网上银行代发工资操作流程

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简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《网上银行代发工资操作流程》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《网上银行代发工资操作流程》。

第一篇:网上银行代发工资操作流程

网上银行代发工资操作流程

1、点击桌面(2008)代发工资

2、选工资原始数据

3、进行修改,点击保存,关闭。

4、点击网银代发工资

5、在源数据文件浏览,选工资原始格式打开

6、点击转成网银格式,点保存,生成报告

7、登陆网银

8、点击付款业务,选企业财务室,再选批量提交

9、点击浏览,选择文件文本

10、做完后,点击指令查询

[运行参数] 付款人账号=***00177124 付款人名称=银行开户名称(全称)汇出行行名=工行孝感分行孝天支行

选择用途=工资|奖金|报销|劳务费|货款|稿费|演出费|代返还|企业年金|纳税退还|基金分红 分割笔数=3000 文本分割符=, [用户习惯] 打开初始目录= 保存目录= 说明:

1、用途只能是如下一种“工资、奖金、报销、劳务费、货款、稿费、演出费、代返还、保险理赔、保费退还、保险到期还款、付保险款、个人小件商品付款、企业年金、纳税退还、基金分红、基金赎回、基金撤销、债券投资本金和收益、信托投资本金和收益、其他投资本金和收益、个人债权或产权转让收益、个人贷款转存、证券交易结算资金、期货交易保证金、期货投资本金和收益、继承或赠与款项”;

2、如果本程序目录下无“地市联行对照表.txt”这个文件,运行速度会有所提高,但收款人为16位信用卡的将默认付款账号的地区号为收款地区,19位帐号及卡号还是可以根据帐/卡号自动判断收款地区的;

3、“文本分割符”项是指当选择源文件为文本文件时用的,其分割符最好从源文件中复制过来,以免不会输或因全角半角的原因输错,还有就是“空格”不能用来做分割符;

4、当选择源文件为Excel表格时,A列为帐号、B列为姓名、C列为金额,第一行直接数据开始,不得有空行,也不能有空帐号的行,也就是说本工具只转换到A列第一个空单元格为止;

5、当选择源文件为文本文件时,第一行不参加转换,可以为任何字符或空行,第1列为报销号(可为空)、第2列为帐号、第3列为姓名、第4列为金额;

6、[用户习惯]不设置就默认本程序所在路径,如果要设就直接象这样设:(保存目录=c:bbb);

7、网上银行财务室及工资功能是严格检查帐号及户名的,请确保户名准确无误以免延误入帐,当上传时出现建立安全通道失败时,请尝试将本配置设置中的“分割笔数”减少。

候军/科技/江苏镇江/ICBC, 电话:0511-85038293,82122888。

第二篇:代发工资业务操作流程

代发工资业务操作流程

整个代发工资业务操作共分四个大步骤:

1、批量开户;

2、整理DBF4文件;

3、批量工具上传;

4、中间业务平台上传资金

其中如果开户数量少,可让网点直接开好折卡后,将帐号信息改造成DBF4文件后,直接利用批量工具进行上传。

一、批量开户:

在代发单位提供开户信息之后,利用整理成文本文件,设置好文件头格式及文件内容等。在CuteFTP工具中将文件传至开户网点机构目录下,将文件名如“pk_610601022_20080627_01”告诉网点储蓄营业员,让其打出批量开户通用凭证,并根据凭证上的批次号,批量打印活期折、卡。

适用微机:连接综合网的PC机,目前我局电子稽查用电脑上可以做。

二、整理DBF4文件

网点通用凭证打印成功后,在CuteFTP工具中进入网点目录下,可以看到网点批量开户后新生成的文件,将其双击 使之回到原目录中,再在原目录中将该新文件属性变更为EXCEL文件属性,再利用Uedit32工具中的列模式功能将所需的帐号信息和人员信息提取出来,在EXCEL表格中整理成DBF4文件格式,以备上传时用。

适用微机:任一PC机上安装有EXCEL表格工具的均可。

三、批量工具上传

打开批量工具:新建业务数-据库打开-输入取好的DBF4文件名-保存-用户系统设置-选择业务三码-确定-导入处理-导入原始数据文件(即做好的DBF4文件)-文件数据预览-预览中分别选定“续存/加办”、“非专户专用”、“用户专号”、“用户姓名”、“交易金额”、“折卡标志选‘折’”、“帐号卡号选‘帐号’”下一步-数据处理中-生成业务文件-选择续存信息表或加办信息表-确定-生成批次文本文件-存放合适位置,记住批次文件名-文件传输-传输综合平台业务文件-选省综合平台服务器路径-确定-向服务器上传-选定生成的批次文本文件-打开-导入完成。

适用微机:信贷部旧电脑

四、中间业务平台上传资金

Login-1202-12121212-8个“1”或“0” -业务处理-业务种类(02)-单位名称(选择)-子业务(01)-批量总类-批量存款或(加办)-不重用-F7发送-系统提示成功或失败-导入批量存款(或加办)数据-业务种类(02)-单位名称(选择)-子业务(01)-文件名(即在综合平台中生成的批次文件名)-超时设300-F7发送-提示导入成功-汇总实时上传存款(或加办)数据-实时上传存款数据-业务种类-超时设置300-F7发送-系统提示上传成功。

