末结账，本期做完就要结本期的账。】

实验心得

通过这学期以来的ERP课堂学习，我更加了解了会计应用的实际操作流程，为我以后在工作中的操作奠定了基础。虽然课堂学习枯燥无味，各种流程书上也有提示操作，但我在学习的过程中，能够在结合书上的同时加入自己的独立思考，从实际操作中发现我的不足之处，并想办法解决，同时有了这份难得的实际操作，我才更加懂得了ERP在公司当中的运营模式，也知道了产品的制造过程，在这堂课里我不仅学习到了实际的知识，更多的是受到了潜移默化的影响，包括其中的流程思维、全局思维，知道了在某一步出错该往哪个方向寻找错误的源头。这堂课程的学习充分锻炼了我的思维能力和动手操作能力。

第二篇：erp实验报告

冠军，痛并快乐着

工商1112班201111551207洪晓茵

摘要：五天的erp培训，让我们这条冠军之路，痛并快乐着。这次实验我们玩的是创业版，我们的战略便是“活下来，挣钱”。最重要的是经营好头两年，所以在第一年时，我们便大概统筹好我们的战略路线。战略没有好坏，只有适合与不适合！我们选择了适合我们的路线，稳中求进。四天的训练，第五天的最后一搏，让我们最终拿到了冠军！冠军这条道路，让我们痛并快乐着！

关键词：

1.企业准备阶段

企业准备阶段是erp沙盘模拟的首要环节。其中包括企业文化体系的构建和职能分配，我们的公司名称是宏远股份有限公司，企业文化是：只有更牛，没有最牛！我们的目标是：永不破产，勇夺第一！我所在的H组共有五位成员，分别担任CEO,财务总监，财务助理，生产总监以及采购总监，而我所担任的职能是财务助理。我们将在未来模拟经营的六年里与其他十一组展开激烈的竞争！

2.3.

第三篇：ERP实验报告

目录

一、实验日期............................................................................................................................1

二、实验地点............................................................................................................................1

三、实验准备............................................................................................................................3

四、实验要求............................................................................................................................4

五、实验目的............................................................................................................................5

六、实验内容............................................................................................................................6 1.系统应用基础.....................................................................................................................6 2.销售业务.............................................................................................................................6 3.采购业务.............................................................................................................................6 4.库存管理.............................................................................................................................6 5.存货核算.............................................................................................................................6 6.产供销一体业务.................................................................................................................6 7.往来款管理.........................................................................................................................6 8.总账业务.............................................................................................................................6

七、实验步骤............................................................................................................................6 1.系统应用基础.....................................................................................................................6 2.销售业务.............................................................................................................................6 3.采购业务.............................................................................................................................6 4.库存管理.............................................................................................................................6 5.存货核算.............................................................................................................................6 6.产供销一体业务.................................................................................................................6 7.往来款管理.........................................................................................................................6 8.总账业务.............................................................................................................................6

八、实验问题............................................................................................................................6

九、实验总结............................................................................................................................6

一、实验日期

2014-2015第一学期第一至第四周周三及周四

二、实验地点

2D217

三、实验准备

1.设备：ERP综合实验用书和学校计算机。

2.指导：张以彬老师简单讲解了ERP的发展，以及如何运用用友ERP-U8进行实验操作，尤其是实验数据引入的过程。

3.过程：严格按照书本上的步骤与内容，依次完成各项实验。

四、实验要求

运用用友ERP-U8软件，参照ERP综合实验教程，完成上述实验内容。

五、实验目的

21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，ERP相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。

本次实验通过4周的时间，目的旨在学习ERP软件——用友-U8，了解企业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用ERP管理奠定基础。

六、实验内容

1.系统应用基础

1)系统管理 2)操作员管理 3)分配操作员权限 4)数据备份 5)系统启用 6)基础资料设置 7)往来单位 8)设置存货信息 9)设置业务信息 10)设置生产制造参数 11)设置无聊清单 12)设置财务信息

