郴州城投应收账款债权投资信托项目(二期)

第一篇：郴州城投应收账款债权投资信托项目(二期)

产品名称 发行机构 产品期限 产品类型 投资起点 投资方式

郴州城投应收账款债权投资信托项目（二期）中原信托 24 月 集合信托 100 万元 权益投资 产品状态 资金投向 发行规模 基础设施 50000 万元

预期年化收益 9%至 9.5% 收益类型 固定类

收益详情

100 万元(含)至 300 万元(不含)预期收益率为 9%/年;300 万元(含)以上预期收益率为 9.5%。南方财富网

咨询平台 发售日期

资金用途

信托资金用于投资郴州城投对郴州市财政局享有的应收账款债权，并最终资金用于郴州市安置房 建设工程。(1)应收账款折价：截止 2013 年 06 月 15 日郴州城投对郴州财政局的享有《郴州市体育中心城市 基础设施建设项目建设—移交(BT)合作协议》项下的应收账款债权共计 95,806.62 万元，本金折 价率为 52.19%。

风控措施

(2)应收账款确权和转让： 郴州市财政局与郴州城投共同向中原信托确认应收账款债权真实、合法、无争议且具有唯一性。并且办理该应收账款在中国人民银行系统进行应收账款转让登记。(3)应收账款回购：郴州城投和郴州财政局按照协议约定的进度按期回购应收账款债权。(4)账户监管。

第二篇：郴州城投应收账款债权投资信托项目

产品名称 发行机构 产品期限 产品类型 投资起点 投资方式

郴州城投应收账款债权投资信托项目 中原信托 24 个月 集合信托 100 万 权益投资 产品状态 资金投向 发行规模 预约 基础设施 50000 万

预期年化收益 9 至 9.5% 收益类型 固定类

收益详情

100 万元(含)至 300 万元(不含)预期收益率为：9%/年;300 万元(含)以上 预期收益率为：9.5%。南方财富网 2013-09-02 信托资金用于投资郴州城投对郴州市财政局享有的应收账款债权，并最终资金用于郴州市安置房 建设工程。(1)应收账款折价：截止 2013 年 06 月 15 日郴州城投对郴州财政局的享有《郴州市体育中心城市 基础设施建设项目建设—移交(BT)合作协议》项下的应收账款债权共计 95,806.62 万元，本金折 价率为 52.19%。(2)应收账款确权和转让： 郴州市财政局与郴州城投共同向中原信托确认应收账款债权真实、合法、无争议且具有唯一性。并且办理该应收账款在中国人民银行系统进行应收账款转让登记。(3)应收账款回购：郴州城投和郴州财政局按照协议约定的进度按期回购应收账款债权。(4)账户监管。

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资金用途

风控措施

第三篇：应收账款债权转让通知书

应收账款债权转让通知书（公开型）

（一式两联）

编号： 字第 号

致： 公司

根据权利转让方 公司与权利受让方招商银行 于 年 月 日签订的 号《国内保理业务协议》，权利转让方和权利受让方招商银行 共同通知如下：

权利转让方 公司已将下列《应收账款债权转让清单》项下贵司应当向权利转让方支付的应收账款的权利转让给权利受让方。

在上述合同项下应收账款期满或付款条件成就时，请贵司直接付款至： 户名：

开户行：

账号：。

请贵司予以确认。

权利转让方：

公司（盖章）

权利受让方：招商银行

（盖章）

****年**月**日

附：

号《应收账款债权转让清单》

.确 认 回 执 致：招商银行

我司已经收到贵行于

年

月

日向我司发出的编号为

的《应收账款债权转让通知书》及编号为

的《应收账款债权转让清单》。我司谨确认上述应付款项并承诺将按上述通知要求对贵行履行付款责任。特此。

回执签收方：

（盖章）

法定代表人或有权签字人：

（签字）年

月

日

第四篇：应收账款债权转让通知书

应收账款债权转让通知书

编号：XXXXXXXXXXXXXX 致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

基于XXXXXXX公司（债权转让方）与XXXXXXXX公司（债权受让方）签订了编号为：XXXXXX的《债权转让合同》，债权受让方已受让债权转让方与贵公司于 年 月 日签订的《XXX合同》（合同编号：）项下转让编号为XXXXXXXX（增值税号码）的全部应收账款债权（包括但不限于本金、租金、利息、逾期利息、订金、担保金、保险金、违约金、滞纳金及其他全部费用）。自 年 月 日起上述债权归债权受让方所有。

