第一篇:酒店物资报损管理制度
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酒店物资报损管理制度
为了加强酒店对物资的统一管理,维护酒店的利益,现对各部门报废、报损物品管理及降低物资报损管理做出如下规定:
正常经营过程中报损管理
1、客房与餐饮在日常经营过程中的报损按照以下比例执行:(1)客房部: 1)报损核销比例:
布草: 营业收入 0.3%;
一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品)营业收入 0.2% ; 瓷器、玻璃器皿 营业收入 0.1% 2)核销采用直接核销法:
当月核销数=当月营业收入*核销率
3)超过正常报损比例的人为损坏,由房务部落实个人责任并赔偿损失; 4)住店客人人为损坏客房内用品,按照房务部的物品赔偿价格进行赔偿。(2)餐饮部: 1)报损核销比例:
布草 营业收入 0.4% 瓷器、玻璃器皿 营业收入 0.5% 银器、不锈钢器具 营业收入 0.02% 2)核销采用直接核销法:
当月核销数=当月营业收入*核销率;
3)超过正常报损比例的人为损坏,由餐饮部落实个人责任并赔偿损失; 4)用餐客人人为损坏餐饮用品,按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。(3)康乐部: 1)报损核销比例: 布草 营业收入 0.4% ★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★
瓷器、玻璃器皿 营业收入 0.5% 不锈钢器具 营业收入 0.02% 2)核销采用直接核销法:
当月核销数=当月营业收入*核销率;
3)超过正常报损比例的人为损坏,由康乐部落实个人责任并赔偿损失; 4)用餐客人人为损坏餐饮用品,按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。
2、定额内损耗,由部门填“报损申请单”,报财务部审批后并最终报总经理审批 执行。
原材料及物料途中损耗的管理
1、途中损耗原材料及物料在购进和其他因素而造成的损耗责任,属供货单位因包装不符合规定而造成破损或数量不足,应向供货单位追索损失,在供货单位未偿付损失金额前,所损耗原材料不能进入库存管理。
2、自然损耗物品:物品在运输途中所发生的损耗,如鲜活商品、易碎物品等经核定非人为造成的损耗,在验收时应向供货单位追偿损失。
3、人为损耗:原材料在运输途中,由于装卸不负责任,造成破损或失所产生的损耗,应查明原因,根据当时的实际情况,由经办人员负经济责任或部门负经济责任。物品残损、霉坏的管理
各种物品出现残损霉变,需要销价处理或报损、报废,必须填制“报损申请单”,严格审查原因,经有关领导审批处理。报损、报废的规定:
原材料发生霉坏、变质,失去使用价值,需要作报损、报废处理时,由保管人员填写“报损申请单”,据实说明变坏原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门总监、财务部审批。对核实并获准报损、报废的商品、原材料的残骸,由报废部门送交房务部进行集中清理。仓库管理员在日常仓库上班过程中,由于缺乏专业知识、操作技能及缺乏工作责任心造成原材料的霉坏、变质,将追究仓库 2 ★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★
管理员个人责任,要求赔偿。报损物资处理及降低物资报损的管理
1、物品类:
(1)酒店所有的报损设备、家具、软片、各种残损品的处理,全部统一由财务部负责;
(2)各部门破损的设备、家具、软片等,本着修旧的原则,由各部门统一放在工程部指定的位置内,由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的,由财务部统一处理(有关部门配合);
