关于办理贸易信贷(预付货款)报告的申请书

第一篇：关于办理贸易信贷(预付货款)报告的申请书

关于办理贸易信贷（预付货款）报告业务的申请书

国家外汇管理局益阳市中心支局：

我公司成立于 年 月 日，组织机构代码为，注册资金 人民币，主营业务为。

我公司于 年 月 日支付一笔预付货款，申报号码为，预计出口日期为 年 月 日，报告金额为 美元，与对方公司不存在关联关系。由于工作人员失误导致未能在规定时间内到货物贸易外汇管理监测系统办理报告，现特向贵局申请办理贸易信贷（预付货款）报告业务。

我公司郑重承诺，上述申请事项及我公司所提供的书面材料属实，若有虚假行为，我公司愿承担相关法律责任。

特此申请。

附件：

1、合同；

2、境外汇款申请单；

3、进口报关单。

有限公司

二〇一四年六月十二日

第二篇：关于办理贸易信贷(预收货款)报告的申请书

关于办理贸易信贷（预收货款）报告业务的申请书

国家外汇管理局益阳市中心支局：

我公司成立于____年__月__日，组织机构代码为_________，注册地址为___________________，注册资金______，法人代表_______，主营业务为________________。

我公司于_____年___月___日收到一笔预收货款，申报号码为________________，预计出口日期为____年___月___日，报告金额为_________，与对方公司存在/不存在______关联关系。由于____________导致未能在规定时间内到货物贸易外汇管理监测系统办理报告，现特向贵局申请办理贸易信贷（预收货款）报告业务。

我公司郑重承诺，上述申请事项及我公司所提供的书面材料属实，若有虚假行为，我公司愿承担相关法律责任。

特此申请。

附件：

1、合同；

2、涉外收入申报单；

3、……。

**公司（公章）

二〇一*年**月**日

第三篇：贸易信贷登记管理系统(预付货款部分)操作指引

国家外汇管理局综合司关于印发《贸易信贷登记管理系统（预付货款部分）操作指引》的通知

发布时间:2008-11-05 文号:汇综发[2008]174号

来源: 国家外汇管理局 [打印]

------------国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连青岛厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：

根据《国家外汇管理局关于对企业货物贸易项下对外债权实行登记管理有关问题的通知（汇发［２００８］５６号）相关规定，国家外汇管理局制定了《贸易信贷登记管理系统（预付货款部分）操作指引（见附件），现下发给你们，请遵照执行。

二ＯＯ八年十一月五日

贸易信贷登记管理系统（预付货款部分）操作指引

第一部分 预付货款登记管理原则

第一条

为建立健全境外债权统计监测管理体系，规范贸易项下资金跨境流动，现就境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理制定本指引，企业进口货物贸易项下预付货款（以下简称“进口预付货款）应按本指引进行登记和管理。

第二条

自２００８年１１月１５日（含，下同）起，企业新发生进口预付货款，须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统（网址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ，以下简称“系统）办理逐笔登记和注销手续。

第三条 企业预付货款可付汇额度实行余额管理。

第四条 外汇指定银行（以下简称“银行）只能为已经办理预付货款登记且在可付汇额度内的预付货款办理对外付汇。

第五条 国家外汇管理局及其分支局、外汇管理部（以下简称“外汇局）应加强对企业预付货款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管，完善统计与监测管理。

第二部分 企业预付货款登记管理操作指引

第六条 自２００８年１１月１５日起，已办理过预收货款登记或延期付款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码（系统将初始密码统一设定为：１２３４５６７８）进入系统，为安全起见，建议企业首次登陆系统，通过系统中“密码功能”修改初始密码（详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册）。

凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业，应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知（汇发［２００７］４６号）的规定，先到所在地外汇局注册填报基本信息，待基本信息导入系统后，即可登陆系统。

第七条 自２００８年１１月１５日起，企业新发生进口预付货 款，须登陆系统办理预付货款合同登记和付汇登记。

进口合同中含预付货款条款的，企业应在合同签约之日起１５个工作日内，办理合同登记，并于预付货款对外支付前１５个工作日内办理付汇登记。

进口合同中未约定预付货款条款的，企业应在实际发生预付货款前１５个工作日内同时办理合同登记和付汇登记。

第八条 对于已办理合同登记的预付货款，企业在办理付汇登记前，可自行在系统中修改或删除原有合同登记信息。对于已办理付汇登记的，企业仅可对合同登记信息进行修改。

对于已办理付汇登记的预付货款，企业在实际支付前可自行在系统中修改或删除原有付汇登记信息。对于已经实际支付的，企业可依据进口合同变更条款，自行在系统中对预付货款付汇登记预计进口日期进行修改，并将相应变更合同留存备查。

