农行代发工资操作步骤

第一篇：农行代发工资操作步骤

第一步：将用EXCEL做的工资发放单另存为CSV文件格式。

第二步：根据工资发放单的字段，设置农行工资文件格式。

如：分隔符定义为“,”，编号栏顺序号设为第一列，姓名栏顺序号设为第二列，账号栏顺序号设为第三列„„

第三步：上传文件。

将CSV格式的“2月份工资”用记事本方式打开，另存为记事本文件后上传。上传时还要求录入总金额和总笔数，有多少员工总笔数就是多少。

第二篇：代发工资转换操作步骤(招商银行)

代发工资转换操作步骤

一．建立协议

1.双击SA.exe程序

2.第一次需做编辑菜单中的协议维护，选择代发协议或代扣协议(一般都是代发)，输入协

议号(银行会给)，和协议说明(比如***单位代发工资)，再输入在银行设置的密码。

3.输完后按“新增”再按“保存”按钮关闭此窗口。

4.如有多个协议号重复以上操作。输入对应的协议号即可。

二、生成银行的代发代扣文件

1.按“文件”菜单，选择代发或代扣(工资，奖金都是代发)

2.在协议号下拉框中选择对应的协议号，下面选择货币和代发年月，公共摘要可输可不

输。

3.1如需通过EXCEL格式导入，选择“导入，导出”菜单下“从EXCEL文件导入”，点击文件名旁的…按钮。所择对应EXCEL文件(文件必须姓名，帐号，金额三列连续排列)。选项栏中有“清空现有数据”指当前已经显示在屏幕上的清单将被新的EXCEL导出文件所覆盖。“保留现有数据”指在屏幕上的清单后再增加所导入的数据。适用于多个EXCEL的合并。“行列设置”指从第几行第几列开始导入。是要导入的第一个员工姓名(示例中就是第二行，第一列，张三开如导入)

3.2 如需手工增加的则按菜单上“+”按钮逐个增加，“*”为必输项

4.结束后按“文件”菜单的“保存”按钮即可生成代发代扣的文件(后缀为agf的文件)

特别提示：

1.目前不支持向其他行发入工资，只有招行范围，如代发协议选择全国范围的可向异

地招行个人帐户发入

2.目前仍使用老版一卡通(卡号为4位地区号+8位卡号)的需全部输入12位帐号

3.帐号间不能有空格，横线等字符。

4.帐号中EXCEL中该列先设置单元格格式为“文本”

5.所输户名必须与一卡通户名一致，否则不能发入(中间不能有除了户名外的其他字

符)

第三篇：农行企业客户网上银行代发工资

农行企业客户网上银行代发工资

1、企业操作员登陆网银，选择“系统管理”—客户端下载—下载并运行，将企业客户端程序装入电脑。

2、企业制作好工资表格（EXCEL表格式），编号、姓名、帐号、金额。（其中姓名、帐号为文本格式，金额为数字格式（小数点后两位），不能有空格）。

3、双击运行企业客户端程序（ABCClient），可不用在线更新。选择文件管理—格式转换，在右边择业务类别：代付业务，在“是EXCEL文件”前打上勾，并输入起始行，帐户栏、姓名栏、金额栏位置，点“文件浏览”选好EXCEL工资表所在路径，点击“开始转换”，输入一个转换后的文件名开始转换，提示转换成功即可。此时已生成两个换转后文件，一个是工资的文本格式，另一个是提示转换总笔数及总金额，以便核对（每个工资文本不超过1000笔，超过1000笔，自动分割为两个文本文件）。

4、工资的文本格式做好后，企业操作员登陆网银，选择“代付业务”中的“批量代付业务文件上传”，按系统提示选的对业务种类（工资、奖金），批量文件（点击浏览，找到刚做好的工资文本），然后录入总金额、总笔数，按“确认”，成功后提示“交易成功”。（工资总额不超过企业设置单笔转帐限额）

5、企业复核员登陆网银，选择“复核打印”中的“批量代付交易复核”，对总金额、总笔数、和文件总人数进行复核（点击“查看明细”按钮可以查看该批代付文件（工资）的明细纪录，明细记录以列表形式显示），审核通过选择“同意”。并自动连动到“发送”界面，将核对帐号与户名一致框内打上勾，点击发送，提示已提交处理。

