公司财产管理

第一篇：公司财产管理

公司财产管理

第一条 员工须妥善保管公司财产，如有遗失，自行负责。每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。

第二条 复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护有行政部负责。

第三条 电脑的日常维护由使用人负责，如遇到故障影响正常使用的情况，将由信息部派专业人员对电脑进行维修，不得擅自处理。

第四条 公司所购的书籍资料等，由行政部指定的专人进行登记、编号，并加盖章。若要借阅须事先在行政部办理借阅手续，借阅最长期限为两周，超出期限须办理续接手续。

第五条 发现设备、设施有问题时，及时通知行政部，由行政部向维修单位说明情况，并协调好维修时间，然后根据设备、设施的损害情况做相应的处理。

第六条 为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运作，提高维修的时效性，每位员工都负有在第一时间内将发现的公共设备、设施的受损情况及时向行政部报告的责任。

为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。

一、固定资产的标准

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。

二、固定资产的分类

固定资产类别 折旧计提年限 净残值率

1、房屋及建筑物 20 10%

2、机器设备 10 10%

3、运输工具 10 10%

4、计算机设备 5 10%

5、办公家具及设备 5 10%

三、固定资产的管理部门

根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理；由IT部对计算机设备进行管理；由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。

各具体管理部门应：

1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。

2、对固定资产进行统一分类编号

3、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组）

四、固定资产核算部门

1、财务部为公司固定资产的核算部门

2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐

3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理

4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保

持帐、物、卡一致。

五、固定资产的购置

1、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单”（格式后附1），由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。

2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表”（格式后附2），报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。

3、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”（格式后附3）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。

六、固定资产的转移

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联（格式后附4），送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交会计部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。

2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。

3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管

理。

七、固定资产的出售

固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门，填写“闲置固定资产明细表”（格式后附5），管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：

1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申

请表”（格式后附6）

2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、生

产部门经理、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。

八、固定资产报废

1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”（格式后附6），交固定资产管理部门报财务总监和总经理审批。

2、经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进

行更新，并将处理结果书面通知财务部。

3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。

九、固定资产编号

1、编号原则：按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。

1、房屋及建筑物 代码为01

2、机器设备 代码为02

3、运输工具 代码为03

4、计算机设备 代码为04

5、办公家具 代码为05

如：财务部2006年7月购置一台计算机，则编号为

JINTAK 04 7536 007 200607

资产大类 成本中心 顺序号 购置年月

十、固定资产的清查

公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”（格式后附7），详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。

第二篇：公司财产管理规定

公司财产管理规定

一、目的：

使本公司财产之分类编号、预算编列、取得、异动、处分、维护、保管记录及投保等作业有 所遵循。

二、范围：

凡本公司各单位所属之财产均属之。

三、定义：

3.1财产按价值及使用年限分为固定财产及其它用品（亦称杂项购置或低值易耗品）

3.2固定财产

3.2.1固定财产列管要件：

1使用年限在两年（含）以上者。

2其价值在新台币六万元（含）以上者。

3.2.2固定财产分类：土地、房屋建筑物、租赁改良物、机器设备、运输设备、办公设备、电 脑及通讯设备、仪器设备及什项设备。

3.3其他用品：即除固定资产外使用时间较长、非原物料性质之财产，如办公用具、工模治具、仪器仪表等。

*本办法所指其他用品不含经常性采买，并且需要掌控库存之部分，因该部分其他用品已於进销 存系统中管制。

四、权责单位

4.1保管单位：

A.以各使用单位为财产保管单位，各单位主管为财产使用保管当然负责人，保管人员异动，其财产应办理交接手续（在总务单位监督之下），以明责任。

B.负责财产设备之正常使用与经常维护保持硬体（包括附件与资料）之完整与软体之功能在 良好状况。

4.2财产管理单位（总务单位）：

负责财产登录及管理、监督、协调调配、财产盘点、稽查。

4.3帐务处理单位（会计单位）：

负责设立财产财产分类帐，将一切动态记录详加登记及编制财产目录。

五、作业内容

5.1财产编号作业：

5.1.1财产均应由总务单位依据财产名称、单位及标明之规范等，统一编订财产分类编号标准，以供各单位一贯使用。

5.1.2编号原则：

A.反应财产分类的原则：财产之编号，必需能反应出财产分类之基本精神。

B.连续编号的原则：依上述分类原则，各类财产项下的财产应予连续编号，不得重覆或缺漏。财产报废时，其编号标明报废後编号仍然保留，且不冠用於其他财产上，以保持编号的完整性 与连续性。

