财务部管理主题活动发言稿

第一篇：财务部管理主题活动发言稿

财务部发言稿

根据工作会的安排和部署，在近年来开展系列管理主题活动的基础上，今年公司将全面实施精细化管理。要求各部门以现有的管理制度、标准和流程为基础，分解管理对象，使每一项工作都能看得见、摸得着、说得准、做得到、可量测。为此，财务部按照”的要求，对今年的重点工作进行了系统梳理，总的思路是：“以实现财务价值创造功能为统领，以工程项目全面预算为载体，以资金集中和保险集中为抓手，深入推进财务管理精细化，全面提升企业财务管理水平。”年财务部将从以下三个方面着手推进精细化管理：

一、理顺机制，分级指导，深入推进工程项目全面预算管理 工程项目全面预算是企业全面预算的根本，是企业精细化管理的高效载体。可以说，我们要想做好全面预算管理工作，就必须从工程项目全面预算这个基础和核心抓起。2012年集团公司工程项目全面预算的推进分为以下四个阶段：

第一阶段：成立预算工作推进工作组，制定2012年工作目标。

1、子（分）公司应抽调相关专业业务骨干成立预算推进工作组，参照《》，结合公司具体情况，制订《》，明确项目预算编制流程及各职能部门在预算编制过程中的具体职责，设计表格细化各部门业务预算数据，从实务操作层面指导项目编制预算。

2、子（分）公司所属项目部应成立预算管理工作小组，根据 公司下发的《工程项目全面预算实施细则》，结合项目具体情况，将各职能部门的预算编制和执行职责落实到人，建立奖罚制度。

3、制订项目总预算编制工作推进计划，量化考核。今年各子（分）公司所属在建项目要全部完成项目总预算的编制。各子（分）公司应制订项目总预算编制工作推进计划，分别针对在建项目和新中标项目编制详细的实施方案，明确时间节点，责任分解到人，建立奖惩机制。集团公司根据各单位上报的工作计划，下达各单位年项目总预算编制工作目标，以此作为年末考评各单位预算推进工作的依据。

第二阶段：以项目为主，子分公司全面参与，集团公司重点参与，上下联动，组织在建项目集中编制项目总预算。

1、子（分）公司已列入项目总预算编制工作计划，且2012年6月之前已开工的项目，应于2012年7月31日前全部完成项目总预算的编制。子（分）公司预算管理机构应于8月15日前完成以上项目总预算的审批工作。局指参建项目总预算经子（分）公司审核后报集团指挥部审批。

2、从2012年6月份开始，子（分）公司新中标的项目，包括参与施工的局指项目，应在项目开工后1个月内完成预算编制工作，报子（分）公司审批。子分公司预算管理机构应于10个工作日内完成对项目总预算的审核批复，审批后的项目总预算作为公司核定项目经营承包指标和项目控制成本的依据。

3、子分公司预算推进工作组应全程跟进项目总预算的编制，及时解决项目预算编制过程中出现的问题，必要时应深入现场给予指导和帮助。

4、集团公司将在子分公司在建项目中选取中标价值较大，施工内容复杂的项目，派出项目预算推进工作组全程参与指导项目预算的编制，对项目预算编制过程中存在的问题进行深入调研，及时解决存在的问题和困难。同时，总结好的经验和做法，形成案例，进行推广。

第三阶段：分解项目总预算，按月编制项目目标成本，通过开展经济活动分析控制预算的执行。

1、项目部：项目总预算编制完成后，项目部每月末应根据项目当月实际完成工程量，将项目总预算指标分解成月度目标成本，以此为标准，对比分析成本节超情况，查找预算执行偏差，及时采取纠偏措施，确保预算执行过程受控。

2、子分公司：总结第二阶段编制项目总预算的经验和不足，完善项目预算编制流程，改进预算编制方法，继续督导符合预算编制条件的新开工项目按时完成项目总预算的编制；对于已完成项目总预算编制的项目，应指导其将总预算分解为月度成本目标，及时解决出现的问题，实现与项目月度经济活动分析工作的无缝衔接。

