人事管理,采购操作管理,仓库验收管理

第一篇：人事管理,采购操作管理,仓库验收管理

武汉居然酒店管理有限责任公司

员工人事管理流程

一、员工入职程序

1、由各部门经理填写人员需求申请表（附表一），递交至人事部，由人事部根据公司人员编制指标及各部门要求招聘人员。

2、应聘人员先到人事部填写应聘人员履历表（附表二），并随行附上一寸相片一张、身份证复印件一张，本人健康证（原件），然后再由人事部进行人员预录工作，并做好应聘人员信息反馈情况记录。

3、人事部核实应聘人员的履历后，将应聘人员及填写的应聘人员履历表交由其申请的部门经理，并由其部门经理考核评审后填写评审结论（包括同意聘用的岗位、工种、试用期），然后由人事部门根据评审结论制定人员岗位薪资通知单（附表三）交于财务部，财务部根据通知进行薪资发放。

4、新入职人员办理完各种入职手续后，到人事部领取《员工手册》、岗前培训资料，并由人事部进行岗前入职培训，培训期为一天。

5、岗前培训结束后，由人事部与应聘人员签定《培训、学习协议书》，并填写《员工申领物品记录单》，领取工号牌、工装等，然后到财务部交纳领用服装及物品的垫付金，最后持《员工上岗须知书》到部门经理报到，并由部门经理安排其岗位，进行岗位培训，实操演练。

6、试用期结束后，由部门经理填写岗位评审通知单（附表四）

交于人事部，人事部根据其通知，填写岗位薪资通知单交于财务部，财务部据此发放员工薪资。

7、人事部在员工试用期结束前一周内，给部门经理呈交员工试用期到期通知单（附表五），部门经理在员工试用期结束后，根据其试用情况，若试用合格，同意录用，应填写员工转正通知书（附表六），交于人事部，人事部据此与员工签定《劳动合同》；若试用不合格，应填写员工岗位评审通知单，交于人事部，人事部据此办理人员辞退手续，并汇同财务部做好薪资清算工作。

