T6企业管理软件 总账、工资、固定资产模块年结准备

第一篇：T6企业管理软件 总账、工资、固定资产模块年结准备

总账年结准备

年结前准备工作，在开始准备年前无论做什么，都要先进行数据的备份工作，先将数据备份不但能够防止年结时由于误操作导致的数据丢失或不可逆转操作，对于财务处理方面，如果出现数据上的结转对账不平情况，也为恢复数据提供了便利，所以年结准备工作要从数据的备份开始，而且每做一个大的操作前最好都进行数据的备份。

总账的年结首先从其他模块的结账开始，首先要确定各个模块向总账传递的凭证全部完成，除工资外都完成年度结转，工资模块要完成年度结转，后开始总账内部的年结准备。

在总账进行年结以前首先要记账并进行各种结转，正常来说处理企业每月进行的期间损益结转外，还有外币的汇兑损益结转和事业单位的年度损益结转，以便能够核算出这一个年度的利润等关键值，然后将结转凭证进行记账；

在出纳模块中，银行对账单的核销工作，即将未核销但是需要核销的单据进行核销；

完成全部的核销工作后，进行UFO报表的生成，生成客户需要的月度UFO报表和年度UFO报表，核对数据正确无误之后，备份数据，结账并开始进行年度结转。结转过程，首先进入系统管理，用账套主管的身份登陆需要结转的账套。

然后在年度账下点击建立来建立新的年度账。

然后注销重新注册，这次用的年度是新建立的年度。然后选择年度账下的结转上年数据，点击要进行结转的数据。

成功后会有结转报告，显示你结转过程的数据，以及结转过程中的错误。

这里可能出现客户的总账数据还没有完全的核对清楚，不能马上进行年度数据的结转，但是又需要开始下一年度的凭证制作，解决方式为先将客户的新的年度账建立起来，按照正常的年度结转顺序（附图1）将能够结转的模块全部进行结转，然后直接在新的年度账里面输入下一年度的凭证，等上一年度账核算完成，就可以备份数据后开始进行年度结转，软件会将上一年度的总账期初数据全部结转为新年度的期初余额，不会影响新年度在结转之前录入的凭证，但是需要注意的是在建立新年度账之后，结转总账之前，添加、修改或者删除基础档案的时候，需要在新旧两个年度同时进行，并且所做的修改要完全一样，这样才能保证年结顺利进行以及数据的正确性。

年度结转之后，可以对总账的期初余额进行调整，上一年度的数据不会改变，同样修改上一年度的数据也不会影响新年度结转的数据，且在新旧年度基础资料仍然一致的情况下，可以再次进行年度结转，结转后，旧年度数据会覆盖新年度的期初数据，但不会影响新年度录入的数据。年结之后可以对新年度总账进行基础档案的修改，对于已经使用的基础档案，可以清空其期初数据及其他关联后，将其删除或修改。

工资年结准备

工资年结较为简单，由于工资模块没有第12个会计期间的结账，在完成工资的各个业务之后，就可以直接对工资进行年度结转了。注意：想要删除的人员档案或者部门，要在结转前将状态设置为调出。

在年度结转之前一定要对账套数据进行备份，做备份是因为结转之后上年的工资数据就不允许变动了，想要恢复就不可能了。

其中在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0。

工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作。

工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转。

固定资产年结准备

固定资产年结，只要按照正常的年结顺序一般不会出现什么问题，不过要进行反年结的话就比较麻烦了，只能通过修改数据库项目来进行，与伙伴联系。

报表年结预案

报表的数据只需将上一年度的报表数据进行保存拷贝一份作为备份之后，就可以直接进行新年度数据的计算，无需做年结措施。

第二篇：T6年结流程

T6年结流程 1 年结前准备工作 1.1 最重要的准备

备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性；如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份。为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整；备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入 建议除用T6系统管理进行备份外，在数据库中对各账套数据库进行备份操作，备份时将T6系统数据库(ufsystem)一同备份； 1.2 系统环境准备

保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足； 条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件； 关闭其他非必要软件，保证内存充足； 1.3 软件准备 软件可正常操作；

建议安装对应版本的最新版补丁； 安装补丁后需要对账套数据进行升级； 建立好新账； 1.4 各模块结转状态检查

可以确认关闭的单据，建议最好关闭，以免这些关闭的单据结转到新造成数据的冗余。

供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结 应收、应付模块均已期末处理并月结

无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结 固定资产、成本管理均已期末处理并月结 工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，工资结转后自动完成12月份的月结

总账模块完成当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结 没有启用的模块，无需处理 2 年结具体操作流程 注意：