3、集团公司：组织对各单位已上报项目总预算的项目进行抽查，核实项目预算编制情况，了解项目总预算编制过程中存在的问题和障碍，总结好的做法和经验。同时对项目总预算的运用情 况进行检查和调研，梳理项目总预算在分解转换为项目月度目标成本过程中存在的问题，研究项目总预算的过程执行和运用，实现预算落地执行。

第四阶段：以项目总预算为基础，分解编制年财务预算，进一步完善工程项目年度考核体系。

1、项目部：根据项目总预算和年施工计划，组织相关部门分解编制项目年财务预算，并上报子分公司审批。

2、子分公司：按照集团公司年度财务预算报表的要求，设计工程项目年度预算套表，指导所属项目编制2年财务预算；审核批复所属项目上报的年财务预算，以此作为项目下一年度经营考核指标，同时各单位应组织对现有的工程绩效考核管理制度进行梳理，研究建立以年度财务预算为核心指标的工程项目绩效考核体系，修订完善配套制度，强化工程项目预算执行的刚性。

3、集团公司：根据年内的检查情况，财务部对子分公司项目总预算编制工作计划的完成情况进行量化考评，并将建议集团公司将考评结果纳入子分公司年度绩效考核；梳理项目总预算从编制到执行过程中存在的问题，研究解决办法，同时总结好的经验和做法，在《工程项目预算编制范例》的基础上，组织编写《工程项目预算编制模板》。

二、想方设法，排除阻力，强化资金集中

近年来，集团公司通过加强资金集中管理，减少了大量外部融资，有效降低了财务费用。今年集团公司将进一步加大资金集 中力度，重点做好以下工作：

1、各单位要深入学习和持续贯彻集团公司资金集中管理制度，结合本单位薄弱环节编制资金集中推进计划，建立资金集中考核评比机制，激励基层参与资金集中的积极性，切实提高资金集中度。

2、重点关注银行账户的管控工作，从源头上确保资金集中工作的落实。在集团公司的财务监察工作中发现，相当一部分单位没有建立统一的开户审批制度，导致账户散乱在多家银行，使资金集中工作失去了基础。各单位应严格银行账户开立的审批，克服各种困难，选择在最有利于实行资金集中的银行开户，并及时办理账户授权工作。

3、克服困难，多方沟通，力争突破各方阻力。对于资金归集有困难的账户，各单位应坚持多做工作，积极沟通，克服来自银行和业主方面的阻力，力争将更多的账户纳入集团现金管理系统，实现资金最大限度的归集。

4、为督促各单位进一步做好资金集中工作，集团公司将对各单位下达2012年资金集中度和账户上线率指标，年度实行量化考核。

三、强化意识，超前策划，大力推进保险集中管理 集团自去年实行保险集中管理以来，成效显著，当年即取得了保费支出同比减少万元，理赔收入同比增加万元的良好收益。2012年我们将继续深入开展保险集中，着重做好以下工作：

1、进一步明确岗位职责和工作流程，加强组织管理工作。各单位应按照规定进一步明确公司本部保险管理的岗位职责和工作流程，切实做到职责清晰、流程顺畅。同时，对公司所属单位的保险管理岗位职责也应作出相应要求，从组织上确保此项的有力实施。

2、加强保险集中管理的宣贯力度，积极主动学习相关业务知识。

各单位应进一步加强宣贯力度，确保集中管理的理念落实到相关部门和每个项目部，杜绝擅自办理保险现象的发生。各子（分）公司业务管理人员在主动学习保险知识的同时，应加强对基层单位的业务指导，运用成功案例进行培训，提高经办人员的业务水平。

