营销中心收银流程及相关要求

第一篇：营销中心收银流程及相关要求

营销中心收银流程及相关要求

1、目的

规范公司销售的收款工作，加速应收款的回笼。

2、适应范围

适用于公司所有项目的销售收款管理工作

3、中心收银工作程序及要求 3.1签订协议

3.1.1销售认购书或认筹意向书

与客户签订的协议，应该交客户签字盖章，并由营销部、账务部审核无误并签字确认，协议填写内容包含：姓名、业主信息，销售单价，销售总价及其他必须内容,认购书应一式三份印写出稿，甲方落款处加盖项目公章、案场营销经理及销售人员签字;乙方客户签名处需有客户本人签名并加印业主手印.（认购书严禁出现任何涂改、圈画,禁止出现一单多价，禁止大小写不一致，凡出现上述不合规条件的定购书则均视为无效认购书，财务部有权不予接受），认购书应该留一联作为财务部入账的原始凭据。3.1.2价格审批确认单

价格审批确认单是确定业主成交物业最终价格的直接依据，是营销中心财务登记销售回款日报的直接媒介，客户姓名、房款表价、成交单价,总价及相关信息请填写清楚,禁止出现涂改,圈画情况;在优惠内容处请准确填写优惠内容;房款折后单价四舍五入到小数点后二位;房款折后总价四舍五入至个位。 客户本人签名及日期填写清楚

 案场销售人员及营销经理签名及日期填写清楚  开发公司营销部负责人签字及日期填写清楚  客户详细地址填写清楚  提供客户身份证复印件

以上信息和数据填写清楚后不允许任何涂改,圈画.由营销中心收银员确认收款后签字方可开收据,价格审批确认单原件由房款收银员报财务部留存。3.2、签订购房合同

营销部收集客户签约所需资料，收回认购、认筹意向书，与客户签订正式合同，经相关部门负责人审核后，合同双方签字盖章后，送财务部、合同管理部门审核登记在案。

3.3、收

款

提报书面文件：销售认购认筹意向书、购房合同、价格确认审批单、客户身份证复印件。3.3.1认

筹

凭客户意向确认书向中心财务部缴款，POS单、认筹收据要由客户签名（如非本人，则要写明***代）后收回存根联与记账联，把POS单、客户身份证复印件贴在记账联上作为财务记账凭证，存根联需汇总存放。

注：刷卡如非本人，需加签代付协议或委托书。3.3.2认

购 1）换定金收据

收回客户认筹收据，凭认购确认书上面房号开定金收据（定金收据需要填清楚日期、客户姓名、房号、缴款方式，经手人签字、其他等），同时在定金收据上要有财务经办人签名。收据在客户签名后收回存根联与记账联，把收回的认筹收据与定金收据记账联作为财务记账凭证附件。定金存根联要按每本领用收据号统一装订存放。2）销控表格

数据交由营销部编制，方便随时了解项目销售总体情况。

3）审核认购书

核对客户姓名，身份证号码，房号，建筑面积，套内面积，售价，开盘价，付款方式。负责部门：营销部、财务部......4）缴交首期款

按照认购书上首期楼款价格减去已收定金**万元计算当日应交首期款，按正常收款要求执行 3.3.3收款形式 1）现金收款

必须保证资金安全，所有现金收入必须经点钞机复检过方可收下，如送存银行时出现假钞必须由当班收收银员负责赔偿。现金缴款超过十万元人民币,请案场销售员提前与营销中心收银员预约,并尽量协调客户与财务工作人员至公司开户银行直接存款;小额现金可直接交于当班收银员。备注:外币需兑换成人民币后方可交款 2）POS机收款

客户交付购房款，需由业主本人持卡、付现或者汇款缴款,收银员需核对银行2

卡账户名需与客户名字是否一致(一般贷记卡正面有持卡人姓名拼音);非客户本人付款,需代付款人填写代付款确认单与委托书并委托双方签字及指纹落印,POS单小票需由持卡人与购房者两个的签字确认；POS单小票签字联与收据记账联交于财务记账。

