物资管理补充规定

第一篇：物资管理补充规定

物资管理补充规定

随着企业规模的扩大，公司对工厂和各分子公司工程项目管理制度的逐步细化，一些运行多年的物资管理办法已不能完全适应新的管理思路，为贯彻公司抓大放小、集中采购的原则，提高采购工作效率，现在在原来物资管理各项制度的基础上，对物资采购做进一步规范和要求，特制定本补充规定。（1）所有材料采购计划需提前十天到达物资部，以便采购有充分的市场询价和合同评审时间，特殊情况至少提前五天到达物资部，特殊情况须经公司总经理审批。物资部有权拒绝今天申报明天要货的情况；

（2）工厂用主材（钢板、型材、彩卷、带钢、油漆）由物资部采购，为降低采购成本，原则上每一个工程的主材须一次性申报完毕，后补材料须经总经理批准后方可交物资部采购；

（3）工厂辅材原则上每月只采购一次，如有遗漏，最多只再补采购一次，工厂用小型零配件、低耗品，采购金额在3000元以下的由工厂自行负责采购；

（4）各分子公司项目用的工程材料，能集中采购降低采购成本的由物资部牵头组织采购，付款由各分公司自行申报付款计划，自行付款。各项目工地负责人在收到材料后须在一个工作日内将签收的收货通知单反馈给物资部，以便物资部能及时在仓库办理入库手续；

（5）各分公司项目部所用工程物资能就近采购可以降低采购成本的，采购金额在20000元以下的，由各项目部自行组织采购。各项目部所用工器具、劳保用品，易耗品等由各项目部自行就近采购；

（6）各分公司接到新的项目后，一定要核算出准确的材料用量和材料进场时间，以便物资部制定具体的采购计划及到货时间。如果材料算错了或算漏了，会增加采购成本和采购工作量，这种情况下，后补材料必须预留足够的采购时间，对于特别紧急的后补材料可由各分公司自行采购；

（7）各分公司由于自身资金问题导致材料不能及时到货的，由各分公司自行承担相应责任。如因各分公司不能按期支付合同货款的，应承担相应的利息费用；

工厂和各项目零星用车的，由工厂和项目部自行安排叫车，物资部可协助提供物流信息。适应角色转变，扎实开展团的工作

———共青团铁东区委书记的述职报告

2011年是适应角色转变、思想进一步成熟的一年。这一年，自己能够坚持正确的政治方向，紧紧围绕党的中心，立足本职岗位，较好地完成本线的工作任务。自己政治觉悟、理论水平、思想素质、工作作风等各方面有了明显的进步和提高。总的来说，收获很大，感触颇深。

一、以德为先，进一步提升个人思想素质

过去的一年，我以一个共产党员的标准，以一个团干部的标准严格要求自己，在个人的道德修养、党性锻炼、思想素质上有了很大的进步。一是道德修养进一步提高。作为一个团干部，我的一言一行、我的自身形象将直接影响到团委各成员，甚至更广大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每时每刻提醒自己，从小事做起，注重细节问题，做到干净做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中诚实、守信、廉洁、自律，起好表率作用。二是党性锻炼得到不断加强。不断加强自己的党性锻炼，我严格按照《党章》和《中国共产党党员纪律处分条例》来要求和约束自己的行为，牢记党的宗旨，在团的工作中，以广大青少年的权益为出发点，务求时效。三是政治思想素质不断提高。一年来，我继续加强学习，积极参加理论中心组学习，经常自发利用休息时间学习，积极参加团省委组织赴井冈山革命传统与理想信念教育专题培训班、区委区政府组织赴清华大学县域经济培训班，通过“看、听、学、思”，进一步加深了对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的理解，进一步系统掌握了党在农村的路线、方针、政策以及对共青团工作的要求。特别是党的十七届六中全会以来，我通过学习原文、听专家讲课等，开拓了思想新境界，政治思想素质有了新的飞跃。

