1.2 财务会计管理组织机构岗位职责

第一篇：1.2 财务会计管理组织机构岗位职责

财务会计管理组织机构岗位职责

第一条 为规范公司财务会计行为,加强经济管理与财务监督,提高公司经济效益,在公司设立财务部.第二条 公司财务部直接向公司总经理负责。

第三条 公司其他省份财务部直接向总公司财务部汇报负责。第四条 财务部的愿景：

建立一支一流的、高绩效的财务团队。

第五条 财务部的使命: 向公司提供卓越的财务管理增值服务

第六条 财务部的价值观: 以客户为中心,以服务为导向.把公司利益作为最高利益,协助决策层最终实现公司蓝图.第七条

财务部的目标: 1.提供可实施的信息 2.培养一流的财务管理人员 3.促进公司战略形成和决策制定 第八条 财务部的主要工作与任务是

1.组织公司经济核算，反映公司经济活动情况，加强成本控制.2.监督公司经济活动,维护公司经济利益 3.分析公司经济资料，考核公司经营成果。

4.预测公司经济前景,组织公司全面预算,参与公司经营决策。5.帮助公司进行基于价值的管理;6.帮助公司进行绩效提高 7.帮助公司进行信息管理.8.公司战略制定和经营决策支持.9.帮助公司进行风险管理

第九条 财务部组织架构，请参照“会计架构.doc”;第十条 财务管理主管职责:

1、审核公司重要的财务报表和报告,对财务报表的质量负责;

2、审定公司财务管理规定及其他经济管理理制度，监督检查集团与公司财务运作和资金收支情况；

3、与总公司联合审批企业经营性、融资性、投资性、固定资产构建支出及担保贷款事项。

4、参与审定总公司重大财务决策，包括审定公司财务预、决算方案，审定公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同。

5、对总经理批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；

6、检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性；

7、负责公司资金调配；

8、审定总公司及香港公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项。

第十一条 财务主管职责:

1、在总经理领导下，全面负责公司财务部工作；

2、组织总公司会计核算，保证公司会计核算资料的真实性、及时性、明晰性和完整性，按时完成会计报表，并按要求提供会计分析报表；

3、根据总公司发展不同阶段需要,制定和完善总公司会计和财务管理制度；

4、加强公司财务管理和财务监督，指导公司各卖场日常财务工作,及时处理各项公司问题，在日常工作中加强指导和检查；

5、做好财务分析工作，为公司决策提供资料，参与公司日常管理和公司决策；

6、负责公司财务信息系统（ERP）的管理、并做好财务资料的保密工作；

7、做好公司年度经营预算和其他专项预算，考核公司预算的执行情况，努力降低资金成本和各项费用，及时发现和纠正公司运作中的弊病；

8、在国家税收政策范围内合理避税，保持公司合理的纳税水平；

9、在部门岗位上敢于承担责任，把公司利益作为最高利益；

10、密切配合其他部门，加强沟通，共同做好公司管理工作；

11、做好公司财务人员的日常考核工作，优胜劣汰,优化公司各级财务人员队伍，合理流动，提高财务人员的工作素质和敬业精神； 第十二条 财务部经理职责

协助总经理工作，领导财务部工作。

第十三条 应收帐款管理组

1、组织公司市场链会计核算工作及财务管理工作；负责公司销售业务运作的会计管理工作；销售业绩统计及业务计奖统计；

2、负责公司应收款管理，及时将资金回笼公司,保障公司货币资金的安全性。

2、负责公司业务链商品管理，防止造成商品积压；

3、公司货仓管理；保证存货的安全性、完整性；

4、应收帐款管理，确保市场资金运行顺畅。

5、应收考核管理；

8、积极发现业务运作中的问题并及时提供合理化意见及建议。第十四条 应付帐款管理组

1、应付帐款会计核算及财务管理工作；

2、负责存货管理、防止存货积压；

3、负责公司成本管理、及原材料核算,准确及时反映商品成本，不断降低成本，提高公司经济效益；

4、产品报价管理。

第十五条 账务组职责:

1、组织公司经济核算,分析公司财务、成本和损益情况,执行会计检查；

2、合理设置会计科目,准确填制会计凭证,分类反映和监督公司经济活动；

3、建立完整的会计帐目,遵守记帐原则,全面、连续、系统、分类地记录各项经济业务；

4、定期、不定期进行财产清查,组织公司季(年)度盘点工作；

5、及时编制会计报表,总括反映公司经济活动的过程及经营成果；

6、正确应用会计分析方法,定期、不定期地进行会计分析，并提供经济分析资料；

7、负责对外统计报表工作；

8、提供公司管理方面的合理化意见和建议。第十五条 资金组职责:

