大荔县水利工作队财务管理制度（合集）

第一篇：大荔县水利工作队财务管理制度

大荔县水利工作队财务管理制度

为了进一步加强单位财务管理，建立健全单位内部财务制度，特制定以下有关细则：

1、严格遵守国家有关法律法规政策以及各项财务制度，做好单位报账工作；

2、配合上级部门做好单位预算、决算、内控管理及编报工作，根据单位发展规划，做好单位年度用款计划；

3、坚持按规定做到收支两条线，做好收支管理工作，并按要求做好财务收支活动的分析及总结；

4、加强单位财产管理工作，配合上级部门做好资产清查及年报工作，防止国有资产流失；

5、严格按照《事业单位会计法》有关制度执行，对单位经济活动进行监督及审核；

6、如实反映单位的财务状况，做好单位会计资料的整理、保管、存档工作。

地水故岗位职责

一、根据《中华人民共和国水法、》《陕西省实施<中华人民共和国水法>办法》、《陕西省地下水条例》等有关法律、法规、条例有关内容，负责全县地下水监测井网的建设维护、巡查、检查、监测工具的购置、发放。

二、对全县监测井进行水位，水质、水温、开采量的监测、化验、记载并进行资料的收集、整编、校核、分析及汇总上报工作。

三、根据地下水动态监测数据资料编制全县地下水动态监测报告及绘制地下水水位埋深图、地下水年际变幅图、地下水年内变幅图。

四、负责城乡地下水水源勘测及水源评估；地下水开发利用规划工作；《机井技术规范》的宣传和指导，坏井的修复技术咨询工作。

五、完成领导交办的其他临时性工作任务。

第二篇：钦州水利局机关财务管理制度

钦州市水利局机关财务管理制度

为了加强局机关财务管理，严格控制各项经费开支，确保全局各项工作的正常运转，根据自治区财政厅和市财政局的有关规定，结合我局的实际，特制定本制度：

一、报销规定

1、局机关各科站根据本科站工作目标及职责范围，统筹安排各项必要出差工作。各科站人员出差前需要填写出差申请表,经科站长签核后，报分管领导批准；报销差旅费时必须附上经批准的出差申请表。司机报销差旅费时必须附上经核准的出车登记表。

2、各科站人员出差报销单据经科站长签核后，由计财科审核送分管领导签字报局长审批。局财务在复核报销单据时必须按照自治区财政厅和市财政局有关规定进行核报。

3、为节省经费开支，各科站人员出差时尽可能选择便捷经济的交通工具。因特殊情况需要的，必须事先报经局长批准。

4、严格执行自治区财政厅和市财政局旅差费开支规定。不按规定办理报销的，费用自理，属特殊情况需报销的，由当事人写出书面报告，由分管领导审查后送局长审批报销。

5、报销的单据必须合法，发票必须符合国家规定。内部形成的凭证，经有关人员签章，并经局领导批准。

6、原始凭证内容必须完整。其内容包括有：凭证名称、填制凭证的日期，填制单位名称，填制人姓名，经办人的签章，接受凭证单位名称，凭证经济内容、数量、单价和金额等。

7、原始凭证如有遗失，应取得原签发凭证单位的证明（证明凭证号码、日期、金额等）方能报销；如果无法取得原单位证明的（如遗失车票、船票、飞机票等），当事人应写出情况说明，经科站领导证明，报局长审批。

8、办公用品购买由办公室根据各科站的申报做出购买计划，送分管领导批准后由资料室购买保存。

9、重大费用开支需经局领导班子讨论审批。

10、各项资金开支使用，要严格执行国家财政财务制度和财政纪律，贯彻先收后支、量入为出的原则。首先保证主要工作所需经费开支，然后是一般性开支，以确保局工作的正常运转。

二、借款规定

1、严禁公款私借。对违反规定的，要追究审批人的责任。

2、公务出差借款经计财科审核后报局长审批。

3、购物借款500元（支票起点）以内可借现金，借款500元以上的，原则上不得借现金，要通过银行转帐办理结算手续。特殊情况需要的，需经局长审批。

4、出差借款应提前一天申报或办理。出差返回后十天内要办理报销手续并归还借款，特殊情况可顺延至二十天。凡未办理上一次差旅费报销手续的，原则上财务不再给予借款。

三、本规定自发布之日起执行。

四、本规定由局计划财务科负责解释。

第三篇：水利普查经费使用管理办法财务管理制度2

水利普查经费

使用与固定资产管理办法

为加强水利普查专项经费和固定资产管理，规范使用行为，确保资金安全，更好地服务水利普查工作，特制定如下制度：

一、经费支出管理

1、严格遵守国家财经法规、纪律，树立勤俭节约、艰苦奋斗的思想，本着“精打细算、周密计划、量入为出、留有余地、统筹预算、合理安排”的原则，严格控制经费支出范围和开支标准，合理调度使用，保证水利普查工作开展。

2、严格经费使用，实行“一支笔”审批制度。1000元以下由水普办主任初审后报局长审批，并报局纪检组备案。

3、财务开支应按照“审、批、支”的程序办理，未经批准，一律不准报销。

4、各项经费支出必须取得合法票据，票据应按规定载明开支业 务明细。不得涂改、挖补、撕坏，并盖有收款单位公章和开票人、经办人、证明人及水普办主任的：签名，经局纪检组长审核，报局主要领导审批后方报销入帐。