C.一物一号的原则：一个编号不得包括两种以上财产（含相同财产）。

5.1.3本公司财产之分类编号采三级分类，四级编号制，共八位数。

1.第一级编号：以一位英文字母（左起第一位）代表财产大类，其代号列示如下：

F-固定资产（fixed assets）

E-其他用品（else assets）

2.第二级编号：以一位英文字母（左起第二位）代表财产中类，其代号列示如下：

G：土地B：房屋及建筑

R：租赁改良物M：机器设备

T：运输设备W：办公设备

C：电脑及通讯设备A：仪器设备

O：什项设备

3.第三级编号：以二位数阿拉伯数字（左起第三、四位）代表财产小类，如电脑及通讯设备中 可分台式电脑、笔记本电脑等小类。“机器设备”小类代码如下：

01-CNC车床 02-桌上车床 03-普通车床 04-走心送料机 05-走刀送料 机 06-空压机 07-钻床 08-研磨机 09-线切割机 10-激光雕刻 机 11-加工中心机 12-铣床 13-车角机 14-干燥机 15-滚牙机 16-压渣机 17-锯床 18-打包机 19-冲床 20-攻牙机 21-整牙机 22-流体研磨机 23-磨刀机 24-砂布机 25-砂轮机 26超声波清洗机 27-脱油机 28-烤箱 29-高周波加 热机 30-振动研磨机 31-流体研磨机 32-其它

“仪器设备”小类代码如下：

01-粗糙度仪 02-表面粗度计组 03-轮廓仪 04-真圆度机 05-扫描仪 06-投影机

07-工具显微镜 08-小检验台座 09-同心仪 10-同心度量具 11-其它

“运输设备”小类代码如下：

01-汽车 02-叉车 03-手推车 04-其他

“水电设备”小类代码如下：

01-发电机 02-太阳能 03-水塔 04-其它

“电脑通讯设备”小类代码如下：

01-台式电脑 02-笔记本电脑 03-电话 04-打印机 05-扫描机 06-摄影机 07-其它

“办公设备”小类代码如下：

01-量具柜 02-刀具柜 03-工具柜 04-文件柜 05-产品柜 06-工作台 07-椅子 08-风扇 09-小铁架 10-桌子 11-打印机 12-看板 13-白板 14-沙发 15-碎纸机 16-石英钟 17-空调 18-茶 几 19-监测器 20-椅子 21-铁桌 22-传真机 23-复印机 24-电话机 25-保险柜 26-冰箱 27-消毒柜 28-饮水机 29-稳压器 30-其它

第三篇：公司财产管理制度

公司财产管理制度

（数码相机、笔记本电脑）

1、目的： 为加强销售人员管理，提高销售人员工作效率及工作效果，同时保证公司 客户资源管理，公司需要给销售人员配置无线上网本电脑、数码相机，使用移 交保管等做出如下相应规定。

2、使用范围： 营销中心销售总监、品牌经理、与客户直接沟通且经常出差人员。

3、无线上网本电脑借用、使用、保管、退还规定： 3.1 购买 购置费用先由甲方暂时垫支，在乙方借用后 6 个月工资中扣出。工作满一年 以上即退还乙方所扣上网本费用。3.2 笔记本电脑借用流程 总监、品牌经理填写《无线上网本电脑借用单》→由财务经理签字→总经理 签字→行政部处领出笔记本电脑 3.3 使用及保管

