财务各岗位职责

第一篇：财务各岗位职责

财务部岗位职责

财务部门对整个公司的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计的业务监督。主要职责：

1、负责执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律。

2、负责公司财务预算管理，组织公司年度财务预算方案的编制、分解。

3、负责组织公司年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控；无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算。

4、负责组织公司月度财务分析例会财务资料。

5、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况。

6、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务。

7、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作。

8、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务。

9、制订公司财务规章制度，并检查落实执行情况。

10、负责实物资产的抽查、核对工作。

11、参与合同评审，并监督合同执行情况。

12、参与公司相关业务、业绩改进工作。

13、负责研究、利用税收政策，做好税收策划。

14、负责基础价格的测算以及合同价格的审核。

15、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；成本收集的维护管理。

财务经理岗位职责

1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和本公司的相关规定。

2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。

3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。

4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。

6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。

7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析流动资金占用情况。

8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见。

9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。

10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。

11、负责审核各类合同的签订，跟踪合同的执行，控制费用预算。

12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。

13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。

主管会计岗位职责

1、审核会计凭证、报表的合法性、准确性，确保账账相符、账证相符账实相符。

2、根据收入会计、成本会计的转账凭证进行登记账簿，计算损益及账务处理。

3、根据总账及有关账户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。

4、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析所需资料。

5、协助财务经理组织公司KPI年度、月度预算编制以及月度预算分解。

6、协助财务经理做好预算控制。根据公司预算分解各部门预算，对预算执行情况及KPI完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向部门经理、公司经营管理层报告并提出改善方案。

7、协助经理做好制度流程体系管理，组织建立、完善产品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。

8、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。

成本会计岗位职责

1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准，做好成本核算工作。

2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。

3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。

4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算；对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。

5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析，正确计算并分析盈、亏原因。

6、负责提出降成本措施建议，向公司及各级管理部门报告。

7、编制质量成本报表、台账和季度分析。

费用会计岗位职责

1、负责接收预算，审核部门费用原始凭证的合法性、审批手续的完整性，确认费用要素和成本中心，记录该项业务，编制会计凭证。

2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制，并参与组织对各部门进行培训。

3、负责审核费用借款手续，记录该项业务并交由出纳办理付款业务，各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。

4、负责编制相关费用报表。

5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。

往来会计岗位职责

1、负责组织往来业务的明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程。

2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议。

3、参与关联贸易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。

4、负责往来业务有关财务指标的审核确认，实施关联交易改善方案。

5、负责组织编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。

6、根据会计准则计提取坏账准备。

税务会计岗位职责

1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。

2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。

3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换，价格调整工作。

4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。

5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。

6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。

7、负责税务汇算、清算。

8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报。

9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作，进行税收方案筹划、建议。

销售会计岗位职责

1、负责根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。

2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。

3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。

4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对账，催收欠款；预测销售回款，为资金管理提供依据。

5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。

6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策；分析应收账款账龄；

7、参与制订信用标准、信用条件及收账政策；

8、负责编制销售会计报表。

在建工程、固定资产会计岗位职责

1、参与在建维修项目的管理，对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理，根据审定造价办理结算及相关会计业务。

2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进，负责结算审核及会计业务处理。

3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作；负责固定资产完工转固等会计处理。

4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系；负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报。

5、负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。

6、监督固定资产、在建工程的报废处置，负责根据处置结果进行相应会计处理。

7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。

8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查账、对账、函证等工作。

存货管理会计岗位职责

1、存货采购核算：负责审查原始凭证；及时对存货等业务进行核算，付款清账结算处理。

2、存货日常动态监控：负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活动的会计记录、监督、跟踪，分析、报告存货收发过程中的问题，确保存货安全及合理消耗。

