erp实验报告格式要求

第一篇：erp实验报告格式要求

福建农林大学 东方学院

实验报告

课程名称：管理信息系统专业班级：XX专业2009级学号：学生姓名:指导教师：严志业成绩:

2011年12月15日

管理信息系统实验报告

一、实验目的与要求

1掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。2掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

3掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 4掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询

二、仪器用具

1.局域网及工作站

2.ERP－U8系统

三、实验原理

根据实验指导书完成核算体系的建立、各系统的启用、定义各项基础档案、设置基础科目、期初余额的整理录入、最后完成出入库管理、采购管理、销售管理的日常工作。

四、实验方法与步骤

在ERP-8系统中，根据实验指导书要求实现对案例的企业供应链管理过程。具体操作步骤参见实验指导书。

五、实验结果

将每个实验的最终结果截图下来（1-2张图）

六、讨论与结论（四号黑体加粗）

（对实验存在的问题等进行分析和讨论，对MIS课程实验的感

想：进一步想法或改进意见）（500-800字左右）

排版（一级标题四号黑体；二级以上标题五号加粗；正文5号宋体1.5行距；上下2.54，左右边距3.17（一般是电脑默认））

第二篇：ERP实验报告要求3

《 ERP财务管理 》实验报告(3)

专业班级 12级国际经济与贸易1班 学号 3126108108 姓名 黄堤扬

实验时间 2013年10月28日 课时数： 4 实验名称： 应收款管理系统

（以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）

一、实验目的

系统学习应收款系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法

二、实验要求 实验一

设置系统参数 基础设置 设置科目

坏账准备设置 账龄区间设置 报警级别设置

设置允许修改“销售专用发票”的编号 设置本单位开户银行

录入期初期余额并与总账系统进行对账 账套备份 实验二

录入应收单据、收款单据 修改应收单据、收款单据 删除收款单据

审核本月录入的应收单据、收款单据 账套备份 实验三

增加结算方式；

填制商业承兑汇票，暂不制单； 商业承兑汇票贴现并制单； 结算商业承兑汇票并制单； 制单；

帐套备份 实验四

应收冲应收暂不制单 预收冲预收暂不制单 红票对冲并制单 制单 帐套备份

实验五

1、处理坏账发生业务并制单；

2、处理坏账回收业务并制单；

3、查询发票；

4、查询收付款单；

5、查询并删除凭证；

6、对全部客户进行包括所有条件的欠款分析；

7、查询2009年1月的业务总账；

8、查询应收账款科目余额表；

9、取消对明兴公司的转账操作；

10、将未制单的单据制单；

11、结账；

12、帐套备份

三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）

实验一:内容及过程：

一、设置系统参数

1、在用友ERP-u8企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计”-“应收款管理”-“设置”-“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框。

2、执行“编辑”命令，单机“坏账处理方式”栏的下三角按钮，悬着“应收余额百分比法”

3、打开“权限与警告”选项卡，选中“启用客户权限”前的复选框；单据报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。

4、单机“确定”按钮

二、设置存货分类

1、在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡。执行“基础档案”-“存货”-“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口

2、单机“增加”按钮，按实验资料录入存货分类情况

三、设置计量单位

1、在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”-“存货”-“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口

2、单击“分组”按钮，打开“计量单位”窗口

3、单击“增加”按钮，录入计量单位编码“01”，录入计量单位组名称“基本计量单位”，单击“计量单位组类别”栏下三角按钮，选择“无换算率”

4、单击“保存”按钮，单击“退出”按钮

5、单击“单位”按钮，进入“计量单位设置”窗口

6、单击“增加”按钮，录入计量单位编码“1”，计量单位名称“吨”，单击“保存”按钮

7、继续录入其他的计量单位内容，录入完成所有的计量单位之后单击“退出”按钮

四、设置存货档案

1、在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”-“存货”-“存货档案”命令，打开“存货档案”对话框

2、单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”按钮，录入存货编码“00”,存货名称“材”单击“计量单位组”栏的参照按钮，选择“基本计量单位”，单击“主计量单位”栏的参照按钮，选择“吨”，单击选中“外购”和“生产耗用”前的复选框

3、单击“保存”按钮，此方法继续录入其他的存货档案。

五、设置基本科目

1、在应收款管理系统中，执行“设置”-“初始设置”命令，打开“初始设置”对话框

2、执行“设置科目”-“基本科目设置”命令，录入或选择应收科目“1122”及其他的基本科目

3、单击“退出”按钮

六、结算方式科目

1、应收款管理系统中，执行“设置”-“初始设置”-“结算方式科目设置”命令，进入“结算方式科目设置”窗口

2、单击“结算方式”栏下三角按钮，选择“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”栏录入或者选择“1001”，回车。此方法继续录入其他结算方式科目

3、单击“退出”按钮

七、设置坏账准备

1、在应收款管理系统中，执行“设置”-“初始设置”-“坏账准备设置”命令，打开“坏账准备设置”窗口。录入提取比率“0.5”，坏账准备初期余额“0”，坏账准备科目“1231”，坏账准备对方科目“660206”

2、单击“确定”按钮，弹出“存储完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮

八、设置账龄区间

1、在应收款管理系统中，执行“设置”-“初始设置”-“账期内账龄区间设置”命令，打开“账期内账龄区间设置”窗口

2、在“总天数”栏录入“10”，回车，再在“总天数”栏录入“30”后回车。此方法继续录入其他的总天数

3、同样方法录入“逾期账龄区间设置”

4、单击“退出”按钮

九、单据编号设置

1、在企业应用平台中，执行“基础设置”-“单据设置”-“单据编号设置”命令，进入“单据编号设置”窗口

2、单击左侧“单据类型”窗口中的“销售管理”-“销售专用发票”命令，打开“单据编号设置-销售专用发票”窗口

3、在“单据编号设置-销售专用发票”窗口中，单击“修改”按钮，选中“手工改动，重选时自动重取”前的复选框

4、单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出

5、同理，设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改

十一、设置开户银行

1、在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”-“收付结算”-“本单位开户银行”命令，进入“本单位开户银行”窗口

2、单击“增加”按钮，打开“增加本单位开户银行”对话框

3、在“增加本单位开户银行”对话框中的“编码”栏录入“1”在“银行账号”栏录入“001-23456789”，在“币种”栏选择“人民币”，在“开户银行”栏录入“工行北京支行花园路办事处”，在“所属银行编码”栏中选择“中国工商银行”

