财经管理制度

第一篇：财经管理制度

第十二条

财经管理制度

每月由分管副院长安排相应财会人员1——2人对整个财务进行一次审核，审核情况在次年头月报院长。

1、要求库房、药房的实际库存、‘药品、医疗器械的批号、生产日期等项目与电脑上相符。

2、凡退投资（借款）者一律持原始单据，院长在单据上签字后才能退还，若收据遗失者，经财务科核对属实可审核退还。

3、节约奖：在规定数额外的节约部分，奖给科室或个人70%（如属科室节余到库房，按比例10%归药房和库房，20%作为事业发展基金归医院，70%归科室或个人）。

4、科室内不准擅自出售药品、物品，一经发现，停发当事者当月全部月工资及奖金，并追究相应责任。

5、短款短物者，短多少赔多少，从清仓盘点结束之日起15日内赔清，不按规定赔清者从工资中扣除。若属挪用财物者，追回医院损失，已送司法机关处理。若公款私用和未经批准随意支付公款，一旦出现处当事人违约金壹万元，立即追回挪用金额，视情节轻重并追究法律责任和相应损失。

6、本院职工凡有贪污作弊者，每贪污1元处罚10元，视情节给予记过乃至除名处分。病人所开药品必须给病人使用，如出现不给病人使用的科室或被科室消化，以挪用他人药品论处，经院务会讨论给予除名，并扣1000元，构成犯罪者依法追究刑事责任（若属节余者，安规定返还库房）。

7、各科支付的款项要有正式发票方能报销，需要入库的必须入库，违者个人承当。违反报销规定的发票一律不准报销。

8、财务科要督促医院各部门作好账务上报管理工作，出现差错短少朝赵原因并及时向院领导汇报反应，对不汇报者或推迟上报的，每次扣100元，短少查不出原因的部门按价赔还。

9、科室发票在当月26——30（31）日报院长审批，并作当月财务做账依据。

一、会计制度

1、按财务制度的有关法律、法规、政策、技术规范和规程进行工作，严格执行收入、支出、费用报销、货币资金管理制度，确实做到内当家和院领导的“耳目”作用。

2、会理财、会监督、会提出可行性经济收支及医院运转的意见。

3、保证会计资料的合法、真实、准确、完整。本着日清月结，及时完成登记工作，查对工作，如出现违反规定或未经批准的单据做账处理必须负赔还责任及承担相应责任。并按时出报表。

4、管理和督促好出纳、收费人员及本科人员的工作。

5、会计和出纳原则上必须每天对账一次；每月对出纳不定期盘点四次（参加人员：出纳、会计、分管领导），做出盘点报表每月底报院长，同时负责保管好财务印章和院长委托的院长签字印章。

6、财务室电脑必须安排专人维护网络系统的使用，不准无关人员使用电脑。财务人员对本企业经营情况和经费使用情况严守商业机密。

7、管理好各种票据，做好购、领、发、核对等工作，出现差错承担相应的责任。

8、医院凡经手现金的部门实行当日收支、、存款等级制，由财务、统计员核实监督签字，分管领导不定期的检查，缺项和缺天，每天每项处扣款30元。如监督检查人员没不检查一天扣款30元。

9、按月做好欠账欠费催收工作，每月要落实催收，做到欠费及时收回，此项工作由主办会计监督，收费室具体催收，却查缺催每月处责任人50元扣款。财务对医院的账务要管理好，不能只起到做账作用。

10、每月按时核定药品差率。

11、科室耗材（办公用品）在200元一下不需申请，可以直接购买。

12、每进购物品都需库房入库出库开单处理，并经财务审核才予报销。同时认真核对好药品差率，正确执行好价格规定。

二、出纳制度

1、保管识别好现金，出现短少假钞个人自负。

2、按医院规定支付现金，由院长签字后付款，如出现违反规定支付的单据个人负责并每份单据扣款30元。

3、开取现金支票经院长在支票上签字后方能取款，否则不得付款，如违反规定每次扣200元，并承担未经批准的单据全额。同时后果自负。

4、每天按时结清账款，每月现金银行财务以书面形式向院长上报。

5、每天库存现金必须如实向主办会计报告，主办会计如实地做好记录，缺一天扣当事人30元，原则上出纳员留有仙剑不得超过5000元。每月由主办会计、院办参加核对现金账一次，并汇总后上报，缺一次扣款50元。

6、严禁公款私用，出现按严重违反制度处理，出挪用金10倍扣款。每天出纳须与收费室对账一次，以保证资金良性运行。每天经手的现金必须登记明细表，每月由会计审核签字，缺一天扣款30元。

7、认真执行医院通知的各项扣款，违反一项，承担未扣责任并处扣款30元。

8、每月发工资时，应让员工清楚自己的工资收入和扣款情况。

三、统计对账制度

1、全院各种单据账务收费要做到日清月结，各科室当日的账务次日下午6点前由对账员与科室核对清楚，出现误差及时查清，短少由责任人赔还，无故推迟出责任人扣款30元。

2、各科室及相关责任人要按表列项目认真做好账务和等级填写工作，违反和缺项及不按表列要求等级填写的，没缺、错一项扣30元。

3、对账员要按表列要求认真与各科室做好类总分类账，做到核对准确无误，对每笔账务都要如实核对审查清楚，对出现的问题要按制度及领导的要求汇报，如出现要汇报二不报、瞒报或怕得罪人不愿报的，每项扣款30元，对包庇行为的扣200元，并赔偿损失。

4、财务每月要把科室的单据及对账员的对账单收归财务室认真核对，不得出现差错，并做好结算和财务报表工作，同时对出现的问题要按制度及领导的要求如实上报，对不报、瞒报或怕得罪人不愿报的每项扣30元，并赔偿损失。

5、全院同意结账时间为每月25日，各科室对欠费者要做好工作，尽力做好每月25日前能结清当月账务，如确属特殊原因结不清者，要书面列出欠费者名单，做好账务结转工作。做到账务清楚，不漏收，如出现漏报漏收，损失由登记不上报者承担。

6、人站做好欠账欠费的收缴工作，欠账欠费要欠费者住址、电话、单位等签字并按手印，担保人签字及住址、电话、工作单位等。各科室的欠费要整理好及时交收费室，每月30日前由收费室核对好后书面整理一式三联汇报财务。收费室、财务室要负责追收欠费，分管副院长桌号监督工作，每笔款的收回情况详细写在欠费表格上，如属事出有因收不起来的，收费室说明事由，经院长批准处理，违者处当事人扣30元。

7、对账公式

（1）各科每日登记相加得全院当日营业额。

（2）收费室每日收费登记相加得全院当日实收营业额。

（3）各科室各项登记收费相加减与收费室实际收回现金，登记入账费用相加是否相符（不符查找原因责任）。

（4）对战问题：全院各科实行当日24：00前的账务一律结在当日，24:00后的账结在次日（在处方或红单上标24:00后），当日的账次日下午核对，核对时做到当日现金、医保记账、2 欠费记账、押金下账、医保下卡、其他下账、退押金等数据清楚，如出现不符，查找原因，违者扣30元/次。

8、统计员要做好全院和上级需报送的统计工作，按照医院安排，当日需统计的各种报表数字在次月1日前报送院办、财务室、院领导。收费室数字一出来，统计员要及时统计，要求科室提供来的数字，提前告之科室负责人做好准备，红单到科室对取，再到收费室核实。量化以统计出来的数字为标准，凡科室不能提供的收费单据，不予参与量化。

9、十项考核指标要求及方法

（1）门诊满意度调查：由导医台护士每2小时发给门诊病人满意度调查表一张，发表调查时应注意每个科室一张。填表后汇报由导医台的护士交医保办，如缺少一节（2小时）将扣除导医护士30元。如有门诊病人投诉，经落实后确属医护人员的服务不周到所造成的，每次投诉降低2个百分点。每月的满意度为≥95%，超过95%的每个百分点奖50元，降低95%的每个百分点扣50元。

（2）住院病人满意度调查：分为A.由医保办发表调查。B.每个月由科室护士长负责发给住院患者调查表，调查表为当日住院总人数的一半。每月一次。C.如当月有病人投诉经落实确属违规，每出现一列患者投诉降低2个百分点，病人的满意度调查≥95%，超过95%的每个百分点奖100元，降低95%的每个百分点扣100元。

