债权债务确认书

第一篇：债权债务确认书

债权债务确认书

XX公司欠我公司的所有债务，自即日起双方已全部结清。不再欠我公司任何债务。特此确认。

签章：

****年**月**日

第二篇：债权债务确认书

债权债务确认书

XX公司欠我公司的所有债务，自即日起双方已全部结清。不再欠我公司任何债务。特此确认。

签章：

年月日

第三篇：债权债务委托书

篇一：个人债权委托书

个人债权委托书

委托人：

性别：

身份证号： 电话： 被委托人（受托人）： 姓别： 身份证号： 电话：

因委托人不能亲自办理与债务人 的相关债务 作为我的委托合法代理人（受托人）代表我办理与债务人 债务大写 元整，人民币小写： 元的相关事宜，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予认同并承担相应的法律责任，被委托人（受托人）所欠债务归还的所有现金，应督促欠款人与委托人（受托人）联系，采取联系后，现金或银行转账方式，受托人不予接收还账方式，此事项不得有异议。

违约责任： 侵权赔偿：

年 月 日

篇二：追讨债务委托代理协议书

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追讨债务委托代理协议书

委托人：

被委托人：

一、委托事项

委托人同意将________合同(发票)项下金额为(大写)___________，(小写：us$)__________的欠款委托被委托人以委托人的名义向下列债务人追讨：

债务人名称(英文)：________ 地址(英文)：__________，联系人：_____________，电话：__________，传真：________。

二、追偿佣金、费用和追回款项的处理

1、被委托人向委托人收取佣金，遵循“无效果，无报酬”的原则，即被委托人没有追回欠款，不向委托人收取任何佣金；

2、如追回欠款，国外律师或追帐公司收取佣金比例为______%；

3、对被委托人赔付前先行追讨产生的费用，由被委托人垫付；

4、如被委托人赔付前从债务人处追回欠款，被委托人先按承保责任范围内的应赔款额赔付委托人，然后按被委托人和委托人各自所占实际损失的比例分摊佣金、追讨费用和追回款收入；

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5、对被委托人赔付后产生的追讨费用，由被委托人和委托人按各自所占实际损失的比例分摊；如追回欠款，佣金和追回款也按被委托人和委托人各自所占实际损失的比例分摊；

6、对被委托人承保责任范围内损失的未赔部分或承保责任范围外的损失部分，追讨费用由委托人支付；如追回欠款，佣金也由委托人支付。

三、委托人和被委托人的权利、义务

1、委托人应向被委托人提供证明债权、债务关系的法律文件，包括贸易合同、发票、提单、装箱单、报关单、商品质量检验证书和买卖双方往来的重要函电以及委托人对案情的说明。此外，委托人还需填写英文《追讨委托书》一份；

2、自本委托书生效后，委托人不得私下与债务人联系，或与其达成任何还款协议；当债务人与委托人联系时，委托人应及时将情况告知被委托人；

3、被委托人应及时将案件的进展情况通报委托人；

4、在对债务人的追讨中，如需采取法律措施如仲裁或诉讼时，被委托人应与委托人协商，共同采取相应的法律行动；

5、自本协议书签字后十五日起，委托人收到有关该债务项下的任何还款均为被委托人追回款；

6、追回款应由债务人或被委托人的律师直接汇入被委托人帐户；被委托人在收到追回款一个月内，按本协议第二条的规定扣除追偿费用和佣金后将余额汇往委托人帐户。如债务人将还款直接汇往委托人帐户，委托人应立即通知被委托人并按本协议第二条的规定，在收到还款一个月内，将被委托人应得的追偿收入、已垫付的费用以及国外律师或追帐公司应得的佣金汇往被委托人帐户。

四、违约责任

委托人和被委托人，任何一方因未按约定履行本协议而给对方造成损失的，应承担违约责任。

有法律问题，上法律快车/retype/zoom/5d1c0d8b6294dd88d1d26b2a?pn=3&x=0&y=1275&raww=168&rawh=44&o=png_6_0_0_135_1148_126_36_892.979_1262.879&type=pic&aimh=44&md5sum=0dfbb3cdf64f637f4e8383f0a70a3b9e&sign=c9c768ed30&zoom=&png=20699-&jpg=0-0” target=“_blank”>点此查看

