关于预报第八期计量款剩余资金使用计划的报告

第一篇：关于预报第八期计量款剩余资金使用计划的报告

关于预报第八期计量款剩余资金使用计划的报告

至贵州高速公路集团公司周科长：

我项目目前银行存款余额还有161万（银行存款与资金管理系统金额业已调平），已申报未支付尚有10万工程款，实际可支配金额为151万。考虑到国庆放假因素，预计计量款到账差不多要10月10日左右，尚有税费款与项目部日常报销所需的现金量，资金现在已经处于紧张状态。据既往情况测算，项目部日常报销与现金支付正常情况20天的现金量为40-50万，其中报销与现金支付的比例约为2:1。

根据贵州高速公路集团有限公司关于对我项目银行存款金额的管理要求，结合我项目部实际，特向您预报近期资金使用计划，请周科长予以审批！

中交第一公路工程局有限公司

贵州省凯里至羊甲高速公路KT5合同段项目经理部财务部杜长辉

2013年9月20日

附：《项目部9月下旬资金使用计划》

第二篇：资金使用计划

资金使用计划范文3篇

资金使用和管理是财务工作中最基本的工作，也是企业在财务活动中经常用的手段，如果资金的使用和管理得当，能使企业的资金盘活，使的资金使用走上良性的轨道，指出了企业在资金使用管理上存在的问题并提出了相应的对策。本文是学习啦小编为大家整理的资金使用计划范文，仅供参考。

资金使用计划范文一：

最低投入项目操作计划

为了降低企业的综合经营风险，为了尽量企业投资成本，为了支持企业将资金资源实现最优的配置和转化，为了给企业充足的投资的信心和决心，也实现项目运营收益的最大化并支持企业的综合运营，本人先将的项目低成本运营计划整理如下，仅供叶总参考。

一、可行性分析：

为了打造“清水湾”高效复合环保洗衣粉，为了争取和保持该品牌的在市场上绝对的生命力，竞争力，本人曾历时3个月将国内目前的洗衣粉市场和国内现有的所有的洗衣粉品牌进行专门的研究，立足差异化竞争战略和破局营销战术的思路，本人策划了现有的洗衣粉项目，该项目产品其品牌概念，营销手段，产品功效在目前的国内是个绝无仅有的突破。因为产品本身的特性，品牌概念的新颖以及营销手段的独特必将成为未来市场的亮点，因为其品牌概念本身的社会性，政治意义，人性要素必将在社会、市场、政府方面赢得三面优势。我深信好产品、好品牌、好营销一定能在市场快速稳健的站稳脚跟。而目前洗衣粉市场软肋正好是：商业模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的项目此可进入市场无疑是某重点符合取代。在强势的项目面前，我利用以往的人脉和网络，我们只需将有限的资金用于刀刃上，然后巧妙地进行资金转化便可实现别针环别墅。

二、实施策略：

1、在前期本项目唯有资金进入之前，将资金使用最小化，避开一切暂时不紧急的开支，例如：人员招聘，设备采购等;

2、将现有资金用于最关键、最长远、最重要的工作：例如：包装设计、样品制作、招商手册设计和印刷，合同印刷等;

3、在前期阶段本项目不招聘任何人员，以此降低人员的聘用费用和差旅费用，本人根据现有的市场资源和人脉基础邀请客户到公司洽谈并达成合作条件，并争取在20xx年之前在中国的西南，华中等地分别分别建立样板市场，并争取达到200万的销售额，在20xx年以10个样板市场为辐射点，进行全国突破。

4、采取资金滚动使用方式，用A市场的销售费用滚动支持B.C.D.E.F.G市场……………..5、本项目的20xx年一切巨大的广告费将直接从本项目销售资金中或者其他来源产生，尽量降低企业投入;

6、关于人员费用和市场费用，本人将采取与经销商分摊的方式，或者其他的形式给予降低。

三、具体经营和资金使用计划;

1.经营计划：本人20xx年计划在全国开发开发：600个有实力的大经销商，每个大经销商每

月销售15万是非常低的数目，平均按照只有8个月的正常经营时间，那么在20xx年预计目标大约是：7.2亿。由此可见：20xx年做一个亿是比较乐观。

2.资金使用：

基础准备：

样品制作与包装费用：12000元;

