第一篇：备用金、材料款、设备租赁款及工程款申请支付管理办法
备用金、材料款、设备租赁款及工程款申请
支付管理办法
为规范并加强各项资金的申请、使用、财务处理等工作，明细责任，严格把关各类费用支出，经公司批准，特制订本办法。
一、资金月度预算表（详见附表）
1、各项目部根据项目工程进度于每月30日前提交次月的资金月度使用计划表，包括：项目日常开支，工程进度款，材料款等。
2、如果项目推进速度快，所提报的资金月度使用无法满足当月支出，可于每月15日另行提报资金计划，并详细说明原因。
3、月度回款计划表根据合同约定及工程进度确认，如当月未及时回款，请项目负责人详细说明原因并签字确认。
二、材料款、设备租赁款及工程款
1、各项目部根据工作需要与供应商或分包商签订合同，并以OA的形式完成合同审批流程。
2、每月支付时分别从OA流程中以材料（设备）中间、结算付款单；租赁中间、结算付款单；分包中间、结算付款单申请款项。
三、备用金
根据公司制度要求，各项目（公司本部除外）资金支出分为2个模块：一是材料款、设备租赁款及分包工程款等，根据已批准的合同，按合同约定由公司总部负责支付；二是备用金（包括基本备用金和大额备用金），备用金是指由项目部直接支配，用于支付项目办公用品、生活用品、招待费用、临时劳务、零星材料配件、公司设备维修、征地协调费用、以及经公司批准不属于中标合同范畴但又必须发生的特 1 殊费用等。备用金分为基本备用金和大额备用金，基本备用金用于保证项目能正常开展所需要的经常性非主体施工类的费用，大额备用金是基本备用金的补充，用于经公司批准的特殊情况下须支付的特殊费用，在OA中以备用金申报审批表申请。
1、备用金的使用范围 a、临时用工劳务报酬支出；
b、临时急需物资及小规模用料采购支出； c、施工及办公等低值易耗品采购支出；
d、公司自有机械设备、项目部车辆等低值零配件采购及修理支出；
e、项目部人员差旅费用支出；
f、水、电、通信、网络、食堂、车辆用油、停车租车收费站过路费、支出；
g、符合公司项目财务制度要求的项目部基本招待费支出（特殊招待支出，如协调开支、过节开支、礼品等，单次或单笔支出超过备用金额度50%，改为申报大额备用金）；
h、除上述各条之外，经公司批准的其他支出一律申报大额备用金。
2、基本备用金的限额
合同造价 1000万元以下，实行报账制的，基本备用金额度为2万元；1000万－5000万元基本备用金额度为 3 万元；5000万元以上的基本备用金额度为5万元，基本备用金限额除非公司制度修改，不得突破。如出现特殊情况（不属于基本备用金使用范围），须支付给项目部的款项，属于大额备用金，大额备用金不设限额，分次分用途申报，经批准后按相应的用途专款专用。
四、各项资金的申报
设项目财务人员的，由项目财务根据项目部批准的计划向公司申 报；未设项目财务的，由履行财务岗位职责的兼职人员，根据项目部批准的计划向公司申报。
五、资金的审批
公司财务部、审计部联合对各项资金申报资料进行会审，财务部主要审核资金的支出是否符合财务管理要求；审计部会审的要点是审核资金的申报内容和程序是否符合公司有关制度要求；会审通过后，由公司总经办审批（审批权限见公司财务制度）。
六、资金申报资料要求
1、基本备用金应在项目队伍进场时或上一笔基本备用金用完前向公司申请，申请次数根据现场情况确定；本次申报基本备用金（除首次申报），应将上次基本备用金开支明细表经项目经理（项目负责人）和现场财务主管签字后，将扫描件和EXL电子版作为附件，发公司财务部，作为审核该笔费用的充分必要条件。
2、大额备用金的申报应先确保该笔支出属于大额备用金的使用范围，按用途逐笔说明费用的预算、依据或其他支撑材料，资料总的要求是要能说明用途、开支的必要性、开支的预算明细、计划支付日期等。大额备用金申报前，特殊大额开支应有公司总经办明确批示意见，并将其作为申报大额备用金的主要依据。
3、与上述申报有关的表格相关格式由公司财务部负责制订。未提交上述资料的，一律不予审核，财务部、审计部会审期限为2个工作日。
七、OA里资金流程申报后，由流程发起人进行跟踪，必要的情况下通过电话、网络等形式跟进，提高办事办件效率；已经退回或驳回的流程不得私自作废或就同一事项重新发起一个新的备用金流程，否则，每发现一次，给予经办人50元/次的考核。