1、如果委托人提供伪造的文件，或隐瞒事实，或在被委托人接受委托后，委托人私下与债务人联系或签署还款协议，由此影响被委托人查明案情或影响追偿效果，其责任由委托人承担；

2、如果被委托人故意拖延追偿，损害委托人利益，其责任由被委托人承担。

五、生效时间

本委托书自双方签字之日起生效。委托人自本委托书生效之日起一年内不能提出撤案要求。

本协议一式两份，委托人和被委托人各执一份。

委托人(盖章)：_____被委托人(盖章)：________ 授权代表(签字)：________授权代表(签字)：________ 日期：___________日期：____________ 签订地点：__________________ 篇三：债权委托书

债权委托书

甲方(债权受让人)：

地 址：

电话：

身份证号：

乙方(债权让与人)：

地 址：

电话：

身份证号：

债务人基本情况

姓名：

地 址：

电话：

身份证号：

为妥善解决乙方与x公司的债权债务问题，甲、乙双方经协商，依法达成如下债权转让协议，以资信守：

(一)债权形成

于年月至年月向 借款，贷款总额元人民币，该借款截至年月日，尚余本金利息共计元人民币未偿还。乙方作为借款的担保人为上述贷款提供了担保，对该贷款负连带责任保证，为该贷款向乙方提供反担保详见《反担保主合同及合同内清单》，甲方以自有资产 房产)向乙公司提供了反担保。现x公司无力向 银行偿还上述债务出现逾期还款，乙公司已向 银行进行了代偿，乙公司决定于200n年n月n日之前将该贷款还清，依法取得向x公司追偿权。

(二)债权转让情况

乙公司清偿贷款后，将对x公司的债权本息共计0000.00万元人民币(计算截止至200n年n月n日，并将按《委托担保协议》及相关反担保合同约定继续计算至本息、罚息、违约金全部清偿之日止)全部转让给甲公司，甲公司按照本协议于200n年n月n日前向乙方支付债权转让款共计0000.00 万元人民币，甲公司成为新的债权人，取代乙公司债权人地位行使债权。

(三)陈述、保证和承诺：

1、乙公司承诺并保证：

(1)乙公司保证依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;(2)乙公司保证所转让的债权及其从权利是真实有效的;保证转移法律文书及条款真实、准确、完整。

(3)乙公司以公告送达的方式将债权转让行为通知债务人。

(4)乙公司保证在收取转让款的n日内，配合甲公司去国土部门办理注消与甲公司签订的抵押合同及对(房产)的抵押登记，并在注销后的n日内将房产证交还给甲公司。

(5)乙公司保证其转让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准;(6)乙公司保证在债权转让后，不得再向x公司主张债权，向甲公司主张抵押权;(7)乙公司保证在收取转让款的n日内应当向甲公司提供实现上述债权有关的资料，包括但不限于(保证合同、反担保合同、代偿证明、债务人及保证人担保人身份证明材料、)(8)乙公司同意配合甲公司行使上述债权，包括但不限于提供支持诉讼文件，出庭作证等行为。

2、甲公司承诺并保证：

(1)甲公司保证其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;(2)甲公司保证其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准;(3)甲公司保证支付转让款的来源合法有效。

(4)甲公司充分理解受让债权可能存在的有效性、合法性等缺陷，并对受让债权存在的或可能存在的瑕疵予以认可，并自愿承担所有的风险。

(四)违约责任

如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺，致使其他方遭受或发生损失、索赔、处罚、诉讼、仲裁、公证、律师费用或间接损失责任，违约方须向另一方作出全面赔偿。

乙公司对债权金额等相关内容仅做一般性描述，如存在误差，不属于违约行为。

(五)税费负担

本次债权转让所发生的税赋均由甲公司承担。

(六)生效时间及法律适用

本协议在甲公司全额支付债权转让款后发生法律效力。双方如发生纠纷，由乙公司住所地法院行使管辖权。

(七)其他

本协议一式肆份，甲、乙双方各执两份。

签订时间：200n年n月n日

签订地点：

甲公司(债权受让人): 法定代表人(或授权代理人): 乙公司(债权转让人): 法定代表人(或授权代理人): 附件：

1相关合同、协议、债权、担保文件凭证 件共 页 份;2等证照复印件、授权代理人委托书;4照等证照复印件、授权代理人委托书;5x方或物的详细信息资料。篇四：债务授权委托书