13)设置业务对应会计科目 14)期初余额整理录入

2.销售业务

1)一般销售业务 2)销售分批出库业务 3)销售现结业务 4)委托代销业务 5)销售退货业务

3.采购业务

1)一般采购业务 2)采购费用分摊业务 3)采购退货业务

4.库存管理

1)仓库调拨业务 2)库存盘点业务

5.存货核算

1)暂估结算业务 2)单据记账 3)凭证处理

6.产供销一体业务

1)销售订货及排程业务 2)采购订货及入库业务 3)生产业务 4)销售发货业务

7.往来款管理

1)应收款业务 2)收款业务 3)应收转账业务 4)应收凭证处理 5)应付款业务 6)付款业务 7)应付转账业务 8)应付凭证处理

8.总账系统

1)凭证处理 2)出纳管理 3)账簿查询 4)期末结转凭证处理

七、实验步骤

1.系统应用基础

首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。

接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。

再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别确定各存货的对方科目。

最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。

2.销售业务

对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。

而委托代销只包括录入委托销售发货单，生成委托代销结算单，销售发票并复核。查询委托代销统计表。

同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录入的销售发票为红字销售发票。

3.采购业务

对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。

4.库存管理&存货核算

既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。

在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单，最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。

掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通过输入采购发票并结算，便可进行存货核算。在这一系列的过程中，需要对各种出入库业务中涉及的入库单出库单进行记账，即单据记账。最后，则需要将所有的采购入库业务和销售出库业务生成凭证。

5.产供销一体业务

产供销一体业务出现在以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管理活动中。

销售订货及排程业务包括销售订单的输入及审核，MPS累计提前期推算，库存异常查询，计划参数维护、生成与查询；MRP累计提前期推算，库存异常查询、计划参数维护、生成与查询。

采购订货及入库业务包括制作采购订单，对采购物料进行入库。生产业务包括生产订单的自动生成和审核，领料完工后入库。

销售发货业务包括销售发货单的输入及出库单的生成及审核，销售发票的输入。

6.往来款管理

往来款管理根据销售和采购，分为应收款和应付款的管理。

对于收款业务，需要录入收款单并审核，随后进行核销处理。对于应收转账业务，录入收款单后则需要执行转账，预收冲应收功能，最后进行应收凭证的生成。

对于付款业务，反之亦然。7.总账系统 总账系统的任务是利用建立的会计科目体系，提供凭证处理，账簿处理，出纳管理和期末转账功能。

凭证处理在设置总账选项后，填制凭证，由出纳签字，审核并记账完成。出纳管理用于查询现金日记账，银行日记账，银行对账。账簿查询可查询总账，余额，部门总账。

期末结转凭证处理可生成汇兑损益凭证和期间损益凭证。

八、实验问题

1.实验完成后，学校电脑不会保存实验数据，那么电脑关闭后，下次做实验要重新开 始吗？

教程与软件设计者很好的解决了这个问题。张以彬老师也在课上教会我们如何引入实验数据。只要在每次实验之前，将对应的实验准备数据引入电脑，就相当于之前的所有实验都自动完成，不会出现实验没有数据的情况。

2.实验过程中，有时会出现部分内容有黑色底纹，显示不清的状况，导致操作不顺利。

这个问题我暂时还无法解决，可能是因为计算机软硬件的问题，倒是显示器出错，显示不清，不过总体来说出现次数较少，可以顺利完成实验。

3.以下这一步设置和书本步骤一样，系统日期也是正确的，但是设置六月八号就显示

日期不能滞后系统日期，经过尝试，最后把日期改成4号，才能顺利生成单据。

4.实验过程中，填制凭证各项内容都很细小，时常会发生错误。如何避免？ 这需要对整个销售业务熟悉，对填制凭证内容熟悉，记得以前学习会计学原理的时候有专门讲过填制凭证的内容，可见学习是一个融会贯通的过程，还需要多加努力练习。

5.凭证处理总是出错，如何避免？

凭证处理是会计核算流程的基本功，如果要避免错误就需要不断练习，平时做练习的时候也需要更加的仔细和认真。

6.自动生成订单的业务处理总是报错，如何解决？

经过检查发现是之前的数据录入流程有问题，更改之后就可以很好的进行操作了。

7.在三应收转账业务当中，遇见红字预收款和红字应收单的处理有问题。如何解决？

要将过滤条件中的“类型”选为“收款单”。

8.在处理账目关系时需要特别的注意，因为在学会计学原理时对于红字冲销等会计处

理方法就掌握处理的不是很到位，虽然在ERP软件中不要考虑那么多的对应关系，只要步骤正确即可，但是在理解的基础上掌握应该能够更好的运用软件。

九、实验总结

这次的ERP综合实验模拟课令我受益匪浅，使得我对经常听到的ERP这一名词有了直观的感触与体验，充分了解了ERP对于一个企业的重要性。不禁回忆起上个学期学过的ERP沙盘模拟实验课。