首先建立新账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新账中填制一些单据。

如果确认在年结前不需要录入新的业务单据，那么建立账的操作也可以在各模块月结（工资和总账除外）之后进行。2.1 建立账

以账套主管的身份登录系统管理，账à建立，如图：

软件的某些模块允许用户在上中录入新的单据，而某些模块允许用户在建立新账之后，未结转之前可以在新中录入数据。

供应链/生产管理模块，都可以在上中录入新的业务单据，采购、销售、生产模块可以对录入的单据进行审核，而库存和委外只保存新的单据，不能进行审核，需要在年结之后在新账中进行审核。

应收、应付在上中也可以审核来自采购、销售系统的新的发票并制单。在未结转之前，应收、应付可以在新中录入应收、应付单据并审核制单，总账可以在新账中录入凭证，但不能记账。2.2 各模块进行期末处理并月结

供应链模块可以在上中做新的业务单据，其中库存管理和委外管理中录入的新业务单据只能保存，不能审核。

如果库存管理中录入了新的业务单据，即使这些单据没有审核，库存模块也是允许月末结账的，但是如果是本录入的单据就必须审核，否则库存模块不允许结账。

应收管理中所有单据必须审核后（包括新的销售发票）才允许结账。应付管理允许在没有完全审核应付单据的情况下结账。成本管理的所有单据必须审核后才允许结账。工资管理和总账不结账 2.3 账套备份

再次强调年结前的账套备份，这是保证数据安全最重要的手段。在年结过程中如果出现了问题，最好的方法就是通过引入年结前的数据进行修改调整后再进行结转。

2.4 结转数据2.4.1 供应链/生产管理结转

账à结转上年数据à供销链结转/生产管理结转à确认à开始à确定 2.4.2 应收应付结转

账à结转上年数据à应收应付结转à确认à(结转/不结转)à确定 2.4.3 固定资产结转

账à结转上年数据à固定资产结转à确认à开始结转上年à是à确定 2.4.4 工资管理结转

账à结转上年数据à工资管理结转à确认à确认à是à(选择/不选择清零项)à确定

清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。2.4.5 成本管理结转

账à结转上年数据à成本管理结转à确认à开始à确定 2.4.6 结转总账系统

首先进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新会计期间，登录时间必须是新会计期间。

注意：如果电脑系统时间不是新会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的，会有如下提示：

账à结转上年数据à总账系统结转à确认à选择往来科目的结转方式à结转报告à确认

选择按余额方式，系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。选择按明细方式，系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。年结注意事项 3.1 数据备份

备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救

备份数据时，一定不能误勾选“删除当前输出账套”，否则很可能会造成无法挽回的损失

备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。建议除了使用T6系统管理进行备份，在数据库中也做一下备份，同时还可以将账套物理文件备份。3.2 会计科目

已经使用的会计科目，要修改辅助核算，建议结转以后在新中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大

如果新的账已经建立好，请不要在上中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新中的科目或删除账后重新建立

在总账年结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功或失败的科目数。如果结果列显示Y表示结转成功，显示N表示结转失败。建议打印出这个结转报告以便日后查询。3.3 数据结转

如果档案信息重复，可能会使数据结转失败

如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转 结转总账数据时电脑系统日期必须是新的日期

结转上年数据之前，供应链模块不允许在新账中做业务单据，允许在上账中做新业务单据，自动结转到新

结转上年数据之前，应收应付可以在新账中做单据，结转后这些单据自动结转到新 结转上年数据之前，总账可以在新账中做凭证，但不允许记账，结转后这些凭证会自动结转到新

全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失 3.4 数据调整

业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行

在建立完新的账后，不要急于对新账中的基础档案进行增删改 对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0 对于数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据

对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整

年结后可以直接在新中修改科目的属性，或者增加删除科目，但注意有余额的科目删除或修改后期初余额要重新录入，务必保持期初试算平衡 年结后已经使用的科目要修改科目属性，一定要取消以前月份记账，然后把该科目的凭证和期初余额删除，再修改，否则可能会导致对账不平。4 年结各模块具体说明 4.1 总账

在其他模块完成结转后再进行月结操作； 结转时电脑系统时间也必须是新会计期间； 结转完毕对账，银行对账平衡后，进行核销银行账操作；

结转完毕对账正确后，会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作

结转上年数据之前，总账可以在新账中做凭证，但不允许记账，结转后这些凭证会自动结转到新 4.2 工资

12月份无需进行月结 在进行结转的时候，选择的清零项为下一中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0 工资模块年结之后，不能再对旧账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作

