公司经营管理制度

第一篇：公司经营管理制度

经营管理制度

第一章

保密管理

为保守公司秘密，维护公司利益，特制订本制度。

1、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。全体员工都有保守公司秘密的义务。

2、公司秘密包括下列秘密事项：1）公司经营发展决策中的秘密事项； 2）人事决策中的秘密事项；3）专有技术；4）客户信息、产销渠道、产销策略、营销计划、定价政策和重要的合同、单据； 5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 6）产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；7）经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

3、公司秘密根据需要限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

4、属于公司秘密的文件、资料，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

5、记载有公司秘密事项的工作笔记、电子储存器，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管，如有遗失必须立即报告并采取补救措施。

6、公司薪酬福利制度属于保密事项。公司员工在任何场合、任何情况下，对内、对外都不得泄露、打听、议论本人及他人的薪酬福利待遇的具体细节及数额。

7、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。

第二章

行政管理

一、工作纪律

1、上班时间不准大声喧哗、不准打瞌睡。

2、上班时着装整洁、坐姿端正，树立良好的公司形象和个人形象。

3、工作时应注意提高工作效率，尽量减少私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的书报杂志、视频、新闻、玩电子游戏、上网聊天等，营造良好的工作氛围。

4、员工应养成开源节流、节能降耗的良好工作习惯，下班时应注意能耗设备（电脑、空调、灯等）是否关闭完好，下班时间、节假日等非工作时间（非加班情况下）不在办公区域做与工作无关的事情。

5、电话、灯光、复印机、空调机、电脑及其他电器应按规定使用，不做私用。最后离开公司的员工应确保门、窗、灯、空调均关闭。

6、危险物品严禁带入办公区域。

7、工作文件作废时，需做撕毁处理；办公电脑及重要电子文档需设置密码，做好保密工作。

8、做好保密工作。尊重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。

二、考勤管理制度

1、公司实行大小周工作制，大周实行双休，小周实行单休。工作时间：上午8:30-11:30，下午13:30-17:30，晚上19:00-22:30 【注：后勤人员晚上不需出勤。】

2、公司实行打卡考勤。员工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共计每日6次)。员工应亲自打卡，帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者，无论是否迟到，均按迟到或旷工计算。忘记打卡的员工，需要报告经理签字批准补签。

3、所有员工须按工作时间按时上下班。不能准时到岗或因公事外出时，需事前报告经理同意并告知行政，否则按迟到或旷工处理。根据业务工作的特殊性，业务员在晚上工作至凌晨2点之后时，次日早晨可适当推迟到岗时间，但是否可推迟、可推迟时长必须报备经理批准同意。

4、迟到、早退、旷工：

迟于上班时间视为迟到，早于下班时间视为早退，无故离岗超过3小时视为旷工。凡迟到、早退者处罚10元/小时（不到1小时作1小时计算），旷工者罚50元/小时（不到1小时作1小时计算）。无故旷工5天及以上者公司可直接辞退员工。

特别条款： 在一个自然月份里，允许迟到二次(不晚于9:00)，给员工应急时使用。

5、员工生病、有事可向公司请假。

1）请假程序：按规定填写《请假条》，经经理书面批准同意后方可按批示休假。

2）请假规定：员工可享有病假、事假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假，其中婚假、产假、丧假、工伤假、年休假为全薪假。

病假：员工因患病或非因公负伤可请病假，累计休假不得超过3个月。病假期间不享受原有工资及福利待遇。

事假：员工因事可请事假，但全年累计休假不得超过20天。事假期间不享受原有工资及福利待遇。

婚假：3天。实行晚婚的增加晚婚假10天，即13天（男满25周岁，女满23周岁初次结婚即为晚婚）。其中，婚假包含了公休假和法定假。同年里，婚假与年休假不可重复享受。

产假：女性员工因生产可请产假，按国家政策生育的，女职工可享受98天产假，其中产前可以休假15天，非按国家政策生育的则不能享受本产假。

丧假：员工因直系亲属离世可请丧假，假期3天，休假期间享受原有工资及福利待遇。外地职工可按往返丧葬地实际路程时间延长休假，但延长期的工资按事假标准计算）。

工伤假：员工因工负伤可请工伤假，享受原有工资及福利待遇。

年休假：员工每年可享受5天年休假，本公司工龄每满一年可加休2天，休假期间享受原有工资福利待遇。年休假不跨年调休。

特别条款：在一个自然月份里，允许请假（病假或事假）2次，不扣工资，但每次不得超过4小时。

三、会议、学习培训及接待管理制度

1、会议中，做好会议记录，及时整理会议内容、落实会议要求。

2、凡公司安排的学习培训，学习者须按规定参加，不迟到不早退，遵守现场纪律，无故缺席或迟到、早退者，一经发现，将处以100-500元/次的罚款。在学习过程中，参与人员应做好学习记录。学习完成后，及时整理学习笔记，积极分享学习心得给其他同事。

3、在公司客户来访接待、参展接待中，员工应仪表整洁，举止大方，积极、主动、热情的做好接待及服务工作，严禁客户来访时置之不理、粗暴无理。

四、档案管理制度

公司档案资料由行政负责收集、整理、归档。

公司的档案资料包括：采购单、出货单、人事档案、各类合同等。公司档案资料除管理者外，其他员工不可随意拿动、翻阅。

五、办公设备、设施、用品管理制度

1、公司办公设备、设施、用品等公物只能公物公用，不可作私用。

2、公司办公设备、设施需集体爱惜维护，发现办公设备、设施（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政报检、报修，以便及时解决问题。

3、公司办公用品实行统一管理，领用时需到行政处签写《办公用品领用登记表》。缺乏的必备办公用品可报行政处申请采购。

六、费用开支管理及报账细则

1、产生办公费用开支前，经手人应向经理汇报，经理同意后方可开支。费用产生后需开具发票或者收据，凭发票或收据报账。

2、公司办公费用开支单据由行政进行统一汇总、整理、申请报账。

七、仓储管理制度

1、公司设有货仓，由仓储管理人员（行政）专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

2、货品采购、入库、出库流程

a．由业务员制作PI，PI经销售副总审核通过后方可发往客户； b．订单款项到帐后，业务员根据PI内容制作《采购申请表》； c．《采购申请表》经销售副总签字批准后交由采购专职人员进行采购； d．货品采购后，交行政进行入库登记；

e．业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认； f．货品出库后，由业务员全程负责出货事宜。

3、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。

4、货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

5、根据货品出、入库数据情况，行政必须及时将数据异动登录金蝶系统。

八、卫生、安全管理制度

1、爱护办公环境卫生，做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

2、公司公共区域卫生每周进行一次大扫除，时间定在每周最后一个工作日下班前清扫。

3、可在办公室内饮食，但餐盒需及时扔到室外垃圾桶，以减小办公室异味。

4、树立“安全第一、预防为主”的安全防范意识，及时发现和消除安全隐患并向上级或行政人员报告。

5、注意信息安全。不得将公司软件及网络账户账号提供给他人或用于工作以外的用途；不得选用未经公司认可的软件及网络账号账户；妥善保管个人办公电脑，采取适当的保护措施以防止信息资料被篡改。