甲公司营业执照乙公司的营业执公司及反担保想学

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委托方(简称甲方)：_________________________ 受托方(简称乙方)：_________________________ 经甲乙双方友好协商，本着互惠诚信的原则，就以下委托内容达成协议，并严格遵照执行：

一、甲方委托乙方调查内容：

二、甲乙双方协商的调查时间为：自本协议签订之日起即____年____月____日至_____年____月____日止。在此期内，乙方负责完成甲方委托的工作 , 如遇到难度较大，且案情复杂，或甲方提供线索材料不全，有误等多种因素, 需延期的，甲乙双方另行协商延期时间。

三、调查费用：合同签定首付款 元整;调查终结后付款 元整;总计： 元整。调查结束后，乙方向甲方按合同规定的调查内容提交相关资料。

四、甲方所委托的被调查人乘飞机或其他交通工具到外地，并需要进行调查，乙方向甲方请示同意后，甲方应向乙方增加调查费用，具体数额实报实销。

五、甲方提供被调查方的初步线索有误的情况下，并无法提供新的线索补充，使调查工作无法顺利进行，乙方终结调查工作，乙方所收的预付款为调查费用。

六、甲方责任与权利 ：

1、甲方须提供真实有效的基本线索，并保证所提供资料的来源合法性。

2、为乙方工作及时提供所需的背景资料和信息，并对本合同具有保密的责任;

3、甲方可以随时向乙方咨询调查进度情况，及时向乙方支付报酬;

4、甲方需保证提出的委托请求具有合法、有效性、真实性;

5、甲方对乙方提供出的资料只用于维护自己的合法权益，严禁用着其他用途;甲方若将此信息资料用着非法其他用途，由此而产生的一切法律及经济后果由甲方自行承担：

6、如果就委托项目内容、期限做出原则性改变的决策，应及时通知乙方，并采取适当措施，便于乙方及时调整工作。

七、乙方责任与权利：

1、乙方需按合同执行信息查证工作，并保证信息取证的合法有效性;

2、乙方随时可以向甲方汇报查证情况;

3、保守甲方的机密，未经甲方同意，不得向第三方透露本合同履行过程中涉及的保密内容，调查结束后全部交给甲方不留任何材料，并完全捍卫甲方的权益。

八、甲方如果在合同期内正常执行过程中单方终止协议，同样要承担合同要求调查的全部费用。

九、备注

有法律问题，上法律快车/retype/zoom/6b68bccdf8c75fbfc77db29d?pn=2&x=0&y=1275&raww=168&rawh=44&o=png_6_0_0_135_1148_126_36_892.979_1262.879&type=pic&aimh=44&md5sum=7dfcaa1e68ecfd2a22f3d017982ef8e1&sign=dfe757e05a&zoom=&png=8004-&jpg=0-0“ target=”_blank">点此查看

十、此协议双方签字盖章后正式生效，此协议一式二份，双方各执一份，本协议具有法律效应，双方应严格遵守执行。

(本协议复印无效)委托方(甲方)： ________________ 受委托方(乙方)：________________ 联系电话：________________ 联系电话：________________ 年 月 日 篇五：个人债务纠纷 授权委托书

授权委托书

杭州市____________人民法院：

委托人：，性别，民族：，身份证号码： 工作单位：，住址：。委托人：，性别，民族：，身份证号码： 工作单位：，住址：。受委托人：，职务：，工作单位：，电话：，邮政编码：。受委托人：，职务：，工作单位：电话：。

现委托上列受托人在我与 纠纷一案中，作为我方参加诉讼的委托代理人。委托权限为： 项。1．代为代为一审诉讼、代为调解。

2．特别授权（包括代为承认、放弃或变更诉讼请求；进行和解，上诉、转委托、代为签收法律文书）。3．代为提出申请执行、签收执行法律文书。

第四篇：债权债务协议书

债权债务协议书

甲方：乙方：

甲方是太原市天地诚环保设备有限公司公司（以下简称“天地诚公司”）原股东，占有天地诚公司100%的股权。甲方将持有的天地诚公司100%的股权转让给乙方。为明确甲、乙双方股权转让后的债权债务的承担问题，经甲、乙两方协商，依法达成如下协议：

