第一篇：物资采购管理制度
物资采购管理制度
新开工项目进场，首先对项目的物资设备基本情况进行初步调查分析和规划，并编制物资设备采购管理方案，报公司物资设备部。具体有以下几点要求。
一、项目基本情况及前期调查分析
1、工程项目的简介及人员组成。内容包括工程地点、业主、主要工作量、工程造价、工期；项目经理、技术、材料负责人及相应的联系方式，以便进行沟通。
2、主要材料、设备资源及单价。当地货源情况，运距，资源单价、预算单价及两者比较分析。
3、施工合同物资供应约定。明确该项项目甲供或甲控材料情况。
二、拟定采购供应方案
1、物资采购方案。初步分析主要材料的品种、单价、货源、运输情况、地方事宜，拟定该项目主要材料的采购方案，在采购方案中应明确采购的方式、大概时间。
2、设备使用方案。明确购置或租用，租用方式等。
3、周转料与小型机具购置方案。按公司管理办法申报计划或当地租用，编制供应计划，并明确与分包队结算或回收的方式。
三、管理设想及工作要求
1、分包队伍结算。根据分包合同约定，应采取什么措施控制主要材料的供应与结算扣款，坚决避免超供材料，确保及时转帐扣款。
2、主要材料消耗控制。按照技术部门月底前提报的主要材料消耗计划，坚决执行限额发料，并及时填写工号供应消耗台帐。
3、合同签定。在合同签订时，应注意材料单价，验收，结算，付款，数量，纠纷解决方式等条款。
4、严格材料准入制度。物资部门应严把质量关，确保物资供应商在合格供方名单中择优选择，严禁不合格物资进场。分包队伍自行采购的物资也应执行公司的采购文件，并在合格供方名单中择优选择。
5、日常资料收集。物资部门应主动与技术、计划部门联系配合，提前抓好物资核算索赔工作，对超出预算单价的物料要及时复印发票和采购合同，并妥善保存。
6、施工管理构想。物资部门应针对工程项目的施工、分包特点，制定相应的物资设备管理重点及具体的控制措施。
二、计划管理
物资计划是物资部门组织采购的主要依据，为提高供应的预见性、减少盲目性，保证施工生产正常、协调和持续进行并取得最佳经济效果，施工技术部门和物资部门应密切配合，提高计划质量。物资计划包括：工程备料单、物资申请计划、物资采购计划。计划分为机械、物料、小型机具、周转料四类。
一、工程备料单
1、工程备料单由项目经理部技术部门编制。技术部门接到设计文件、图纸后应在施工准备阶段编制单位工程分部分项备料单（单位工程材料计算表），并把单位工程分部分项备料单汇总编制成总工程备料单一并报物资部门。
2、分包工程备料单应由分包队伍编制盖章，项目技术部审核后报物资设备部组织供应。
3、施工任务变化或设计变更引起需用物资品种、规格、数量变化的，技术部门应及时向物资部门提交追加或核减备料单，防止因计划滞后造成供应不及时或产生多余积压物资。
二、物资申请计划。
1、物资申请计划由物资部门依据工程备料单编制，物资部门负责人审核，单位分管领导批准。
2、建设单位采购供应的物资（甲供料），必须由项目部物资部门根据甲方要求，向甲方或甲方指定的采购单位提报物资申请计划，并办理领料手续，绝不允许分包队伍越权和业主直接办理领料手续。
3、按照采购管理权限由上级组织采购的物资，项目经理部要编制物资申请计划逐级上报。
4、设计或施工变更要及时提报追加或核减申请计划。
5、物资部门接到工程备料单后即编制总物资申请计划报公司物资设备部，使用前根据月度生产计划于次月前5天提报月度计划，但月度申请计划总数不能超总计划数。有生产周期要求的大型、专用物资要提报季度计划，于季前10天提报。遇有特殊情况可提报临时计划。
三、采购计划
采购计划由采购实施部门或单位依据工程备料单、物资申请计划编制，经部门负责人审核，单位分管领导批准后实施。
四、标准格式
1、工程备料单（J-2）
2、单位工程分部备料单（J-3）
3、物资申请计划（J-4）
4、采购计划（J-5）
物资采购管理制度
一、采购制度
物资采购实行招标采购、议标采购和比价采购。各级物资部门采购时对具备条件（具体执行公司物资设备招议标采购办法）的必须采取招议标方式进行采购。采购金额在五十万元以上的所有材料采购（含分管物资）均须由公司参与。不具备招议标采购条件的采取比价方式采购。
二、招议标采购
1、评标原则及评标办法。招议标工作遵循“质量第一，确保供应，合理低价中标”的原则。评审分为商务评审和报价评审。商务评审是对投标单位的企业资质、生产许可、技术标准、质量安全供应保障措施、履约能力、业绩信誉、承诺等进行综合评审，选择质量良好、确保供应、信誉优良的合格供应单位入围。把入围单位按照综合评审得分情况分成A、B、C（90-100分为A类，80-90分为B类，70-80为C类）三档，在报价评分时根据招标物资类型及投标单位性质可给予0-5分不等的加分。报价评分办法是，以标底为基准分80分，报价高出标底1%扣1分，低于标底1%加1分。报价得分和商务加分的和即为投标人的最终得分。
2、招标资料的留存及上报。基层单位招标完毕，应及时收集标书资料并编写评标报告。自留一套标书正本。再编制一套完整的评标报告，内容包括评标报告、招标文件、签到表、评分记录、二次报价表、投标标书副本。项目部上报时间为季度后５日前，把招标情况及采购合同复印件一起上报。公司物资设备部建立相应的招议标登记台帐。
三、比价采购
各级物资部门向被询价人发出表述完整的询价单，并要求被询价单位按照规定时间和报价要求填写加盖公章（没有者可签字）后报询价人，方式为传真或送达。询价人收到报价后，应及时汇总报本单位招议标小组集体会签确定供应单位或个人，并保留相关资料。
四、合同管理
主要物资采购除一次性结算完毕外，原则上应采用书面形式签订合同，合同主体要明确、内容合法、条款齐全、文字规范，并经主管部门和领导审核批准，具体条款要求参考公司提供的合同标准文本。签订材料金额满三十万元的采购合同，首先由合同签订单位评审后，连同该批材料的招标评审资料或比价资料和项目经理部合同评审记录报公司复审，经公司同意后方可签订。公司物资设备部建立相应的合同登记台帐。
五、物资结算
物资采购部门应在合同约定结算期向物资供应商索取结算有效资料，办理结算手续。并向项目部财务部提供买卖合同、购货发票、物资收料单，地材、设备及周转料租赁还要提供验收签认单等原始凭证。项目部财务部应依据买卖合同的约定，并结合业主付款情况综合安排支付料款。
六、责任追究及公示制度
1、各级物资部门必须严格执行公司《物资设备招议标管理办法》，对具备条件的必须进行招议标采购，其他情况应采取比价采购。如遇特殊情况需书面报告公司，经同意后方可放行，否则，公司将追究单位领导和责任部门的责任，并在公司内部通报。
2、建立定期公示制度。公司每半年将对各单位招标数量、中标单价等情况与予以公开，同类产品单价较高者将公开点名。
七、标准文本
1、标书样本（含招标文件、招标签到表、评标办法、评分标准、评标报告）
2、合同文本（采购合同、加工合同和租赁合同）
3、物资询价单（J-6）
第四条 工程项目物资过程控制
工程项目物资过程控制要几个重要环节：物资进货验收、物资发放、分包队伍结算、项目剩余材料处置。
一、物资进货
物资按进货来源分为自购料、公司调拨、甲供料。无论哪种来源的物资，管库人员均要按《铁路物资技术保管规程》的要求，对实物进行数量和外观质量的检验。核实无误后，自购料需办理点收手续，填写入库单；公司调拨需根据调拨单入帐。甲供料需及时向业主索要转帐手续，绝不允许分包队伍越过项目部直接同业主申请进料，控制措施：
1、分包队伍每月初根据本月生产计划提报月度用料计划，经项目技术部门审核后报物资部门，由物资部门报到业主或材料供应商，作为该月物资供应的限量。如计划数量提报不足，需增加补充计划。