(3)保安部必须严格把关,决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理报损物品,任何个人不得私自处理残损品。
2、食品类(仓库):
保管员对库原材料要经常检查,本着“先进先出,定期翻垛”的原则,检查食品保质期,在保质期前两月通知供货商调换食品,发现霉变,破损等情况时,及时填写“物资报损单”。具体管理规定:
(1)要随时记录并反映库存食品的报损数量,金额和原因,如实填写,字迹工整,不准用铅笔填写;
(2)成本控制部根据此表反映报损食品情况进行实地检查,确定该食品是否属于报损的食品之列;
(3)报损表格一式三联,要有仓库领班、成本控制主管及财务总监签字批准然后将“物资报损单”交由成控部备档;
(4)仓库应与厨房一起建立库存标准量,以便定时补仓,可随时与行政总厨、厨师长到库房协同检查食品库存情况及质量,以便做出调整或安排使用。对于库存时间过长的调料或食品,应及时向有关部门提出建议和意见,特别是对于厨师更换后调味的补货需更慎重,应及时将库存的信息反馈,以便能掌握库存情况,更好做出采购判断;
3、食品类(后厨部):厨房的报损是隐性报损,原材料的损坏不轻易被发现,应 3 ★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★
加以控制,报损主要原因为:
(1)原材料存放在冰库里,层层积压,极少清仓,导致里面货物积压过多、过久而变质变味,将追究餐饮部厨房责任;
(2)厨房调料过期变质,特别是在更换厨师后原采购的调味被闲置不用,而导致积压变质,将追究餐饮部厨房责任;
(3)贵重食品如:干鲍、燕窝、鱼翅、辽参的调配、泡发或出品时因制作人员技术,而发生变质的,将追究制作人员责任。厨房应提供干货泡发后的标准份量,以备检查;
(4)采购质量不过关,验收时未把好关,让低劣产品进入使用,而导致失效、过期或变质、变味,将追究采购部责任。
对以上现象厨房应加强管理,定期清理冰库食品,做到先进先出先用;高档货品应专人保管和调制;严把验收关,不合格食品不允许进入;边角料充分利用,减少损坏率,财务部需加强此方面的监查力度。
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第二篇:报废及报损管理制度
报废及报损管理制度
1.凡符合医疗设备报废报损条件不能为临床继续使用的,应予以报废或报损。
2.使用部门提出报废或报损申请,填写“报废医疗设备报废(或报损)申请单”,设备维修部门进行技术鉴定,设备管理部门提出报废或报损意见,万元以上设备应由设备管理委员会负责人审核签字。并在设备库房与财务部门办理相关手续。
3.报废医疗设备的处置,按政府财政局《行政事业单位国有资产处置管理办法》的规定程序办理。
4.凡减免税进口的医疗设备,除按以上规定外还应按海关有关规定办理。对于可供家用的设备报废处理,应加强审核,严格控制。
5.待报废医疗设备在未批复前应妥善保管。
6.经批准报废的医疗设备,使用单位和个人不得自行处理,一律交回设备主管部门统一处理,如有违反者应予追查责任。
7.已批准报废的医疗设备在处理后,应及时办理财务销账手续,其残值收益应列入医疗设备更新、改造基金项目专项使用。
第三篇:酒店物资管理制度
酒店物资管理制度
为了加强酒店物资的管理,确保酒店物资满足经营需要,杜绝人为损失,根据实际制定本酒店物资管理制度。
一、酒店物资指各类电器设施设备、桌具、餐具、工具、配件、凳子、柜具、电脑、汽车等一切物资。
二、酒店物资坚持“谁使用、谁管护、谁负责”的管理原则,物资到部门、部门到人头。
三、正确使用物资,按规定进行维护,造成物资损坏、丢失由责任人照价赔偿。
四、对现有各部门的物资进行一次彻底清点,重新造册上帐,完善手续,建立档案,物资到人,责任到人。
五、各部门要组织员工对物资正确使用与维护的应知应会进行培训,并将此纳入员工个人业绩考评。
六、新购进的所有物资均应先入库后领用,并责任到人,健全档案。