3、做好工程项目标前评审等前期工作，为实施集中管理奠定基础。

施工合同对办理保险的具体规定直接影响着此项保险是否能由集团公司集中办理。因此，各级保险业务主管部门应积极与经营开发部门进行充分的信息沟通，做好提前介入工作，对招标文件中未明确保险业务由业主负责办理的，在合同评审时应争取在合同中明确规定工程保险由我方办理，为后期的投保方案筹划奠定基础。

4、重视办理保险的时效性，为保险集中管理创造条件。由于集团公司目前对工程保险主要通过公开招标形式择优选 择承保公司，从起草招标文件、现场招标、协商具体条款到签订协议均需一定的时间。因此，各单位在申请办理保险业务时务必注意这一情况，原则上应提前20天准备好施工合同、工程量清单等以及本单位的投保要求等相关资料，保证招标的时间性要求。

5、认真研究保险协议条款，做好出险理赔工作。

商业保险的最终目的是为企业提供风险保障，通过保险为企业发生的意外灾害挽回损失，保证生产经营的正常进行。因此，各单位应高度重视出险理赔工作，一是应建立健全出险上报工作流程。二是指定专人研究保险合同条款，向投保项目做好保险交底工作。三是项目出险后，指导项目做好受损证据的收集和索赔资料的编制工作。

第二篇：财务部管理

银辉假日酒店各部门管理制度

二、财务部管理制度：

酒店报表管理制度

1、酒店经营计划（预算）于每年12月10前交酒店总经理审核后，报董事会审核。

2、酒店季度经营计划（预算）于上季度末报酒店总经理审核后，报董事会审核。

3.酒店月度经营计划（预算）于上月底报酒店总经理审批，报董事会审核。

4、每月财务月报表于每月10日前报酒店总经理审批，报董事会审核。

5、酒店营运资金月报表（预算）于每月底最后一天前报酒店总经理审批，报董事会审核。

酒店备用金管理制度要求

1、酒店总出纳、收银员配备一定备用金，其他部门需临时申请借款，用后报销清借款。

2、任何时候备用金均为酒店财产，备用金应控制在最低限度。

3、财务部负责人应不定期抽查各收银点、出纳的备用金，如发现长款立即上交酒店，发现短款上交报告解释原因，如有任何过失或欺骗行为将予以处罚。

4、备用金要保存在指定的安全保险柜内。

5、每天下班前，备用金保管人员应清点现金，做到日清月结。每月要及时更新备用金的档案，呈财务主管审核。

酒店合同签订制度要求

1、日常经营服务性的合同如购销合同、维修保养合同、广告合同、销售合同、清洗合同、代销合同、租赁合同、应由相关部门洽谈条款细节，报酒店财务主管审核，行政总监审核后由总经理批准后代表酒店签署，或委托行政总监签署。

