经营计划管理制度

第一篇：经营计划管理制度

经营计划管理制度

编号：HY-JB-QH-003-2012A

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

蒲县宏源煤业集团有限公司

经营计划管理制度

（试行）

目录

总则………………………………………………………………2 管理机构及职责…………………………………………………2 中长期发展规划…………………………………………………3 年度经营计划……………………………………………………4 月度经营计划……………………………………………………5 计划指标调整……………………………………………………6 经营计划监督、考核……………………………………………6 罚则………………………………………………………………7 附则………………………………………………………………7

经营计划管理制度

第一章 总 则

第一条 目的

为加强蒲县宏源煤业集团有限公司（以下简称“公司”）及下属子（分）公司经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司下属子（分）公司。第三条 经营计划分类

按时间周期长短分为长期发展规划、年度经营计划、月度经营计划。第四条 经营计划体系

公司建立自上而下的经营计划监控体系，自下而上的经营计划编制和汇报体系，对经营计划编制、执行、监督、考核的四个环节实现闭合式管理。

第二章 管理机构及职责

第五条 计划管理按照“统一领导，归口管理”的原则实行管理。第六条 各职能部室（单位）分别是各专业计划的归口管理部门，其职责如下：

（一）提供编制计划的基础数据；

（二）提出本部室（单位）及专业口的年度、月度工作计划草案；

（三）执行本部室（单位）分解的月度工作计划，并进行总结、分析。第七条 企划部负责计划工作的综合管理，其职责如下：

（一）经营计划编制的组织和汇总；

（二）经营计划执行情况分析；

（三）经营计划执行的监督实施，组织考核。

第八条 财务部负责对公司经营情况分析、经济运行分析及向公司相关领导提供经济运行预测服务。

第九条 经理层

（一）对董事会提出的年度经营目标提出调整建议；

（二）向董事会提交具体年度经营计划；

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（三）审核年度经营计划草案、各月度及各单位分解计划；

（四）对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标；

（五）负责向董事会汇报年度经营计划完成情况。第十条 董事会

（一）审定公司中长期发展规划；

（二）提出和审核年度经营目标，批准年度经营计划。

第三章 中长期发展规划

第十一条

中长期发展规划是根据公司的愿景、发展目标制定的未来3-5年的战略规划，通过年度生产经营计划的安排逐步实现，其主要内容应包括下列几个方面：

（一）产品发展规划；

（二）生产能力的发展规模，技术发展水平，技术改造方向；

（三）资本结构和资本运营战略；

（四）市场发展规划；

（五）组织架构和管理提升规划；

（六）人才发展规划；

（七）企业品牌建设规划；

（八）企业文化建设规划。

第十二条 编制企业中长期发展规划的主要依据：

（一）国家宏观经济发展趋势及市场需求；

（二）国家及地方产业政策及前瞻性预测；

（三）同行业发展趋势及公司竞争力分析；

第十三条 中长期发展规划的编制由董事会规划与发展委员会负责组织、汇总、综合平衡，提出总体方案。

第十四条 各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料，提出专业规划。第十五条

中长期发展规划经董事会批准后分年度组织实施。

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第四章 年度经营计划

第十六条 年度生产经营计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制。由企划部负责组织，各部门按业务归口负责编制各专业计划，企划部负责拟定编制计划进度。

第十七条

年度生产经营计划编制的主要依据：

（一）公司下达的指令性、指导性计划；

（二）公司总经理提出的年度工作目标；

（三）市场调研和行业前景预测；

（四）公司中长期发展规划；

（五）公司生产经营历史统计资料；

（六）经审定的各专业经济技术指标。 第十八条 年度生产经营计划指标一般包括：

（一）生产计划指标：年度主要产品产量、产品结构、全年产值；

（二）销售计划指标：年度主要产品销售量、市场价格、全年销售收入、营销策略、市场开拓措施、年度销售费用；

（三）物资采购计划指标：年度采购物资总量、单品种物资采购数量、年度采购额、采购方式；

（四）财务计划指标：按照年度财务预算指标体系要求进行编制；

（五）劳动用工计划指标：年度用工总量、员工结构、工资总额、员工社会统筹交纳数量、员工收入指标、人员引进计划、职工培训计划；

（六）产品开发计划指标：年度新产品开发数量、进度计划、开发经费预算；

（七）主要经济技术指标：排污总量、回收率、回采率、厂用电率、产销率、劳动生产率、货款回收率。

第十九条 公司每年四季度初开始组织编制下一年度经营计划，具体流程如下：

（一）公司于第四季度初，由总经理组织年度经营计划启动会，根据公司中长期发展规划，审视公司战略，通过1-3季度实际数据和上年数据进行分析预测，制定下一年度的生产经营计划；