备注:所有刷卡业务只接受银行卡本人刷卡支付.3）票据（支票、汇票、本票）收款

 销售人员对客户交付的票据须认真审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素的，收银人员有权拒绝接受，并配合客户补齐。所有票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件。支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告销售员跟进客户，重新开据新支票或者办理收回收据、发票。收银员应及时将收到的票据原件交于财务部，财务部将票据复印件、委托书、保证书原件和发票（收据）记账联作为入账的原始凭证。4）按揭收款：流程图单独编制 5）退定金与退筹

 审核客户退筹退定金资料，包括：退筹退定金申请表、认筹收据（原件）、与定金收据（原件）、银行卡正反面复印件（客户需在上面写上银行卡号、开户银行及支行、签名）身份证正反面复印件。

 核对客户刷卡POS单上卡号是否和退款申请表、银行卡号复印件卡号一致，退款必须原卡退回。

 核对认购签约明细报表中认筹、定金明细查询该客户是否已交款。 审核无误后签名确认，“经核查该客户于XX年XX月XX日已缴交认筹款、定金**万元整。”，经办人签名。签名后要求销售人员复印退款申请表、收据等各一份，整套资料分别一份移交营销部与财务部。3.4 开票

3.4.1发票、收据管理

 收据、发票的领用要符合公司财务的票据管理规定。发票需要向公司财务部预约领取，方便财务部去税务局办理相关手续。空白与作废的收据、发票要求放置在保险箱内妥善保管，若有遗失、损毁要立即报告公司财务部。 收银员要建立收据、发票领用登记薄，按要求填写领用存情况，并要有交接人签名并签署交接日期。特别是发票的领用存报表要每月上报公司财务部，3

发票由财务部发票管理，了解发票使用情况。

 必须严格按照发票（收据）的使用规定开票，各栏内容必须填写齐全，包括款人姓名、楼号、付款方式，支票号码等相关辅助信息。 不同的收款方式不得开同一张收据，方便财务入账统计。

 出现换票情况时，必须要求客户交还原来收据（发票）.如有客户遗失原收据（发票），需要客户出具《发票（收据）遗失声明》和原发票（收据）存根联（记账联）复印件，并验证身份证件和留存复印件。3.5、销售款的管理

3.5.1财务部、营销部分别建立销售台账

 营销中心财务日常必须日结日清，即当天收款和开具的票据必须当天登记，并核对做账实、账表、账账相符（包括与销售系统），每月结束再对系统、表、实账做到三帐合一。

 收银员要做到每日清帐，以便登记每日工作报表和工作交接单，明确职责与账务交接清楚.每日收取的现金必须及时存入银行，做好现金日记账和银行日记账。并及时核对POS单的到账情况。3.6、委托购房

公司购房委托个人代付款需提供：公司委托个人付款的委托付款单(具体填写要求可由表单格式要求限定);提供付款者个人身份证复印件,付款人签字落指纹并加盖公司公章;公司营业执照复印件加盖公司公章.公司代个人付款需提供公司代付款确认单并加盖公司公章,以上资料备齐方可开收据.资料不齐,需由案场销售人员承诺7天内备齐,书面报营销部负责人签字确认。3.7关于销售软件的应用 : 3.7.1要求案场销售人员必须将当天认购、签约等数据当日录入销售管理系统，中心收银员有权审核每日款项是否已录入收款系统，是否与当天财务系统收入一致，如发现不符，可要求案场销售人员及时核对，确保每天的销售系统、财务系统和财务部《销售实收款》的三方数据一致。

3.7.2 除了在系统审核收入外，营销中心财务部有权对销售系统中对开出的票据进行审核。、客户购房款后续回款

5、按揭管理

书面文件：认购书、按揭协议、客户身份证复印件等

1．营销案场销售人员应建立客户授权商业银行查询征信体系，每天上班后，营销中心财务在交接认购书后分配按揭银行，并通知商业银行及营销部门，移交包括但不限于下列认购书复印件、收据、刷卡联、客户身份证复印件等资料，加快银行按揭回款流程。