二、以能为先，进一步加强组织工作能力

在上级领导的信任和支持下，我本人也自加压力，抓住一切机会学习，注重与同事、与兄弟单位团委书记的交流，虚心请教，不耻下问，使各项工作都有序地开展。一是工作的统筹安排能力不断加强。我尽量做到工作提前一步，有计划、有安排、有预见性，保持思路清晰和决策的科学，力求操作有序，顺利开展。二是工作的协调能力不断加强。在工作中，我注重与上级的及时衔接、汇报，同时也注重与基层的交流沟通，听取多方意见和建议，从大局出发，对上做好配合，对下做好团结。三是有创新地开展工作。在工作中，我注重不断创新，使工作保持生机，使管理不断趋向人性化、合理化。

三、以勤为先，进一步提高团的业务水平

担任团委书记以来，认真了解情况、掌握知识，积极向团委领导、向前任书记学习、请教，了解团情、团史，努力掌握团的基本运作方式程序，便于更好地开展工作。加强沟通了解，增加感情，深入基层，了解基层团组织和团员青年的有关情况，以“活动”来强化自己的知识和水平。一年来，我立足以活动来促使自己尽快适应角色，迎接挑战。今年五四，团区委以全区人居环境整治为依托，以“五四火炬传承九十二载生生不息，铁东青年投入人居环境立志强区”为引领，积极开展了“共青团路，红领巾街”，“铁东青年林”等一系列活动。在活动中，增长了知识，深化了理解，使自己对团务工作有了全面的、系统的提高，为今后更好地提高团的业务水平打下了坚实的基础。

四、以绩为先，进一步完善团的组织建设

把《关于进一步深化“党建带团建”工作的实施意见》落到实处，把党的要求贯彻落实到团的建设中去，使团的建设纳入党的建设的总体规划。依托党建，从政策层面来解决和落实基层团组织存在的问题和困难。一是基层团干部的待遇问题。积极争取党组织在团干部配备上的重视和支持，基层团干“转业”得到了很好的安排（叶赫的荣威，住建局遇良，卫生局王国宴等）；二是解决好基层团组织活动的经费问题。积极争取专项，今年为每个乡镇街道从团省委争取经费三千元，共计三万六千元；三是团的基层组织格局创新工作。按照“1＋4＋N”模式，通过换届调整选配了大批乡镇（街道）团干部，变原有的“团干部兼职”模式为现在的“兼职团干部”模式，提升了基层团组织的凝聚力和战斗力。此次工作得到了团市委的充分认可，2011年四平市组织部班工作会议在我区召开。

以服务青年需求为目的，从单一组织青年开展活动转到生产环节，开展就业培训、创业交流、贫富结对；以服务党政中心为目的，发挥团组织自身优势，引导青年树立市场意识和投资意识，强化科技意识和参与意识，投身知识化、信息化和现代化、文明创建、环境整治、植绿护绿、社会治安等活动，把党政思路实践好。突出做好当前新兴的农村、社区和非公经济组织建团工作，延长团的工作手臂，丰富团的组织形式。先后与农联社、吉林银行等多家金融机构积极协调，为青年创业就业提供帮扶支持。特别是吉林银行的“吉青时代”小额贷款项目更得到团省委的无偿贴息。

五、以廉为先，进一步保持清正廉明形象

作为新任职的年轻干部、党员干部，我既感受到了组织的信任与关怀，同时也感受到了责任重大。我区在党委和政府的带领下，励精图治、奋发图强，取得了辉煌的成绩。越是这种时候，就越需要我们这些干部保持清醒的头脑，保持共产党员的先进本色。深知，作为一级干部，应该努力做到“清正廉洁”。古人说“物必自腐而虫生”，腐败现象表现上看来是经济问题、道德问题，但深层次的原因却是理想信念出了问题。要不断加强实践锻炼，要结合党的历史经验、改革开放和社会主义建设的实践以及自己的工作和思想实际，来刻苦磨炼自己。勇于剖析自己，积极开展自我批评，净化自己的灵魂。不断增强拒腐防变意识。在思想上、在行动上、生活中争作表率。在团区委开展“争做勤廉表率，竭诚服务青年”主题教育,召开机关党风廉政建设宣传教育活动动员会，全面启动党风廉政建设宣教活动。按照学习贯彻区委、区纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求，学习党的十七届六中精神，强化组织领导，制定工作计划。我们根据2011年党风廉政建设责任制考评要求，为了做好党风廉政建设和反腐败工作，成立了团区委党风廉政建设领导小组，并由我任组长。按照“一岗双责”的责任要求，明确了单位正职领导作为第一责任人，每年约谈团干部一次，就有关廉洁从政个人“不准”和“禁止”行为适时对所管的团干部进行廉政谈话。