(1)无线上网本电脑仅限借用人使用，不得借给他人使用；(2)借用人使用前仔细阅读电脑使用说明，不得违规操作，由于个人操作不当损 坏由借用人负责维修。(3)无线上网本电脑为公司工作所用，不得从事与工作无关项目和存储其他娱乐 内容。(4)公司机密文件存储在电脑里须加密，保证公司资料安全。未经公司营销中心 允许不得将公司资料复制给非公司人员或机构。(5)借用人承担无线上网本电脑安全责任不得损坏遗失。(6)借用人须自行购买网卡，并交纳上网费以保证其工作需要。凭购买发票公司 在其能够正常上网情况下每月支付 50 元上网费。3.3 退还(1)领用起销售人员 3 月内离开公司，销售人员可一次性将公司垫付款项付清 带走笔记本电脑；在电脑没有被损坏前提下可将退回公司，公司扣除 10％ 折旧费用。(2)销售人员 6 月内离开公司，在电脑没有被损坏前提下可将退回公司，公司 扣除 20％折旧费用。(3)销售人员 12 月以内离开公司，在电脑没有被损坏前提下可将退回公司，公 司扣除 30％－50％折旧费用。3.4 违反规定处罚措施(1)违反 3.2-(1)责任人营销中心一次给予 200 元罚款；(2)违反 3.2-(2)责任人营销中心一次给予 200 元罚款；(3)违反 3.2-(3)责任人营销中心一次给予 300 元罚款；(4)违反 3.2-(4)责任人营销中心一次给予 500 元罚款；(5)违反 3.2-(5)责任人原价赔偿一台笔记本电脑；(6)违反 3.2-(6)责任人营销中心一次给予 500 元罚款；

4、数码相机借用、使用、保管、退还规定：

4.1 借用流程 品牌经理填写《数码相机借用单》→由总监签字→财务经理签字→行政部处 领出数码相机 4.2 使用及保管(1)数码相机仅限借用人使用，不得借给他人使用；(2)借用人使用前仔细阅读数码相机使用说明，不得违规操作，由于个人操作 不当损坏由借用人负责维修。(3)数码相机为公司工作所用，不得从事与工作无关项目和存储其他娱乐内 容。(4)借用人承担数码相机安全责任不得损坏遗失。(5)数码相机电池由借用人购买。4.3 退还 销售人员工作一年以内离开公司，在数码相机没有被损坏前提下可将退 回公司，否则公司扣除数码相机购买费用，数码相机由销售人员带走。销售 人员工作满一年以上即归其本人所有 4.4 违反规定处罚措施(1)违反 4.2-(1)责任人营销中心一次给予 50 元罚款；(2)违反

4.2-(2)责任人营销中心一次给予 50 元罚款；(3)违反 4.2-(3)责任人营销中心一次给予 100 元罚款；(4)违反 4.2-(4)责任人原价赔偿一台数码相机；

第四篇：公司财产管理制度

公司财产管理制度

公司财产管理制度1

一、财产的管理范围

1、固定资产:凡价值超过20xx元的设备;价值超过1000元、使用年限超过1年的财产,均属固定资产。

2、其它资产:未达到固定资产条件的低值易耗品及物料消耗品。

二、财产分类

1、固定资产:办公设备、交通设备、通讯设备。

2、其他财产:办公家具、电话机、办公用品、办公耗材。

三、财产管理的部门

1、运营中心技术部负责办公设备(计算机及其外设、附属配件、投影仪、集团电话及线路等)。

2、运营中心综合部负责其他财产(办公家具,电话机、办公用品、办公耗材等)。

3、各部门负责使用财产的保管、维护,要求设专人管理财产并负责配合公司财产管理。

四、财产购置程序

1、购置计算机等办公设备,由申请部门将计划提交运营中心技术部,再经各级领导批准后由技术部负责购置;

2、购置其他财产,由申请部门将计划提交运营中心,由运营中心负责统一购置;

3、凡购置各类财产,必须及时验收入库,经办人持入库单到财务部办理报销手续;