（3）病例合格率：每个月由医务科、病案管理中心安排医务人员抽查每个医生的在档病历和归档病历各一份。最后累计为全院的病历合格率。要求≥90%。

（4）处方合格率：由医务科制定出处方的合格条例交药房，由药房每个月从每个医生处方中抽查10张检查后报医务科及医保办统计。合格率要求≥95%。（5）辅助检查生清单的书写合格率：由医技科室每个月抽查每个医生10分，统计后交医院医务科及医保办，要求≥95%。

（6）各种检查报告单合格率：由各临床科室主任记录汇总当月上报到医务科；抽查病历时候作统计汇总，要求≥95%。

（7）大型检查阳性率：每个月底由放射科汇总报医保办。

（8）传染病报告率：由防保组负责上报，由分管副院长负责监督检查，如科室出现迟报一例处罚科室100元，漏报一例处罚科室300元。所有报告（含死亡报告）不能超出24小时。如防保组人员出现漏报和迟报一例按上规定处理。

（9）住院药费占总费用的比例：由会计和同医院负责完成，同国际住院费用和门诊费用要分开。

（10）自费药品占总药品奋勇之比、报账人数占总住院人数之比、由医保办相关人员负责统计。

四、财务统计物价管理制度

1、经管现金和物资人员发生账物不符或短缺，由经管人赔还，违反有关制度除经济赔偿外还要处100——10000元以上扣款。情节严重上报司法部门追究法律责任。会计严格管理好票据，有无缺损等现象。

2、医院各科室收支均纳入管理，除上班收费人员外任何人不得收取现金，发现一次除追回所有金额外、属科室行为，给予扣除科主任、护士长当月职务津贴。并扣科室200元，追回所收金额；属个人行为，除追回所收金额外，处所收金景娥十倍罚款。

3、医院一切收支必须经收费室或出纳入账，购买支出的各种发票必须写明用途及使用科室，有经办人签字，经院长审批后方可报销，违者由当事人负责赔还所报现金。到外地出差购物借款必须在回院后三天内结清账款，每超一天扣30元。

4、各科室按规定需报送的数据、报表、检查情况，不按时报送每拖一天处负责人30元。

5、每月奖惩由院务会讨论经院长审批执行。

6、凡医院购买物品需报行政副院长审核经院长批示后执行。

7、各科室的报表、单据、处方每月结算一次，于月底最后一天或次月第一天报到财务室，以便按月核算奖惩，推迟报送不予核算，迟报一次扣30元，财务科每月在7号前报送当月财务报表，各科室的效益情况，写出财务分析，迟报一天扣30元。

8、严格控制由医院支付的就餐人数，外来人员需公费就餐时由院长和在家主持共工作的院领导同意方能报销。

9、住院病人所交押金及所欠药费，收款员要与各科随时通报情况及时收取，各科室病员的欠费各科室要负责由当班医师、护理值班人员催收，收取后交收费室。如出现收不回和人走掉、由责任科室值班人赔还或（和）相关人员赔还。

10、做好欠费欠账的收缴及汇报工作，出现漏登漏计不报者，收不到费应负相应责任，每次处30元扣款，并承担所造成的损失。

11、所属科室保障签字，统一在当月26至30日进行。以便财务作账核算，特殊较大的可及时保账。

五、计价收费制度

1、认真做好每天医疗药品的计价收费工作，做到准确无误，并按规定存入或妥善保管好现金，每个收费员原则上备用零钱不超过3000元。出现遗失、短款、假钞责任自负。

2、认真执行医院各项规章制度，热情礼貌的接待好收费窗口服务工作。

3、按照医院规定认真做好各种表表的登记报送核对工作，缺一天扣30元。

4、不允许多收费，若出现多收费必须把多收部分如数上交财务科或退还交费人。

5、认真做好每天欠费欠账的登记收回工作，欠费要有担保人签字，以及其相关人员的住址、电话、工作单位等，并确保其真实性，如因登记不全或不按规定登记，造成的损失由责任人承担。

6、当日所收现金存入银行，不得滞留。

7、严禁公款私用（挪用），违者按制度严肃处理；严禁天谴盖章消费后下卡等，一经查实，以产生的数目十倍处罚，金额大者移送司法机关并作除名处理。

8、病人入院如有欠费时，首先要有欠费病员或家属签字按手印，并登记好住址、联系电话、然后由担保人签字按手印（特殊情况通讯联系也可，但必须作联系记录），方可办理住院欠费登记。病人至于出院时各临床科室及收费室要通知欠费人及担保人把欠费结清方科办理出院手续。出示病情证明，医保办方科开具发票。如有违反按有关制度执行，同时损失由责任人承担。

欠费作好一下管理工作；

（1）每月担保欠费和本院职工欠费由收费室负责人负责管理，作好登记并装订好备查。（2）每月收费室把各欠费担保人、担保欠费和本院职工欠费整理完整上交财务室审核后再由财务室上报分管领导和院长审批。财务室、医保办负责人、担保人落实收回。

（3）医院职工欠费者每月由出纳从工资中扣缴收取，如当月收不起来，需由当事人说明事由，经院领导批准方可暂缓。

（4）所有欠费由收费室负责做好通知担保人并协调催收工作，找处责任人。

（5）医保病人及医保账务处理的每月由医保办和收费室核对整理好交医保员、办公室、财务室做好转账处理工作，医院各部门要做好涵接工作。

（6）如属减免，由负责人整理好材料，说明事由经院长批准方可减免，所有欠费的偿还都要由财务室负责人在欠费单上写明赔还处理情况，并相互核对好，以备检查。

（7）每月的欠费欠账会计要做好审核查对工作，如有差错及时纠正，违反承担相应责任。（8）欠账欠费谁欠谁负责收取，欠费人不交由担保人负责交清。（9）在结账时如属漏结漏收，由责任收费员负责赔还。

4（10）违反以上各条处责任人扣款30——200元。三天后的重新开申请单将原交流费的单据贴在新开申请单背面，不再收费。并建议患者要按约定时间进行检查。

（11）专家费用由患者或家属交手术室护士长代收，由手术室护士长转交专家并由专家签字，有医生签字证明（无证明处罚30元），不再入电脑经财务转账。

（12）危重急病人可请示后即时处理，若有欠费情况，要报医务科和（或）分管院长，落实患者治疗情况，妥善处理。

（13）医院所有收费都必须经过出纳或收费室收取（在医院科室至允许收取押金），并出示收据或发票。如驾驶员和领导排除到院外需收费的项目，需在回院一天内结算账务，严禁任何个人收取现金。违规收费一经查出，无论金额大小，处收取者5000元罚款，并承担相应的责任和损失。

（14）出现急救病人所产生的费用未收回，科室应立即报当日行政总值班配合催缴，若没有经历催收二造成的损失由所属科室承担，如属特殊情况说明事由，并由相关领导审核后报院长审批处理。

9、做好每月本院欠费、担保欠费的上报工作。本院职工投资借款达一万元及以上者，科累计担保不超过6000元，担保超过3000元者需报财务科审核清对一次，不打一万元者不能担保欠费。

第二篇：财经管理制度

伊什库力乡财经管理制度

为理一步加强乡机关财务管理,实现增收节支,堵塞漏洞,控制多头开支,严格执行一支笔审批制度,切实加强党风廉政建设,保证财务管理工作制度化、规范化、程序化、结合我乡实际，特制定本制度。

一、规范支出发票审核审批制度

1、票据审核。每张票据所购物品或支出内容都要逐项填列清楚，包括供货单位，货物名称、数量、单价等，一律提供正式税务发票，严禁白条票据支出。所有支出票据需经办人签名并注明用途，分管领导签字证明，交乡报帐员处待审，凡票据手续不全，报帐员拒收，审核组拒审。当月票据，当月审批。

2、支出。已审批好的票据，按照先急后缓确保运转的原则，由乡长提出兑付方案，报帐员列表报乡财经领导组研究确定，实行定向定额支出，并将支出情况公布，公开接受监督。

二、差旅费报销制度

1、乡机关工作人员下村、外出办事、开会一律不准包车。

2、工作人员出差报销。属于开会的由办公室主任根据会议通知予以证明，属于办事的由分管领导签证明。出差凭

票据如实报销车旅费。外出参加培训或会议的，根据上级通知，经主要领导同意后，方可参加，并据实报销培训费或会议费，不再另行报销其它费用。

所有因公外出办事人员，本着从俭节约的原则，食宿要从简，不得住星级豪华宾馆，不得借机游玩。

三、网络管理制度

根据上级工作要求，单位电脑需使用网络的，必须经乡主要领导同意后，方可开通。网络开通后，只能用于资料查找、文件传送等，不准上网打游戏、下棋、打牌、听音乐、聊天等（含非工作时间）。一经发现有打游戏、下棋、打牌、听音乐、聊天等的，一律按机关效能建设等有关规定处理到位。网络管理实行分管领导负责制，单位负责人主管制。出现问题，分管领导和单位负责人向党委、政府写书面检查。