在2012年即将到来之际，共青团区委迎来组织部考核组，对共青团区委一年来的工作进的实地测评，感谢组织的帮助与关怀，今后我们更要自觉地接受组织的监督与考核。铁东区的发展已经取得了令人瞩目的成就，而今又开始了新的征途。广大青年有幸成为亲历者，成为追随者，同时我们也是共享发展成果的受益者。我们应该心怀感恩，心存畏惧，“做一个组织和群众信赖的人，做一个同事和朋友敬重的人，做一个亲属子女可以引以为荣的人，做一个回顾人生能够问心无愧的人”。我们要牢记党的宗旨，全面贯彻党的方针路线，高举中国特色社会主义伟大旗帜，弘扬“攻坚克难、求富图强”的四平精神，坚定不移的实施 “五区”战略的发展规划，为建设富裕和谐新铁东的伟大目标而不懈奋斗。

（8）

第二篇：关于下发《物资管理实施细则》补充规定的通知

中建五局第三建设有限公司文件

建五三商字〔2014〕245号

中建五局三公司关于下发《物资管理

实施细则》补充规定的通知

各二级机构：

为进一步规范物资工作行为，实施物资管理精细化，特对公司《物资管理实施细则》做如下补充：

一、物资计划

（一）项目编制总需用计划时，需编制钢材和模板木枋总需用计划报公司审批，计划内容必须有规格型号和数量。钢材总计划注明项目主合同付款条件并选择拟付款方式，模板木枋如采用分包需在项目策划时说明并经公司生产副总批准，自购的则在总计划中选择拟支付方式和拟选供方，经分公司审核后报公司批准，严禁在公司审批前使用供方。

（二）项目采购物资进场前需向供方发送采购订单，采购订单从项目综合管理系统打印出来经项目经理审批后发出，供方签字确认后收回。

二、采购管理

（一）原则上标的额10万元以上的供方选择必须采用三家以上的供方参与的招议标方式，否则必须说明原因，原则上最低价中标，严禁首次报价最高的供方最终中标，定标报告必须有供方价格明细对比。

（二）供方考察必须到实地，说明本次考察的具体物资，了解供方的实际资源情况和售后服务情况以及供方资金情况。

（三）分公司集采的供方，依据中标排名顺序安排供应，同一物资有多家供方中标的，在供应量的分配上必须相对平衡，质量、服务、价格、支付条件均优的战略供方除外。

（四）分公司集采的供方按月集中支付，综合合同支付条件、集采量、按合同欠款额度统筹安排。

（五）对集采单价（含运杂费）进行调整的，必须报公司批准，否则需重新招标选择供方，已签订合同的供方不得随意变更单位名称。

三、物资验收

（一）项目采购部预计每天进出场物资品类、车数、大约时间、供方单位等信息，通过小黑板或项目共享信息平台及时发布给相关参与验收人员和监控人员。

（二）物资进出场验收人员为项目材料工程师、各栋号专业工程师，有损耗指标约定的物资要求分包授权人员参与，商品砼由各栋号专业工程师和保安共同验收，材料工程师抽磅，收料小票交采购部，采购工程师参与全部钢材及20%以上的其它主材和周转材的验收，项目班子人员应安排物资验收监控值班表，物资验收抽查率确保20%以上。

（三）严禁单独收料或签单收料，参与验收人员全程共同验收，根据材料品种和各分公司要求在不同的收料地点和位置留下收料影像资料（严禁旁观或拍完照片后离开），在收料单据及照片上签字并注明签字日期及时间（严禁补签字、代签字），作为结算附件，收料单必须连续编号。