4、单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出

十二、录入初期销售发票

1、在应收款管理系统中，执行“设置”-“初期余额”命令，进入“初期余额-查询”窗口

2、单击“确定”按钮，进入“初期余额明细表”窗口

3、单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框

4、选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，但后单击“确定”按钮，进入“销售专用发票”窗口

5、修改发票日期为“2008-11-12”，录入发票号“78987”，在“呵护名称”栏录入“01”，或单击“客户名称”栏的参照按钮，选择“天益公司”，系统自动带出客户相关信息。在“税率”栏录入“17”，在“科目”栏录入“1122”或者单击“科目”栏参照按钮，选择“1122应收账款”，在“货物编号”栏录入“005”或单击“货物编号”栏的参照按钮，选择“甲产品”，在“数量”栏录入“3”，在“无税单价”栏录入“2000”

6、单击“保存”按钮，此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票

十三、录入初期其他应收单

1、在应收款管理系统中，执行“设置”-“初期余额”命令，打开“初期余额-查询”窗口

2、单击“确定”按钮，打开“初期余额明细表”窗口

3、单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口

4、单击“单据名称”栏的下三角按钮，选择“应收单”

5、单击“确定”按钮，打开“应收单”窗口

6、修改单据日期为“2008-11-22”，在“客户名称”栏录入“04”，单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”，系统自动带出相关信息，在“本币金额”栏录入“500”在“摘要”栏；录入“代垫运费”

7、单击“保存”按钮

十四、录入预收款单

1、在“初期余额明细表”中，单击“增加”按钮，打开“单据类型”窗口

2、单击“单据名称”栏下三角按钮，选择“预收款”

3、单击“确定”按钮，打开“收款单”窗口

4、修改日期为“2008-11-26”在“客户”栏录入“06”，或者单击“客户”栏参照按钮，选择“伟达公司”，在“结算方式”栏录入“6”，或单击“结算方式”栏的参照按钮，选择“银行汇票”，在“金额”栏录入“30000”，在“摘要”栏录入“预收贷款”在收款单下半部分中的“科目”栏录入“2203”，或单击“科目”栏的参照按钮，选择“2203”预收贷款

5、单击”保存“按钮

十五：预收款系统与总账系统对账

1、在“初期余额明细表”窗口中，单击“对账”按钮，打开“初期对账”窗口

2、单击“退出”按钮退出 十六：账号备份 实验二：单据处理

一：填制第1笔业务的销售专用发票

1、在应收管理系统中，执行“应收单据处理”-“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口

2、确定“单据名称”栏位“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”按钮，打开“销售发票”窗口

3、修改开票日期为“2009-01-15”，录入发票号“5678900”。在“客户简称”栏录入“01”，或单击“客户简称”栏的参照按钮，选择“天益公司”，在“存货编码”栏录入“005”，或单击“存货名称”栏的参照按钮，选择“甲产品”在“数量”栏录入“2” 在“无税单价”栏录入“1900”

单击保存按钮，再单击“增加”按钮，继续录入其他第2笔和第3笔业务的销售专用发票

二：填制第3笔业务的应收单

1、在应收管理系统中执行“应收单据处理"“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。单击“单据名称”栏下的三角按钮，选择“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“邦立公司”，在“本币金额”栏录入“120”在“摘要”栏录入“代垫运费”，在下半部分的“科目”栏录入“100201”，或单击“科目”栏的参照按钮，选择“1002101”工行存款

2、单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，继续录入其他第4笔业务的增值税专用发票及应收单。

三：修改销售专用发票

1、在应收管理系统中执行“应收单据处理”“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口

2、单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口

3、单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678901”号专用发票

4、单击“修改”按钮，将无税单价修改为“512”

5、单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出 四：删除销售专用发票

1、在应收管理系统中，执行“应收单据处理”“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口

2、单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口

3、单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678900”号销售专用发票

4、单击“删除”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复”是否继续？

5、单击“是”按钮，再单击“退出”按钮 五：审核应收单据

1、在应收管理系统中，执行“应收单据处理”“应收单据审核”命令，打开“单据过滤条件”窗口

2、单击“确定”按钮，打开“应收单据列表”窗口

3、在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮

4、单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”

5、单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出 六：制单

1、在应收管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”窗口

2、在“制单查询”窗口中，单击“应收单制作”和“发票制单”

3、单击“确定”按钮，进入“应收制单”窗口

4、单击“全选”按钮，单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“转账凭证”

5、单击“制单”按钮，生成第1张转账凭证

6、单击“保存”按钮

7、单击“下张”按钮，再单击“保存”按钮 七：填制收款单

1、在应收管理系统中，执行“收款单据处理”“收款单据录入”命令，打开“收款单”窗口

2、单击“增加”按钮，修改开票日期为“2009-01-22”，在客户录入“03”或单击“客户”参照栏按钮，选择“上海邦立公司”，在“结算方式”栏录入“4”，或单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“信汇”，在“金额”栏录入“1918.08”，在“摘要”栏；录入“受到贷款及运费”

3、单击“保存”按钮，再单击“增加”按钮 八：修改收款单

1、在应收管理系统中，执行“收款单据处理”“收款单据录入”，进入“收款单”窗口

2、单击“下张”按钮，找到要修改的“收款单”，在要修改的“收款单”中，单击“修改”按钮，将金额修改为“1500”’

3、单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出 九：删除收款单

1、在应收管理系统中，单击“收款单据处理”“收款单据录入”，打开“收款单”窗口

2、单击“下张”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”

3、单击“是”按钮 十：审核收款单

1、在应收管理系统中，单击“收款单据处理”“收款单据审核”打开了“结算单据算过滤条件”对话框

2、单击“确定”按钮，打开“结算单列表”窗口

3、单击“全选”按钮

4、单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据1张”

5、单击确定按钮，再单击“退出”按钮退出 十一：核销收款单

1、在应收款管理系统中，单击“核销处理”“手工核销”，打开”核销条件“对话框

2、在“客户”中录入“03”或单击“客户”栏参照按钮，选择“上海邦立公司”

3、单击“确定”按钮，进入“核销”窗口，“单据核销”窗口中，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为“138.08”在下半部分的本次结算栏的第一行录入“120”，在第二行录入“1198.08”

4、单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出 十二：制单

1、在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，进入“制单查询”窗口

2、在“制单查询”窗口中，钻中“收付款单制单”

3、单击“确定”按钮，进入“制单”窗口

4、在“制单”窗口中，单击“全选”按钮

5、单击“制单”按钮，生成记账凭证

6、单击“保存”按钮

7、单击“退出”按钮退出 十三：帐套备份

四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。）1)

在帐套使用过程中可以随时修改帐套参数

2)如果选择单据未审核日期，则月末单据必须全部审核 3)设置部门对应的折旧科目时，必须选择会计科目。

4)设置上级部门的折旧科目，则下级部门可以自动继承，也可以选择不同的科目，即上级部门科目可以相同，也可以不同

5)在设置存货之前必须先到企业应用平台的基础档案设置计量单位中设置计量单位，否则，存货档案中没有备选的计量单位，存过档案不能保存--在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”-“存货”-“存货档案”命令