6、注意交通安全。遵守车辆、交通管理规定。

7、注意办公用电安全，不私接电源，改换电路，不私用大功率电器设备。

8、落实防盗措施。办公区域无人时应及时锁好门窗、桌柜，个人贵重物品不存放于工作场所。

9、不得携带违禁品、易燃易爆等危险物品进入工作区域。

第三章

人力资源管理

一、入职、转正、辞职、辞退管理制度

1、员工接到公司入职通知后，须按规定时间报到，并按规定提交入职资料、签订《员工商业秘密保密协议》、办理入职手续。

2、员工入职后进入试用期，后勤人员（包括行政、美工、网站优化员、采购、工程师）试用期为1-3个月，业务人员试用期长短根据个人业绩情况决定。

3、员工经公司考核合格后转正。

后勤人员转正标准：工作表现、工作结果情况、勤假情况。业务人员转正标准：工作表现、销售额达10万元人民币。

4、员工辞职须向经理递交《辞职申请书》。试用期内辞职，需提前3天报告。转正后辞职，需提前1个位月报告。办理好离职交接（行政出具《离职交接表》）手续后方可离职。不按公司规定私自离职，公司有权扣发工资，或追究其经济责任、法律责任。

5、公司不得随意辞退员工，但公司有权辞退员工。

对于存在以下情况之一的，公司有权直接辞退，无须提前通知被辞退者： 1）在试用期间被证明不符合录用条件的；2）严重违反劳动纪律或者公司规章制度的；3）严重失职，营私舞弊，对公司造成重大损害的；4）被依法追究刑事责任的。

对于存在以下情况之一的，公司有权辞退但必须提前30天通知被辞退者：1）员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作；2）经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作；3）劳动合同订立依据发生重大客观变化，致使劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。

二、薪酬福利管理制度

1、薪酬的组成：基本工资、补助工资、提成、奖金，其中提成只有业务员享受。

2、福利：社保、年度旅游、聚餐、员工生日派对。社保：按最低缴纳基数参保。试用期员工不享受社保。

年度旅游：年度旅游为公司集体活动，由公司统一安排、组织，未参与者公司将不另行单独安排或补贴。聚餐：原则上每月1-2次，具体根据实际情况由公司统一安排。员工生日派对：原则上每月1次。

3、工资计算：日工资=（月基本工资+补助工资）/24天

小时工资=日工资/日工作时长

4、工资发放：公司支付的工资为税前工资，员工的个人所得税由本人依法缴纳。每月15日支付工资，如遇节假日或休息日，则提前或推迟到最近的工作日支付。

三、激励制度

为奖励和表彰表现优秀的员工，公司特设置五个奖项，每月评选一次：

a.销售之星 b.最佳成长 c.小蜜蜂 d.服务之星 e.最佳拍档。

1、各奖项评选规则

以上五个奖项考核时间均为一个自然月，每个奖项只设立一个名额。a.销售之星

评选标准：本月业务成交总额（以到款数为准）最高者。b.最佳成长

评选标准：本月业务成交额与以往月份最高业务成交额之比（以到款数为准）最高者。

c.小蜜蜂

评选标准：本月新发布产品量最多者。d.服务之星

评选标准：对团队建设、团队文化、工作氛围调动、团队服务等的综合评判。e.最佳拍档

评选模块：新发产品数量、客户开发（成交）数量、业绩情况。

评选标准：每周评选一次，每个模块根据成绩依次按5分、4分、3分、2分、1分进行评分，各模块分数之和即为本周最佳拍档评选总分，每月各周总分之和最高者即为最佳拍档。

2、各奖项奖励标准 a.销售之星：300元/人 b.最佳成长：200元/人 c.小蜜蜂：200元/人 d.服务之星：200元/人

e.最佳拍档：200元/组（100元/人）

第四章

附

则

一、本制度是根据国家劳动法及相关法律法规，结合公司实际情况而制定的，用以明确员工入职后的权利与义务、行为规范等管理细节，同时也是公司员工必须遵守的。

二、本制度在执行过程中如有问题，可及时反馈公司。反馈意见由公司行政负责收集，公司原则上每年对本制度组织一次意见反馈和修改。

三、本制度由XXXX经理监督实施。

四、本制度解释权归XXXX公司所有，公司有权对本制度作出调整及修改。

第二篇：公司经营管理制度

公司经营管理制度

公司经营管理制度1

为规范公司的经营管理行为,使公司经营管理工作更科学、严谨,适应公司管理体系的发展要求,根据公司的管理模式和经营部负责的业务范围,结合公司具体情况制定本管理制度。

1.经营部主要职责

1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。

1.2负责工程预算、结算工作。

1.3负责编制工料分析。

1.4负责企业招投标的编制及具体实施工作。

1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。

1.6负责内外业中经济指标的审核。

1.7负责公司月结算及年结算的核算工作。

1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

1.9负责处理公司对外的经济纠纷。

1.10负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。

1.11负责组织本部门的体系运行工作。

1.12经常组织各种专业知识、业务能力培训,统一组织学习相关结算文件及法律法规,提高全体预算员的业务能力及综合素质。

1.13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。

2.预算员主要职责

2.1必须掌握相关合同内容,细致研究合同条款。

2.2必须参加图纸会审,违者负激励50元/次。

2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。

2.4负责编制工料分析表。

2.5负责审核外分包结算书。

2.6负责内外业中经济指标的审核。

2.7参与编制与建设单位往来的书面材料。

2.8必须积极参加招投标工作。

2.9协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。

2.10预算员必须深入到施工现场。

2.11负责项目部中体系运行相关记录。

3.工程合同管理

3.1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。

3.2签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规,不得损害公司利益。

3.3经营部长参加与建设单位合同条件的谈判,并负责审查合同内容,经总经理审批后,方可与建设单位签订。

3.4签订完的建设工程施工合同原件,由经营部统一备案管理,两日内分别报送以下部门:财务经理,复印件抄送董事长、总经理、项目经理、项目预算员。

3.5负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时,必须企业证件齐全有效。

3.6依据合同内容的主要条款及公司的指定要求,拟定分包合同初稿,经总经理审批后,方能签订正式合同。

3.7分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。

3.8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件,三日内分别报送以下部f-j:总经理、财务经理、经营部、项目部,原件由经营部统一备案管理。