（四）物资进出场验收必须在施工现场，在确保验收数量准确的同时，根据计划和采购合同的要求检查原材料质量，不合格或不符合要求物资的当场拒收，不允许让步接收。

（五）项目综合办负责保安培训及建立保安奖罚制度，为采购部配备专用相机（要求夜间拍摄效果好），督促保安人员建立车辆进出场台账，其中钢材、木方模板、架管扣件单独记录，台账记录交合约部存档。

（六）项目商务经理组织项目班子成员每月审核车辆进出场台账和验收资料(含影像资料)并留下签字确认记录，统计采购主任参与率和项目班子抽查率及相关验收人员的验收情况。

四、处罚

（一）钢材和模板木枋在公司审批计划前使用供方，未按公司审批意见执行，同一物资各集采供方供应量分配差距超过20%，管理考评每次扣5分。

（二）擅自调整集采价格，责令项目扣回价差，并对相关人员处以价差10%的罚款，如不能扣回价差由相关人员全额赔偿。

（三）项目参与和抽查验收的人员未按要求执行，不配合、未全程参与、补签字、代签字，每发生一次当季度绩效考核为C，给公司造成损失的，由相关人员全额赔偿。

中建五局三公司 2014年10月23日

抄送：公司各领导，副总师，总经理助理，办公室，商务合约部，法律事务部，生产管理部，机电管理部，技术质量部。

第三篇：煤矿关于加强工矿物资防盗管理的补充规定

煤矿关于加强工矿物资防盗管理的补充规定

煤矿关于加强工矿物资防盗管理的补充规定

一、保卫科要积极配合公安机关，加大各类案件的侦破力度，从严、从快、从重打击各类盗窃行为，有效控制盗窃案件的发生。对一般盗窃案件，必须在一个月的时间内侦破，否则：

（一）对在一个月以内没有侦破的，罚保卫科500元，对科长、副科长再各罚100元；

（二）两个月以内仍没有侦破的，按盗窃物资损失额的50％对保卫科进行罚款，并对科长、副科长各罚200元；

（三）若提前发现或案发后在规定时间内及时侦破，并挽回损失的，矿将按规定给予一定的嘉奖。

二、各单位应严格按照“谁主管谁负责，谁分管谁负责，谁直管谁负责”的原则，逐级落实工矿物资管理责任。哪个单位丢失物品，哪个单位负责全额赔偿，同时：

（一）对丢失物品的直管者、分管、主管领导分别给予500元、300元、200元的罚款，并将责任人调离原岗位至采掘单位；

（二）若为监守自盗、内外勾结的，一经查实，对责任人一律解除合同、开除矿籍；

（三）对丢失物品而不向保卫部门报案的，一经查出，除加倍处罚外，对单位主管领导另给予一定的行政处分。

三、各单位需下井的材料、设备等，在下井前由单位自主安排相关人员跟踪监督下井，中途丢失由监督人负责；材料下井后直到移交生产单位前，由运搬工区负责；单位回收上井的物资上井后，由回收单位安排人员监督移交入库。以上凡发生丢失的，由责任单位全额赔偿，并追究有关单位领导的责任。

四、运搬工区应加强上井车辆的检查，对矸石车中装（混）有工矿物资（无主）的，要找地方暂存，并分类码放，集中移交。

（一）对暂存的废旧物资要有专人保管，防止失盗。若因无人管理或管理不善造成物资丢失的，罚运搬工区500－1000元。

（二）若把装（混）有工矿物资、煤炭的车辆直接送到排矸系统，并倾倒矸石山的，发现一次罚责任单位1000－2000元，罚责任人200－500元，罚单位主管领导及当班班长各100－200元。

（三）对井下生产过程中产生的水炭、劣煤、杂物等，应尽可能在井下进行分拣；在井下无法分拣的，车辆上井后，要分别移交给相应的单位和责任人处理，并如实签认交接单。否则，若因工作不负责任造成损失的，每发现一次罚运搬工区1000元。

五、各单位回收上井的废旧物资，由单位负责移交给供管科（站）废旧库，不按时移交或不移交造成物资丢失的，每发现一次，将按丢失物资残值的100％处罚责任单位，并对单位主管领导各罚款100－500元。

