财务部岗位职责（推荐）

第一篇：财务部岗位职责（推荐）

主管会计工作职责：

1.熟悉并认真执行国家、地区、公司、酒店的各项财经法规和财会制度，及时了解和关注有关政策法规的更新情况。

2.审核检查全部记帐凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核所有审批手续是否完整，列支科目是否正确。

3.负责审核实际支出与预算的比较，如有重大差异应及时向总经理汇报，以便采取相应措施。

4.密切关注酒店银行存款余额，使其保持在日常合理的水平上。5.审查所有零用现金报销单，及其会计科目；并审核所有收货记录的会计科目。

6.督促检查应付帐款是否正确，挂帐是否正确，帐物处理是否及时。7.及时检查各明细帐项，监督检查往来帐项的核对与催收。8.审查所管范围员工的工作质量，是否准确及时；督促财务人员将所有入帐凭证在结帐前及时完成，不得影响结帐工作。9.负责建立标准的总帐转帐凭证，监督各分部定期编制会计凭证。10.核对总帐与各明细的电脑帐与手工帐，确保无误的录入总帐，对所需调整的帐项要附有凭证及说明，并经总经理批准后方可调整。11.按规定打印有关财务报表，并按顺序装订成册后按要求发放。12.及时、准确的核算酒店全体员工的工资、薪金及各项福利费用，协调安排资金，确保员工工资和薪金的及时发放。

13.每月负责审核各银行账户和内部往来账户余额编制余额调节表，对未达帐项及时查明原因，对较长时间的未达帐目应及时与银行、往来单位等有关方面联系解决。

14.负责向财政、税务、旅游、统计等有关政府部门报送会计报表。审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。15.负责各种税金的计算上缴，加强与公司财务部门的业务联系，协调外部关系，取得有关信息。

16.参加当地财政、税务等政府机关召开的统计、财政、税务会议。17.监督财务人员记录固定资产的详细资料及清单，加强固定资产的管理。

18.参与员工管理事宜，负责下属员工的工作培训，及工作部属计划。19.负责接待并配合各级内、外部审计查帐工作。20.完成上级安排的其他工作。

出纳工作职责：

1.负责所有营业点现金收入和转账票据的收集，整理，复核工作。2.负责将收来的现金及支票及时送存银行，或到银行办理托收等事宜，及时取回银行填发的各种票据，交财务部相关人员登记明细账。3.负责到银行办理各种付款业务。

4.负责根据进账单编制每日总出纳报表并交会计核查；核查无误后再进行入帐。

5.根据有关财务制度和规定，对已批复的各种报销单据，在酒店规定的时间内办理各项付款事宜。

6.所有已支付的现金付款凭证上需加盖“现金付讫章”，并定期编制现金付款凭证汇总表，得到有效审批后方可补充总出纳备用金。7.总出纳备用金补充完毕后，需将加盖“现金付讫章”的现金付款凭证，交于会计。

8.负责根据相关报告和各种现金付款凭证登记现金日记帐。9.负责每日盘点库存备用金，做到金额与现金日记账余额相符。10.准备足够的零钱，以备收银员兑换。

11.负责准备各项备用金，监督管理备用金的使用情况，保管好每笔备用金领用记录。

12.每日告知财务负责人有无大笔长短款。

13.确保酒店现金安全，离开办公室必须将现金全部锁入保险柜。到银行办理现金存取业务，必须由人员陪同前往。14.完成上级安排的其他工作。

收银领班岗位职责

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、现场指导当班的工作，及时处理、解决工作中发现的问题，帮助下属员工处理疑难问题；保证收银结帐工作顺利进行；

3、编排餐饮营业点收银员班次，临时顶替因病、事假缺席员工的工作；

4、负责检查收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况；

5、定期或不定期地抽查收银员的备用金、并书面报告主管会计；

6、负责各营业点收银员业务培训工作；

7、协助收银员做好交接班工作，对餐厅未处理完的事情进行跟踪解决；

8、负责领取、管理发票和各种帐单；

9、定期整理协议单位、VIP的协议书，并随时抽查收银员的掌握情况，作为业务评估的标准之一；

10、对重要事情、重大事情及时上报领导；

11、承办上级交办的其他工作。

12、为客人提供尽可能的帮助。

收银员工作职责：

1.熟知酒店财务收银工作的运作流程。2.作好班前准备工作和班后交接工作。

3.核收餐厅服务员开立的订单，并在厨房联盖上收银员印签，根据订单的收银员联开立客人帐单。

4.任何减、免业务都应有各级权限资格人签署，没有签署不得减免。5.熟练掌握不同结算方式的处理方法。6.迅速、准确地收银、结帐，不出差错。

7.遇有不能解决的问题，包括长、短款应立即上报。

8.每班营业结束，准确无误地编制收银员收入明细表，帐款必须平衡。9.严格财务手续，保证备用金完整、正确，严禁套汇等违纪现象发生。10.依据帐单给客人开具发票，严格执行发票管理制度。11.下班前按酒店规定对现金、票据等进行交接后方可离开岗位。12.跟办上一班次需跟进事宜，并记录跟办结果。本班次未完成事宜应详细记录在交接班记录上。