一、甲乙双方一致确认:工商局办理股权转让登记日之前的债权债务由甲方承担，工商局办理股权转让日之前的债权债务由乙方承担。

二、本协议生效后，甲、乙双方应履行各自的责任和义务。

三、双方承诺，如果一方违反本协议中致使其他方遭受或发生损害、损失，索赔等责任，违约方需向另一方作出全面赔偿。

四、本协议经甲乙双方签字后生效。

五、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规办理。

六、本协议一式两份，甲乙上方各执一份

甲方：（签字）乙方：（签字）

年月日年月日

第五篇：债权债务管理制度

XXX股份有限公司 债权债务管理制度

一、目的

为保护公司资产不受损失，维护公司信誉，保持良好的资金运转，加强债权债务的管理，特制定本规程。

二、适用范围

本规程适用于XXX公司及控股子公司。

三、本规程债权债务具体指以下各项： 3.1.债权

3.1.1 应收账款、应收票据：指企业在生产经营活动中，因产品、商品已经交付或劳务已经提供而应收的款项。

3.1.2 其他应收款：类似备用金、租金、各种赔款、罚款以及向职工垫付的各种应收及暂付款项。

3.1.3 预付账款：因购买货物或劳务等而预先支付供货单位帐款，从而取得的向其他单位或个人索取货物及劳务补偿的要求权。

3.2 债务

3.2.1 应付帐款、应付票据：是公司在生产经营活动中发生材料商品采购以及劳务等经济业务中应支付的帐款。

3.2.2 预收款项；因销售货物或提供劳务等而预先收取的客户单位帐款，而未来必须履行该义务向对方提供货物或劳务。

3.2.3 其他应付款：是公司因正常经营业务而应付、暂收其他单位和个人的款项。

四、总体管理要求

4.1 对于各项债权债务需明确具体的管理部门或管理岗位。4.2 债权债务原始记录及会计记账上的要求

4.2.1 债权债务必须以完整和经过适当授权、审批的原始文件和资料作为记录债权债务的依据，并选出符合规定的原始文件和资料作为会计记账的原始凭证。

4.2.2 管理债权债务的部门记录的债权债务需与财务部门的会计记录保持一致并能够相互核对，有条件的情况下可与财务部门的财务信息系统实现数据对接。

4.3 各债权债务管理部门需定期（按月或季）与往来单位进行核对,发生差错应及时查明原因，并交财务进行账务处理。每次对账必须取得由债权债务人书面签章确认的对账单并妥善留存。财务部门至少于每半年一次对所的的债、权债务

往来款项进行核对，对发挥财务部门对于债权债务监督管理职能。

4.4 债权债务管理需与资金的管理结合起来，把债权债务的管理纳入整个的资金使用计划中。

五、债权债务的管理细则 5.1 应收账款的管理

5.1.1 采用赊销方式进行销售的需严格按照信用管理规程来操作

5.1.2 公司营销部负责应收账款的管理工作，负责建立公司的客户信用档案和应收账款台账；每个季度负责对应收款项进行全面检查并与财务部门的账目记录核对，填写“坏账准备检查测算表”，预计各项应收款项可能发生的坏账，确定坏账准备计提（转回）范围、方法和金额；负责向客户单位发出对账单；分析现有应收账款的账龄和收回的风险，对发现的问题账款展开调查或催收程序。

5.1.3市场营销部需建立应收账款的催收机制，责任到人，以此作部门对个人的考核依据，同时也作为公司对部门的考核依据。

5.1.4 对于长期收不回的应收账款，需与内审及法律事务部（或法律顾问）进行沟通，对是否需要过程诉讼等程序实现债权进行商定,在最大程度上保护公司的合法权益。

5.1.5 对需要进行坏账准备计提的，则填写“计提（转回）坏账准备申请表”，经财务处负责人、总会计师审查后，按审批意见进行处理。

5.1.6 对于逾期应收账款的管理：

逾期10天内由业务员催收并将原因告知营销部长； 逾期限30天时由业务员将逾期情况报告营销副总经理； 逾期45天以上做为问题账款处理： 5.1.7 对于某一客户累计逾期金额的催收