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（二）公司职能部室、二级生产单位及各子（分）公司结合自身状况，于11月底制订出本部门（单位）下一年度生产经营计划草案；

（三）企划部根据公司发展战略，本年度经营计划执行情况及各下属子（分）公司经营计划建议，于12月初编制公司下一年度集团经营计划草案；

（四）12月中旬总经理办公会对企划部编制的集团经营计划草案进行审核，综合平衡和调整补充后，报董事会审批；

（五）董事会审议确定公司年度经营计划；

（六）由企划部、总调度室、生产技术部共同负责将年度经营计划分解到各子（分）公司、职能部室。

第五章 月度经营计划

第二十条 月度生产经营计划编制的主要依据：

（一）公司及本部门（单位）的年度生产经营计划；

（二）公司阶段性为适应市场需开展的工作。

第二十一条 各子（分）公司、职能部室根据年度经营计划组织编制本单位月度工作计划并组织实施，其编制流程：

（一）月度生产作业计划编制流程：

1、每月20日前，由生产技术部根据各煤业子公司的地质条件和采掘衔接计划制订煤业子公司生产作业计划草案。非煤子公司生产作业计划经分管经理审核后报至总调度室；

2、每月23日前，由总调度室组织召开生产计划会议，对各生产单位的生产作业计划草案讨论研究，并正式确定下月生产作业计划；

2、每月25日前，总调度室汇编完成下月生产作业计划，提交生产副总经理审核，报总经理审批后下发执行。

（二）月度管理工作计划编制流程：

1、每月20日前，经理层人员向企划部报送下月工作计划草案（通过OA报电子版）；

2、每月21日-22日，由总经理召集经理层人员召开计划沟通会议，逐一讨论确定经理层月度工作计划。企划部列席会议，负责记录计划调整事项，并修改

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汇总；

3、每月22日-23日，由分管经理召集分管的副总工程师、助理级人员和各部室负责人，对分管经理的月度工作计划进行分解，并讨论确定下属人员和部室的月度工作计划。

4、每月23日前，副总工程师、助理级人员、各职能部室将经分管经理签字确认的书面版工作计划报企划部（电子版通过OA报送）。

2、每月25日前，企划部汇编完成公司总部管理工作计划，经总经理审批后下发执行。

第二十二条 生产作业工作计划应包括生产计划、工程计划、管理计划等内容，计划应明确工作的完成标准、完成时间、责任人等内容。

第二十三条 管理工作计划应包括重点工作计划与日常工作计划两部分内容，计划应明确工作的完成标准、完成时间、责任人等内容。

第二十四条 部室（单位）、个人提交计划时需电子版、书面版各一份，书面版需分管经理签署审核意见。

第六章 计划指标调整

第二十五条 公司经营计划一经批准下达后，必须严格执行，各执行部门均不得随意修改。

第二十六条

确因客观因素影响需要调整年度经营计划，由相关单位提出申请，并说明原因（包括计划的执行情况），经企划部初审后上报总经理，由总经理召集总经理办公会研究讨论，形成共识并签署意见，提交董事会讨论通过后执行。

第二十七条 调整计划指标以书面通知为准，未批准前仍按原计划执行。第二十八条 调整计划指标，应注意保证计划的平衡。

第七章 经营计划监督、考核

第二十九条

经营计划下达后，通过定期的经营计划监控及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营计划受控及目标的最终实现。

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第三十条 董事会视具体情况，每年度对中长期发展规划、年度计划落实情况进行调研、检查。企划部负责每月检查计划完成情况。