七、物资管护责任人若离职,应由物质管理部门负责人和直接上级监督移交签字确认。
八、各部门可自行制定物资管理奖惩办法。
九、每月必须进行盘点,核查物资,若有损坏丢失,按规定赔偿并处理。
十、本制度从2014年5月1日起试行,在试行过程中完善。
第四篇:酒店财产物资管理制度
酒店财产物资管理制度
为了管好财产,延长财产使用年限,充分发挥财产的效能,必须加强财产管理,使酒店少花钱,多办事,获得最佳的经济效果。为此,特制定财产管理规定如下。
一、财产的划分
1、固定资产
(1)单位价值二千元以上(含二千元),使用年限在一年以上的财产为固定资产。单位价值虽然低于规定标准,但为酒店营业的主要财产,使用时间在二年以上(如沙发、沙发床、电视机等)也应视为固定资产。
(2)房屋、建筑物以及不能分开的附属设备,单位价值虽低于规定标准但也应一律列为固定资产。
(3)固定资产的分类 符合上述条件应列为固定资产的物品,按照《旅游饮食服务行业会计制度》分类进行管理: a、房屋及建筑物 b、机器设备 c、交通运输工具 d、家具设备 e、电器及影视设备
2、低值易耗品(物料用品)
(1)酒店使用流动资金购置的不够固定资产条件的财产,即:单位价值在二千元以下(不包括二千元),单位价值在150元以上者为低值易耗品。单位价值在150元以上的炊具、餐具、茶具、等也不列入低值易耗品。
(2)低值易耗品(物料用品)的分类 a、一次性用品 b、修理备用件 c、用品用具 d、办公用品 e、修理工具 d、其他
(3)物料用品(消耗品):为企业生产经营中所必需用的物资如修缮材料、宾客用品、卫生用品、事务用品以及加工用品等消耗物品。
3、基建材料及设备:凡是专门为工程项目购置的原材料及设备。必须专门保管及核算。
4、餐饮原材料:食品、饮料及其它食品原材料。
5、自费商品:客房内的食品、饮料及酒水等。
6、废旧物资:为企业已报废的各项财产。如:棉织品、机电设备、各种器材、家具、用具等物资,以及由机电及建筑物上拆除下来的,尚能使用的旧零配件,随运物资的完整包装物及各种废旧材料。
此类物品报损时开列“报损单”经批准后,按手续作财务处理,凭报损单交库房入财保管,并在报损物上盖报废印章,一般不再发放。个别物品需要利用时,要开出库单经部门经理批准,到库房领取。处理时需列清单报总经理在店务会上批准后,才能实施处理方案。
7、其他物品:包括旅客赠送的礼品、旅客遗丢(不能归还者)物品、拣拾东西、退还赃物等,此类物品一律交库房验收并保管,开列清单,一份库房登账,一份客房(或其他部门)留存,一份交总办备案,以上物品不得隐瞒不交或私自留用,个别物品,需用时须经总经理批准后到库房领取,并转入零星物品(无价保管品)帐房处理。属于规定应缴上级者,要造表上缴,属于本酒店可以处理的也要造表经店务会议讨论作价处理。
二、财产的请购、审批、验收、入库规定
1、请购计划的编制:财务出具采购计划给采供部参考,采供部根据各部门实际需求及酒店的业务情况,熟识定额指标及日常使用情况,编制年、季、月的请购计划,报财务部审核并报总经理在店务会议讨论通过后列入年(季、月)度计划执行。没有计划者不准采购,临时追加计划者要按规定程序报经理批准。
2、采购:酒店所有财产的采购一律统一由采购部办理,各使用部门不得自行购置。任何物品如无购置计划或未经财务部同意采购的财产物资,库房应拒绝验收,财务部也不予报销。若使用部门自行采购,但也要有采购部办理入库报销等手续。采购员必须遵守国家政策、法律和财产管理制度,发票、支票要妥善保管,不得丢失。报财务要及时,一律不能跨月。采购备用金要经常核对,公私要分开,严禁套购、转卖、挪用公款和代私采购,要按使用部门的要求采购物品,并注意规格质量,以免造成积压和浪费。
3、验收手续
(1)、收货部接到采购员购进的财物,要根据订单和原始发票进行检斤、点数,检查规格、质量,验收合格后按本企业的财产名称及分类填制入库单签字验收。(2)、遇有下列情况,收货员可以拒绝验收,或报请经理处理。