4、凡应入库而未办理入库手续的,财务部不予报销;

5、凡领用物品,必须办理出库手续。

五、注意事项:

1、凡在公司范围内可调拨的财产,不得重新购置;确需添置的财产,由运营中心或技术部核实,报总经理审批后,方可购买。

2、办公耗材(打印纸,菲林纸,传真纸,墨盒,硒鼓,电话卡等)购置计划,每月初须提交至运营中心。

3、专业设备及其他财物,可根据需要由各部门自行购置或由运营中心配合购置,但必须到运营中心进行出入库登记。

4、凡领用办公设备(计算机及外设等),均需填写《计算机配置表》,本单一式三联,分别由使用者留存、运营中心技术部留存、财务部留存。

5、对办公设备、办公家具进行编号,编号按财产分类不同,分别顺序编号;再由财务部建立固定资产帐及卡片,使用部门建立固定资产卡片,运营中心建立表格。

6、运营中心技术部对设备建立档案,并制定出设备的使用规范,每月定期对全公司设备进行全面检查。检查内容包括检查病毒、检查机器的运行及使用情况等,发现问题及时处理,确保办公设备运行状态良好。

7、部门财产责任人离岗,必须由财产管理部门会同财务部核实部门财产,确定财产完好程度;部门财产责任人变更,及时通知有关部门,以保证财产管理的连续性。

8、员工调离公司,运营中心验收并回收资产。

9、个人对所用资产承担管理责任,部门负责人对本部门资产和辖区共用资产承担责任,因人为因素造成资产损坏由当事人承担责任,落实不到人的由部门负责人承担责任。

六、财产使用中的规定

1、公司每位员工都应爱护公司财产。

2、部门财产不得随意转移、拆换。

3、财产使用中发生故障、出现问题不能正常使用,应由部门财产责任人认真填写《设备报修单》或《报废单》,于三日内及时通报技术部或后勤部门进行维修。负责维修的部门应限期修复损坏的财产。

4、凡造成财产流失、损坏者,照财产原价值进行赔偿。同时,公司还将视其情节轻重,分别对肇事者处以罚款、通报批评直至解除合同的处罚。

七、财产调拨

1、使用部门内部调拨财产或员工调换座位等,财产责任人应及时通知运营中心更改使用记录;

2、使用部门间调拨财产,填写《财产转移单》,本单一式三联分别由财务部、使用部门、运营中心留存并依此相应更改卡片及表格内容;

3、本公司财产除特殊原因外,不得调拨至外单位。

八、财产出售或报废

1、财产发现坏损,确实无法修复时,填写《财产报损单》,本单一式三联,经各级领导批准后,分别由财务部、使用部门、运营中心留存,并依此销相应卡片及修改表格内容,报损财产统一由财务部处理。

