公司业务招待费使用情况报告

第一篇：公司业务招待费使用情况报告

公司业务招待费使用情况报告

公司**年度业务招待费使用情况报告

各位代表: 遵照”国有企业实行业务招待费使用情况向职代会报告制度的有关规定”,现在我向大会作《中发电力有限责任公司**年度业务招待费使用情况的报告》.中发电力有限公司长期以来十分重视招待费使用的管理,**年度继续把其纳入公司领导班子和党员干部党风廉政建设的重要考核内容

.在日常管理中,公司严格执行中纪委关于反对奢侈浪费的有关规定,省电力公司《关于制止用公款宴请和参加高消费娱乐活动有关规定》,《关于加强领导干部廉洁从政补充规定》以及党委,厂部关于领导干部廉洁自律有关文件规定.为此,公司也专门制定《关于招待就餐标准的有关规定》和《关于就餐标准及审批办法的规定》,规范了招待费用的审批权限,审批程序,招待标准等管理内容.同时,公司遵照有关规定根据其经营产值,对各分公司(单位)的年度业务招待费用额按比例进行限定,并定期对各分公司(单位)招待费的使用情况进行审计.各分公司(单位)能够按规定认真执行招待费管理的有关制度,做到严格管好,用好本单位招待费用.**年,在党委,厂部的领导下,在公司职工代表以及全体职工的民主管理和监督下,公司在招待费的使用上,本着合理,节俭,有利的原则,始终坚持”对口接待,限制陪客,控制标准,严格审批”等措施.招待费主要用于: 1,公司档案管理通过国家二级的认定工作.接待有关部门来厂对其工作的指导,检查和验收工作.2,接待上级领导及有关职能部门来公司检查,验收和指导安全生产等工作.3,接待市地税局,国税局领导及办事人员来厂检查,指导以及有关业务往来工作.4,春节期间,到广东,河北,山东等地慰问我厂检修和工程监理人员.5,用于工商登记,年检,申报,以及因上述工作来公司进行具体指导,审核的工商系统工作人员.6,在公司的债权,债务清理工作中,用于接待公,检,法等有关部门和单位.7,用于接待业务单位及兄弟单位来厂洽谈业务.8,用于其他公务发生的招待和就餐费用.**年度公司发生的招待和就餐费用为126513.30元,和上一年发生的业务招待费用基本持平.各位代表,在新的一年里,公司面临着改革的不断深化和市场形势的严峻考验,这就要求我们要继续加强管理,降低经营成本和各种开支.因此,在招待费的使用上,我们将进一步加强管理,完善措施,总结经验,克服不合理因素,把资金用在刀刃上.同时,也请各位代表和公司全体职工继续加强民主管理和民主监督,为进一步提高公司的经济效益,实现公司快速健康发展而努力.以上报告请予审议.

第二篇：公司业务招待费管理办法

业务招待费管理办法

为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，做好对外接待工作,特制定本办法。

一、使用原则

1、招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与接待人员，不参与；可发生可不发生费用，不发生；态度热情，费用从简。

2、严格分档次接待，按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度，对应接待，禁止越档次接待。

3、接待用餐时，严格控制陪客人数。坚持高档接待的执行中司机不参与陪客就餐规定。

4、本着相关人员参加接待的原则，原则上陪客人数不得超过3人，若公司陪同用餐人员多于3人时，应事先经过总经理批准。

5、总公司领导及有关主管领导内部检查指导工作，一律在员工食堂就餐；总公司内部兄弟单位、关联企业原则上在公司食堂安排或者按工作餐接待。

6、外协单位除合同标明提供食宿外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，按公司招待费管理规定开支。

二、开支标准

1、招待一般来宾来客，无实质合作的，仅出于礼节招待，每席餐费不超过200元，陪同人员不超过2人。2.招待相关职能部门，因例行工作涉及一般工作人员，每席招待费用控制在300元以内。

3、招待政府部门副处级以上干部、每席招待费用控制在600元以内。

4、因重要项目、重要工作需要招待政府重要部门领导、以及重大项目的合作伙伴的标准，临时请示董事长确定。

5、执行任务到外地需要异地招待的，参考以上标准。

6、大型、专项接待任务，经办人应制定接待方案，确定接待标准，提交接待预算报总经理审核、董事长批准，经办人在批准的预算内掌握使用。

三、审批权限

1、招待任务执行前，经办人需事先填写《招待费审批单》列明接待对象、地点、事由、参加人员，经批准后方可执行。

2.单次招待费在500元以内，总经理审批，单次招待费在500元以上董事长审批，3、突发性招待任务来不及办理《招待费审批单》的，在异地临时发生的招待的，必须按审批流程电话请示同意后实施，事后三天内按上述规定补走流程。