6)打开“存货档案”对话框--单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”按钮，录入存货编码“00”,存货名称“材”单击“计量单位组”栏的参照按钮，选择“基本计量单位”，单击“主计量单位”栏的参照按钮，选择“吨”，单击选中“外购”和“生产耗用”前的复选框

7)存货档案中的存货属性必须选择正确，否者，在填制相应单据时就不会再存货列表中出现

8)在录入存货档案时，如果存货类别不符合要求重新进行选择

坏账准备期初余额被确认后只要进行了坏账准备的日常工作业务处理就不允许再修改，下一使用本系统是可以提取比率，区间和科目 9)设置账龄区间时，在应收款管理系统中时

执行“设置”-“初始设置”-“账期内账龄区间设置”命令，打开“账期内账龄区间设置”窗口。序号由系统自动生成，不能修和删除。总天数直接输入截止该区间的账龄的总天数

10)最后一个区间不能修改和删除

11)序号由系统自动生成，不能修和删除。应直接输入该区间的最大比率及级别名称 12)删除一个级别后，该级别后比率会自动调整 13)最后一个比率不能删除

14)如果录入错误应先删除上一级比率，在修改最后一级的比率 15)银行账号必须为12位

16)如果不设置开户银行，在填制销售时不能保存

17)在录入初期销售发票时--在应收款管理系统中，执行“设置”-“初期余额”命令，进入“初期余额-查询”窗口

单击“确定”按钮，进入“初期余额明细表”窗口 单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框

选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，但后单击“确定”按钮，进入“销售专用发票”窗口--修改相关数据

18)已使用的类别不允许增加下级和删除。19)如果对账不平，需要根据初始化是否选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”来判断是否可以进行结账处理。20)在固定资产系统中已经计提了折旧，但尚未在总账系统中记账，因此出现了折旧的差额。

21)固定资产对账科目坏人累计折旧科目应与账务系统内对应科目一致。对账不平不允许结账是指当存在对应的账务帐套的情况下，本系统在月末结账前自动执行一次对账，给出对账结果。如果不平，说明来那个系统出现偏差，应予以调整。

22)本期不接账，将不能处理下期的数据；结账前一定要进行数据备份，否则数据一旦丢失，将造成无法挽回的后果。

第三篇：ERP实验报告要求4

《 ERP财务管理 》实验报告(4)

专业班级 12级国际经济与贸易1班 学号 3126108123 姓名 梁玮

实验时间 2013年10月21日-28日 课时数： 8 实验名称： 应收款管理系统

（以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）

一、实验目的

系统学习固定资产初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握输入固定资产卡片的方法，掌握固定资产增加、减少、变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧处理过程及操作方法；了解固定资产账套内容及作用，熟悉固定资产月末转账，对账及月末结账的操作方法。

二、实验要求

实验一：应收款管理系统初始化

1、设置系统参数；

2、基础设置；

3、设置科目；

4、坏账准备设置；

5、账龄区间设置；

6、报警级别设置；

7、设置允许修改“销售专用发票”的编号；

8、设置本单位开户银行；

9、录入期初期余额并与总账系统进行对账；

10、账套备份 实验二：单据处理

1、录入应收单据、收款单据；

2、修改应收单据、收款单据；

3、删除收款单据；

4、核销收款单据；

5、2009年1月25日，审核本月录入的应收单据、收款单据；

6、对应收单据、收款单据进行账务处理；

7、账套备份 实验三：票据管理

1、增加结算方式；

2、填制商业承兑汇票，暂不制单；

3、商业承兑汇票贴现并制单；

4、结算商业承兑汇票并制单；

5、制单；

6、帐套备份 实验四：应收款票据管理

1、应收冲应收暂不制单；

2、预收冲预收暂不制单；

3、红票对冲并制单；

4、制单；

5、帐套备份

实验五：坏账处理、其他处理与查询

1、处理坏账发生业务并制单；

2、处理坏账回收业务并制单；

3、查询发票；

4、查询收付款单；

5、查询并删除凭证；

6、对全部客户进行包括所有条件的欠款分析；

7、查询2009年1月的业务总账；

8、查询应收账款科目余额表；

9、取消对明兴公司的转账操作；

10、将未制单的单据制单；

11、结账；

12、帐套备份

三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验一:内容及过程：

1、设置系统参数

（1）在用友ERP-u8企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框。

（2）执行“编辑”命令，单机“坏账处理方式”栏的下三角按钮，悬着“应收余额百分比法”。

（3）打开“权限与警告”选项卡，选中“启用客户权限”前的复选框；单据报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。（4）单机“确定”按钮。

2、设置存货分类

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡。执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。

（2）单机“增加”按钮，按实验资料录入存货分类情况。

3、设置计量单位

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口。（2）单击“分组”按钮，打开“计量单位”窗口。

（3）单击“增加”按钮，录入计量单位编码“01”，录入计量单位组名称“基本计量单位”，单击“计量单位组类别”栏下三角按钮，选择“无换算率”。（4）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

（5）单击“单位”按钮，进入“计量单位设置”窗口。

（6）单击“增加”按钮，录入计量单位编码“1”，计量单位名称“吨”，单击“保存”按钮。

（7）继续录入其他的计量单位内容，录入完成所有的计量单位之后单击“退出”按钮。

4、设置存货档案

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”命令，打开“存货档案”对话框。（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”按钮，录入存货编码“00”,存货名称“材”单击“计量单位组”栏的参照按钮，选择“基本计量单位”，单击“主计量单位”栏的参照按钮，选择“吨”，单击选中“外购”和“生产耗用”前的复选框。

（3）单击“保存”按钮，此方法继续录入其他的存货档案。

5、设置基本科目

（1）在应收款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”命令，打开“初始设置”对话框。

（2）执行“设置科目”|“基本科目设置”命令，录入或选择应收科目“1122”及其他的基本科目。

（3）单击“退出”按钮。

6、结算方式科目

（1）应收款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”-“结算方式科目设置”命令，进入“结算方式科目设置”窗口。

（2）单击“结算方式”栏下三角按钮，选择“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”栏录入或者选择“1001”，回车。此方法继续录入其他结算方式科目。

（3）单击“退出”按钮。

7、设置坏账准备

（1）在应收款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”命令，打开“坏账准备设置”窗口。录入提取比率“0.5”，坏账准备初期余额“0”，坏账准备科目“1231”，坏账准备对方科目“660206”。

