2017年广东电力交易市场合同设计及结算探讨

第一篇：2017年广东电力交易市场合同设计及结算探讨

2017年广东电力交易市场合同设计及结算探讨

2017年广东电力交易市场合同设计及结算探讨

2016-12-22 新能源李歌

新能源李歌

微信号 beyondlzke

功能介绍 关注新能源，售电市场

2017年广东电力交易市场的重头戏--双边协商，即长协已进入尾声。绝大多数售电都在抢客户及找电厂对接批发购电，小部分售电公司没来得及做合同设计及结算管理，本文就一起来探讨下。

一、长协价格

（大家都清楚，略）

二、月度竞价出清结果分析1、2017年新进电厂：燃气机组、富余西南水电入场，65家售电主体。

2、用户要求比较高，长协签约不理想，比例偏低，月度集中竞价电量偏高（估计500亿千瓦时）。

3、2017年下半年煤价格回落；

4、预测月度集中竞争出清价差4-8分/千瓦时。

（1）购电、售电双方不博弈；

（2）购电、售电双方博弈；（3）售电方过度竞争；

三、偏差考核：

四、代理合同设计

1、全电量 包偏差；

2、长协+月度竞价（纯分成）；

3、长协+月度竞价（保底+分成）。

4、长协和月度竞价的比例分配：

根据不同用户性质，合理分配长协和月度竞价的比例，各收益列表对照如下：

5、由于售电公司承担了全部偏差考核，负荷预测的准确性影响到收益，假设月度竞争出清价是-5分，全电量-4分 包偏差，那么当负荷预测偏差超过12%，则售电公司就得赔钱。如下表所示：

五、结束语

月度竞价采取统一出清模式后，出清价取决于购售电双方的博弈，结果不再有太大悬念。

本人重点关注负荷预测、需求侧管理及储能的应用及配网。有兴趣的可通过以下方式交流：

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第二篇：结算合同

商品推广与销售合同附件2 附件2

结算合同

甲方：（供应商）广东美的生活电器制造有限公司

乙方：（苏 宁）苏宁电器股份有限公司南京采购中心

经甲乙双方友好协商，在严格遵循甲乙双方于2008年08月15日签订的美的-苏宁SHDQ20080815号《商品购销主合同》（以下简称“主合同”）的前提下，达成以下协议。本协议是“主合同”不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。

一、商品结算分为两种：一是样机结算；二是除样机外的其他商品结算，简称一般商品结算,乙方的发

票抬头为：乙方各子公司。

二、货款结算方式为：现汇或银行承兑汇票(乙方的所有承兑汇票，甲方均免扣息)

三、甲方应指定具体人员与乙方进行结算货款、收取结算票据，并出具书面证明（附后），乙方进行结

算交割时仅与此委托人进行。

四、样机的出样与结算，双方约定的方式为 A。

A、代销、联营管理库存商品的样机，由甲方自行送货到乙方各门店，可与乙方签订代保管

协议，乙方不再进行入库手续的办理。

B、联营不管理库存商品的样机：由甲方自行出样、保管。

五、一般商品的结算方式选定为：A模式。

A 模式：联营管理库存B 模式：联营不管理库存C 模式：供价代销

六、结算细则：双方结算期间为 C。

A、当月1-

10、11-20、21-月底；

B、上月21-本月5日、本月6-20日；

C、上月16-本月15日。

七、乙方系统在结算周期结束后3日内出具《结算清单》，甲方需在签收《结算清单》之后3日内予以

签字盖章确认，付款日为25日。若甲方无故不进行确认或超期7天以上仍未确认，则乙方有权视同甲方认可此《结算清单》内容。甲方如对清单中列具的明细存在疑问，可另发函通知乙方，说明在本《结算清单》的疑问，甲乙双方必须在下个帐期结束前核实、解决。为保证双方业务操作的顺畅，乙方有权按《结算清单》与甲方先行进行结算，在双方约定的付款日前及时结算货款。