八、相关责任
1、项目管理人员必须按公司财务制度和项目财务制度要求，合 理使用备用金；
2、公司审计部门不定期对项目部使用基本备用金和大额备用金的情况进行中间审计监督；
3、对不按本办法要求申报、备用金，不予审批。由此导致项目的工期等损失，由项目经理（项目负责人）承担一切责任；
本办法自颁布之日起实施。由公司财务部、审计部负责解释。附：
项目资金
月回款计划表
资金月度计划使用表
第二篇：工程进度款支付管理办法
工程结算款支付管理办法
一、总则
1.为进一步规范工程拨款管理，结合公司实际，制定本办法。2.本制度适用于公司各部门。
二、工程结算款支付管理
1.当施工单位完成某项工程后，将已完成的工程量清单和工程款项支付申报审核表报项目部初审。
2.项目部对现场已完成的工程量对照工程量清单进行确认，在工程量清单上签署审核意见后流转交成本核算部。3.成本核算部对项目部审核的工程项目价款再次进行审核，在工程量清单上签署意见后流转交工程技术管理部
4.工程技术管理部根据施工合同中确定的进度款支付条款和审定的工程量，提出付款意见，审核确定付款金额，填写工程结算款项支付申报审批表。
5.工程量结算审核表和工程款项支付申报审批表经现场项目经理、工程技术部、成本核算部签批，经财务部审查、复核无误后上报总经理，总经理签批后由财务部支付，工程款项支付申报审批表一式四份，工程款项支付申报审批表经财务流转回各相关部门存档一份。
第三篇：《合同款支付管理办法》
某某房地产开发有限公司
合同款支付管理办法
第一章总则
第一条为加强公司合同款支付的规范化管理，依据《集团合同管理办法》和公司《工程合同管理办法》的相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有开发建设项目中公司对外签订的所有合同的支付管理活动，包括：前期合同、材料合同、施工合同、销售合同等。
第三条合同预算部是公司合同款支付管理活动的主管部门。
第二章合同款支付管理的基本要求
第四条合同款支付管理包括支付计划申报、支付计划审批、支付执行等管理活动。
第五条本办法中的合同款包括但不限于预付款（定金）、进度款、结算款、保修款等合同相关费用。
第六条合同款支付管理应坚持遵守合同、分工负责、统一计划、按时支付的原则。
第七条合同款支付的计划申报、支付执行工作由各业务部门负责，具体分工如下：
（一）前期开发部负责前期合同（不含设计委托类合同）支付的计划申报、支付执行工作。
（二）设计部负责设计委托类合同支付的计划申报、支付执行工作。
（三）工程技术部负责施工合同支付的计划申报工作。
（四）合同预算部负责施工合同支付的支付执行工作。
（五）材料部负责材料（设备）合同支付的计划申报、支付执行工作。
第八条合同款支付的计划审批及合同款支付的日常管理工作由合同预算部负责，主要包括：汇总各业务部门合同款支付计划、定期组织召开公司合同款支付计划会议、组织参会部门及人员进行会签等。
第九条集团财务中心负责合同款支付管理的监督工作。
第三章合同款支付的计划管理
第十条合同条款中应对下列涉及合同款支付的事项进行明确约定。
（一）合同预付款的数额、支付时间及抵扣方式。
（二）合同进度款的支付方式与时限。
（三）合同结算价款的结算方式、支付方式与时限。
（四）合同质量保证金的比例、支付方式与时限；
（五）合同变更的确认方式、费用计算方法、支付方式与时限。
第十一条合同款支付的计划申报应依据合同约定及合同执行的实际情况按计划进行。施工合同、材料合同的进度款可采取集中方式进行支付，其他合同款宜按照合同约定进行支付。
第十二条各业务部门应于每月30日前，填写《合同款支付计划申报表》，经部门经理和主管领导签认后，报合同预算部汇总。
第十三条合同预算部负责汇总各部门合同款支付计划，填写《合同款支付计划报审表》，以电子邮件的方式发给公司领导及各业务部门负责人，并通知公司合同款支付计划会议的时间、地点及参会人员等事宜。
第十四条合同预算部负责在每月7日前召开公司合同款支付计划会议，讨论、确定本月的合同款支付计划后，组织参会部门及人员进行会签，报董事长审阅。
第十五条合同预算部根据批准的合同款支付计划，编制《合同款支付计划（执行）汇总表》和《合同款支付计划（执行）明细表》，经主管领导或总经理签字后，转集团财务中心和各业务部门，作为合同款支付的依据。