2、员工与酒店签署的劳动合同，由酒店人力资源部行文标明合同内容，员工签字同意所述条款后，由总经理代表酒店签署。

3、酒店所有对外合同都必须由行政总监和总经理签批，任何部门经理或员工都不能私自对外代表酒店签署合同或做出书面承诺，否则后果自负。

4、由酒店签署的合同，合同原件由人力资源部负责保管员工劳动合同。

酒店财务付款制度

1.财务付款时要凭原始发票，复印件无效不能付款。

2.必须以收货记录的付款联与供应商存根联核对，两联无误方可付款。3.附件不齐全或签名不全不予于申请付款，所有付款按先申请后付款的程序办理。

4.签字盖章的支票不能乱摆放，应锁在保险箱内。5.支付现金或支票领取后，必须由收款人在领现控制薄或支票存根上签名。

6.严格审核发票日期与申请付款时间是否吻合。

单项付款3000元以下的由总经理签名审核，3000元以上的需由执行董事签名审核。

仓库管理制度

⒈验收入库

⑴检查货品名称、规格、数量、质量、生产日期、保质期、价格等是否符合标准，方可验收入库。

⑵货品分类码放整齐，货品不能靠墙或直接放在地面上，储放应保持一定距离。

⒉所有物品都要一一登记入账、发货、销帐

⑴所有入库的物品应做到账目清楚，有单有据。

⑵仓管员凭财务主管和行政总监签字批准的“仓库领货单”发货。

⑶根据“仓库领货单”注明的实发数量或重量、金额逐一登记销帐（需要及时输入电脑）

⒊库存盘点

⑴仓管员应每月盘点一次，确保仓库收出准确。

⑵仓库实际结存与账面结存查明盘盈或盘亏品种、规格数量、金额出具盘点报告交财务主管和行政总监处理。

⑶保证账实相符，账账相符后打印电脑“盘点表”由盘点人员签名确认。

收货管理制度

⒈酒店采购的有形实物，必须经过收货部验收并做收货记录。⒉未经批准的采购订货单而提前采购，收货部一律拒收。

⒊收货记录上的价格和供应商名称应与采购申请单相符。收货量应与订购量相同。

⒋收货部和使用部门共同验收，不符酒店用品质量要求的收货部有权拒收。

⒌贵价物品行政总厨、行政总监联合验收。

⒍收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门共同签字方为有效。收货单要加盖收货章。

⒎收货记录当天下班前交成本部审核后转应付复核入账。

物品出仓管理制度

⒈所有货品出仓，必须凭部门已审批的“领货单”，否则不予出仓。⒉领货单须按流程设置的批准流批准后方可领货。⒊所有“赠送礼品”领取必须经楼面经理签批方可领货。⒋所有“领货单”不得涂改,否则该单无效，不能领货。⒌所有领货单应先送财务主管审核记录再送行政总监审批。

⒍所有货物发出应由仓管员在仓库外发货，验收无误后，领货人与仓管员签字确认，货物离开后由使用部门负责。

7.所有部门领货都必须由部门主管或负责人签名与行政总审批后方可。否则不予领取。

贵价食品管理制度

⒈采购

对贵价食品申请采购（鲍鱼、鱼翅、花胶、刺参、冬虫草、人参、雪蛤„„）应由酒店董事会指定专人负责与仓管控制。⒉入仓

⑴购入贵价食品时应统一进入贵价物品仓库，专人负责保管。

⑵贵价物品由财务总监、楼面经理、、行政总监、行政总厨其中二人以上在场验收并签名负责。

⑶贵价食品存放保鲜仓，用专用柜锁好，行政总监、财务部不定期抽查是否账实相符。⒊出仓

⑴部门领货须凭行政总厨、行政总监、楼面经理、财务总监四人签名批准方可领取贵价食品。

⑵仓管员应通知成本经理在场按提货单出仓，注明数量以便查验。

⑶紧急出仓应由餐饮部行政总厨或餐饮总监通知成本经理或财务总监在场方可出仓。⒋销货

⑴所有贵价食品制定成本售价，经楼面经理复核后交财务总监审批签字。

⑵成本部每月根据市场变化及时提供意见给餐饮部提升售价。

⑶对贵价食品存放，成本部将不定期检查，每月底进行盘点。⒌核查

⑴厨房每日根据领货、销货、调拨做好贵价食品进、销、存报表，交成本部核查，月底的结存数与实物盘点对比。

⑵成本部每月做贵价食品统计及分析报告，特别对鱼翅、燕窝等每月发起率作比较。

积压存货管理制度

⒈酒店各部门应严格遵守集团采购制度，严禁盲目大批量购买货品造成仓库货品严重积压。

⒉采购部、收货部应确保收到的物品在有效期内使用完。

⒊每月由财务主管发送积压和过期存货明细单给有关部门，加快处理或提出其他使用建议。

⒋财务主管应定期向总经理汇报积压和过期存货的使用情况。⒌如仓库出现过期、变质的物品，必须按要求填写《原料报损单》上报，财务主管和行政总监审批后由总经理批准后进行实物和账务处理。