1、未按计划批准购进的或与合同不符者不验收;
2、购进的财产物品与原始发票(或供货商销售单)不符者不验收;
3、供货单位的发票未开台头、发票未盖公章者,台头不符、字迹不清有涂改者不予验收(暂时不按此操作);
4、如属物品先列到而发票(或供货商销售单)未到的,收货部可点清实物,并在验收入库单上注明未有发票(或供货商销售单),待发票(或供货商销售单)到后补办有关手续。
5、如发票(供货商销售单)先到而物品未到的,不予办理验收手续。如系外地进货,可由采购部报财务部经理办预付款汇款手续。
4、审批手续
(1)、基建工程、零星基建、改建扩建、建筑大修,固定资产更新和购置等经酒店店务会讨论后由总经理审核批准。固定资产的调拔、变卖、报废处理申报总经理审核并批准。
(2)低值易耗品(物料用品)和其他物品购置计划经店务会议讨论批准列入当年财务收支计划内开支,当年列支不了的大宗费用需报销的数额要报请总经理决定。计划内零星购置由主管部门经理审批;大批购置财产物品由总经理审批;低值易耗品成批处理变卖报店务会讨论、审批;个别物品处理由财务经理审批;低值易耗品对外调拔要由财务审核交总经理批准。
(3)物料用品(消耗品)及办公文具用品领用需经部门经理审批。
(4)物品丢失、霉坏、变质、盘亏等必须经有关部门查明原因签署意见报财务经理审批后方能作有关帐务处理。
三、财物管理规定
(1)、仓库财产管理规定
1、酒店购进的一切财产和物资,一律办理入库手续。发出时列支有关部门的费用。凡属备用、多余及机动部分,应集中存放由仓库保管。
2、财务部负责管理全酒店财产,各类财产按规定分类,并按品名、规格、数量、单价、在库和在用的地点分别建账;控制库房的进、销、存数量,凭入库、领用、调拔单据等凭证及时登记财产账;要与使用部门核对账,如发现账实不符情况,必须及时查明原因,按照规定审批手续办理调整账务,以保证账物相符。
(2)各部门财产的管理
1、各使用部门的在用财产部门经理负责,指定一人为部门财产保管员具体负责和登记账工作,生活区的财产由人事部指定专人管理。
2、部门财产保管建账,应按财务部保管总帐分类、编号。根据领用调拔等单据及时登记。部门经理要定期组织人员对部门财产进行核对,发现帐物不符要查明原因,按照审批规定办理手续,调整帐务,以确保帐物相符。
3、部门财产保管员不宜经常调支,如需调动,要事先通知财务部,并由财务监督在部门内办清移交手续,方可离开。(3)、财产领发、交回手续
1、使用部门领用在库财产时,要按规定审批范围内办理批准手续后,持领物单、报损单或赔偿单(领取补充报损或赔偿的财产时,需交旧领新,赔偿单要由财务收款签章),领物单一式三联,一联领用部门记帐,一联作库房记帐凭证,一联作会计记帐凭证,三方及时登记入帐,以保证帐帐相符。
2、多余财产的交回,在查明原因后按照审批范围规定办理批准手续,以红笔填写领物单(代替交库单)一式三联连同实物交库房保管员签收。(4)、调拔、报损手续
1、部门之间的财物调拔需经双方部门负责人同意并一律通过财务部办理手续,调入、调出部门连同财产调拔单到保管人员手上并对应调整帐务、同时调整库管总帐的该项资产的存放地点,以防帐帐不符。
2、因意外使用失效,自然损耗的财产,确认无法修复者,可办理报损手续。但原物需交库管。固定资产报损应报董事会批准后,按规定的财务手续作帐务处理;低值易耗品报总经理批准后准予核销。报销的财产实物一律上交废品库登记入帐,未交废品实物者不准予领新物品。处理废品时,应由废品库列出清单经总经理批准后处理销帐。
四、废旧物资的管理
1、各部门的一切废旧物资及包装物(有押金的除外)应及时送交库管统一保管和处理,其他部门不得自行处理。
2、废旧物资要建账登记管理,可分如下四类进行建账 a、报废的固定资产 b、报损的棉织品类
c、在修建过程中拆除下来的尚能使用的材料 d、其他报损财产
3、各部门如需领用废旧物资时,应按领用库房的手续办理。库管对废旧物资或成批的废旧物品,要定期(一季度)造表上报,经领导批准后统一处理。