2．营销中心财务应建立按揭跟踪台账，填写《销售回笼跟踪表》，根据认购类别，分别跟进回款情况。

3.营销中心财务应每天更新按揭情况，直至放款。

4.营销中心财务每周一将销售按揭台账发至营销案场，如有突发事项，应及时通知营销案场销售人员。

营销中心财务部

第二篇：收银员作业流程及收银要求

收银员作业流程及收银要求

1、收银作业流程

1.1 操作规范：收银操作包括收取现金（只收取人民币、港币，其它币种不收）、公司认可的代金券（如购物券、抵用券）、银行卡刷卡。用支票或其它支付手段需报经公司财务部批准。其中港币汇率由公司统一规定，如有更改变动由公司通知门店执行。任何人不得私设汇率与顾客兑换外币。

1.2 工作要求（营业前准备）：

1．2．1 整理、清洁收银台检测收银配套设备是否齐全，收银设备是否正常

运转。

1．2．2 清点备用金，如有缺少，应及时向当班班长汇报。

1．2．3 检查收银用物品（如电脑打印纸、胶袋等）是否齐备。

1．2．4 将自带钱物另行保管，不得私带10元（包括10元）以上的钱款在身上上岗（身上所带钱总金额不得超过10元），否则一经发现，除没收钱外，另作严肃调查处理。

2、收银步骤：

2．1 询问顾客是否有会员卡，如有则请顾客提供会员卡，如没有则向顾客介绍公司会员制度、推荐顾客办卡；

2．2 确认顾客为会员，刷会员卡，确认其享受会员优惠价；

2．3 录入商品编码，并核对商品信息是否正确：

扫描商品条码：使用条码扫描器（激光枪）扫描商品上的条码。手动键入商品条形码或店内编码：如果条码破损/商品条码不适于输入（受角度限制等）/条码扫描器无法识别该条码，可在键盘上手动输入该商品的条形码或店内编码。

2．4 收银核对：收银员必须准确收取顾客购买商品的款项，不得漏收、多收。对于一品多厂、一品多规格、配赠品或折价的商品结款尤其要注意。

2．5 商品打折：除促销活动所规定的折价商品外，收银员不得私自进行总额打折、单品打折及商品改价等操作。

2．6 唱收唱付：每笔交易收银员必须清楚报出顾客应付金额以及实收金额、应

找金额，并将打印出的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客，提醒顾客核对。

标准语术：您好！请付XXX元。收您XXX元。找您XXX元，谢谢！慢行！

2．6．1 顾客以现金的方式付款，收银员直接按现金键收银，注意鉴别现金的真伪。

2．6．2 顾客以银行卡结帐的，收银员需首先核实卡的真伪，再执行刷卡操作；

如为信用卡，一定要顾客在刷卡单上签上姓名并认真核对是否与卡上

签名字迹一致。

2．6．3 顾客以抵用劵付款的，收银员必需严格按照公司抵用券使用规定执

行。

2．6．4 如由于人为的操作失误应在当班结算小票上注明金额及原因，并按财

务规定进行处理。

2．7 商品装袋，将购物小票、找零及商品双手递给顾客，道谢并提醒顾客核对、保存小票。验钞：如遇到有问题的钞票时，应借助验钞机及有经验的员工协助检验，如验钞机检验不定的或破残不能使用的钞票，应向顾客提出更换，如因收银员工作疏忽收到伪钞残钞,由收银员承担。

