关于物资采购和费用报销的申请与批准程序

第一篇：关于物资采购和费用报销的申请与批准程序

关于物资采购和费用报销的申请与批准程序

一、物资采购的申请与批准

1、公司对各部门物资供应采用归口集中采购机制，由公司采购部履行物资采购职能。

2、单件物资采购价格在3000元以下,或总价在10000元以下的，须经总经理批准后采购。

单件物资采购价格在3000元以上,或总价在10000元以上的，须经集团董事长批准（或授权批准）后采购。

3、各部门申请采购物资，填写《物资请购报告单》（格式见附件一），办理报批手续，审批人应对请购物资的必要性、合理性进行审核。

物资请购部门（请购人）应对所请购物资进行市场询价，并按《物资请购报告单》要求填写预估费用。

4、采购部在接到经批准的《物资请购报告单》后，对请购物资进行市场询价（原则上不得低于三家），填写《询价单》（格式见附件二）报送有关领导批准后，原则上应三天内会同物资请购部门共同采购。

5、《物资请购报告单》、《询价单》未经批准，采购部不得受理。根据集团有关制度规定应签订供货合同的必须签订合同。根据集团有关制度规定应履行招投标的必须履行招投标程序。

6、根据“谁请购，谁验收”原则，采购物资进公司后，采购员必须会同请购部门（请购人）、仓库管理员共同办理验收入库手续，填写《入库验收单》（格式见附件三）。

验收要件是：产品合格证、保修卡、产品使用说明书等技术文件是否齐全；产品质量和性能是否合格；数量是否正确等。

《入库验收单》一式三联，第一联采购部留存，第二联是仓库记账联，第三联由采购员随同购货发票交财务部报账。

未办验收入库手续的，一律不准报账。

7、公司办公室对以下物资按领用人设置领用登记册，领用人离职，由办公室负责收回： 影像设备：包括照相机、摄像机、摄像头、耳麦、投影仪、音响设备、电视机等；

办公设备与办公用品：包括电脑显示屏、电脑主机、笔记本电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、监控器、优盘、移动硬盘、路由器、交换机、对讲机、计算器、空调等；

办公家具：包括办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、保险柜、洗衣机、冰箱、热水器等。

二、费用报销的申请与批准

以下费用报销申请，填写《物资采购与费用报销单》，履行相关审核程序，并须提供由税务部门（财政部门）监制的发票（收款收据）。

（一）业务招待费

1、公司各部门在办公室内接待用烟，由接待人自理；在外业务交际需要用烟的，可以一次报销烟一盒。在办公室内接待用茶叶，向公司办公室领用。

2、公司各部门需要招待用餐的，经总经理批准后实施。

公司领导招待用餐人均标准不超过80元（含烟、酒）。其他人员招待用餐人均标准不超过50元（含烟、酒）。陪同参加招待用餐人数，原则上不超过3人。

招待用餐超出标准的，须经总经理审核批准后报销。

招待用餐报销时，须提供饭店出具的用餐菜肴（含烟、酒）清单、对方人员清单等资料。

3、馈赠礼品，须事前提出书面申请报告，说明事由、收受人、礼品名称和数量、金额。

公司领导需要馈赠礼品的，申请报告须经集团董事长签字批准后实施。公司各部门需要馈赠礼品的，一次金额在1000元以下的，申请报告经总经理签字批准后实施；在1000元以上的，申请报告须经集团董事长签字批准（或授权批准）后实施。

报销时，要提交经批准人签字的申请报告。

（二）差旅费、市内交通费

员工因公出差、市内交通，参照《汇鑫公司差旅费报销及补贴制度》、阜汇集团字【2009】01号《考勤管理制度（试行）》第一章第八条规定执行。

（三）广告宣传资料费

1、公司各部门申请制作（发布）广告宣传资料，由部门经理提出申请报告，报总经理批准后实施。

2、委托制作（发布）广告宣传资料，应签订委托制作（发布）合同，并对合同编号，合同副本交公司财务部备案。

3、申请支付宣传资料费，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述委托制作（发布）单位、发布时段、宣传资料数量等。

（四）员工学习费用

1、员工学习费用指，员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书所发生的费用（包括学费、书籍费、考试费），以及参加有关单位举办的专业岗位培训所发生的费用。

2、员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书，脱产、半脱产学习的，由本人提出申请报告，报总经理审核批准。

取得证书后，可以报销学费、书籍费、考试费，证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

3、员工自学取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书的，在取得证书后，可以报销书籍费、考试费。证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