1、负责公司货币资金管理。

2、做好现金收支管理,控制现金使用范围,合理使用资金。

3、合理使用银行存款,严格贯彻内部牵制制度,搞好资金调度,严格执行支票管理使用制度。

4、认真做好货币资金的预算,合理预测资金,提高资金使用效果。

5、做好货币资金核算工作,正确反映货币资金的收入、付出和结存数额。

6、遵守财经制度、结算制度和收付手续制度,严格控制费用开支范围,执行费用报销的有关规定,节约使用资金。

7、认真做好货币清查工作,保证货币资金的安全完整。

8、及时组织安排公司发放工资所需资金,组织工资发放。

第十六条 税务组职责：

1、负责公司税务方面的工作；

2、税负分析，并提出税务方面合理化的意见及建议；

3、日常税务问题处理；

4、确保公司退税顺利按时到账。第十七条 项目管理组职责

1、参与制定年度开发项目总体计划、项目进度计划及项目预算.2.参与制定季度开发项目计划、项目进度计划及项目预算

3.参与开发项目立项工作,在立项前进行财务评审.保证开发项目的经济效益.4.监督开发项目进度及预算的执行情况,并跟进分析原因.5．根据开发成本对产品订价提供参考。

6．参与开发项目的奖罚考核,评议奖罚的激励效果.7、参与公司其他立项的项目财务管理工作 第十八条 预算组职责

1、负责公司预算的编制工作；

2、负责预算执行情况的跟踪和监督工作；

3、负责预算考核工作。

4、负责预算分析并提出合理化的建见及建议。

第二篇：信息安全管理组织机构及岗位职责

一.组织机构

1.公司成立信息安全领导小组，是信息安全的最高决策机构，下设办公室，负责信息安全领导小组的日常事务。

2.信息安全领导小组负责研究重大事件，落实方针政策和制定总体策略等。职责主要包括：根据国家和行业有关信息安全的政策、法律和法规，批准公司信息安全总体策略规划、管理规范和技术标准；确定公司信息安全各有关部门工作职责，指导、监督信息安全工作。

3.信息安全领导小组下设两个工作组：信息安全工作组、应急处理工作组。组长均由公司负责人担任。4.信息安全工作组的主要职责包括：

1)贯彻执行公司信息安全领导小组的决议，协调和规范公司信息安全工作； 2)根据信息安全领导小组的工作部署，对信息安全工作进行具体安排、落实；

3)组织对重大的信息安全工作制度和技术操作策略进行审查，拟订信息安全总体策略规划，并监督执行；

4)负责协调、督促各职能部门和有关单位的信息安全工作，参与信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；

5)组织信息安全工作检查，分析信息安全总体状况，提出分析报告和安全风险的防范对策；

6)负责接受各单位的紧急信息安全事件报告，组织进行事件调查，分析原因、涉及范围，并评估安全事件的严重程度，提出信息安全事件防范措施；

7)及时向信息安全工作领导小组和上级有关部门、单位报告信息安全事件。8)跟踪先进的信息安全技术，组织信息安全知识的培训和宣传工作。5.应急处理工作组的主要职责包括：

1)审定公司网络与信息系统的安全应急策略及应急预案；

2)决定相应应急预案的启动，负责现场指挥，并组织相关人员排除故障，恢复系统； 3)每年组织对信息安全应急策略和应急预案进行测试和演练。

6.公司应指定分管信息的领导负责本单位信息安全管理，并配备信息安全技术人员，有条件的应设置信息安全工作小组或办公室，对公司信息安全领导小组和工作小组负责，落实本单位信息安全工作和应急处理工作。二.关键岗位

1.设置信息系统的关键岗位并加强管理，配备系统管理员、网络管理员、应用开发管理员、安全审计员、安全保密管理员，要求五人各自独立。要害岗位人员必须严格遵守保密法规和有关信息安全管理规定。2.系统管理员主要职责有：

1)负责系统的运行管理，实施系统安全运行细则； 2)严格用户权限管理，维护系统安全正常运行；

3)认真记录系统安全事项，及时向信息安全人员报告安全事件； 4)对进行系统操作的其他人员予以安全监督。3.网络管理员主要职责有：

1)负责网络的运行管理，实施网络安全策略和安全运行细则；

2)安全配置网络参数，严格控制网络用户访问权限，维护网络安全正常运行；

3)监控网络关键设备、网络端口、网络物理线路，防范黑客入侵，及时向信息安全人员报告安全事件；

4)对操作网络管理功能的其他人员进行安全监督。4.应用开发管理员主要职责有：

1)负责在系统开发建设中，严格执行系统安全策略，保证系统安全功能的准确实现；

2)系统投产运行前，完整移交系统相关的安全策略等资料； 3)不得对系统设置“后门”； 4)对系统核心技术保密等。

5.安全审计员负责对涉及系统安全的事件和各类操作人员的行为进行审计和监督，主要职能包括： 1)按操作员证书号进行审计； 2)按操作时间审计； 3)按操作类型审计； 4)事件类型进行审计； 5)日志管理等。