3.9经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况,处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容,及时提出修改意见,并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止,必须办理合同终止手续。

3.10经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。

3.11负责向财务部提供建筑工程施工合同,中标通知书,相关资料。

4.工程预、结算管理

4.1预算员要有良好的职业道德、专业知识,谦虚谨慎,有强烈的责任心,有集体荣誉感。

4.2预算员在对外结算时,必须严格遵守工作时间,不能旷工、迟到、早退,违返者每次负激励50元/次。'

4.3预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度,全面掌握工程预结算工作。

4.4预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。

4.5预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规,并能灵活运用,掌握常见工程类型有关测算数据。

4.6预算员必须熟练掌握合同内容,细致研究合同条款,严格按合同规定编制预、结算。

4.7根据合同约定的时间,必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算,上报经营部、财务部。如不能按时完成,罚款50元/天。

4.8每年l2月20日前做出结算,经审批后上报经营部、财务部。如跨工程应在合同规定期限内做出结算,经审批后上报建设单位,如不能按时完成,罚款50元/天。

4.9工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成,如拖期罚款50元/天。工程竣工结算经过经营部长审核后,上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。

4.10土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。

4.11负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。

4.12甲方结算及外分包结算,每年必须装订成册,便于管理。

5.工料分析管理

5.1预算员要根据现场的进度安排,在每个月20日上报当月的实际工料分析表,经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部,如拖期负激励30元/天。

6.工程招投标管理

6.1招投标项目确定后,经营部主要协调各相关专业编写招投标文件,并负责标书的装订包装工作。

6.2经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。

6.3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果,为领导最终投标报价提供真实依据。

6.4经营部必须对招投标资料严格保密,严禁向他人泄露,损害公司利益,如查出每次负激励l0000元以上,直至追究刑事责任。

6.5预算员必须认真细致做好投标文件工作,因预算人员编制投标文件,给公司造成影响损失,罚款500元。

7.分包核算管理

7.1预算员负责外分包项目的核算,经营部长负责审核。

7.2预算员在做外分包结算时,必须要求分包方提供完整的结算资料,包括合同或定价单、质量验收单、计算书等。

7.3在计算外分包工程量时,必须严格按合同执行,不准营私舞弊,弄虚作假,如查出罚款20xx元,直至追究刑事责任。

7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

8.经济指标的管理

8.1预算员负责内外业中经济指标的审核,并整理审核意见。

8.2预算员必须深入施工现场,并且要求根据施工进度情况到第一现场掌掮有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行情况,违者负激励50元/次。

8.3预算员必须及时(每次间隔时间最多不超过一周)审核内业资料中的经济指标,对不符合工程结算要求的内容,提出整改意见,并及时将发现的问题向项目经理、经营部汇报。

8.4预算员必须参与现场签证的编写,提出合理化建议,保证现场签证内容符合工程结算要求。

8.5预算员必须检查现场签证、设计变更等手续的办理情况,将未按时办理手续的现场签证、设计变更等及时向项目经理及经营部汇报。

9.经营资料及信息管理

9.1预算员必须负责对各类工程合同、预结算书、计算式及施工图纸等资料的最后归档工作。

9.2招投标文件等资料必须建立档案,资料要完备,归档要及时。

9.3预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。

9.4工程预结算及分包核算等资料必须在经营部留一份存档,并附相关结算依据和资料说明。

9.5经营部负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

9.6收集信息主要渠道有:建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的`项目信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应立即跟踪,及时反馈相关情况,将工程情况、具体要求、资金情况、承包条件及竞争对手情况等,整理形成书面文件,及时上报给公司经理进行决策。

9.7经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。

9.8经营部应定期对建筑材料的价格状况进行调研,收集工程上常用的建筑材料价格信息等,为工程结算和材料的对比使用提供依据。

9.9对专业分包单位、劳务分包单位的有关资料及时进行收集整理。

10.经济纠纷的处理

10.1经营部参与处理公司对外的经济纠纷,并及时将有关情况向有关领导汇报,同时组织有关部门制定解决方案。

10.2在发生经济纠纷时,经营部应及时、准确、全面的提供有关证明材料。

10.3遵守法律法规,遵守合同约定,合理合法的处理经济纠纷,确保公司利益不受损害。

10.4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。

11.对外沟通与落实

11.1经营部应负责与省市定额站、省市造价协会、建委招标办、建委合同处等部门及时沟通。

11.2营部应与省市定额站、省市造价协会等部门经常保持联系,及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。

公司经营管理制度2

一、总则

第一条计划管理工作的任务:

(一)在科学预测的基础上,为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据,制定业的长远规划,并通过近期计划组织实施。

(二)根据市场需要和企业能力,签订各项经济合同,编制企业的、季度计划,使业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。

(三)充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务,不断改善企业的各项技术经指标,以取得最佳的经济效果。

第二条企业各级部门的主要精力,应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。

第三条企业的计划管理根据'统一领导,归口管理'的原则,全公司总部、车间、组三级进行管理。公司计经营发展部是全公司计划工作的管理部门,各个职能科室,都分别是各种专业计划的归口部门。

第四条为保证全公司计划工作的正常开展,应加强综合计划机构,提高它在企业中应的地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职(或兼职)的计划人员。

第五条企业计划必须认真进行综合平?,坚持'积极平?,留有余地'的原则,不缺口,不'打理伏'。

第六条企业的各项计划是市场经济计划的基本组成部分,是企业生产经营活动的依据计划一经下达,各级各部门都必须发动职员,采取切实有效的措施,保证计划的实现。

第七条统计工作是企业的一项基础工作,是监督检查计划执行情况的重要工具,应准确、及时、全面反馈计划执行情况,禁止弄虚作假。

二、长远规划

第一条长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划,通过计划的安排逐步实现,其主要内容包括下列几个方面:

(一)企业产品的发展方向;

(二)企业生产的发展规模;

(三)企业技术发展水平,技术改造方向;

(四)企业技术经济指标将要达到的水平;

(五)企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造;

(六)职工教育培训及文化设施建设;

(七)职工生活福利设施的改造和提高;

(八)能源及原材料的节约。

第二条编制企业长远规划的主要依据:

(一)经济发展的需要;

(二)市场需要;

(三)企业的生产技术条件;

(四)国内外科学技术最新成就和发展趋势;

(五)技术改进、引进和改善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜力。

第三条长远规划的编制工作由分管计划工作的总经理主持。经营发展部负责汇总、综合平衡,提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案)。长远规划经上级主管机关及总经理批准后分年组织实施。

