财务部岗位职责[定稿]

第一篇：财务部岗位职责[定稿]

财务部岗位职责

一、财务总监岗位职责

1．根据公司发展战略，组织制定财务规划；负责指导财务部门制定和完善财务政策和管理制度；组织监督各项财务制度的执行情况。

2．参与公司重大财务事项、业务问题的决策，包括参与制订公司年度经营计划和财务预算方案，参与重大投资等业务问题的决策等。

3．参与编制年度资金使用及运作计划、信贷计划，拟定资金筹措方案；执行所有资金调度工作，检查计划实施情况；定期编制资金运作分析报告。

4．根据公司经营目标，指导相关人员编制财务预算；审核财务预算、成本计划、利润计划，监督公司整体预算执行情况；指导财务部定期组织财务决算。

5．定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。

6．组织制订年度审计工作计划，根据规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计、公司领导离职审计及重大财务违规审计工作，并提出处理意见。

二、财务经理岗位职责

1．协助财务总监建立并完善公司财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升公司财务管理水平。

2．根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度财务工作计划与控制标准。

3．根据公司相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况。

4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报。

5．监控、预测现金流量，监测公司各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制。

6．负责组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。

7．及时汇报公司经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。

8．根据公司经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度。

三、会计核算岗位职责

1、负责审核公司费用列支的合理性、准确性；费用报销凭证是否合规、合法、完整，各类费用支出是否超标，审批程序是否完备，报销单据填制是否规范。

2、根据出纳报销交付的原始凭证准确编制费用记账凭证，并检查原始凭证的合理性和完整性。

3、每月根据公司制定的薪酬标准，编制工资表，并完成个人所得税及各项社保金的计提和代扣。

4、负责固定资产折旧、长期待摊费用、低值易耗品摊销以及无形资产摊销等非付现费用的核算。

5、根据相关部门提供的材料，对于固定资产的购入、报废等业务进行账务处理。

6、根据相关部门提供的发票和相关材料以及确认的在建工程项目，在财务账目中录入在建工程资产并准确核算。待在建工程完工后，依据在建工程验收报告、财务已核算的在建工程项目，及时将完工的在建工程转入固定资产。

7、每年年末做好实物资产的盘点工作，并对盘点出现的差异及时与相关部门进行核对处理。

8、往来科目的对帐、年度损益项目及营业外收支的结转。

9、其他应收款、其他应付款等往来科目的核算与管理。准确核算其他应收款、其他应付款等往来科目。

10、负责装订并保存会计档案，定期将归档的会计资料按类别、顺序立卷登记并存档。保证公司各类会计档案（会计凭证、会计账簿、会计报告、查帐报告、财务会计制度以及与经营管理有关的其他会计资料）的安全、完整。

11、执行公司会计档案的借用制度。财务人员查阅会计档案，必须按规定顺

序查阅并及时归还原处；公司内其他部门人员因公查阅会计档案，需经公司有关领导、财务负责人批准方能查阅；外单位人员因公查阅会计档案，应持有介绍信或证明，经公司财务负责人同意方能查阅。公司会计档案一般不得外借，如有特殊原因需外借带出的，必须由相关领导批准，会计档案岗位管理人员应登记，并限期归还。

12．按时完成领导交办的其他相关工作。

四、预算岗位职责

1．协助财务经理建立预算管理体系，为预算工作建立相应配套的执行、控制机制。

2．根据公司年度经营目标组织编制公司财务预算纲要及财务部应编制的各项预算，包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等。

3．指导各预算责任部门按统一格式编制各部门预算草案并进行初审，初步形成公司的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算。