2、固定资产使用部门将报废的固定资产上交运营中心,由运营中心进行清理或出售,并将出售收入交财务部,同时变更固定资产卡片。

3、财产使用部门发现财产丢失,必须在三日内上报运营中心。

九、财产清查

1、运营中心应会同财务部,每年中、年底盘点一次公司财产。

2、运营中心应每季度对固定资产产进行抽查。

3、运营中心每月对办公耗材库进行清查盘点。

公司财产管理制度2

第一章 总则

第一条 为加强公司财产管理，结合公司具体情况，特制定本规定。

第二章 财产划分标准

第二条 固定资产是指:单价在20xx元以上(包括20xx元)，使用年限在二年以上的办公设备等物资均列为固定资产。

第三条 低值易耗品是指:不符合固定财产标准的设备、工具、用具、物品每件单价在100元以上，20xx元以下都为低值易耗品。

第四条 凡列为上述财产范围的，不论现有在用或是新建、购置、外来赠送的，都应按此规定加强管理。

第三章 财产的使用和管理

第五条 财产管理采用“谁使用、谁保管、谁养护”的原则。

第六条 公司所有财产、家具由办公室统一管理，部门领用(含在用)由公司指定专人兼管。

第七条 车辆实行专项管理，由办公室负责管理，交付驾驶员专人负责保管与养护。

第八条 会议室、公共场所设施，由办公室指定专人管理。

第九条 固定资产，家具用具，财务部应设置财产分类明细帐，记载以品名、数量、金额(原值、净值)分户帐;低值易耗品只设数量帐。

第十条 办公室应有专人负责财产管理，按财产(家具)设立品名、规格、数量明细保管帐，定期进行核对，保持帐务相符。

第十一条 年终由财务部、办公室共同组织进行全面盘点一次。

第十二条 各部门领用财产如有余缺，不得相互调节，必须通过办公室安排，办理转移手续。

第十三条 盘点中发现丢失或损坏的，领用部门(或个人)应查明原因，报由办公室核实。属于自然损耗可根据核实情况予以核销。属于责任事故，应追究责任人的责任，视情节轻重予以赔罚处理。

第四章 财产购置与审批

第十四条 固定资产、家具用具及办公设施、设备由办公室负责购置，使用部门应事先填报《资产购置申请单》由办公室审核后，上报公司领导审批。未经审批程序批准的，一律不得预先购置。

第十五条 财产及家具购置，使用部门应说明用途、数量和要求。

第十六条 新增财产，费用报销前应先登记财产帐，办公室发放给部门或个人领用的财产，要建全领用手续，防止流失，加强管理。

第五章 其它方面

第十七条 固定资产未经公司领导批准，一律不得外借和转移。

第十八条 重要的固定资产应在购入验收后及时办理财产保险。

第十九条 办公用低值易耗品由公司指定专人管理，并对其作数量上的收发登记，每年抽查一次，做到帐实相符。

第二十条 公司购买资料、书籍由指定的专人负责保管，编制资料档案，归档管理，重要资料、书籍借出、归还均应逐一登记。

第二十一条 经管财产的人员工作调动时，必须交代清楚帐目，办好移交手续后方可调离。聘用人员到期离职前，应将所使用物品交回，否则将从工资或保证金中扣款。

公司财产管理制度3

为了保证公司的正常运行及财产的安全，特制订以下财产管理办法

一、出入库管理办法

第一条 物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。

第二条 办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

第三条 原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

第四条 固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条 保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。

二、保管员工作规范

第一条 负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条 定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条 货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条 出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条 入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第六条 及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。

三、固定资产管理办法

第一条 公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

第二条 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条 折旧年限：房屋20xx年、汽车20xx年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

四、报损、报废管理规定

第一条 各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第二条 报损、报废的金额走营业外支出科目。

公司财产管理制度4

房地产公司财产、办公用品管理制度

一、公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。

二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿。

三、各部门需购物品须按月提出购买计划,由部门经理按照'合理、必须、节约'的原则填写《物品购买申请》,注明购买原因、数量及预算价,按相关程序和管理权限报有关领导审批。

四、各部门购买物品计划,经审批后交办公室统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得办公室核准。

五、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。

六、员工领用物品均需填写'物品领用单'。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿,赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。

七、物品报废须由使用部门经理填写'报废申请单',由办公室会同财务部门审核,报有关领导批准后执行。

八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。

公司财产管理制度5

绿航房地产公司财产、办公用品管理制度

一、公司财产、办公用品由综合部负责建立财产台帐和办公用品购买及使用登记制度;

二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处罚。如有遗失和损坏,应由当事人照价赔偿;

三、办公用品由使用人填写《领料单》后,综合部文员予以领用。财产类大宗物品由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品请购单》,注明购买原因、数量、规格及预算价,经综合部审核,报分管领导签批后方可购买,采购人员未见签批的《物品请购单》擅自采购酌情给予500-1000元罚款;

四、各部门所需办公物品,经审批后交综合部统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得综合部核准;

五、各财产类物品采购经综合部文员登记,方可报销费用,否则财务部经理不予签批;