6、工资发放成功后，查看帐户的明细，是否完全成功，如有不成功，此笔工资总额当日日终回滚企业帐户，再支付成功的工资总额。企业录入员登陆网银，选择“代付业务”，“批量代付业务结果查询”查看交易记录。可以下载打印成功与不成功的清单。请修改好工资表中不正确的帐号和户名，确保下次工资发放成功。网上代收代付业务上传文件格式说明

系统要求批量代收代付文件是文本(后缀为txt)文件，每条记录由顺序号、账号、户名、金额四个字段构成，且字段必须严格按照此顺序排列，之间用半角逗号分隔，每条记录占一行，例如：000001，***2345，张三，1215.42。经测试，Microsoft Office Excel逗号分隔值文件“CSV(逗号分隔)(*.csv)”格式的也可以正确上传，而且更便于操作。说明如下：

（1）各单位的文件格式一般为Excel格式，如果不是Excel格式，要先转换为该格式，然后进行后续操作；

（2）将文件内容顺序简化调整为:顺序号、卡号(账号)、户名、金额四个列；

（3）卡号（账号）的类型定义为数值，小数点保留位数为0（账号因位数过长在csv格式中显示为科学计数法，只要点击账号单元格显示为正确的账号就不影响正常使用），金额栏类型定义为数值，小数点保留位数为2，其他定义为常规类型。

（4）将修改好的文件另存为“CSV(逗号分隔)(*.csv)”格式。以上操作完毕后，该文件即可作为批量文件上传。在上传文件前，必须仔细核对序号、账号、户名、金额等要素，某条记录的账号不正确仅造成该条记录批量业务的失败，不影响整批的业务，可将该条记录修改后追加补录到其他批次的文件重新上传。

第四篇：农行通过企业网上银行代发工资

农行通过企业网上银行代发工资.txt31岩石下的小草教我们坚强，峭壁上的野百合教我们执著，山顶上的松树教我们拼搏风雨，严寒中的腊梅教我们笑迎冰雪。农行企业客户网上银行代发工资 2009-04-30 23:50:28| 分类： 农业银行业务 | 标签： |字号大中小 订阅.1、企业操作员登陆网银，选择“系统管理”—客户端下载—下载并运行，将企业客户端程序装入电脑。

2、企业制作好工资表格（EXCEL表格式），编号、姓名、帐号、金额。（其中姓名、帐号为文本格式，金额为数字格式（小数点后两位），不能有空格）。

3、双击运行企业客户端程序（ABCClient），可不用在线更新。选择文件管理—格式转换，在右边择业务类别：代付业务，在“是EXCEL文件”前打上勾，并输入起始行，帐户栏、姓名栏、金额栏位置，点“文件浏览”选好EXCEL工资表所在路径，点击“开始转换”，输入一个转换后的文件名开始转换，提示转换成功即可。此时已生成两个换转后文件，一个是工资的文本格式，另一个是提示转换总笔数及总金额，以便核对（每个工资文本不超过1000笔，超过1000笔，自动分割为两个文本文件）。

4、工资的文本格式做好后，企业操作员登陆网银，选择“代付业务”中的“批量代付业务文件上传”，按系统提示选的对业务种类（工资、奖金），批量文件（点击浏览，找到刚做好的工资文本），然后录入总金额、总笔数，按“确认”，成功后提示“交易成功”。（工资总额不超过企业设置单笔转帐限额）

5、企业复核员登陆网银，选择“复核打印”中的“批量代付交易复核”，对总金额、总笔数、和文件总人数进行复核（点击“查看明细”按钮可以查看该批代付文件（工资）的明细纪录，明细记录以列表形式显示），审核通过选择“同意”。并自动连动到“发送”界面，将核对帐号与户名一致框内打上勾，点击发送，提示已提交处理。

6、工资发放成功后，查看帐户的明细，是否完全成功，如有不成功，此笔工资总额当日日终回滚企业帐户，再支付成功的工资总额。企业录入员登陆网银，选择“代付业务”，“批量代付业务结果查询”查看交易记录。可以下载打印成功与不成功的清单。请修改好工资表中不正确的帐号和户名，确保下次工资发放成功。网上代收代付业务上传文件格式说明