2、材料供应到现场后，分包队伍管理人员应及时通知项目部物资部门和监理工程师验证或取样检验，并由项目部物资人员开据收货证明（分包队伍管理人员和项目部物资人员共同签认），登记甲供料台帐。连续供应的材料（水泥、混凝土）收货时，项目部物资人员不能随时到现场，项目部物资人员可向分包队伍管理人员提供当天使用的收货证明，委托其代收料，但必须于次日把收货证明留取联报项目部，并登记甲供料台帐。
以上控制措施适用于甲供料和供应商直发料（水泥、混凝土）。
二、物资发放
根据不同的分包形式，物资发料控制重点有：
1、劳务分包（包清工）
（1）劳务作业队用料严格执行限额领料制度。项目部物资支出材料的依据是限额领（发）料单，劳务作业队领料须持限额领料单，由有权领料人领料。
（2）物资部门人员要督促劳务作业队及时清理和收集施工剩余材料，防止材料丢失和浪费；料库对作业队交回的剩余料要及时办理退料手续，并做好工号竣工领用材料、使用周转料、机械设备、机具汇总，对劳务作业队材料及其他费用盈亏进行分析，超耗费用将在劳务费中扣除。（3）项目部物资人员应在每个成本核算期末及时准确核对消耗材料并点收支出。对帐单迟到，应做无凭证点收，办理暂估入帐手续，投入使用的按暂估价支出，帐单到达后冲销暂估记账。材料出库尚未使用的，要办理假退料手续以核实材料成本。
2、包工包部分材料
包工包部分材料消耗是现在各单位主要采用的一种分包形式，也就是甲方供应部分主材由分包队伍包干使用。这种分包形式主要控制好四个方面。
（1）严格控制供应材料数量、单价。提供分包队伍的主要材料，分包合同内要明确材料品名，材料数量及超用结算约定，材料价格约定等。分包队伍领用材料超出分包工程量应该消耗材料数量（由项目技术部门在项目竣工后提供书面数量）5%的部分，必须明确约定按市场价并加8%管理费从工程款扣除；分包队伍领用材料低于分包工程量应该消耗材料数量的95%，应按95%扣材料款；其他按合同约定单价和实际领用数量转帐。
（2）严格控制周转料、小型机具、机械设备供应。合同约定项目部为分包单位提供周转料、小型机具、机械设备，合同中必须明确周转料、小型机具、机械设备使用时间、数量，超出的时间和数量应按市场价在其分包工程款中扣除。
（3）工程分包项目应设物资专业人员。分包队伍自购材料应在项目部评定的合格供应商名单中选择采购，材料单价风险由分包队伍承担，并接受进场材料质量检验监督，一旦发现进场物资存在质量问题，应及时将其清理出场。
（4）项目物资部门应在每个成本考核期末及时对供应做好结算转帐手续。对帐单迟到，应做无凭证点收，办理暂估入帐手续，分包队伍领用的应及时办理转帐。虽然这部分材料款影响不到项目成本，当能影响到分包队伍结算付款。
3、专业分包（大包）工程。
（1）分包队伍自购材料必须在项目部评定的合格供应商中选择采购，材料单价风险由分包队伍承担，并接受材料进场质量检验验收，不合格材料不得进场使用。
（2）严禁为分包队伍担保或代租代购机械设备、周转料、机具、材料。
三、分包队伍结算
分包队伍结算时，项目部需严格核实对供应分包队伍供应的材料、周转料、机械费数量，超用部分按照合同约定扣款。技术部门依据分包队伍最终结算工程数量提供应耗材料、周转料、机械费数量；物资设备部门依据技术部门提供数量核算超用量，并办理调拨和扣款手续；财务部门核实后执行扣款转帐，不允许以项目备料单数量作为分包队伍超用料计算核定的依据。最后，三个部门会签扣款清单，并附到分包队工程结算单内。
四、竣工项目剩余材料处置。
1、项目竣工后，工程剩余料要进行清查盘点分析。项目部在后续工程能够继续使用的材料，需报公司物资设备部办理向下一个项目的资产转移手续，填写交接记录单。如后续工程不能使用的材料，项目部应报公司申请估价调剂使用。
2、工程竣工后，剩余废旧料、旧模板，没有在转移利用价值，应向公司物资设备部书面申请，经批准可在施工所在地拍卖处理，收回料款冲减工程成本。处置结果季度后５日前上报公司物资设备部备案。
四、基础账表
1、物资分工号限额供应（消耗）台账（J-7）。该台账可按工号或按分包队伍分别建立帐。其内容应包含主要材料、设备、机具、周转料。
2、物资卡片（财材42-1）
3、动态表（J-9）
4、收料单（财材6）
5、用料单（财材12）
6、调拨单（J-10）
7、物资交接记录单（J-11）
8、甲供料台帐（J-12）
9、机械设备租用日结算单（J-13）
10、机械设备租赁管理台帐（J-14）
11、周转料租赁汇总台帐（J-15）
第二篇：物资采购管理制度
物资采购管理办法（草稿）
一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。
二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。
三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。
四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。
五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（计划员,采购员比价、部门经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。
六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。
七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。
第三篇：物资采购管理制度
物资采购管理制度(精选多篇)
物资采购管理制度
1.目的
为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。
2.适用范围
公司..地区采购业务
3.内容
3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；
3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；
3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式，做到入库时信息准确、便于入账；
3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入erp账；
3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；
3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；
3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；
3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。
3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次
1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；
3.10凡需总部采购事项一律通过流程申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请