3．1标准话术：先生/小姐,对不起,麻烦您能给我换一张X元的钱吗?这张在找零时其它顾客不收的,谢谢您。

3.2对于大额港币无法确认的钞票,求助于附近的银行或与公司财务部联系。4 收银注意事项

4．1 收银员必须遵守公司纪律及规章制度，保持廉洁作风，严守职业道德，热

心维护公司利益，一经发现有不诚实行为将予无薪解雇，甚至报警法办。

4．2 收银员必须严格遵守操作规程，按照正常规范操作，有非正常操作行为将

予作出严肃处理。

4．3 收银员不得将钱款另存他处（钱款必须放在钱箱或保险柜），否则一经发

现视为不诚实行为处理。

4．4 收银员的钱箱本人必须注意保管，被盗钱款由责任人赔偿；收款员不慎收

到假币或漏收钱款时，应自觉赔偿。

4．5 收银员须做好交接班手续，清理钱柜。下班后必须及时将钱款上交，否则

视为不诚实行为进行处理。

4．6 收银员在收银时应注意微笑待客，与顾客保持眼神接触。

4．7 收款时数目要准，动作要快速。因收款太忙应付不过来时，应及时用好服

务用语：“对不起，请稍候”。

4．8 收银员应注意维持顾客排队交款秩序；较多顾客排队造成拥挤时，应请求

店内同事帮忙维持秩序、疏导人群。

4．9 顾客持卡消费和现金消费应一视同仁，不得刁难或有不耐烦的言行。

4．10 顾客如要求开列收据或发票，应尽快开出。开具发票的有关规定参见《发

票管理》

4．11暂时离开时，须向带班请示批准，并应指定另一店员暂时收款（促销员

除外），其由此引起的责任视情况由收银员或暂代收银员承担。

4．12 收银员离开时，须将钱箱锁好，否则由此造成的损失完全由其承担。

4．13 对大额钞票本店无法找零的，应想方设法解决。实在无法解决的，必须

耐心向顾客解释原因并争取顾客的理解和支持。

4．14 顾客对收款金额有异议时，要及时认真查找原因答复顾客。无法查明原

因时，班长应协助调查，并及时汇报地区负责人或营运管理部。遇到顾客其他投诉时，收银员应礼貌地迅速转至店当班处理。

4．15 收银员不得单独盘点收银钱箱，因交班点款或其它原因需要盘箱时，必

须有店长或班长在场。

4．16 每一单交易结束后，收银员必须立即打印电脑小票交给顾客，不得以“顾

客不需要小票”为由擅自不打小票，否则将处以小票金额的10倍罚款。收银员须按规定时间存储营业款。

第三篇：收银领班工作要求及流程

收银领班工作要求及流程

收银领班的工作在整个部门的工作中起到了很大的作用，因此每一个收银领班必须有较高的素质和积极向上的工作态度。

每个收银领班在工作中应做到以下几点：

一、收银领班每日工作流程：

1、要求收银领班提前15分钟到岗，领取当天必需品2、7：30总结并汇报前一天的工作存在的问题，解决存在问题。

3、7：45检查收款台第一批班次的人员到岗情况，检查卫生等一切准备工作完成情况。

4、7：50准备充足的零钞、方便袋、税控发票、空白打印纸。

5、收银领班每天早上7:55要带领六名收银员到门口做迎宾。（10分钟）

6、超市营业后领班要随时关注前台收银区动向,根据客流情况安排上机人数。

7、在收银线时，应加大巡视并对每个收银员的礼貌用语及操作做出指导；

8、处理收银员的特殊情况（行清、重打印小票等）

9、根据客流量安排人员岗位，处理客诉解决收银区中途故障

10、和对班领班做好各项交接工作，了解当天机台上出现的问题及各种情况；

11、上、下班时把各项工作交接清楚，做到责任明确；

12、高峰期后安排人员整理孤儿商品、及时返回卖场

13、监督高峰期后收银员对收银区的卫生清洁、柜组所需物品的补充14、10：30安排收银员就餐，休息

15、晚班领班闭店后，应仔细检查机台上的固定资产，发现丢失，应及时通知助理；