六、员工领用物品均需填写《领料单》。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应酌情赔偿,赔偿由综合部会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。综合部有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况;

七、财产类物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”,由综合部会同财务部门审核,报总经理批准后执行,未执行报废流程擅自将该类物品销毁的,追究部门负责人相应经济责任;

财产管理制度

1、每位员工所用的办公用品,检测工具等必须由内勤做登记,谁使用,谁保管

2、公用物品由内勤同意管理,使用者需打借条,归还后签字

3、所有物品,人为损坏需赔偿各物品由工作关系需要变动,主动找内勤登记。

办公用品管理制度

1、主管以上每人一台电脑,装好各专业所需软件。

2、影像工具统一由内勤管理。

3、检测工具统一由内勤管理。

4、其他文具按需供给。

5、办公用品储备由内勤负责到综合办统一领取。

6、劳保、安全用品、按需供给。

公司财产管理制度6

一、概述

(一)、为加强公司财产的购置、保管、使用和维修的管理，规范相应程序，制订本制度。

(二)、本制度所规定的财产指公司办公事务所必需且具有耐用性的物品，交通车辆的管理另行规定。

二、公司财产的范围和管理

(一)、财产的范围

家具类——办公用桌椅、文件柜、沙发、茶几及相应附属物等。

仪器用品类——U盘、电话机、MP3、计算器、移动式硬盘、台灯、软盘以及工程测绘、制图用具等。

机器类——电脑及配套部件、打印机、传真机、影视器材及其他办公用机器等。

其他类——饮水机、书画、装饰陈列物、花卉盆景及其他办公用管理品。

(二)、财产管理的原则：惜财节用，使用人负责保管维护，申购有计划，领用有登记，管理有程序，维护有记录，报废有依据。

(三)、公司财产应当办理登记并编号，登记由总裁办负责，财产使用部门予以配合。总裁办与财务部应于每年十二月份对财产进行一次盘点清查。

三、物品购置

(一)、各部门因工作需要购置有关物品，应当出具物品申购计划，详细说明所需物品的名称、规格、数量、用途、预估价额，由本部门负责人签署，经总裁办审核，报公司总裁审批后方能采购。

(二)、物品采购由总裁办负责组织进行，通过综合比价确定供应商，择优采购。总裁办制订供应商目录作为综合比价的依据。

(三)、采购应自总裁办收到经批准的.申购计划之日起三个工作日内完成。大宗物品不能在规定时间内采购到位的，向申购部门作出解释，及时订购并跟进落实。

(四)、采购回的物品须办理入库验收手续，并做好财产登记。申购计划应作为附件，在报销时一并提交财务部。

(五)、凡未按照申购审核程序擅自采购的，有关费用由责任人自理。

四、保管与领用

(一)、购置回来的物品在验收入库后由总裁办指定专人保管，领用时应办理领用手续并填写财产保管记录表。

(二)、保管员应按照物品类别制作台帐，详细填写物品的品名、规格型号、数量、入库单编号及日期、领料单编号及领用部门和领用人。

(三)、物品分部门领用和个人领用，部门领用是指本部门共同使用的物品，如电脑、打印机等;个人领用是指个人使用和保管的物品，如U盘、桌椅等。部门领用的物品由本部门负责人负责管理，个人领用的物品由个人负责保管，并承担相应的责任。

(四)、领用应经过审批，申领人填写领料单(属部门领用的，由部门负责人填写)，交由本部门负责人核准，然后交总裁办审核决定是否同意领用。

(五)、使用保管人应当爱惜并妥善保管公司财产，若因工作调动或离职时应当办理交接手续，将所用物品交还总裁办，登记于财产保管记录表。个人领用的物品随个人调入其他部门的，登记时应注明接用部门，在其调出部门的财产登记表上予以减少，在调入部门的财产登记表上予以增加。移交时由总裁办派人监督，应查看移交物品的品名、数量是否与领用登记相符，发现物品损坏、遗失的，使用保管人应当赔偿。

