银行卡企业批量办卡手续要点

第一篇：银行卡企业批量办卡手续要点

企业批量办卡手续要点（不在我行开立账户的企业）

一、提供材料：

1、企业营业执照（正本或副本）

2、组织机构代码证（正本或副本）

3、开户许可证

以上资料复印件要加盖企业公章。

二、签署材料

1、批量开户协议：两份、盖公章、法人章。如果只批量办卡不代发工资则不挑“代理发放款项服务”，同时协议需要勾选的内容勾选齐全。

2、联系人授权书：两人，每人两份，每份签名，盖公章，法人章

3、印鉴卡片：盖公章、财务章、法人章，两名联系人签字

4、集体开立个人账户申请书：每张都要加盖公章，如有修改，修改地方要加盖公章。（为了核印方便，公章尽量不要压在文字上）

5、办卡人身份证复印件 要求：

（1）、用A4纸复印，在同一张纸上有身份证正反两面。（2）、一张纸只能复印一张身份证件。（3）、复印件要清晰，能够分辨相貌的文字。

（4）、复印纸张上不能有圆珠笔、铅笔字迹，可以使用炭素笔。（5）、必须用一比一复印，不能缩印或放大（6）、每张复印件加盖公章。

三、其它事项

1、如企业办理过批量发卡，再次办理则无需再次提交企业营业执照、组织机构代码证、、开户许可证、印鉴卡片

2、如果办卡人身份证不能通过公安联网核查系统（无信息、无照片等），则该客户不能通过批量手续办卡，必须本人持身份证去银行办理。

3、客户经理在提交柜台资料前，对客户进行KYC确认，并提供集体开户反洗钱客户评定表格，连同所有资料一同提交柜台。

四、为了便于手续办理推荐企业流程为：

（1）、提交企业营业执照、组织机构代码证、开户许可证、印鉴卡片、批量开户协议、联系人授权书、办卡人身份证复印件。而集体开立个人账户申请书采用电子版，暂不缮制纸质版并盖章。（待客户经理及柜员审核完毕后再行请企业加盖公章，避免重复修改、盖章引起企业不满）

（2）、以上材料交付银行审核，特别是审核身份证复印件，如有不合格复印件可重新提交或暂不办理，如果不能通过公安联网核查系统则要去银行柜台办理。银行将暂不办理或不能办理的客户信息从集体开立个人账户申请书电子版中删去，打印成纸质版。

（3）、集体开立个人账户申请书纸质版交付企业盖章。

第二篇：银行卡批量开卡

银行卡批量开卡(2511)文件导入方式交易操作说明

一、编制文本文档格式文件（.txt）,要素如下： 第一行：卡产品|币种|卡属性|开卡数量|单位开户金额|总开户金额|现转标志|钞汇标志|现金分析码|支取方式|支取密码|查询密码|正常浮动比例|卡开立申请书编号 第二行：证件类型|证件号码|卡号|户名|刷卡标志 举例如下：(某单位开立2张个人借记普卡，均为0金额开户，支取与查询密码设为888888，提供的有效证件为身份证)8007|01|1|2|0.00|0.00|0|0|5010|1|888888|888888|0.00|0| 0|***231|***0001|张三|0| 0|***021|***0002|李四|0| 注意：批量开卡的刷卡标志必须为：0。

二、文件上报

将以上格式文本文件(.txt)在入帐操作前1-2天传至各联社科技信息部（涪城联社传汇聚中心董国建处），并附纸质数据确认书（其中要含文件名、文件字节数大小及最后一次修改时间，文件大小及修改时间以显示文件属性为准），联社科技信息部不负责核对文本文件内容。注意：为确保文件命名的唯一，使用“c机构号＋入帐操作日期+序号”的方式命名文件名，避免和其他网点上传文件重名导致覆盖的问题。柜员应当记录上传科技信息部的文件名称包括后缀名以便在操作时使用。例：2245机构将在2008年10月31日导入第一个文件，上传文件名应为：c2245_20081031_1.txt