13.上班时不允许携带私人物品及钱财进入工作岗位。14.树立统一 “一站式”对客服务理念。15.完成上级安排的其他工作。16.为客人提供尽可能的帮助。

仓管员工作职责：

1.全面熟悉管辖范围内的仓库库存物品、物资的品种、用途等信息，了解食品卫生法等相关知识。

2.遵守酒店的各项规章制度，按照有关物品保管制度管理仓库存货。3.根据物品的性质，合理安排物品码放位置，合理控制仓库的储藏温度，防止物品毁损、霉烂，格外注意对易燃易爆物品、化学制品的保管。4.保持仓库卫生整洁，定期做好杀虫、灭鼠、防火工作。下班时要检查库房有无隐患，关闭电源，所好库门，将库房钥匙按规定封存好后交到指定地点，办理相关手续后方可离开。

5.做到无关人员不得进入仓库，不得保管、暂存个人物品，监督紧急出库和领取钥匙的执行情况，确保仓库物品出入安全。

6.物品验收入库时，严格按照采购申请单上批准的内容核对各项物品，确认无误后及时与收货部门完成验收手续。

7.每日收、发货物后，及时登记存货卡并录入存货系统，配合成本控制主管正确核算每日成本和库存情况。

8.严格执行标准的发货程序，确保所有物品的发出得到批准、填写的内容清晰整洁、不能有任何的无效涂改。

9.配合成本控制主管定期进行仓库的盘点，编制月末库存报告，做到账实相符、账卡相符、账账相符。积极配合有关财务人员的帐目核对与抽查工作，如实反映库存物品盈亏情况。

10.保持合理的库存量，关注酒店经营状况的变化，及时调整最低库存量，保证酒店经营活动的正常运转。

11.及时补充仓库库存，准确填写《采购申请单》的现存量、月用量等有关内容。对于有可能经常变动规格的物品，每次补仓前应得到有关部门的再次确认。

12.必须采用先进先出方法发放货物，全面掌握货品的保质期，在使用期限内合理使用。

13.为配合酒店有效、合理地控制各部门的成本费用，在发放某些物品时，注意采用以旧换新等方法。

14.积极配合各部门，跟催采购部按时完成采购工作，编制《催货通知单》及时提醒采购人员跟办未到货物品。15.编制积压物品和短缺物品报告。

16.负责保存所有库房物品的精确记录，妥善保存文档系统。17.完成上级安排的其他工作。

采购员工作职责

负责按照酒店管理层制定的采购程序制度，采购所有的食品、饮品、物品、设备、服务用品等酒店所需物品。保证所有的采购工作在时间、质量、数量及价格这几方面都符合酒店的要求。掌握市场动向及价格变动的第一手资料，同时保留适当记录。主要工作职责：

1、以合理的价格购入符合酒店要求的物品。

2、除了固定供应商定期补货外, 保证有三个报价单可查询。

3、负责根据需要订购所有所需物品包括食品及饮料等各类物品。

4、编制供应商价格比较表和市场调查表，提交财务部负责人审核。

5、负责采购单的签批和分配单据的工作。

6、建立与仓库的联络, 保证所有供货商送来的货物数量及质量符合要求。

7、在需要情况下, 安排提取机场, 车站发抵货品及外省提货。

8、每月准备一份低流转物品的清单并妥善保管一份最新的商品信息资料及供应商资料，并将以上资料进行分类存档。

9、协助财务部负责人进行市场调研及具体产品的研究。

10、在保证所要求的质量, 服务水平及交货期的情况下, 付出最低成本，选择供应商，在采购单上填上供货者和单价，报财务部负责人批准。

11、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

12、严把采购质量关，选择样品供财务部负责人审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

13、及时跟催未到物品，提供解决办法。

14、向财务部负责人、各部负责人及厨师长提供市场动态及信息。负责收集供应商的营业执照，货品生产许可证、卫生许可证等相关信息。

15、履行其它与身份相符的职责。

稽核工作职责：（会计兼）

1.负责复核前台夜班完成的各项报告，发现问题立即更正。2.编制营业收入日报，确保当日收入及时入账。

3.审核前台收入调减、杂项收入科目是否正确，如有不对，及时调整。对于收入调减，首先检查折扣单上有无签字，审查原因是否清楚合理，每笔折扣所放入的帐号是否准确。与前台各班次所做的收入数额核对无误后上交信贷运作经理审批。