3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过oa申请
3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报
3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。
物资采购管理制度
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障，根据公司建设发
展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购
计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素
及时征求施工单位的意见，改进不足。、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设
备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责
人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合
同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行
方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
物资采购管理办法
一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。
二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手
续。
三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。
四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式，对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书。
五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则，发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。
六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。
七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。
八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。
**民茂食品有限公司
物资采购管理制度
第一章总则
第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。
第二条本制度适合公司所有部门。
第二章物资分类
第三条原、辅材料类：各类产品生
产所需原料及辅料、燃料、包装物等。
第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。
第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。
第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。
第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。
第三章物资采购程序
第八条原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划报总经理批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。
第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理审批后交由采购部采购。
第十条办公后勤物资类：由各使用
部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理核准后交由采购部采购。
第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。
第十二条固定资产类：
1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理批准后交采购部门执行。
2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。
第四章“申购计划单”的撤销与回复
第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。
第十四条采购部执行完“申购计划单”后，必须按规定入库，同时应及时知会请购部门，若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。
第十五条采购部在执行“申购计划单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特殊情况可商会请购部门，经同意后方可改购。
第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数应以书面形式告知采购人员就近订购
1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，方便违约协调处理。
2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。
价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。
大宗长期常用物资，必须选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。
适合单一供应商的采购。
1、需求量太少，不值得再分。
2、某个供应商能够提供稳定质量的产品，或非常出色的服务质量，可暂不考虑其它供应商。
3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。
4、采购量少且不受限。
第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理
批准后方可采取现金购买方式运作，原则上不得采取先款后货。
第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流动速率。
第二十条采购实施程序
采购人员收到采购计划单后，根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。
采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情况等相关信息。在保障质量、品质前
提下应遵循采购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必须及时如实汇报，征得公司领导同意。
据市场了解情况确定供应商，签订购销合同。