(六)、使用保管人领用物品时，以前曾领用同类物品的，应当以旧换新，没有移交旧物品的，不予领用。

五、维修和报废

(一)、本制度规定范围内的财产损坏需维修时，由使用部门负责人填写财产请修单报总裁办审核，总裁审批后由总裁办安排专人维修。

(二)、财产请修单的预估金额超过20xx元时，应在总裁审批后报董事长批准。

(三)、财产的损坏如属自然磨损等自身原因造成的，维修费用由公司承担。属人为原因损坏的，维修费用的责任划分是：故意损坏的，承担全部维修费用，损坏无法修复的，由当事人赔偿，并根据公司有关制度追究其相应责任。使用不当造成损坏的，相关费用由公司和当事人各自承担50%。

(四)、总裁办每月制作一份当月财产维修情况汇总表存档，并提交一份给财务部备案。同时建立财产维修记录档案。财产请修单应作为附件，在报销时一并提交财务部。

(五)、财产因损坏、自然磨损无法使用的，由使用部门填写报废申请单，总裁办会同财务部进行审核，情况属实的，报总裁审批。

(六)、报废申请被批准的，使用部门应持该申请到总裁办办理核销登记，核销报废财产的编号，并在财产登记表、财产保管记录表上注销，登记后，由总裁办相关负责人在报废申请上注明已办理核销登记。

(七)、总裁办核销登记后，报废申请单应提交财务部作为会计凭证。

六、其他规定

(一)、办公用一次性消耗品，如笔、信笺、笔记本等的采购、申领按本制度规定的程序执行。

(二)、总裁办制作办公用一次性消耗品明细帐，以便盘点核算。

(三)、需领用时，由本人在总裁办填写出库单，交由总裁办主任审批，审核批准后方可领用。

七、附则

(一)、本制度由总裁办负责解释，并根据实际情况适时修订。

(二)、本制度自印发之日起实施。

(三)、本制度附件为：

1、财产登记表(样表);

2、财产保管记录表(样表);

3、财产请修单(样单);

4、报废申请单(样单);

5、财产领用流程图。

公司财产管理制度7

第一章 一般规定

第一条 为规范集团酒店业财产管理与核算，保证酒店业财产安全与完整，特制定本制度。

第二条 本制度所指酒店业的财产定义是：为了生产经营、提供劳务、出租或行政管理目的而持有的具有实物形态的资产。本制度中财产包括：

1、固定资产：预计使用年限超过一年，单位价值在20xx元以上的具有实物形态并且能够独立存在的的资产。

2、低值易耗品：预计使用年限超过一年，单位价值在20xx元以下200

元以上，具有实物形态并且能够独立存在的的资产。

第二章 申购程序

第三条 酒店所需财产在购入时，必须本着节约及实用性的原则，先由需求部门填制购置申请，按规定的审批权限上报，经批准后方可购买。具体审批权限如下：

1、资本性预算需求以及单位价值在五千元以上的财产购置，直接报集团总部审批;

2、单位价值在二千元以上五千元以内的财产购置，由酒店管理公司总经理审批;

3、单位价值在二千元以内的财产购置，由需求部门提出申购计划，部门负责人审核签字后，报酒店总经理审批;

第四条 所须财产经批准购入后，由物供部会同工程部或其他相关部门编制购置计划，签定购建合同。原则上要求合同约定按照合同总金额的5%-10%留质保金。

第五条 财产类合同必须真实准确地注明保修约定、厂家联系方式及其他财务要求的相关付款资料。相关部门必须将财产类合同转财务部一份，作为付款的依据。同时，转工程部一份，作为维修保养的资料。

第三章 检验鉴定

第六条 酒店购入和取得的各项财产，必须办理验收入库手续。对于取得的固定资产，在交付使用时需经酒店工程部或集团公司技术权威机构进行检验鉴定。即对固定资产的数量、规格、名称、出厂或建成日期、备品备件、原始价值、技术性能、使用年限、新旧程度等进行逐项验收，填制固定资产验收清单。

