第一篇:上海xxxx投资中心(有限合伙)清算报告
上海XXX投资中心(有限合伙)清算报告
一、清算产品信息:
产品名称: 委托人: 执行事务合伙人: 委派代表: 办公地址: 联系电话:
基金募集账户
户 名: 账 号: 开户银行:
基金托管账户
户 名: 账 号: 开户银行:
二、相关费用
1、产品托管费:25000*(19/365)=1301.4元;
计算依据:
托管协议12.1.1条款:年保底托管费(如有)为人民币2.5万元整/年,若每年收取的托管费未达到2.5万元/年,则差额于次年年初的5个工作日内或基金终止日一次性收补足。若不足一年的按基金实际运行天数折算年保底托管费。
计费天数:从托管产品实际运营日2017年8月31日起至本日(2017年9月18日)止,共计19天。
2、产品行管费:10000*(19/365)=520.5元; 计算依据:
行管协议10.1条款:年保底行管费(如有)为人民币1万元整/年,若每年收取的行管费未达到1万元/年,则差额于次年年初的5个工作日内或基金终止日一次性收补足。若不足一年的按基金实际运行天数折算年保底行管费。
计费天数:从托管协议生效日2017年8月31日起至本日(2017年9月18日)止,共计19天。
费用总计=托管费用+行管费用=1301.4+520.5=1821.9元。
三、清算原因
本基金产品拟投新三板上市公司项目,在湘财证券完成证券账户开户,因贵方上海银行和湘财证券对于本产品投资的三方协议《基金操作备忘录》一直未达不成一致,致使本产品无法在既定时间完成对拟投标的项目投资,错过了此次投资时间。基于对本基金全体投资人利益保护,只能对产品做出清算处理。
四、资金分配
本基金产品托管户余额为201万元;
本基金产品扣除相关费用后余额为:2010000-1821.9=2008178.1元; 以上基金产品余额扣除相关费用后请划款至募集户;
上海XXXX有限公司
2017年9月18日
第二篇:上海乐发和投资中心(有限合伙)杭州远景项目远景项目回购协议(模版)
回购协议
回购协议
甲方:上海德概顺投资管理有限公司
乙方:
身份证号:
1、甲方作为GP管理人设立了上海乐发和投资中心(有限合伙),甲方设立上海
乐发和投资中心(有限合伙)的目的在于通过上海乐发和投资中心(有限合伙)企业招募LP投资者的形式合法募集资金。资金募集完成后,再由上海乐发和投资中心(有限合伙)企业通过银行委托贷款的合法形式,将款项放贷给杭州远景控股有限公司。贷款期限届满,杭州远景控股有限公司将款项归还给上海乐发和投资中心(有限合伙)。上海乐发和投资中心(有限合伙)企业将本金与收益兑付给LP投资者,解散有限合伙企业,完成整个融资项目的运作。
2、签订本协议时,乙方已经签订了上海乐发和投资中心(有限合伙)的合伙协
议,有意投资成为上海乐发和投资中心(有限合伙)的LP投资人。
3、甲方作为GP管理人向乙方做出合法、有效的承诺如下:
⑴ 乙方实际出资成为上海乐发和投资中心(有限合伙)的LP投资人后,甲方
对乙方出资的本息兑付承担连带责任
⑵ 杭州远景控股有限公司不能按照合同约定按时、足额的向乙方兑付本息的,在出现这种情况的三日内,由甲方无条件回购乙方的全部投资份额,向乙方兑付本息。
(以下无正文,为各方签字盖章)
甲方:上海德概顺投资管理有限公司乙方:
第三篇:合伙企业清算报告范本
合伙企业清算报告范本
(注:企业名称)清算组成员:、、,在清算组成立之日起10日内已通知债权人。清算组严格按照法律规定,对本企业债权债务等事项逐项进行处理,于 年 月 日清算结束。现将清算结果报告如下,该清算结果得到全体合伙人确认。
一、至企业清算开始之日(清算基准日)止,企业的资产总额为元,负债总额为 元,净资产总额为元。(注:净资产总额=资产总额-负债总额。)
二、本企业已经支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款及履行其它法定义务。
三、本企业债权债务已经全部处理完毕,至企业清算结束之日止,企业的负债为零。
四、企业剩余资产元人民币,经全体合伙人同意,按合伙协议规定分配给合伙人。
五、清算人严格履行了清算职责,保证清算过程及结果的真实、合法,否则承担法律责任。
六、全体合伙人保证企业的债务已经清偿完毕,所报清算报告真实、有效,并承担由此引起的一切责任。
七、合伙人同意清算结束后注销本企业。
清算组成员签名:
合伙人确认签名:
(注:合伙企业,盖章)
第四篇:合伙企业清算报告范本
合伙企业清算报告范本
来源:作者:日期:09-11-16
合伙企业清算报告范本
清算报告
(注:企业名称)清算组成员:、、,在清算组成立之日起10日内已通知债权人,并于 年月 日(注:清算组成立六十日内)在《 》上刊登公告。清算组严格按照法律规定,对本企业债权债务等事项逐项进行处理,于 年 月 日清算结束(注:清算结束日期为公告之日
起45日后日期)。现将清算结果报告如下,该清算结果得到全体合伙人确认。
一、至企业清算开始之日(清算基准日)止,企业的资产总额为
元,负债总额为 元,净资产总额为 元。(注:净资产总额=资产总额-负债总额。)
二、本企业已经支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税
款及履行其它法定义务。
三、本企业债权债务已经全部处理完毕,至企业清算结束之日止,企业的负债为零。
四、企业剩余资产 元人民币,经全体合伙人同意,按合伙协议规定分配给合伙人。
五、清算人严格履行了清算职责,保证清算过程及结果的真实、合法,否则承担法律责
任。
六、全体合伙人保证企业的债务已经清偿完毕,所报清算报告真实、有效,并承担由此
引起的一切责任。
七、合伙人同意清算结束后注销本企业。
清算组成员签名:
合伙人确认签名:
(注:合伙企业,盖章)
年 月 日
第五篇:合伙企业清算报告
(企业名称)
清算报告
一、清算工作基本情况:
(一)注销企业概况。(企业名称、性质、注册时间、出资额、合伙人构成及出资比例、是否设有分支机构及对外投资、其他需要说明的情况)
(二)企业注销的原因。
(三)清算组的成立情况。(清算组的成立时间、清算组成员的组成及清算组成员的身份、职务)
(四)公告的情况。(公告的时间、报纸类别、版面)
二、清算企业财产状况。(清算开始日的财产构成包括:货币资产、实物资产、其他资产)
三、清算企业债权、债务的审定情况:
(一)债权的追收情况及对未收债权的处理;
(二)债务的申报、审定情况。
四、清算财产分配情况:
(一)清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金的支付情况;
(二)海关、税务部门税款交纳情况;
(三)企业债务的清偿情况;
(四)合伙人的分配情况。
五、其他情况:
(一)企业帐本及营业、清算的重要文件,由合伙人XXX保存十年,且合伙人承诺予以妥善保存。
(二)全体合伙人保证企业债务已清偿完毕,所报清算备案材料真实、完整,并承担由此产生的一切责任。
(三)对外投资及分支机构的处理情况。(注:有对外投资及分支机构的,增加此项)
清算组成员签名、盖章:
全体合伙人签名、盖章:
(注:自然人的应签名,法人、其他组织的应加盖公章)
(企业名称)清算组(加盖公章)
××××年××月××