酒店财务部人员岗位职责

第一篇：酒店财务部人员岗位职责

酒店财务部岗位职责

■财务部岗位职责

1.财务部经理岗位职责

1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。

1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。

1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。

1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。

1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。

1.7负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。

1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。

1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

2.财务会计岗位职责

2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。

2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。

2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。

2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。

2.6正确及时编制、上报各种财务报表。

2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。

2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。

2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及

时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。

2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。

2.12按时完成上级交办的其他工作。

3.财务出纳员岗位职责

3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作

3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。

3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。

3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。

3.8妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。

3.9收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。

3.10确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。

4.采购员岗位职责

4.1熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

4.2熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。

4.3制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。

4.4主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。

4.5加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。

4.6负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。

5.仓管员岗位职责

5.1有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。

5.2负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。

5.3验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

5.4物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。

5.5仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。

5.6严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。

5.7熟悉货物，明确负责保管货物的范围。

5.8严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

5.9严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

6.收银员岗位职责

6.1收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

6.2按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

6.3对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

6.4每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

6.5无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

6.6对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

6.7保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

6.8遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

6.9保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。

6.10及时完成领导安排的其它临时任务。

第二篇：财务部人员岗位职责

财务人员岗位职责

第一部分财务部劳动纪律

一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。

二、工作时间不得擅离职守，按规定外出登记，有事要请假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以

便本部门工作正常运转。

四、为了公司的声誉和整体形象，我们财务部全体人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。

五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。

六、下班时将保险柜、文件柜锁好，服务器关机，办公室的门、窗、灯关好。

第二部分财务部岗位责任制

以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务部的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务部全体同志的奋斗目标。让财务部真正以优秀的团队精神展现在公司前面。

（公司、报关行出纳，付款核销）雷玉美

一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理

1、负责公司、报关行现金的提取、发放，并保证其安全。

2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司、报关行费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。

3、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。

4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。

二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换

1、负责公司、报关行支票的购买、领用、签发、销帐。

2、负责办理公司、报关行支票押付码头，及清理、追讨，保证支票的完整。

3、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。

4、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。

三、负责银行存款日记帐的管理

1.负责公司、报关行日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。

2.月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。

3.通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。

负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。

四、负责其他货币资金的帐目管理。

五、负责公司、报关行、空运部及保税物流部的工资核对发放，业务员提成、加班费及过节费等发放。

六、负责审核公司、报关行出纳凭证并签字，负责报关行收银员上交日报表的核对、签收。

七、负责对公司海空联运荆艺的付款进行及时核销并定期核对。

（发票管理、收款核销、船代出纳）阮素美

一、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理

1、负责公司、报关行、船代厦门分公司与税务主管部门的协调工作，及时了解税务政策，按要求 1

填报财务资料。

2、根据公司、空运部、保税物流部、报关行、船代的业务经营情况，做好发票的申请购买、领用的登记、归档与核销工作。

3、负责对公司、报关行、船代厦门分公司已使用的发票进行网上验旧，做到验旧购新，确保发票的及时供给。

4、根据业务部门送达的收款单在内容齐全有效的情况下，打印运输发票、货代发票、船代发票，做到及时、准确、清晰。

5、负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按税务部门的有关规定进行处理。

二、负责公司荆艺系统收款帐目的核销

1、根据银行进帐单和出纳签收的收款红单，对应收款项进行逐笔核销并力求及时准确。

2、核销时发现间隔较长的未收款，要及时提醒相关部门的操作人员催款，保证货款的回收。

3、银行帐单找不到红单配对的在电脑上输入银行帐单明细资料供业务部门确认。如到月底还未能

确认客户先挂帐，待下月业务部门确认转出后进帐。

三、负责船代出纳工作

1、在报销单据手续完整的情况下，负责费用的现金报销，并在当日整理清楚后送会计填制凭证。

2、负责核对船代现金及银行存款，做到帐实、帐帐相符。

（公司账套管理、报表处理）吴玉璇

一、负责公司凭证制作、月末成本计提、费用摊消、各项税金的计提

1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。

2、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提福利费、工会费、职教费、坏账准备、折旧及凭证的制作。