五、损坏、遗失公物赔偿规定
(一)宾客损坏、遗失物赔偿规定
1、宾客损坏、遗失酒店公共区域物品由负责该项财产保管员报告部门负责人,视情况决定赔偿意见,如需赔偿者一般应经主管部门经理批准,如属大件或价值较高的要报总经理批准,并按有关手续作报损处理。若相关人员不在职的情况由当班经理处理并电讯通知总经理。注:此规定与客房内损坏赔偿不相冲突。
2、宾客损坏酒店财物已确定赔偿时,参照帐面单价和下列标准计算赔偿费:
(1)损坏公物系完整全新者按全价赔偿;
(2)损坏公物经修理尚能使用,又不影响整体美观者,可赔偿修理费;
(3)损坏公物经修理后能使用,但影响整体美观和原有价值者,应赔偿修理费并加财产减值部分;
(4)损坏物不能修复使用,尚有残值者可按现价减去残值计算赔偿费,如残值归赔偿者所有时则按现值全价计算赔偿费。
(二)、职工损坏、遗失物赔偿规定
1、因工作疏忽同时又有某些客观原因使公物受到损失,全赔或部分赔偿。
2、非因公或打闹使财产遭受损失时,令其全部赔偿,并给予批评教育。
3、因违反劳动纪律或操作规程损坏公物者,全部赔偿或部分赔偿,严重事故要追究刑事责任。
4、凡因财产遭受损失互相包庇隐瞒不报,嫁祸于人或一贯不负责任,任意损坏公物,屡教不改者,应全部赔偿,情节严重者要给予一定的行政处分。
六、财产管理组织和人员职责
(一)、酒店所有部门的在用、在库财物由财务部统一管理。在库财产由仓库保管员负责分管,在用财产由使用部门指定专人(或兼职)负责管理。
(二)、仓库保管员职责
1、负责记好各类财产帐,每月与会计核对库存,每季度与各部门财产管理人员核对。通过盘点,核对帐实,发现问题及时纠正,做到帐帐相符,帐实相符、帐表相符。
2、根据每年(季、月)的物资流量和库存情况,提出财产物资的购置和追加计划,认真办理各项财物的验收、入库、保管、出库、报损等手续,清楚、完整、及时登记帐目,核对账实。
3、坚持酒店财产管理制度,熟悉仓库管理业务,随时掌握财产数量、规格、单价、用途、性能和使用时间等情况。库存物品要适量,既保证业务部门用量,又不积压浪费。
4、定期清点仓库存货,保持帐实相符。根据收、发凭单,及时登帐平帐。即凡出入仓物品,应于当天在登记,并结出存货数,以便采供部及时查询物品库存。要熟悉财产使用和保管时间、数量和规格,对闲置财产要提出处理意见,防止积压和浪费,对储备不足的物资及时提出请购,以确保酒店经营的需要。
5、坚持各项手续,不合手续者不予办理。严禁禁白条发货。主动发放定额物品,严格审批超定额物品,以防浪费。
6、仓库物品,必须按类别固定位置堆放。注意通道,做到整齐、美观。填好货物卡,把货物卡挂放在显眼位置,防止积压损坏,防虫蛀鼠咬,霉烂变质,并要防火防盗。
(三)、部门保管员(专或兼)职责
1、负责管理本部门的财产、登记帐,每季与负责财产的库管核对,发现差错及时调整。及时登记帐,掌握财产变化情况,使用完好等情况,及时提出维修和处理意见。办理其财产领用、交回、调拔、报损、借用、归还、赔偿等手续。注:一次性用品每月核对。
2、妥善保管本部门财产,外借财产要及时催还,以防丢失、损坏,财产物品一律不得借给私人。
财务部
2015年10月16日
第五篇:酒店物资管理制度全套
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酒店物资管理制度
第一章 总 则
第一条 为建立健全内部控制,规范和加强物资管理工作,提高经济效益和供应保障能力,保证酒店经营业务健康正常运行,根据国家法律、法规和规章,特制定本管理制度。
第二条
物资管理实行中茂实业集团和贵都大酒店两级管理。
第三条
物资管理职能实行事权权责、财权权责、采购权责和支付权责既相互协调、又相互制约的权责主体四分离。
第四条 物资管理的主要内容有以下六个方面
1、预算管理
2、授权审批
3、采购管理
4、验收管理
5、付款结算管理
6、物资领用管理
7、盘存管理