商品推广与销售合同附件2

该期间出现差异双方协商在下一付款周期予以调整解决。

八、乙方正常向甲方结算付款的前提条件：

１、乙方必须收到甲方开具的合格的增值税发票（税率17%），发票以结算清单上本期应开发票

上的数量和金额为准。甲方应保证增值税发票在乙方签收《结算清单》之后3个工作日送至

乙方。甲方如未提供发票、或发票不符、或延期提供发票，乙方将延至下一帐期再予以结算

对方货款。

２、乙方收到甲方盖章的结算清单。

九、乙方在正常付款期限内，若遇法定节假日自然顺延。

十、其他约定事宜双方另行约定。

十一、本协议有效期自2007年12月21日至2009年12月15日。

十二、本协议一式四份，双方各执二份，本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：广东美的生活电器制造有限公司乙方：苏宁电器股份有限公司南京采购中心

代表人：代表人：

日期：日期：

第三篇：债券结算合同

甲方：_________公司乙方：_________公司丙方：_________公司鉴于：1．甲乙双方于_________年_________月_________日签订《_________债券认购合同》，约定乙方于_________年_________月之前购买甲方发行的债券总计人民币_________元，年利率_________％，期限_________年。2．乙方与丙方于_________年_________月_________日签订《转让协议》，将持有的_________元债券及其收益权转让给丙方，转让完成后，丙方委托乙方管理该_________元债券。3．甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。4．丙方所持债券未届偿付期限，但因清算须于_________年予以清结。甲、乙、丙三方就提前清结前述债券事宜，经协商一致，达成本合同。第一条　甲方同意丙方提前清结其持有的_________元债券；第二条　甲方向丙方支付_________元清结乙、丙方_________元债券本息；第三条　甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续；第四条　签订本合同之日起_________日内，甲方将_________元一次性汇入丙方指定的银行帐户；第五条　履行本合同发生争议，各方应友好协商解决；协商不成，任何一方可提交_________市仲裁委员会按该会规则仲裁；第六条　本合同正本一式_________份，三方各执_________份；第七条　本合同自三方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日丙方（盖章）：_________授权代表（签字）：__________________年____月____日

第四篇：债券结算合同

甲方：_________开发公司

乙方：_________投资公司

丙方：_________投资基金公司

鉴于：

1．甲乙双方于______年______月______日签订《_________债券认购合同》，约定乙方于______年______月之前购买甲方发行的债券总计人民币____________万元，年利率______%，期限______年。

2．乙方与丙方于______年______月______日签订《转让协议》，将持有的____________万元债券及其收益权转让给丙方，转让完成后，丙方委托乙方管理该__________万元债券。

3．甲方已向乙方和丙方支付了部分款项。

4．丙方所持债券未届偿付期限，但因清算须于______年予以清结。

甲、乙、丙三方就提前清结前述债券事宜，经协商一致，达成本合同。

第一条 甲方同意丙方提前清结其持有的____________万元债券

第二条 甲方向丙方支付人民币____________万元清结乙、丙方___________万元债券本息

第三条 甲方和丙方各自办理其在本次债券清结中所需的有关部门批准手续

第四条 签订本合同之日起五日内，甲方将人民币____________万元一次性汇入丙方指定的银行帐户

第五条 履行本合同发生争议，各方应友好协商解决；协商不成，任何一方可提交 市仲裁委员会按该会规则仲裁

第六条 本合同正本一式六份，三方各执两份

第七条 本合同自三方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）________________________

授权代表签名：________________________

乙方：（盖章）________________________

授权代表签名：________________________

丙方：（盖章）________________________

授权代表签名：________________________

签署日期：__________年______月______日

第五篇：合同结算流程

合同结算流程

根据公司《合同管理办法》，现对合同结算流程作如下补充规定：

第一部分采购合同

第一条采购合同的传递

已签约完成的采购合同，由档案室在收到合同原件的当天，将采购合同的复印件送采购部、财务部及相关使用部门，各接收部门在《合同借阅、复印审批单》签字，由各接收部门负责所接收合同的保密工作事宜。第二条采购合同的部门管理

采购部内勤登记采购部《合同登记薄》,将采购合同中有关事项进行备案登记，做好后续履行的基础工作。财务部采购会计登记财务部《合同登记薄》,将采购合同中有关事项进行备案,并做好所接收合同的存档和保密工作。第三条采购付款申请流程