六、洗煤厂是手选矸石、洗矸产品和大矸石管理的直接责任单位，对出矿放行的矸石产品负完全责任。单位要严格执行矸石产品出矿检验制度，并指定专人对矸石排放期间的含炭量进行抽样检验，确认无问题后由检验员开具出门证，矿门岗凭出门证放行出矿。若发现含炭率超过规定要求，每查到一次罚单位1000元，单位党政主管领导各罚款200元，对责任人罚款500－1000元，并视情节轻重另给予一定的行政处分。

七、保卫科要加强入矿运输车辆的管理及出矿检查，运煤和运矸的车辆必须分开，严禁混用；清运洗煤厂矸石的车辆应相对固定，车号应在保卫科备案，并严格遵守矿相关规定。若因车辆管理混乱造成煤炭流失，每发现一次罚保卫科1000元。

八、调度室、保卫科、洗煤三厂等要充分发挥视频监控作用，对监控区域及岗位人员的工作行为进行控制，预防煤炭、工矿物资的流失。

九、本规定自下发之日起执行，解释权属某某煤矿。本规定中未涉及事项仍按矿原相关文件规定执行。

第四篇：矿关于加强工矿物资防盗管理的补充规定

一、保卫科要积极配合公安机关，加大各类案件的侦破力度，从严、从快、从重打击各类盗窃行为，有效控制盗窃案件的发生。对一般盗窃案件，必须在一个月的时间内侦破，否则：

（一）对在一个月以内没有侦破的，罚保卫科500元，对科长、副科长再各罚100元；

（二）两个月以内仍没有侦破的，按盗窃物资损失额的50％对保卫科进行罚款，并对科长、副科长各罚200元；

（三）若提前发现或案发后在规定时间内及时侦破，并挽回损失的，矿将按规定给予一定的嘉奖。

二、各单位应严格按照“谁主管谁负责，谁分管谁负责，谁直管谁负责”的原则，逐级落实工矿物资管理责任。哪个单位丢失物品，哪个单位负责全额赔偿，同时：

（一）对丢失物品的直管者、分管、主管领导分别给予500元、300元、200元的罚款，并将责任人调离原岗位至采掘单位；

（二）若为监守自盗、内外勾结的，一经查实，对责任人一律解除合同、开除矿籍；

（三）对丢失物品而不向保卫部门报案的，一经查出，除加倍处罚外，对单位主管领导另给予一定的行政处分。

三、各单位需下井的材料、设备等，在下井前由单位自主安排相关人员跟踪监督下井，中途丢失由监督人负责；材料下井后直到移交生产单位前，由运搬工区负责；单位回收上井的物资上井后，由回收单位安排人员监督移交入库。以上凡发生丢失的，由责任单位全额赔偿，并追究有关单位领导的责任。

四、运搬工区应加强上井车辆的检查，对矸石车中装（混）有工矿物资（无主）的，要找地方暂存，并分类码放，集中移交。

（一）对暂存的废旧物资要有专人保管，防止失盗。若因无人管理或管理不善造成物资丢失的，罚运搬工区500－1000元。

（二）若把装（混）有工矿物资、煤炭的车辆直接送到排矸系统，并倾倒矸石山的，发现一次罚责任单位1000－XX元，罚责任人200－500元，罚单位主管领导及当班班长各100－200元。

（三）对井下生产过程中产生的水炭、劣煤、杂物等，应尽可能在井下进行分拣；在井下无法分拣的，车辆上井后，要分别移交给相应的单位和责任人处理，并如实签认交接单。否则，若因工作不负责任造成损失的，每发现一次罚运搬工区1000元。

五、各单位回收上井的废旧物资，由单位负责移交给供管科（站）废旧库，不按时移交或不移交造成物资丢失的，每发现一次，将按丢失物资残值的100％处罚责任单位，并对单位主管领导各罚款100－500元。