（2）单击“确定”按钮，弹出“存储完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。

8、设置账龄区间

（1）在应收款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”命令，打开“账期内账龄区间设置”窗口。

（2）在“总天数”栏录入“10”，回车，再在“总天数”栏录入“30”后回车。此方法继续录入其他的总天数。

（3）同样方法录入“逾期账龄区间设置”。（4）单击“退出”按钮。

9、单据编号设置

（1）在企业应用平台中，执行“基础设置”|“单据设置”-“单据编号设置”命令，进入“单据编号设置”窗口。

（2）单击左侧“单据类型”窗口中的“销售管理”|“销售专用发票”命令，打开“单据编号设置-销售专用发票”窗口。

（3）在“单据编号设置-销售专用发票”窗口中，单击“修改”按钮，选中“手工改动，重选时自动重取”前的复选框。

（4）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出。

（5）同理，设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。

10、设置开户银行

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”命令，进入“本单位开户银行”窗口。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加本单位开户银行”对话框。

（3）在“增加本单位开户银行”对话框中的“编码”栏录入“1”在“银行账号”栏录入“001-23456789”，在“币种”栏选择“人民币”，在“开户银行”栏录入“工行北京支行花园路办事处”，在“所属银行编码”栏中选择“中国工商银行”。（5）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。

11、录入初期销售发票

（1）在应收款管理系统中，执行“设置”-“初期余额”命令，进入“初期余额-查询”窗口。

（2）单击“确定”按钮，进入“初期余额明细表”窗口。（3）单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框。

（4）选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，但后单击“确定”按钮，进入“销售专用发票”窗口。

（5）修改发票日期为“2008-11-12”，录入发票号“78987”，在“呵护名称”栏录入“01”，或单击“客户名称”栏的参照按钮，选择“天益公司”，系统自动带出客户相关信息。在“税率”栏录入“17”，在“科目”栏录入“1122”或者单击“科目”栏参照按钮，选择“1122应收账款”，在“货物编号”栏录入“005”或单击“货物编号”栏的参照按钮，选择“甲产品”，在“数量”栏录入“3”，在“无税单价”栏录入“2000”。

（6）单击“保存”按钮，此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。

12、录入初期其他应收单

3（1）在应收款管理系统中，执行“设置”-“初期余额”命令，打开“初期余额-查询”窗口。

（2）单击“确定”按钮，打开“初期余额明细表”窗口。（3）单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口。

（4）单击“单据名称”栏的下三角按钮，选择“应收单”。（5）单击“确定”按钮，打开“应收单”窗口。

（6）修改单据日期为“2008-11-22”，在“客户名称”栏录入“04”，单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”，系统自动带出相关信息，在“本币金额”栏录入“500”在“摘要”栏；录入“代垫运费”。（7）单击“保存”按钮。

13、录入预收款单

（1）在“初期余额明细表”中，单击“增加”按钮，打开“单据类型”窗口（2）单击“单据名称”栏下三角按钮，选择“预收款”。（3）单击“确定”按钮，打开“收款单”窗口。

（4）修改日期为“2008-11-26”在“客户”栏录入“06”，或者单击“客户”栏参照按钮，选择“伟达公司”，在“结算方式”栏录入“6”，或单击“结算方式”栏的参照按钮，选择“银行汇票”，在“金额”栏录入“30000”，在“摘要”栏录入“预收贷款”在收款单下半部分中的“科目”栏录入“2203”，或单击“科目”栏的参照按钮，选择“2203”预收贷款。（5）单击“保存”按钮。

14、预收款系统与总账系统对账。

（1）在“初期余额明细表”窗口中，单击“对账”按钮，打开“初期对账”窗口。（2）单击“退出”按钮退出。

15、账号备份

实验二：内容及过程：

1、填制第1笔业务的销售专用发票

（1）在应收管理系统中，执行“应收单据处理”| “应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。

（2）确定“单据名称”栏位“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”按钮，打开“销售发票”窗口。

（3）修改开票日期为“2009-01-15”，录入发票号“5678900”。在“客户简称”栏录入“01”，或单击“客户简称”栏的参照按钮，选择“天益公司”，在“存货编码”栏录入“005”，或单击“存货名称”栏的参照按钮，选择“甲产品”在“数量”栏录入“2”。

(4)在“无税单价”栏录入“1900”。

单击保存按钮，再单击“增加”按钮，继续录入其他第2笔和第3笔业务的销售专用发票。

2、填制第3笔业务的应收单

（1）在应收管理系统中执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。单击“单据名称”栏下的三角按钮，选择“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“邦立公司”，在“本币金额”栏录入“120”在“摘要”栏录入“代垫运费”，在下半部分的“科目”栏录入“100201”，或单击“科目”栏的参照按钮，选择“1002101”工行存款。

4（2）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，继续录入其他第4笔业务的增值税专用发票及应收单。

3、修改销售专用发票

（1）在应收管理系统中执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。

（2）单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口。

（3）单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678901”号专用发票。（4）单击“修改”按钮，将无税单价修改为“512”。（5）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。

4、删除销售专用发票

（1）在应收管理系统中，执行“应收单据处理”“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。

（2）单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口。

（3）单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678900”号销售专用发票。（4）单击“删除”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复”是否继续？。（5）单击“是”按钮，再单击“退出”按钮。

5、审核应收单据

（1）在应收管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单据审核”命令，打开“单据过滤条件”窗口。

（2）单击“确定”按钮，打开“应收单据列表”窗口。（3）在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮。

（4）单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”。（5）单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。

6、制单

（1）在应收管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”窗口。（2）在“制单查询”窗口中，单击“应收单制作”和“发票制单”。（3）单击“确定”按钮，进入“应收制单”窗口。

（4）单击“全选”按钮，单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“转账凭证”。（5）单击“制单”按钮，生成第1张转账凭证。（6）单击“保存”按钮。

（7）单击“下张”按钮，再单击“保存”按钮。

7、填制收款单

（1）在应收管理系统中，执行“收款单据处理”|“收款单据录入”命令，打开“收款单”窗口。

（2）单击“增加”按钮，修改开票日期为“2009-01-22”，在客户录入“03”或单击“客户”参照栏按钮，选择“上海邦立公司”，在“结算方式”栏录入“4”，或单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“信汇”，在“金额”栏录入“1918.08”，在“摘要”栏；录入“受到贷款及运费”。（3）单击“保存”按钮，再单击“增加”按钮。