以“订单”形式实施采购。采购物资回公司时，应及时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门检验合格后方可入库，库管入库后应及时通知使用部门，严禁违规作业；对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的，采购及请购部门应予先告知库管人员。
所有采购物资在使用过程中，相关采购人员应及时追踪使用情况，并及时收集意见及相关问题，分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。
第六章供应商的选择
第二十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。
第二十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。
第二十三条生产规模、生产能力要与公司需求匹配，以及该企业的发展潜力是否能达到公司未来发展所需水平。
第二十四条建立合格供应商情况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满意，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：
无须催货而准时到货。
要求的到货日期通常都能接受。
根据原料价格下调而主动向需求方降价。
第七章采购原则
第二十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采
取电话或传真谈价。
第二十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的采购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。
第二十七条“订购合同”应由相关
部门会审后，报总经理签字实施。第二十八条“订货单”在无价格变动情况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。
第二十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”采取“定量、定点、定价”的原则，集中采购或委托使用部门直接采购，采购部、财务部核单。
第八章货款支付管理
第三十条采购经办人员根据采购周期及相关合约约定，每半月报送一次到期付款计划，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。
第三十一条遇特殊情况，应做好应急准备和同供应商的洽谈解释工作。第三十二条所有对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。
第九章质量事故的处理
第三十三条所有采购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。
第三十四条物资在运输、采购、使用环节发现的质量问题均应及时告知供应商，并及时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应及时报财务管理部和总经理并告之供应商。
第三十五条因采购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由采购人员负责；因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责；情节严重的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。
第十章合同管理
第三十六条合同签约原则
不得损害公司利益。
合同约定的所有条款应明确，清晰有操作性。
不得违背相关法律法规和公司相关规定。
不得降低质量标准。
所有合同的附件，质量验收标准、质量协议等其它相关文本应完整
规范。
第三十七条合同的管理
合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室，相关部门存复印件，后续补充规定及时传递到相关部门归口保存。
第十一章附则
第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。
第三十九条
本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。
第一章物资采购管理制度
第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。
第二条定义：物资采购管理就是对
全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。
第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。
第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。
第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
第六条公司办公室负责公司办公资产的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。
第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。
第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：、收集全公司各部门、公司的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商，作为公司物资采购的主要、优先采购对象。3、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执
行。
第十条财务总监的主要职责是：
审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。
第十一条公司审计部的主要职责是：
对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。
第十二条采购部门的权限是：审核
公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。
第十三条财务总监的权限是：
审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第＋四条公司审计部的权限是：
有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。
第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。
第十六条物资、设备需求的申请：
公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公
司办公室登记审核。
第十七条采购计划的编制和审核：
公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。
第＋八条采购计划的批准
公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的
计划落实。
