财务部岗位职责(定稿)

第一篇：财务部岗位职责(定稿)

财务部工作职责

1.严格执行《会计法》及相关财经法律、法规，遵守财务会计制度，建立完整的财务核算体系。

2.负责建立健全公司财务、会计制度，并督促各项制度的实施和执行。3.负责公司会计核算工作，做好收入及成本核算、费用审核和报销等工作。

4.负责公司资金管理工作，合法、合理、有效使用资金，保证资金安全。5.负责公司投资计划管理及资产管理工作，做好投资项目的核算、转产等工作，建立健全资产账目，定期对资产进行清查盘点，提高资产使用效益，保证资产安全完整。

6.负责公司税收管理工作，执行国家税收法规，及时做好纳税申报工作。7.负责编制财务会计报表，编写财务分析，及时准确地提供可靠完整的会计信息。

8.配合完成公司的审计和稽核工作，对公司财务收支进行严格监督和检查。

9.负责公司财务统计工作，编制统计报表，编写统计分析。

10.参与公司生产经营管理，参与经济合同等重大经济活动的审核、审查，对公司的生产经营管理提出合理化建议。

11.负责各类会计资料的收集、整理和装订，做好会计档案的管理工作。12.组织公司财务人员准确、熟练地掌握财务工作各个环节的知识和枝能，提高财务人员的业务水平和工作能力。

13.与公司其他部门搞好配合、协调，完成领导交办的其他工作。

财务部长岗位职责

1.认真学习并遵守各项财经法律、法规及财务管理制度。2.负责组织制订、完善公司的财务会计制度，并督促贯彻执行。3.依法实行会计监督，严格按财务管理制度办事，发现有违反财经法规行为和损害公司经济利益的行为要及时制止和纠正。

4.认真做好公司财务分析，及时向公司领导汇报财务状况和经营成果，实事求是，并提出加强经营管理和财务管理的建议。

5.参与拟定及审查经济合同、协议及其他经济文件，并监督合同的规范运行。

6.负责管理、指导、监督财务部门的业务工作，搞好会计核算，提高财务管理水平。

7.熟悉税收法规，积极与地方税务机关协调，组织好公司各项税费的清算、缴纳工作，搞好公司税收管理及筹划。

8.负责组织公司财务人员加强业务学习，提高业务素质和业务水平。9.完成领导交办的其他工作。

财务部副部长岗位职责

1.认真学习并贯彻执行国家有关财经法律、法规、方针、政策及内部财务管理制度。

2.协助部长组织制定公司财务管理制度和会计核算办法。3.协助部长组织公司会计核算工作，搞好会计监督。

4.与部长共同抓好资金管理、资产管理、往来管理、税收管理等工作。5.参与公司经营管理和经营决策，参与主要投资项目的研究和主要经济合同、经济协议的审查签订工作。

5.负责对会计业务进行经常性检查，对发现的问题及时予以纠正处理，情况较为严重的及时向主管领导汇报。

6.对公司财务状况和经营成果进行定期和不定期对比分析，认真总结，提出改进措施。

7.负责抓好分管的其他财务会计工作。8.完成领导和部门交办的其他工作。

出纳岗位职责

1.负责办理现金的收入和提取，对收付业务记账凭证和原始凭证进行审核，审核无误后，及时办理资金收付，对不合规、不合法的予以退回或拒绝办理。

2.认真执行现金管理制度，严格控制现金结算起点和范围，防止他人套取现金，不得以白条抵库，不得挪用现金。

3.严格按库存限额留用库存现金，不得超限，将超限部分现金及时送存银行。

4.负责将当日收到的现金交存银行，不得坐支现金，不得将收入的现金挪作他用。

5.严格按照银行支票管理制度签发支票，不得签发空头支票，禁止开具空白支票，做好支票的使用备查登记工作。

6.加强安全防范意识和安全防范措施，将现金、支票及其他有价证券妥善保管在保险柜内，不得丢失。

7.负责及时从银行取回银行汇款回单、银行进账单回单等结算票据，并及时传递到有关制单人员。

8.根据审核无误的记账凭证按日逐笔规范登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，做到日清月结，账账相符，按日盘点库存现金，编制《库存现金盘点表》，做到账实相符。

