关于支付货款的请示

第一篇：关于支付货款的请示

关于支付货款的请示

公司领导：

*****公司因*****项目需要，需向*****公司采购服务器一台，根据供货程序，现我方需向供货商支付货款￥****.00元(******元整)。特请示领导支付此笔费用。

当否？请领导批示！

经办人：

****** ****销售部 2014年9月22日

第二篇：货款支付申请书

货款支付申请

XXX有限公司财务部门：

我司为XXX有限公司，为贵司提供XXX。根据贵我两司约定，货款形式为月结。特向贵司申请支付已完成对账相关款项.提前恭祝春节愉快，阖家欢乐！

此致

敬礼

申请单位：xxx有限公司

负责人签字： 日

期：

第三篇：货款支付和报销流程

货款支付及费用报销流程

为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

第三条 日常费用报销流程

1、因工作需要购买物品，需先填写签报单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经总经办、财务会计、财务总监和总经理审核同意后方可采购；

2、购买物品后需先填写报销单并附上之前已审批完毕的签报单(确保提供正规发票等)，经部门主管确认、总经办审核、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。

报销单和签报单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。

4、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

5、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。

6、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至总经办审核，交由财务会计审核签字。财务部审核应本着以下原则：

(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；

(2)、审核单据填写是否完整，各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；

(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；

(4)、审核签批手续是否齐全。

若以上四条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

7、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。

8、总经办将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，如有一项手续不全，出纳员不予支付。

9、关于报销部门的填写，须写清楚末级部门。因仓库部门划分较细，须写明上级和末级部门，应这样填写：如仓库部门-成品仓，以此类推。

10、为提高工作效率，现金报销时间：每天15：00—16：00。

11、其他报销内容和要求参照相关规定。

第四条 此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善；

第五条 本制度解释权归公司财务部。

附则 ：原始凭证粘贴整理办法

为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同事提前按下列要求做好相关工作。

1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边；

2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求；

3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴；

4、票据比较多时可使用多张粘贴纸；

5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

财务部

2011年03月31日

第四篇：采购物资货款支付管理办法liuqi

采购物资货款支付管理办法

为加强资金计划管理，提高资金使用效率，增加资金支付透明度，方便配套厂家及时掌握资金回笼状况，特制定本管理办法。

1、以采购部门采购员持发票到财会部报账日(当天录入系统)为起点，以60日为付款期限，对期满的款项，系统自动制作付款单，财会部办理货款支付结算。遇节假日系统自动顺延。

2、货款支付原则上以商业票据(6月期背书转让的银行承兑汇票)为主。办理银行承兑汇票的，由配套商在每月规定时间凭委托书和接收函到财会部办理。为帮助配套商降低资金成本，公司充分利用贴现规模所获取的优惠贴现率协助其贴现。

3、支付货款时如尚需抵扣相关扣款的，如质量索赔、三包索赔或延迟供货索赔等，则按扣款后的余额支付。

4、预付货款由采购部门提前7日提出计划(包括：物资名称、数量、价格和金额)，经部门领导和主管副总经理审批后报财会部经资金平衡后，在规定期限付款。

5、确属紧急或临时性支出，由采购部门提出申请，报主管副总经理核实后，转财会部办理付款。

6、公司原有的货款支付规定与本管理办法有冲突的，以本办法相关规定为准。

7、本办法于xxxx年xx月xx日起执行，之前报账的货款，按原来办法执行。

8、本办法由财会部负责解释。

第五篇：监理费用支付请示

关于监理费用资金支付的请示

公司领导：

现将有关河南省豫建工程管理有限公司费用支付情况作出如下汇报，并恳请批示：

根据双方签订的《建设工程委托监理合同》专用条款第十条约定，公司目前应付至总监理费的95%，具体计算方法如下：

一、本工程现应支付监理费：390000元*95%=370500元；

二、本工程已付监理费：190000元；

三、目前需付监理费用：370500元-190000元=180500元。

妥否，请批示！

设备技术部2014年1月10日