招商手册：每本5元，先印刷300本，大约1500元;

其他临时费用1000元;

样板市场打造：

招待费每人600元乘以10人等于6000元;

差旅费用：大约20000元。

其他未知费用：10000元。

市场启动期：原则上一切费用来源于销售费。故前期叶总投资或者垫支将不超过4.7万。

资金使用计划范文二：

如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此，加强资金的管理和控制具有十分重要的意义，它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力｡

近年来，企业资金管理中的问题非常突出，大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新，推动企业可持续发展｡

一、统筹安排资金的必要性

1、企业供产销环节，是生产经营的主要环节，也是资金运动的主要环节｡统筹安排资金，可以合理控制企业的大部分经营活动｡因此，必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析，及时掌握资金的使用情况，统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性，保持企业的可持续发展能力｡

2、统筹安排资金，加强资金管理和控制，能有效地防止舞弊｡在企业生产经营过程中，资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一｡因此，统筹安排资金，加强资金管理，要求企业制定严格的内部控制制度，保证资金的收入､支出合法合理，从而有效地防止舞弊的发生｡

3、统筹安排资金，可以更有效地使用资金，提高资金使用效益｡企业资金存量应该保持在一个合理的水平上，过多或过少都不合理｡过多的持有资金，机会成本增多，是资源的浪费，过少的持有资金，有可能危及企业的正常生产经营｡因此，应对资金的使用有一个合理的规划，统筹安排｡

二、企业资金管理中存在主要的问题

1、缺乏资金管理意识｡

经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同，但是，有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念，因此企业在统筹安排资金上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分析方法，在资金的筹集､使用和分配上缺少科学性，有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的财务费用;有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中，使企业陷入严重的结构性风险中;有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险｡

2、信息传递不及时、失真，从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金无法进行统筹安排｡

信息时代，一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经对企业发展产生着不容忽视的影响｡但是，目前我国相当多企业内部的信息严重不透明､不对称，传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用，有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长｡

3、监控不力，缺乏事前､事中的严格监督和事后控制｡

企业资金的流转方向及过程与监督、控制脱节，表现在资金体外循环严重，主要是预付款与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件等库存物资的管理上，在事前控制乏力，事中监督落后，事后控制审计走过场，缺乏可行的考核办法｡由于企业内部缺乏信息反馈制度，缺乏及时处理沉淀资金的措施，在面对多变的市场时，缺乏应变能力，进而使企业的资金运作越来越紧张，最终导致企业无法正常运营｡

4、资金分散､使用效率低下｡

大部分企业在资金使用过程中，集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出，导致资金使用效率低下｡有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库，资金占用无序，沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难，调剂资金余缺的能力较差，银行贷款余额居高不下，财务费用有增无减｡

三、统筹安排资金，多措施并举，充分发挥资金效益，降低财务成本

1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式

为了减少筹资费用，企业不仅要在多家银行间选择条件更优、服务更好的银行;还应该采用长、短贷并存的方式，而不是简单的全部以中长期贷款方式筹集资金。一年期流动贷款利率为5.31%，而人民银行公布的长期基准利率5.94%，如果在资金周转安全的前提下使用短期贷款替代部分中长期贷款可节约大量财务费用。一般而言，为了支付大额款项的贷款应以中长期为主，而对小额款项的集中支付应以短期贷款为主，这样，一旦有了资金富余可以立即部分或全部将短期贷款归还，以节约财务费用，即使到期仍没有周转资金，也可在短期贷款到期后办理展期，结合中、长期贷款，形成以中、长期贷款为基础，用短期贷款做周转，到期展期或转中、长期贷款的多层次贷款结构。通过合理安排融资结构，充分享受短期贷款的低利率，降低贷款总体利率，从而达到减少利息支出、降低财务费用的目的。

2、在办理贷款支付业务时最大限度的采用“零存款”和“资金不落地”的管理模式

应根据企业的全年资金支出编制资金使用进度计划，在此基础上认真、准确地编制月度资金预算。在确保公司信誉、满足支付需求的前提下，做到按计划、按时点支付，尽量做到在一个月集中支付2-3次，根据支付需要，做到用多少贷多少、随用随贷，实现“零存款”和“资金不落地”的管理模式。避免出现贷款、用款时间出现差异而造成资金浪费，使资金得到高效利用，有效地控制账存现金余额，节约财务费用。