六、洗煤厂是手选矸石、洗矸产品和大矸石管理的直接责任单位，对出矿放行的矸石产品负完全责任。单位要严格执行矸石产品出矿检验制度，并指定专人对矸石排放期间的含炭量进行抽样检验，确认无问题后由检验员开具出门证，矿门岗凭出门证放行出矿。若发现含炭率超过规定要求，每查到一次罚单位1000元，单位党政主管领导各罚款200元，对责任人罚款500－1000元，并视情节轻重另给予一定的行政处分。

七、保卫科要加强入矿运输车辆的管理及出矿检查，运煤和运矸的车辆必须分开，严禁混用；清运洗煤厂矸石的车辆应相对固定，车号应在保卫科备案，并严格遵守矿相关规定。若因车辆管理混乱造成煤炭流失，每发现一次罚保卫科1000元。

八、调度室、保卫科、洗煤三厂等要充分发挥视频监控作用，对监控区域及岗位人员的工作行为进行控制，预防煤炭、工矿物资的流失。

九、本规定自下发之日起执行，解释权属某某煤矿。本规定中未涉及事项仍按矿原相关文件规定执行。

第五篇：关于物资计划、出入库及收发存管理补充规定

关于物资计划、出入库及收发存

管理工作的补充规定

各煤矿：

为了规范物质管理制度，统一管理流程，特制订本补充规定。

一、物资采购及库房管理需要建立的台帐

（一）仓库管理台帐（电子台帐）

1、仓库入库单明细表

1）台帐内容：到货时间、入库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价（不含税价）、金额（不含税金额）、供货商名称等。

2）每到一批物资验收后，库管员必须按入库单逐笔进行登记。

2、仓库出库单明细表（电子台帐）

1）台帐内容：出库时间、出库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、单价、金额（不含税）、计量单位、领用部门、使用地点、用途等。

2）每次出库物资均应按出库单逐笔及时登记（其中：单价、金额根据财务会计月末提供单价一次性填制）。

3、仓库收发存表（电子台帐）

1）台帐内容：物资名称、规格型号、计量单位、上月结存数（数量及金额,下同）、本期入库数、本期出库数、本期结存数等内容。

2）库管员在每月26日启用新表时填入上月结存数，其余数据自动生成。

3）每月末以25日为截止日将电子表格及纸质收发存表交财务会计存档。

（二）采购相关台帐

1、采购员台帐

1）台帐内容：供应商名称、计划单编号、合同编号、物资名称、规格型号、生产厂家、入库时间、入库单编号、本期付款金额、期末欠款金额、收取发票金额等。2）台帐由采购员按要求建立并于每月28日前将此台帐报物资部和煤矿财务。

3）每到一批物资经验收后及每次付款后及时逐笔进行登记。

2、供应商欠款汇总台帐

1）台帐内容：供应商名称、期初欠款余额、本期增加金额、本期已付款金额、期末欠款总额、期初尚未收取发票金额、本期已收取发票金额、本期未收取发票金额、期末收取发票余额等。

2）台帐由采购员按要求建立并于每月库28日前将此台帐报物资部。

3）下月启用新表时将期初欠款余额及未收取发票及时登记，其余数据自动生成。

上述台帐的检查督促分别由相应的矿分管领导进行检查督促；公司物资部负责检查和指导；公司财务部负责复核数据准确性。

二、物资入库验收规定

（一）相关部门的物资验收职责

1、煤矿仓库员负责依据采购计划和合同对所购物资数量、生产厂家及品牌、价格、规格型号、供应商等进行验收并配合相关职能科室进行质量的验收。

2、煤矿生产技术部门负责采购物资的质量和技术标准，并对采购的相关支护材料（含土建材料）的质量和数量的控制和验收；

3、煤矿机电部门负责对机电设备设施、油脂、五金、配件、工具、钢材等物资的质量和数量的控制和验收。

4、煤矿通风技术部门负责对“一通三防”有关设备设施、仪器仪表、监测监控系统及相关材料质量的控制和验收。

5、煤矿综合办公室负责对其它办公耗材的数量和质量的控制和验收；

6、安全部门负责对劳保物资和安全设备设施、装备的数量和质量的控制和验收，并负责对火工品到货的数量和质量的控制和验收。

7、以上分工未涉及到的物资验收由机电副矿长参与或指定部门负责。

矿长全面负责物资验收工作；验收的日常工作及协调工作由机电副矿长具体负责；其他分管副矿长、部门负责职责范围内的验收工作；如果验收分工出现交叉现象，由相关责任部门联合验收。