工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转 4.3 固定资产 年结前必须进行月结

年结之后不能在软件中实现反年结

要取消固定资产年结请使用固定资产取消年结工具 4.4 成本管理 年结前必须进行月结

12月所有在产量的成本计算单都会结转

工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年

人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次

待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配 4.5 应收应付

年结前必须进行月结，应收模块必须保证所有单据审核。

在上账中可以审核采购、销售系统传递过来的新的发票并制单。在结转之前，可以在新账中录入新的单据并审核。4.6 采购管理

年结前必须进行月结；

在新建账后，采购模块未结转之前，新账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年账中录入，结转时自动结转到下年。4.7 销售管理 年结前必须进行月结

在新建账后，销售模块未结转之前，新账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年账中录入，结转时自动结转到下年 4.8 库存管理

年结前必须进行月结，本单据必须全部审核，新单据允许不审核。请确保上一会计的工作全部完成并准确无误，否则年结后会造成结转到本年会计的数据不准确

只有上与本存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新不对应的存货编码，其数据将不结转，其他相关的基础档案也是同样的道理 结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核

结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了 4.9 存货核算 年结前必须进行月结

结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据

可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改 结转期初是按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年

未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一的收发记录表中，但是在单据查询时，查询不到实际的单据。

分期收款发出商品业务如果发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一，可在期初数据中查询

跌价准备余额的结转是将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回合计，作为余额结转下年 4.10 委外管理

结转上年后，上的数据转为期初数据 在上中录入的新业务，结转为新正常业务且是未审核状态 4.11 生产管理

生产选项设置按软件默认设置结转，之前设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，请在结转后在新中重新设置

参数设置和生产数据按上的最新设置结转到新，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除

SRP、MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否下达，是否被参照或被参照一部分，都不进行结转，特别注意被参照过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照，各种计划单据列表全部为空 ROP运算的采购计划结转到下年 5 年结后对账

年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确 新期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对

工资管理核对人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。

应收应付新旧相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表与总账科目账核对；与总账对账。期初采购发票、期初采购入库单以及期初发货单等 库存期初数据、库存总账、现存量、库存批次汇总表等 存货总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等 委外期初数据等

以上只是罗列了部分单据账表，企业可根据实际业务选择性对账，务必保证数据的正确性。6 各模块结转单据 6.1 应收款管理 6.2 应付款管理 6.3 采购管理 6.4 销售管理 6.5 库存管理 6.6 存货核算

在上中录入的新未记账的单据将结转到新

上的单据没有记账，将会把记录结转到新的正常单据记账里，但是没有具体的单据 6.7 委外管理 6.8 生产管理 6.9 固定资产 6.10 成本管理

总体来说，结转的内容可以概括为以下几点：

1.上中录入的新单据会直接结转到新账中

2.在结转之前的新账中录入的单据也会直接结转到新账中

3.有关闭功能的单据在关闭后不会结转，例如采购订单、销售订单、委外订单、生产订单等。所以建议大家在年结之前如果确认这些单据可以关闭，请尽量先关闭这些单据后再进行结转，以免造成数据的冗余，降低软件的工作效率。4.结算完毕、核销完毕的单据不会结转，未结算或部分结算、未核销或部分核销的单据会结转到新账中

5.已审核的出入库单据不会结转，参与成本计算的单据不会结转，MRP所有计划不会结转。

第三篇：U3企业管理软件年结注意事项

U3企业管理软件年结注意事项

1、正常做12月的月结。

2、开始----程序----航天信息AisinoU3企业管理软件----系统管理，或者桌面上“系统管理”

3、系统----注册

注意:这里登陆的用户名不要用admin，而要用登陆“航天信息AisinoU3企业管理软件”的操作员，如001,01，zs等。输入密码，帐套选择需要结转的帐套，2008，确定。

4、帐----建立。出现“建立帐”对话框，确定，系统提示“确认建立2009帐吗？”，是。等待，知道系统提示“建立2009成功”，确定。

5、系统----注销。

6、系统----注册。用户名同上。所不同的是，选择2009，确定。

7、帐----结转上年数据----总账系统结转

系统提示“马上讲2008年数据结转到2009年吗？”，确定，系统提示“清选择客户往来明细结转方式？”选“余额方式”。

系统提示结转报告，即表示结转成功。关闭即可。

第四篇：房地产开发企业固定资产减值准备提取的核算

房地产开发企业固定资产减值准备提取的核算

2007-3-20 16:15

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为了较真实地反映企业固定资产的可收回金额即可变现价值，避免虚增资产价值，如实反映企业财务状况，按照现行企业会计制度的规定，企业应定期或在年终，对各项固定资产进行逐项检查，如发现有由于市场价格持续下跌、技术陈旧、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面净值时，应将可收回金额低于其账面净值的部分，计提减值准备，并设置“固定资产减值准备”科目进行核算。固定资产减值准备应按单项资产计提，提取时，记入“营业外支出——计提的固定资产减值准备”科目的借方和“固定资产减值准备”科目的贷方。