第九条 企业预付货款可付汇额度由该企业前１２个月进口付汇情况、企业预付货款登记情况及企业的行业特点等确定。

企业预付货款可付汇额度＝企业前１２个月进口付汇额×基础比例－（已确认付汇登记金额－预付货款注销确认金额）。其中，基础比例原则上不超过１０％，大型成套设备进口企业的基础比例经外汇局核准后最高可调整到３０％。

第十条 企业每日进行付汇登记的预付货款，外汇局通过系统于当晚２３时对其进行逐笔确认。如单笔预付货款付汇登记金额不超过企业当前可付汇额度，该笔预付货款在系统中“已经确认的预付货款”列表中显示；如超过企业可付汇额度，该笔预付货款在系统中“未经确认的预付货款”列表中显示。

第十一条 企业在办理预付货款对外支付前，须在系统中为该笔预付货款付汇登记指定对外付汇银行。企业只能对“已经确认的预付货款”列表中列明的预付货款指定对外付汇银行。

第十二条 已登记预付货款项下货物报关进口（或进口备案）或货物未进口发生退汇的，企业应在货物进口报关单（或进口货物备案清单）签发之日起或退汇之日起１５个工作日内，登陆系统办理预付货款注销申请。待外汇局确认后，该笔预付货款占用的额度自行恢复。

第十三条 企业预付货款项下进口退汇原则上应遵循原汇路退回的原则。

第十四条 企业预付货款项下进口退汇须经外汇局核准，并提交以下材料：

（一）书面申请（详细说明退汇原因）；

（二）原进口合同；

（三）与退汇原因一致的相关证明材料；

（四）原预付货款对外支付凭证；

（五）外汇局要求的其他材料。

第十五条 进口付汇历史记录有连续性但预付货款可付汇额度不能满足需求的，企业可向外汇局申请调整预付货款基础比例或确认系统中“未经确认的预付货款”列表内预付货款。除特殊原因外，同一企业申请调增预付货款基础比例距上次调增的时间应不少于３个月。

第十六条 新成立、无进口付汇历史记录或进口付汇历史记录无连续性的企业，可向外汇局申请确认系统中“未经确认的预付货款”列表内的预付货款。

第十七条 企业申请调整预付货款基础比例时，应向外汇局提交以下材料：

（一）书面申请（格式附后）；

（二）企业前三年进口及付汇（含预付货款）情况；

（三）企业预付货款登记情况；

（四）相关进口合同主要条款（封面、目录、主要条款页、签字页复印件）；

（五）外汇局要求的其他材料。

第十八条 企业申请确认系统中“未经确认的预付货款”列表内的预付货款时，应向外汇局提交以下材料：

（一）书面申请（格式附后）；

（二）企业前１２个月进口、购付汇（含预付货款购付汇）情况；

（三）相关进口合同主要条款（封面、目录、主要条款页、签字页复印件）；

（四）外汇局要求的其他材料。

第三部分 银行预付货款对外付汇操作指引

第十九条 自２００８年１１月１５日起，银行及其分支机构凭上级银行的授权文件，到所在地外汇局申请办理系统（预付货款模块）登陆手续（详见《贸易信贷登记管理系统操作手册）。

第二十条 银行根据外汇局确认的企业可办理预付货款登记信息，为企业办理预付货款对外付汇的购付汇手续。企业申请的实际付汇金额、币种及收款人等信息与系统中对应的付汇登记信息一致的，方可办理购付汇手续。

银行为企业办理预付货款对外支付时，应同时在系统中录入实际付汇信息。

第二十一条 银行应凭外汇局出具的核准件为企业办理预付货款项下退汇入帐手续。

第四部分 外汇局预付货款登记管理操作指引

第二十二条 国家外汇管理局根据国际收支形势和贸易信贷活动的特点，确定预付货款可付汇额度的核定标准。各分局、外汇管理部具体负责辖内企业预付货款基础比例调整确认“未经确认的预付货款”列表内预付货款、预付货款注销确认以及预付货款退汇核准等。各分局、外汇管理部可根据辖内具体情况对中心支局、支局进行相应授权。

第二十三条 对于进口付汇历史记录有连续性，但预付货款可付汇额度不能满足需求的企业，外汇局可根据企业申请，调整企业预付货款基础比例或确认系统中“未经确认的预付货款登记”列表内的预付货款。