3、负责月末营业税、城建税、教育附加费、印花税的计提，季度、所得税的计提、申报、缴

纳；房产税、车船税等其他税项的计提；并制作凭证。

4、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符；

5、负责公司内部往来对帐，负责客户往来账款的清理；

6、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符；

7、负责月末编制公司资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；

8、负责编制决算报表；

9、负责公司食堂的日常核算和报表编制；

二、负责车队的财务工作

1、负责车队收付款及往来款（应收帐款）的核算、清理工作，包括：查询、核对、清理、两清、疑难问题的解决。

2、根据审核、签字、付款的完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。

三、负责提供公司各部门的财务数据并做好公司分析及财务部布置的工作

（报关行、保税物流账套、船代帐套）白秋辉

一、负责报关行的财务核算工作

1、负责审核报关行的付款申请书附件以及各项费用是否合法、签字是否齐全、付费是否合理。

2、根据出纳审核无误的付款单及签收的报关行日报表，制作凭证。

3、负责报关行各点的成本、费用结转、计提、摊销，计提各项税金并制作凭证。

4、负责报关行所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。

5、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。

二、负责保税物流部的财务核算。

1、负责审核保税物流部的付款申请书附件是否合法、签字是否齐全、付费是否合理。

2、负责保税物流部的往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠。

3、负责保税物流部收入、成本、利润及各项费用凭证制作。

4、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。

5、每月负责对未收款的客户列表送财务经理及相关各部门经理一份

三、负责船代的财务核算工作

1、根据审核无误的业务及费用报销单填制凭证、期末进行费用结转、计提各项税金及各项费用并

制作凭证。

2、负责船代所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。

3、负责船代的往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠。

4、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。

四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档

1、负责帐簿凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。

2、归档及时，并保证保存安全，查找方便。

（公司账套、发票协管、合并报表）陈诚

一、负责公司的财务核算工作

1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。

2、负责月底核对公司与报关行、公司与空运部、公司与金融物流部往来帐的对帐。

3、每月根据总公司要求汇总福建本部、报关行、空运部、金融物流部的会计报表：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表。