如某开发企业有一台挖土机，账面原值200 000元，已提累计折旧120 000元，经检查该台挖土机的性能已经陈旧，预计可收回金额仅为30 000元。则对可收回金额低于其净值80 000元（200 000元-120 000元）的50 000元（80 000元-30 000元）提取减值准备时，应作如下分录入账：

借：营业外支出——计提的固定资产减值准备50 000

贷：固定资产减值准备50 000

企业在对固定资产检查时，如发现某项固定资产有：（1）长期闲置不用、在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值；（2）由于技术进步等原因，已不可使用；（3）虽尚可使用，但使用后会严重影响工程、产品的质量，以及其他实质上已经不能再给企业带来经济效益的情况。应按该项固定资产的净值全额提取减值准备，然后等待清理，或立即加以报废清理。已按净值全额提取减值准备的固定资产，不再计提折旧。

如已提减值准备固定资产发生减值的迹象全部或部分消失，使其价值又得以恢复时，应在已提减值准备的范围内转回，作如上相反分录入账。

“固定资产减值准备”科目的贷方余额，反映企业已提取的固定资产减值准备。在编制资产负债表时，作为固定资产净值的减项列示。各项固定资产提取的减值准备，应在固定资产明细账卡中注明。

第五篇：华为用的管理软件与麦凯思企业人事工资管理软件

华为用的管理软件与麦凯思企业人事工资管理软件 麦凯思人事工资管理系统是现代一个企业单位不可缺少的部分,它能够为用户提供充足的信息和快捷和查询手段，所以人事工资管理系统的内容对于企业的决策者和管理者来说都是至关重要的。华为的壮大，离不开一套好的企业管理软件，华为现在所用的管理软件是中小企业所要学习的。

以往，传统人工处理方式来管理文件档案，这种管理方式存在着许多缺点，如:花费时间长、效率低、保密性差、会产生大量的文件和数据,这些缺点对于查找、更新和维护数据都带来了不少的困难。现代任何一个企业都不可能不用到软件来管理人事档案，人事工资管理系统就是在这样的社会背景下产生的。动力天下科技发张有限公司致力于软件的开发研究。充分的市场调查开发的麦凯思人事工资管理系统充分体现了公司对档案的全面管理。

麦凯思人事工资管理系统是一款专业的人事档案管理软件，人事工资管理软件，人事管理软件界面设计简洁，美观，其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能快速掌握软件操作使用方法，上手极易。强大的报表统计功能更是能让您完整的掌握企业，公司内部的人事，工资，档案的详细情况。企业人事管理软件广泛适用于企业,公司的人事管理，档案管理，是您企业进行人力资源管理的强大工具，这款软件的推出立即得到了广大公司企业的好评。下面介绍该软件的部分功能：

1.界面友好，图形导航界面帮您轻松上手

2.系统预设了演示数据帮您快速掌握软件使用

3.完善的人事档案管理，方便的数据录入，档案项目设置齐全，并且设立9个人事定义项目，留下了扩展空间。支持打印档案表、员工照片。人事报表支持表格列头自定义功能，您可根据您的报表要求自由设置人事报表格式，打印您需要的人事报表，灵活运用

4.除了人事档案管理外，人事管理还包含工作经历管理、社会关系管理、证书管理、职称评定管理职工培训管理、奖惩管理、人员管理管理等日常人事工作

5.提供大龄人事统计报表及分析图表、支持数据导入、导出功能，提供人事工作提醒功能：生日提醒、合同到期提醒、试用期到期提醒、离职日期提醒、退休到期提醒、工资晋升提醒、职务工资晋升提醒、级别工资晋升提醒、培训喜欢提醒。

6.灵活通用的工资有效程序管理，工资项目完全有用户自己定义格式项目，适合各种工资管理的要求

7.工资项目及计算公式的自由设定，最多用户自己可以设定50多个工资项目，除了加减乘除四则运算外，计算公式还支持函数的运输处理，还可设置条件公式，即根据不同的条件的做出不同的操作。同时某些人事档案的栏目可以自动在工资表中显示并参与工资表的计算，例如：可以按照工龄、职务、部门等等项目进行核算工资，支持个人所得税自动的计算，核算工资几乎无所不能。支持工资表格格式的调整，按照用户自己的需要定义不同的工资表格

8.强大完善的计件、计时工资管理模块，按工序录入计件工资计算、按工种录入计时工资计算等等。计件计时工资数据可以软件自动导入工资表

公司人事部门的工作一般都是日常性的而且是比较繁杂的，大量重复性工作很容易导致员工工作没有新鲜感。使用人事管理系统可以让繁杂的工作电子化管理，提高人事部门员工的工作效率。动力天下公司打造的麦凯思企业管理软件是符合各大企业，中小型企业的软件。