打印上传成功清单:

已处理批量交易登记表-数据查询-机构码610629000-按F7查询结果-上下键-明细画面-记住批次号和入帐时间-ESC退出-报表打印-续存成功明细表打印-机构码610629000-输入付帐时间、批次号-显示续存明细画面-放入双联打印纸-按F7开始打印。

适用微机:储汇会计后台业务终端。

第三篇:企业办理网上银行代发工资的流程

企业办理网上银行代发工资的流程

1.签订协议

委托单位与开户行就代发工资相关事宜签订委托代理协议。

2.开户

委托单位应该按照现行银行实名制的要求提供职工姓名、身份证号码等相关代发清单资料,开户行根据清单办理批量开户手续。

3.资金划拨

发放工资时,委托单位按照协议约定时间将代发工资资金足额划转到委托单位在开户行开立的指定账户,并向开户行提供书面代发工资明细清单。

4.履约上账

开户行按照委托协议约定及委托单位提供的代发清单资料按时将应发金额足额转入每位职工的储蓄账户。

5.客户取款

工资上账后,委托单位的职工即可自由办理取款业务。

关于通源公司办理企业网上银行

代开工资的几点疑问

二、企业方面

4、由企业自行从网上银行往员工账户打款时,如果出现输入金额错误,而当时又没有发现,如何补救?

5、同一企业出现同名同姓人员,网上银行是否有提示或者制约措施,不能把款打错?

三、安全方面

6、渤海银行在唐山只有一家,距离较远,很多员工不会修改密码,银行卡发到员工手里前,公司部分发放人员知道员工的帐号和密码,是否直接登陆网上银行就可以转账,将他人的钱款据为己有?

7、我公司办理的银行卡是否以企业名义办理,离职人员的银行卡不注销的话对企业有没有影响及后患?离职人员名单如何从网上银行注销,是否有几率将在职人员工资打入离职人员账户?

8、企业账户上的钱款有没有机会被个别知道企业用户名、密码的人员从网上转走?如果能,如何制约?

总之,网上银行对于我们的企业和员工来讲是一个新兴的事物,大多数员工不知道网上银行的操作方法,综合部作为工资表的制作单位,有权利也有责任参与引进银行卡的相关工作,并发表自己的见解;另外在引进的同时,财务部、综合部应该和银行方面接洽,商讨具体的操作流程并制定能够保证此项措施正常、顺利实施的制度,以达到万无一失。否则,匆忙上马,必将给企业带来不必要的麻烦。

第四篇:农行通过企业网上银行代发工资

农行通过企业网上银行代发工资.txt31岩石下的小草教我们坚强,峭壁上的野百合教我们执著,山顶上的松树教我们拼搏风雨,严寒中的腊梅教我们笑迎冰雪。农行企业客户网上银行代发工资 2009-04-30 23:50:28| 分类: 农业银行业务 | 标签: |字号大中小 订阅.1、企业操作员登陆网银,选择“系统管理”—客户端下载—下载并运行,将企业客户端程序装入电脑。

2、企业制作好工资表格(EXCEL表格式),编号、姓名、帐号、金额。(其中姓名、帐号为文本格式,金额为数字格式(小数点后两位),不能有空格)。

3、双击运行企业客户端程序(ABCClient),可不用在线更新。选择文件管理—格式转换,在右边择业务类别:代付业务,在“是EXCEL文件”前打上勾,并输入起始行,帐户栏、姓名栏、金额栏位置,点“文件浏览”选好EXCEL工资表所在路径,点击“开始转换”,输入一个转换后的文件名开始转换,提示转换成功即可。此时已生成两个换转后文件,一个是工资的文本格式,另一个是提示转换总笔数及总金额,以便核对(每个工资文本不超过1000笔,超过1000笔,自动分割为两个文本文件)。

4、工资的文本格式做好后,企业操作员登陆网银,选择“代付业务”中的“批量代付业务文件上传”,按系统提示选的对业务种类(工资、奖金),批量文件(点击浏览,找到刚做好的工资文本),然后录入总金额、总笔数,按“确认”,成功后提示“交易成功”。(工资总额不超过企业设置单笔转帐限额)

5、企业复核员登陆网银,选择“复核打印”中的“批量代付交易复核”,对总金额、总笔数、和文件总人数进行复核(点击“查看明细”按钮可以查看该批代付文件(工资)的明细纪录,明细记录以列表形式显示),审核通过选择“同意”。并自动连动到“发送”界面,将核对帐号与户名一致框内打上勾,点击发送,提示已提交处理。

6、工资发放成功后,查看帐户的明细,是否完全成功,如有不成功,此笔工资总额当日日终回滚企业帐户,再支付成功的工资总额。企业录入员登陆网银,选择“代付业务”,“批量代付业务结果查询”查看交易记录。可以下载打印成功与不成功的清单。请修改好工资表中不正确的帐号和户名,确保下次工资发放成功。网上代收代付业务上传文件格式说明