3、存货月度盘点：负责存货实物盘点的组织、协调、现场监督，汇总盘点数据、盘点报表的编制、盘点总结。

4、存货估价：负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告；

5、存货处置：参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、监督和会计处理。

6、负责制订存货财务管理制度，完善和优化业务流程，监督相关制度得到有效执行。

出纳岗位职责

1、负责办理公司现金、银行结算业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。

3、负责编制公司“资金动态表”和“银行票据动态表”。

4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。

5、负责公司网银操作员介质及密码的管理以及法人印鉴的保管工作，要确保资金安全。

6、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的印鉴。

7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付款登记台账。

8、公司领导安排的其他工作。

价格管理岗位职责

1、收集整理原材料市场信息，同行业零部件采购信息，建立基础信息库，为价格审核提供支撑。

2、负责审核外购件采购价格，按照公司成本控制目标，监督控制采购成本。

3、辅助制定并完善外购零部件定价标杆。

4、建立并维护外购件采购合同价格基础数据库。

5、负责制定维护零部件计划价格，辅助存货核算。

6、负责制定产成品定额成本，辅助内部成本核算。

合同管理岗位职责

1、参与并监督物资采购招投标工作。

2、参与供应商合同准入现场评审，监督并规范物资采购比质议价手续。

3、建立并维护物资采购合同电子台账，装订并妥善保管留存财务的合同文本。

4、负责审核合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况，协助销售中心按合同收款，协助其他部门按合同付款。

XXXXXXXX有限公司

财务部

二〇一三年八月十五日

第二篇：财务各岗位职责

财务部门职责

事业部财务部门对事业部的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计部的业务指导。主要职责:

1、负责严格执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律；

2、参与事业部事业计划的编制；

3、负责事业部财务预算管理，组织事业部财务预算方案的编制、分解；

4、负责组织事业部、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控。无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算；

5、负责组织事业部月度财务分析例会财务资料；

6、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况；

7、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务；

8、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作；

9、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务；

10、制订事业部财务规章制度，并检查落实执行情况；

11、负责实物资产的抽查、核对、签证工作。

12、参与合同评审，并监督合同执行情况；

13、参与公司相关业务、业绩改善活动；

14、负责研究、利用税收政策，做好税收策划；

15、负责基础价格的测算以及合同价格的审核；

16、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；成本收集的维护管理。

财务总监岗位职责

1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和实业公司的相关规定。

2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。

3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。

4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

5、负责组织编制并审核会计决算和月、季会计报表工作。

6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。

7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析流动资金占用情况。

8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见。

9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。

10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。

11、负责审核各类合同的签订，跟踪合同的执行，控制费用预算。

12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。

13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。

成本会计岗位职责

1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准，做好成本核算工作。

2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。

3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。

4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算；对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。

5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析，正确计算并分析盈、亏原因。

6、负责提出降成本措施建议，向公司及各级管理部门报告。

7、编制质量成本报表、台帐和季度分析。

应付职工薪酬岗位职责

1、依据人力资源室提供的考勤资料、职工薪酬发放标准，审核各类人员职工薪酬发放明细并进行会计记录。

2、负责根据相关职能部门的工资及工资性费用记录，对单位人工成本、进行分析，预测。

3、负责审核人力资源室提供的员工个人社会保险（含住房公积金）、单位社会保险（含住房公积金）缴交基数，并进行会计记录。

4、根据规定按工资总额提取工会经费、职工教育经费，按工资总额的14%范围内核算医药卫生支出、集体福利支出、职工生活困难补贴、计划生育费等福利费用，按照教育经费开支范围规范核算职工教育经费。

5、负责计算支付各项工资性费用和代扣代缴公积金、各类社会保险，及时上缴并进行会计帐务处理。

6、负责编制应付职工薪酬报表。

工会经费岗位职责

1、负责接收、审核、核定工会经费预算，审核公会经费报销的原始凭证的合法性及审批手续，并进行会计账务处理。

2、负责工会经费统计台账并及时提供有关信息及分析。

3、负责工会经费的计提、上缴工作。

综合会计岗位职责

1、审核会计凭证、报表、帐本的合理、合法性、准确性，相关数据的一致性、帐证相等性、帐帐相等性。

2、负责组织公司KPI、月度预算编制以及月度预算分解。

3、负责预算控制。根据公司预算分解制定内各部门预算，对预算执行情况及ＫＰＩ完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向公司经营管理层报告并提出改善方案。