8、修改收款单

（1）在应收管理系统中，执行“收款单据处理”|“收款单据录入”，进入“收款单”窗口。

（2）单击“下张”按钮，找到要修改的“收款单”，在要修改的“收款单”中，单击“修改”按钮，将金额修改为“1500”。

5（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。

9、删除收款单

（1）在应收管理系统中，单击“收款单据处理”“收款单据录入”，打开“收款单”窗口。

（2）单击“下张”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”（3）单击“是”按钮。

10、审核收款单

（1）在应收管理系统中，单击“收款单据处理”“收款单据审核”打开了“结算单据算过滤条件”对话框。

（2）单击“确定”按钮，打开“结算单列表”窗口。（3）单击“全选”按钮。

（4）单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据1张”。（5）单击确定按钮，再单击“退出”按钮退出。

11、核销收款单

（1）在应收款管理系统中，单击“核销处理”“手工核销”，打开“核销条件”对话框。

（2）在“客户”中录入“03”或单击“客户”栏参照按钮，选择“上海邦立公司”。（3）单击“确定”按钮，进入“核销”窗口，“单据核销”窗口中，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为“138.08”在下半部分的本次结算栏的第一行录入“120”，在第二行录入“1198.08”。

（4）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。

12、制单

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，进入“制单查询”窗口。（2）在“制单查询”窗口中，钻中“收付款单制单”。（3）单击“确定”按钮，进入“制单”窗口。（4）在“制单”窗口中，单击“全选”按钮。（5）单击“制单”按钮，生成记账凭证。（6）单击“保存”按钮。（7）单击“退出”按钮退出。

13、帐套备份

实验三:内容及过程：

1、增加结算方式

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。

（2）单击“增加”按钮，在“结算方式编码”栏录入“7”，在“结算方式名称” 栏录入“商业承兑汇票”，单击“保存”按钮，再在“结算方式编码”栏录入“8”，在“结算方式名称”栏录入“银行承兑汇票”，单击“保存”按钮。（3）单击“退出”按钮。

2、填制商业承兑汇票，暂不制单

（1）在应收款管理系统中，执行“票据管理”命令，打开“票据查询”对话框。（2）单击“过滤”按钮，进入“票据管理”窗口。

（3）单击“增加”按钮，打开“票据增加”窗口对话框。

（4）在“收到日期”栏选择“2009-01-02”，单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“商业承兑汇票”，在“票据类型”栏的下三角按钮，选择“商业承兑汇票”，在“票据编号”栏录入“345612”，在“出票人”栏录入“01”，或单击“出票人”栏的参照按钮，选择“天益公司”，在“金额”栏录入“7020”，在“出票日期”栏选择“2009-01-02”在“到日期”栏选择“2009-03-02”，在“摘要”栏录入“收到商业承兑汇票”。

（5）单击“保存”按钮，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。

3、商业承兑汇票贴现并制

（1）在应收管理系统中，执行“票据管理”命令，打开“票据查询”对话框。（2）单击“过滤”按钮，进入“票据管理”窗口。

（3）在票据管理窗口中，单击选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票。（4）单击“贴现”按钮，打开“票据贴现”对话框。

（5）在“贴现率”栏录入“6”，在“结算科目”栏录入“100201”，或单击“结算科目”栏的参照按钮，选择“100201 工行存款”。

（6）单击“确定”按钮，系统弹出“是否立即制单”信息提示框。（7）单击“是”按钮，生成贴现的记账凭证，单击“保存”按钮。（8）单击“退出”按钮退出。

4、结算商业承兑汇票并制单（1）在“票据管理”窗口中，单击选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票(NO.367809)。（2）单击“结算”按钮，打开“票据结算”对话框。修改结算日期为“2009-01-23”，录入结算金额“7020”，在“结算科目”栏录入“100201”。（3）单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示。（4）单击“是”按钮，生成结算的记账凭证，danji9“保存”按钮。（5）单击“退出”按钮退出。

5、审核收款单（1）在应收款管理系统中，执行“收款单据处理”|“收款单据审核”命令，打开“结算单过滤条件”对话框。（2）单击“确定”按钮，进入“收付款单列表”窗口。（3）单击“全选”按钮，在单击“审核”按钮，系统弹出“本次审核成功单据2张”信息提示框。（4）单击“确定”按钮，在“审核人”栏出现了审核人的签字。（5）单击“退出”按钮退出。

6、制单（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。（2）单击选中“收付款制单”前的复选框。（3）单击“确定”按钮，打开“收付款单制单”窗口，单击“全选”按钮。（4）单击“制单”按钮，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮，保存第1张记账凭证。单击“下张”按钮，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮，保存第2张记账凭证。（5）单击“退出”按钮退出。

7、帐套备份

实验四：内容及过程：

1、应收冲应收暂不制单

（1）在应收款管理系统中，执行“转账”|“应收冲应收”命令，打开“应收冲应收”对话框。

（2）在“转出户”栏录入“01”，或单击“转出户”栏的参照按钮，选择“北极天益公司”，在在“转入户”栏录入“04”，或单击“转入户”栏参照按钮，选择“明兴公司”。

（3）单击“过滤”按钮。在第1行“并账金额”栏录入“608.4”，再第3行“并账金额”栏录入“120”.（4）单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“否”按钮，单击“取消”按钮退出。

2、预收冲应收暂不制单

（1）在应收款管理系统中，执行“转账”|“预收冲应收”命令，打开“应收冲应收”对话框。

（2）在“客户”栏录入“06”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“伟达公司”。（3）单击“过滤”按钮，在“转账金额”栏录入“11583”。

（4）单击“应收款”选项卡，单击“过滤”按钮，在转账金额栏录入“11583”。（5）单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“否”按钮，单击“推迟”按钮退出。

3、红票对冲并制单

（一）填制红字应收单并制单

（1）在应收管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单击录入”命令，打开“单据类别”窗口。

（2）单击“确定”按钮，进入红字“应收单”，单击“放心”栏的下三角按钮，选择“负向”。

（3）单击“确定”按钮，进入红字“应收单”窗口。单击“增加”按钮，在 “客户”栏录入“04”，或单击“客户”按钮，选择“明兴公司”，在“科目”栏录入“1122”，或单击“科目”栏的参照按钮选择“1122 应收账款”在，在“金额”栏录入“500”。

（4）单击“保存”按钮，单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单”信息提示对话框“单击”是“按钮，生成红字凭证。

（5）在红字凭证第二行“科目名称”栏录入“100201”，或单击“科目”参照按钮，选择“100201 工行存款”选择结算方式“信汇”单击“保存”按钮。（6）单击“退出”按钮退出。

（二）红票对冲

（1）在应收款管理系统中，执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”命令，打开“红票对冲条件”窗口。

（2）单击“客户”栏录入“04”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”。

（3）在“2008-11-12”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。

（4）单击“保存”按钮，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕。（5）单击“退出”按钮退出。