上学期通过小组形式的沙盘模拟实验学习，对企业的综合经营有了总体的了解。而通过这学期的实验，可以说，企业的综合经营对于我而言不再抽象。如果说沙盘模拟展现了企业经营的理念，是企业的骨骼；那么这学期的实验课，便充分体现了企业在经营过程中是如何通过ERP系统进行操作的，ERP管理系统便是企业的血肉。

其实刚开始，由于对U8系统的完全陌生，我不知从何入手，后经老师的演示指导讲解以及自己慢慢摸索后才渐渐上手。在上机试验中，我主要学习并实践了ERP对销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理流程的支持，熟悉了企业在日常经营的业务处理，并且基本了解了大致流程，对ERP系统有了更进一步的了解及接触。

ERP系统通过各个业务的管理，使得企业对生产经营活动进行了事先控制，同时又在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流和物流的同步记录和数据的一致性，便于实现事中控制和实时决策。可以说ERP贯穿企业整个供应链，由企业的所有职能中心共同对其进行管理。

就以U8系统为例，在用友-U8系统中，销售业务、采购业务、库存处理、存货核算负责企业的物流管理（分销，采购，库存管理），由物流中心负责管理。通过销售管理，企业可以有效地管理客户，管理订单。而采购管理则可以对采购价格进行严格的管理，选择采购流程。库存管理为企业提供出入库的管理，与销售管理和采购管理集成使用，功能发挥更为强大。

产供销一体化业务负责企业的生产制造（计划，制造），由生产中心负责，协助保证完成生产任务，实现企业资源的优化配置，创造最大经济效益。

最后，财务管理贯穿整个经营过程，财务中心不仅需要负责往来款管理及总账系统，还需对生产制造及物流管理过程中产生的一切现金流进行管理和审核，从而核查企业的经营状况，核算企业经营成果。

概括的说，ERP的核心能力在整合。企业在他的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力；之后，能够再藉ERP来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，ERP的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。ERP将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，ERP的实施是一项系统工程，是个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过ERP项目能够帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。

但ERP仍然有其缺陷。ERP系统的管理思想和模式基本上是基于“面向事务处理”的、按顺序逻辑处理事件的管理，不能对无法预料的事件和变化做出快速反应，但企业的营销与规划中心需要根据ERP系统整合的数据进行市场预测，开拓，产品研发规划等。这是因为企业的经营永远不是一成不变的，它需要随时根据动态多变的市场进行决策，并根据新决策改变产品结构，生产计划和生产流程。这样才能迅速使产品上市，并有效地控制生产成本，而现有面向事务管理的软件是无法满足这些需求的。这就需要继续发展现有的ERP系统，实现智能资源计划（IRP），使得管理人员按照设定的目标去寻找一种最佳的方案并迅速执行。这样就可以紧紧跟踪甚至超于市场的需求变化，快速做出正确的决策，随之改变原有的计划，并以最快的速度执行这些变化。

除了系统本身的缺陷，在ERP实验学习的课堂上遇到了许多的问题，究其原因在于个人。一是在于我平时实验操作中的认真态度，如果经常输错数据或者点错选项，总是会产生问题；二是对于知识的积累还不够，有些操作上的失误完全可以通过对于知识体系的理解去避免，因此平时的积累和学习十分重要。而我认为问题能考验一个人能力，能够更好的认识自我，能够锻炼我们的思维能力以及通过多种途径去解决问题，在不断的解决问题中也就逐渐的掌握了该掌握的知识点，在实践中学习更加高效更能提高学习者的热情和参与度。ERP实验是非常贴近企业管理的，对于将来的就业也有很大的帮助，我们学以致用的机会更大。我们不难预知，随着ERP的不断发展与完善，它将成为所有企业生存与发展的重要平台，对于ERP的应用技能也将成为企业选择人才的重要指标。通过4周实验课的安排，只是为我们开启了ERP的大门，要想对于企业的经营管理有更深入与透彻的了解，首先就需要对ERP有更进一步完全的认识及熟知，而这也将是我在今后的课下学习中所要努力并为之实践的。

第四篇：ERP实验报告

ERP课程实验报告

2015-2016第二学期

目录一、二、实验名称..........................................................1 课时安排..........................................................1