三、汇聚中心将文件导入前臵机后，由柜员进行2511交易：

1、操作标志处选择：读入修改。

2、文件名：输入所导入的文件名。比如：c2245_20081031_1.txt

3、直接按F4提交(不需要刷卡)

4、打印清单（注意，清单要打印两份，第一份打印成功后，系统会提示：打印正确吗？此时，柜员要选择NO,进行第二次打印）

四、做银行卡文件导入批量开卡需要特别注意的地方：

1、必须由委托单位出具书面授权书，及开卡清单（开卡清单的内容包括：客户姓名、证件类型、证件号码、单位名称）并且指定专人办理。

2、以批量文件方式批量开卡时，不允许对证件类型、证件号码、户名进行修改，所以在导入数据时，一定要确保客户信息的准确性。

3、代理批量开卡的客户必须提供其有效身份证件的原件及复印件（比如某学校委托该校老师李五到网点办理代发业务，需提供学校出具的授权书，李五的身份证原件及复印件）

4、要提供批量开卡人员的有效证件的原件及复印件。

5、批量开卡时，卡开立申请书编号可以不输。（输0）

第三篇：批量办卡协议

批量办理借记卡协议书（文本）

甲方： 深喀第一高级中学 地址： 法定代表人：

乙方：中国工商银行股份有限公司 喀什分行

地址： 喀什市人民东路1号 负责人：符光毅

甲、乙双方本着互惠互利的原则，根据相关业务规定，就甲方委托乙方批量办理借记卡业务达成如下合作协议：

第一条 业务范围

经甲方申请乙方同意为甲方批量开立借记卡，卡种名称为 普通高中学生资助卡，用途为 发放助学金。

第二条 甲方责任

1．甲方应在乙方预留签章，乙方凭预留签章为甲方办理批量办卡业务。凡盖有甲方预留签章的资料，乙方均将其作为履行本协议相关义务的依据，甲方应对盖有甲方预留签章的资料的真实性、合法性以及准确性负责。因甲方保管签

章不善造成的损失，由甲方承担。

2．甲方应确保开卡申请人自愿选择在乙方开立银行卡并委托甲方向乙方集中申请，确保已经取得开卡申请人的真实、合法、有效委托。

3．甲方应指定其专门的人员（以下简称指定专人）负责与乙方联系办理批量办卡业务，并将指定专人的身份证件复印件以及加盖证明指定专人身份的书面文件，交乙方开卡机构用于办理批量办卡业务时核验。甲方变更指定专人，应当提前 3 天以书面形式通知乙方。指定专人与乙方进行的数据、资料的传送、交接等行为的法律后果，由甲方承担。

4．甲方申请批量办卡时，应向乙方提供《批量办卡明细清单》（纸质版及电子版，内容包括开卡申请人姓名、性别、证件类型、证件号码、证件有效期、国籍、职业、住宅地址或单位地址、联系电话等）、开卡申请人身份证件复印件（复印件上应有开卡申请人本人签字确认，以及开卡申请人授权甲方代其本人申领乙方银行卡的字样）及乙方要求的其他有关材料，由指定专人凭本人身份证件原件向乙方集中申请办理。

甲方应对提供给乙方的开卡申请人各项申请开卡资料的真实性、有效性以及取得资料的合法性负责，并确保批量办卡申请人明细清单中记载的各项内容真实、准确。因甲方向乙方提供的资料有误而造成的责任，由甲方承担。

5．甲方收到乙方领卡通知后，应由指定专人凭本人身份证件原件和《批量办理借记卡领取签收单》，到乙方领取银行卡。指定专人领取卡片前应当核对卡片数量，核对无误后与乙方办理交接手续。甲方应分别按照 0 元/卡和 元/卡的标准，以实际领取的卡片数量为准，向乙方交纳卡片工本费和卡片首年年费。

