农行企业网银(智锐版)代发工资操作流程[推荐阅读]

第一篇：农行企业网银(智锐版)代发工资操作流程

农行企业网银（智锐版）代发工资操作流程

制作者：gs木佳

一、制作工资文件

1、将制作好的工资文件的表头和表尾全部删除（这个和以前的代发工资的一样）→ 第一列序号、第二列姓名、第三列卡号第四列金额、第五列备注

→【全选】工资表→右键【设置单元格格式】选择→【文本】→点【确定】按钮。

2、点【另存为】按钮，在出现的对话框如图：

保存类型选择为CSV(逗号分隔)点【保存】→点【确定】→点【是】→点【最小化按钮】（千万不要点【关闭按钮】）。这样你要上传的文件就制作好了。

二、企业网银操作：

1、登录你的企业网银（这里以智锐版为例）。登录的你会吧？不用我多说的。

2、点【付款业务】→点【代发工资】→点【工资文件格式（本行）】→点【新建】→点【输入项目名称】→点【下一步】→点选择【非定长格式的定义】→（注意分隔符定义的逗号一定要在英文输入法状态下输入，顺序号的序号一定要和你的工资文件里的列对应，不能出错）点【确定】按钮

3、点【付款业务】→点【代发工资】→点【代发工资】→点【上传工资文件（本行）】→点选择你刚才定义的文件格式

→点【浏览】，在出现的对话框里选择你制作的CSV格式的工资文件

→然后输入总金额和笔数，点【确定】就OK了。

第二篇：农行代发工资操作步骤

第一步：将用EXCEL做的工资发放单另存为CSV文件格式。

第二步：根据工资发放单的字段，设置农行工资文件格式。

如：分隔符定义为“,”，编号栏顺序号设为第一列，姓名栏顺序号设为第二列，账号栏顺序号设为第三列„„

第三步：上传文件。

将CSV格式的“2月份工资”用记事本方式打开，另存为记事本文件后上传。上传时还要求录入总金额和总笔数，有多少员工总笔数就是多少。

第三篇：建行企业网银操作流程

建行企业网银操作流程一、三个网银盾原始口令统一为：123123。

二、登录密码、交易密码、口令等密码设置：

1、网银盾最小号为管理卡，统一是6个9。

2、中间号为制单卡，统一是6个6；

3、最大号为复核卡，统一是：6个8。

三、将U盘中的建行网上银行文件夹复制到桌面。

1、点击安装高级版签名通软件。

2、点击安装建行网银客户端系统通用版，桌面建立了“登陆中国建设银行网上银行系统”快捷方式。

四、密码修改方法：

1、修改网银盾口令方法：点击打开右下角建行标记（蓝色）—→修改网银盾口令。

2、修改操作员卡密码：插入管理卡—→管理设置—→操作员管理—→在制单、复核资料内修改密码。

五、转账操作流程：

1、插入制单卡：点击打开“登陆中国建设银行网上银行系统” —→显示网银证书号，点击确认—→输入网银盾密码，点击确认、登陆，然后点击确认—→点击转账制单—→点击自由制单—→付款单位设置为默认—→选择收款单位是建行或收款单位是他行（带*标记为必录项）—→输入密码、点击确认。

（收款单位是建行的个人客户：点击代发代扣—→单笔代发，然后填写带*标记的事项。）

2、插入复核卡：点击打开“登陆中国建设银行网上银行系统” —→显示网银证书号，点击确认—→输入网银盾密码，点击确认、登陆，然后点击确认—→点击转账复核—→付款复核—→输入密码、点击确认

第四篇：智锐版企业网银银企对账流程 - 中国农业银行_19862

银企对账操作流程

——智锐版

一、温馨提示

（一）申请开通企业网银智锐版的银企对账功能，需到企业网银注册行申请办理。若已通过柜面开通网银对账功能，则可通过网上银行“银企对账在线签约”功能将其非网银对账方式的账单改为网银对账，但若需将网银对账方式更改为其他方式，需柜面办理。

（二）使用前的准备工作

1、“网上银行证书管理工具”软件（证书K宝驱动）下载

持有我行无驱型K宝（包括飞天诚信、旋极、握奇和天地融四个品牌），连接计算机后会自动安装驱动程序。

若程序未自动安装或持有有驱型K宝，当在您的电脑上第一次使用农行企业网上银行系统（智锐版）前，首先需要安装“网上银行证书管理工具”软件，此工具软件在同一台电脑上安装一次即可。

具体操作：

（1）登录农行官方网站（www.xiexiebang.com），点击主页左侧，“企业网上银行登录”右下侧的“安装”。

（2）选择相应品牌K宝，点击“驱动程序下载”，并安装。

2、证书K宝密码修改

（1）以华大K宝为例，其他品牌K宝可参照操作。点击“开始—所有程序—中国农业银行网上银行证书工具软件—中国华大—管理工具”。

（2）插入K宝，选择“密码操作→修改K宝密码”。分别输入原K宝密码和新K宝密码，密码可由数字和字母组成，字母区分大小写，共8位。

（三）企业网银智锐版可以实现主操作员单人通过网银进行银企对账，需柜面开通主操作员制单权限。

（四）“银企对账业务提醒”功能：如存在未对账的账单，操作人员登录网银后，登录区首页即有红字提醒，可点击提醒文字进行查看并对账，系统将自动显示待对账对账单，供客户选择、确认。