四、接待制度

（一）上级部门到乡进行公务活动，需要就餐的，一律须经乡主要领导同意，由党政办负责安排，任何人不得私自安排。

（二）来人进行公务活动，原则上安排在乡机关食堂就餐，并认真填写来人招待申请表，注明来人单位、人数、姓名、事由及陪餐人，所属分管领导在申请表上签名，乡主要领导审批。

（三）村干部来乡开会、办事，确因工作繁忙需要安排

就餐的，一律经乡主要领导同意后，由党政办在食堂安排工作餐。严禁在饭店安排生活。

（四）所有接待中餐一律禁止饮酒，坚持晚餐限酒。

五、物品采购制度

办公等物品一律由乡政府采购组统一集中采购。各单位所需物品由单位负责人提出书面申请，分管领导予以审核，由乡主要领导审批后，由采购组负责统一采购。任何个人或单位不得擅自购物。

伊什库力乡

2011年3月20日

第三篇：财经管理制度

财经管理制度

1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策维护财经纪律正确进行财务监督严格执行《会计法》、严格履行财会人员岗位职责。

2、出纳会计管钱记账做到账目与现金一致主管会计只管帐不管

钱但账目要做到与出纳会计记账一致。

3、学杂费、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出必须经学校主管领导审批方可支出。

4、学校经费的支出以税务发票为准每张发票必须有经手人、证明人、分管领导、校长、会计签名并说明用途方可报账。

5、学校经费开支必须从全局出发向工作重心倾斜做到计划开支各部门的开支不得突破财经预算计划。

6、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情况。

7、财务人员要认真履行上述规定严格财务手续遵守财务纪律对违背上述规定的开支要坚决制止若玩忽职守学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。

会计档案调阅制度

会计档案是经济活动的历史记录是总结经验教训进行决策所需的主要资料也是检查各种责任事故的重要依据为加强会计档案管理特制定会计档案调阅制度如下

1、调阅会计档案要严格办理手续。非本单位人员调阅会计档案要有正式介绍信经会计主管人员或单位领导人批准方可调阅会计档案。

2、认真做好记录要详细登记调阅档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位调阅理由、归还日期等。

3、调阅人员不得将会计档案携带外出需要复制的要经过本单位领导同意。

会计档案保管、销毁制度

为妥善保管会计档案按规定销毁到期的会计档案特制定会计档案保管、销毁如下

1、会计档案由财会室统一编造清册定期交档案室保管。

2、要采取防潮、防虫、防盗措施装箱入柜按照规定的保管期限分别保管。

3、凡属会计档案都要按规定立卷、装订不能随意堆放。

4、会计档案由专人统一编号造册做到存放有序、查找方便。

5、会计档案销毁必须严格按保管期限办理严格审查不得任意销毁。

6、对销毁的会计档案要编造“销毁会计档案清册”报请本单位领导审查批准后转报上级主管部门审批后方可销毁。

7、对已经批准销毁的会计档案应由本科室指定专人按照会计档案销毁清册进行清点核对参加监销。

8、会计档案销毁后经办人和监交人应在“销毁会计档案清册”上签名盖章。

食堂财务管理制度

一、食堂所有人员要自觉遵守财务制度认真执行物价政策接受上级审计、物价、税务、财政等部门的工作检查。

二、加强现金管理控制现金借支现金及时入库过夜资金不超过500元。

三、做好收据的签发稽核工作领用的收据必须加盖公章或私章及时核对现金收入及时入帐及时收回收据存根。

四、把好付款关手续不合的一律不准付款。凡服务中心的付款必须有采购、验收、保管、主任、主管校长或校长签字方可报销。未经签字手续不齐备自作主张发放的均属违规行为追究责任。

五、定期核定各经营部门利润和库存盈亏情况不擅自调整各经营部门的利润和库存盈亏。

六、认真细心工作不出差错由于差错所造成的对食堂的损失则由当事人承担一切责任。

七、对于大宗物品采购必须有三人以上谈价一般采购必须两个以上做到货真价实。

八、与学校经费和有价证、物往来要及时办好收、付结算手续未收付的钱物追究有关当事人责任。

九、对商店、食堂定期进行盘底清查。杜绝不必要的损失。

十、实行民主理财互相监督帐目清楚日清月结定期组织有关人员对食堂财

务清理、核算、审计。

后勤管理人员工作制度

1、学校通知的到校时间起至学校规定的放假离校时间止为工作时间。

2、工作的地点是指定的办公室或其它指定的地方未经学校允许不得擅自离开学校。

3、学校或总务处的教师必须参加升旗仪式以及集会。

4、必须遵守学校作息时间凡集会、开会到岗须提前5分钟到达指定地点。

5、工作期间禁止吸烟、打牌赌博、买码。

6、办公室内须保持安静、干净、禁止工作时间聊天。

7、上班时间、大型集会或其它隆重场合教师必须穿校服佩戴校徽。

8、遵守劳动纪律不从事第二职业

采购工作制度

1、爱校如家精打细算通盘安排实行采购申报制度由当时人或部门提出书

面申请申请采购单应尽量详细写清所需物品的品名、数量、质量、到位时间等要求。

2、成批物质、大宗物质实行采购组集体采购其他采购必须实行两人以上采购

采购人员应雷厉风行及时采购供应物质。

3、采购优质物质不得采购假冒伪劣物质。

4、严格执行货物交验制度和有关督查制度。做到自避嫌疑廉洁奉公。

5、不在外签单挂帐与出纳及时结帐做到帐物两清。

物质采购程序规定

1、由申请人填写物质采购申报单。

2、详细填写采购物质的明细含数量、品种、规格、单价等。

3、由处室负责人审批→分管校长审批→校长审批→总务处审批。

4、由总务处将审批后的物质采购申报单交学校采购组进行采购。

5、采购员将所购物资交学校保管员签收并进行物资进入登记并在发票上签字验收。

6、由保管员通知申请人或申请部门到保管室进行领取并由领取人签字。

财产处理审批制度

1、单位使用期满的固定资产报损与核销必须经国有资产管理部门审核批准后扣除资产的残值核检单位国有资产的存量和固定资产总值。

2、单位固定资产清理报废必须在备查帐簿中详细记录被清理固

定资产的名称、规格、开始使用日期、清理完毕日期及原价、变价收入和清理费用等资料。

3、器材、设备报损报废必须申报原因经后勤处核实后报校长审核批准执行并做销账处理。

固定资产管理制度

1、为了加强固定资产的管理提高固定资产的使用效率防止校有资产的流失

特制定本制度。

2、固定资产是指一般设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产或者单位价值虽未达到规定的标准但耐用时间在一年以上的大批同类物资也作为固定资产。

3、我校固定资产分为以下几类

3-1.房屋、建筑物及其附属设施。其中房屋包括教学用房和非教学用房建筑物包括道路、围墙、护坡、运动场、水塔、上下水管网、输电线路等附属设施是指同房屋、建筑物不可分割的不单独计算的配套设施包括房屋、建筑物内各种管道、通讯和输电线路及卫生设施等。

3-2.专用设备如电子电器设备、电教设备、分析测试仪器、医疗仪器、体育器械、交通工具等。

3-3.一般设备如办公家具、学生课桌椅、床铺、家私等。

3-4.图书即由学校图书馆统一管理的各类书籍。

3-5.其它类固定资产是指没有包含在以上各类的固定资产。

4、我校固定资产管理实行实物归口管理和价值管理集中进行的办法其具体分工如下

4-1.固定资产的管理工作由主管校长和后勤主任直接指导校产管理员负责管理工作的落实。

4-2.校产管理工作核心内容

4-2-1固定资产的验收、发放、借用及跟踪管理工作

4-2-2固定资产的实物台帐的登记、统计和易耗品的实物台帐的监督审核

4-2-3组织对闲置和不需用固定资产的调配及处理工作

4-2-4固定资产的拆除、报废等签证工作

4-2-5会同财务人员对固定资产进行定期不定期盘点工作。

4-3.各固定资产使用部门负责本部门所用固定资产的日常维护与保养工作。4-4.财务部门负责全校固定资产的价值管理与核算。

5、各固定资产使用部门应将本部门所保管、使用的固定资产的管理、维护责任分解到个人做到每一台(套)都有明确的责任人。

5-1.固定资产使用部门的职责

5-1-1严格按操作规程和方法进行操作其中精密贵重设备的使用者必须具有使用能力资格。

5-1-2负责固定资产的日常维护与保养。

5-1-3负责固定资产的原始数据的记录。

5-2使用部门对固定资产的日常维护与保养应达到如下要求

5-2-1安装、放置方面的要求各种设备器具、仪器仪表应按有关技术规范进行安装和摆放要尽量满足有关采光、通风、温度、湿度、防震、防火、防盗、防污染等方面的要求。

5-2-2日常维护方面各使用部门要根据有关技术资料定期对本部门所保管的固定资产进行检查和保养各种仪器仪表要按有关规定定期进行检查和校正。设备发现故障整机不能达到技术要求应停止使用并于三天内报请有关部门修复。