9.完成领导和部门交办的其他工作。

会计核算岗位职责

1.熟悉掌握财务会计制度，协助制定公司会计核算办法。

2.严格按照会计核算办法和核算流程进行会计核算，真实反映公司财务状况和经营成果。

3.负责公司收入核算工作，做好收入票据、单据的核对、交接，并及时入账。

4.负责公司成本核算工作，做好成本的审核、归集。5.负责公司往来款项的清理、签认工作，保证资金及时回笼。6.负责正确填制结转表单，按月进行账务结转。7.负责按月编制财务报表，保证会计信息真实、完整。8.负责会计凭证、帐页、报表等资料的打印、整理和装订工作。9.配合完成审计和稽核等工作。

10.负责银行对账工作，按月编制《银行余额调节表》。11.完成领导和部门交办的其他工作。

会计复核岗位职责

1.熟悉掌握《会计法》等财经法律、法规，参与制定公司财务会计管理制度，并监督实施执行。

2.熟悉公司的生产经营业务流程和管理情况，坚持原则，实事求是，客观公正，廉洁奉公。

3.严格按照公司财务制度和会计核算办法对记账凭证进行及时复核，发现问题及时退回制单人员予以整改。

4.对公司的财务管理和会计核算提出合理建议。5.配合做好财务稽核、检查工作。6.参与库存现金盘点，做好盘点监督工作。7.完成领导和部门交办的其他工作。

费用报销岗位职责

1.熟悉掌握财务会计制度，并严格贯彻执行。

2.负责公司费用的审核、报销工作，对各项费用的真实性、合理性，票据的合法、合规性，以及费用报销手续进行严格审查，对不合法、不合规的费用及票据或手续不全的予以退回或拒绝报销。

3.根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。4.合理、准确地对费用进行归集，加强费用管理。5.负责建立费用台账，对重点费用进行详细登记。

6.编制费用明细表，编写费用分析，对公司费用管理提出合理建议。7.完成领导和部门交办的其他工作。

资产管理岗位职责

1.协助制定公司资产管理制度并贯彻实施。

2.负责公司固定资产增减、折旧、处置等账务核算工作。

3.负责公司无形资产的管理工作，做好无形资产的取得、摊销、处置等工作，并建立台账登记管理。

4.负责做好固定资产的验收，对资产的原始资料进行详细登记，并做好交付签认工作。

5.掌握资产的使用状况，对需要维修的资产及时向公司汇报并做好维修记录，清理报废资产，完善报废、处置手续，与相关部门做好资产的处置工作。

6.负责定期对公司资产进行清查盘点，编制《资产清查盘点明细表》，做到账账相符，账实相符。

7.负责编制资产报表，编写资产管理分析，提出合理建议，提高资产使用效益。

8.使用资产管理信息系统对固定资产进行管理，负责系统的维护和数据备份。

9.负责公司资产及产权资料的收集、整理、装订，并归档妥善保管。10.完成领导和部门交办的其他工作。

税收管理岗位职责

1.认真遵守国家税收法律、法规，参与制定公司税收管理制度。2.负责公司发票管理工作，做好发票的申请、购买、发放、领用、缴销等工作，建立备查簿对发票的使用情况进行详细登记。

3.负责发票、票据和发票专用章的保管，不得丢失。4.负责公司税收核算，依法及时做好纳税申报工作。

5.配合中介机构做好税收清算工作，配合税务机关做好税收检查工作。6.与税务机关进行沟通、协调，有序开展税收工作。7.负责公司发票管理系统的使用、维护，保证系统正常运行。8.负责各种税收资料的收集、整理、装订，归档妥善管理。9.完成领导和部门交办的其他工作。