4、报销时所附发票必须是开有日期的正式发票，同时附打印小票。

5、定点招待的原则，按照公司指定定的酒店招待，特殊情况在其他酒店招待的需总经理批准。

四、食堂招待标准

2、工作餐计费标准按公司员工伙食费标准计算。政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务，需在公司食堂用餐，原则上用客餐招待，每人每餐标准不超过20元。

3、经办人事先向公司综合部申请，填写工作餐登记表，说明接待人员的级别、人数，由公司综合部根据情况安排客餐。

1、因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

第三篇：2021年公司业务招待费管理制度

2021年公司业务招待费管理制度

第一条业务招待坚持对口接待的原则。上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待；上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待；上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待；地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待；旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。

第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。

第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。

第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同；招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同；招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。

各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的___倍。

第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为___元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为___元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为___元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为___元/人。接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。

接待用餐一般应就近安排饭店招待。

午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。

第六条业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。

业务部门执行招待任务前，应填写《业务招待费申请单》，经部门负责人签字后报综合部审核，由综合部主任核定标准报分管领导同意，财务部主任确认后方可执行。《业务招待费申请单》一式两份，申请部门和综合部各执一份。

第七条业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式___、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到综合部验证，由综合部主任确认后，再持报帐单、正式___经分管领导签字后，到财务部办理报销手续。

第八条财条部负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。

第九条考虑到企业经营工作实际，___中心不须填写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部分分公司不予解决。

第十条综合部未能严格按标准审批额度，每发生一次罚综合部主任生产奖金___元并通报批评，财务部未能做好每季度时序进度控制的，每发生一次罚财务部主任生产奖金___元并通报批评，负责接待部室在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚部室主任___元并通报批评。

第十一条本办法由分公司综合部制定并解释。

第十二条本办法自发布之日起施行。

第四篇：公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定

第一章 总则

第一条 为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。

第二条 业务招待费的使用原则

业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条 业务招待费的使用范围

1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。

2、用于公司承办的各种会议的招待。

3、用于各部门对外工作的必要招待。

第二章 业务招待费的管理

第四条 财务部年初确定业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

第五条 公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单；经主管领导同意；主管接待的副总批准；办公室根据招待人 数及级别确定用餐标准和招待饭店。派餐单一式两份,一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

第六条 办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。

第七条 财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。

第八条 招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。

第三章 业务招待的标准

第九条 来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。

第十条 市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。

第十一条 招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。

第十二条 特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。

第四章 其它有关规定

第十三条 各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。

第十四条 凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。

第十五条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

第十六条 叶县各单位的接待工作由叶县办事处负责，办公室监督其支出的合理性，财务部控制其支出总额。有些接待可在叶县的定点饭店安排，也不予现金结账。

第十七条 运销部门的接待业务根据情况自行安排，原则上在定点饭店,特殊情况须经主管领导批准,非定点饭店的费用在销售包干费用中支出。

第十八条 在特殊情况下，员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。申请程序为：单位负责人填写《工作餐补贴申请单》；分管领导签字；办公室审核；到财务部领取补贴。

第十九条 公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。

第五章 附则

第二十条 本规定解释权归公司办公室。

第二十一条 本规定自下发之日起施行。

第五篇：公司业务招待费管理规定

顺邦公司业务招待费管理规定

为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，特制定本规定。

业务招待费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、餐费、烟酒茶等费用。业务招待费应遵循勤俭节约，不奢侈浪费，严格按照规定要求和预算开支。业务招待费使用实行预算控制原则，所有的招待实行事前审批制度。

业务招待费的审批程序：根据需要一般性招待，由经办人到办公室领取并填写《顺邦公司招待申请表》，经部门经理、主管副总经理、总经理审批并签字后方可招待。业务招待所需要的烟酒，由经办人到办公室领取并填写《顺邦公司烟酒茶领取申请单》，经部门经理、主管副总经理、总经理审批并签字后到办公室领取。

业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。

本办法自发布之日起施行。

顺邦公司

2014年3月1日