5-2-3需由学生实习操作的有关设备带教老师要先向学生讲解操作规程和作示范操作并随时注意学生的操作过程。5-3部门间固定资产的临时借用须及时还原当涉及资产转移时须通知校产部门。

5-4学校每年进行一次全面盘点若出现盘点资产少于应有账面资产时由该资产归口责任管理人负责赔偿。

6、财务部门是固定资产价值管理与核算的综合部门其职如下

6-1负责全校固定资产的各类会计核算。

6-2参与固定资产的出租、承包等经营形式的方案制订并对其执行情况进行监督检查。

6-3参与闲置、不需用和已报废固定资产的处理及其价值鉴定。

7、固定资产的账簿管理体系如下

7-1由财务部门设置固定资产总账和明细分类账。

7-2校产部门分别按使用部门和固定资产单位(台、套)设置固定资产管理台帐。

8、新建、扩建工程竣工交付使用增加固定资产时必须办理如下手续 8-1工程竣工一个月内由施工单位提出竣工报告附工程决算单和固定资产明细表由基建部门组织相关部门进行验收必要时请工程质量管理部门鉴定。

8-2验收合格由参加验收单位及监交单位在竣工报告上签证。

8-3校产和财务分别以经验收后的竣工报告和固定资产明细登记有关台帐进行财务处理。

9、购置固定资产按以下程序办理

9-1批量的常规教学设备、生活设施等可由校产部门根据学校计划制定资产配备方案经主管校长审批后交采购部门进行统一购买。9-2需添置固定资产的使用部门先填制《资产申购单》经校领导审批后再由采购部门进行采购因特殊原因需临时购置的须在事后补填。

9-3资产购回由校产部门进行验收合格后方可办理入库手续然后再办理出库同时与使用部门签订《资产管理青任书》。

9-4财务部门和校产及使用部门根据出库单登记有关账簿。

11、固定资产报废要分别情况按以下程序办理

11-1由于使用时间达到或超过规定的使用年限而自然报废和由于技术进步原固定资产不能继续使用需报废的由使用部门提出申请校产部门再组织相关专业人员进行鉴定后报主管校长审批

11-2因改、扩建工程需拆除的固定资产能转移利用的尽量利用不能利用需报废的由基建部门会同使用部门提出报废申请报主管校长审批。

11-3因遭受自然灾害或人为事故等原因发生固定资产毁损时应先由使用部门会同校产查清原因确定责任并提交事故分析报告和财产损失清单交财务部门向保险公司索赔或按学校《财产物资赔偿制度》向有关当事人追赔确需报废的由使用部门提出报废申请后勤部门组织鉴定报主管校长审批。

11-4以上待报废的固定资产经主管校长批准后由财务部门汇总定期上报学校最高决策机构然后按最高决策机构批示进行帐务处理。

11-5固定资产报废后由校产注销使用部门相关校产登记同时设置已报废固定资产台帐统一管理严禁破坏性拆除和随意性堆放。

12、闲置固定资产和已报废固定资产需进行让售时按以下手续办理

12-1由校产部门按闲置和已报废固定资产提出可出售资产清单向总务主任提出讨论再交主管校长审批由学校最高决策机构提出处理意见。

12-2经批准可出售的固定资产需进行拍卖或竞卖时由校产部门合同财务 部门及有关专业人员确定底价由主管校长批准后交拍卖或竞卖机构或者由上述单位组成临时拍卖小组进行拍卖。经批准可出售的固定资产不需进行拍卖和零星售小型固定资产由上述有关人员确定出售价格由主管校长批准后办理有关出售手续。

12-3财务部门按上述价格收取款项并开具固定资产让售单。

12-4校产部门凭已盖财务收款章的让售单发货门卫凭上述让售单放行。

12-5财务部门和校产部门凭有关让售证进行会计核算和实物台帐的更新。

13、固定资产每年应进行一次全面清点盘点固定资产清查盘点工作由校产部门合同财务部门共同组织进行并由财务编制固定资产清查报告。

14、经营用固定资产应按有关规定进行折旧固定资产折旧由财务统一提取的核算。

15、违反本制度造成固定资产损坏丢失时按学校《财产物资赔偿制度》执行未造成固定资产损失者按学校相关制度进行处罚。

校产管理制度

1、树立主人翁思想人人爱护公物。建立实物帐以帐管物完善制度以章管物明确职责以人管物。切实加强学校财产管理。

2、各班教、寝室里的一切设备、玻璃、门窗包括到班登记造册由各班负责。

3、不许把公共财产私有化不贪小便宜严禁私人占用学校财产教师公有住房领用的一切财产均要登记造册由教职工负责。学校财物原则上不外借个人未经学校同意私自将公物拿出学校除追回原物外并处以罚款。

4、实物发放必须履行签字手续。实物领用必须切实招待领用制度。个人领用制度。个人领用的办公用品、借用的仪器都要按期归还。

5、师生损坏学校财物关键是加强教育其次是赔偿损失故意损坏加倍赔偿

因公损坏酌情赔偿。

6、实物保管人员一定要明确职责不要怕麻烦怕得罪人怕耗费时间要严格

把关切实履行有关手续。坚决杜绝“公有财产变成个人私有不翼而飞”“公共财产是大家的财产谁都使用但谁也不负责保管”的两种倾向。因管理不妥造成损失的要进行赔偿。

7、坚决克服和抵制大手大脚浪费行为避免财产的损坏与流失。

8、学校每期期初期末由总务处牵头进行两次校产清理与检查并通报检查情况。

9、学校每年进行一次固定资产清查和盘底。

教室管理制度

为了培养学生良好文明习惯的养成使教室内的公物得到妥善的保管延长其使用周期特制订教室管理制度

1、各班教室采用一一次的认领使用保管制即新学年第一学期由总务处与各班主任办理教室公物认领使用签字手续学结束后由班主任与总务处办理交还清点手续。

2、各班在教室的使用期间对教室内所有公物要认真管理即桌椅、门窗、玻璃、灯具、镜框、撮箕均落实到个人各负其责。

3、电视机、电脑等“三机一幕”为各教室内的高档物品班主任负责管理 每次用后安全地拨下插头及信号插头盖好布罩并经常清除机体表面灰尘两周进行清洗一次布罩。

4、凡人为的或丢失、损坏教室内公物者必须照价赔偿凡对教室内公物保管无损者依学校奖惩条例奖励。

5、各教室每天要进行认真的清扫要求做到地面“五无”即无纸屑、无污水、无果皮、无痰迹、无杂物墙面做到“五无”即无脚印、无字迹、无蛛网、无灰尘、无划痕。

6、教室内的各类用品要按规定的位置摆放整齐。

公物损坏赔偿制度

一、学校公物是国家的财产爱护公物人人有责不允许任何人以任何方式毁坏或侵占。凡损坏或侵占的除照价赔偿外将视其情节和态度给予适当处理。我校财产、物资实行统一领导、归口管理的原则。即学校的财产、物资管理由主管校长统一领导后勤部进行统筹管理资产管理干事落实管理到各责任人财务室对学校所有的财产、物资进行价值管理。

二、损坏公物要赔偿赔偿分为现金、实物两种也可限期修复。

2本制度所称财产、物资是指学校的固定资产、低值易耗晶各类材料及其他各种有形资产包括房屋、建筑物、机器设备、机器仪表、教学 和实验用品(包括实验用动、植物)、文体用品、办公用品、行政用品、工具器具、保