会计档案管理岗位职责

1.认真遵守会计档案管理制度，并严格贯彻执行。

2.负责定期收集会计凭证、会计报表等会计资料，审查核对，做好会计档案的分类、整理、立卷、归档工作，有序存放，并编制会计档案保管清册。

3.负责会计档案的借阅工作，严格办理借阅手续，并做好借阅、复制登记。

4.妥善、安全保管会计档案，将会计档案统一存放于档案室内，严防毁损、散失和泄密。

5.会计档案保管期满一年，编制会计档案移交清册，做好会计档案移交工作。

6.完成领导和部门交办的其他工作。

第二篇：财务部岗位职责

在总经理领导下，承但集团财务管理、会计核算等事务。

一．严格执行《会计法》，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量。

二．负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。

三．负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。

四．定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。

五．参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。

六．根据集团财力和发展编制财务预、结算表。

七．做好安全工作，杜绝各类政治、经济事故的发生。

第三篇：财务部岗位职责

财务部经理岗位职责

1、对企业负责人负责，负责财务部门的一切日常业务和事物工作，做好会计核算和财务监督工作。

2、负责费用报销单据的整理、审核工作，对超出公司规定标准及手续不全等情况拒作审批。

3、负责对财务部门人员的业务培训、月度考核，根据他们业绩的好坏，及时进行指正、表扬或者批评。

4、负责对公司各项资金的计划、运用和管理，加强财务活动状况的控制，协助公司负责人审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流、努力提高公司综合经济效益。

5、认真学习和履行国家及地方的财经法规、法纪，建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动的顺利健康的运行。

6、负责保存公司关于财务方面文件、资料合同和协议，督促本部门员工完整的保管企业经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据。

7、负责企业内部财务公司的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责公司内部的经济核算，合理掌握和控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。

8、负责银行短期贷款的申请工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款和本息。按期填写上报银行财务报表、贷后检查报告等。

9、经公司负责人授权，代理公司处理专项任务或财务、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。

10、开展部门员工思想教育和业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、作法、环节能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。

11、完成领导安排的其他工作。

主管会计岗位职责

1、负责及时对账，按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生。

2、负责销售发票和农副产品收购单的领用、发放、开具、检查和保管工作，并做好领用记录。

3、负责督促索取外来发票，及时认证抵扣，并存档保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成纳税申报。

5、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管并归档。

6、负责每月30日填写并报送统计局报表。负责每月6日前报各公司财局企业快报。

7、每月月末日参加盘点库存工作，并把盘点情况进行汇总。

8、保守集团公司财务秘密。

9、在制定内部会计核算以及财务管理制度方面提出创建性建议。

10、负责打扫办公区和绿化区的卫生。

11、完成领导交待的其他任务。

会计员岗位职责

1、负责日常生产数据的整理和统计、核对工作，每月10日、20日对原材料、成品库等进行抽查盘点。

2、负责财务系统的日常管理、备份、维护工作，出现故障及时联系服务厂家进行维修，保证财务软件的正常运行。及时核对系统库存数量与实物的差距，并找出原因，通知供应部进行移库等。

3、负责填制记账凭证。做到费用分类准确，金额、科目核算正确，手续齐全，所附原始凭证完整等。

4、负责每周与销售部对账2次，做到往来客户账目准确、清晰，月末与仓储部对账，不定期对盘存器材库进行盘点抽查。参加月末产成品、小麦和辅助材料的盘点工作

5、负责工资单的编制核算，每月10日前将工资单编制完毕并上报总经理审核。

6、保守公司财务秘密。

7、负责绿化区及办公区卫生管理工作。

8、完成领导安排的其他工作。

出纳员岗位职责

1、责现金的收支工作，根据公司制定的产品销售价格单，审核销售部传递的销售单据价格是否与公司规定一致，审核销售单品种、数量、单价、金额是否正确，审核无误后打印销售单据并收取货款，查款时既要点清数量