系统要求批量代收代付文件是文本(后缀为txt)文件，每条记录由顺序号、账号、户名、金额四个字段构成，且字段必须严格按照此顺序排列，之间用半角逗号分隔，每条记录占一行，例如：000001，***2345，张三，1215.42。经测试，Microsoft Office Excel逗号分隔值文件“CSV(逗号分隔)(*.csv)”格式的也可以正确上传，而且更便于操作。说明如下：

（1）各单位的文件格式一般为Excel格式，如果不是Excel格式，要先转换为该格式，然后进行后续操作；

（2）将文件内容顺序简化调整为:顺序号、卡号(账号)、户名、金额四个列；

（3）卡号（账号）的类型定义为数值，小数点保留位数为0（账号因位数过长在csv格式中显示为科学计数法，只要点击账号单元格显示为正确的账号就不影响正常使用），金额栏类型定义为数值，小数点保留位数为2，其他定义为常规类型。

（4）将修改好的文件另存为“CSV(逗号分隔)(*.csv)”格式。以上操作完毕后，该文件即可作为批量文件上传。在上传文件前，必须仔细核对序号、账号、户名、金额等要素，某条记录的账号不正确仅造成该条记录批量业务的失败，不影响整批的业务，可将该条记录修改后追加补录到其他批次的文件重新上传。

把EXCEL文件另存为TXT文件,退出后打开文本文件,是每个单元格之间有空格,复制一个空格,Ctrl+H把空格粘贴在查找内容中,替换为中输入“,”,全部替换就OK了

第五篇：网上银行代发工资操作流程

网上银行代发工资操作流程

1、点击桌面（2008）代发工资

2、选工资原始数据

3、进行修改，点击保存，关闭。

4、点击网银代发工资

5、在源数据文件浏览，选工资原始格式打开

6、点击转成网银格式，点保存，生成报告

7、登陆网银

8、点击付款业务，选企业财务室，再选批量提交

9、点击浏览，选择文件文本

10、做完后，点击指令查询

[运行参数] 付款人账号=***00177124 付款人名称=银行开户名称（全称）汇出行行名=工行孝感分行孝天支行

选择用途=工资|奖金|报销|劳务费|货款|稿费|演出费|代返还|企业年金|纳税退还|基金分红 分割笔数=3000 文本分割符=, [用户习惯] 打开初始目录= 保存目录= 说明：

1、用途只能是如下一种“工资、奖金、报销、劳务费、货款、稿费、演出费、代返还、保险理赔、保费退还、保险到期还款、付保险款、个人小件商品付款、企业年金、纳税退还、基金分红、基金赎回、基金撤销、债券投资本金和收益、信托投资本金和收益、其他投资本金和收益、个人债权或产权转让收益、个人贷款转存、证券交易结算资金、期货交易保证金、期货投资本金和收益、继承或赠与款项”；

2、如果本程序目录下无“地市联行对照表.txt”这个文件，运行速度会有所提高，但收款人为16位信用卡的将默认付款账号的地区号为收款地区，19位帐号及卡号还是可以根据帐/卡号自动判断收款地区的；

3、“文本分割符”项是指当选择源文件为文本文件时用的，其分割符最好从源文件中复制过来，以免不会输或因全角半角的原因输错，还有就是“空格”不能用来做分割符；

4、当选择源文件为Excel表格时，A列为帐号、B列为姓名、C列为金额，第一行直接数据开始，不得有空行，也不能有空帐号的行，也就是说本工具只转换到A列第一个空单元格为止；

5、当选择源文件为文本文件时，第一行不参加转换,可以为任何字符或空行，第1列为报销号(可为空)、第2列为帐号、第3列为姓名、第4列为金额；

6、[用户习惯]不设置就默认本程序所在路径，如果要设就直接象这样设：（保存目录=c:bbb）；

7、网上银行财务室及工资功能是严格检查帐号及户名的，请确保户名准确无误以免延误入帐，当上传时出现建立安全通道失败时，请尝试将本配置设置中的“分割笔数”减少。

候军/科技/江苏镇江/ICBC, 电话：0511-85038293,82122888。