4、根据收入会计、成本会计的转帐凭证进行登记帐簿，计算损益及帐务处理。

5、根据总帐及有关帐户编制、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。

6、负责财务分析，并组织、提供各种月度经营分析报告资料及改善方案。

7、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析。

8、负责制度流程体系管理，组织建立、完善商品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。

9、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。

销售会计岗位职责

1、负责根据公司发交明细表处理，收款及跨业务范围业务，及根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。

2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。

3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。

4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对帐，催收欠款；预测销售回款，为资金管理提供依据。

5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。

6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策；分析应收账款帐龄；

7、参与制订信用标准、信用条件及收帐政策；

8、负责编制销售会计报表。

费用会计岗位职责

1、负责接收预算，审核部门费用的原始凭证的合法性及审批手续，确认费用要素和成本中心，记录该项业务，编制会计凭证。

2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制，并参与组织对各部门进行培训。

3、负责审核费用借款手续，记录该项业务并交由出纳办理付款业务，各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。

4、负责编制相关费用报表。

5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。

往来会计岗位职责

1、负责组织往来业务的明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程。

2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议。

3、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。

4、负责往来业务有关财务指标审核确认，实施关联交易改善方案。

5、负责编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。

6、根据会计准则计提取坏账准备。

税务会计岗位职责

1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。

2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。

3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换，价格调整工作。

4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。

5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。

6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。

7、负责税务汇算、清算。

8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报。

9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作，进行税收方案筹划、建议。

在建工程、固定资产会计岗位职责

1、参与在建维修项目的管理，对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理，根据审定造价办理结算及相关会计业务。

2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进，负责结算审核及会计业务处理。

3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作；负责固定资产完工转固等会计处理。

4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系；负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报。

5、负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。

6、监督固定资产、在建工程的报废处置，负责根据处置结果进行相应会计处理。

7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。

8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查帐、对帐、函证等工作。

存货管理会计岗位职责

1、存货采购核算：负责审查原始凭证；及时对存货等业务进行核算，付款清帐结算处理。

2、存货日常动态监控：负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活动的会计记录、监督、跟踪，分析、报告存货收发过程中的问题，确保存货安全及合理消耗。

3、存货季度盘点：负责存货实物盘点的组织、协调、现场监督，汇总盘点数据、盘点报表的编制、盘点总结。

4、存货估价：负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告；

5、存货处置：参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、监督和会计处理。

6、负责制订存货财务管理制度，完善和优化业务流程，监督相关制度得到有效执行。

出纳岗位职责

1、负责办理公司现金、银行结算业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。

3、负责编制公司“现金流量表”、“现金流量预实分析表”、“资金询动态表”等报表。

4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。

5、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的各种印鉴。

6、负责货币资金分析。

7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付登记台账。

价格管理岗位职责

1、收集整理原材料市场信息，同行业零部件采购信息，建立基础信息库，为价格审核提供支撑。

2、负责审核外购件采购价格，按照公司成本控制目标，监督控制采购成本。

3、辅助制定并完善外购零部件定价标杆。

4、建立并维护外购件采购合同价格基础数据库。

5、负责测算新车型实物成本，辅助制定产品销售价格。

6、负责制定维护零部件计划价格，辅助存货核算。

7、负责制定产成品定额成本，辅助内部成本核算。

合同管理岗位职责

1、参与并监督物资采购招投标工作。

2、参与供应商合同准入现场评审，监督并规范物资采购比质议价手续。

3、建立并维护物资采购合同电子台账，装订并妥善保管留存财务的合同文本。

4、负责审核合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况，协助销售中心按合同收款，协助其他部门按合同付款。