大型成套设备进口企业的预付货款基础比例最高不超过３０％，其他企业的预付货款基础比例最高不超过２０％。

除特殊原因外，外汇局调增同一企业预付货款基础比例距上次调增的时间应不少于３个月。

第二十四条 对于新成立、无进口付汇历史记录或进口付汇历史记录无连续性的企业，外汇局可根据企业申请，确认系统中“未经确认的预付货款”列表内的预付货款。

第二十五条 外汇局在调整预付货款基础比例和确认系统中“未经确认的预付货款”列表内预付货款时，应在企业外汇信息档案数据库系统中查验该企业的基本信息；对申请调增预付货款基础比例的企业，在系统中查验该企业当前预付货款基础比例、预付货款登记规模及预付货款额度使用情况；对申请确认预付货款的企业，在系统中查验该企业是否办理该笔预付货款合同登记和付汇登记。

第二十六条 外汇局应从以下几方面对该企业进口与预付货款的真实性和一致性进行评估：

（一）该企业过去若干年的实际付汇和实际进口情况；

（二）该企业已签约未履行的进口合同规模和付款计划；

（三）该企业在合同中约定的预付货款比例、金额是否符合行业结算惯例或产品的市场特征。

第二十七条 外汇局应按照贸易交易真实性与一致性原则，既不影响企业正常贸易融资需求，又要防范无真实贸易背景的异常资金流出的前提下，认真审核企业提出的申请，并将审核结果告知申请企业。

第二十八条 外汇局确认企业预付货款注销申请时：

（一）预付货款项下货物已进口

1、凭进口报关单申请预付货款注销的，外汇局应在“中国电子口岸－进口付汇系统”中对该笔预付货款对应的进口报关单进行核注，如果核注后该笔进口报关单未核注金额为零，应同时结案，并登陆系统确认企业提出的预付货款注销申请。

外汇局在进行核注和注销确认时，应认真核对企业系统申请注销信息和对应的关单信息，企业预付货款申请注销金额与对应的报关单未核注金额不一致的，分别在上述两个系统中以较小金额进行核注和注销确认操作。

2、无进口报关单申请注销的，外汇局凭企业提供的相关纸质凭证（如进口货物备案清单等）登陆系统确认企业提出的预付货款注销申请。

（二）预付货款项下货物未进口

对于企业进口退汇的预付货款注销申请，外汇局应在“出口收汇核报系统”中查询并注销该笔收汇，并登陆系统确认企业提出的预付货款注销申请。

对于企业因转口贸易和境外工程使用物资的预付货款注销申请，比照退汇处理。

其他情况，企业须到所在地外汇局办理预付货款的注销手续。

第二十九条 外汇局应按照《国家外汇管理局综合司关于贸易信贷登记管理系统企业基本信息使用有关问题的通知（汇综发［２００８］４０号）规定，根据企业申请，将从企业外汇信息档案数据库系统查询出的企业基本信息导入系统，以便企业能及时登陆系统。外汇局应严格按照相关操作要求从相关业务系统等提取、计算企业的前１２个月进口项下对外付汇数据，并导入系统。

第三十条 外汇局应按照对外债权管理规定和内控要求制定预付货款内部管理制度，加强内控建设，防范内控风险。

第三十一条 外汇局应对调增预付货款基础比例的企业对外付汇规模进行不定期事后核对，如发现调增后的基础比例与实际需求明显不符的，应及时调减基础比例并告知企业。

第三十二条 对有下列情况的企业，外汇局应对其预付货款的登记、使用和注销情况进行定期事后监督和非现场检查：

（一）预付货款额度超过前１２个月进口付汇额２０％的企业；

（二）预计进口期限超过１年且预付货款余额规模超过５００万美元的企业；

（三）频繁修改预付货款预计进口日期的企业。

第三十三条 对于企业超过预付货款项下登记的货物预计进口时间３０天仍未办理注销登记手续且不能说明合理原因的，外汇局应进行重点关注，必要时可组织对其进行现场检查。

对在执行过程中产生的新情况及问题，企业、银行和各分局、外汇管理部应当及时向国家外汇管理局反馈。

第四篇：预付货款协议书

预付货款协议书

1、预付货款协议书

甲方：

乙方：

兹有于20XX年月日注册，注册资金万元经营在南京市六合区中瀚钢材物流园，由于南京中瀚钢材物流园经营环境问题，企业考虑注册资金不能闲置，和合作伙伴长久业务关系，将自有资金做为预付货款给对方使用，经双方协商达成如下协议：

一、甲方一次性将自有资金万元汇给乙方做为预付购货款，甲方不收利息给乙方使用。

二、当市场发生货源紧缺时，乙方必须保证甲方货源，或者乙方通过其他途径保证甲方的货源。

三、当市场货源价格发生突然变动时，如发生涨价时，乙方按照进货价发货给甲方，如市场发生跌价时，乙方应根据自己经营优势，有告知义务。

四、如甲方所在钢材市场经营发生好转，预付货款乙方接到通知3天后无条件汇回，如不汇回乙方承担金融机构贷款利息5倍给甲方。

五、以上未议事宜共同协商解决。

甲方签字乙方签字

年月日年月日

2、预付货款协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则，就乙方向甲方订购产品（详见购销合同：编号20150319）事宜达成以下合作协议：