还要防止假币，收款后并加盖现金收讫章。

2、负责原材料款的支付工作，审查收购单据数量是否与过磅单一致，是否有质检员过磅员的签名，扣称是否符合规定，价格是否与公司规定一致，金额是否计算正确等，否侧有权拒付。

3、负责零售产品的收款工作，服务要热情，开票要正确，现金要当面清点清楚。

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人、部门负责人、总经理的签名。对审批手续不全的，有权拒绝支付。

5、负责办理银行存款的存取和转账结算业务，负责银行到帐资金的查询、登记管理工作，资金到账后及时通知销售部，并及时要回银行回单、利息、手续费等单据，保证帐帐相符、帐实相符。

6、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金，发现差错及时查清并更正。

7、认真审查临时借支款的用途、金额和批准手续，严格执行审批手续，控制使用限额和期限。

8、核实工资发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金等。

9、负责保管公司有关印章、空白支票等，并对公司印章的使用要做好记录。负责财务室内及绿化区卫生的打扫，保持室内清洁整齐。

10、保守财务秘密。

11、完成领导临时交办的其他工作。

第四篇：财务部岗位职责

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（核算中心）岗位职责

一、严格执行公司按规定的各项管理制度。

二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查。

三、负责审核、监督本公司财务，审查各类资产，定期、及时、真实地提供企业财务报告，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。

四、定期统计各工程应收款情况，确保工程款及时回笼。

五、对公司工程项目成本进行核算分析，确保资金流动有计划地控制，保证资金流的良性循环，保持公司各项财务指标科学、合理化。

六、协调税务、工商等部门的关系，充分利用国家优惠政策。

七、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（结算中心）岗位职责

一、熟悉和掌握有关财务会计法规，及时登记到财务软件系统，按月编制会计报表和装订会计凭证等工作。

二、对经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。

三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记，做到数字真实，内容完整、帐物相符，并定期结账。

四、账务记载必须日清月结，不得积压，月终必须做好财务结算工作。

五、每年按账面核对实物，做到账实相符，发生不符实应查明情况并向负责人报告。

六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。

七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，负责公司纳税申报工作。

八、严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力。

九、参与公司各项目部的清查盘点工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部岗位职责

一、参与制订公司经营计划及重大经营项目合同的研究、审查，确保资金正常运转并争创最大的经济效益。

二、主持财务科日常工作，增强主动性，并完全对公司负责；对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。

三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系，并负责组织贯彻落实。

四、设计本公司的会计核算形式、账务及报表初始化，建立会计凭证的传递程序。

五、负责审核各分公司财务数据，依据其编写企业汇总财务报告，对全公司财务状况和经营成果进行评价，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。

六、协调银行、税务、工商等部门的关系，为公司生产经营争取有利的政策环境。

七、加强企业资金管理，有计划地向金融部门融资，实行企业内部资金流转，尽量控制融资成本，确保企业生产经营正常运转。

八、参与项目工程成本核算，督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收，确保各类款项及时进账。

九、遵守公司的相关规定和会议精神，并按时完成领导交办的其他工作；定期向总经理回报工作，反映各项目标经营成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（出纳）岗位职责

一、根据实际情况存、取现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。

二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全，签字是否到位，并及时办理付款手续。

三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证，确保账账相符，账实相符。

四、每日做好资金盘点，确保账实相符；每周上报资金使用情况周报表。

五、做好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款；个人借支需核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限。

六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。

七、每月末根据银行对账单，出具本月银行存款余额调节表，根据调节表进行差异调整。

第五篇：财务部岗位职责

财 务 部 岗 位 职 责

部门名称：财务部

直接上级：分管总经理

下属部门：会计核算助理、出纳、部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责

主要职责：

1．坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

8．负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。

ＸＸＸ有限公司

２０１２．１０