第十六条未列入支付计划的合同款原则不予以办理相关支付手续。若需调整已执行支付计划，需承办部门以《工作请示单》的形式向主管领导提出申请。经主管领导同意后，办理调整支付计划的会签工作，会签部门和人员为参加本月支付计划会的相关人员。
第十七条调整计划申请批准后，由承办部门将会签原件报合同预算部；合同预算部调整《合同款支付计划（执行）汇总表》和《合同款支付计划（执行）明细表》，经主管领导或总经理签字后，转集团财务中心和各业务部门，作为合同款支付的依据。
第十八条因工作需要，未列入支付计划且急需支付的前期合同，可由前期开发部提出书面支付申请，经主管领导和总经理审批后直接办理支付手续。
第十九条合同款支付应按照计划当月进行支付，因特殊原因未在当月支付的合同款，可转入下月的支付计划，并需在申报支付计划时注明。
第四章合同款支付的执行管理
第二十条各业务部门按照计划在每月27日前组织完成合同款的支付执行工作。
第二十一条所有合同款支付前必须由承办部门按集团的有关规定填写会签单。会签人员包括承办人、承办部门经理、相关部门负责人、集团财务中心负责人、公司领导。合同保修款支付时还应附有使用单位的相关意见。当合同款支付的金额较大时，还应经董事长会签。
第二十二条承办部门应按集团的相关规定办理合同款支付领取手续。工程合同款支付时，合同预算部应安排专人陪同收款人到集团财务中心办理领款手续。
第二十三条集团财务中心应在每月28日向合同预算部提供填报完整的《合同款支付计划（执行）汇总表》和《合同款支付计划（执行）明细表》，作为公司编制次月合同款支付计划的依据。
第五章合同款支付的档案管理
第二十四条各业务部门负责合同款支付计划申报、支付执行环节的档案管理工作，包括建立相关合同的台帐、相关文件及电子资料存档等。
第二十五条合同预算部负责合同款支付计划审批环节的档案管理工作，包括建立合同支付计划台帐、施工合同台帐、相关文件及电子资料存档等。
第二十六条各业务部门应定期与有关部门进行对帐，及时掌握承办合同的支付情况，保证合同款支付工作的准确性。
第二十七条合同支付管理档案由集团财务中心留存原件并负责移交集团档案室；各业务部门留存相关文件的复印件，作为部门档案使用。
第六章附则
第二十八条本办法由北京鸿基世业房地产开发有限公司制定并负责解释。
第二十九条本办法由公司总经理办公会审议，经集团总裁联席会审批后，自发布之日起施行。
主题词：合同款支付管理办法通知
抄送：董事长 总裁 副总裁 总工程师某某房地产开发有限公司2011年2月28日印
第四篇：工程进度款支付申请
工程进度款支付申请
***：
****服务用房消防工程，竣工验收之日起已满一年质保期，现按合同约定总价***元，质保金为合同款5%，申请支付工程质保金即（小写：**元）大写：（***元整）。特此申请，望领导批准为感！
税
号: 户 名： 账 号： 开户银行： 行
号：
*****
公司****年*月*日
第五篇：支付申请函-进度款 - 副本
支付申请函
致：
根据与贵方和/或由业主委托贵方签订的合同，合同名称，合同编号：。请按合同规定办理下述支付：
Ⅰ 本次支付类别：
支付金额
1.合同签订后预付合同款项
2.合同阶段付款，阶段名称：
进度款
￥ 3.全部工作交付并通过甲方验收后支付合同款项
4.免费保修期后支付合同剩余款项
5.合同变更付款
Ⅱ 发票种类：
1.增值税专用发票 □ 2.增值税普通发票 3.营业税发票 □ 4.其它发票
5.委托代扣代缴
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Ⅲ 以上款项请汇入： 单位名称：
营业地址： 开户银行： 开户账号：
Ⅳ 附件
1.阶段（里程碑）验收证书原件 □ 2.完工（临时验收）证书原件 3.保证期结束（最终）验收证书原件 □ 4.发票原件
5.其他支持性材料
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联系人： 申请单位名称
（授权人签字/公司盖章）
电话：
年 月 日
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