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第五条 物资部是酒店物资管理的归口部门,酒店所需物资采购的预算、存储、领用和废旧物资处理均有物资部负责。
第二章 预算管理
第六条
酒店对物资采购实行预算管理,各部室对所需物品必须编制部门采购预算,物资部编制酒店的采购总预算。
第七条
预算的编制要以销售预测为基准,对所需原材料、物料配件和劳务的数量进行具体数量计划,以提高物资的利用率、杜绝浪费、控制库存,加快资金周转,提高经济效益为原则。
第八条 各职能部室根据销售计划编制本部室的、月度采购预算(一式四份),月度预算于每月24日前交物资部。
第九条
物资部负责汇总整理、各部室采购预算形成酒店采购总预算,制定出实际采购的预算和月度预算报请总经理批准,报财务部备案。物资部根据有关规定安排采购。
第十条
对酒店维修改造、大型设备、器具的购置,由使用和分管部门编制项目预算,经总经理办公会研究同意,由物资部实施。★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★
第十一条
预算审批同意后,必须由仓库或各使用部门按照不同的情况提前填写采购申请单,经部室有关授权经理或主管审批签字后报请物资部采购。
第十二条
凡酒店仓库储备的物资商品,仓库根据使用部室预算,认真核查库存量及消耗量,由仓库提出采购申请。
第十三条
仓库储备以外的物资商品,各部室在提出采购申请时,必须查询仓库是否有该项储备,或代用品。
第十四条
厨房部所需物资除蔬菜、肉类等每日必须采购的食品外,其他物资商品按正常的程序办理采购申请。
第十五条
厨房部日常消耗食品要填写《厨房部每日采购单》,一式四联报物资部。
第三章 授权审批
第十六条
物资管理实行授权审批制度,各相关责任人必须按规定的授权审批方式、权限、程序、责任和相关内部控制制度,办理相关业务。
第十七条
物资管理中预算审批、供应商确定、采购计划、实施采购、合同的拟定审批、货物验收和质检、存储、付款、盘存、废旧物资处理必须履行授权程序。
第十八条
严禁未经授权的机构和个人办理相关业务,任何机构和个人不得超越审批权限。★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★
第十九条
对于超越审批权限的采购业务物资部有权拒绝办理,财务部有权拒绝付款。
第四章 采购管理
第二十条 采购管理工作,应明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定,确保采购过程透明化及所购商品数量和质量符合公司要求。
第二十一条 采购前应对供应商的商品质量、性能、报价、交货期限、售后服务等作出评价,以供参考。
第二十二条 应以合理的价格取得较高质量做为价格质量要求,供应商在所需日期内保证足量供应。
第二十三条 物资部应根据商品使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素选择最有利的采购方式。
第二十四条 采购方式可分为合同订购方式、订单订购方式、特约厂商采购、直接采购、紧急采购和代购代销方式。
第二十五条 物资部应根据使用部门提出的需要日期办理采购,掌握适当的采购时机,物资部应召集有关部门按商品特性、采购地区及市场供需情况拟定商品采购处理期限,呈总经理批准后公布实施。
第二十六条 原定采购业务处理期限变更,物资部应应 ★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★
报告原因,呈总经理批准后,通知各有关部门,以利于存量管理和适时提出采购
第二十七条 物资部应建立合格供应商评价制度。供应商评价工作由职能部室、财务部、物资部参与,设定评价指标和评价方法,对评价结果做出不同处理。
第二十八条 供应商评价内容应包括资质、经营情况、信用等级和所购商品质量、价格、交货及时性、付款条件等内容。