4、员工参加专业岗位培训，由本人提出申请报告，报总经理批准。

5、申请支付学习费用，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述学习专业、学期、专业证书名称、发证单位、培训单位等。

（五）其他费用

发生下列费用报销的，单项费用在5000元（含5000元）以下的，须经总经理批准；单项费用在5000元（不含5000元）以上的，须经集团董事长批准：

审计费、诉讼费及律师费、车辆使用费、办公设备修理费、会务费、专业书籍、报刊杂志、协会会费、赞助费、捐赠费、赔偿款、补偿款、咨询费（除工程外）、加班费等。

三、附则

1、本规定适用于阜阳汇鑫大市场置业有限公司巴中分公司、巴中市雄振房地产开发有限公司浅水湾项目部。

2、本规定中涉及需要总经理的职责，暂由阜阳汇鑫大市场置业有限公司副总经理行使。

3、本规定自发布之日起实施。

附件：

1、物资请购报告单

2、询价单

3、入库验收单

第二篇：关于物资采购和费用报销的申请与批准程序

关于物资采购和费用报销的申请与批准程序

一、物资采购的申请与批准

1、公司对各部门物资供应采用归口集中采购机制，由公司采购部履行物资采购职能。

2、单件物资采购价格在3000元以下,或总价在10000元以下的，须经总经理批准后采购。

单件物资采购价格在3000元以上,或总价在10000元以上的，须经集团董事长批准（或授权批准）后采购。

3、各部门申请采购物资，填写《物资请购报告单》（格式见附件一），办理报批手续，审批人应对请购物资的必要性、合理性进行审核。

物资请购部门（请购人）应对所请购物资进行市场询价，并按《物资请购报告单》要求填写预估费用。

4、采购部在接到经批准的《物资请购报告单》后，对请购物资进行市场询价（原则上不得低于三家），填写《询价单》（格式见附件二）报送有关领导批准后，原则上应三天内会同物资请购部门共同采购。

5、《物资请购报告单》、《询价单》未经批准，采购部不得受理。根据集团有关制度规定应签订供货合同的必须签订合同。

根据集团有关制度规定应履行招投标的必须履行招投标程序。

6、根据“谁请购，谁验收”原则，采购物资进公司后，采购员必须会同请购部门（请购人）、仓库管理员共同办理验收入库手续，填写《入库验收单》（格式见附件三）。

验收要件是：产品合格证、保修卡、产品使用说明书等技术文件是否齐全；产品质量和性能是否合格；数量是否正确等。

《入库验收单》一式三联，第一联采购部留存，第二联是仓库记账联，第三联由采购员随同购货发票交财务部报账。

未办验收入库手续的，一律不准报账。

7、公司办公室对以下物资按领用人设置领用登记册，领用人离职，由办公室负责收回：

影像设备：包括照相机、摄像机、摄像头、耳麦、投影仪、音响设备、电视机等；

办公设备与办公用品：包括电脑显示屏、电脑主机、笔记本电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、监控器、优盘、移动硬盘、路由器、交换机、对讲机、计算器、空调等；

办公家具：包括办公桌椅、沙发、茶几、文件柜、保险柜、洗衣机、冰箱、热水器等。

二、费用报销的申请与批准

以下费用报销申请，填写《物资采购与费用报销单》，履行相关审核程序，并须提供由税务部门（财政部门）监制的发票（收款收据）。

（一）业务招待费

1、公司各部门在办公室内接待用烟，由接待人自理；在外业务交际需要用烟的，可以一次报销烟一盒。在办公室内接待用茶叶，向公司办公室领用。

2、公司各部门需要招待用餐的，经总经理批准后实施。

公司领导招待用餐人均标准不超过80元（含烟、酒）。其他人员招待用餐人均标准不超过50元（含烟、酒）。陪同参加招待用餐人数，原则上不超过3人。

招待用餐超出标准的，须经总经理审核批准后报销。

招待用餐报销时，须提供饭店出具的用餐菜肴（含烟、酒）清单、对方人员清单等资料。

3、馈赠礼品，须事前提出书面申请报告，说明事由、收受人、礼品名称和数量、金额。

公司领导需要馈赠礼品的，申请报告须经集团董事长签字批准后实施。公司各部门需要馈赠礼品的，一次金额在1000元以下的，申请报告经总经理签字批准后实施；在1000元以上的，申请报告须经集团董事长签字批准（或授权批准）后实施。