第三十一条 每月28日前，各职能部室、子（分）公司负责对本部室（单位）的工作计划完成情况进行总结分析，找出差异，分析原因，提出改进措施，完成单位的工作总结报告。

第三十二条 企划部每月28—29日，负责对各职能部室、子（分）公司的计划进行监督检查，形成月度工作计划报告，并在月终会上予以通报。

第三十三条

对经营计划的考核执行公司相关制度的规定。

第八章 罚 则

第三十四条 违反本制度第二章有关条款或执行不力的，处罚责任单位300元/次。

第三十五条 违反本制度第四章有关条款或执行不力的，处罚责任单位500元/次。

第三十六条 违反本制度第五章有关条款或执行不力的，处罚责任单位200元/次。

第九章 附 则

第三十七条 本制度由公司企划部协同董事会秘书处负责解释与修订。第三十八条 本制度经公司总经理办公会审议通过，报董事会审议批准后下发执行。

附件：

附件1：公司年度生产经营计划编制流程 附件2：生产单位月度生产作业计划编制流程 附件3：公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程

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附件1： 公司年度生产经营计划编制流程

公司年度生产经营计划编制流程总经理组织年度经营计划启动会本单位年度计划草案制定职能部室 二级生产单位 各子（分）公司企划部集团公司年度生产经营计划草案汇编集团公司年度生产经营计划草案总经理办公会审核集团公司年度生产经营计划董事会企划部 总调度室 生产技术部企划部 审批集团公司年度生产经营计划分解集团公司年度生产经营计划下发、执行

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附件2： 生产单位月度生产作业计划编制流程

生产单位月度生产作业计划编制流程生产技术部<职能>煤业子公司生产作业计划草案制定非煤业子公司非煤业子公司非煤子公司生产作业计划草案制定分管副总经理非煤业子公司非煤业生产作业计划草案审核生产单位生产作业计划草案总调度室总调度室生产作业计划汇编组织生产计划会议讨论确定生产作业计划分管领导生产副总经理<职能>审核生产作业计划总经理总经理审批生产作业计划总调度室<职能>下发、执行

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附件3： 公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程

公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程<职能>工作计划草案拟定讨论确定经理层工作计划计划沟通会议分管副总经理管理工作计划分解副总、助理及部室管理工作计划审核集团总部、项目部 管理工作计划汇编集团总部、项目部管理工作计划审批集团总部、项目部管理工作计划下发、执行经理层人员总经理副总工程师 助理级、部室副总经理<职能><职能><职能>分管副总经理企划部总经理企划部 <职能><职能>

第二篇：经营计划管理制度

某网络（集团）有限公司

经营计划管理制度

（修订稿）

目录

某经营计划管理制度.................................................................................................1 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 总则...............................................................................................................1 组织和职责.....................................................................................................2 经营计划的内容......................................................................................3 经营计划的编制......................................................................................5 经营计划的执行管理...............................................................................7 附则...............................................................................................................9