6.安全保密管理员负责日常安全保密管理活动，主要职责有： 1)监视全网运行和安全告警信息 2)网络审计信息的常规分析 3)安全设备的常规设置和维护 4)执行应急中心制定的具体安全策略

5)向应急管理机构和领导机构报告重大的网络安全事件等。

第三篇：财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

财务部工作内容

（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五）负责资金管理、调度。编制月、季、财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（八）负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（九）协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。

（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

第四篇：财务会计岗位职责

财务会计工作职责WHDADQ-11-E

在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。

一、日常帐务处理

1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。

二、成本核算工作

每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。

（一）负责公司的成本核算

1、整理各项费用并进行归集和分配；

2、做记账凭证并登账；

3、月末对费用进行核算；

4、统计各项费用的指标并上报总经理。

（二）负责往来单位的往来核算

1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

2、审核各业务部门转交的发票及单据；

3、登账，记账。

（三）负责产品销售核算

1、核算各种规格产品品种销售

2、凭发票（收据）登记，记账；

3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况

（四）负责有关报表的报送工作

1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；

2、月底向总经理报送各产品成本明细表；

3、月底报送各往来单位的往来款项。

第五篇：财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

一、按照国家会计制度规定，记好帐、做好帐，做帐手续完备数字准确、账目清楚达到账目、帐物、帐表三相符。按时报表，便于领导决策。

二、督促有关部门，管好、用好财物，降低消耗、节约费用，提高经济效益，互相监督，有效的使用资金。

三、协助经理挖掘增收节支潜力，及时提出合理化的建议，当好领导参谋，并完成领导交给的其他任务。

四、财务人员的调离必须办好交接手续，并有分管经理和其他财务人员监督，一切来龙去脉交待清楚。

五、管好、用好会计档案，不得携带外出，如有外人查阅、复制、摘录，必须总经理批准方可查阅。及时填报《资产负债表》、《损益表》等各类财务报表。

六、完成公司安排的其他和临时性工作。

七、分管伙房、保卫、办公室、财务部门的工作。现金、出纳人员岗位职责

一、严格执行库存现金限额，超出部分当天存入银行，管好、用好支票存折和会计印鉴。确保公司财产不受损失。

二、不能坐支，不能白条顶库，职工借款不能超过当月工资的50%，发工资时扣除。如有预支款办事者，积极督促报账，最多不得超过5天。

三、严格把关、互相监督认真审核现金和收支凭证，弄清来龙去脉，购进原材物料一定要有入库单，（一次性使用的除外）并有经办人和领导签字。否则，不予报销。把握好货款回收，款不到位