报销时，要提交经批准人签字的申请报告。

（二）差旅费、市内交通费

员工因公出差、市内交通，参照《汇鑫公司差旅费报销及补贴制度》、阜汇集团字【2009】01号《考勤管理制度（试行）》第一章第八条规定执行。

（三）广告宣传资料费

1、公司各部门申请制作（发布）广告宣传资料，由部门经理提出申请报告，报总经理批准后实施。

2、委托制作（发布）广告宣传资料，应签订委托制作（发布）合同，并对合同编号，合同副本交公司财务部备案。

3、申请支付宣传资料费，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述委托制作（发布）单位、发布时段、宣传资料数量等。

（四）员工学习费用

1、员工学习费用指，员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书所发生的费用（包括学费、书籍费、考试费），以及参加有关单位举办的专业岗位培训所发生的费用。

2、员工为取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书，脱产、半脱产学习的，由本人提出申请报告，报总经理审核批准。

取得证书后，可以报销学费、书籍费、考试费，证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

3、员工自学取得学历、专业技术职称、专业技术资质等证书的，在取得证书后，可以报销书籍费、考试费。证书原件交由公司保管，员工离职，证书原件归还本人。

4、员工参加专业岗位培训，由本人提出申请报告，报总经理批准。

5、申请支付学习费用，应在《物资采购与费用报销单》“事由”栏叙述学习专业、学期、专业证书名称、发证单位、培训单位等。

（五）其他费用

发生下列费用报销的，单项费用在5000元（含5000元）以下的，须经总经理批准；单项费用在5000元（不含5000元）以上的，须经集团董事长批准：

审计费、诉讼费及律师费、车辆使用费、办公设备修理费、会务费、专业书籍、报刊杂志、协会会费、赞助费、捐赠费、赔偿款、补偿款、咨询费（除工程外）、加班费等。

三、附则

1、本规定适用于阜阳汇鑫大市场置业有限公司巴中分公司、巴中市雄振房

地产开发有限公司浅水湾项目部。

2、本规定中涉及需要总经理的职责，暂由阜阳汇鑫大市场置业有限公司副总经理行使。

3、本规定自发布之日起实施。

附件：

1、物资请购报告单

2、询价单

3、入库验收单

第三篇：费用申请与报销（模版）

哈尔滨亿东科技发展有限公司费用申请与报销制度

公司为加强内部管理，合理控制费用支出，厉行节约的原则，制定以下规定

一、差旅费的申请与报销

1、公司员工因公出差需填写《出差计划申请单》，写明出差人员姓名、所属部门与职务、计划出差日期、到达地点、行程目的、预计借支金额。

2、《出差计划申请单》先由部门经理和部门高级业务经理审批同意，由总经理指示后，填写借款单到财务部借支出差费用，将《出差计划申请单》交与行政部。

3、出差人员回公司后需要5日内报销此次出差费用

4、报销时需填写报销单，并附原始发票或收据、《出差计划申请单》写明出差实际日期、交通费（包括市内车费）、住宿费、补贴费和其它应报费用（如复印费等）。先由部门经理和部门高级业务经理审核、行政部审核、财务部审核、总经理助理审核、总经理审批之后可到出纳员处报销。

5、出差补贴包括住宿补贴与伙食补贴，标准为黑龙江省内齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江、大庆、满洲里为每天60元，黑龙江省内其它城市为每天50元；黑龙江省外（）

6、外出参加会议的伙食费由主办方支付的，不予报销，只报销交通费。

7、夜间做车超过7小时可乖卧铺，标准为经理及以上人员原则可乖软卧，其他员工为硬卧。

8、前次借支款未报销之前，不再给予借支；如超过15日未报，其借支款从工资内扣除。

二、招待费用的申请与报销

1、因工作需要支付招待费用时应遵循事先审批原则

2、填写《招待费用申请表》，写明招待对象、人数、招待项目（餐饮、娱乐、外出旅游、购买礼品）、预计费用

3、《招待费用申请表》先由本部门经理或本部门高级经理审核，行政部审核、总经理审批后可凭《招待费用申请表》到财务部填写借款单借款，将《招待费用申请表》交与行政部

4、招待后需在2日内报销此费用，报销时需有原始发票或收据、《招待费用申请表》填写报销单，经办人、时间、金额等事由。先由部门经理或部门高级经理审核、行政部审核、财务部审核、总经理助理审核，总经理审批后可到出纳员处报销。