4.检查付账单，客人签字是否一致，是否有前厅主管签字。5.通过《住店客人房价报表》检查不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价及免费房的情况；随机抽查一些房价，以确保所有房价是与散客价、协议价或合同价是一致的。

6.审核餐厅的食品、饮品收入报告，其中还包括服务费、香烟、杂项收入金额以及付款方式。

7.应定期抽查开单的菜价，确保菜单与收款系统数据一致。8.检查审计人员对收入单据联号使用的控制，及对收入凭证及原始单据的保存情况，要求其按序、按类存放。

9.抽查前台员工处理客用保险箱的程序及其内部管理情况，确保客人的财产得到安全保管。

10.根据相关报告及电脑系统报告审核各收款点的缴款情况，配合会计做出长短款记录，并定期提交总经理审核。

11.审核《出纳日报》及《收银员投币保险箱记录表》，确保所有投缴给出纳的现金都应记录在投币保险箱记录表中反映，并且银行提供的正式存款单上的金额与收银员投缴金额一致。12.督促检查当日汇率是否及时更换。

13.负责协助办理备用金的借款与退款工作，定期抽查备用金的使用情况，确保酒店财产的安全使用；并准备相应报告给信贷运作经理审阅。

14.负责编制每日收入转帐凭证，并录入财务系统。

15.负责保管每月的各类营业报表，按月装订成册，以便日后查帐。16.详细掌握餐饮收款及前台结帐的工作程序，熟悉掌握各种单据的使用情况。根据《单据遗失报告》追查具体原因，向信贷运作经理汇报调查结果，以便确定处理意见。17.了解和掌握酒店每日的经营情况，随时详知酒店的各项规定，以便审核控制。

18.随时查控授权签字人的有效权限，检验并保障内部控制系统正常有效的运行。

19.负责保管登记发放各种发票、收据及有价证券，做好各项登记。20.核对房态表与每日客房销售报表，注明并调查有差异的房间。21.审查《住店客余额报告》，督促前台人员催收住店客人帐款。21.负责审核和申请支付各旅行社或其他公司的手续费、佣金。22.完成上级安排的其他工作

第二篇：财务部岗位职责

在总经理领导下，承但集团财务管理、会计核算等事务。

一．严格执行《会计法》，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量。

二．负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。

三．负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。

四．定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。

五．参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。

六．根据集团财力和发展编制财务预、结算表。

七．做好安全工作，杜绝各类政治、经济事故的发生。

第三篇：财务部岗位职责

财务部经理岗位职责

1、对企业负责人负责，负责财务部门的一切日常业务和事物工作，做好会计核算和财务监督工作。

2、负责费用报销单据的整理、审核工作，对超出公司规定标准及手续不全等情况拒作审批。

3、负责对财务部门人员的业务培训、月度考核，根据他们业绩的好坏，及时进行指正、表扬或者批评。

4、负责对公司各项资金的计划、运用和管理，加强财务活动状况的控制，协助公司负责人审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流、努力提高公司综合经济效益。

5、认真学习和履行国家及地方的财经法规、法纪，建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动的顺利健康的运行。

6、负责保存公司关于财务方面文件、资料合同和协议，督促本部门员工完整的保管企业经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据。

7、负责企业内部财务公司的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责公司内部的经济核算，合理掌握和控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。

8、负责银行短期贷款的申请工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款和本息。按期填写上报银行财务报表、贷后检查报告等。

9、经公司负责人授权，代理公司处理专项任务或财务、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。

10、开展部门员工思想教育和业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、作法、环节能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。

11、完成领导安排的其他工作。

主管会计岗位职责

1、负责及时对账，按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生。

2、负责销售发票和农副产品收购单的领用、发放、开具、检查和保管工作，并做好领用记录。

3、负责督促索取外来发票，及时认证抵扣，并存档保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成纳税申报。

5、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管并归档。

6、负责每月30日填写并报送统计局报表。负责每月6日前报各公司财局企业快报。

7、每月月末日参加盘点库存工作，并把盘点情况进行汇总。

8、保守集团公司财务秘密。

9、在制定内部会计核算以及财务管理制度方面提出创建性建议。

10、负责打扫办公区和绿化区的卫生。

11、完成领导交待的其他任务。

会计员岗位职责

1、负责日常生产数据的整理和统计、核对工作，每月10日、20日对原材料、成品库等进行抽查盘点。

2、负责财务系统的日常管理、备份、维护工作，出现故障及时联系服务厂家进行维修，保证财务软件的正常运行。及时核对系统库存数量与实物的差距，并找出原因，通知供应部进行移库等。