（二）采购物资质量检验的依据和方法

1、各单位编制上报的物资采购计划。

2、物资部（或各单位）与供应商签订的采购合同及技术协议。

3、供应商出示的材质证明书、产品合格证、煤安标志、劳安证、装箱单、随货清单明细及其他资质证明材料。

4、国家和行业部门制定的标准及规范。

（三）物资入库验收的相关要求和措施

1、物资到矿时必须要求供应商提供一式三联发货清单。发货清单必须填写物资名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、含税单价、含税金额、供应商名称、发货日期、发票种类及税率等并由供应商签字盖章。库管员应先检查发货清单的填写内容并与物资采购计划进行对照。发货清单内 容不全不予验收；发货清单与计划不符应及时与采购员联系查明原因并征得物资部同意后才能进行验收入库；遇不能处理的事项及时汇报上级。

2、在物资验收入库后，库管员及参与验收人员在发货清单上签字确认。一联返回供应商，一联交采购员，一联由库管保存（如发货清单上有部分未验收入库的，必须在发货清单上划销并注简要说明）。

3、在验收物资时必须做到：发货清单、采购计划及编号与实际到矿的物资名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、供货商、供货时间等相对应。

4、入库验收必须检验采购物资的质量是否符合计划（合同）的采购标准及国家、行业的规范及产品相关证照，杜绝不合格物资入库、危害安全生产。

5、物资到矿后，由矿仓库保管员通知相关职能科室（包括采购员）、分管负责人及时到仓库（或卸货地点）共同验收，必须以订购合同或物资需求计划为依据，计划外物资不得验收入库。

6、验收人员依据规定进行检验，必须按照规定的采购物资质量检验的依据和方法进行验收和签字，除进行外观、尺寸、重量、体积等进行验收外，对于技术性比较强的到矿物资必须有分管科室或相关技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。

7、对于质量检验不合格品，要在发货清单上签字注明，并由采购员及时联系供应商退货。如验收不合格的物资及设备设施因故不能及时退货的，应妥善采取防护措施，避免损坏和遗失。验收不合格的物资任何人不得使用。

8、对于到矿验收的物资，库管员必须及时填制入库单，并在入库当天将财务联及采购联分交驻矿会计和采购员。入库单填写的内容：物资名称、规格型号、生产厂家及品牌、材料计划审批单编号、计量单位、数量、含税单价、不含税单价、不含税总金额、验收时间、验收人签字，如遇有保质期的物资必须在备注栏填写有效期。

三、物资计划的审批

1、各单位必须按集团公司原有的物资计划规定的时间将所需用的材料计划按流程审批后报矿采购员汇总并上报。采购员汇总的计划单必须按月编号。同批次计划的同类别、同型号的物资、设备、设施在汇总时应归好类，不同类的物资不得分开计划。

2、各单位提报计划要遵循节约、确有需要的原则,根据生产实际需要及库存数量,合理确定计划提报数量,不得多报、重报。

3、各单位提报计划应详细注明物资名称、规格型号、生产厂家（配件必须注明主机型号及厂家）、用途、使用地 6 点、使用时间。不注明上述内容的计划由归口管理部门或物资管理部门责令提报单位注明或发回重报。

4、严格控制急计划的提报,各单位提报的急计划不能超过当月正常计划总数量的3%。

5、单项工程计划必须按工程项目单独填报采购计划并上报审批，并注明该单项工程的立项名称和立项申请编号。

6、因特殊情况急需购买但按正常程序提报计划可能影响生产的物资,除按集团公司物资管理规定执行外，也可由使用部门写出书面申请(详细注明型号、规格、数量、预计价格、用途、时间要求等),经矿长（或委托人）签字后报物资部批准（特殊情况可电话联系），事后必须在2日内按正常计划申报程序补报计划，否则按无计划采购论处。