6．甲方应采取存入保险柜等方式妥善保管从乙方领回的银行卡，谨防遗失或损坏。

7．甲方承诺于 3 日内将银行卡发放给开卡申请人本人。甲方领回的银行卡均为未激活卡，甲方应明确告知申请人本人持有效身份证件原件到银行柜台办理激活手续后才可使用。因甲方保管不当或未及时将银行卡交付开卡申请人本人而产生的责任，由甲方承担。

8．甲方不得利用在乙方开立个人银行账户进行偷逃税款、逃废债务、套取现金、洗钱及其他违法犯罪活动。因甲方通过批量办卡业务违法、违规使用个人银行账户造成的责任，由甲方承担。

9．甲方应及时将确认无法交付开卡申请人的银行卡交回乙方，说明银行卡无法交付的理由，并做好交接手续。

第三条 乙方责任

1．乙方应向甲方提供批量办卡所需各项资料的纸质或电子文档，并辅导甲方填写和制作。

2．乙方接到甲方批量办卡申请后，对指定专人提供的批量办卡明细清单、开卡申请人身份证件复印件等资料核对，并检查批量办卡所需资料符合要求后，应在 3 个工作日内批量办卡。

3．乙方应按照甲方报送的批量办卡资料进行相关业务处理，发现资料有误应退给甲方修改，不得随意代甲方更改资料。因乙方擅自修改甲方提供资料导致开卡错误或开卡失败造成的责任，由乙方承担。

4．乙方应在成功开卡后，及时通知甲方领取银行卡，并履行重要物品交接手续，使用《批量办理借记卡领取签收单》做好交接手续。

5、乙方应对甲方交回的无法交付开卡申请人的银行卡，按有关规定及时进行作废处理。

第四条 其他约定事项

（若无其他约定事项，须在此填写“无其他约定事项”）

无其他约定事项 第五条 违约责任

甲、乙双方任何一方如出现未履行协议的行为，另一方均有权解除协议；因未履行协议所造成的责任与后果均由违约方承担。

第六条 保密条款

在本协议执行过程中，双方均应对合作事项负有保密义务。未经对方许可，均不得以任何方式泄露批量办卡业务涉及的各种信息，国家法律、法规和监管规章另有规定的除外。

第七条 争议的解决

本协议未尽事宜及在履行过程中发生争议，由双方共同协商解决；协商不成的，向乙方所在地法院提起诉讼。

第八条 协议的生效

本协议有效期 1 年，自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 深喀第一高级中学（盖章）

法定代表人或授权代表签字： 年 月 日

乙方：中国工商银行股份有限公司（盖章）法定代表人或授权代表签字： 年 月 日

第四篇：企业办卡指南范文

企业办卡指南

⑴《贷款卡申请书》；

⑵已办理当年年检的《企业法人营业执照》或《营业执照》(限于法人企业授权的非法人企业)原件及复印件；

⑶已办理当年年检的《中华人民共和国组织机构代码证》原件及复印件； ⑷人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》原件及复印件；

⑸企业的《注册资本验资报告》原件及复印件或有关注册资本来源的证明材料； ⑹领卡时上及上月的《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》，并须加盖公章；