前台收银员管理制度

一、前台收银

⒈ 前台收银员上下班必须做好备用金、发票、凭据、客用保险箱、各类钥匙、文具用品、重要事宜交接签收工作。

⒉ 检查前台接待处交来的有关资料是否正确齐全，核实无误后签名，把有关资料放入RC袋中，不合要求的退回前台接待处。

⒊ 向客人收取定金，开出押金记录凭证，第一联交客人、第二联入机后放入客人资料袋。

⒋ 若客人用信用卡结账，采取POS机通过后，在本酒店结账单上压卡后；暂保留客人信用卡，先POS机打印纸与酒店结账单同时交客人签名后，核对客人信用卡的签字模式与客人结账单、POS机纸上的签字一致后，才退回信用卡给客人，如签字不一致，需向上级汇报决定处理意见.⒌ 如果是团队入住，应核对清楚房数、人数、房租、付款方式、结账人、用餐情况、入住/离开日期，并将团队安排表、团队名单放入团队资料袋。

⒍ 收到酒店各营业点报送来的消费单，应先查核电脑资料、准确输入电脑，金额大的要告知主管，同意后方可入数。

⒎ 客人退房时，接过客人钥匙，拿出客人资料，电话通知楼层查房，楼层服务员回复后迅速为客人结账。

⒏ 所有退房账单必须有RC资料跟其后，以便会计核查。有客人签名并与RC签名一致。客人遗失押金收据立即通知上司处理。

⒐ 将账单分类整理加出总数，与电脑报表、人手报表、营业款相核对。

二、餐饮收银工作中操作程序

⑴检查上班结账报表和未结账报表。

⑵检查落单上是否写明日期、房号、茶芥、人数、服务员签名。

⑶检查菜单一式三联是否清晰明了。

⑷落单检查清楚后当班收银员签名。将收款联留下，其余退回服务员。

⑸服务员送来卡身，根据台号从插卡座中取出卡头和落单入机。

⑹要复查入机内容是否正确，每张卡至少复查一次。

⑺结账时服务员送来卡身、取出卡头、和落单，核卡身、卡头、人数、茶芥是否一致。

⑻核对点菜卡所记消费是否符合入机资料，若有错漏及时更正处理。

⑼核对准确后打印账单，交主管向客人结账，留下卡头、卡身整理整齐在一起。主管交款后在账单上签名。

⑽客人用现金付款，注意识别真假，信用卡付款，严格按信用卡程序操作，并将信用卡号码记录在账单上。

⑾正确填写缴款内容，封口处签名，按规定程序缴款。

⑿将未结账单与下班人员交接，清点备用金，所有账单、报表按指定点存放。

酒水、香烟管理制度

⒈ 所有酒水、香烟必须严格按采购程序进行，与信誉好的供应商交易，以防假酒、假烟进入酒店。

⒉ 酒水的验收应有收货部、仓库、酒吧负责人共同收货。

⒊ 供应商送来的酒水、香烟必须加盖印章记号或签名，以便假货退换。⒋ 验收后的酒水、香烟入仓必须摆放好，挂上结余卡以便核实货存数。⒌ 酒水香烟出仓时应加盖仓库烟酒专用章防止以假换真销货。⒍ 仓管员必须经常巡查酒水、香烟库存，发现异常及时上报处理。⒎ 酒水、香烟的进出要及时入账，确保账实相符。成本部应不定期抽查酒水、香烟。

酒吧台管理制度

⒈酒吧台应存不超过3天的周转量，成本部可根据季度销售量更新存量。⒉任何情况下，任何员工不能擅自向本店同事、朋友、亲属免费提供饮料、酒水。

⒊酒吧服务员应每天填写收、发、存报表，做到帐实相符。⒋酒吧存量或品种变更必须经楼面经理批准，并报楼面经理部。⒌财务部每月不少于两次对吧台进行突击检查，确保存量与实际相符，并把检查结果报告行政总监。