某经营计划管理制度

第一章 总则

第 1 条 为贯彻某网络（集团）有限公司（以下简称“某”）发展战略，加强某及各下属公司经营管理的计划性，促进某各业态持续健康发展，特制定本管理制度。

第 2 条 经营计划是某加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。

第 3 条 经营计划包括某和下属公司及部门两级，某按照“统一计划、分级管理”的原则，进行调控和管理。

内部文件，注意保密

第二章 组织和职责

第 4 条 某董事会负责审批某经营计划，听取经营计划的执行结果。

第 5 条 某下属各子公司董事会负责审批各子公司公司经营计划，听取经营计划的执行结果。

第 6 条 某经营决策委员会负责审议某经营计划和某各下属公司（部门）的经营计划。

第 7 条 某主管企管部的副总经理负责审核经营计划和经营计划执行分析报告，并负责向经营决策委员会提交需要审议的经营计划和经营计划执行分析报告。

第 8 条 某企管部是经营计划编制组织部门，负责组织各计划单位编制经营计划，并负责编制某经营计划。

第 9 条 某企管部是经营执行管理部门，负责检查各计划单位计划执行情况，并负责编制某经营计划执行分析报告。

第 10 条 某各下属公司是某的二级计划单位，总经理是本公司的经营计划负责人，负责本公司经营计划预案的提出，并组织实施本公司的经营计划。

第 11 条 某总部各职能部门是某的二级计划单位，部门经理是本部门的经营计划负责人，负责本部门经营计划预案的提出，并组织实施本部门的经营计划。

内部文件，注意保密

第三章 经营计划的内容

第 12 条 经营计划内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。

第 13 条 经营计划的主要目标要按季度进行分解，必要时还应该按月度进行分解。

第 14 条 某集团公司的经营计划内容包括但不限于：（1）业务经营（收入、利润）目标（2）财务（投资、融资、资金使用）计划（3）费用计划

（4）网络建设和改造计划

（5）人力资源规划和员工培训计划（6）公司管理制度建设计划

第 15 条 各地市公司的经营计划内容包括但不限于：

（1）业绩综合评价各项目标（详见《地市公司业绩综合评价管理制度》）

（2）财务（投资、融资、资金使用）计划（3）市场开发（业务开发和客户开发）计划（4）费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划（5）网络建设和改造计划

（6）人力资源规划和员工培训计划（7）公司管理制度建设计划

第 16 条 财务部的经营计划包括但不限于：（1）财务（融资、资金使用）计划（2）资产盘点计划（3）部门费用计划

第 17 条 审计部的经营计划包括但不限于：（1）例行审计计划（2）部门费用计划

第 18 条 人力资源部的经营计划包括但不限于：（1）薪酬和福利成本总额计划

内部文件，注意保密

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第三篇：经营计划管理制度

二、经营计划管理制度

（一）总则

第一条 计划管理工作的任务

1.在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定企业的长远规划，并通过近期计划组织实施；

2.根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的、季度计划，使企业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行；

3.充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财力，不断改善企业的各项技

术经济指标，以取得最佳的经济效果。

第二条 企业各级部门的主要精力应放在各种计划的编制执行检查和考核上

第三条 企业的计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，全厂分厂部、车间、班组三级进行管理。厂计划管理部是全厂计划工作的综合管理部门，各个职能科室，都分别是各种专业计划的归口部门。

第四条 为保证全厂计划工作的正常开展，应加强综合计划，提高它在企业中应有的地位和作用。各级计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职（或兼职）的计划人员。

第五条 企业计划必须认真进行综合平衡坚持积极平衡留有余地的原则不留缺口不打埋伏

第六条 企业的各项计划是市场经济计划的基本组成部分，是企业生产经营活动的依据。计划一经下达，各级各部门都必须发动职工，采取切实有效的措施保证计划的实现。

第七条 统计工作是企业的一项基础工作是监督检查计划执行情况的重要工具应准确及时全面反馈计划执行情况禁止弄虚作假

（二）长远规划

第一条 长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划通过计划的安排逐步实现其主要内容包括下列几个方面

1.企业产品的发展方向

2.企业生产的发展规模

3.企业技术发展水平技术改造方向

4.企业技术经济指标将要达到的水平

5.企业组织管理水平的提高和安全环保等生产条件的改善

6.职工教育培训及文化设施建设

7.职工生活福利设施的改造

8.能源及原材料的节约

第二条 编制企业长远规划的主要依据

1.经济发展的需要

2.市场需要

3.企业的生产技术条件

4.国内外科学技术最新成就和发展趋势

5.技术改进引进和改善管理提高职工技术水平以后所能提供的潜力

第三条 长远规划的编制工作由分管计划工作的厂长主持。计划管理部负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划（草案）。

（三）综合计划

第一条 综合计划是企业全体职工在计划内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。因此，企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。

第二条 综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，即由分管计划工作的厂长负责领导，各业务归口科室按“管什么业务，就编制什么计划”的原则，根据规定的计划表式，负责编制各专业计划，计划管理科负责拟定编制计划的总进度，组织综合平衡于年前一个月上报和下达工作。

第三条 综合计划编制的主要依据

1.上级部门下达的指令及指导性计划

2.厂长提出的方针目标

3.产品订货合同和市场预测资料

4.长远发展规划

5.前期预计完成数字及本企业历史统计资料

6.经审定过的各种技术经济定额

第四条 编制计划所需资料由各科室车间相互提供任何单位都不得拒绝

第五条 专业计划的编制，各部门负责人要亲自主持，计划草案应认真听取分管厂领导和有关车间，科室的意见，并按规定的时间报计划管理科。报送的计划必须附文字说明，经科长和编制人签章后方才有效。