第二十九条 物资部接到采购申请单要认真归纳整理,对需采购物资商品的名称、规格、数量等项目要与申报部门授权人及时沟通确认,在确认无误后,在合格供应商中寻找三家以上的供货商进行洽谈,综合考察质量、价格和售后服务等指标择优选择采购。对于未达要求的商品,物资部应开发新供应商。
第三十条 物资部应及时掌握市场信息,根据不同商品价格变动情况定期或不定期的对市场进行考察分析。与供应商进行交流及时调整价格。
第三十一条、对于临时采购,物资部应以最快速度择商报价,一经收到所需部门已经形成的有效订单并取得结算手段后,必须千方百计采取紧急购买措施,以保证供应。
第三十二条
对于技术性较强,或有特殊要求的采购项 ★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★
目,物资部可以邀请有关部门相关人员共同购买或授权有关部门相关人员购买,并与之共同承担责任。有关部门对此要予以协助。
第三十三条、物资部在人力不足的情况下,可以授权使用部室有关人员代购,并与之共同承担责任。
第三十四条 代销物资商品由物资部统一管理,各使用部门不得私自销售或使用代销商品,各部门可以向物资部推荐厂家,由物资部负责洽谈和报价工作,并提出申请报告,报请总经理批准后,由物资部与供应商签订代销合同,报送财务部登记备案。
第三十五条 使用部门有了解所需物品的价格和提出质疑的权利。物资部在择商报价中必须认真研究对待,并对所提出的问题解释说明。
第三十六条 使用部门在工作中主动与物资部部沟通配合,对于掌握的供应商情况及购物意项要主动通报物资部,由其选定供货商。
第三十七条 确属疑难采购的项目,采购部和使用部门及时联系沟通,研究对策。无力解决的必须及时上报有关部门,不得拖延。
第三十八条
采购订单由物资部部经理落实到采购员实施购买。所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数 ★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★
量、价格、时限、供应厂、商及其他要求进行。
第三十九条
在进货过程中要认真检查所购物的品质、商标、期限、卫生标准等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入酒店。
第四十条
由于市场变化或其他原因而造成购买时的价格高于有效订单报价或数量多于有效订单数量时,必须重新办理补缺申请,经审批后方能购买。
第五章 验收管理
第四十一条
无论是采购人员自提项目还是供应商送货项目,在货到酒店后,必须首先与仓库进行联系,由仓库依据采购订单过数检验。经验收合格后再分送所需部门。不允许采购人员或供应厂、商直接交货予所需部门。对不符合采购订单内容的项目一律拒收。
第四十二条
《厨房部每日市场定单》所列采购项目的验收,由厨房部授权人员,物资部采购人员和仓库保管员联合验收,验收合格后直接交于厨房部。同时办理相应的入库、领用手续。
第四十三条
验收合格并已付款的采购项目由采购人员将发货票、支票存根登记后交予仓库签收。
第四十四条
验收合格但未付款的采购项目由仓库开 ★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★
具收货单,经交货人签字后,将第二联给交货人作为结算凭证,第一联随同收货日报交财务部,第三联仓库留存备查。
第四十五条
仓库在对购入项目的质量、规格、样式、等难以确认的情况下,要主动请所需部门的授权人协助,有关部门和人员要积极帮助解决。
第四十六条
在验收中,仓库或所需部门均有权进出退货要求。经确认,实属不符合要求的项目,由采购部办理退货事宜。
第四十七条
代销商品和其他采购项目一样,必须遵守以上各项验收、入库、领用之规定。
第四十八条