⒍销售完酒的空瓶应交回仓管，以一换

一、空瓶换整瓶的原则补货。

发票使用管理制度

⒈ 发票由财务部门指定人员到税务部门购买并造册保管。

⒉ 收银部门领取发票，先将“发票领取申请表”和“发票存根联统计表”交会计主管监审批后领取。

⒊ 发票保管员核对申请表及存根准确后才可以发放发票，并在“发票发放记录表”上记录和注销。

⒋ 发票开具要顺号、连号填写相关事项内容，不得超额多开、虚开发票。发票不得撕毁，要保存存根联。

⒌ 遇客人要求多开发票，应立即向财务主管或部门负责人反映，由财务主管或部门负责人处理。

客人预付款管理制度要求

⒈ 任何单位或个人在酒店预订消费必须交纳定金。

⒉ 客人以支票或转账方式预付定金，应及时经银行确认入账，谨防诈骗。

3.免受订金必须经总经理或副总经理或行政总监同意

⒋ 住店客人入住时交纳足够的押金，不低于客人住房费的1.5倍。⒌ 住客消费签单入房账的金额，应先从收银系统中查看清楚是否可以挂房账或超出押金。

⒎ 所有预收定金只能开具收据作收款凭证，不能开正式发票。⒏ 预收现金多余款由原现金退回，预收信用咭款多余款由原信用咭退款，预收支票或转账多余款只能申请转账支票或汇款给原单位，不能用现金退款；特殊确需现金支付的，必须向行政总监或总经理办理申请支付手续。

⒍ 收银员如果虚开发票、多开发票、盗用发票即被开除，并承担一切后果。情节严重交公安局处理。

⒑ 填写缴款信封明细，清点营业款并装入信封，签名后封好，在有证人的情况下，放入酒店专设保险箱内。

⒒ 将所有账务交前台领班或接班人员检查合格后方可下班。

第三篇：财务部年会主题年终发言稿

财务部年终发言稿

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查找不足赶先进，立足根本争先进------文秘部落公司财务部在半年总结大会上的发言稿 尊敬的各位领导、各位同事：大家好!光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，文秘部落我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管-理-员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下： 其

一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;其

二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管-理-员的业务培训。其

三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;其

四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其

五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!。“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

二、针对此次突击检查与仓库管-理-员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管-理-员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻, 文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管-理-员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管-理-员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管-理-员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用： 作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”;

五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务;

六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量, 合理控制资金的使用： 公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;

八、继续做好各部门工资奖金的核算工作： 今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放;以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立 足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章!总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上!以上发言，如有不当，请在座的各位领导批评指正。

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尊敬的各位领导、各位嘉宾、女士们、先生们： 大家晚上好！今晚，我们在此欢聚一堂，一起参加丁字湾社区举办的丁字镇丁字湾社区首届“老人健康杯”文艺晚会。

县委书记在县纪委十届五次全会上的讲话

同志们：这次会议是深入学习贯彻党的xx届四中全会、xx届中央纪委四次全会精神，研究部署今年我县党风廉政建设和反腐败工作的一次重要会议。刚才，xx同志总结回顾了去年我县党风廉政建设和反腐败工作，安排部署了今年的工作任务。

青年诗人奖颁奖仪式上的致词

在 “春天送你一首诗” 暨第三届华文青年诗人奖颁奖仪式上的致词 尊敬的各位领导、各位诗人、来宾朋友们： 春潮汹涌春风暖，悠悠晋江扬风帆。这是明媚的春天，这是诗歌的晋江。1月升学宴祝酒词

各位领导、亲朋、同事·同学：中午好！林城的八月，万物葱茏，百花争艳，学子登科，捷报频传。在xx开局之年，我儿子##也为#家赢得第一份喜报——大理学院录取通知书。

第四篇：财务部会议发言稿

财务部会议发言稿

尊敬的各位领导、各位同事：

大家好!首先祝大家新年快乐。

过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项指定工作。下面将财务部一年来的工作情况给大家做一个简单的汇报。