ERP课程实验报告三、四、五、六、实验地点..........................................................2 实验目的..........................................................2 实验内容..........................................................2 实验感想..........................................................4

一、实验名称

系统初始化、采购管理和库存管理模块练习

二、课时安排

3月16日周三下午2：00-5：00

ERP课程实验报告

三、实验地点

合肥工业大学屯溪路校区管理学院1号楼4楼机房

四、实验目的

通过分析、了解西游运动器械有限公司的经营情景并使用SAP软件进行采购、库存和销售情景的实现操作，熟悉SAP软件并能够熟练操作，体会运用ERP软件对公司进行管理的一般流程，感受ERP软件为公司高效有序管理带来的便利，理解各个业务模块之间的逻辑关系。

五、实验内容

1.系统初始化配置

打开SAP软件后首先进行更改公司，根据电脑连接的数据库信息选择对应的数据库，选择西游公司，进入软件初始界面。因数据库中公司会计周期与电脑系统时间不符合，所以需要点击系统初始化→一般设置→过账期间，建立与系统时间匹配的新期间，系统即可正常使用。2.采购部分

场景一 采购订单

今天，采购经理向供应商（SA001－第一体育器械厂）的电话：欲采购P20001－运动水壶（1000个），SA001提供的采购价为：P20001－运动水壶（1000个），价格55.00元，付款方式为现金。

选择采购－应付帐款→采购订单来创建采购订单，根据要求进行填写，最后确认添加。（在填写供应厂商和商品时可以按Tab键弹出选择列表进行选择）。页面有不同的标签页，通过切换显示不同类别的信息。场景二 采购收货

时间过的真快，已经到了第一体育器械厂给我们供货的日期了，按照要求我们会在今天收到供应商的货品，物流经理接到采购经理的采购订单后准备接收货物，货物如期而至，此时他正在BO系统的客户端输入采购的收货采购订单；

选择采购－应付帐款→收货采购订单，创建采购收货订单，步骤与场景一大致相同，但是在选择完供应商时，可以直接点击“复制从”按钮选择之前的采购订单的信息，省去了再次填写的过程，减少出错。场景三 采购应付发票

财务经理在接到供应商SA001（第一体育器械厂）针对今天的收货开一张应付发票，财务经理首先查看此供应商最近一笔的到货记录，并与物流经理、采购经理核对后按照要求录入相应的应付发票；

选择采购-应付帐款→应付发票，填写相关信息，复制从采购收货订单，完成后点击添加。场景四 付款

财务经理按照订单付款要求，把付款单录入到系统中；

这一流程就不在采购-应付账款模块里了，选择收付款→付款→付款，依旧采

ERP课程实验报告

用复制从的方式，最后采用现金付款。3.库存部分

场景九 库存盘点

又到月底了，物流经理琢磨着成品库经历了一个月的货品入库出库的洗礼，现在剩下的实际库存数量是否跟系统BO记录的完全相符呢，那天猴子要的那批货比较急，是不是忙中出错少发了呢？（谁能完全保证不忙中出错呢？哼哼）于是此经理一声令下，发出了《空白库存跟踪表》给库管（小猪），限期一天之内告知库存中各产品实际剩余的数量。

库存盘点需要选择库存→库存交易－初始数量，库存追踪、库存过帐。按照指导书本次填写的是成品库的库存盘点，因此仓库选择：成品库；物料组选择成品组，然后输入每个货品的仓库中已盘点的数量，录入完成后点击更新按钮即可。场景十 库存过帐

物流经理使用库存过帐查看着小猪提交的《库存跟踪表》与系统中记录库存的数量差异，忽然发现P20001运动水壶多了2个（系统库存记录为98个，盘点数量为100个），马上进行相关排查，发现原来是因为当时运动水壶正在搞促销，原本计划采购200个，供应商赠了两个，但是入库的时候只记录了200，既然库存盘点已经核对完毕，于是他立刻通知财务经理进行过帐处理。

选择库存→库存交易－初始数量，库存追踪、库存过帐，接着选择库存过帐选项卡进入相应页面，根据情景仓库选择成品库，物料组选择成品组，库存记帐标准选择成本价格清单，最后点击对帐按钮提交。场景十一 收货

北京体育用品有限公司的产品：面镜进行促销宣传，向运动器材销售商进行了样品赠送活动，作为运动器械销售公司当中的翘楚：西游运动器械有限公司，理所当然成了赠送的对象之一，这不，5面面镜已经送来准备入库了„„