三、综合计划

第一条综合计划是企业全体职工在计划内的行动纲领,又是安排季度、月计划的重要依据。因此,企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动,都必须严格按计划执行。

第二条综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制,由主管计划工作的总经理负责领导,各业务归口科室按'管什么业务,就编什么计划'的原则根据规定的计划表式,负责编制各专业计划(见附表1.2.1),经营发展部负责拟定编制计的总进度,组织综合平?于年前一个月上报下达工作。

第三条综合计划编制的主要依据:

(一)上级主管部门下达的指令及指导性计划;

(二)总经理提出的方针目标;

(三)产品订货合同和市场预测资料;

(四)长远发展规划;

(五)前期预计完成数字及本企业历史统计资料;

(六)经审定过的各种技术经济定额。

第四条编制计划所需资料由各科室车间相互提供,任何单位都不得拒绝。

第五条专业计划的编制,各部门负责人要亲自主持,计划草案应认真听取公司领导和有关车间科室的意见,并按规定的时间报经营发展部。报送的计划必须附文字说明,经科长和编制人签章后方才有效。

四、指标管理

第一条综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动,必须适当设置各种指标,建立健全企业的指标体系,完善和促进计划管理工作。

第二条计划指标应按平均先进水平来确定,一般应高于上期实际达到的水平,并经过努力才能实现的。

第三条计划指标实行分级归口管理。公司一级指标(总指标)由公司总部经营发展部负责汇总、平衡、上报和下达,各科室负责归口管理。车间级指标(分指标)以车间主任为首,组织有关职能人员负责管理。班组级指标以班组长为首组织工作人员管理。

第四条为使计划任务层层落实,计划指标必须进行层层分解,坚持谁管什么指标,就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接,分解指标执行情况按规定路线进行反馈。

第五条一级指标的设置,由经营发展部根据上级要求和公司内管理工作的需要,同指标归口部门商定。

第六条必须在当年11月底正式下达次年的公司经营综合计划。

五、计划指标的调整

第一条为维护计划的严肃性,企业计划一级上级主管机关及公司领导批准下达后,必须严格执行,各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响,经主观努力仍不能完成计划时,在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下,调整计划指标必须办理审批手续。

(一)一级计划指标的调整,由执行单位提出书面申请,送归口科室签署意见后,经计划管理科审核报公司领导审批,属公司下达的计划指标,还要报上级主管机关审批,在未批准前仍按原计划执行。

(二)调整计划指标应提前一个季度申请,调整季度计划指标应提前一个月申请,整月度计划指标应提前十天申请。

(三)调整某一项计划指标,如需同时相应调整其他有关计划指标时,应一并上报,呈请审批,以保证计划的平?、协调。

(四)调整计划指标一律以书面批复为准,在未接书面批复以前,一律按原计划考核。

六、计划的检查和考核

第一条各级领导必须随时监督检查计划的执行情况,及时发现执行过程中的问题,采取解决问题的有效措施,以保证计划的顺利完成。

第二条检查

计划执行情况,应充分利用统计报表,会计报表,业务报表等资料。检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据。

第三条计划的考核必须与经济责任制考核相结合。考核的计划数,一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据。

第三篇：公司经营管理制度

公司经营管理方案

管理结构

公司设立董事长，CEO，下设行政部（财务、行政助理），人事部，营销部，生产部 经营管理

①产品管理和成本控制

要选择与大学生的追求想吻合的产品，可以根据市场需求情况及时增减产品品种，不过须尽力控制成本。

起初生产首饰、饰品等，手绘墙、墙体彩绘等业务。后期将逐步扩展到整体家居美工包装业务。②人事管理

1、三班轮倒制：

员工分为三组，各记（）人，分周一至周五晚班和周六日上下午班。

上午班工作时间：8：30~11：00，下午班工作时间：2 : 30~17:00 晚班工作时间：18：40~21：00。

2、责任到人制：

工作期间一切事物落实到当班员工负责，并与薪酬、奖惩挂钩。

每班安排一名员工担任监理工作，负责考勤记录，起到监督和督促的作用，负责合格产品的最终提交，协助财务人员统一入库，以及结束时场地的清理问题。

每组任命2人为小组长，对各班工作人员进行监督、管理及口头的奖惩、并灌输本公司的概念品牌、发展宗旨，提高员工在工作上的积极乐观的态度，从而提高产品质量，掌管钥匙，负责开关事宜。日常管理

执行“六常”管理法。即：常分类，常整理，常清洁，常维护，常规范，常教育。

●工作常分类 就是把工作环境中必要和非必要的物品区分开来，这一步是节约空间的技术

●天天常整理 就是把必要的物品进行分类，根据使用频率确定放臵的方法及位臵，这一项是节约时间的技术。保证任何人都在30秒内可取出及放回所需物品

●环境常清洁 就是对常分类、常整理、常清洁的成果进行维护。做到不用分类的分类，不用整理的整理，不用清洁的清洁

●时时常维护 就是对常分类、常整理、常清洁的成果进行维护。做到不用分类的分类，不用整理的整理，不用清洁的清洁。

●标准常规范 即立法守法。建立起简明扼要的规范化和制度化的标准，确保人人有责，这一项是该方法成败的关键 ●刻刻常教育 通过经常不断的教育，加强员工的自律性，使全员养成良好的“六常”习惯

公司管理制度

为并将公司各项管理制度化、规范化，除上述日常管理方案外，拟制订以下公司管理制度。

第一章、入职

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德、重创新。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、职业道德、健康要求等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。­

三、入职

第二章、考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经指定负责人同意。

三、周一至周五晚、周六日全天为工作日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的视业绩完成情况予以补助。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十一、员工的考勤情况，由各部门责人制定人事考勤表进行记录、监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本先进个人的评比资格。

第三章、人事管理制度

一、调动管理

1、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息臵换。

2、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

二、辞职管理、公司员工因故辞职时，本人应提前二十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料臵换。

三、辞退管理

1、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。、人事部门提前二十天通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金。

4、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息臵换。

第四章、行政管理制度 第一节、奖惩

一、奖惩种类

奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

二、奖励条件 1、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者 2、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者 3、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者、积极参与公司集体活动，表现优秀者 5、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者 6、遇有突变，勇于负责，处理得当者 7、以公司名义在市级以上刊物发表文章者 8、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者 9、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者

三、惩罚条件、违法犯罪，触犯刑律者 2、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者 3、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者 4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者 5、泄漏科研、生产、业务机密者 6、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者 7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者 8、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施 9、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者 10、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者 11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者 12、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者 13、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人 14、工作中发生意外而不及时通知相关部门者 15、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者 16、拒不接受领导建议批评者 17、无故不参加公司安排的培训课程者 18、发现损害公司利益，听之任之者 19、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