首先是财务的基础工作：及时进行账务处理，做好税务申报，工商年检以及与银行的相关业务。加强资金管理，确保公司资金的顺畅流转，确保生产经营现金流量，为公司申办贷款和办理承兑汇票业务以保证了公司生产经营需要。

其次在纳税筹划方面：公司现有增值税税票，服务业票，建筑业票，完善

了发票结构，为公司节省税金。

第三：充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各部门对我部门财务方面的要求。

最后是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关会计制度，税收法律知识，统计法律法规，在把握低成本的同时提升专业知识能力。

财务部注入了新鲜的血液，我在此介绍一下财务部人员，王莉莉，邓国丽，徐宏，宋滨，在这几位同事的帮助和配合下使财务工作正常运转，在此我非常感谢你们，在以往的工作中虽然很难做到尽善尽美，但做到了尽职尽责，尽心尽力。

我们在以下方面，还有待在以后的工作中加以改进：

关于财务管理方面的工作还没做到位，由于我工作经验和社会经验的不

足，还没有能力把财务部带上一个更高的台阶，在此我表示歉意，并且会在以后的工作中努力学习，积累经验，加强管理方面的工作，已跟上公司快速的发展步伐。

最后我工作能顺利的开展要感谢公司领导的支持，以及全体员工对我的工作给予的帮助和配合。

谢谢大家!

财务部发言稿

各位员工，大家好！

财务部门对一个公司起着至关重要的作用，对公司所有项目起到事实监控作用，财务部为公司独立部门，财务工作的中心紧紧围绕公司的工作重心，在经营管理中发挥监督、控制、预测、决策的职能，为管理层决策提供依据。

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容： 借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出

财务报销。

在试运行阶段主要任务是负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，并根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。另外，我们还要搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

最后我想说的是，虽然纽易斯特是一家刚成立的新公司，经济基础还不牢固。但是，我相信，在大家的共同努力下，我们的公司会发展的越来越好！

财务部会议学习感想

3月15日，财务部召开月度会议，组织我们认真学习了《人资制度》、《价值贡献经营模式》、《去掉浮躁，多些快乐》三个文件。通过会议，首先使我们更加透彻的理解了公司的人资制度，促使我们将更加严格的要求自己，严格遵守公司各项规章制度。通过学习《价值贡献经营模式》，使我们了解了“阿米巴经营”这种独特的管理模式——实现全

员参与的经营意识，实现产出与资源配置最大化，附加价值最大化。作为财务人员我们在这种经营模式中扮演了相当重要的角色，务必保证财务数据的准确，真实，同时还应把握好费用的控制，积极与各部门沟通协调，及时向领导反馈各项会计信息，便于领导作出决策。

作为企业的一员，感恩是一个员工优秀品质的重要体现，只有心怀感恩，才能快乐工作；才能珍惜岗位，爱岗敬业，勤勤恳恳做事，踏踏实实做人；才能免除浮躁，去掉私心，不会过多地计较个人的得失，把自己全身心的融入到集体的大家庭之中。这是我通过学习《去掉浮躁，多些快乐》后，给我最大的感想。财务部是公司关键部门之一，作为一名财务人员，我身感肩上的责任重大，企业如何能够良好的经营运作，离不开我们财务人员的辛勤付出，同时这也是企业赋予我们的神圣使命。忠于职守、爱岗敬业这是会计人员的基本职业道德，同时这也是人心怀感恩后道德升华 的具体体现。当一个人能够心怀感恩，把全身心彻底融入工作之中，当积极和热情成为一种习惯时，便拥有了回报——快乐情绪能够带来业绩，个人的职业生涯就会变得更