选择库存→库存交易－收货，按Tab键选择产品面镜，录入数量即可。场景十二 发货

时值六一，销售经理抓耳挠腮的想送猴子猴孙们1台溜冰板，既让孩儿们可以玩得高兴，同时也可以扩大公司的宣传，可谓是一举两得，争得同意后，他便通知物流经理发货。

选择库存→库存交易－发货，因为是赠送行为，不会进行应收账款会计科目的核算，同样选择溜冰板，录入数量1点击发货即可。场景十三 库存转储

销售经理得知前方门店的P20001运动水壶库存已经告罄（售空），需紧急调货100个至门店仓，因此通知物流经理从成品库向门店仓库发运。

选择库存→库存交易→库存转储，依旧是选择产品-运动水壶，录入数量-100，不过本次是库存转储，需要录入出处-成品库和目标地点-门店仓，完成后点击添加即可。4.销售部分

场景十六 销售报价

今天，销售经理接到客户（C10003－红孩儿体育用品有限公司）的电话：欲采购P20001－运动水壶（1000个），了解到我们的市场报价为80.00元，其联系人红孩儿在电话中咨询，并希望能给他们一个报价来参考；我们第一次报价为：P20001－运动水壶（1000个），价格72.00元，10天付款。

选择销售－应收帐款→报价，选择客户-红孩儿体育用品有限公司，选择商品-3

ERP课程实验报告

运动水壶，录入数量-1000及报价-72.00元，因为该价格是十天付款的价格，所以要在财务选项页选择付款条件10天。场景十七 销售报价－修改

悟空将报价以传真方式传递给对方后，对方认为价格太高，商量如果是现金付款价格是否可以降低？我们根据其客户的类型（组）及付款的条件做了第二次报价，为：P20001－运动水壶（1000个），价格64.00元，现金付款。

还是在报价模块中，选择之前的报价单，在财务一页更改付款条件为现金—大客户，然后变更价格。场景十八 销售订单

悟空通过两次报价后，C10003－红孩儿体育用品有限公司决定从我们这里订货，并要求我们在3天后前将货送到C10003－红孩儿体育用品有限公司，货到付款，并同时接受发票；

选择销售-应收帐款→销售订单，输入公司后选择报价找到协商好的报价单，在交货日期栏填写3天后的日期，点击添加。因为销售订单具有法律效力，用来约束交易双方，所以还需要打印销售订单盖章，传真发送给红孩儿体育用品公司。场景十九 销售交货

时间过的真快，已经到了我们给C10003－红孩儿体育用品有限公司供货的日期了，按照要求我们要在今天给客户供货，物流经理接到销售订单后积极准备货物，此时他正在BO系统的客户端输入销售的交货单；

选择销售-应收帐款→交货，选择之前的销售订单，点击添加即可。场景二十 销售应收发票

财务经理在接到消息需要给客户C10003－红孩儿体育用品有限公司针对今天的发货开一张应收发票，财务经理首先查看此客户最近一笔的销售记录，并与物流经理、销售经理核对后按照要求开相应的应收发票，并交与销售经理；

选择销售-应收帐款→应收发票，选择之前的交货单进行添加。场景二十一 收款

销售经理按照地址将货物送到了客户C10003－红孩儿体育用品有限公司处，红孩儿将货物进行了验货清点后，确认无误，根据销售合同，红孩儿收取到应收发票（销售发票），同时将货款64,000支付给悟空，销售经理携带货款愉快的来到财务经理的办公室，两个人边聊，财务经理边把收款单录入到系统中；

选择收付款→收款→收款，选择之前的应收发票，因为是现金所以需要右键选择付款方式，总计一栏可以使用Ctrl+B将发票金额复制过来。

六、实验感想

本次实验是初次接触ERP软件，以前仅仅是停留在概念中的阶段，而这次，通过亲手操作，实体化了ERP软件，并逐渐体会ERP软件在企业中的具体应用。通过本次实验，掌握整个采购环节的实施流程。如请购单的填写与审核，审核通过后进行实物采购。采购业务中填写相应的单据凭证，并且知道了不同业务与相应系统的对应关系，如何生成凭证，如何记账以及如何结算等。掌握了整个销售环节的实施流程。从提交报价单到到审核销售订单，从发货到审核发票，以及相关凭证的生成。熟悉了整个业务过程，并对销售业务中的单据凭