工程部应建立固定资产卡片，跟踪财产维修保养及使用情况。财务部根据固定资产验收清单，结合各项固定资产可供使用年限和折旧率的规定入账。

第七条 按照合同支付质保金时，由酒店工程部负责人在请款单上签字，注明资产使用情况和质保金支付意见。

第四章 登记和领用

第八条 经验收合格后的财产在部门领用或交付使用时，由酒店资产会计负责统一编号，并做到：

1、按财产类别进行分类编号并登记台帐：如属于固定资产范围，则应按固定资产类别编号，登记酒店固定资产明细帐;如属于低值易耗品范围，则应按低耗品类别编号，并按使用部门登记在用低值易耗品明细帐(财务软件中没有明细帐的，应采用手工或电子表格形式的台帐登记)。

2、采用记号笔或标签的形式将编号反映在实物上。对于交付使用的固定资产(除房屋建筑物外)，还须按该项资产的规格型号、使用性能、开始使用日期、保管和使用责任人等内容用标贴形式标识于该项资产上。

第五篇：公司财产管理制度

公司财产管理制度

第一章总则

第一条为加强公司财产管理，结合公司具体情况，特制定本规定。

第二章财产划分标准

第二条固定资产是指:单价在2000元以上(包括2000元)，使用年限在二年以

上的办公设备等物资均列为固定资产。

第三条低值易耗品是指:不符合固定财产标准的设备、工具、用具、物品每件

单价在100元以上，2000元以下都为低值易耗品。

第四条凡列为上述财产范围的，不论现有在用或是新建、购置、外 来赠送的，都应按此规定加强管理。

第三章财产的使用和管理

第五条财产管理采用“谁使用、谁保管、谁养护”的原则。

第六条公司所有财产、家具由办公室统一管理，部门领用(含在用)由公司指定

专人兼管。

第七条车辆实行专项管理，由办公室负责管理，交付驾驶员专人负责保管与养

护。

第八条会议室、公共场所设施，由办公室指定专人管理。

第九条固定资产，家具用具，财务部应设置财产分类明细帐，记载以品名、数

量、金额(原值、净值)分户帐；低值易耗品只设数量帐。

第十条办公室应有专人负责财产管理，按财产(家具)设立品名、规格、数量明

细保管帐，定期进行核对，保持帐务相符。

第十一条年终由财务部、办公室共同组织进行全面盘点一次，盘点表一式二联，使用人签字。办公室、财务部各存一联。

第十二条各部门领用财产如有余缺，不得相互调节，必须通过办公室安排，办

理转移手续。

第十三条盘点中发现丢失或损坏的，领用部门(或个人)应查明原因，报由办公

室核实。属于自然损耗可根据核实情况予以核销。属于责任事故，应追

究责任人的责任，视情节轻重予以赔罚处理。

第四章财产购置与审批

第十四条固定资产、家具用具及办公设施、设备由办公室负责购置，使用部门

应事先填报《申购单》由办公室审核后，上报公司领导审批。未经审

批程序批准的，一律不得预先购置。

第十五条财产及家具购置，使用部门应说明用途、数量和要求。

第十六条新增财产，费用报销前应先登记财产帐，办公室发放给部门或个人领

用的财产，要建全领用手续，防止流失，加强管理。

第五章其它方面

第十七条固定资产未经公司领导批准，一律不得外借和转移。

第十八条重要的固定资产应在购入验收后及时办理财产保险。

第十九条办公用低值易耗品由公司指定专人管理，并对其作数量上的收发登记，每年抽查一次，做到帐实相符。

第二十条公司购买资料、书籍由指定的专人负责保管，编制资料档案，归档管

理，重要资料、书籍借出、归还均应逐一登记。

第二十一条经管财产的人员工作调动时，必须交代清楚帐目，办好移交手续后

方可调离。聘用人员到期离职前，应将所使用物品交回，否则将从工

资或保证金中扣款。

文件生效日期为：2011年 8月1日

杭州佐卡伊电子商务有限公司签发：