四、奖惩相关规定、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

2、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：（1）参加公司举行或参与的各种社会活动（2）学习培训机会（3）职务晋升、加薪、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：（1)大过一次与大功一次(2)记过一次与记功一次(3)警告一次与表扬一次、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。、各项奖惩事件，予以公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

第二节、薪酬、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。、适用对象：本公司所有正式员工。3、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

（1）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

（2）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

（3）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。4、工资制度

（1）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资。

（2）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额＝基本工资＋绩效工资。

（3）计件工资制。适用于从事手工生产的工作人员。工资总额=基本工资X生产数量（件）+绩效工资。

（4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。

（5）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额＝基本工资+绩效工资+计时工资。

（6）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。以现金形式领取。

第四篇：公司经营管理制度汇编

公司经营管理制度汇编 第一章 总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公 司 管 理 制 度 大 纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；

公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；

公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；

提倡厉行节约，反对铺张浪费；

倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、员工守则 1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护公司声誉，保护公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第一部分 公司管理制度 第一章 文件管理制度 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理 三、公文的签收 1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收 2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅 单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

4.公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过 2 天（特殊情况例外）。

5.文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过 2 天，阅后应签名以示负责。

如有领导 “批 示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

第二章 档案管理制度 一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添臵设备、财产的产权资料由办公室负责归 档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处臵。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

第三章 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注 意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以 行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；

工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第四章、印章使用管理制度 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：

一、印章的刻制 刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二、印章的保管和使用 1.印章的保管 通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和 使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。

2.印章的使用 任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手 续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开 始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印 章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（2）、合同章：合同章由财务部 保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

（5）其他职能部门章：

其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

3.印章的废止、更换：

（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经 理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

（3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写、《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

4.印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否 则负全部责任。

（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

（8）、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

第五章、证照管理制度 一、公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP 经 营许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准 →办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手 续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》 第六章 证明函管理制度 一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；

如证明函未使用，应立即退还总经办。

总经办应妥善保管证明函存根。

第七章 会议管理制度 一、总经理办公会议制度 1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、会议要求：

（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。

（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。

5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。

6、会后工作：

（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总 经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。

（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特 殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。

（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200 元至 2000 元的经济负激励，第二次：给予年终奖 20%—50%负激励，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。

（5）有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内、反馈到综合管理部。

行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。

二、公司月度例会制度 1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、会议要求：

（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。

（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。

（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布臵。

5、会后工作：

(1)、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。

(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予 200 元至 2000 元的经济负激励、第二次：给予年终奖 20%—50%负激励、第三次：降职使用或劝其自动离职）。

(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

三、党政联席会议制度 1、参加人员：公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。

2、开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开。

3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。

4、会议内容：

（1）、讨论公司安全生产、经营活动中的重大问题。

（2）制定公司方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。、（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。

（4）、讨论公司管理机构的设臵和人员编制调整中的重大问题。

（5）、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。

（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。

（7）、讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大问题。

5、会后工作：

（1）、党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档。

（2）、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。

第八章 办公用品管理规定 为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：

一、采购、印刷品印制：

1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报 总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

第三条、保管：

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放臵统一保管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

第九章 公司车辆管理制度 一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。

二、车辆使用按先急后一般的原则；

先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；

出车回公司，应立即到行政办公室报到。三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经 发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。

五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。

六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位臵，并采取必要的防盗措施。

七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。

八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。

十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。

十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十二、违规与事故处理 1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

第十章 车辆管理补充制度 为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度：

一、日常管理 1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；

非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。

4、驾驶员及派车人通讯必须保持 24 小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位臵停放，未经批准不准擅自出车。

5、驾驶员禁止在车内吸烟。

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。

二、安全管理 1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全 技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。

2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

三、维修、维护管理 1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附 维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。

2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。

四、油料管理 1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。

2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。

五、车辆违规处理规定 1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按 30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并负激励 100 元/次。

3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，负激励当事人 50 元，在当月工资中扣除。

4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。

5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。

7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。

8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位臵或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；

如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；

如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：

（1）1000 元以内，承担 50%；

（2）1000 元以上，按 30%承担维修费用。

9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予 200 元负激励。

10、非工作时间公司领导用车：

① 超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。

② 无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。

③ 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。

11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。

12、本制度与原制度不一致，依此为准。

13、本制度自 2020 年 1 月 1 日起执行，由行政办公室负责解释。

第十一章 福利补贴规定：

交通费用补贴制度 为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定以下交通费用 一、本福利补贴分为 3 个档次：

1.第一档次规定具体如下：

元/月 元/月 元/月 本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的。

2.第二档次规定具体如下：

本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司 地点为方式的。

3.第三档次规定具体如下：

本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的。

二.补充规定：

1.试用期内的公司员工不享受本福利待遇。

2.公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。

3.本规定最终解释权归公司行政办公室所有。

第十二章 考勤管理制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；

部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。

二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。

上午：8：00~11：30 下午：13：30~17：30 如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作 时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。

三、考勤 1、公司员工上、下班（30 分钟以内为迟到或早退、30 分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，负激励 50 元，二次，负激励 200 元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意 报综合管理部。

五、病假 公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。

六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另 加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。

七、工伤假 1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保 障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

八、丧假 1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。

否则，按旷工处罚。

十、旷工 1、员工旷工一次，时间不超过半天，负激励 300 元，一天，负激励600 元,以此类推 2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次负激励 200 元、部门负责人负激励 500 元，发现员工二次负激励 500 元、部门负责人负激励 1000 元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次负激励 1000 元、，二次扣年终奖 10%或降职使用，情节严重者加重处罚。

十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事 需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早 退、不参加 的，按照本制度第三条规定处理。

十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次 5% 的年终奖负激励、两次以上者累计一并扣除或加重负激励。

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；

病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/40 天）。

十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该一定数额的年终奖。

第十三章 出差管理制度 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。

伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

1、填写《出差计划申请单》 ，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借 款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差 日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

交通工具级别 总经理 副总经理、总经理助理经理、副经理 其他 飞机 轮船 火车 其他交通工具 凭据报销 凭据报销 凭据报销 凭据报销 头等舱或 一等舱 软席（软座、软卧）公务舱 经济舱 二等舱 软席（软座、软卧）经济舱 三等舱 硬席（硬座、硬卧）三等舱 硬席（硬座、硬卧）六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘 坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿 费标准见下表（单位：元/天）级 别 总经理住宿标准（元）200~400副总经理、总经理助 160~220 理 经理、副经理、经理 160~180 助理、主任、副主任 单人 100 员工 双人 60 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单 位：元/天）：