绝不发货。

四、把审核无误的凭证编号逐笔记账，日清月结，配合会计和银行对好帐、算好帐、按时上报库存现金表，做好领导安排的其它工作。负责电话接听、记录及办公室卫生清洁工作。

五、分管销售工作和公司交办的临时性工作。仓储保管员岗位职责

一、按照凭证记好帐、算好帐、报好帐、管好库、月终清好资，协助会计对好帐，日清月结，做到账物相符。

二、购进原材物料填写好入库单，交给供货人。（弄清供货单位人名、原料名称、记好量、到货价还是出厂价）。

三、原材物料出库、记好量，哪个部位领用，生产什么产品，写清领料单、领料人签名。

四、每天生产的产品记好量，弄清产品名称，哪个组生产，填写缴库单，生产负责人签字，月终报财务。

五、货物发出按提货单记录，发出如有不符退回重写，互相监督，切实保管好提货单，如有丢失一定查明原因，搞好记录，杜绝无手续发货。

六、做到心勤、腿勤、口勤，每天下班前把工人使用的工具和一切散杂物料存放在一定的地方，确保公司财产的安全。

七、按照公司规定及商品特点，切实做好各类财产、商品的保管工作，做好物质存放有序、中恒排列整齐，产品标识齐全，填写数字准确。

八、生产所需要的零部件、车辆加油、包装袋领用必须登记、签字。

九、完成公司领导交代的工作和其它临时性工作。

生产部经理职责

生产经理在总经理的领导下开展工作

1、热爱本职工作，熟练掌握生产技术业务知识，不断提高自身业务素质，自觉遵守公司公司的各项规章制度，负责抓好车间主任、班组长组织建设，使其发挥作用。

2、根据公司指定，市场需求和客户反馈意见，提前做好生产计划和产品开发，重点抓好产品质量。

3、调节好淡、旺季生产，充分利用设备能力，调配好人员，搞好旺季前设备检修、备足

损件，考虑到气候影响，确保旺季不影响生产、确保24小时发货。

4、负责对一线工作人员上班前点名，安排当月工作严格、公平、合理地开好作业单。（需总经理签字），确保生产配方误差不超过规定标准，确保产品质量稳定可靠性

5、及时发现并解决生产过程中出现的各种问题，定期或不定期的对装袋产品进行现场抽检。

6、切实抓好安全生产方面的工作、包括用电、机械安全。

7、在仓储人员缺岗或忙时，可临时代办对公司购进的原料，要严把质量、数量关，填报入库单。

8、做好公司安排的其他合临时性工作并做好夜间的日常工作和应急任务。

9、负责职工加班生活安排并及时做好结算签字工作。

驾驶员岗位职责

驾驶员在总经理和办公室的领导下开展工作。

1、认真执行公司的各项规章制度，服从领导，听从指挥。

2、熟练掌握驾驶技术，按时参加车辆年审，遵守交通规则。

3、精心养护所驾驶的车辆，加强对车辆的维修和保养，做到每天出车后下班时认真检修、维护确保不误出车。做到小故障不出厂，尽最大限度的延长车辆使用寿命。

4、车辆拉粪期间，安排好随车人员将车箱内，轮胎下鸡粪清理干净后出厂，每拉完一批鸡粪必须及时冲洗车辆。

5、强化时间观念，提高车辆使用率。不擅自出车，不用公司车辆感私活。

6、车辆维修时必须经公司经理签字批准到指定地点维修，大车无特殊情况必须在公司内加油、计量登记。

7、驾驶员除拉粪外，必须参加公司的统一点名，负责市内送肥，东西两厂倒料，室内外跑点，开铲车协助公司生产，（具体补助另定）。

8、听从公司统一安排，积极完成公司交给的其他工作和临时性任务。

保卫科岗位职责

保卫科在分管经理的领导下开展工作

1、认真贯彻落实公司制定的各项规章制度，千方百计的做好全天24小时的安全保卫工作。

2、检查出入大门车辆，空车必须停车检查，对外来人员做好登记工作，负责收取出门证等有关手续（确保月底与财务、仓储数据一致），并负责报刊、杂志的收发工作

3、打扫院内卫生，坚持每天扫一遍，定期清理厕所，检查缮盖好原料及加工设备。

4、对树木、花草进行浇水、剪枝，负责清理院内、花园、空地杂草。

5、化解企业有关矛盾和问题，督促公司员工将所有车辆停在指定位置。

6、切实做好企业内部的安保、防盗、防火、防破坏工作。及时上报执勤发现异常情况。提出安保方面的合理化建议。

7、积极完成公司交办的其他工作和临时性工作

厨师岗位职责

厨师在分管经理的领导下开展工作

1、认真执行公司制订的各项规章制度，不断提高本职业务技能。

2、强化服务意识，保障员工饮食需要，合理搭配、调剂伙食品种，不断改善职工生活。

3、在公司员工较多时，根据公司安排为方便职工生产、生活可一日多餐供应

4、切实做好伙房，餐饮和个人卫生，每天要对餐具消毒，杜绝食物中毒现象发生，保障职工生命安全。搞好伙房内外的环境卫生，伙房内不能不能存放其他杂物。

5、及时保障员工供应茶水，确保员工洗澡用水。

6、严格作息制度，不经领导同意不得擅自脱岗延误员工就餐。

7、真实填报公费就餐费用，防止弄虚作假，虚报瞒报，加班就餐必须领导签字批准。

8、积极参加公司组织的各项活动，完成公司交办的其他工作和临时性任务。

财务开票和量方人员岗位职责

1、财务开票人员必须在货款到位、产品名称、价格收货单位明确时才能开据销售票据，市内销售票据根据固定网点布局情况或经公司批准后开票。

2、负责销售员、后勤人员销肥提成的计算，负责公司产品外的其他物品收入的开票和计算。

3、负责购进鸡粪的量方。运输车辆、计费等工作，及时计算出每一台车辆的装载数量。

4、建立健全的销售台账，鸡粪运输台账，妥善保管好运输票据，防止原始凭证的破坏，丢失。

5、坚持公平、公开、公正的原则，杜绝以感情代替规章制度的现象发生。

6、完成公司交给的其他工作和临时性工作。

7、负责接听电话、打扫会议室卫生。

设备维修科（电工、安检员）岗位职责 设备维修科在分管经理的领导下开展工作

1、刻苦学习和钻研岗位业务知识，全面了解和掌握公司现有设备的规格、参数、性能、特点、