ERP课程实验报告

证有了一定的了解。通过软件对库存进行管理，熟悉了解普通库存管理业务中所包含的子模块，并通过相关业务的处理，掌握相关的业务流程。

虽然实验有些不明白的地方，但经过多次的实验与讨论，最终成功的解决了问题，完成了实验。通过这些天的实验，亲身接触了ERP软件，并初步掌握了应用软件的方法，了解了ERP软件在企业中的实际应用过程。通过理论与实践的结合，深化了对ERP 的理解，提高了动手的能力，为以后的学习积攒了宝贵的经验。

第五篇：ERP实验报告

浙 江 理 工 大 学

用友ERP实验报告

题

目：班

级：姓

名：学

院：指导老师：

用友ERP实验报告

11工业工程（1）班

孙乾 刘万飞 刘东

机械与自动控制学院

刘艳梅

2014年 6月28日

实验一 客户订货

1．输入报价单。2．审核报价单。

3．根据报价单生成销售订单。4．审核销售订单。5．修改已审核销售订单。6．手工输入新的销售订单。7．审核手工输入的销售订单。

实验二 排程业务

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。2．MPS计划参数维护。3．MPS计划生成。

4．MPS计划作业的供需资料查询。5．MRP累计提前天数推算。6．MRP计划参数维护。7．MRP计划生成。8．MRP供需资料查询。

实验三 产能管理

1．设定产能管理参数并生成工艺路线的资源清单。2．计算资源需求和查询资源需求状况。3．计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。4．关键资源负载情况。

5．计算能力需求和查询能力需求状况。6．产能问题检核。7．资源负载明细查询。

实验四 采购业务

1．采购期初记账。2．输入供应商存货价格。3．填制请购单。4．审核请购单。

5．由请购单生成采购订单。

6．根据MRP规划资料制作采购订单。7．填制到货单。

8．对采购物料进行入库并查询现存量。9．登记普通采购发票。

实验五 委外业务

1．委外业务期初记账。2．生成委外订单。3．审核及查询委外订单。4．根据委外订单进行领料。5．委外加工物品完工到货。6．委外料品完工入库。7．登记普通委外发票。

实验六 生产业务

1．生产订单自动生成。2．审核生成的生产订单。3．生产订单通知单打印。4．生产订单领料单打印。5．按生产订单领料。

6．完工产品入库并查询现存量。

7．对入库后的不合格产品进行退回返修。8．退制并查询库存量。

9．对返修合格后的料品再次办理入库手续。

实验七 车间管理

1．工作中心资料维护。2．资源资料维护。3．标准工序资料维护。4．物料工艺路线资料维护。

5．根据生产订单制作“长针”工序计划。6．生产订单工序领料。7．转移工序。8．查询工序在制状况。9．生成工时记录单。10．工序生产完工查询。11．长针完工入库并查询现存量。12．制品退制。

实验八 销售发货

1、填制销售发票

2、查看自动生成的发货单

3、查看自动生成的销售出货单

4、查看电子挂钟的现存量

5、查询销售报表

实验九制单业务

1、设置应收款核算模型

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

3、设置应收款帐龄区间报警级别

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

5、根据已审核的销售发票制单

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

7、在总账系统中查询应收款凭证

8、设置应付款核算模型

9、设置应付账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

10、设置应付款帐龄区间报警级别

11、审核由销售管理系统中生成的应付单据

12、根据已审核的销售发票制单

13、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

14、在总账系统中查询应付款凭证

实验十 期末处理

1、销售管理系统月末结账

2、采购管理系统业务月末结账

3、委外管理系统月末结账

4、库存管理系统月末结账

实验十一 物料清单维护

1、建立“电子挂钟”的物料清单

2、推算物料低价码

3、对物料清单进行逻辑查验

4、查询“电子挂钟” 物料清单结构表

5、查询1000个“电子挂钟”所需子件料品的数量

6、查询“塑料”的母件料品资料

实验十二 工程变更管理

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、在存货档案中补充输入“进口电池”的资料

4、工程变更输入与审核

5、工程物料清单维护

6、工程工艺线路维护

7、工程变更申请发行处理

实验十三 设备管理

1、补充输入基本信息

2、建立备件的存货档案资料

3、输入设备管理基础资料

4、输入设备类型台账和设备台账

5、对设备作业进行计划

6、对设备运行状况进行监督管理

7、对维修设备所需的备件进行管理