7、在ERP系统建成后，若提报物资在物资管理系统中找不到相应的物资名称和编码时,使用部门要列出物资清单,注明用途、数量,提交给物资部,由物资部调研确定物资规格、型号、价格,然后通知物资部计划员在物资编码表中加入该物资的名称、规格、型号、产生厂家、价格等信息。

8、在实施物资采购计划时，必须严格按照审批后的计划实施。所采购的物资名称、规格型号、生产厂家及品牌、计量单位、数量、价格以及供货的供应商都必须按批准的计划执行。如果采购过程中需要变动批准后的采购计划时，在事前必须以书面形式报物资部负责人批准（紧急情况可电话 请示，但事后必须在24小时内以书面形式报物资部批准，否则按无计划采购论处）。

四、物资发放审批权限及流程

1、物资出库按照领用部门、主管部门、分管矿长、矿长逐级审批后，方可办理出库手续。特殊情况下，库管员在取得矿长同意后可提前发放物资，但必须在当天内补齐手续（如果相关负责人不在煤矿，可以由被授权人审批，授权必须经矿长同意）。

2、物资出库单应填明材料名称、规格型号、生产厂家及品牌计量单位、领料数量、材料用途及使用地点，发料人和领料人签字。

3、单项工程物资领用必须填写工程立项名称。库管员必须核对单项工程物资采购计划并在出库单用途栏上填写该单项工程名称，并在备注栏上登记采购计划单编号。如果单项工程使用的是非专项采购物资，则在出库单备注栏上注明该物资为库存物资。

4、材料出库单必须有相关人员签字，单据由四联组成，第一联仓库留存、第二联交财务会计考核出库物资的总费用、第三联交领用部门留存、第四联交考核单位留存。库管单应注明使用地点及用途等。所有发料凭证，相关单位应妥善保管，不可丢失。

5、如果已出库物资未完全使用，应将未使用完的物资及时退回仓库。同时由仓库管理员对物资进行验收，合格后开具负数出库单，并注明此物资为退库。

6、对个人工具及劳保用品必须单独建立发放领用台账。对个人工具原则上执行交旧领新制度，领用人必须先交旧，由库管员回收后方能领用。

7、物资出入库单据必须是相关责任人亲笔签名，严禁代签。

8、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料，坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

9、物资出库时，库管员必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。

10、物资出库有下列情况之一的，不得发货。

1）未经行业检验部门检验或查验不合格的； 2）未办理入库手续的； 3）超过使用有效期的；

4）口头提货、电话提货、白条提货； 5）超定额费用，未经分管领导审批的。

五、问责措施

1、仓库保管员不及时通知相关验收部门或人员进行到货验收，或没做好到货登记，一次对库管员罚款100元。

2、仓库通知相关科室物资到矿后，相关科室要及时到现场进行和库管员一起验收（采购员如在矿上，则必须参加），不得找任何借口推脱，否则一次对其处罚100元。

3、对于到货物资不能认真清点数量对参与验收的保管员一次处罚50-100元；不能认真验收物资质量，导致出现质量问题，对于参与验收的相关科室人员一次处罚500-1000元。

4、在验收过程中，敷衍了事导致出现重大问题的对参与人员一次罚款500-1000元。

5、不按规定发放出库物资的，对库管员罚款50-100元。

6、编制计划不符合要求的，出现一处罚款30-100元。未按时上报采购计划的，每推迟一天，采购员罚款50元，矿长罚款200元，其余责任人由矿长进行考核。

7、未按计划采购物资的每项罚款100-200元。

8、无特殊原因，未经审批同意擅自采购的，对相关责任人每项罚款100-300元。

9、采购员不按规定登记采购台帐或不按时上报台帐的，每迟报一天，罚款50元。如果上报的台账不准确，每次罚款100元。

10、无领用手续，无库管员在场监督核实，私自使用户外物资的，每发现一次处罚责任人500-1000元。

11、由于违反集团公司采购管理制度和本规定，给公司造成经济损失的，责任人除罚款外全额承担所造成的经济损失。

六、本补充规定从二0一一年十一月二十六日起执行。

云工投动力配煤股份公司物资部 二0一一年十一月二十四日