安消防器材、图书资料、花草树木、现金及有价证券等。损坏公物赔偿标准下：

1、损坏防盗设施、消防设施按实价赔偿。

2、损坏木门窗玻璃5-10元块铝合金窗玻璃50-80元块黑板玻璃200元块。

3、损坏铝合金窗锁扣5元只。

4、损坏凳子20元只。

5、刻画课桌凳赔3-5元处损坏桌面赔20元处。

6、损坏宿舍内柜橱的按实价赔偿。

7、损坏床铺的按实价赔偿。

8、损坏门板的赔偿30-50元块。

9、损坏水龙头的根据大小赔偿8-15元只。

10、损坏闸伐根据大小赔偿20-200元只。

11、损坏水管的按实价赔偿。

12、损坏开关赔偿10元只插座10元只调速器25元只镇流器20元只。

13、损坏节能灯泡赔偿5元只普通灯泡2元只电棒管20W 7元只30W

9元只40W 12元只。

14、损坏壁灯吸顶灯路灯等按实价赔偿。

15、损坏球类、图书等物品按实价赔偿。

16、贵重物品如照像机、电视机、录像机、计算机、收录机、乐器等各使用部门应指定专人保管并制定相应的使用和保养制度由于使用和保养不当造成损失时由责任人赔偿。

17、损坏花草树木赔偿30元名贵花木按实价赔偿。

18、玷污或毁坏墙壁、雕塑、亭台、水榭、灯箱、广告、宣传牌等设施 者视其具体情况赔偿或限期修复

19、损坏实验仪器设备等按实价赔偿。

20、损坏其它公物的视具体情况赔偿。

21、故意损坏公物经教育后仍不改正的。

22、人证、物证俱在仍无理狡辩的。

三、赔偿者应于当天到后勤办公室办理登记手续然后到会计室交清赔偿费用再凭交费凭证到总务办公室申请维修。

四、外来人员损坏公物的由损坏者本人负责赔偿。若当天赔偿有困难的交物品抵押金(或由本校师生担保)。

五、以实物赔偿或维修的原则上在三天之内完成完成后由后勤人员验收合格者方算赔偿完毕。

六、公物损坏后查不到责任人的由所在班级或部门负责赔偿一经查清仍由责任人负责赔偿。

七、凡有下列情况之一者除赔偿外另由学校给予相应的纪律处分。

八、采购物资经各验收人员检验查明应由供货单位负责赔偿的如残、次、废

品短斤少两的等在货款未付的情况下由采购员负责追赔。采购物资在运输途中损坏、丢失由本校自行运输的由押车人员和驾驶员共同赔偿由校外运输机构运输的由采购员向运输方索赔。采购物资经查明应由保险机构负责赔偿的由财务室协助采购员向保险机构索赔。

九、本解释权在总务处未尽事宜另行补充。

17、损坏花草树木赔偿30元名贵花木按实价赔偿。

18、玷污或毁坏墙壁、雕塑、亭台、水榭、灯箱、广告、宣传牌等设施者视其具体情况赔偿或限期修复

19、损坏实验仪器设备等按实价赔偿。20、损坏其它公物的视具体情况赔偿。

21、故意损坏公物经教育后仍不改正的。

22、人证、物证俱在仍无理狡辩的。

三、赔偿者应于当天到后勤办公室办理登记手续然后到会计室交清赔偿费用再凭交费凭证到总务办公室申请维修。

四、外来人员损坏公物的由损坏者本人负责赔偿。若当天赔偿有困难的交物品抵押金(或由本校师生担保)。

五、以实物赔偿或维修的原则上在三天之内完成完成后由后勤人员验收合格者方算赔偿完毕。

六、公物损坏后查不到责任人的由所在班级或部门负责赔偿一经查清仍由

责任人负责赔偿。

七、凡有下列情况之一者除赔偿外另由学校给予相应的纪律处分。

八、采购物资经各验收人员检验查明应由供货单位负责赔偿的如残、次、废品短斤少两的等在货款未付的情况下由采购员负责追赔。采购物资在运输途中损坏、丢失由本校自行运输的由押车人员和驾驶员共同赔偿由校外运输机构运输的由采购员向运输方索赔。采购物资经查明应由保险机构负责赔偿的由财务室协助采购员向保险机构索赔。

九、本解释权在总务处未尽事宜另行补充。

文体器材偿还及赔偿制度

文体器材属学校公有财产为规范文体器材的使用使其更好的服务于教

学特制定本制度。

1、学校统一印制文体器材借还登记卡一式两份。一份由文体器材管理员保存

一份由借用人员归还物品时保存。

2、借用文体器材必须首先检查所借文体器材的使用状态是否良好并认真填写

登记卡上的内容。

3、借用文体器材的教师必须按归还时间归还所借物品由文体管理人员对回收文体器材进行验收、登记。

4、本人所借物品不得转借别人不准私自带回家里使用一经发现学校将严肃处理。

5、外单位人员借用本校文体器材的必须经分管校长签字后借用。

任何人不得私自将文体器材外借。

6、如因使用不当致使所借文体器材不能正常使用者须按照价赔偿。

7、对故意损坏文体器材者除照价赔偿外另对使用者处以加倍罚款。

物品管理若干规定

为了加强学校的物品管理防止物品的损坏流失强化内部管理体制本着服务于教学、管理增效、勤俭办学的原则对物品管理特制定如下规定

一、购物规定

1、学校的物品购置必须先报到分管主任处汇总由分管主任填写购物申报表然后报分管校长审核最后再由校长审查批准。

2、校长批准后由总务处采购办理重大开支要由两名主任以上人员共同负责严格执行政府有关物品统一采购的规定。

二、报销规定

1、所有购进物品必须先到总务办公室填写购物登记表汇总分类后再由总务处

根据物品的类别安排到相关保管人员处登记入库。

2、保管员收到物品后必须及时开据入库单一式三份一份保管员保存一份交

总务处保存一份交校长审核并作为会计室报帐附单。

3、物品属固定资产的必须单独开据发票发票要有固定资产管理员签字固定

资产管理员要及时登记造册否则视为手续不全处理。

4、会计在报账、转账前必须验收入库单。

三、使用规定

1、需要使用物品的人员必须先到分管主任处申请由分管主任批准后开据出库

单电教、图书由教务处负责其它物品由总务处处负责凭出库单到相关保管员处办理借出使用手续后领取物品。

2、外借物品必须有分管领导同意批准后到总务办公室办理物品登记外借手续

凭物品外借单由学生科批准、门卫方可放行。

3、保管员必须及时做好登记手续规范物品管理网络体系。

四、报废规定

1、学校的物品在使用一段时间后不能再继续使用了或使用中损坏、遗失要及时办理报废手续。

2、报废物品要先向分管主任汇报由分管主任同意再填写物品报废申请表经

校长批准后交总务处备案同时报废的物品要及时交回到原保管员处。

五、本规定自公布之日起执行解释权在总务处。

卫生器材管理制度

1、保健室的医疗器械、卫生材料、被服等各种物品属于学校公有资产纳入学校

资产管理体系分不同性质按学校《固定资产管理办法》及《低值易耗晶管理办渤进行

管理由校产室编制资产档案保健室负责日常使用、管理及维护每学期初、末定期

清理、盘点。

2、医疗器械要按操作规程使用使用人员因操作不当造成损坏的应照价赔偿。

3、使用后的医疗器械要按规定及时清洗、定期消毒。

4、卫生器械原则上不得外借如确属需要借用的必须办理有关手续用后应及时归还如有损坏照价赔偿。

5、各种物品、器械的报废要严格按照规定办理相关手续任何人不得私自占用或以报废名义据为已有。

维修申请程序

为了规范学校各项目的维修工作本着节约、有效的原则这广大师生提供安全舒适的学习、生活和工作的环境特制维修程序如下、各部门申请人需到总务处办公室领取维修申请单。

、申请人必须详细填好维修申请单。时间、地点、申请人、维修内容

、申请人将维修申请单交所属部门主管负责人审批签字。、各部门将维修申请单交总务处审批签字。、总务处委派专人对维修单上的内容进行维修。

、维修人员在完成维修项目后申请人或所属部门负责人应及时验收并在维修单上签字。、对于应紧急处理的维修项目如教学楼用电设备等。由总务处派人及时维修维修完成后各负责人验收后并在维修单上签字。、对于公用设施与存在安全隐患的维修项目由总务处审批及时处理

班级财产维修承包办法

1、学校设立专项维修经费专款专用每期开学后的第一个月由班主任在 学校财务室领出。

2、班级财产维修实行承包制承包期为一学年每学期期中和期末各进行一次检查。

3、承包范围电视、多媒体设备、黑板、柜子、课桌凳、床铺、灯具、门窗、玻璃、墙壁、电线、插销等。(以上含教室、寝室)