某一客户累计逾期80万元以下的，由业务员直接催收；

某一客户累计逾期限80万元以上100万元以下的，营销部长作为催收的总负责人，负责指挥、协调催收工作，调动有关资源，促进催收工作的进行，必要时，总负责人应直接与客户商谈，催收；

某一客户累计逾期限100万元，应建立催收临时小组。营销副总经理为总负责人，营销部长、业务员等协助总负责人工作。总负责人负责指挥，协调催收工作，调动有关资源，促进催收工作的进行，必要时，总负责人应直接与客户商谈，催收。

5.2 预付帐款的管理

5.2.1 预付账款的付款金额不得超过合同总金额的70%，财务部门对于预付款

项支后还需付款时，应监督相关的合同是否履行完毕，否则不得支付余款。

5.2.2 预付账款必须依合同付出，并按合同约定的时间内清算完毕。5.2.3预付账款如有因供货单位或施工单位破产、撤销等原因已无法履行合同条款的，应将原计入预付账款的金额转入到“其他应收款”科目中，并计提相应的坏账准备。

5.3 其他应收款的管理

5.3.1 其他应收款由财务部门负责管理，财务部门可设置专（兼职）岗位负责其他应收款的管理工作。

5.3.1 财务部门应于每个季度终了对其他应收款进行全面清理，分清每项应收款项的性质，采取不同的措施进行处理。

5.3.2 对于可以资金形式收回的款项应向上级部门汇报，由上级部门决定是否进行催收和催收的部门（可由营销部与应收账款一起催收）。

并且需比照应收账款计提坏账的方法计提其他应收款的坏账准备。5.3.3 对于实际已发生了权利和义务关系转移或确实无法收回的款项经审批后应作出账务处理。

5.3.4 公司职工因公出差、办理会议筹备等须借支备用金的，应报所在部门负责人审批后办理借款手续。借支金额由部门负责人根据具体情况核定。借款人应待借款事项处理完毕后立即办理报销手续，无故未报销者或报账后结余金额未归还者，不得再借款。财务部定期根据清理结果下达催款通知书，在催款通知书规定时间内仍不归还者，财务部门有权通知人事部门，从借款人当月工资中扣回。

5.4 应收票据的管理

5.4.2 财务部门需建立应收票据的登记簿，并于每月底检查下月到期的应收票据，票据到期时提请银行付款。

5.4.2 对没有收到款项的票据应及时通知其前手，查明原因（参照《XXX资金管理规程》，并将应收票据转入应收账款进行管理。

5.5 应付账款、应付票据、其他应付款的管理

5.5.1 财务部门应付往来核算岗每月月底对全部应付账款、应付票据、其他应付款进行清理，对下月需支付资金的应付账款、应付票据、其他应付款安排资金计划，以保证公司的良好信誉。

5.5.3 在按照业务部门提示支付款项前应认真核对相关的付款条件、金额、时间与合同是否一致；对于债权人要求将款项支付给第三方时，需取得债权人与第三方委托付款的协议或承诺，否则不予以办理。5.5.4 当前次与债权人对账结果不一致时，需待双方查明原因并取得一致意见后再办理支付手续。

5.5.5 对于确实无需支付或实际权利义务已发生转移的应付款项经审批后财务部门应及时做出账务调整。

5.6 或有负债的管理

5.6.1各部门负责处理纠纷、事故，收集或有事项相关情况，属重大事项的由相关部门负责人、业务主管领导审核后及时报告财务部门。

5.6.2财务部门会同其他业务部门就或有负债（如对外担保、未决法律诉讼、其他未了结的事故）进行分析判断，分析出现损失的金额和形成现实义务的可能性，提出书面报告。

5.6.3总会计师审批或有事项报告后，财务部门按相关制度和准则确定需在财务报告中披露的或有负债事项和确认计提预计负债，填报“或有事项表”。

六、附则

6.1本规程由财务部门负责解释，并自总经理审批并发布后生效。

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