4．汇总、平衡公司各部门的预算，就平衡过程中发现的问题进行协调，提出初步调整建议，在此基础上提出公司下一年度预算草案，报财务部经理审核后报高层审批。

5．编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现。

6．监督公司各项预算的执行情况，查看预算调整建议案，进行初审、协调与平衡后，及时向管理层进行反馈。

7．根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使公司的各项预算更趋合理。

8．定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果，并提出奖惩建议。

9．按时完成领导交办的其他相关工作。

五、税务管理岗位职责

1．加强与税务部门沟通，及时掌握、传达并合理利用各项税务政策，积极开展纳税筹划工作，参与公司日常经营模式的税务管理，建立整体节税模式。

2．及时收集及分析税务信息，并在公司内部进行合理的安排，为公司争取最大利益。

3．对公司日常经营活动或重大涉税事项定期审查，消除日常税务风险。

4．月度、季度、年度纳税申报工作。

5．按税收政策规定正确计算和缴纳公司所得税，进行公司所得税管理工作。

6．负责税务登记和一般纳税人申请、变更、年检、注销的管理工作。

7．协助年度审计、内部审计，负责税务审计过程中相关问题的回复。

8．参与公司重大经营业务，提出税务意见与建议。

9．按时完成领导交办的其他相关工作。

六、资金管理岗位职责

1．负责公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案。

2．负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案。

3．通过对公司资产和负债进行全面分析，针对不同银行的政策选择融资项目和方式。

4．编制资金管理制度，控制现金流量，进行资金分析和调配，监督各项资金的运用，优化资金结构，提高资金使用效率。

5．合理安排资金支出计划，并对资金的运用情况进行监督、审查。

6．负责公司资金清算工作，及时完成拨入、拨出项款的对账工作。

7．办理银行贷款与还贷的各种手续，保证资金及时到位，保证公司信用无不良记录。

8．及时传递开户银行与公司往来业务材料，并协调与各银行的关系，争取银行的各种优惠政策。

9．按时完成领导交办的其他相关工作。

七、财务管理岗位职责

1．收集公司及各职能部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，对公司财务分析制度的完善提供合理化建议，并协助财务部经理草拟财务分析制度。

2．实时掌握公司财务状况，并从盈利能力、偿债能力、变现能力、运营效率等各个角度对公司财务状况进行分析。

3．按要求定期提供财务分析报告，以协助管理层制定公司中长期发展规划。

4．协助完成项目可行性分析中的财务分析工作，提供相关的财务意见和建议。

5．协同预算人员对公司财务计划和预算执行情况进行调研，并撰写相关的分析报告。

6．协助融资管理人员对融资项目进行财务分析，并及时提供财务分析报告。

7．每月按时核算公司经营活动成果，编制财务报表，为高层领导的经营决策提供依据。

8．负责统一对外提供和报送相关财务指标和数据。

9．按时完成领导交办的其他相关工作。

八、出纳岗

1．按照公司相关规定，认真执行公司现金管理制度

2．严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务

3．执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金。每日业务终了要及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符

4．负责银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。

5．审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交复核会计复核盖章

6．负责与银行传递票据，与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表

7．建立健全出纳各种账目，根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，定期核对现金日记账、银行日记账与总账，保证账账相符。

8．负责保管现金、有价证券、发票、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据

9．与银行工作人员保持联络、沟通、相互协助，办理银行相关业务。

10．负责发票的购买、使用、核销和管理。

11．按时完成领导交办的其他相关工作

第二篇：财务部岗位职责

在总经理领导下，承但集团财务管理、会计核算等事务。

一．严格执行《会计法》，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量。

二．负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。

三．负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。

四．定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。

五．参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。

六．根据集团财力和发展编制财务预、结算表。

七．做好安全工作，杜绝各类政治、经济事故的发生。

第三篇：财务部岗位职责

财务部经理岗位职责

1、对企业负责人负责，负责财务部门的一切日常业务和事物工作，做好会计核算和财务监督工作。

2、负责费用报销单据的整理、审核工作，对超出公司规定标准及手续不全等情况拒作审批。

3、负责对财务部门人员的业务培训、月度考核，根据他们业绩的好坏，及时进行指正、表扬或者批评。

4、负责对公司各项资金的计划、运用和管理，加强财务活动状况的控制，协助公司负责人审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流、努力提高公司综合经济效益。

5、认真学习和履行国家及地方的财经法规、法纪，建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动的顺利健康的运行。

6、负责保存公司关于财务方面文件、资料合同和协议，督促本部门员工完整的保管企业经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据。

7、负责企业内部财务公司的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责公司内部的经济核算，合理掌握和控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。

8、负责银行短期贷款的申请工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款和本息。按期填写上报银行财务报表、贷后检查报告等。

9、经公司负责人授权，代理公司处理专项任务或财务、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。

10、开展部门员工思想教育和业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、作法、环节能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。

11、完成领导安排的其他工作。

主管会计岗位职责

1、负责及时对账，按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生。

2、负责销售发票和农副产品收购单的领用、发放、开具、检查和保管工作，并做好领用记录。

3、负责督促索取外来发票，及时认证抵扣，并存档保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成纳税申报。

5、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管并归档。

6、负责每月30日填写并报送统计局报表。负责每月6日前报各公司财局企业快报。

7、每月月末日参加盘点库存工作，并把盘点情况进行汇总。

8、保守集团公司财务秘密。

9、在制定内部会计核算以及财务管理制度方面提出创建性建议。

10、负责打扫办公区和绿化区的卫生。

11、完成领导交待的其他任务。

会计员岗位职责

1、负责日常生产数据的整理和统计、核对工作，每月10日、20日对原材料、成品库等进行抽查盘点。

2、负责财务系统的日常管理、备份、维护工作，出现故障及时联系服务厂家进行维修，保证财务软件的正常运行。及时核对系统库存数量与实物的差距，并找出原因，通知供应部进行移库等。