4、承包金额400元第一学期200元第二学期200元。

5、承包金额即为班级维修费由班主任管理班级损坏财产由总务处请人维修在班主任经费中扣除修理费。

6、每年班级维修费只限于班级财产维修不用于其他项目若有添置由学校负责但维修费不能超支若有超支超支部分由班级自己承担但节约部分归班级。

7、存在损坏物品和设施设备在规定时间内不维修的班级扣除班主任津贴不足部分加扣除班主任津贴。

8、交接办法若因工作调整由上届班主任对本班财产进行全面检查和维修不维修者按其损坏程度按实际折价15、14、13、12累计计算从维修费中扣除合格后交下届班主任接着管理使用由总务处监督交接假期若有维修由班主任找学校维修组联系价格面议由学校总务处监督。

校园园林绿化管理制度

为了美化校园环境加强校园园林绿化建设创建园林式单位特制订园林绿化管理制度。

1、加强环保教育提高广大师生园林绿化意识做到绿化美化校园人人有责自觉履行绿化、美化校园义务。

2、成立园林绿化工作领导小组具体主管由总务处负责。

3、学校绿化建设必须遵循先规划后施工的原则并有完整的图 纸、资料和审批文件。

4、植树、种花、种草要保证达到规定的成活率要注意文明施工栽后应及时清除余土清扫地面整枝、抹芽要及时收捡枝条一旦发生病虫害要及时防治同时做好施药的安全工作确保校容校貌的整洁、优美。

5、绿化管理人员要按照季节及时做好下种、培植、维护等工作如发生责任事故要追究当事人的责任。

6、各部门和个人对门前绿化区负有直接的责任应维护好门前的树木花草及一切绿化设施如发现损坏应及时向主管部门举报。

7、各班责任区的绿化一定要维护好责任落实到班到组到人。行人不能践踏绿化带。

8、任何部门和个人不得无故损害学校的花草树木。有意损坏校园绿化者则追究赔偿责任。

节约用水的管理规定

水是生命之源是人类赖以生存的物质基础是不可替代的宝贵资源。

1、加强用水管理确保学校正常用水的质量。

总务处、管水人员要经常对学校供水设备、管道进行检查维护维修发现问题及时抢修减少水资源流失确保学校正常用水。管水人员每天要检查一次用水龙头及时更换损坏的水龙头减少用水流失。学生处要通过主题班会开展活动在学生中开展节约用水教育培养学生良好的行为习惯。教育学 生爱护校园内各处的水龙头严防人为破坏若发现人为破坏水龙头现象一经查实加倍赔偿并上报学校予以纪律处分

2、注重节约用水

用完后立即关闭水龙头严禁长流水现象发生。生活区因设备问题无法关闭时应立即报告水电工进行维修。

门卫要看好学校大门严禁校外人员到学校取水用水。工地用水要适当收取费用。

厕所冲刷一要减少水龙头的流量二要夜间关闭专人管理定时开关。对教职工用水实行用水收费管理制度。

用电安全的管理制度

为了学校安全用电管理规范用电行为实现开源节流防止用电事故的发生保障学校正常的教学秩序确保学校师生的安全特制定本规定。

一、实行用电管理责任制

1、用电管理由总务处负总责学校电工具体负责管理。总务处要根据电业主管部门的要求对有危险的重要部位设立危险标志防触电事故发生。总务处要制定的具体要求要经常组织管理人员进行检查、检修规范学校的电路检查用电设施的使用安全保障学校的正常用电。要和各有关处室签订用电安全责任书。

2、电工维护维修用电设施必须实行规范操作不得乱按乱扯要符合规范要求。

3、综治办对学校安全用电负监督管理责任要定期对用电安全进行综合检 查发现安全隐患向校长汇报后下达隐患通知书限期整改要落实到位。

4、学生处对用电管理承担用电安全教育责任要经常对学生进行用电安全教育规范学生的用电行为确保学生的用电安全。

5、未经学校批准任何单位和个人不得随意改变线路不得乱搭乱扯。私自安装乱搭乱扯的学校追查当事人的责任出现安全事故的责任自负。

二、用电设施的维护维修

1、总务处要组织有关人员对用电线路、灯具、插座、插头、开关每月进行一次检查每学期进行一次整修老化电线及时更换发现问题及时整改确保用电安全。

2、用电管理人员在维修过程中严格规范操作严禁带电操作严禁乱搭乱扯。

电教室对电视、饮水机等班级、教研组用电设施每月进行一次检修做好检修记录确保用电设施的正常使用。

3、各办公室、教研组、各班级每周要对室内外用电设施进行自查一次发现问题及时汇报总务处总务处要及时组织人员维修。

4、各班级、各处室、各部门一律按规定使用照明灯具。设计部门设计的灯具已配齐全不得随意增加。办公室、实验室等因工作需要安装照明灯具以外的电器须经校长办公会研究批准后由电工安装严禁私自乱扯乱接。

三、要注意节约用电

1、室内白天只要光线充足请勿开灯。需要开灯时要做到人走灯熄杜绝长明灯现象。对班级、宿舍实行量化管理发现一次长明灯现象扣班级量化分。教室、办公室、宿舍及其他房间内严禁使用电炉子、热得快等电器。除因工作 需要经学校批准的不得使用电热器。违者没收电器。

2、各教研组、各处室、各位教师使用的饮水机、计算机等下班时要及时关闭

严禁夜间通电。

3、教学楼下自习后有保安人员关闭总闸综合楼、办公楼、科教楼、教学楼、图书馆夜间所用插座要关闭开关总闸(晚10点)确保学校夜间用电安全不按时关闭造成用电事故的由责任人负责。

4、教职工公寓实施光亮工程电费应及时足额向有关部门缴纳。学校不承担用电的一切费用。

校园校舍、设备设施安全责任书

校园校舍

1、定期对校舍进行安全检查并按规定年限进行维修发现隐患及时处理并上报有关部门。

2、随时检查校园围墙及校内挡土墙、栏杆、扶手、门窗建筑物和设施的安全。

3、必须确保师生工作、学习、生活、活动的场所和相关设施既安全又可靠。

4、基本建设项目开工之前必须与施工单位签订安全施工责任书明确安全责任实行全封闭管理禁止学生和无关人员进入施工区。

5、采取相关措施加大综合治理力度并组织人员加强对校园教职工和学生宿舍等，重点部位的治安巡逻。加大校园及其周边环境的治理力度合理整治校园 周边秩序、净化校园环境、维护师生安全。

设备设施

1、教育仪器设备要落实防火、防爆、防变质、防挥发等安全保管制度并要有切实可行的应急措施。

2、对高压变电设备必须有专门转栏隔离并有醒目的防触电标志。

3、经常检查电路及电器设备对存有隐患的电路电器设备要及时进行维修或更换。

4、对消防设施安排专人管理定期检查保持良好的应急状态。

5、不得出现不安全事故如有不安全隐患及时上报否则将追究其责任。

学校责任区责任人__________ 分管负责人____________

校产管理安全责任书

1、学期开学前做好师生教课书及学习资料的购买、分发工作。如错发、漏发课本、资料造成损失由管理者自行解决并扣当月3分。

2、学期结束与各班一一核实课本、资料、作业本实用数额并核算出各班人头经费使用报表如核实不准出现差额报表不及时扣3分。

3、随时随地向学生宣传人身平安保险的意义并热情地为师生及时地办理好人身平安保险业务及索赔事宜不得拖延师生的人身保险权益的及时兑现如延误师生保险工作及索赔工作造成影响由管理者直接负责并扣3分。

4、不得出现不安全事故如有不安全隐患应及时报告否则将追究其当事人责

任。

学校责任区负责人 校产负责人

食堂管理安全责任书

1、建立严格的封闭管理措施严格的岗位管理制度。

2、定期给食堂工作人员进行体检必须持健康证上岗。

3、经常检查食堂设备各类设备要符合卫生安全规定。

4、定期召开安全教育会议加强工作人员的责任感和安全意识。

5、操作间和成品间要实行专人负责。

6、随时用净水对地面用具进行清洗和消毒要切实做好防鼠、防尘、防蝇、防潮等工作。

7、杜绝非食堂操作人员随便进出食堂厨房操作间严禁禁止农药、人畜用药、灭鼠药及其容器进入食堂或食堂工作人员生活用房。

8、隔顿(夜)食品必须在确认没有变质的情况下经高温处理后方可继续使用

在无保鲜的情况下不得使用隔夜食品。

9、严把食品采购关实行双人采购食堂采购人员在进行食堂及其原料采购时

严禁向无卫生许可证的单位和个人订购食品严禁采购无生产企业无生产厂址无生产日期及保质期和超过保质期的食品及原料所购肉类有动物检 疫合格证明采购回来的食品及添加剂应专属(柜、瓶)专人保管。