⑺法定代表人身份证复印件；

⑻高级管理人员身份证复印件；

⑼股东身份证明复印件；

⑽经办人身份证原件及复印件；

⑾国税《税务登记证》原件及复印件；

⑿地税《税务登记证》原件及复印件；

⒀企业法人章程；

第五篇：批量开卡协议

中国建设银行股份有限公司龙卡通批量发卡协议书

甲方：（名称）

住所及邮编：

法定代表人或负责人：

联系人：

联系电话：传真：

乙方：中国建设银行股份有限公司分（支）行 住所及邮编：：

负责人或授权代理人：

联系人：

联系电话：传真：

本着互惠互利、诚实信用原则，甲、乙双方经平等友好协商，就甲方委托乙方办理龙卡通批量发卡业务达成以下合作协议。

第一条 甲方委托乙方为__________________人员（以下简称发卡对象）批量办理建设银行龙卡通。

第二条 甲方委托乙方批量发卡需征得发卡对象本人同意，因甲方未事先征得发卡对象同意而产生的纠纷和损失由甲方负责。

第三条 发卡对象需满足国家相关法律法规及建设银行各项规章制度所规定的发卡条件。对于不满足发卡条件的发卡对象，建设银行有权拒绝发卡。

第四条 甲方向乙方提供发卡所需资料前需确认发卡对象已知悉并愿意遵守《中国建设银行龙卡通章程》和《中国建设银行龙卡通领用协议》。

第五条 甲方向乙方提供如下龙卡通批量发卡所需基础资料：

1、甲方单位法定代表人（负责人）合法有效身份证件原件及复印件。

2、甲方为其批量发卡经办人出具的介绍信或授权书。

3、甲方批量发卡经办人合法有效身份证件原件及复印件。

4、发卡对象合法有效身份证件原件及复印件。

5、加盖甲方公章的发卡开户资料明细清单、乙方规定格式的电子明细文件。

6、乙方所需其它批量发卡资料：

__________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

发卡资料一经提交乙方，除合法有效身份证件原件外，其它资料不管发卡成功与否均不再退还甲方，但乙方负有对客户信息资料保密的义务。甲乙双方完成龙卡通批量发卡所需基础资料交接后，甲方经办人员须在交接资料清单上签字确认。

第六条 甲方对其所提供批量发卡资料的真实性、准确性、完整性、合法性及各项资料之间的一致性负责。因甲方提供信息有误导致的纠纷和损失由甲方负责。

第七条 乙方需在接到甲方完整、有效、合法的开户资料后__个工作日内完成批量开卡工作。

因不可抗力或供电、通讯、网络等非乙方原因导致乙方不能履行或不能按期履行批量发卡业务时，乙方不承担由此产生的责任及后果。

第八条 龙卡通批量发卡后，甲乙双方应及时完成卡片交接工作，交接时甲方经办人需提供甲方出具的介绍信或授权书、本人有效身份证件原件及复印件，并在交接单上签字。

甲方对龙卡通卡片、密码等信息承担保密责任，由于甲方原因导致发放对象卡片、密码等信息泄露造成损失的，由甲方负责。

甲方应及时将卡片发放到发卡对象手中，并做好发卡对象身份识别工作，确保卡片发放正确。甲方应向其发放对象告知龙卡通需修改初始密码并签定《中国建设银行龙卡通领用协议》后方能使用等注意事项。

为保证发卡对象龙卡通账户安全，乙方为新发龙卡通预留初始密码，发卡对象须持本人有效身份证件到乙方网点柜台办理密码变更激活帐户，龙卡通方能正常使用。

第九条 甲方应配合乙方做好龙卡通批量发卡工作，协助乙方做好发卡后的客户维护及调查工作。

第十条 甲乙双方均对发卡对象客户信息及龙卡通帐户信息负有保密义务，但在建设银行内部使用、国家法律法规及金融监管机构另有规定的除外。否则，泄密责任一方将承担相应的法律责任。

第十一条 合同解除

1、甲方未按协议书提供发卡明细资料，经乙方合理催告后仍未提供的，乙方有权解除协议。

2、乙方未按协议书提供发卡，经甲方合理催告后仍未改正的，甲方有权解除协议。

第十二条 补充条款

1．________________________________________________

2.________________________________________________

3．________________________________________________ 第十三条 本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，合同有效期为年。合同到期前日内，双方均未提出书面异议的，协议期延长年。

第十四条 本协议生效后，双方均不得擅自变更本合同。如需要变更本合同，须经双方协商一致并达成书面协议。

第十五条 本协议如有未尽事宜，需经双方协商做出补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协议履行过程中，如遇法律、法规、有关政策等发生变化，双方应按有关规定修订本协议。

第十六条 因履行本协议而产生的纠纷由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方均有权向乙方住所地法院提起诉讼。不涉及争议部分，甲乙双方仍需继续履行。

第十七条 本协议一式份，其中甲方份，乙方份。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人负责人

或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）：

年月日年月日