4、制单

（1）在应收管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。

8（2）分别单击选中“转账制单”和“并账制单”前的复选框。

（3）单击“确定”按钮，打开“制单”窗口，单击“全选”按钮，在单击“凭证类别”栏的参照按钮，选择“转账凭证。

（4）单击“制单”按钮，出现第1张记账凭证，单击保存按钮，保存第1张记账凭证。单击“下张”按钮，单击“保存”按钮，保存第2张记账凭证。（5）单击“退出”按钮退出。

5、帐套备份

实验五：坏账处理、其他处理与查询：

1、处理坏账发生业务并制单（1）在应收款管理系统中，执行“坏账处理”|“坏账发生”命令，打开“坏账发生”对话框。（2）将日期修改为“2009-01-24”，在“客户”栏录入“04”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”。（3）单击“确定”按钮，进入“坏账发生单据明细”窗口。（4）在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608.4”，再在第3行录入“120”。（5）单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“确定”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮。（6）单击“退出”按钮退出。

2、处理坏账收回业务并制单（1）在应收款管理系统中，执行“收款单据处理”|“收款单据录入”命令，进入“收款单”窗口。（2）单击“增加”按钮。在“客户”栏录入“04”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”，在“结算方式”栏录入“5”，或单击“结算方式”栏的参照按钮，选择“电汇”，在“金额”栏录入“728.4”，在“摘要”栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。（3）单击“保存”按钮。（4）单击“退出”按钮退出。

3、查询发票（1）在应收款管理系统中，执行“坏账处理”|“坏账回收”敏力，代开“坏账回收”对话框。（2）在“客户”栏录入“04”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”，单击“结算单号”栏的参照按钮，选择“06”结算单。（3）单击“确定”按钮，系统提示“是否立即制单”，单击“是”按钮，生成一张收款凭证，单击“保存”按钮。（4）单击“退出”按钮退出。

4、查询收付款单（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“发票查询”，打开“发票查询”对话框。（2）单击“发票类型”栏的下三角按钮，选择“销售专用发票”。（3）单击“确定”按钮，进入“发票查询”窗口。（4）单击“退出”按钮退出。

5、查询并删除凭证

（一）查询1月份所有的收款单

（1）在应收款管理系统中，执行“单击查询”|“收付款单查询”命令，打开“收付款单查询”窗口，选择单据类型为“收款单”。（2）单击“确定”按钮，打开“收付款单据查询”窗口。（3）单击“退出”按钮退出。

（二）删除1月23日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的记账凭证（1）在应收款管理系统中，执行“单据查询”|“凭证查询”命令，打开“凭证查询条件”对话框。（2）单击“业务类型”栏的下三角按钮，选择“票据处理制单”,在“客户”栏输入“04”或单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”。（3）单击“确定”按钮，进入“凭证查询”窗口。（4）单击选中“票据结算”记账凭证。（5）单击“删除”按钮，系统掏出“确定要删除此凭证吗？”信息提示框。（6）单击“是”按钮。（7）单击“退出”按钮退出。

6、对全部客户进行包括所有条件的欠款分析（1）在应收款管理系统中，执行“帐表管理”|“系统分析”命令，打开“欠款分析”对话框。（2）选中所有条件。（3）单击“确定”按钮，进入“欠款分析”窗口。（4）单击“退出”按钮退出。

7、查询2009年1月的业务总账（1）在应收款管理系统中，执行“帐表管理”|“业务帐表”“业务总账”命令，打开“应收总帐表”对话框。（2）单击“过滤”按钮，打开“应收总账表”窗口。（3）单击“退出”按钮退出。

8、查询应收账款科目余额表（1）在应收款管理系统中，执行“帐表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”命令，打开“客户往来科目余额表”对话框。（2）单击“确定”按钮，打开“科目余额表”（3）单击“退出”按钮退出。

9、取消对明兴公司的转账操作（1）在应收款管理系统中，执行“其他处理”|“取消操作”命令，打开“取消操作条件”对话框。（2）在“客户”栏录入“04”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“明兴公司”，单击“操作类型”栏的下三角按钮，选择“红票对冲”。（3）单击“确定”按钮，进入“取消操作”窗口。（4）双击“选择标志”栏。（5）单击“确定”按钮。（6）单击“退出”按钮退出。

10、将未制单的单据制单

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。（2）单击选中“票据处理制单”，单击“确定”按钮，进入“票据处理制单”窗口。（3）单击“全选”按钮。

（4）单击“制单”按钮，生成一张收款凭证。

10（5）在“收款凭证”第1行“科目名称”栏录入“100201”，或单击“科目名称”栏的参照按钮，选中“100201 工行存款”，选择结算方式为“商业承兑汇票”。（6）单击“保存”按钮。

11、结账（1）在应收款管理系统中，执行“期末处理”|“月末结账”命令，打开“月末处理”对话框。（2）双击一月份“结账标志”栏。（3）单击“下一步”按钮，出现“月末处理-处理情况”表。（4）单击“完成”按钮，系统弹出“1月份结账成功”信息提示框。（5）单击“确定”按钮。

12、帐套备份

四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。）

第四篇：ERP实验报告要求

《 ERP财务管理 》实验报告(一)

专业班级 电子商务1班 学号 3126107117 姓名 罗莉珍 实验时间 2013.9.10-2013.9.17 课时数： 8 实验名称： 总账系统

（以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）

一、实验目的

系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的方法和内容。

二、实验要求

实验一 1.设置系统参数 2.设置会计科目：指定会计科目 3.设置会计科目：增加会计科目 4.设置会计科目：修改会计科目 5.设置项目目录 6.设置凭证类别 7.输入期初余额 8.设置结算方式 9.账套备份 实验二 1.设置常用摘要 2.以”002王东“的身份填制第1—4笔业务的记账凭证 3.审核凭证 4.出纳签字 5，修改第2号收款凭证并整理断号。6.删除第2号收款凭证并整理断号。7.设置常用凭证 8.记账 9.查询已记账的第一号转账凭证 10.冲销已记账的第一号转账凭证 11.查询“6602”管理费用“三栏式总账，并联查明细账第2号付款凭证 12.查询余额表并联查专项资料 13.查询”6002“管理费用明细账 14.定义并查询“应交增值税”多栏账 15.查询客户往来明细账 16.查询部门总账 17.账套备份

实验三 1.查询日记账 2.查询资金日报表 3.支票登记簿 4.银行对账 5.账套备份 实验四 1，定义转账分录 2.生成机制凭证 3.对账 4.结账 5.帐套备份