采购部门发起付款申请，由付款经办人填写，经采购部门负责人、采购会计、财务经理、总经理审批后，进入付款流程。

经办人员对申请付款的采购业务的整体真实性负责。

采购部门负责人对申请付款的采购业务必要性及其他事项进行负责。采购会计对申请付款的金额是否按照合同执行进行审核。财务经理对申请付款的是否涉及其他财务问题进行审核。第四条采购付款审批流程

1.1支付预付款：由采购会计根据采购合同进行审核，若符合合同要求就

在预付款审批单上签字办理付款业务，若不符合合同要求则不予办理。

1.2支付应付款：采购会计需根据合同要求审核采购物资的到货情况（审核采购入库单）和发票的收到情况，采购部需提供采购入库单和发票，若符合合同要求且办理了入库并取得了发票，则办理应付款，若不符合要求则不予办理。

每次的业务办理后，采购会计要在合同备案登记表中进行登记，并根据合同约定核对付款进度情况、货物入库情况、发票取得情况。每月20日之前要分析完成每位供应商的付款、到货、发票取得等情况并报告采购部。第五条采购审批及付款时间

各审批人员审批时间不得超过一个工作日。如需延长审批时间，需申明合理理由，及时反馈至经办人。

出纳人员接到审批完成的付款申请单，在一个工作日内完成付款工作。如需延长付款时间，需及时反馈至经办人。

付款审批所需资料不符合要求，涉及到付款审批的各个环节可拒绝签批，同时需要一个工作日内及时告知合理理由至经办人。

第二部分销售合同

第六条销售合同的传递

已签约完成的销售合同，由档案室在收到合同原件的当天，将销售合同的复印件送销售部、财务部及相关使用部门，各接收部门在《合同借阅、复印审批单》签字，由各接收部门负责所接收合同的保密工作事宜。第七条销售合同的部门管理

销售部内勤登记销售部《合同登记薄》，并将合同履行的相关事项进行备

案登记。财务部销售会计登记财务部《合同登记薄》，并对销售合同中有关事项进行备案登记，做好后续合同履行的监督工作。

每月结账之前（每月3日）根据合同进行客户对账，对账后将开票情况、应收账款账龄情况等报告销售部。对于超出合同约定范围的应收账款进行预警提示。

第八条销售发票开具流程

销售会计根据合同约定查看货款收到情况、货物发出情况、用友系统销售发票开具情况，核对销售发货后开具销售发票。第九条销售发票开具所需资料

（一）销售合同，财务部销售会计根据销售合同进行开票。对于签订销售合同的客户，如每批次定价单内产品单价一致，则仅需在第一次时提供批次交易的定价单，如后续销售单价有变化，则需提供变化后的定价单。原合同发生变更或者增加补充协议的，需提供变更后的合同或者补偿协议。

（二）开票信息。需要提供客户的公司名称、税号、地址、开户行等开票信息。

第三部分工程项目合同

第十条工程合同的传递

已签约完成的工程合同，由档案室在收到合同原件的当天，将工程合同的复印件送达工程部、财务部及其他需要留存复印件的接收部门，接收部门需在《合同借阅、复印审批单》签字，签字后，由接收部门负责所接收合同的保密工作事宜。

第十一条工程合同的部门管理

财务部工程项目会计，工程部内勤分别对工程合同中有关事项进行备案登记，做好后续合同履行的基础工作。第十二条工程付款申请流程

工程项目会计根据合同约定进行审核并办理付款，付款时要审查集团审计部签批的工程付款申请书和工程项目发票。

由工程项目经办人提交《工程项目付款审批表》，此审批表的签批流程为：工程项目经办人——工程项目负责人——审计部工程审计部长———董事长。

财务部收到《工程项目付款审批表》和施工方提供的工程发票后提报网络付款流程，网络审批结束后由公司总经理、财务部负责人签字后办理付款。

付款后由项目会计登记付款登记薄。每月结账之时编制工程项目付款进度表。第十三条附则

此规定流程从下发之日起实施

临沂市海纳电子有限公司

2017年02月03日