购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作,共同做好工作。对争议不决的问题可向各自主管报告,由其协调解决。如仍存在分歧,应由酒店管指定授权人进行裁决。
第六章 付款结算管理
第四十九条
物资部要及时汇总采购合同和采购定单,按所约定付款时间和付款方式到财务部办理相应手续进行付款。
第五十条
本市采购项目金额在200元以上的,应由采购人员凭采购单领取转帐支票付款。
第五十一条
本市采购项目金额在200元以下的由采购 ★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★
人员填写《现金申请单》,经物资部经理、财务部经理批准签字后,到出纳处领取现金付款。付款后经办人要及时将发货票、收货单证一并交计财部报帐。
第五十二条
对于事先付款的采购业务,采购人员要及时督促催货,待货物验收后将发货票和收货单证递交财务
第五十三条
物资部可以先用自留备用金付款,然后填写《零星开支单》,经物资部经理、财务部经理批准签字后附发货票、入库单报销现金,回补备用金。
第五十四条
供需双方认可的带有预付款的采购项目必须由采购人员填写《费用申请单》,附该项采购订单、预付款协议书报物资部经理、财务部经理审批签字后,再依据有关规定选择不同方式进行付款。
第五十五条
代销商品根据代销合同,由财务部根据销售单核定销售数量,物资部办理出入库手续,遵照上述程序,实行定期结算。
第七章 物资领用管理
第五十六条 各职能部门要对领用和发出进行规范和控制。物资使用部门负责本部门所需存货领用,物资部负责存货发出管理,财务部负责存货的相关会计处理。
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第五十七条 物资使用部门领用材料需填写领料申请单并办理相应审批手续,凭借经过审批的领料申请单到仓库领料。
第五十八条 领料申请单应填明材料名称、规格、型号、领料数量并经部门经理签字。
第五十九条 仓库管理员对领料单进行审核,审核项目包括使用材料名称、规格、型号、领料数量及相关签字信息,审核无误后才能发料。
第六十条 领用材料时,仓库保管员与领料人必须当面点交清楚,并在领料单上签字。
第六十一条 仓库管理员根据领用情况,编制材料出库单,并在出库单上加盖材料发讫印章,并妥善保管所有发料凭证。
第六十二条 禁止领料人到仓库翻拿物资,所有库存物资必须办理手续后方可发出。
第六十三条 仓库管理员必须在每月结账前,将整理后的领料单及汇总表交财务部办理入账手续。
第八章 盘存管理 ★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★
第六十四条、为保证物资信息的真实性、安全性和完整性,应建立物资盘存制度,年中和年终应进行全面盘存。
第六十五条
物资盘存应包括定期全面盘存和不定期抽查,抽查可根据管理需要,采取特定范围检查。
第六十六条
盘存工作,应有盘存小组统一领导,盘存小组由总经理或分管经理、物资部、财务部相关人员组成。
第六十七条
每种商品的数量应于确定后在进行下一项,盘点后不得任意更改,盘点应进行实际清点,避免采用主观目测的方式,盘点报表不得随意修改,各盘点人员均受盘点负责人监督,发现困难和问题应及时汇报。
第六十八条
盘点结束,物资部须汇总编制存货盘点盈亏表,总经理将根据盘存情况分别责任处理,对于以管理不善引起的盘亏和毁损应予以相应惩罚。
第六十九条
对于残次冷被物资,盘存小组提出处理意见,报总经理批准进行相应处理。
第七十条
要注重盘存资料整理,根据盘存结果找出问题点,提出改善管理对策,物资部要根据批准的盘点报表进行调整,实现帐卡物一致。
第七章 附则
第七十一条
本规定由贵都大酒店财务部负责解释。第七十二条
本规定自下达之日起实行,以前制订的 ★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★
制度与本规定不一致之处,以本制度为准。
鹏程国际酒店 2015-09-24