伙食补助 40 元 早餐 10 元 中餐 15 元 标准 晚餐 15 元 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00 前按一天计；

回程日 18:00 后按一天计。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：

驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25 元/天，返回 公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人 员驾驶车辆不享受该项津贴。

十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

十七、本规定由行政办公室负责解释。

十八、本规定自 2020年 1 月 1 日起执行，原相关规定同时作废。

第十四章 通讯管理制度 为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。

一、固定电话：

1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。

2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。

3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚 20 元。

4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以 10 元的经济处罚。

5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。

6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。

7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的负激励 20 元。

二、移动电话 1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别 500 元/月，副总经理级别 300 元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150 元/人，管理人员（副主任以上级别）100 元/月，实习期人员 50 元/ 月，正式员工（含试用期）元/月 2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每 次予以 50 元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。

第十五章 公司宴请接待制度 为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》 ：

第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

第四条、用餐程序及标准 1、各部门承办招待事项，由经办人填写 《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

3、宴请招待参照标准：

序号 1 2 3 4 职务 标准（元/人）总经理 120 副总经理、总经理助理 100 经理、副经理、经理助理 80 其他人员 60备注 ：含酒水费 4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。

5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2 包或 2 瓶以上数据需报总经理批准。

第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。

第六条、来宾住宿费用标准 1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。

2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。

第七条、旅游费用 来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。

第八条、礼品、会务 因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安 排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算 申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。

第九条、其他 1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。

2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准 的不予报销。

3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。

4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。

6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。

第十条、本规定由行政办公室负责解释。

第十一条、本规定自 2020 年 1 月 1 日起执行。

第十六章 员工工作餐管理规定 为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。

一、公司员工工作餐标准一律规定为 5 元/餐。

二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。

三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。

四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销。

五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则 上不回家，可在公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。

第十七章 借款和报销的规定 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。

一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。

(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月 30%效益工资。

(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。

(五)、允许借款范围：

1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大 宗材料 等。

2、采购零星材料，累计达 100 元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。

5、确实需要现金支付的其他支出。

(六)、不允许借款范围：

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批 1、各部门需新购入固定资产和单价在 200 元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。

2、各部门添臵其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添臵的情况下才添臵。

各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。

三、各项费用报销要求 1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

3、报销手续要齐全完备 报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责 人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。

根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。

四、补充说明 如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备 案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

第十八章 招聘管理制度 一、招聘 员工招聘、调动、离职等规定 1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

3、人力资源部经市“人才市场”“人力资源市场”收集应聘人、员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。

二、任免：

需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。

三、员工调动：

1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。

3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

四、离职 1、试用人员离职 应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；

给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第十九章 计算机管理规定 一、公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。

二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。

三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条负激励。

六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。

八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。

九、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。

十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。

第二十章 合 同 管 理 制 度 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互 协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准 和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收 方法、价格、违约责任等;3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准 十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。

2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：

标的超过 50 万元的;投资 10 万元以上的联营、合资、合作、涉 外合同。

3、标的超过公司资产 1/3 以上的合同由全体股东审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。

重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行 十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保 十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法 律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除 十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理 有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理 二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，《合应按同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一 致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关 的附件、文书、传真、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;5、有关方违约的证据材料;6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或 履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理 三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是：

公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管 理；

各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案;2、建立合同管理台帐;3、填写“合同情况月报表”。

第二十一章 卫生管理规定 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；

电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；

绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次 50 元，二次 100 元，多次累计一并扣除，部门领导一次 100 元、二次 200 元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。

五、各部门 要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。

六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。

第二十二章 财务管理制度 为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。

六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；

②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；

收据、发票盖章；

③办理公司相关金融业务。

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。

九、各类票据管理：

① 承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废” 字样，并全份保存，不得自行销毁;③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提 取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收 据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。

在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

十、公司 “借条” 除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。

十一、本制度自 2020 年 1 月 1 日起执行。

十二、本制度解释权归财务部。

第二十三章 财务报销管理制度 一、总则 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗 品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；

严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；

金额大小写须完全一致（不得涂改）；

简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 → 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部 门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

四、工薪福利支付流程（一）、工资支付流程：

1、每月 20 日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标 准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；

2、总经理提供职工奖金分配表；

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；

4、按工薪审批程序审批；

5、每月 10 日由财务部支付上月工资；

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

（二）、社会保险支付流程：

1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

五、专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资产购臵、咨询顾问费用、广告宣 传活动费及其他专项费用等。

1、填写购臵申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购臵申请单》并报批。

2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购臵申请。

3、结账报销：

3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

3.2 按资金支出规定审批程序审批；

3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内 办理报销手续。

六、其他专项支出报销流程 1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

3、财务报销流程 3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

3.3 付款流程：

3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日 常费用报销一般规定）；

3.1.2 按审批程序审批：

主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经 理审批；

3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款；

3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日 内办理报销手续。

七、附则 1、本制度解释权归公司财务部。

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。

第二十四章 工资管理制度 一.总则员工工资发放管理制度 1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

二.工资结构 1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

2、工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。

3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占 60％。

4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不 固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占 0－4 0％。

5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。

6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三.工资系列 1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。

2、管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。

5、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。

四.工资计算方法 1、工资计算公式：

应发工资=固定工资+绩效工资 实发工资=应发工资－扣除项目 2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。

3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。

4、绩效工资确定 1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。

2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；

部门考核由其主管负责；

《考勤表》和《加班申请表》每月 10 号前上报至财务部作为计算工资之用。

3.加班费用计算 3.1平日加班：平时加班为平时工资的 1.5 倍。

加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×1.5 倍×加班时间 3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的 2 倍。

加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×2 倍×加班时间 3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的 3 倍。

加班工资=平时工资(全勤)×3 倍×加班时间 五、基本工资评定标准：总经理级别基本工资 别 元/月,副总经理级 元/月，职能 元/月。

元/月，主任、部门经理及总经理助理级别 元/月，试用期 元/月，实习期 管理级别 第二十五章 廉 政 建 设 管 理 制 度 一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败 工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；

对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券 以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

第二部分、各部门职责 第一章 行政办公室职责 一、负责内部文件和 外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