3、充分运用生产经营活动产生的资金沉淀

通常来说，企业会在销售过程中收取部分预付款;在各种招投标活动中会收取一定数额的保证金，这部分资金需要经过一段时间才予以退还;另外企业基建、技改等项目在竣工决算时都留有5%-10%的质保金，这部分资金通常在一年以后才需支付，这都将给企业带来一部分的资金存量，充分利用营运资金数量具有波动性及时间价值这一特点，对每月按月形成的营运沉淀资金统筹安排，合理编制存、贷款计划，为确保公司沉淀资金取得最大收益，财务部应熟悉和掌握银行相关制度，并最大限度地利用好银行有关政策，与各银行签订最有利的存款协定，例如各种时间段的通知存款，这样就能取得高于一般性活期存款的利息，增加利息收入，又能在合理的时间内使用资金，在贷款时根据各时段沉淀资金的数额贷出差额资金即可，这样就为企业节约了相应的财务费用支出。但这样做有个前提，那就是企业在日常管理中必须有精确地资金使用计划，能够精准控制非经营性资金支出，才能确沉淀保资金能按照计划使用。

4、灵活、巧妙办理银行承兑汇票的贴现、支付。

银行承兑汇票一般分三个月或六个月两种，这样真正办理款项的收支就要到几个月以后，这就给企业在使用汇票的操作上提出了更高的要求，一般企业都会在日常业务来往中收取和支付一定数量的汇票，尤其我们瑞丰公司则因为原材料木片为农副产品，在收购过程中面对的是广大农民客户，在结算时需要大量的现金支付，仅今年前10个月支付现金达到7400万元，其它电费、税款等需要现金支出4000多万元，而在销售货款回收却基本上都为承兑汇票，今年截止10月份共收到20224万元承兑汇票，这就需要在汇票使用上下深功夫，需要现金时如何办理汇票贴现，由于汇票贴现各商业银行贴现率不同，因此在那个银行贴现，一次贴多少，用什么样组合，怎样操作才能节省更多的财务费用。一般贴现应尽可能根据资金的需求，使用票面金额大的，期限长的，这样可以合理安排贴现次数节约财务费用;票面金额适中的和小额的汇票尽可能直接支付出去，以节省贴现费用，在经济业务支付过程中尽可能扩大汇票支付范围，可以采用大换小、小换大等手段多支付汇票，付出去多少汇票就等于节省了同等金额现金，减少这部分因贴现增加的财务费用;为了进一步降低贷款规模，企业除了支付收到客户的汇票，还可以委托银行给客户开具汇票，企业支付给银行的手续费是汇票金额的万分之五左右，费用相当低，如果开票金额大的话，可以节约大量财务费用，另外对于不愿意要银行承兑汇票的客户，还可启用买方付息银行承兑汇票方式，我公司自己承担贴现费用的办法，因为银行承兑汇票的贴现利率一般为3.2%-3.7%左右，比一年期银行贷款利率5.31%，还是低了好多，比如我们公司今年直接使用承兑支付11384万元，节约贴现费用105万，办理贴现减少贷款7587万元，节省利息费用31万元，仅这两项为公司节约136万元的财务费用。

5、加强往来账款管理，加速资金周转，提高资金使用效率 对于往来帐款的管理，企业在日常经营中向来极为重要，从建立信用政策、建立客户资信等级到建立销售责任制等方面着手，寻求优质客户，并在此方面一直保持良好态势。此外，货贷的回笼期限也是不容忽视的问题，要避免企业因过度提供销售信用而增加资金的流出，严控回笼期限缩短往来款项的帐龄。在回款上尽量争取现金，收取汇票时尽可能取得到期期限短的汇票，在付款时尽可能多支付汇票，并且选择期限较长的汇票，为企业争取最大的利息优惠、减少财务费用支出。

货币资金是企业所有资产中流动性最大，功能最多，使用最频繁的资产，企业如何统筹安排好货币资金收支，降低财务费用，提高企业竞争力，是企业财务管理体系的一个重要组成部分，以上是本文对该课题的粗浅分析，尚有许多不足，欢迎各位老师斧正。