10、不得出现不安全事故如有不安全隐患应及时报告否则将追究其当事人责

任。

学校责任区负责人__________分管负责人__________

会计安全责任书

1、执行并遵守财会制度和规章对学校资金收支情况进行监督。

2、执行上级文件规定标准组织筹备好常规的收费事宜。

3、按时如实填报上级管理部门所需的各类报表每月25日前核算并造好教职工工资表保证教职工工资按月按时兑现。

4、协助办公室办理好教职工的调资、晋升工作。

5、审核好每一份报销发票不合格的票据不予报销。记载好每一笔收支帐整理

好每一份记账凭证。

6、每月25日前结算好本月经费月报表并报校长查阅。

7、每月30日前决算出实验班生活费开支帐、公布帐接受监督。

8、每学期结束时负责结算本期各类经费的收支情况汇集成表向教职工公布

接受家长委员会及师生对经费使用的监督。

9、不得出现不安全事故如有不安全隐患应及时报告否则将追究当事人责任。

总务处 会计

出纳安全责任书

1、执行财会制度和规章负责各项正常经费的收缴保管整存工作。

2、凭校长的批示、发放、报销(有会计的验单证明)每一笔经费往来。

3、按月收取和上交正常的水电费、电话费及时依据学校的通知代扣各类人头经费。

4、记好每一笔开支流水账按开支类别整理好当月收支条据及时转交给会计扎

制收支凭证单据本。

5、按照校长所签发的教职工工资单及有关补助单据筹集资金及时发到教职工手中。

6、凡属固定资产购买发票凭校长、保管员、经办人、后勤主任、会计的签字后方予报销。

7、每学期结束时凭保管员及有关处室开具的证明发放期末奖励工资。

8、不得出现不安全事故如有不安全隐患应及时报告否则将追究当事人责任。

总务处 出纳

保管员安全责任书

1、每学期开学时提前做好书本、教具及其它一些办公用品的分发及登记造册。平时做好各类教具、办公用品的收检、保管、供应学期结束时认真验收各类教具、办公用品回归保管室并记载回收办公用具的情况。

2、记载好保管室内各类物品的进出库明细账目各类物品放假时必须如数收回

尚未收回的物品要层层追究责任并责令赔偿。对于学期结束时教职工已交清所借公物者给予开具“交清公物”证明。

3、严格按上级标准控制作业本、文稿纸的发放超支者由保管员承担责任。

4、详细做好各班所领书本、作业本的数量记载并要由领取者签名认可学期结

束前汇总好各班所用课本、作业本的数量转交给会计作为全校书本费核算的依据。

5、经常整理保管室内卫生保持各类物品摆放有序。

6、对于教学用品、教具等公物在期末验收时如有损失视情节责令当事人予以赔偿。

7、做好学校保管室内物品的防虫、防蛀、防霉、防盗、防火的工作严防一些不安全事故发生。

8、不得出现不安全事故如有不安全隐患应及时报告否则将追究当事人责任。

总务处 保管员

食堂等工作人员考评细则

为了更好搞好服务工作使工作落到实处特制定如下管理细则

一、对食堂等所有职工进行目标管理、量化计分的办法并且每月的考核分与基本工资挂钩每月职工基本工资=300×元目标考核分100目标考核满分为100分其具体

扣分如下

1、出勤扣分

凡请事假者每天扣2分病假扣1分 迟到或早退一次扣2分旷工一天扣10分 上班时不在刚管理人员找不着人扣3分 上班时间随意离开自己的岗位扣2分。

2、厉行节约为学校节省开支 食堂龙头没关水外流扣1分 灯没有按时关每次扣1分 采购回来菜没有及时处理好造成损失每次扣2分 不必放入冰柜的东西放入冰柜,每样次扣1分。

3、严于律己遵守食堂有关规定

1各班组私开伙食每次扣3分班长扣5分没有经过管理人员允许擅自分掉

食堂的物质每次扣5分班长扣8分。

2收取现金每次扣5分少打卡或不打卡每次扣5分 3骂架、拨弄是非每人扣5分打架每人扣10—15分。4加工蔬菜没有按规定的操作偷工减料每次扣2—10分。5餐具、器皿没有按规定清洗干净每样扣1分。6不在指定位置抽烟每次扣2分。

7学生反应不良情况经查实每次扣2—10分。8服务态度差与师生发生矛盾每次扣2—10分。

9分工不服从安排、顶撞、谩骂管理人员每次扣2—5分。10上班时间非工作人员进入食堂没有人阻止每次扣1分。11开饭没有拴门每次扣1分。

12不按规矩使用机械发现一次扣2—10分。

13上班时间洗衣服、洗澡、洗头发及处理个人私事每次扣2分。

4、讲求卫生注意食品饮食安全

1没有按指定位置存放、洗涤食物每次扣2分。

2不讲求个人卫生没有按规定穿戴不注意个人卫生每次扣1分随地吐痰、乱丢纸屑、垃圾每次扣1分。

3没有按要求搞各自责任范围内的卫生每次扣1—5分。4没有按规定放好个人用品(鞋子、手套、工作服等)每样扣1分。一期平均考核分低于90分者下期不予聘用。

食堂管理制度

1、搞好卫生工作认真执行《食品卫生法》。

① 个人卫生做到“四勤”——勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换

工作服。工作前和便后把手洗干净工作时不抽烟不用手掏鼻、挖耳、抓搔全身不

用手挑选馒头、捏菜尝味等每年进行一次健康检查。

② 食品卫生搞好“四防”和“四隔离”——防蝇、防尘、防鼠、防腐生与熟隔

离成品与半成品隔离、食品与药物、杂物隔离、食品与天然水隔离。

③ 用具卫生实行“四过关”—— 一洗、二刷、三冲、四消毒。

④ 环境卫生采取“四定”——定人、定物、定时间、定质量要求室内保持整洁。

2、提高安全意识防止各类事故发生

① 严格贯彻《食品卫生法》防止食物中毒等事故发生。

② 严格锅炉工的操作规章制度及时检查、清洗、维修锅炉防止锅炉爆炸等事

故的发生。

③ 严格治安管理条例加强食堂内保工作防止偷盗等事故发生。

3、加强目标管理责任事故落实到人

① 确保开热水的按时供应凡发现有假开水由锅炉工负责。② 确保主食(白饭、馒头、稀饭)质量的按时供应凡发现馊饭、酸馒头或饭与馒

头中有虫、鼠屎、污秽物等分别由蒸饭员、白案加工与保管员负责生饭、夹生饭由锅

炉工负责。

③ 确保菜类品种质量与合理价格的按时供应凡发现馊菜或菜中有虫、鼠、污秽

物等由经营者与食堂负责人负责。

4、规范就餐管理认真遵守就餐纪律

① 全体教职工、教师子女及家属、工友子女及家属必须刷卡就餐。

② 工友必须在食堂统一就餐且不得带饭菜出食堂。

③ 学校食堂不对学生家长开放不对外来人员开放。

④ 非厨房工作人员一律不得进入厨房。就餐时除食堂工作人员外其它人员

一律在窗口购买饭菜不得进入厨房就餐。

⑤ 上级领导和客人经校长或总务主任批准后由食堂管理员安排在食堂客餐厅就

餐。其它临时性来客由总务室发票供应饭菜。

5、全心全意为师生服务精益求精搞好食堂伙食。

食堂工作人员管理细则

随着社会发展师生生活水平及需求不断提高食堂服务更加要高标准高要求为了规范管理更好的服务师生特制定如下细则：

1、食堂所有工作人员要牢固树立服务意识尽可能让师生们吃得高兴吃得开心。所有员工要以满腔的热情想方设法做到多品种多口味满足师生。

2、杜绝变质的食品销售如发现变质食品销售扣该班班长20元当事人50元。

3、搞好餐具消毒和食堂的卫生工作每天三次小扫每一星期一大扫。

4、搞好个人卫生上班时间必须穿工作服衣着整洁。

5、工友之间相互协作相互帮助工作时即要有分工又合作不分你我工作不讲

价钱不分你我上班时不在场的每次扣人民币5元。

6、按实打卡如果发现舞弊行为的(收现金不打或少打卡)每次以违规金额的十

倍犯二次以上者辞退。

7、食堂工友一律不准起小灶开小灶一次每人次扣20元为首50元上班时间

不准喝酒厨房内不准抽烟发现一次罚款5元。

8、工友相互团结尊重管理人员不准吵架、骂架由于骂架、打架造成影响扣

20—100元。

9、节约电、水及其它一切物品如果发现有浪费现象扣人民币5元。

10、认真爱护保管各楼层的财产如有损坏或丢失照价赔偿。

11、工作期间严禁非工作人员进入食堂及厨房严防坏人的破坏活动。

12、上班期间不准有睹博性质的娱乐活动违者每人次罚款20元。

食堂工友考勤制度

按时上下班。迟到或早退15分钟扣3元6-10分钟扣5元11-15分钟扣8元半小时以上扣10元因迟到或早退影响开餐一次扣15元旷工一天扣40元为迟到者作假证与迟到者同等处罚。开会迟到与上相同旷会一次扣10元请病假一天扣15元请事假一天扣20元厨师扣30元特殊情况事假不能超过3天。