系统要求批量代收代付文件是文本(后缀为txt)文件,每条记录由顺序号、账号、户名、金额四个字段构成,且字段必须严格按照此顺序排列,之间用半角逗号分隔,每条记录占一行,例如:000001,***2345,张三,1215.42。经测试,Microsoft Office Excel逗号分隔值文件“CSV(逗号分隔)(*.csv)”格式的也可以正确上传,而且更便于操作。说明如下:

(1)各单位的文件格式一般为Excel格式,如果不是Excel格式,要先转换为该格式,然后进行后续操作;

(2)将文件内容顺序简化调整为:顺序号、卡号(账号)、户名、金额四个列;

(3)卡号(账号)的类型定义为数值,小数点保留位数为0(账号因位数过长在csv格式中显示为科学计数法,只要点击账号单元格显示为正确的账号就不影响正常使用),金额栏类型定义为数值,小数点保留位数为2,其他定义为常规类型。

(4)将修改好的文件另存为“CSV(逗号分隔)(*.csv)”格式。以上操作完毕后,该文件即可作为批量文件上传。在上传文件前,必须仔细核对序号、账号、户名、金额等要素,某条记录的账号不正确仅造成该条记录批量业务的失败,不影响整批的业务,可将该条记录修改后追加补录到其他批次的文件重新上传。

把EXCEL文件另存为TXT文件,退出后打开文本文件,是每个单元格之间有空格,复制一个空格,Ctrl+H把空格粘贴在查找内容中,替换为中输入“,”,全部替换就OK了

第五篇:农行企业客户网上银行代发工资

农行企业客户网上银行代发工资

1、企业操作员登陆网银,选择“系统管理”—客户端下载—下载并运行,将企业客户端程序装入电脑。

2、企业制作好工资表格(EXCEL表格式),编号、姓名、帐号、金额。(其中姓名、帐号为文本格式,金额为数字格式(小数点后两位),不能有空格)。

3、双击运行企业客户端程序(ABCClient),可不用在线更新。选择文件管理—格式转换,在右边择业务类别:代付业务,在“是EXCEL文件”前打上勾,并输入起始行,帐户栏、姓名栏、金额栏位置,点“文件浏览”选好EXCEL工资表所在路径,点击“开始转换”,输入一个转换后的文件名开始转换,提示转换成功即可。此时已生成两个换转后文件,一个是工资的文本格式,另一个是提示转换总笔数及总金额,以便核对(每个工资文本不超过1000笔,超过1000笔,自动分割为两个文本文件)。

4、工资的文本格式做好后,企业操作员登陆网银,选择“代付业务”中的“批量代付业务文件上传”,按系统提示选的对业务种类(工资、奖金),批量文件(点击浏览,找到刚做好的工资文本),然后录入总金额、总笔数,按“确认”,成功后提示“交易成功”。(工资总额不超过企业设置单笔转帐限额)

5、企业复核员登陆网银,选择“复核打印”中的“批量代付交易复核”,对总金额、总笔数、和文件总人数进行复核(点击“查看明细”按钮可以查看该批代付文件(工资)的明细纪录,明细记录以列表形式显示),审核通过选择“同意”。并自动连动到“发送”界面,将核对帐号与户名一致框内打上勾,点击发送,提示已提交处理。

6、工资发放成功后,查看帐户的明细,是否完全成功,如有不成功,此笔工资总额当日日终回滚企业帐户,再支付成功的工资总额。企业录入员登陆网银,选择“代付业务”,“批量代付业务结果查询”查看交易记录。可以下载打印成功与不成功的清单。请修改好工资表中不正确的帐号和户名,确保下次工资发放成功。网上代收代付业务上传文件格式说明

系统要求批量代收代付文件是文本(后缀为txt)文件,每条记录由顺序号、账号、户名、金额四个字段构成,且字段必须严格按照此顺序排列,之间用半角逗号分隔,每条记录占一行,例如:000001,***2345,张三,1215.42。经测试,Microsoft Office Excel逗号分隔值文件“CSV(逗号分隔)(*.csv)”格式的也可以正确上传,而且更便于操作。说明如下:

(1)各单位的文件格式一般为Excel格式,如果不是Excel格式,要先转换为该格式,然后进行后续操作;

(2)将文件内容顺序简化调整为:顺序号、卡号(账号)、户名、金额四个列;

(3)卡号(账号)的类型定义为数值,小数点保留位数为0(账号因位数过长在csv格式中显示为科学计数法,只要点击账号单元格显示为正确的账号就不影响正常使用),金额栏类型定义为数值,小数点保留位数为2,其他定义为常规类型。

(4)将修改好的文件另存为“CSV(逗号分隔)(*.csv)”格式。以上操作完毕后,该文件即可作为批量文件上传。在上传文件前,必须仔细核对序号、账号、户名、金额等要素,某条记录的账号不正确仅造成该条记录批量业务的失败,不影响整批的业务,可将该条记录修改后追加补录到其他批次的文件重新上传。

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