3、负责填制记账凭证。做到费用分类准确，金额、科目核算正确，手续齐全，所附原始凭证完整等。

4、负责每周与销售部对账2次，做到往来客户账目准确、清晰，月末与仓储部对账，不定期对盘存器材库进行盘点抽查。参加月末产成品、小麦和辅助材料的盘点工作

5、负责工资单的编制核算，每月10日前将工资单编制完毕并上报总经理审核。

6、保守公司财务秘密。

7、负责绿化区及办公区卫生管理工作。

8、完成领导安排的其他工作。

出纳员岗位职责

1、责现金的收支工作，根据公司制定的产品销售价格单，审核销售部传递的销售单据价格是否与公司规定一致，审核销售单品种、数量、单价、金额是否正确，审核无误后打印销售单据并收取货款，查款时既要点清数量

还要防止假币，收款后并加盖现金收讫章。

2、负责原材料款的支付工作，审查收购单据数量是否与过磅单一致，是否有质检员过磅员的签名，扣称是否符合规定，价格是否与公司规定一致，金额是否计算正确等，否侧有权拒付。

3、负责零售产品的收款工作，服务要热情，开票要正确，现金要当面清点清楚。

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人、部门负责人、总经理的签名。对审批手续不全的，有权拒绝支付。

5、负责办理银行存款的存取和转账结算业务，负责银行到帐资金的查询、登记管理工作，资金到账后及时通知销售部，并及时要回银行回单、利息、手续费等单据，保证帐帐相符、帐实相符。

6、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金，发现差错及时查清并更正。

7、认真审查临时借支款的用途、金额和批准手续，严格执行审批手续，控制使用限额和期限。

8、核实工资发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金等。

9、负责保管公司有关印章、空白支票等，并对公司印章的使用要做好记录。负责财务室内及绿化区卫生的打扫，保持室内清洁整齐。

10、保守财务秘密。

11、完成领导临时交办的其他工作。

第四篇：财务部岗位职责

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（核算中心）岗位职责

一、严格执行公司按规定的各项管理制度。

二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查。

三、负责审核、监督本公司财务，审查各类资产，定期、及时、真实地提供企业财务报告，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。

四、定期统计各工程应收款情况，确保工程款及时回笼。

五、对公司工程项目成本进行核算分析，确保资金流动有计划地控制，保证资金流的良性循环，保持公司各项财务指标科学、合理化。

六、协调税务、工商等部门的关系，充分利用国家优惠政策。

七、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（结算中心）岗位职责

一、熟悉和掌握有关财务会计法规，及时登记到财务软件系统，按月编制会计报表和装订会计凭证等工作。

二、对经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。

三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记，做到数字真实，内容完整、帐物相符，并定期结账。

四、账务记载必须日清月结，不得积压，月终必须做好财务结算工作。

五、每年按账面核对实物，做到账实相符，发生不符实应查明情况并向负责人报告。

六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。

七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，负责公司纳税申报工作。

八、严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力。

九、参与公司各项目部的清查盘点工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部岗位职责

一、参与制订公司经营计划及重大经营项目合同的研究、审查，确保资金正常运转并争创最大的经济效益。

二、主持财务科日常工作，增强主动性，并完全对公司负责；对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。

三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系，并负责组织贯彻落实。

四、设计本公司的会计核算形式、账务及报表初始化，建立会计凭证的传递程序。

五、负责审核各分公司财务数据，依据其编写企业汇总财务报告，对全公司财务状况和经营成果进行评价，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。

六、协调银行、税务、工商等部门的关系，为公司生产经营争取有利的政策环境。

七、加强企业资金管理，有计划地向金融部门融资，实行企业内部资金流转，尽量控制融资成本，确保企业生产经营正常运转。

八、参与项目工程成本核算，督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收，确保各类款项及时进账。

九、遵守公司的相关规定和会议精神，并按时完成领导交办的其他工作；定期向总经理回报工作，反映各项目标经营成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（出纳）岗位职责

一、根据实际情况存、取现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。

二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全，签字是否到位，并及时办理付款手续。

三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证，确保账账相符，账实相符。

四、每日做好资金盘点，确保账实相符；每周上报资金使用情况周报表。

五、做好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款；个人借支需核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限。

六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。

七、每月末根据银行对账单，出具本月银行存款余额调节表，根据调节表进行差异调整。

第五篇：财务部岗位职责

财 务 部 岗 位 职 责

部门名称：财务部

直接上级：分管总经理

下属部门：会计核算助理、出纳、部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责

主要职责：

1．坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

8．负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。

ＸＸＸ有限公司

２０１２．１０