二、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。三、负责公司的对外公关接待工作。

四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。

五、保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

七、负责安排落实领导值班和节假日的值班。

八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

十、负责公司公务车辆管理。

十一、负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

十二、负责公司办公用品采购及管理。

十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

十四、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

十七、员工绩效考核，薪酬管理。

十八、员工社会保险的各项管理。

十九、针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

二十、人员档案管理及人事背景调查。

二十一、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

二十四、负责公司员工工伤事故的处理。

二十五、完成总经理交办的各项工作。

第二章 财务部职责 一、公司财务预算、决算、预测。

二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。

三、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

五、对各种单据进行审核。

六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

七、处理应收、应付货款等有关业务工作。

八、负责公司税务处理工作。

九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

十、监督公司不合理费用开支。

十一、公司全盘账务业务处理。

十二、核算、发放公司员工的工资。

第三章 销售部职责 一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

二、搞好公司的产品宣传策划。

三、组织合同评审工作。

四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

七、负责建立公司营销资料库。

第四章 技术部 一、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

二、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

三、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

五、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

六、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

七、负责建立公司技术资料库。

八、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

第五章 生产部 一、负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

二、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

四、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

五、合理使用设备，提高设备使用率。

六、负责公司设备管理。

七、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

九、负责公司安全管理、消防安全管理工作。

十、按照 5S 标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导 实施。

十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

十二、负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

十三、负责公司生产用水、电、气的管理。

第六章 采购部 一、负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

二、负责编制公司物资管理相关制度。

三、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

六、负责建立公司物资比价体系。

七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

第七章 质量部 一、负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

二、负责对产品品质的全过程管理。

三、对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

四、对质量异常情况进行追踪分析及处理。

五、对产品进行各种功能性测检。

六、加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

七、负责公司计量管理工作。

八、收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。

九、买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

第五篇：公司的经营管理制度

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公司的经营管理制度:

1、质量方针和管理目标；

2、有关部门、人员的岗位质量责任制；

3、质量否决制度；

4、采购管理制度（包括首营企业，首营品种资质的审核制度；

5、质量检验（验收）管理制度；

6、仓库保管、养护出库复核制度；

7、销售管理制度；

8、质量跟踪管理制度；

9、效期产品管理制度；

10、不合格品的管理、退货商品管理制度；

11、公司经营过程中购销记录和凭证管理制度；

12、公司不良事件报告制度；

13、公司售后服务管理制度；

14、质量验收、质量投诉管理制度；

15、公司职工相关培训管理制度。

财务管理制度

一． 库存现金管理

1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3．不准用“白条”入帐。

4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二．银行存款管理

1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

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-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------------------------从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三．往来帐款的管理 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四.内部牵制：

1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3.库存现金和有价证券每季抽查一次。

4．现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

公司安全管理制度

安全管理办法

第一章 安全目标

第一条：公司安全目标：杜绝职工因工及非因公死亡事故；杜绝外部劳务用工因工死亡事故；无机械设备或火灾等造成一次经济损失5万元（含）以上事故；年重伤率控制在0.5‰以下；年负伤率控制在3‰以下。确保无因安全的原因引起地方安监部门通报批评或业主投拆。

第二章 安全责任制

第二条：公司实行安全生产责任制，明确公司领导和各级各类人员对安全工作应负的岗位责任，进行全员、全过程、全方位的安全管理。

第三条：公司经理对公司安全工作负全面领导责任；分管领导对公司安全工作负直接领导责任；安全质量监察部在分管领导的领导下管理好分管范围内的安全工作；项目经理是本工程项目安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产负全面责任。公司各级人员主要职责：

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公司经理：

1、认真贯彻执行国家、地方和上级有关安全生产、劳动保护法规和制度。负责安全管理机构的设置与人员等资源的配备，并保证其正常实施安全管理工作。

2、在计划、布置、检查、总结、评比施工生产时，把安全工作作为重要内容，列入议事日程。正确处理安全、效益、工期、进度的关系，做到齐抓并进。

3、组织安全生产，实现安全生产目标。

分管领导/总工程师：

1、认真贯彻执行国家、地方、行业及业主和上级安全生产方针、政策、法规、技术规范和制度。

2、熟悉了解各项目施工任务概况，掌握工程的重、难点项目，负责组织审查各种安全规章制度和各种安全技术措施的有效性，并检查落实情况。

3、组织定期或专项的安全生产检查，研究解决存在的重大事故隐患。

4、组织调查、处理重大伤亡事故，制定改进措施，并督促执行。

项目经理：

1、建立健全项目部安全管理机制和安全管理规章制度，依据工程合同，合理组织生产。

2、确定本项目安全管理目标，合理配置人力、物资、设备、资金等生产要素，组织开展标准化工地建设。

3、检查施工现场的安全，及时解决施工生产中存在的问题，消除事故隐患。

4、制定和落实安全技术措施和劳动保护措施，搞好安全防护，不断改善劳动条件。

5、经常向职工进行安全生产知识、安全技术操作规程和劳动纪律的教育，不断提高职工的安全生产意识和操作技能。

6、按照外部劳务安全管理的规定，严格外部劳务安全管理。

7、组织事故抢险，分析事故原因，制定和落实纠正措施和预防措施。

安全监督员

1、服从上级对安全工作的要求，掌握安全生产规章制度和和各种安全技术规范，对施工现场的安全生产负责。

2、负责对施工现场区域内一切安全防护设施、安全标志及警告牌的设置进行检查、管理，对《劳动安全监察通知书》及隐患通知单组织落实改进。

3、落实“三工”（工前有交待、工中有检查、工后有总结）制度，杜绝“三违”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）。

4、积极开展各项安全活动，认真搞好每周一次安全检查，发现问题及时处理或上报。

5、发生工伤事故要详细记录及时上报，并组织人员认真分析，提出防范措施，重大伤亡事故要做好保护抢救工作并及时上报。

安全质量监察部

1、贯彻落实上级部门有关安全生产的方针、政策、法律、法令，并抓好工作落实。

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2、制订、修订、颁发公司安全管理办法及规章制度。

3、制订公司安全生产计划，及时分析安全工作形势，提出预防事故的措施和建议，对执行情况进行监督、检查。

4、深入施工现场检查、督促安全生产与管理，组织综合性的安全检查，制定整改措施，监督消除事故隐患。

5、组织公司开展安全工作竞赛、评比活动，实施安全奖惩事宜，大力宣传安全工作中的好人好事，安排对职工进行安全教育和技术培训，确保特殊工种工人持证上岗。

6、组织施工事故的抢救、抢险与调查，制定处理意见和制订防止事故重复发生的措施。

第三章 安全教育和安全检查

第四条：建立安全教育和技术培训制度

1、公司根据特殊工种工人持证上岗情况，制定相应的安全生产培训计划，安排有关人员参加培训。

2、开展“三级安全”教育，特种作业教育，特殊条件下作业教育和经常性安全教育，并做好教育记录，公司所属项目部在施工前，组织不少于三次的安全技术知识学习，使施工人员熟悉掌握本工种安全技术操作规程。