5、申请表内的项目可以实报，超项目不给予报销。

6、陪同人员一般不可超过三人；饮酒是要适量，不可因饮酒误事，损坏公司形象。

三、日常与行政费用的申请与报销

1、日常与行政费用的支出应遵循事先申请原则。主要包括水费、电费、公司电话费、物业费、房屋租金、办公用品、日用品、低值易耗品等

2、公司发生的水费、电费与公司电话费发生时可凭发票报销。由行政部审核、财务部审核、总经理助理审核、总经理审批后可报销。

3、办公用品、日常用品与低值易耗品在预算内的由行政部提出申请，填写《办公用品购买申请单》，注明所购名称、种类、数量、预计单价、用途。

4、《办公用品购买申请单》由行政部经理审核、总经理助理审核、总经理审批后到财务部借支款项。

5、购买后需在2日内报销此费用，报销时需有原始发票或收据和所购物品清单、《办公用品购买申请单》填写报销单，经办人、时间、金额等等事由。行政部经理审核、财务部审核、总经理助理审核，总经理审批后可到出纳员处报销。

四、促销员费用报销

1、促销人员发生的费用应遵循事先申请原则，以实际发生为准

2、促销员的费用每月1日与15日各报销一次，其它时间不给予报销

3、促销人员发生的费用必需有原始单据加盖所在商场印章

4、促销人员在商场发生的促销费、服装费、培训费、布展费、打车费等，先由主管业务收集、整理、审核；填写报销单，注明发生费用商场名称、促销员名称、费用名称、发生费用时间、金额。部门经理与部门高级经理审核、行政部审核、财务部审核、总经理助理审核、总经理审批后可到出纳员处报销。

五、车辆费用的申请与报销

1、公司车辆的维修与保养应遵循事先申请原则，包括维修费、保养费、加油费、检车费、停车费等

2、公司车辆每行驶5000公里就应保养一次，更换三滤与机油

3、公司车辆维修与保养时应由车队主管填写《车辆维修与保养申请单》，注明车牌号码、上次保养行驶公里数、本次保养行驶公里数、需维修的部位、需更换的零部件、维修厂家名称（最好固定）预计金额，由行政部经理审核并做好车辆维修与保养登记工作、总经理助理审核、总经理审批后可到财务部借支维修费用。

4、车辆维修保养完毕后填写报销单，并附原始发票或收据、维修清单、《车辆维修与保养申请表》，由行政部经理审核、财务部审核、总经理助理审核、总经理审批后到出纳员处报销。

六、装卸费与运费的申请与报销

1、装卸费的报销应遵循事先申请原则

2、装卸费的发生应按以下原则执行：大件物品一次性到货500件以上，其它物品一次性到货800件以上，可申请装卸费

3、装卸费的发生应由负责人填写《费用申请表》，注明所到货数量、规格、名称、支付金额，由专卖店店长审核，报总经理审批，可到专卖店款台或出纳员处借支。

4、费用支付后由负责人填写报销单，并附原始发票或收据、《费用申请表》，由专卖店店长审核，总经理审批后出纳员给予报销。

其它费用的支付也应遵循事先申请原则，以上流程适用于公司与专卖店所有部门

第四篇：办公用品申请与采购说明

办公用品申领与采购说明

为规范办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费，管理好、用好办公物品，特制定办公用品采购、管理制度。

一、办公用品的采购程序

办公用品的采购由人力资源部统一负责。需各部门填写采购计划申请单，经总经理批准签字后，报人力资源部统一采购。

各部门要在每月25日前将采购计划报人力资源部，人力资源部每月月底前负责采购。各部门按规定日期上报采购计划否则一律不予受理。

二、办公用品的保管

采购的办公用品由人力资源部负责保管，应即时入库存储，如实填写《办公用品入库登记本》，做好交接。

三、办公用品的领取

（一）领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确，按采购计划申请单，专领专用。

（二）领取时，领取人须填写《办公用品申领单》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。

（三）办公用品管理人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品领取数量，保证办公需要。

（四）领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀等）应列入移交，如重复申领，要说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

（六）办公用品领取后发现不适用或未用完，应立即退还人力资源部，人力资源部根据情况予以调换或收回入库。

四、办公用品交接

人员发生变动，其使用保管的办公用品及设备必须进行交接登记，并报办公室备案。

人力资源部

第五篇：低保申请与审批程序

（一）城市低保申请、审批程序

1.个人申请。申请享受城市居民最低生活保障待遇的家庭，由户主通过居民委员会、未设立居民委员会的直接向户籍所在地的街道办事处、乡镇人民政府提出书面申请，填写《城市居民最低生活保障待遇申请表》，并提交以下证明材料：（1）居民户口簿、身份证、收养证、婚姻证书等证明其家庭成员身份关系的证明；（2）家庭成员的收入证明；（3）与审批事项有关的其他证明材料。