二、负责车队的财务核算工作

1、负责车队收付款及往来款（应收帐款）的核算、清理工作，包括：查询、核对、清理、两清、疑难问题的解决；

2、负责配合财务部完善对车队的财务管理工作，包括对业务流程的熟悉、业务软件的掌握、财务

流程的规范；

三、发票协助管理

1、协助阮素美做好发票开具等工作；

2、定期做好临时工劳务发票的开具；

四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档

1、负责帐簿凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。

2、归档及时，并保证保存安全，查找方便。

（国地税申报、金融物流、员工社保及公积金）财务部副经理蔡细辉

一、员工社保及公积金

1、每月根据公司、报关行、船代人员变动情况表进行社保及公积金增减员申报及变更手续办理；

2、根据公司、报关行、船代社保及公积金申报表分部门明细制作清单提供给各账套填制凭证及制作

工资表；

3、及时提供报关人员办理报关报检证所需的社保证明；

4、每年根据相关规定，对社保及公积金变动进行测算并汇报公司领导审定；

5、及时了解社保及公积金相关变动规定，并做好宣传与更新工作。

二、国地税申报、报表报送

1、每月10日前，根据金融物流账表申报增值税并办理抄税等手续；

2、每月15日前，根据账表汇总申报贸易及运输印花税，公司、报关行、船代营业税、城建税、教

育费附加、地方教育附加及个人所得税；

3、每月20日前，根据人员社保变动情况表整理后申报公司、报关行、船代社会保险费；

4、每月25日前，根据人员公积金变动情况表填具付款申请单缴交公司及船代住房公积金；

5、季度后15日内，按国地税要求报送地税季报表，国税季报表并预报企业所得税；

6、第3、6、9月20日前网上申报劳动统计报表，年终按劳动统计局要求纸报统计报表；

7、第3、9月25日前申报公司、报关行、船代房产税及城镇土地使用税；

8、核算各部门年终奖个人所得税并网上申报明细；

9、每年3月根据劳动统计报表、总公司工资批文及上工资手册提交工资审核及工资手册额

度的核定；

10、每年8月根据公司残障人数及公司从业人员总数申报报关行、船代、公司残障金；

11、年终，根据审计报告报送国地税会计相关报表，汇总申报公司、报关行、船代企业所得税并打

印留底；

12、做好各项税、费申报单证的归档与保存；

13、学习国税、地税新出台的政策及规定，同时做好宣传及沟通工作。

三、审核并填制船代、散货部、防城港、汕头办、内贸物流部及集装箱业务凭证，并定期统计各

部门的收付款情况表、业务代垫及利润情况表；

四、审核报关行、金融物流部的凭证，核对社保及公积金的凭证明细；

五、核算集装箱部、船代、散货部、防城港、汕头办、内贸物流部的业绩统计表；

六、根据业务部需要，权衡各银行的优点及公司的利益，申请开具银行保函；

七、负责金融物流部的财务工作，如贴现、出口收汇、退税、增值税票管理、网银收付款等；

八、负责海空联运荆艺系统财务环节的维护并做好与业务环节的沟通；

九、协助报关行、车队完善荆艺系统，并规范相关的财务流程；

十、负责协助财务部经理做好本部门岗位设置、人员调整、业务指导工作。

十一、协助财务经理完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提

高工作效率。

叶丽萍

一、认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做

到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。

二、负责公司集资车队的全面财务管理和财务核算工作，并进行年终股利分配工作。

三、负责协助财务部经理做好本部门岗位设置、人员调整、业务指导工作。

四、负责对报关行各收银员领用票据进行消号核对，预防漏洞。

五、负责公司凭证审核，并审核报表。

六、负责公司业务员业绩核算

1、每月20-25日，根据空运部、海运部、报关行等部门提供的业务员完成的业绩，按公司规定的核算制度，填业务员的业绩表。

2、审核业务员按一定比例给以报销费用，并做好明细登记

3、每月和泉州办事处核对费用报销和提成数字，同时核对余额

4、在业务员确认业绩无误的情况下，制作业务员业绩奖金提成表，交总经理签批。

七、负责公司、报关行、厦门船代、保税物流园区的工资表制做

1、每月8日前，根据经办室提供的考勤表制作公司、空运部、报关行、船代厦门分公司、物流园

区工资表。

2、负责临时工工资表的制和发放。

八、负责车队单车一览表的制做（包括收入、成本、费用的核算），并核算驾驶员工资。

九、配合财务经理不定期对下属收银员和出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。

十、负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工作。

十一、负责向总经理和财务经理报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司领导和财务

部经理负责。

十二、及时完成公司领导交给的工作。

财务部经理 郑虹

认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。

一、负责财务部会计核算和财务管理工作

二、负责组织、运筹、使用好企业资金

三、负责组织制定本公司的财务管理制度，并组织贯彻执行和检查。

四、负责组织编制公司财务计划及财务预算

五、负责财务部岗位设置，人员调整，业务指导

六、负责五矿船代厦门分公司的全面财务管理工作

七、负责公司、报关行、厦门船代分公司、保税物流园区付款项目的审核、签字工作。

八、负责复核后记帐凭证的主审工作。

九、根据总公司要求审核财务报表及各类表格，做好财务分析

十、不定期对下属分公司及收银员和出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。

十一、负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工作。

十二、负责投资项目、下属公司、合资公司财务方面的宏观管理，并通过检查工作，进行微观指导。

十三、负责公司业务部门对外签订合同的审核。

十四、负责电脑及用友软件维护工作。

十五、负责向本公司领导及总公司领导报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司总经理及总公司领导负责。

十六、及时完成公司领导布置的工作。

福建物流（福建）有限责任公司财务部

2009年01月01日

第三篇：财务部人员岗位职责

主办会计岗位职责

1、服从总经理领导，主持公司财务部工作。

2、严格票据报销手续，负责公司所有票据的审核工作，杜绝不合理的财务支出。

3、编制财务计划，搞好财务预决算，依法合理筹集资金，保证公司资金的正常运营。

4、加强财务监督，落实好财务印鉴分离制度，推行财务人员相互制约的运行机制。

5、严格固定资产购置的报批手续，实行固定资产购置预算报告和审批制度。

6、强化应收款项的清收工作，督促相关部门及时回收货款及其它往来款项，保证公司资金的安全。

7、负责编制财务收支日报表以及纳税事宜。

8、严格执行账务管理制度及各项法律法规。

9、审核原始凭证，记好会计总账明细账等。

11、填写记账凭证，记好会计总账明细账等。

12、编写会计报表，建立会计档案。

13、做好更替账的转结工作。

14、做好工资报表，奖金的审核发放工作。

15、职工奖金审发工作，调动人员、离退休人员工资办理及工资调整；

现金会计岗位职责

1、服从主办会计领导，具体负责公司出纳工作。

2、及时解缴公司所有的现金收入，出具有效、合法的凭证，准确记载现金帐务，严禁公款私存。

3、协助主办会计审核各类支出票据，发现问题，及时报告。

4、按管理中心、公司、金融部门的规定备存现金，确保库存现金的安全。

5、每日盘点库存现金、银行存款报主办会计。

6、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

7、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

8、及时与银行定期对账。

9、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

10、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

11、管理银行账户、转账支票与发票。

12、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

第四篇：酒店财务部岗位职责

酒店财务部岗位职责

工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务 工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

2、餐饮部利润表

3、电话利润表

4、其他经营部门利润表

六、管理费用明细表

七、财务报表的有关附表

1、酒店各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

成本管理：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，进行数据确认存档

收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店

月末盘点表。月末编制各部门文具用品、耗用一览表财务查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较；

4、宴请及员工餐费成本一鉴表；

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

6、酒店各类物品存货情况一览表；

7、各部车辆耗油情况。

职 务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管酒店

营运所需要的物资

工作职责：

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物；

2、必须把好质量关；

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等 营业所需物资；

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全及物品的质量；

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。

二、工作制度与规则

（一）收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；

（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；

（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录；

（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；

（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；

（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品保质期的期限确定：

（1）收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；

（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出

单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐（电脑帐）

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。续是事完备。

职 务：出纳

工作内容：主要负责酒店的现金管理

工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。

工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

第五篇：财务部经理岗位职责(酒店)

1.在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。

2.组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。

3.做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。

4.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。

5.监督酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

6.组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

7.组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。

8.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

9.负责办理银行贷款及还贷手续。

10.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。

11.审查各部门的开支计划，审査对外提供的财务资料，并转报总经理。

12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审査，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

13.参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。

14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效

15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全。

16.督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。

17.监督采购人员做好客房、工程、办公及

劳保物料、用品的采购工作。

18.负责审査各项开支,密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。

19.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。

20.每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。

21.保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。

22.负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。

23.负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

24.组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。