三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）

实验一总账系统初始化

实验内容及过程：

1.设置系统参数（1）在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行 “财务会计”——“总账”命令，打开总账系统。（2）在总账系统中，执行“设置”——“选项”命令，打开“选项”对话框。（3）单击“编辑”按钮。(4)在权限选项卡中选中“凭证审核到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。2.指定会计科目（1）在企业应用平台的“基础设置”中，执行“基础档案”——“财务”会计科目命令，进入“会计科目”窗口。（2）执行“编辑”——“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。(3)单击“>”按钮将“1001库存现金”从“待定科目窗口选人”已选科目“窗口。（4）单击选择“银行总账科目”，单击“>”按钮将”1002银行存款“从”待选科目“窗口选入”已选科目“窗口。（5）单击“确定” 按钮。

3增加会计科目（1）在“会计科目”中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”。

（2）录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”。（3）单击“确定”按钮。4.修改会计科目（1）在“会计科目”中，双击“1122应收账款”，或在选中“1122应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目-修改”对话框。（2）单击“修改”按钮，选中”客户往来“前的复选框，在单击”受控系统”下的下三角按钮，选中空白处（即无受控系统）。

5.设置项目目录 A.新增项目大类（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行”基础档案“——”财务“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框。（3)录入新项目大类别名称“自建功臣”。（4）单击“下一步”按钮，打开“定义项目级别”对话框。（5）默认系统设置，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框。（6）在“定义项目栏目”对话框，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。

B.指定项目核算科目（1）单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“自建工程”项目大类。（2）单击“核算科目”选项卡。（3）单击“> >”按钮，将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”列表。（4）单击“确定”按钮确认。

C.进行项目分类定义（1）单击“项目分类定义”选项卡。（2）录入分类编码“1”，分类名称“1号工程”，单击“确定”按钮。

D.项目目录维护（1）单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。（2）单击“增加”按钮，录入项目编号“1”，项目名称“自建厂房”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选中“1号工程”。（3）单击“退出”。

6.（1）在企业应用平台的“基础设置”选型卡中，执行“基础档案”——“财务””凭证类别“命令，打开“凭证类别预置”。（2）选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”前的单选按钮。（3）单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框。（4）单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉列表中选择“借方必有”，在“限制科目”栏录入“1001”“1002”，或单击限制科目栏参照按钮，分别选择”1001“，“1002”。（5）单击“确定”

7.输入期初余额（1）在总账系统中，单击“设置”——“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。（2）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额。（3）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在改单元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成后自动返回总账期初余额表格，如双击“应收职工借款”所在行：期初余额“栏，进入”辅助期初余额“窗口。（4）单击”往来明细”按钮，进入“期初往来明细”窗口。单击“增行”按钮，单击“个人”栏参照按钮，选择“杨明”，在“摘要”栏录入“出差借款”，在“金额”栏录入“6000”。（5）单击“汇总”按钮，提示“完成了往来明细到辅助期初表的汇总！”，单击“确定”后，在单击“退出”按钮。（6）单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。

8.设置结算方式（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”——收付结算，单击”保存“按钮。9.账套备份

实验二总账系统日常业务处理 实验过程及内容： 1.设置常用摘要

2.填制第一笔业务的记账凭证（1）在企业应用平台中，单击“重注册”，以“002”号操作员的身份进入企业应用平台。（2）在“企业工作”选项中，执行“总账”——“凭证”，“填制凭证”命令。（3）单击“增加”。（4）单击凭证类别的参照按钮，选择“付款凭证”。（5）修改凭证日期为“2009.01.08”。（6）在摘要栏录入“1”。（7）按回车键，或用鼠标单击“科目名称”栏，选择“资产”类科目“1411周转材料”。（8）按回车键，录入借方金额“600”。3.填制第二笔业务的记账凭证（1）在“填制凭证”的窗口中，单击“增加”按钮。（2）参照以上操作录入表头各项信息。（4）按回车键，出现辅助页对话框，单击“部门”栏参照按钮，选择“财务部”。

4.审核凭证（1）重新注册，更换操作员为“001周建“。（2）执行“凭证”——审核凭证命令，打开“凭证审核”对话框。（3）单击“确定”按钮，进入凭证审核列表窗口。（4）单击“确定”按钮，打开待审核的第1号“收款凭证”。

5.出纳签字（1）重新注册，更换操作员为“张平”。（2）执行“凭证”——出纳签字打开出纳签字对话框。（4）单击确定按钮，打开待签字的第1号“收款凭证”。（5）单击签字按钮，单击“下张”按钮，在单击“签字”按钮。

6.修改第2号付款凭证（1）由操作员“003张平”执行“凭证”——出纳签字名字，打开“出纳签字”对话框。（3)单击凭证类别的下三角按钮，选择“付款凭证”。（4）单击确定按钮，打开出纳签字对话框。（5）单击确定按钮，进入第2号付款凭证窗口。（6）单击“取消”签字按钮，取消出纳签字。（7）重新注册，更换操作员以“001周建”身份进入。（11）重新注册，更换操作员为“002王东”。（15）在更换操作员，由“001周建”对第2号付款凭证进行审核，由“003张平”对第2号付款凭证进行出纳签字。

7.删除第一号收款凭证（1）由操作员“周建”取消对该凭证的审核。（2）由操作员“张平”取消对该凭证的出纳签字。（3）由操作员“王东”执行“凭证”——填制凭证命令，进入填制凭证窗口。（5）执行“制单”——“作废/恢复”命令，将该张凭证打上“作废”标志。（6）执行“制单”——整理凭证命令，选择凭证期间“2009.01”。（7）双击作废凭证表对话框中的“删除”栏。（8）单击“确定”按钮，系统弹出“是否还需要整理凭证断号”信息提示框，并提供三种断号整理方式，“按凭证号重排” “按凭证日期重排” “按审核日期重排”。

8.设置常用凭证（3）录入编码“1”，说明从银行提现，单击凭证类别栏的下三角，选择付款凭证。（4）单击“详细”按钮，进入“常用凭证—付款凭证”窗口。

9.记账（1）由操作员“001周建”执行“凭证”——记账命令，打开“记账—选择本次记账范围”。（2）单击“记账按钮”，打开“期初试算平衡表”。

10.查询已记账的凭证（2）选择“已记账凭证”，选择凭证类别为“转账凭证”，在凭证号栏录入“1”。

11.冲销记账凭证（1）以“002”的身份执行“凭证”——“填制凭证”命令，进入填制凭证窗口。（2）执行“制单”——冲销凭证命令。（3）单击“凭证类别”栏的下三角，选择“付款凭证”。

12.账簿查询 A.查询“6602管理费用”总账（3）单击选中“当前合计”栏，单击明细按钮，进入“管理费用明细账”窗口。B.查询余额表（3）将光标定位在“1122应收账款”，单击“专项”按钮。C.查询“6602管理费用”明细账（1）执行“账表”——科目账，明细账命令，打开“明细账查询条件。D.定义并查询”应交增值税“多栏账（3）单击“核算科目”栏的下三角按钮，选择“2221应交税费“，单击“自动编制”按钮。（5）单击确定按钮，完成应交税费多栏账的设置。E.查询客户往来明细账的客户明细科目明细账 F.查询部门科目总账