（四）指标管理

第一条 综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全企业的指标体系，完善和促进计划管理工作。

第二条 计划指标应按平均先进水平来确定一般应高于上期实际达到的水平并经过努力才能实现的第三条 计划指标实行分级归口管理。厂级指标（总指标）由厂部计划管理科负责汇总、平衡、上报和下达，各业务科室负责归口管理。车间级指标（分指标）以车间主任为首，组织有关职能人员负责管理。班组级指标以班组长为首组织工作人员管理。

第四条 为使计划任务层层落实计划指标必须进行层层分解坚持谁管什么指标就分解什么指标分解指标必须和总指标保持平衡和衔接分解指标执行情况按规定路线进行反馈

第五条 厂级指标的设置由计划管理科根据上级要求和厂内管理工作的需要同指标归口部门商定

第六条 必须在当年月底正式下达次年的工厂经营综合计划

（五）计划指标的调整

第一条 为维护计划的严肃性，企业计划一经上级部门及厂领导批准下达后，必须严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下，可调整计划指标，但必须办理审批手续。

1.厂级计划指标的调整，由执行单位提出书面申请，送归口科室签署意见后，经计划管理科审核。报厂领导审批属总公司下达的计划指标，还要报上级部门审批，在未批准前仍按原计划执行。

2.调整计划指标应提前一个季度申请调整季度计划指标应提前个月申请

调整月度计划指标应提前十天申请

3.调整某一项计划指标如需同时相应调整其他有关计划指标时应一并上报呈

请审批以保证计划的平衡协调

4.调整计划指标一律以书面批复为准在未接书面批复以前一律按原计划考核

（六）计划的检查和考核

第一条 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况及时发现执行过程中的问题采取解决问题的有效措施以保证计划的顺利完成第二条 检查计划执行情况应充分利用统计报表会计报表业务报表等资料检查计划的实际完成数一律以统计报表数为依据

第三条 计划的考核必须与经济责任制考核相结合考核的计划数一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据

第四篇：经营计划管理制度

经营计划管理制度

为加强经营计划管理，确保公司经营目标及工作思路的有效开展和落实，促进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门的工作效率，增强企业执行力，不断提高基础管理水平，特制定本制度。

1、管理范围

本制度所指经营计划包括公司经营计划、各部门工作计划、月度工作计划、公司会议安排的有关事宜等。

2、管理部门

综合管理部负责经营计划的归口管理，对经营计划的完成情况进行跟进、落实、检查，对未完成的部门进行考核。

3、管理流程

3.1 公司经营计划

每年十一月份，综合管理部根据公司的安排组织各职能部室、分公司提报下经营方针目标设想并进行汇总，编制下经营计划，经公司审议批准后下发实施。

3.2 各部门工作计划

3.2.1 各部室、分公司围绕公司经营计划，分公司各车间、科（室）围绕分公司工作计划，结合本部门实际，组织员工认真讨论制定本部门的工作计划，在公司经营计划下发后10日内制定完成报综合管理部。

3.2.2各部门工作计划由部门负责人主持编制，经综合管理部审核，分管领导批准后执行。

3.2.3 工作计划内容应按统一格式提报，明确工作项目、内容、主要措施、负责人、完成时间、工作目标等内容。（统一格式见附表一）

3.3 月度工作计划

3.3.1 各部室、分公司各车间、科（室）根据工作计划、会议决议、领导安排事项等，制定本部门的月度工作计划。各部门负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实等负主要责任。各职能部门的分管领导应根据公司整体经营发展的需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖部门的各类工作计划进行审核。

3.3.2 各部门在编制月度工作计划时，应对上月的工作计划完成情况进行总结，正在进行中的工作要说明工作进展的程度，未能按期完成的工作须说明未完成的原因及预计完成时间。工作计划及总结应经分管领导签字批准后于每月28日前由各部室及分公司统一提报综合管理部。

3.3.3 工作计划采用统一的格式编制，明确工作任务、责任人、完成时间，需其他部门协助的事项应注明。（统一格式见附表二）

3.4 各部门应保证和维护工作计划的科学性、严肃性，应严格按照工作计划的要求开展工作。工作计划制定下发后，各部门应按照时间要求进一步明确工作的实施责任人，确保各项工作得到落实。