资金使用计划范文三：

工程资金使用计划

一、编制依据

彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑 彭水新城建设工程初步设计

《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》

2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额 投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划

二、编制说明

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

三、资金计划

20xx.11~2012.1 400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元 2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元

四、资金管理办法

根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。

设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。

资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。

第三篇：援疆资金使用计划 -

*****总工会*****项目资金

使用计划报告

************管理有限公司

20**年**月**日 关于******项目资金使用计划

***总工会：

***********有限责任公司于20**年**月**日正式成立，共解决了当地98人的就业问题，并在两个月内对人事、管理制度、考勤制度、客服回访服务、办公室档案管理等都以逐步完善；在做好常规服务的同时，我公司本着居民就业创业方便居民起居的原则，以**小区、*****小区为试点，共扶持创业残疾人、困难户6户，解决14人的就业问题（不含我公司保安、保洁人员），主要以便民蔬菜水果（菜篮子便民）为主；后期我公司将向县政府建议在小区内或小区附近建设菜篮子便民服务点。

随着我公司对小区服务的逐步深入，发现小区内存在很多安全隐患；在这些安全隐患中，以小区内电瓶车充电存在的安全隐患最为突出。根据走访了解，小区内业主给电动车充电全部是从房屋内拉明线从窗户坠下进行充电，而使用的电线大多不是国标线，并且存在线路破皮、插线板随意丢放等，存在很多用电隐患；前期就有小区出现过电瓶车充电引发火灾的情况发生。根据对小区内电动车摸底的情况，***小区、****小区、****小区、****小区内的电动车较多，均有200辆电瓶车以上，为消除此类情况的发生，我公司计划在***小区、****小区做试点；先在就业小区内建设电瓶车停车棚，并在停车棚内设置电瓶车充电桩，以此解决小区内电动车充电存在的隐患，并方便小区居民电动车充电。介于我公司刚刚起步，还未开始收取***费用，现有资金非常紧张，为尽早消除小区内的安全隐患，特申请******总工会****援疆项目资金。

一、项目概况

项目名称：******小区便民充电桩建设 建设地点: ******小区内

建设内容：****小区建设电瓶车车棚、地面硬化、便民自

动化充电桩、充电桩电线以及施工。

资金来源：*****总工会******资金肆万元整(￥：40000元)**********有限公司

20**年**月**日

第四篇：项目安全资金使用计划

项目安全文明措施费用使用计划

1、临时办公、生活设施费用（职业健康安全及治安保卫）：50000元

2、安全防护用品、安全办公、交通通讯工具、安全书刊及影像资料的购置：60000元

3、项目配备必要的应急救援器材及设备等：15000元

4、职工安全技能培训、安全会议及安全宣传等费用45000元

5、施工现场临时用电及漏电保护等费用：550000元

6、生产区域危险源设置标志、信号及防护设施费用：40000元

7、现场安全防火的设备及设施费用：46000元

8、现场防尘、防毒、防噪、防寒及防热等设备设施费用：20000元

9、夏季防暑降温药品、清凉饮料费、冬季防冻防滑等费用：18000元

10、机械设备的限位、制动及报警等保护装置的更换和维修费用：70000元

11、特种设备安全防护装置及安全检测费用：20000元

12、开挖基坑、洞及沟等处设置的防护措施及现场安全围挡费用：60000元

13、承台施工中沿线各种安全措施费：70000元

14、灌注桩施工中各种安全措施费：35000元

15、现场围挡、警示灯、照明、警示牌、空架线等费用：1200000元

16、桥梁立柱施工安全措施费：68000元

17、现浇箱梁上部结构施工防护措施，搅拌楼安全用电，各种警示牌及夜间施工安全措施费：120000元

18、面层施工桥梁以防高空掉物周围防护等安全措施费用：40000元

19、安全生产先进评比、奖励及相关竞赛等活动费用：66000元

项目安全生产累计计划使用费用为259.3万元

*************项目经理部

2010年11月12日

第五篇：编制安全资金使用计划

（3）编制安全资金使用计划；

（4）配备必要的安全、消防设施，配备必要的劳动保护用品、安全防护用品、消防器材；

（5）编制职业健康安全、环境保护、消防事故应急预案；

（6）项目部项目经理要按照“五同时”的管理要求对上述工作进行管理。