二、员工辞职程序

1、员工在其合同期内要求辞职者：经理级需提前一个月填写辞职申请，普通员工需提前十五天填写辞职申请，临时用工需提前三天填写辞职申请。

2、辞职人员要先与部门办理好交接手续，填写工作移交清单（附表七），交于人事部。人事部据此办理人员辞职手续，即解除劳动合同及办理劳动保险帐号的转移工作。

3、同时，人事部做好辞职人员的考勤记录的核实工作，并将其核实情况通知财务部，由财务部核实薪资发放。

4、财务部在确认其辞职手续齐全后，无任何未尽事宜后，方可退还其所垫付的押金。

5、辞职人员的当月工资除特殊情况外，一般在次月的10日（酒店发薪日）一并发放。

三、员工辞退程序

1、部门经理填写辞退员工通知书，并随之附上员工工作移交清单，交于人事部。

2、人事部据此办理人员辞退手续，即解除劳动合同及办理劳动保险帐号的转移工作。

3、同时，人事部做好辞退人员的考勤记录的核实工作，并将其核实情况通知财务部，由财务部核实薪资发放。

4、财务部在确认其辞退手续齐全后，无任何未尽事宜后，方可退还其所垫付的押金。

5、辞退人员的当月工资除特殊情况外，一般在次月的10日（酒店发薪日）一并发放。

附：员工若入住员工宿舍，需先在人事部门进行登记，然后由人事部带员工到寝室长，由寝室长统一安排住宿。

二00九年十二月一日

武汉居然酒店管理有限责任公司

采购操作管理制度

一、食品饮料采购操作程序

第一，根据公司统一采购的原则制定采购计划。

1、审核经部门经理批准的每月物资申购计划单中食品饮料 采购计划，审核当天厨房上报的申购计划。

2、结合食品饮料库存情况，根据市场行情，制定最佳采购方案、计划。

第二，签订订购合同。

1、掌握市场行情，对各类食品饮料的价格做到心中有数。

2、按酒店要求，供应商应能保质保量按时给予供货。

3、价格合理，符合市场行情。第三，安排组织采购。

1、依据批准后的申购单，切实安排好食品饮料及时到店。

2、认真查验所购的食品饮料的数量、质量。

第四，审核购货发票，核对合同或申购订单所订的数量、单价金额。第五，及时到财务部核对购货发票，协助解决付款中发生的问题。

第六，整理有关采购合同凭据等，采购合同原件留存财务部，自留一份复印件备份。

第七，购入厨房、会所当日所需的鲜活食品、蔬菜、水果等。

1、根据餐厅、会所的实际需要量，商定、联系好有关供应商。

2、主要采购供应商每天按时、按品种、按数量送货。

3、根据餐厅、会所的经营情况，及时增减调整供应的品种数 量。

4、配合厨房、会所检查购入食品的质量关。第八，同酒店内外有关部门保持密切联系。

二、物料用品采购程序

第一，制定物料用品采购计划。

1、掌握所需采购物料用品市场情况。

2、了解需采购的物料用品的产地，熟悉各品种的性能、质量、要求，确定供货时间。

3、审核经批准的申购单，凡未经审批的申购单，一律不准采购。

4、结合库存物品的存量及各部门的作用量，制定进货的品种、数量及进货时间。

5、寻找落实供应商，实行“货比三家”的原则，采购物美价廉且实用的物料用品，并签订供货合同。第二，货物购入后的工作。

1、及时通知仓库保管员验收货物，发现数量、质量有问题，马上同供应商联系并进行处理解决。

2、核对发票与到货实物的品名、规格、数量、金额是否一致。

3、及时填制报销单，办理清帐手续。报帐要及时，一律不准 跨月。商品送仓库验收后，持入库单、部门申购单及购货发票到财务部核单报帐。

4、开展市场调查研究，不断开发货源渠道，保证酒店对各种 物料用品的需求。并做好采购工作的资料管理和统计工作，将有关的申购计划、供货合同（复印件）等分类保管。

三、申购物品的操作流程

1、凡各运营部门需申购的物品，由部门经理完整的填写《申购单》，并列明所需时间，然后运营总监、行政总监审核签字，最后由采购员根据所申购物品的轻重缓急，有计划的统一安排采购。

2、申购单一式三联，白联各部门经理留存，红联交采购员，绿联交库管。

3、专业用品的采购，需各部门派员汇同采购人员进行采购，并做好验收入库工作。

4、对厨房、商务会所的食品类的采购，厨师长或吧台长一定要签字验收。

5、特殊情况：因营业所需或突发事件，需立即采购，同样按以上规定办理申购手续，并在《申购单》上注明急用的原因。

6、采购员因某种原因而未采购到的物品，应及时反馈到部门经理。若因采购员失职，而造成酒店经济损失的，由采购员负全部责任。

二00九年十二月一日

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工程验收管理制度

一、工程进行中

1、工程合同签订后，合同交由财务部保管。

2、按照合同约定付款的，由采购部汇同财务部做好内部通 讫，核定付款方式及付款金额，并由采购部、工程部、财务部的经理审核签字，交由运营总监、行政总监、总经理签字后方能由财务部付款。

二、工程结束

1、工程结束后，由工程部核实工程的质量及完工进度，填写 工程审核验收报告，并对其工程质量负全责。

2、工程部将审核验收报告交采购部，采购部据此做好最后的工程付款工作（付款工作流程如上）。

二00九年十二月一日

武汉居然酒店管理有限责任公司 仓库保管员管理制度

仓库保管员的直接上级领导是财务经理，岗位的主要职责是：

1、根据采购员采购的物品填写入库单，并根据发票核对其 品名、数量并检查质量。如遇下列情况，库管可以拒绝验收入库，或报请上级处理：

（1）任何物品无购臵计划或未经总经理同意采购的财产物质，库管应拒绝验收，财务部拒绝报销。

（2）未按计划批准购进的或合同不符合者不验收；（3）购进的物品与原始发票不符合者不验收；

（4）供应单位的发票抬头不符，未加盖公章，字迹不清楚，有涂改者不验收。

（5）属于贵重物品，需与申购部门共同验收。

2、登帐时，要核对入库单和发票的品名、金额和数量。

3、出库时，严格执行发料制度，发放物品一定要有手续齐备的领料单，即部门经理签字方可生效。

3、要求分设各部门库存商品明细帐，每日根据入库单、领料单上物品的不同类别分别入帐。帐目共分四类：（1）物耗帐，即布草、客用品、服装；（2）库存小商品帐，即房吧、酒水、饮料；（3）原材料帐，即调味品、干货等其它物品；（4）低值易耗品帐。所有帐务必须做到日清月结，帐、物一致。