管理员与工人同样要求。

餐具的清洁要求

按一刷、二洗、三冲、四消毒、五保洁的顺序操作。消毒方法煮沸消毒、蒸汽消毒、干热消毒、药物消毒。

学校食品卫生安全管理制度

1、认真学习食品法律、法规及有关知识内容

2、采购物质必须严把采购卫生关按照新鲜、卫生原则不准采购霉变及过期食品杜绝无生产日期、无生产厂家、无保质时间的三无产品进入校园。学校商店不准销售过期及变质产品。

3、食堂进购猪肉必须是新鲜、当天屠宰的不准进购冰冻肉、猪婆肉、病猪肉。

4、蔬菜认真清洗干净特别容易起虫的蔬菜可能带上农药要置于水中浸泡消毒

1个小时以上经认真清洗方能加工保证菜中无泥沙杂物不准先切后洗。

5、把好物品储藏关切实搞好防鼠、防毒、防盗、防蝇工作。

6、按照不同物质的性质分柜分格存放生、热食品分开素荤食品分开鲜、干

食品分开。

7、严禁向学生销售馊饭、馊菜、剩饭、剩菜妥善存放不准冰冻过二十四小时。

8、工作人员必须搞好个人卫生不准留长发、蓄指甲不准工作时带耳环及戒指必须穿好工作服。

9、及时搞好食堂卫生对每一种餐具必须认真清洗按时清洗阴沟及卫生死角。

10、对餐具进行定期药物消毒及蒸汽消毒。

11、每年对所有食品从业人员进行一次体检凡不符合健康条件的一律不能上岗。

饮食卫生制度

饮食卫生与师生生活有着密切的关系加强饮食卫生管理对提高食品质量防止食品污染预防食物中毒消灭四害滋生场所防止肠道传染病和其他疾病的传染把好病从口入关增进师生身体健康提高教学质量都具有重要作用。

1、坚持食品“四不制度”(即对腐烂变质食品采购员不买保管员不验收加

工人员不做销售员不卖。)

2、食物存放实行“四隔离”(即生与熟隔离成品与半成品隔离食物与杂物、药物隔离食品与天然冰隔离。)

3、用具食具实行“四过关”(即一洗、二刷、三冲、四消毒)。

4、食堂环境卫生实行“四定”(即定人、定物、定时间、定质量划片分工包干负责)。

5、炊事员个人卫生做到“四勤”(即勤洗手剪指甲勤洗澡理发 勤洗衣服、被勤换工作服)。

6、食堂工作人员要定期进行体检须取得健康证培训和卫生合格证校医有责

任对炊事员进行食品营养与卫生知识的培训和指导。

7、食堂必须有流动水(如自来水)供师生洗碗筷。

8、保证师生的开水供应。

第四篇：财经系班级教室管理制度

财经系班级教室管理制度

财经系学生教室管理制度为了加强学校公用设施的管理，维护良好的教学秩序，培养学生良好的文明行为习惯，特拟定本规定。

一、教室管理的具体要求

1．不准在教学楼内随地吐痰和乱扔废弃物。

2．爱护室内一切设施，严禁任何破坏行为，不准在墙面、桌面、门窗、桌椅、黑板和厕所内乱写、乱画、乱刻、3．不准在教室内吸烟。

4．不准在教室内动用明火和燃放鞭炮。

5．不准在教学楼内逗留不准超过规定时间，不准在教学楼内过夜。

6．不准在教室内大声喧哗、打闹嬉戏。

7．注意节约用水，减少浪费，做到人走灯灭，杜绝长明灯，值日生要负责关灯、关电扇、擦黑板。

8．室内钥匙要有专人管理，及时开门，按时锁门，杜绝人走窗不关、门不锁的现象。

9．持教室内的清洁，保持一天一小扫，一周一大扫，切实做到“六净两无”（地面净、桌面净、墙面净、日光灯净、电风扇净、玻璃净、无蜘蛛网、无污印）。

10．桌椅按编号落实到人，丢失或损失者，照价赔偿（课桌椅100

元，椅子50元）。

11．各班安排好值日生，排出值日表，并张贴在教室内，责任到人。

二、教室管理检查评比标准

1．地面干净，门窗玻璃明净，墙面墙角无灰尘、蛛网。（15分）

2．卓椅、黑板、墙壁无乱写、乱画、乱刻、乱贴现象。（10分）

3.室内设施、设备、物品完好。（15分）

4．室内整洁，学习用品、卫生清扫工具等摆放整齐。（10分）

5．节约用电，无长明灯现象。（5分）

6．室内后面黑板报道内容健康、新颖、形式活泼、生动。（5分）

7．室内无大声喧哗，打闹嬉戏，吸烟，喝酒等不文明现象。（10分）

三、奖惩办法

1．违反以上规定者，除视情节轻重给予经济处罚外，还要相应给予相应处分

2．室卫生不合格的班级，取消评选先进班集体的资格。

3．卫生成绩不及格的班级，卫生委员和有关班委干部不得评为优秀干部。

4．学期全院卫生成绩名列前茅者，授予荣誉称号。

财经系团总支

二00四年九月

第五篇：财经系学生分会档案管理制度

学生分会档案管理制度

为使学生分会干部及其工作有一客观的评价标准,做到奖罚分明,有章可循,特制定学生分会干部、工作档案制度、建立学生分会干部档案制度，不仅可以调动学生分会干部的工作积极性，加强干部的岗位工作责任感，同时也形成一定的历史资料，为今后的学生分会工作提供必要的工作依据和经验、教训。基于此，学生分会将以“学生分会干部工作档案”作为干部管理合理化制度化的必要手段。

（一）学生分会办公室负责档案管理工作，对学生分会的文件、会议记录、简报及其他形式的材料进行管理、分类、归档；并对各项工作进行总结。每月向主席办公会议汇报一次情况，为学生分会大型活动的进行提供咨询，保障决策科学化。

（二）学生分会档案分类为：各级文件类、会议记录类、学生干部档案类、各级评优类、学生分会工作计划类、学生分会工作报告类、奖罚记录类、奖品、纪念品类、重要书刊、报纸文件类、与外校交流资料、其他共十一类。

（三）学生分会各职能部门每学期内必须递交一份详细的工作计划、每次举行大型活动递交工作计划和工作总结各一份，作为学生分会的工作档案。

（四）学生干部工作档案作为考核学生分会干部成绩的主要依据。采用“学生分会成员登记表”和“工作鉴定表”。“学生分会成员登记表”用于全体学生分会成员的归档管理及日后的追踪调查，“工作鉴定表”用于全体学生干部，平时工作记录由办公室负责，学生分会意见由学生分会主席填写，任职期满后由学生分会相关部门作为个人档案材料之一。

（五）学生分会听取各方面的意见后，由常委会讨论决定对坚持原则、圆满完成工作计划、富有创造性地开展工作的干部以内部通报表扬、物质奖励等方式加以表彰；对工作作风散漫不负责的干部给予警告、内部通报批评、建议免职及建议学校行政处分等处分，并记入“干部工作登记表”存入档案。

（六）干部任职期满后必须递交一份详细的述职报告，介绍任职期间的工作内容及经验、教训，作为学生分会工作档案保存。

（七）学生分会由于工作出色而集体获得奖品、纪念品，作为工作成绩的体现，必须交由办公室妥善处理，不得遗失。

（八）其他类别视具体情况由办公室作出不同处理。

学生分会

2005年12月13日