3.5 各部门在保持工作计划严肃性的同时，可根据实际情况调整计划，经分管领导批准后报综合管理部。在工作计划不能执行、中途终止时，应及时反馈至综合管理部。

3.6 公司会议决议、纪要等由组织部门及时提报综合管理部，确保决议、纪要中的事项得到监督落实。

4、管理考核

4.1为确保公司各类工作计划的正常开展，各分公司应根据计划工作的需要配备专职或兼职的计划管理员。

4.2 各部室、分公司各车间、科（室）应按以下时间安排向综合管理部报送各类工作计划，每滞后一天对部门负责人予以罚款20元，依次累加。

a、每月28日前（含28日）报送月度工作计划及总结。

b、每年7月10日前总结报送工作计划完成进度及执行情况。

c、每年12月30日前总结报送本工作计划完成情况总结。

d、分公司各车间、科（室）及时将工作计划及总结报分公司计划管理员，保证分公司按时报送。

4.3 工作计划及总结内容不完整（重要工作未列入，工作计划中的阶段性重点工作未涵盖，公司安排的重点工作未列入等），每遗漏一次/项予以部门负责人罚款20元。

4.4 未完成计划或延期完成计划，由部门负责人逐级向上级主管部门书面汇报原因，公司根据情况决定是否予以处罚。根据计划重要、复杂程度每项予以50-200元罚款，对于未完成但虚报完成的工作，对部门负责人予以两倍的罚款并通报。

5、本制度自下发之日起执行。

第五篇：经营计划管理制度

经营计划管理制度

1目的为加强经营计划管理，确保公司经营目标及工作思路的有效开展和落实，促进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门工作效率；加强过程控制，严肃结果考核，提高工作质量和执行力水平，特制定本管理制度。

2适用范围

变速箱工厂经营计划、月度工作计划、月度工作完成情况、月度指标完成情况、会议决议项的编制、执行、监督和考核。

3组织管理体系

3.1建立自上而下的经营计划管理体系，按照计划、执行、监督、检查、调整、实施的原则循环管理。

3.2 综合管理部负责变速箱厂经营计划的归口管理，依据集团经营计划编制本厂经营计划，并依据计划分解落实指标，制定各部门月度工作计划并组织实施，同时负责本厂计划实施情况的监控和考核。

4经营计划的管理流程

4.1 经营计划

4.1.1每年11月份，综合管理部依据集团经营计划，结合本厂业务，组织编制本厂经营计划，经单位管理层讨论通过、一把手审定、集团总裁批准后下发各部门执行。

4.1.2 公司经营计划内容应包括但不限于：

a.前一年经营状况的分析；

b.新一年的市场环境、工厂环境分析；

c.新一年总体经营思路与经营目标；

d.新一年重点业务计划及保证措施；

e.新一年经营风险分析。

4.2月度工作计划

4.2.1综合管理部经营计划科负责，围绕经营计划和月度重点工作，分解制定各部门月度重点工作计划（3～5项），经单位一把手审定、报集团总裁批准，作为各部门月度一级工作计划，下发执行。

4.2.2各部门负责，按照月度计划分解制定本部门二级工作计划，经主管副总批准后执行，同时报综合管理部经营计划科备案。

4.2.3各部门提交的月度工作计划要与本厂经营计划具有高度一致性，必须突出本部门月度工作的重点，要明确具体的、详细的、可量化的工作内容，完成时间节点以及工作完成的标志性交付物，承担工作的责任人、责任领导。（附件一：《月度工作计划表》）

4.2.4 各部门提交的月度工作计划内容必须包括：基础制度建设、培训、与部门有关的质量整改工作、本部门业务3-5项。

4.2.5 各主管副总和部门主管领导要对本部门的工作计划进行认真审核，将本部门计划中的工作及当月重点工作列入部门月度工作计划。综合管理部经营计划科对各部门上报的计划严格审查把关，对不符合要求、缺项、漏项的计划有权退回部门要求重新修订。

4.2.6 每月24日前，各部门必须将经部门领导审核、主管副总审定后的本部门下月度工作计划提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门执行。