实验三出纳管理

实验内容及过程： 1.查询现金日记账

2.查询1月8日的资金日报表 3.登记支票登记簿（3）单击“增加”按钮，录入或选择领用日期“2009.01.22”，领用部门“销售一科”，领用人“刘红”，支票号“9988”，预计金额“500”及用途“办公费。

4.录入银行对账期初数据（3）在单位日记账的调整前余额栏录入“22200”，在银行对账单的调整前余额栏录入“220000”。

5.录入银行对账单（4）录入或选择日期“2009.01.08”，选择结算方式“转账支票”，录入票号“3356”，录入贷方金额，回车。

6.银行对账（3）单击“对账”按钮，打开“自动对账”对话框。

7.输出余额调节表（2）单击“查看”按钮，进入“银行存款余额调节表”。8.账套备份

实验四 总账期末业务处理

实验内容和过程：

1.设置自定义结转凭证（1）以“王东”注册进入总账系统，执行“期末”——“转账定义”命令。进入“自定义转账窗口。（3）输入转账序号“0001”，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别“转账凭证”。（4）选择科目编码“6603”，方向“借”，双击金额公式栏，打开“公式向导”对话框。（6）将光标移至末尾，输入“*0.002”，回车确认。

2.设置对应结转转账凭证（2）录入编号“0002”，单击凭证类别栏的下三角按钮，选择“转账凭证”，输入摘要“ 结转销项税额”，在“转出科目编码”栏输入“22210103”，结转系数为“1”。

3.设置期间损益结转转账凭证（2）单击凭证类别栏的下三角按钮，选择转账凭证，在“本年利润科目”栏录入“4103”。

4.生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证（1）执行“期末”——转账生成命令，进入“转账生成窗口”。（6）在“转账生成”窗口中，单击“对应结转”单选按钮。5.生成期间损益结转凭证（1）仍然由王东生成期间损益结转凭证。进入“转账生成”窗口。（2）单击期间损益结转“单选按钮。单击“全选”。（4）主管周建对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。

6.对2009年1月份的会计账簿进行对账（1）执行“期末”对账。

7.对2009年1月份进行结账（3）单击“对账”按钮，系统进行对账。当对账完毕后，单击“下一步”按钮。（5）单击“上一步”按钮检查不能结账的原因。在“2009年1月工作报告”中我们看到其中“5.其他系统结账状态：应付系统本月未结账；应收系统本月未结账”。（7）在财务会计下的总账处，右击选择“退出产品”。（10）单击“是”按钮，取消对应收款系统地启用。

8.账套备份 四实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。）

第三章的总账系统主要包括四个方面的内容。分别为总账系、统初始化、总账系统日常业务处理、出纳管理和总账期末业务处理。本章学习的重点是设置系统参数、会计科目、项目目录、凭证类别、输入期初余额、设置结算方式、常用凭证、查询日记账、资金日报表、支票登记簿、银行对账、定义转账分录、生成机制凭证、对账、结账等。以下是我在操作过程中所遇到的问题及需注意的地方：

（1）在期初余额的录入过程中，由于前面没有设置好，所以一些会计科目无法找到。

（2）进行账套的初始设置时，由于系统时间忘记改，而导致系统错误。

（3）设置各操作员时需牢记口令密码，同时需要了解各个用户的职能。减少在填制凭证、审核凭证、出纳签字以及删除凭证，修改凭证中出现错误的几率。而我在这一环节操作中，总是出现问题。例如：在审核凭证后需要修改凭证时还需先取消签字，在取消审核，而我总是忘记取消签字。导致操作不成功。这一系列的过程容易让人忘记每个操作员的职责是什么？

（4）录入数据时，需要认真。否则会导致试算不平衡。

（5）取消签字只能由出纳人自己进行。而且一经签字就不能被修改和删除，只有取消签字后才能进行。

（6）审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人。在这里，我犯了一个错误，忘记重新注册002的身份，直接用系统管理员的身份去做，最终审核不了。

（7）转账生成之前，转账月份应为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。

（8）在记账环节，我错把记账操作为结账。这样之前操作的凭证都不可以再次进行修改。导致前面的一系列工作都白忙一场。

（9）在录入银行对账期初数据时出现问题，对于对账单期初未达账和日记账期初未达账上出现模糊，最终咨询老师才豁然开朗。

（10）在结账过程中，试算不平衡。还需要核对之前的录入。因此，无论做哪一个环节都需要认真仔细，否则，会让你付出更多的时间去完成一个项目。最后我的学习总结如下：

通过这几周学习用友ERP财务管理系统实验教程，让我简单的了解到了ERP系统。ERP是在先进的企业管理思想的基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。它是一种可以提供跨区域、跨部门甚至跨公司整合信息的企业管理信息系统。它在企业资源最优化配置的前提下，整合企业内部主要或所有的经营活动，包括财务会计、管理会计、生产计划及管理、物料管理等。在实验操作的过程中遇到了很多的困难，再次特别要感谢老师的耐心指导和同学的互帮互助。我认为ERP是熟悉会计科工作的最好途径。跟着书本做财务工作，也就是跟着规范的企业管理流程中走了一遍。在操作过程中我们跟着书本操作的同时还需要认真思考这么做的理由。尽量把所学的知识都串联起来。在学习过程中，我们不需要担心犯错而不去做，要有勇于尝试的精神。当遇到问题时，首先要先尝试着自己去解决而不是寻求他人的帮助。如果自己遇到的问题超过自己的能力时，再咨询老师，并认真听老师的指导。我们可以从错误中积累经验，培养我们做事认真严谨的心态，培养我们遇事沉着冷静的心态。对我们的生活和学习都会有帮助的。所谓“一步走错，满盘皆输”，ERP的操作过程中，每一步都要认真细心。不然会功亏一篑的。我相信“皇天不负有心人”，只要你有心，把每个实验操作多做几遍，终究会操作的又快又不犯错的。

第五篇：ERP沙盘模拟实验报告要求

ERP沙盘模拟实验报告要求

Word文档名：ERP沙盘模拟实验报告_姓名_学号。

要求每个同学都要写，字数在1000字以上，5月4日以前交，各组同学将写好的小结发给CEO，然后由各组CEO统一发到我邮箱里。

内容：1，文件内要写清楚姓名、学号、组名、角色；

2，六年经营分析，包括经营分析、战略分析、与竞争对手比较等，并对其进行总结；

3，本角色所做的工作，遇到的问题、取得的成绩等；

4，本门课程你的感悟，包括对企业经营各方面或其它等。