3、负责填制记账凭证。做到费用分类准确，金额、科目核算正确，手续齐全，所附原始凭证完整等。

4、负责每周与销售部对账2次，做到往来客户账目准确、清晰，月末与仓储部对账，不定期对盘存器材库进行盘点抽查。参加月末产成品、小麦和辅助材料的盘点工作

5、负责工资单的编制核算，每月10日前将工资单编制完毕并上报总经理审核。

6、保守公司财务秘密。

7、负责绿化区及办公区卫生管理工作。

8、完成领导安排的其他工作。

出纳员岗位职责

1、责现金的收支工作，根据公司制定的产品销售价格单，审核销售部传递的销售单据价格是否与公司规定一致，审核销售单品种、数量、单价、金额是否正确，审核无误后打印销售单据并收取货款，查款时既要点清数量

还要防止假币，收款后并加盖现金收讫章。

2、负责原材料款的支付工作，审查收购单据数量是否与过磅单一致，是否有质检员过磅员的签名，扣称是否符合规定，价格是否与公司规定一致，金额是否计算正确等，否侧有权拒付。

3、负责零售产品的收款工作，服务要热情，开票要正确，现金要当面清点清楚。

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人、部门负责人、总经理的签名。对审批手续不全的，有权拒绝支付。

5、负责办理银行存款的存取和转账结算业务，负责银行到帐资金的查询、登记管理工作，资金到账后及时通知销售部，并及时要回银行回单、利息、手续费等单据，保证帐帐相符、帐实相符。

6、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金，发现差错及时查清并更正。

7、认真审查临时借支款的用途、金额和批准手续，严格执行审批手续，控制使用限额和期限。

8、核实工资发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金等。

9、负责保管公司有关印章、空白支票等，并对公司印章的使用要做好记录。负责财务室内及绿化区卫生的打扫，保持室内清洁整齐。

10、保守财务秘密。

11、完成领导临时交办的其他工作。

第四篇：财务部岗位职责

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（核算中心）岗位职责

一、严格执行公司按规定的各项管理制度。

二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查。

三、负责审核、监督本公司财务，审查各类资产，定期、及时、真实地提供企业财务报告，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。

四、定期统计各工程应收款情况，确保工程款及时回笼。

五、对公司工程项目成本进行核算分析，确保资金流动有计划地控制，保证资金流的良性循环，保持公司各项财务指标科学、合理化。

六、协调税务、工商等部门的关系，充分利用国家优惠政策。

七、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。

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财务部（结算中心）岗位职责

一、熟悉和掌握有关财务会计法规，及时登记到财务软件系统，按月编制会计报表和装订会计凭证等工作。

二、对经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。

三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记，做到数字真实，内容完整、帐物相符，并定期结账。

四、账务记载必须日清月结，不得积压，月终必须做好财务结算工作。

五、每年按账面核对实物，做到账实相符，发生不符实应查明情况并向负责人报告。

六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。

七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，负责公司纳税申报工作。

八、严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力。

九、参与公司各项目部的清查盘点工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部岗位职责

一、参与制订公司经营计划及重大经营项目合同的研究、审查，确保资金正常运转并争创最大的经济效益。

二、主持财务科日常工作，增强主动性，并完全对公司负责；对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。

三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系，并负责组织贯彻落实。

四、设计本公司的会计核算形式、账务及报表初始化，建立会计凭证的传递程序。

五、负责审核各分公司财务数据，依据其编写企业汇总财务报告，对全公司财务状况和经营成果进行评价，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。

六、协调银行、税务、工商等部门的关系，为公司生产经营争取有利的政策环境。

七、加强企业资金管理，有计划地向金融部门融资，实行企业内部资金流转，尽量控制融资成本，确保企业生产经营正常运转。

八、参与项目工程成本核算，督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收，确保各类款项及时进账。

九、遵守公司的相关规定和会议精神，并按时完成领导交办的其他工作；定期向总经理回报工作，反映各项目标经营成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。

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财务部（出纳）岗位职责

一、根据实际情况存、取现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。

二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全，签字是否到位，并及时办理付款手续。

三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证，确保账账相符，账实相符。

四、每日做好资金盘点，确保账实相符；每周上报资金使用情况周报表。

五、做好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款；个人借支需核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限。

六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。

七、每月末根据银行对账单，出具本月银行存款余额调节表，根据调节表进行差异调整。

第五篇：财务部岗位职责

财 务 部 岗 位 职 责

部门名称：财务部

直接上级：分管总经理

下属部门：会计核算助理、出纳、部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责

主要职责：

1．坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

8．负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。

ＸＸＸ有限公司

２０１２．１０