4.3 月度工作总结

4.3.1每月1日前，各部门完成上月月度工作总结（附件二：《月度工作总结》），经部门领导审核，主管副总审定后的月度工作总结提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门进行通报。

4.3.2各部门月度工作总结必须根据当月月度工作计划填写，有新增完成项目的，填写在本月新增项目一栏中。

4.3.3月度工作总结中，对完成项提供完成的标志性交付物，说明完成时间；对未完成项说明未完成原因，下一步完成时间节点、完成的保证措施。

4.4经营指标

4.4.1综合管理部经营计划科依据公司的经营经营指标分解各部门经营指标，经公司一把手批准，作为各部门绩效指标，下发执行。

4.4.2每月4日前，各部门将经营指标完成情况，经部门领导审核，主管副总审定后的月度经营指标完成情况提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门进行通报。

4.4.3经营指标统计，必须给出每个指标的释义，并做到统计真实、核算准确。（附件三：《月度经营指标统计》）

4.4.4除提报经营指标外，设备部、工艺技术部、技术开发部还应提供新产品技术准备的进展状态、设备故障停机时间；质量管理部需提供质量改进计划完成率。

4.5公司会议

4.5.1公司规定：每月6日召开干部例会，上旬召开质量例会，每周一、五召开生产交班会，综合管理部监督实施会议通知的下发、会议的召开、会议纪要的下发。

4.5.2综合管理部经营计划科跟踪、督促集团高管会、干部例会、质量例会、生产交班会等会议决议项的完成情况，并下发。（附件四：《工作完成情况跟踪单》）

4.5.3 针对会议决议项完成情况，对完成项提供相关附件，说明完成时间；对未完成项说明未完成原因，下一步完成时间节点、完成的保证措施，承担工作的责任人、责任领导。

5经营计划的考核流程

5.1为确保公司各类计划工作的顺利开展，各部门根据本部门的实际情况配备了兼职经营计划管理员。

5.2 日常考核

5.2.1 各部门应按以下时间安排提报相关资料，每滞后一天向部门负责人罚款20元，依次累加：

a.每月24日前报下月工作计划；

b.每月1日前报上月工作总结；

c.每月4日前报上月经营指标统计；

d.会议决议项中的工作完成时间在会议纪要要求的时间节点前完成；

e.以上时间节点遇节假日提前或顺延，以集团所发通知为准。

5.3 未完成工作项考核

5.3.1 确因不可抗因素导致计划不能按时完成，必须在计划节点日前向综合管理部经营计划科提交经部门领导和主管副总认可、单位一把手批准的计划延迟申请，方可延期。

5.3.2 同一项计划延期调整不得超过2次。工作未完成，但经过领导批准同意延

期的工作，当月不作为未完成工作考核，此项工作纳入上期未完成工作继续跟踪，并按照延期时间节点进行考核。如果提出二次延期，仍不能按时完成，加倍进行考核。

5.3.3 综合管理部经营计划科每月检查各部门工作计划的完成情况，对按照时间节点圆满完成的工作计划及会议决议项，经公司领导指示给予奖励的按照50元/项给予正激励，对超额完成大于或等于10%的额外奖励50元/项，超额完成大于或等于50%的额外奖励100元/项；对未完成的工作计划及会议决议项，按照差额小于或等于10%的处罚50元/项，差额大于10%的处罚100元/项。（附件五：《员工奖惩单》）

5.4 干部业绩考核

5.4.1考核对象：副总级以上管理干部。

5.4.2 考核周期：季度考核、考核。

5.4.3 综合管理部经营计划科根据副总级以上人员签订的责任书，对副总级以上领导KPI指标完成情况进行初评打分，公司一把手审核，集团总裁批准，每季度第一个月13日前完成上一季度干部业绩考核。

5.4.4 副总级以上的考核结果应用参照《华泰控股集团经营责任制考核办法》执行。

5.5考核结果兑现

奖惩的金额由各部门部长承担总额的50%，相关责任人承担剩余的50%；各相关部门分配奖惩金额到具体人员后，将奖惩单提交综合管理部经营计划科，经营计划科汇总后提交人事科在当月工资中兑现。

6附则

6.1本制度由综合管理负责解释、修订。

6.2本制度自公布之日起执行。