2.居委会调查评议。居民委员会或委托经办机构接到城市居民申请书及有关材料后，应当对申请人的家庭成员、家庭收入等有关情况进行调查，张榜公布，征求群众意见并核实后报街道办事处或乡镇人民政府初审。

3.街道办事处或乡镇人民政府初审。街道办事处或乡镇人民政府自受理申请材料之日起２０日内，对申请人的家庭经济状况和生活水平进行调查，并将有关材料和初审意见报送县级民政部门审批。

4.县级民政部门审批。县级民政部门自接收街道办事处或乡镇人民政府报送的有关材料和初审意见之日起１０日内办结审批手续。对不符合保障条件的申请人，应当书面通知申请人并说明理由。

城市居民对县级人民政府民政部门作出的不批准享受城市居民最低生活保障待遇或者减发、停发城市居民最低生活保障款物的决定或者给予的行政处罚不服的，可以依法申请行政复议；对复议决定仍不服的，可以依法提起行政诉讼。

（二）城市医疗救助申请、审批程序

城市医疗救助实行属地化管理, 申请、审批程序是：

1、救助对象本人向社区居民委员会提交书面申请和有关证明材料；

2、街道办事处(乡镇人民政府)对上报的申请表和有关证明材料进行审核；

3、县级民政部门对街道办事处(乡镇人民政府)上报的有关材

料进行审批。救助金由县区级民政部门直接发放,也可以由街道办事处(乡镇人民政府)发放,有条件的地方要实行社会化发放。

（三）农村低保申请、审批程序

农村低保制度实行属地管理原则，申请、审批程序是：

1.以家庭为单位，由户主向所在地村民委员会提出书面申请，并出具有关证明材料。

2.村民委员会接到低保申请及有关材料后，应当对申请人的家庭成员、家庭收入等有关情况进行调查，召开村民代表会议讨论通过并张榜公布7天，无异议后报乡镇人民政府初审。

3.乡镇人民政府自受理申请材料之日起20个工作日内，对申请人的家庭经济状况和生活水平进行调查，并将有关材料和初审意见报送县级民政部门审批。

4.县级民政部门自接到乡镇人民政府报送的有关材料和初审意见之日起15个工作日内办结审批手续。县级民政部门经审查，对符合农村低保条件的家庭，发给《河南省农村居民最低生活保障证》，并将其家庭成员、家庭收入、人均补助差额等情况在其居住地以户为单位张榜公布7天，接受群众监督。对不符合保障条件的申请人，应当书面通知申请人并说明理由。对群众举报的不符合条件而享受农村低保待遇的，县级民政部门自接到举报之日起３０日内核查完毕，对情况属实的，予以纠正。对农村低保对象实行动态管理，每年审核一次。

低保对象家庭人口和收入情况发生变化的，应当书面告知管理审批机关，以便及时办理停发、减发或者增发手续。

（四）农村五保申请、审批程序

五保对象实行属地管理原则，申请、审批程序是：

1.由本人申请或者由村民小组提名,经村民代表会议民主评议,村民委员会初审,在村务公开栏张榜公布一周后上报；

2.乡镇人民政府审核后报县级民政部门；

3.县级民政部门审批后将人员名单在对象所在村的村务公开栏张榜公布一周,如无异议,则办理相关手续,统一发放《五保供养证》,纳入五保供养范围。

（五）农村医疗救助申请、审批程序

医疗救助实行属地化管理原则，申请、审批程序是：

1.申请人（户主）向村民委员会提出书面申请，填写申请表，如实提供医疗诊断书、医疗费用收据、必要的病史材料、按规定领取的合作医疗补助凭证，经村民代表会议评议同意后报乡镇人民政府审核。

2.乡镇人民政府应在20日内对上报的申请表和有关材料进行逐项审核，对符合医疗救助条件的上报县

（市、区）民政局审批。乡镇人民政府根据需要，可以采取入户调查、邻里访问以及信函索证等方式对申请人的医疗支出和家庭经济状况等有关材料进行调查核实。

3.县级人民政府民政部门对乡镇上报的有关材料应在15日内进行复审核实，并及时签署审批意见。