（五）如存在未对账的账单，客户登录网上银行选择银企对账功能后，系统将自动显示待对账对账单，供客户选择、确认。

二、对账流程

（一）登录

步骤一：将K宝正确连接电脑USB接口，登录农行网上银行www.xiexiebang.com，点击“企业网上银行登陆”；

步骤二：进入下一页面，点击左右“智锐版客户登陆”；

步骤三：选择证书，输入K宝口令后，进入“智锐版网上银行”；

（二）单人对账流程：主操作员（柜面开通制单）对账 步骤一：点击“账户管理”，选择“银企对账” ——“账户余额对账”，系统自动显示待对账对账单，请点击“对账单编号”

步骤二： 进入下一页面，核对账单内容后选择“相符”或“不相符”，点击“提交”后，完成对账操作。

图一：

图二：

（三）双人对账流程：制单员录入、复核员（或者主操作员）复核 步骤一：击“账户管理”，选择“银企对账” ——“账户余额对账”，系统自动显示待对账对账单，请点击“对账单编号”

步骤二： 进入下一页面，核对账单内容后选择“相符”或“不相符”，点击“提交”后，完成对账录入操作。

图一：

图二：

步骤三：更换复核员（或者主操作员）登录网上银行智锐版，点击“业务复核”，点击“银企对账” ——“银企对账复核”，点击“对账单编号”。

步骤四：在对账单复核页面，企业复核员查看录入结果，选择“通过”或者“拒绝”，“拒绝”需写拒绝原因。

选择“通过”，“提交”后完成对账。

选择“拒绝”，“提交”后需重新对账。

三、常见问题

（一）对账信息复核提交后，是否还可以修改？ 答：若账户余额不相符，可选择“不符”，“不符”的对账结果可再次对账，直至修改为“相符”。“相符”的对账结果一经提交，不可更改；如果您本次需对对账结果进行修改，也可选择“暂存”。可选择“暂存”，选择暂存”账单只能由原操作员再次录入。

（二）对账录入后是否必须进行复核后才可提交银行？ 答：主操作员对账后可直接提交银行，制单员对账后需要由有复核权限的操作员复核后提交成功。

（三）如何将非网银对账方式修改为网银对账？

答：使用“银企对账”-“银企对账在线签约”功能（如下图），该功能权限仅主操作员具备，无需复核。

（四）对账单保留时限？

答：企业客户可通过“对账记录查询”功能查询未对账的对账单和已对账的对账单，并可对对账单进行打印、下载。对账单的保留期限为一年，同时客户可查询、打印、下载6个月以内的“已对账账单”。

北京分行客户服务中心 二〇一一年九月十五日

第五篇：代发工资业务操作流程

代发工资业务操作流程

整个代发工资业务操作共分四个大步骤：

1、批量开户；

2、整理DBF4文件；

3、批量工具上传；

4、中间业务平台上传资金

其中如果开户数量少，可让网点直接开好折卡后，将帐号信息改造成DBF4文件后，直接利用批量工具进行上传。

一、批量开户：

在代发单位提供开户信息之后，利用整理成文本文件，设置好文件头格式及文件内容等。在CuteFTP工具中将文件传至开户网点机构目录下，将文件名如“pk_610601022_20080627_01”告诉网点储蓄营业员，让其打出批量开户通用凭证，并根据凭证上的批次号，批量打印活期折、卡。

适用微机：连接综合网的PC机，目前我局电子稽查用电脑上可以做。

二、整理DBF4文件

网点通用凭证打印成功后，在CuteFTP工具中进入网点目录下，可以看到网点批量开户后新生成的文件，将其双击 使之回到原目录中，再在原目录中将该新文件属性变更为EXCEL文件属性，再利用Uedit32工具中的列模式功能将所需的帐号信息和人员信息提取出来，在EXCEL表格中整理成DBF4文件格式，以备上传时用。

适用微机：任一PC机上安装有EXCEL表格工具的均可。

三、批量工具上传

打开批量工具：新建业务数－据库打开－输入取好的DBF4文件名－保存－用户系统设置－选择业务三码－确定-导入处理-导入原始数据文件（即做好的DBF4文件）－文件数据预览－预览中分别选定“续存/加办”、“非专户专用”、“用户专号”、“用户姓名”、“交易金额”、“折卡标志选‘折’”、“帐号卡号选‘帐号’”下一步－数据处理中－生成业务文件－选择续存信息表或加办信息表－确定－生成批次文本文件－存放合适位置，记住批次文件名－文件传输－传输综合平台业务文件－选省综合平台服务器路径－确定－向服务器上传－选定生成的批次文本文件－打开－导入完成。

适用微机:信贷部旧电脑

四、中间业务平台上传资金

Login－1202－12121212－8个“１”或“０” －业务处理－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－批量总类－批量存款或（加办）－不重用－F7发送－系统提示成功或失败－导入批量存款（或加办）数据－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－文件名（即在综合平台中生成的批次文件名）－超时设300－F7发送－提示导入成功－汇总实时上传存款（或加办）数据－实时上传存款数据－业务种类－超时设置300－F7发送－系统提示上传成功。

打印上传成功清单：

已处理批量交易登记表－数据查询－机构码610629000－按F7查询结果－上下键－明细画面－记住批次号和入帐时间－ESC退出－报表打印－续存成功明细表打印－机构码610629000－输入付帐时间、批次号－显示续存明细画面－放入双联打印纸－按F7开始打印。

适用微机：储汇会计后台业务终端。