4、协助财务部、采购部对库存商品做最合理的备量，既不积压资金，又确保运营物品的充足备量。

5、做好物品的报损工作。对不能使用的布草做好报损标记的处理及领用记录。处理利用物品领用，要填写《领用单》，并在领用单是注明“报损物品”。

6、每月月未汇同财务部门做好仓库物料、原料和小商品的盘点。编制库存商品盘点表，一份交于财务经理，一份留仓库保管员，如发现差错、缺损应及时查明原因，并上报主管部门经理。

7、做好仓库卫生及安全工作，确保万无一失。

8、与各部门及时沟通信息，了解营业状况，了解各部门对 物品的需求状况，及时申购，确保使用。

二00九年十二月一日

第二篇：T+仓库管理操作

T+仓库管理操作手册

一、基础设置及期初库存录入

二、采购入库单

三、其他入库单

四、销售出库单

五、其他出库单

六、组装拆装单

七、盘点单

八、报表查询

一、基础设置及期初库存录入

在使用本系统前，基础资料首先要录入，包括：部门、员工、往来单位、存货、仓库、出入库类别、地区、物料清单。其中存货和物料清单设置是重点。在基础设置----常用信息设置可以点开相关菜单。

1.部门分类设置

2.员工设置，与部门设置类似。

3.往来单位分类和往来单位设置与部门和员工设置类似。

4.存货和存货分类的设置

5.物料清单

物料清单有的叫BOM、配方，都是同一个意思。在做生产或者组装拆卸单时，必须先设置好物料清单。

6、库存期初的录入

系统管理---初始化---库存期初余额，库存期初余额也可以先点导入，选模板下载，下载的模板EXCEL格式，在EXCEL表里输入存货期初余额后，再导入即可。

二、采购入库单

采购入库单，是从供应商那里采购回来存货入库，只有做了此单据在往来业务里才会产生后面的应付。

1.审核后的单据如果修改，以有弃审权限的账号登录进行弃审，再修改单据。

2.操作-----设置，可以将表头或者明细的字段不显示或者显示出来，在显示下面勾选、取消即可。

3.工具--现存量查询，可以直接查询存货现存量。联查，可查和该单据相关的单据。

三、其他入库单

操作方法和采购入库单类似，受赠、盘盈、受赠退库、其他退库业务用到此单据，还有组装拆卸单会自动产生其他出入库单。

四、销售出库单

销售存货给客户，只有做了此单据，在往来业务里才能产生应收。操作方式采购入库单，不同之处，采购入库单是增加库存，销售出库单是减少库存。

五、其他出库单

该单据主要做其他退库、赠品出库/退库、盘亏等业务。

六、组装拆卸单

在企业生产过程中，由于生产需要，采购的原材料进入仓库时需要按照其组成配件进行登记。比如说500KG的无铅电子脚经过加工生成100KG的无铅油铜。通过组装拆卸，可以自动产生出入库单，方便仓库进行管理。在使用前首先要设置好物料清单。

点新增，选存货，展开，表体明细就会显示所用子件(原料)，数量可以根据实际情况修改，因为原材料的成份不一样，建议加工完后，再做此单。

六、盘点单

库存核算----盘存单据----盘点向导

操作步骤：1.打开盘点表 2.点锁盘 3.选择盘点仓库 4.提取---分类提取

5.校验，输入盘点数量，保存审核。

七、报表查询

菜单位置：库存核算-----单据明细/统计分析表/业务执行表/库存账

1.单据明细表，以销售出库单为例。

a在单据日期里，也可以选3天/本周/本月等，现选本周查询。

b在查询结果中，双击单据编号，可以显示该销售出库单，如下图所示。

2.统计分析表

以销售统计分析表为例，可查询某个客户的销售情况。

3.库存账查询，也是类似操作。

第三篇：仓库管理操作SOP

仓储管理标准化操作

1.收货流程 1.1.正常产品收货

1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。

1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。

1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。

1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。

1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。

1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。1.2.退货或换残产品收货

1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。

1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。1.2.3 换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。1.2.5 依据单据记入台账。2.发货流程

2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字）作为发货依据。

2.1.2 接到公司计划出库通知时，仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知相关部门安排车辆。

2.1.3 仓管员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.1.4 仓管员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.1.5 仓管员按照出货要求顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态及相关手续等。3.库存管理 3.1.货品存放

3.1.1 入库产品需挂好物料管制卡后入位，货物存放不能超过产品的堆码层数极限。3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。3.2.盘点流程

3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类三个月一次。

3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名仓管人员进行交叉盘点，将盘点表交于仓库文员，仓库文员将系统数打印出，给仓管员进行数量的匹配，如有数量的差异，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时上报主管，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。4．仓库日常管理 仓库日常运作审计表 检查内容