第十九条确定采购方式的原则
本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。第二＋条供应商的选择
公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：
有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。
第二十一条选择供应商的原则是：
拥有合法经营资质，供应能力强, 产品质量好，价格公道合理，售后服务
周到、及时。第二＋二条采购合同的签订、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
第二＋三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免
不确定的法律和经济责任的纠纷。
第二十四条采购合同、协议的履行
公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进
程；充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。第二十五条采购物品的管理、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。
第二十六条采购的授权
公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购；若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。
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第四篇：物资采购管理制度
物资采购业务管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程
第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批
购申请部门人员对物资验收入库登记，并在采购申请部室办理完物品领取登记后，建立好使用台账。
第八条凡未经审批自行采购物品，采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”，财务室一律不得报销。
第三章物品管理
第九条办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。办公室物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任，并在场务会上通报。
第十条采购的各种物资只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
第十一条办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。
第十二条人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。
第十三条因个人原因，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
第五篇：物资采购管理制度
重庆中明志杭物流有限公司
物资采购管理制度
一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。
二、采购范围
指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
三、采购程序
物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：
1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格 影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。
3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。
三、采购原则
1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。
2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1 / 3
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精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。
3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。
4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。
5、建立合同管理台帐,掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。
6、采购方式一般采用固定厂商、长期供应商报价采购的方式。
四、验收入库
1、采购货物到达后，申购部门应立即根据采购申请单进行认真核对，与采购负责人共同验收并签字，如出现与采购单不符应拒绝接收，做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高，假冒伪劣产品严禁接收。
2、申购部门接收人应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。
五、付款
1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、增值税普通发票、销货清单等按流程走金蝶系统申请付款。
2、付款方式一般采用： ①、预付部分款项。②、货到凭发票报销付款。③、货到后分期付款。④、货到延期付款。
⑤、货到预留滞纳金付款，所有付款需按金蝶流程审批，财务部门付款要严格审查采购合同，金蝶流程审批完成后才能够付款，款项结算尽量采用票据的结算方式，尽量避免现金交易。
6、采购项目超过叁仟元金额的款项必须走公帐。○
3、长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、2 / 3
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按季度、半年分次进行。
4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。
六、管理职责：
1、采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。
2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分，造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。
3、广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。
七、附：《物资采购申请单》
批准： 审核： 编制：
日期： 日期： 日期： / 3
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