二、招待费管理

1、严格执行来客招待制度。一是按专项经费0.5%的标准控制招待费支出总额；二是履行审批手续，实行“两单一票”制，确需来人招

待，经普查办主任同意后，由综合组组长统一安排；三是严格控制参陪人数，一般参陪人数不得超过3人；四是严格招待费标准。原则上县内单位来人无特殊情况，不得招待。中午一律吃工作餐。

2、确因工作需要加班的，经普查办主任批准后，由综合组统一订购盒饭(标准在8—1 0元之间)。

三、用车管理

普查办工作人员因工作需要，在城区范围内原则上不予派车。城区以外用车，由普查办相关小组负责人填报用车单(载明用车事由、到达地点和用车时间等)，报经水普办主任批准后，由综合组统一安排，杜绝公车私驾私用。

二、固定资产购置与管理

(一)固定资产购置

1、普查办的办公硬件、软件设备以及普查所需的定位、测量、计量设备，必须按照省普办给定的品牌、型号、规格、标准和相关要求配置。

2、凡购置属政府采购范围内的物品，必须严格履行政府采购相关规定，完善相关手续；凡购买属国家控制商品，必须办好控购审批手续。

3、确因工作需要，必须购买低值易耗办公用品(如笔、纸、打印油墨等)，一般由技术与协调组编制购买相关用品计划单，经普查办主任批准，由综合组负责购买。

(二)固定资产管理

1、建立固定资产、办公用具明细帐，并明确一名管理人员。

2、每季度进行一次固定资产清查盘点，及时向水利局汇报财产使用情况。每半年由局办公室、财务室进行一次固定资产清查、核实、认证，并将变动情况作详细说明，同时报局财务室备案。

3、固定资产报废清理应由水普办主任和相关技术人员以及后勤保障组进行严格的技术鉴定，确认不能使用或无修复价值的，由水普办提出书面报废申请，经局主要负责人、技术负责人、办公室、财务室负责人进一步核实认可。

4、固定资产盘盈、盘亏和损失必须查明原因，书面报局纪检、财务审核，经批准后方可进行转帐或冲销。属个人失职造成固定资产损失的，应追究其经济责任，如情节严重触范法律的，将移交司法机关处理。

第四篇：水利服务中心管理制度

水利服务中心管理制度

一、以科学发展观为指导全面贯彻落实中央一号和省委一号文件精神，围绕新农村建设和现代农业建设，立足服务“三农”, 不断提升队伍素质和服务能力，为建立健全职能明确，布局合理，队伍精干，服务到位的基层水利服务体系提供保障；

二、坚持“因地制宜”的原则，对本辖区所属水利工程及管理人员实行岗位责任制，对渠系建筑物、饮水工程设施、堤防等实行专人管理，明确分工，责任到人。

三、汛期管理人员要坚守工作岗位和各自的防汛、排涝区域，共同承担本辖区的防汛及内涝的提排和自排任务。

四、灌溉期间要深入所辖区，服务指挥，协调引灌，科学调水，指导灌溉和渠道安全，更好的为用水户服务。

五、对本辖区渠道、堤防的堤坡、堤面及护堤树木，草皮要经常管理。

六、对辖区内渠系、堤防及建筑物出现损坏要及修复。

七、对灌溉、汛期出现大的险情要及时上报，并迅速组织当地群众抢修，确保工程及人民群众生命财产安全。

水利服务中心管理职责

对本乡（镇）所辖区农村水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、农村小型水利工程管理和水利科技推广、农村水环境整治及水土保持等组织、协调及管理工作。

主任：

成员：

第五篇：水利专项资金管理制度

水利专项资金管理制度

为严肃财经纪律，进一步规范县水务局水利专项资金管理，为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有关规定，结合本局具体情况，特制定县水务局水利专项资金管理制度。

一、水利专项资金的申报制度

（一）水利专项资金由县水务局业务部门负责申报。

（二）水利专项资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告。

（三）局有关部门提出初审意见，经局长办公会研究同意后再行上报上级主管部门。

（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。

二、水利专项资金的使用制度

（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。

（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要物质和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。

（三）县水务局防汛专项资金一律由局长一支笔审批，要求实行县级报帐制度的，由项目建设单位填报资金申请表，经水务局业务部门审核后，报送财政审批由财政下拔项目建设单位。建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。

三、水利专项资金的监督管理制度

（一）公示制度。对于水利工程项目专项资金，工程实施前项目单位主动向社会公示项目建设内容、资金情况。

（二）定期报告制度。各项目实施部门定期向主管部门报送项目实施进展情况。

（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，项目竣工后需由有资质的审计单位对工程进行审计并出具审计报告。

四、县水务局水利专项资金财务管理制度

（一）项目承担部门或个人和财务人员应及时与有关部门沟通协调保证项目资金的及时到位，项目资金需要执行区级报账制的，从其规定，但要及时进行报账。

（二）工程资金应按工程进度进行拔付，主管局对没有开工或进度缓慢的项目将适当调整取消补助款。

（三）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。

（四）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。

购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位财务章。否则财务有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。

购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

（五）支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。报销用的发票必须按局财务规定办理：经手人签字，证明人签字证明，财务审核后报局长审批。