4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？ 4.1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。

4.1.4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）

4.1.5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）4.1.6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。

4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）4.1.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据 需要，可以在仓库里灵活移动）。4.1.11、各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范？ 4.1.12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“管制卡”？ 4.1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？ 4.1.14、破损、搁置货物是否在规定日期内处理完毕？

4.1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？ 4.1.16、所有退货的处理必须在3天内完成（特殊情况除外如：外省客户等），并且退货上必须付有“退货单”等依据。4.1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。4.1.18、台账库存和实际库存是否一致？

4.1.19、仓库是否完全按“PMC产品配料清单”备货发货。

4.1.20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。

4.1.21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下。4.1.22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）.5．仓库的保管原则

5.1.1．面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

5.1.2．尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放（根据货物料的属性平面或立体化）。

5.1.3．根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

5.1.4．同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，仓管员对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5.1.5．根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。5.1.6．依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。拟定： 审核： 批准：

第四篇：采购流程管理及仓库管理制度

采购流程管理及仓库管理制度

第一部分 总则

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。第二部分 权限

（一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意；

（二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。第三部分 采购原则

1、询价比价原则

每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量

不能完全与采购单一致需经总经理同意。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第四部分 采购业务流程

一、采购申请：

1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写《部门物资需求计划单》，属于固定资产采购由物资需求部门填写《资产购置申请单》上报公司，采购员汇总形成《物品采购单》报总经理审批；原则上不执行没有计划的采购，除特殊情况急需购买的总经理批准后可不受计划时间限制；

2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由

生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《采购询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

（4）询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，同时对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认，遇到问题应及时的与需求部门沟通。

三、供应商选择

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立《供应商档案表》，做好业务记录，会同生产、财务、采购等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资

信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每向三家以上供应商询价，经有公司综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

四、合同签订

1、供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

2、交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

3、合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 5）付款方式； 6）

质量保证期； 7）质量要求及规范；

8）违约责任和解决纠纷的办法；

9）双方的公司信息； 10）

其他约定。

4、合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理

五、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

六、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管员开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

七、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭物料《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续：采购员填制《付款申请单》，交由财务核实欠款金额、票据是否齐全等情况后，由采购部经理审核，总经理批准，最后交给财务安排付款 第五部分 仓库管理流程

一、验收入库

1.采购物资送到公司后，由仓管员根据《物品采购单》和发票，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，特殊情况时及时通知到质检员进行质量检验，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥物料卡，做好标识。

2、对检验的合格原辅材料仓管员在物品采购单上签字，并填写物料《入库单》，验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并于2日内通知采购员处理。

3、仓库原则上当天送来的物料当天处理完毕，登记入《仓库库存管理系统》

4、仓库管理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。

二、物品领用管理

主要负责：仓库管理员、车间班长

职责：仓库管理员、车间班长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点

1、物品领用须在仓管员指导下，由部门主管或指定的负责人进行领料，领料人填写领料单，仓管员做好材料领用信息登记。

2、对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不可以拖延记录。

三、现场管理

目的：规范仓库和车间原料、成品缓存区的日常整理清扫活动，保证

物品整洁有序、区域干净卫生 负责人： 仓管员 带班长

1、物品的堆放须分类摆放整齐，做好物料卡标识，保持地面、墙面整洁，无蛛网。

2、货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离。

3、原辅料进库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁。

4、同品种的摆放在同一区域内，出库时遵循先进先出原则。

四、生产原、辅料损耗表

1、当日仓管员协助车间班长并核实原辅料《领料单》、成品《入库单》

2、仓管员根据原辅料的使用和成品产出量计算原辅料的损耗，填写《生产损耗率核算表》

五、成品入库管理

目的：规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制，保证成品的入库安全和质量 主要负责： 仓管员、车间班长

职责： 仓管员负责对产品入库管理进行监督检查，确保产品数量外观质量无损；车间班长须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品入库数量的核实和成品外观的良好

1、质检部对产品的现场检验后，确保产品合格后方才入库。

2、成品入库后仓管员须对成品数和《入库单》进行核对，并做标识，包括规格、品名、品牌、生产日期

3、半成品入库应先通知质检部对半成品进行检验，然后做标识，分

开定点堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生产日期及数量。

4、成品入库后，需按不同品名、规格、特点分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。）

六、成品出库管理

目的：对仓库成品物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。保证产品在出库过程中不影响产品的质量 主要负责：仓管员、物流专员