根据上述债权转让合同约定，请贵公司在到期日按约履行支付原合同项下应收账款的义务，若债权受让方变更收款方式，请贵公司给与配合。

在上述《债权转让合同》及项下合同履行期间，请贵公司不提前解除原合同，且在未获得债权受让方书面同意的前提下，不对原合同做任何形式的修改。特此通知，并感谢贵公司的大力合作！

XXXXXX公司（债权转让方公章签字）XXXXXX公司（债权受让方公章签字）

年 月 日

收讫函

我方已收到贵方的上述函件，确认及同意函件中的全部内容，并承诺按照上述函件的要求支付款项，就该笔应收账款不行使任何抵销权。

XXXXXX公司（下游应付方企业公章）

法定代表人：（法人章或签名）

年 月 日

附件：应收账款转让清单

第五篇：城投公司项目资金管理办法

房县国有资产经营公司工程项目建设资金

管

理

办

法

为规范房县国有资产经营公司公司(以下简称县国资公司)投资工程项目建设资金的使用和管理，依据财政部《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》、《建设工程价款结算暂行办法的通知》和《房县人民政府投资建设项目管理办法》，结合我县实际，制定本办法。

第一条 县国资公司投资工程项目资金管理适用本办法。第二条 县国资公司根据本县国民经济和社会发展计划及自身经营需要，会同县发改局、县建设局、县财政局提出公司投资计划方案，报县政府审批后实施。

第三条 县国资公司投资工程项目严格执行基本建设程序。项目可研编制、勘测、设计、招标代理、施工监理依照有关法规，进行公开招标；合同管理依照《房县人民政府投资建设项目管理办法》执行。

第四条 县国资公司分项目设立投资工程项目资金专户，其资金来源主要包括：

1、县财政预算安排用于县国资公司投资项目的资金；

2、城区经营性土地出让收入用于项目投资的资金；

3、项目贷款资金；

4、项目经营收入；

5、经县政府批准使用的其他资金。

第五条 县国资公司投资工程项目实行预算限额管理，项目预算限额由项目实施单位组织编制，经县财政局、县城投公司共同审核后，报县政府审批。

第六条 县国资公司投资工程要严格控制工程变更。变更额度在50万元以下，由县国资公司、建设单位、审计单位依据设计、监理单位意见进行会审，提出明确意见报县政府备案；变更额度在50万元以上的，依据上述程序提出明确意见，报县政府分管领导审批后实施。

第七条 项目勘测、可研报告编制、规划设计、招投标代理等项目前期费用，由县国资公司依据国家政策规定的开支范围和标准，结合市场信息签订合同，提出资金支付计划，报县政府分管领导审批后支付。

第八条 县国资公司投资项目工程款由县国资公司根据工程进度和合同约定，征求监理单位、审计单位意见后，提出拨付方案，报县政府分管领导审批后支付。

第九条 项目建设青苗补偿、征地补偿、拆迁安置补偿等费用，由县国资公司根据征地、拆迁安置补偿标准和工作进度提出资金使用方案，报县政府分管领导审批后，分期拨付给项目实施意见。

第十条 县国资公司投资工程项目建设管理费按现行《基础建设财务管理规定》的开支范围和标准执行。非县国资公司直接实施的项目管理费由县国资公司提出支付意见报县政府分管领导审批后拨付给项目实施单位。

第十一条 工程项目竣工验收后1个月内，项目实施单位将经审核的工程决算书和财务决算相关资料送县城投公司初审后，按政府分工提交县财政局或审计部门审计。

第十二条 县国资公司投资工程项目形成的固定资产，按县政府

有关规定移交有关部门管理。

第十三条 县国资公司依据项目决算批复文件，依照规定预留质量保证金后按合同结算付款。质保期满，资产管理单位向县国资公司出具工程项目质保合格证明后，县国资公司按合同拨付工程余款。

第十四条 县国资公司投资项目经营收入全部进入国资公司财政专户，实行收支两条线管理，全部返还县国资公司，用于偿还贷款或项目资本金。

第十五条 县国资公司投资工程严格按照财政部《国有建设单位会计制度》分项目单独核算，切实保证会计信息的真实、可靠、完整、及时，据实反映项目建设的全部支出。

第十六条 县国资公司建立资金管理内控制度，严格按照程序履行签批手续，依照本办法使用和管理项目资金。

第十七条 县财政、审计、监察等部门，依照有关法规对县国资公司投资工程项目建设资金，使用管理情况进行监督。

第十八条 本办法自发布之日起三十日后执行。