一、权利与义务

1、甲方向乙方提供购销合同（编号20150319）中所列明产品，保证质量，及时供货，并承担售后服务和咨询的义务。

2、乙方向甲方订购购销合同（编号20150319）中所列明产品，预付总货款30%，共计人民币壹佰贰拾万元整。

3、甲乙双方对本次协议中的信息有严格保密的责任。

二、价格和货款

1、甲方向乙方提供产品的价格，详见购销合同：编号20150319。

2、乙方以人民币现款（含现金、电汇、本票、网银转账、银行汇票、转账支票）方式付款。全部预付款一次性付清，共计人民币壹佰贰拾万元整。自合同签订15日内先支付人民币壹佰贰拾万元整。

三、订货和购货

1、乙方订货后，甲方在20个工作日内，将货送到乙方。如果不能及时送货，应尽快通知乙方，并协商送货时间。

2、乙方收货时，应核对产品数量，如有异议，应在收到产品的两个工作日内提出。

3、在产品有效期内如果经双方确认产品有质量问题，甲方可负责退货或换货。

4、如果乙方使用或保存不当，出现问题，甲方不承担品质、补偿责任。

四、其他

1、本协议一式两份，双方各执一份，自签字、盖章之日起生效；

2、本协议有效期为20XX年3月19日至20XX年4月9日，在此期间双方如有异议，应互相协商解决。

甲方公章：乙方公章：

甲方代表：乙方代表：

日期：20XX年3月19日日期：20XX年3月19日

3、预付货款协议书

甲方：嘉兴良友进出口集团股份有限公司 乙方：嘉兴好友贸易有限公司

丙方（担保方）：刘水平

甲方应乙方要求并作为乙方的出口商，为确保出口合约项下的产品按时保质交货出运，应乙方的要求，甲方同意先支付预付款给乙方使用，丙方自愿为乙方提供担保，经三方协商一致，特订立如下条款：

一、甲方预付给乙方人民币的总额度为50000.00元，（大写：人民币伍万元整），甲方可根据乙方的生产情况，在总额度之内分次预付，可采用现款或承兑汇票的方式。预付时间为20XX年12月23日至20XX年2月22日止。月利息：6.5‰。

二、预付款还款时间为预付款支付次日起60天内，以现款归还或以出口货物收汇后的相应货款折抵。预付款乙方只能用于出口项下货物生产所需，乙方有义务接受甲方的检查，监督款项的使用情况。

三、丙方向乙方的债务提供担保，范围是：预付款本金、利息、费用、违约金及实现债权的各项支出。保证责任为连带责任。保证期限为预付款到期归还之日起二年。即使在主合同无效的情况下，保证人仍愿负连带全额赔偿责任。

四、乙方不按合同规定的用途使用预付款，甲方有权立即收回部分或全部款项，对违约使用的部分按%收取违约金。乙方如逾期不归还预付款，应按违约数额及天数向甲方支付%违约金。

五、特别约定：乙方所欠甲方的款项（累计）在预付款总额度以内，丙方须承担保证责任（责任按上述第三条款执行）。

六、甲、乙、丙方在履行本协议中发生纠纷，先友好协商，协商不成应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、本协议由三方盖章或签字之日起生效。

八、本合同一式三份，三方各执一份。

甲方：乙方：丙方：

时间：时间：时间：

第五篇：预付货款协议

甲方：

乙方： 预付货款协议

兹有于2010年月日注册，注册资金万元经营在南京市六合区中瀚钢材物流园，由于南京中瀚钢材物流园经营环境问题，企业考虑注册资金不能闲置，和合作伙伴长久业务关系，将自有资金做为预付货款给对方使用，经双方协商达成如下协议：

一.甲方一次性将自有资金万元汇给乙方做为预付购货款，甲方不收利息

给乙方使用。

二.当市场发生货源紧缺时,乙方必须保证甲方货源,或者乙方通过其他途径保证甲

方的货源。

三.当市场货源价格发生突然变动时,如发生涨价时,乙方按照进货价发货给甲方,如市场发生跌价时,乙方应根据自己经营优势,有告知义务。.四.如甲方所在钢材市场经营发生好转,预付货款乙方接到通知3天后无条件汇回,如不汇回乙方承担金融机构贷款利息5倍给甲方。

五.以上未议事宜共同协商解决.。

甲方签字乙方签字

年月日年月日