职责：物流采购专员负责产品的搬运与装车；仓管员负责产品的备货以及对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

1、仓库接到销售部的提货单后当日即时开具《成品出库单》（须每周一将上一周所发生的全部单据交于销售，销售核对购销合同、填写销售清单；）。

2、采购员负责联系车辆、组织人员进行产品的搬运与装车。

3、装车时，根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车，将损坏产品及时挑出单独存放，仓管员随时补发同品种产品。

4、装车完成仓管员与采购专员、提货人同时清点品种、规格、数量，及驾驶员等会签《提货单》。并记录发货车辆车牌号以及卫生情况，并由提货负责人确认签字，便于可追溯；

5、产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录，进行帐务处

理和单据的整理与存档。

6、如有客户退货，与销售部确认后办理入库，填写《退货单》；如有质量问题的通知质检部，由质检部检验确认后隔离并作标识。

7、通知综合办办理出门证，车辆出厂。

七、仓库盘点

1、仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底（月的最后一天）前做好公司库存

报表，清晰每月的库存，报财务管理中心备案，保证账物相符。

2、仓库员盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

3、盘点分日盘、周内不定期盘点，月盘但所有的盘点数据都需盘点人员亲自确认。第六部分 附 则

第一条 本办法由综合管理部负责解释。第二条 本办法自印发之日起执行。

丽水市艾德曼自动化科技有限公司

2018年8月

第五篇：仓库管理、材料采购交底9.11

9.11材料采购、仓库管理交底细则

材料采购：

1、材料计划采购制度。材料科根据各项目部提出的需用材料计划，在充分利用库存物资的基础上，做好物资平衡工作，及时编报材料采、订、购计划。计划包括月计划和周计划，每月25日之前材料员向公司报送月计划，每周五之前报送下周周计划。材料计划经材料科长汇总、平衡后报工程部、财务部签字确认，一式四份分发材料员、库管员、财务科，一份材料科归档留存。材料计划要求做到详细、准确、全面、可靠。材料计划要求严格按照工程预算和施工进度安排材料使用，尽量减少计划外采购。计划外采购也要履行相关审批手续，无领导审批不得自行采购。对由于一些变更而新增加的材料也要提前做好计划，不能因为没有材料计划从而造成急用材料剧增，出现急用材料价格偏高。做好这项工作，就要现场技术人员具有丰富的经验，提早将一些可能用到的新增材料提交物资采购部门，物资采购部门在平常的采购中，有目的的给予关注，在需要用到的时候，才能够做到有条不紊。

2、计划采购管理原则。材料采购制度要坚持做到材料员无计划不采购，库管员无计划不入库，会计员无计划不入账。这要求各部门恪守岗位职责，严格把关，坚决把不符合计划采购的材料拒之门外，发现违规行为，退还当事人，一旦有违反规定的事情发生，要严格追究相关责任人的责任。第一次，除日常考评扣分外，给与警告，全公司通告批评，第二次，罚款200元，通告批评，第三次，人事约谈，给与调离岗位或劝退处理。

3、采购询价管理制度。材料员接到批准的采购申请单后，采购单价一千元以上或有经常供货行为的商品，除紧急采购外，必须进行多方比价。一般询价供应商不得低于三家，作好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。材料询价单复印件附在入库单后，供材料科、工程部、财务部审核。违反询价规定的采购财务不予入账，所有费用及退货损失由材料员自己承担。

4、合同管理制度。采购价格选定后，采购商品单位价格在2000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的（一年内有3次以上）必须与供应商签订采购合同。采购合同必须经过经办人、材料科、工程部、财务部、总经理评审会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

5、发票管理制度。材料采购必须取得合法、规范、真实、有效的发票。新公司下月起正式启动运行，公司要求采购发票原则上要取得增值税专用发票。有些小额零星物品确实无法取得合法发票的，可事先向主管领导申请批准，按照无发票物品特殊处理。

仓库管理：

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

2、物料入库时，应严格执行入库手续。所有称重物品必须过磅，磅单附入库单后以备查验。所有点数物品必须逐一点验，不允许抽检或以目测替代。不同规格物品必须分类存放，并标注清楚。材料入库根据材料计划单、送货单、材料规范发票入账（五金一批、材料一批后应附发票清单）。