16、收银领班晚上8：40协助主管在收银中心清点收银员一天的营业款，整理款包。

17、协助收银主管和助理完成各项工作。

18、熟知当日特价商品和注意事项

19、检查收银员是否使用个人工号上岗

二、收银领班每周工作

1、每周五之前排出所有岗位的排班表

2、检查购物袋及收银卷纸、色带等的库存

3、各种表格的用量及库存

4、协助收银助理完成各项工作

2009-10-6

第四篇：收银领班工作要求及流程

收银领班工作要求及流程

收银领班的工作在整个部门的工作中起到了很大的作用，因此每一个收银领班必须有较高的素质和积极向上的工作态度。

每个收银领班在工作中应做到以下几点：

一、收银领班每日工作流程：

1、要求收银领班提前15分钟到岗，领取当天必需品2、7：30总结并汇报前一天的工作存在的问题，解决存在问题。

3、7：45检查收款台第一批班次的人员到岗情况，检查卫生等一切准

备工作完成情况。

4、7：50准备充足的零钞、方便袋、税控发票、空白打印纸。

5、收银领班每天早上7:55要带领六名收银员到门口做迎宾。（10分钟）

6、超市营业后领班要随时关注前台收银区动向,根据客流情况安排上机

人数。

7、在收银线时，应加大巡视并对每个收银员的礼貌用语及操作做出指

导；

8、处理收银员的特殊情况（行清、重打印小票等）

9、根据客流量安排人员岗位，处理客诉解决收银区中途故障

10、和对班领班做好各项交接工作，了解当天机台上出现的问题及各种情

况；

11、上、下班时把各项工作交接清楚，做到责任明确；

12、高峰期后安排人员整理孤儿商品、及时返回卖场

13、监督高峰期后收银员对收银区的卫生清洁、柜组所需物品的补充14、10：30安排收银员就餐，休息

15、晚班领班闭店后，应仔细检查机台上的固定资产，发现丢失，应及时

通知助理；

16、收银领班晚上8：40协助主管在收银中心清点收银员一天的营业款，整理款包。

17、协助收银主管和助理完成各项工作。

18、熟知当日特价商品和注意事项

19、检查收银员是否使用个人工号上岗

二、收银领班每周工作

1、每周五之前排出所有岗位的排班表

2、检查购物袋及收银卷纸、色带等的库存

3、各种表格的用量及库存

4、协助收银助理完成各项工作

2009-10-6

第五篇：营销中心早会流程及制度

营销中心早会流程及制度

早会时间：

1.周一至周五，8:10-8:40，时间：15-20分钟。2.会议签到：8:10前完成。3.倒数10、9、8----1

早会流程

1． 主持人：好；团队回答:好，很好，非常好；

时间：1分 2． 主持人：给大家爱的鼓励（1+1+3鼓掌，3次）；

时间：1分 3． 主持人：团队成员分别：总结前日工作，介绍今日工作重点；

时间：6分 4． 主持人：组织一名成员案例分析或分享心得；

时间：3分 5． 主持人：请某领导作早会总结；

时间：5分 6． 主持人：执行早会纪律（9：55主持人记时提醒）；

时间：3分 7． 主持人：相互鼓励：围成一圈，您是最棒的，加油！

时间：1分

早会奖罚制度

1． 如一个月内无迟到记录的队员，可获得部门聚餐的机会.2． 如一个月内有迟到记录的队员，可选择以下方式，A、表演一个节目，时间：3－5分钟的节目。B、做俯卧撑：10个位，以迟到的次数*10个。

主持人制度

1.2.3.4.主持人每人轮流一周，遵循早会的流程及主持人值勤表。主动、热情、极积、精彩，提前准备策划好主题。需做好会议记录，并把会议记录形成电子版文档。

奖励：设立最佳主持人奖励，即每轮由团队成员投票评定一次，获得流动红旗一枚和鼓励奖礼物一份。

5.出差的队员可以找其他队员代理，并做好交接工作。