3、教育的内容以安全思想、安全管理知识、安全技术知识，典型经验和事故教训为主，还应进行安全新知识教育，高温防暑、冬季取暖安全、节假日安全的各项教育。

4、对新工人采用新设备、新技术、新工艺及调换工种的人员，应当先培训，经考试合格后持证上岗。

第五条：坚持安全检查制度

1、公司每月、项目部每周组织一次安全大检查，坚持“三工”制度，杜绝“三违”，实行“三不放过”的原则。

2、安全检查的内容：查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查整改、查重点部位和重大危险源，依据法规，严肃处理各类违章行为。

3、安全检查的形式：安全质量监察部组织，各项目部负责人、安全员、施工员参加。公司安全质量监察部还将结合施工现场实际及上级检查开展安全活动情况，进行不定期的安全检查。

第四章 现场安全管理

第六条：建立施工安全准备工作验收制度。工程开工前，公司安全质量监察部组织检查验收安全准备工作，确认合格后方能开工。验收的内容包括：施工组织是否有安全生产文明施工的内容设计；安全生产责任制是否建立；安全目标是否确定；进场施工机械设备是否经过验收并符合安全技术规范要求；安全防护设施是否到位并符合要求；施工方案是否进行书面安全技术交底；各种工序是否制订相应安全措施；特种作业人员是否经过培训并持证上岗；施工中可能发生的危险是否有针对性的预防措施；施工安全标志是否按规定设置等。

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第七条：施工现场建立安全管理制度，实行挂牌施工，明确安全责任人，施工料具堆放整齐，电力线架设符合安全要求，各种安全防护设施齐全可靠，道路畅通，现场整洁，并做到定期检查维修。

第十五条：加强设备管理使用。各种机械设备容易对人体发生伤害的部位，必须安装有效的安全防护装置，建立管理使用、运行、修理制度，不带故障工作，防止机械设备故障伤人事故的发生。

第十六条：现场配电室、电缆线必须有安全防护，指挥必须制定防护方案，报安监站、监理审批后实施，高空作业安全设施齐全，外墙脚手架有详细的施工方案。

第十七条：严格执行对各种易燃易爆物品的保管、运输和使用管理制度，落实安全防护和紧急避险措施。

第七章 外部劳务安全管理

第十五条：对外部劳务必须实行安全合同管理。

一、对分承包方进行评价时，对其安全管理水平同时进行评价，选用合格分承包方。在与其签订的施工合同中必须有明确的安全生产责任制与安全奖罚的条款。

二、公司对招用的零散劳务在签订劳动合同时，必须明确劳动保险，劳动保护、劳动纪律、违约责任及双方的权利和义务等条款，对其纳入全员安全管理。

第十六条：工程指挥部应根据《建筑法》关于施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责的规定，加强对外部劳务的安全管理。

一、指挥部应对工程分承包方的安全生产实施监督管理。

二、督促分承包方建立健全安全保证体系，建立安全管理机构，配齐安全管理人员；尤其要监督检查分承包方的各级领导、安全管理人员和特殊工种工人的安全教育和技术培训，必须坚持先培训，后持证上岗。

三、监督检查分承包方积极推行施工现场安全标准化管理，开展安全生产检查活动，执行“三工”安全制度，与公司同步开展“安全月”、劳动竞赛和安全标准工地建设等活动。

四、监督检查分承包方安全生产的内业资料管理，审定施工组织设计方案，制定行之有效的安全技术措施，在施工生产中认真抓好落实。

第八章 事故报告与处理

第十八条：事故报告。凡发生一次2人及以上负伤事故；一次1人及以上重伤事故或各类死亡事故；由我方负主要责任的企业外伤亡事故及没有造成人员伤亡但经济损失在5万元以上的事故，发生事故单位应立即用各种快报方法报公司。原因及责任一时难以查清的，也要将事故的简要情况报公司，待查清原因责任后，重新补报。

第十九条：事故调查。事故发生后，公司安全管理人员配合上级部门事故调查组进行调查。查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况，确定故责任；提出 事故处理意见和防范措施的建议；写出事故调查报告。

第二十条：事故处理。凡发生的各类事故，各单位在上报调查报告时，要提出对有关人员的处理意见，附单位主管领导的检查书及事故现场的照片、事故现场图。发生交通事故和工程施工造成企业外部人员伤亡事故，除按上述规定办理外，再--------------------------精品

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附上地方公安交警部门的事故裁决书和有关部门的证明材料。因忽视安全、违章作业、玩忽职守造成事故的，按照国家、上级和集团公司有关规定，对事故单位负责人和直接责任者给予经济处罚和行政处分，构成犯罪的，交由司法机关追究刑事责任。伤亡事故处理结案一般在15日内处理完毕。特殊情况按上级指定的时间结案。

第二十一条：严格事故报告和事故统计纪律。指挥部严格按上级有关事故报告、事故统计的规定办理，按程序及时准确的报告，做好事故统计报表。

第九章 奖励与处罚

第二十三条：奖励。①获济南市标准化工地、局“安全标准工地先进单位”，指挥部一次性奖励安全管理人员人均1000元，施工队4000元；②全部实现指挥部安全工作目标，指挥部年底对安全管理人员实行人均1500元的奖励，施工队奖励5000元；③获总公司及以上安全标准工地先进单位，指挥部一次性奖励安全管理人员人均1800元，施工队6000元。

第二十四条：指挥部发生事故，按下列标准实施经济处罚。

1、发生一次因工负伤3人以上的事故，每负伤1人罚施工队5000元，另一次性处罚指挥部安全责任人500元，其他安全管理人员人均300元。

2、发生一次因工重伤事故，每重伤1人罚施工队10000元，另一次性处罚指挥部安全责任人600元，其他安全管理人员人均400元。

3、发生一次因工1至2人死亡事故的，每死亡1人罚施工队20000元，另一次性处罚指挥部安全责任人800元，其他安全管理人员人均500元。

4、发生一次因工死亡3人以上的重大死亡事故，每死亡1人罚施工队40000元，另一次性处罚指挥部安全责任人1000元，其他安全管理人员人均600元。

5、重大经济损失事故经济处罚。发生机械设备、火灾事故，造成经济损失由责任队赔偿，并一次性处罚施工队10000—20000元，处罚安全责任人500—1000元，其他安全管理人员人均500元。

6、对各类事故的责任人的处罚比照安全责任人处罚金额的2倍处罚。

7、以上奖励和处罚，由指挥部安全领导小组下发通知，主管领导鉴字确认后由财务部负责执行。

第十章

第二十五条：本办法自二○○二年四月一日执行，安全监察部负责解释。

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