3、验收入库签字手续。材料验收必须有施工员在场，要求对材料品名、规格、质量等是否符合工程要求发表意见。要求两名库管员都必须到场点验材料并在送货单上签字确认。要求入库单当日开具由项目经理、材料员、库管员签字。各位签字人员要对自己签字负责，不能简单走过场，流于形式。公司会定期不定期对项目经理和施工员给与抽查，一月不少于两次，发现违规行为者给与全公司通告批评等处罚措施。入库单做到每周一报。

4、台账整洁规范、准确清晰。台账登记按照公司规范要求，按照入库、出库单连续编号，收发存规范完整，不准存在隔行、跳页现象，错账更正按规定更正，不准存在挖擦刮补等现象。账务登记要求做到日清月结，当日账当日毕，禁止隔天做账。

5任人仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时办理固定资产报废申请，经总经理批准后报财务办理相应的报废销账处理。

7、加强现场管理。仓库管理员对施工现场所有材料负责。平时做好防盗、防火、防水、防潮等工作。对班组材料使用负责，发现班组有浪费材料现象应及时给予制止，屡教不改要给予经济处罚。自己处理不了及时上报项目经理处理。

8、报废材料处理。

所有无使用价值待处理物资报废需严格履行审批手续。凡待报废材料需由库管员填列详细清单并由项目经理签字确认，向总经理递交报废申请报告（注明报废材料数量、金额及其原因），总经理批准后库管员、材料员、财务会计共同完成报废收入上缴工作。有未经领导审批私自出售公司物资者一经发现即给予500元以上直至开除处理。成本控制：

1、树立成本控制意识、主人翁意识和危机意识。成本控制是全员控制，全过程控制，公司每个员工都负有不可推卸的责任。尤其是项目经理，作为成本控制第一责任人，对项目成本控制的推动和落实起着至关重要的作用。一个优秀的项目经理，从施工设计、材料节约、现场管理、各类管理费间接费控制方面可以可以为公司节约大量成本，提升可观的利润空间。现在我国建筑行业发展到了成熟期，发展的战略重点转向内部管理，通过管理提高企业竞争、月报表库存信息及时呈报。每月末编制收发存月报表，须对数量、文字、表格仔细核对，做到账表与实物相符，确保报表数据的准确性和可靠性。每月三号前报送公司财务科。

6、固定资产、低值易耗品、周转材料、租赁材料登记完整准确，明确保管人责力成本控制关系到每个人的切身利益，作为公司员工，项目成本控制工作刻不容缓，希望大家要有危机感，要求不论是公司管理人员，还是普通员工，都要树立成本控制意识，千方百计，不遗余力，节约每一分成本，为公司也为自己尽心尽力。

2、实行定额领料制度。为了控制项目材料成本，为了保证材料用量的合理性，杜绝浪费，现在通行的最好的办法就是制定材料消耗定额，坚持按定额领发料制度。在施工准备阶段按预算工程量及配合比先做出各种材料的用料计划，并把原材料的消耗率降到最低点。进料时选派可靠并富有经验的收料人进行把关，收料人不仅严把质量关，而且还严把进料数量关。各外联队只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施或追究其经济损失责任，低于定额用料，则可以提取一定比例的奖励；②在对材料进行性能分析的基础上，力求用价格低的材料代替价格高的材料；③认真做好计量验收。坚持余料回收，降低料耗水平；④加强现场管理，合理堆放，减少搬运，降低堆放、仓储损耗；⑤大力做好材料的修旧利废工作和加强工地材料保管、防止材料丢失。

3、为了杜绝材料浪费，就要制定严肃的材料节超奖罚制度，使工人在施工的过程中，能充分发挥主人翁精神，坚决杜绝浪费材料的事情发生。并且能够主动做到为项目想办法，出主意、降低能耗。没有奖罚措施或奖罚措施不到位。这会严重影响项目施工人员的积极性，做的好没奖励、做的差也没处罚，那么会使大家互相攀比，相互推脱，影响施工过程的正常运行，增加施工项目成本。

4、严格工期管理。工期管理同各个施工过程中的管理悉悉相关。施工前必须确定合理的工期，严格按照施工进度表及施工网络图组织施工，做好人员、材料、机械调配工作，避免因工序衔接不当而引起停工、窝工，尽可能的减少不必要的机械器具、租赁、摊销费用，控制质量管理，杜绝因返工而发生的工、料、机的重复使用、浪费，争取加快施工进展，缩短工期。只有工期控制有了保障，才能有效提高项目整体效益。

5、加强工程质量监督，严格成本考核。

6、加强安全管理。