为圆满，事业则更有成就。这样更可感受到双重的循环乐趣：工作不再仅仅是一种职业，更成为了一种享受。

心怀感恩是我们全心全意干好工作的动力，华厦为我们每个员工提供了一个共同发展和提升进步的平台与空间。在这我要感恩华厦,感恩它让我享受到大家庭的温暖；我要感恩我的领导，感恩他在工作上对我的指导与帮助；我要感恩身边的同事，感恩他们在生活中对我的照顾与关怀。在华厦文化的滋育下，我将怀揣一颗感恩的心以主人公的责任感去努力工作、快乐工作，在工作中去不断学习、在学习中去不断提高，尽职尽责干好每一件事，作为对华厦持续健康发展最好最真实的回报！

会 议 纪 要

xxx字043号

北京xxx房地产开发有限公司财务部xxx年xxx月xxx日

部门工作例会

财务部于xxx年v月xxx日召开本部门例会。出席会议的有：xxx、xxx

现将会议研究决定的有关事项纪要如下：

一、本周工作情况

日常工作：

1、主管会计主要工作内容：

审核员工报销的单据是否合理合法；

抽查出纳账实是否相符；

整理编辑记账凭证、记账；

与前期部、工程部、销售部对账；

编制财务报表、资金计划及内部报表；

整理并装订凭证；

整理合同；

继续办理员工医保、社保等事宜;

办理工会会费缴纳、发票授权等事

宜；

2、出纳主要工作内容：

到xxx银行提现、取对账单及回单；

登记银行存款日记账；

登记现金日记账；

登记支票登记簿；

开支票；

报销费用；

继续办理员工医保、社保等事宜;

二、下周工作计划、主管会计主要工作内容：

1、抽查出纳账实是否相符；

2、与各部门对账；

3、审核员工报销的单据是否合理合法。、出纳主要工作内容：

1、登记银行存款日记账；

2、登记现金日记账；

3、登记支票登记簿。

三、出现的问题及解决情况无

四、建议

无

呈报：

抄送：

记录：xxx打字：xxx核稿: xxx

财务部会议记录

时间：2014年3月28日星期三

地点：一教209

到场人数：19缺席人数：0

会议内容概要：

一、按意愿安排公司财务部的基本分组，其中包括：

1、出纳组

2、会计组

3、审计组

二、跟进公司其他部门的分组基本要求为两人一组，一个大一的和一个大二的。

三、策划书的分组部分

1、部门架构

2、财务总则

目标

财务制度

3、融资方案

4、财务管理程序 报销程序 出纳管理 审计管理 会计核算

5、财务预表 财务支出预算表 销售额预算表 预计销售利润表

6、现场管理

7、风险管理

四、教你如何分辨真假钱

第五篇：财务部年终发言稿

尊敬的各位领导、各位同事：

大家好!首先祝大家新年快乐。

过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项指定工作。下面将财务部一年来的工作情况给大家做一个简单的汇报。

首先是财务的基础工作：及时进行账务处理，做好税务申报，工商年检以及与银行的相关业务。加强资金管理，确保公司资金的顺畅流转，确保生产经营现金流量，为公司申办贷款和办理承兑汇票业务以保证了公司生产经营需要。

其次在纳税筹划方面：公司现有增值税税票，服务业票，建筑业票，完善了发票结构，为公司节省税金。

第三：充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各部门对我部门财务方面的要求。

最后是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关会计制度，税收法律知识，统计法律法规，在把握低成本的同时提升专业知识能力。

财务部注入了新鲜的血液，我在此介绍一下财务部人员，王莉莉，邓国丽，徐宏，宋滨，在这几位同事的帮助和配合下使财务工作正常运转，在此我非常感谢你们，在以往的工作中虽然很难做到尽善尽美，但做到了尽职尽责，尽心尽力。

我们在以下方面，还有待在以后的工作中加以改进：

关于财务管理方面的工作还没做到位，由于我工作经验和社会经验的不足，还没有能力把财务部带上一个更高的台阶，在此我表示歉意，并且会在以后的工作中努力学习，积累经验，加强管理方面的工作，已跟上公司快速的发展步伐。

最后我工作能顺利的开展要感谢公司领导的支持，以及全体员工对我的工作给予的帮助和配合。

谢谢大家!