第三篇：财务各岗位职责

财务各岗位职责

出纳工作职责

一、审查各种差旅报销或支出的原始凭证。根据原始凭证，逐日逐笔登记现金日记账及银行日记账，做到及时、准确、账账相符、账实相符，日清月结。

二、做好收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。收入现金及时存入银行，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

三、去银行办理提现及转账等结算业务，并取回各种银行回单银行对账单。及时与银行对账，做好银行对账调节表。

四、保管好空白支票和收据，严格控制签发空头支票。

五、和会计对账。保证账证相符。

六、装订凭证成册。

会计工作职责

一、编制并执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围及标准，分清资金用途并合理使用。

二、按照会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。（若没用软件，要手工登各科目明细账，明细分类账，各种往来账，等等。）

三、督促出纳按规定存入收入款，支领备用金。

四、定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

五、及时整理，妥善保管好会计凭证、账簿、报表等会计档。

六、根据人事提交的工资报表，严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并和与有关部门核对。

七、有权监督、检查单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

八、妥善保管好公司的各种证件、发票及印章等。

九、月初网上报账，包括国税和地税。（发票验旧，提交营业税，个人所得税，缴医保社保，印花税，等等。季度提交资产负债表，利润表，企业所得税，现金流量表。提交各报表。）及公司年检等工作。

十、去国地税购买公司需要的发票，定期发票实物验旧，也可让出纳负责。按国家会计法规规定，办税者需持有办税员证。

第四篇：财务信息部各岗位职责规范修改版

财务信息部各岗位职责规范

一、财务经理岗位职责规范

（一）财务预算职能

1、负责编制财务预算说明、程序、方法。

2、负责审核公司各项经营费用预算，统一编制公司财务预算计划。

3、检查、分析财务预算执行情况。

（二）财务分析职能

1、负责对公司的经营成果及费用支出进行检查并与预算进行对比分析，同时根据实际情况做出专题分析、重点分析或详细分析。

2、按照公司效益考核办法，计算公司各项经营指标的完成情况及奖罚兑现。

（三）财务管理职能

1、按照公司财务制度、业务规范以及内部控制制度，指导财务日常核算工作，检查督促财务日常工作的落实。

2、负责财务人员、收银员的教育、管理、调度等内部组织工作。

3、及时向上级领导报告重大财务、审计工作等方面的问题。

4、负责处理与银行、税务、工商等机构的有关业务。

5、负责财务部与公司其它部门的沟通、协调工作。

（四）信息管理职能

1、负责针对电脑系统的开发和使用与公司各部门之间的协调工作。

2、负责公司信息化管理的指导与监督。

3、负责公司信息化建设的整体把握及信息系统投资决策。

二、收银系统各岗位职责规范

（一）总收银员岗位职责

1、负责管理收银员及总收日常工作的调度与管理。

2、负责协助财务经理管理商场内收银室的日常具体工作。

3、负责向财务经理汇报商场内收银及总收的具体工作情况及存在的问题和困难,与领导共同商讨解决问题和困难的办法。

4、负责收银员的业务技能的指导、培训及考核。

5、负责与各银行相关业务的协调。

6、负责传达落实公司各项活动的内容要求，并监督执行。

7、负责给收银员开早会，解决昨日收银员存在的问题，传达每日新内容。

8、负责根据营业需要到开户行兑换零钞，做好各款台零钞兑换工作。

9、负责收取各款台每日上缴的营业款（包括现金、信用卡、支票、券等）。

10、负责将收取的现金核对无误后按照财务规定及时送存银行。

4、负责将收取的支票及时送交财务，及时送存，避免造成不必要的损失。

（二）、岗职规范

1、通过早会及日常工作中对收银员进行业务指导，及时解释、解决收银员提出来的各种问题。

2、准时发放备用金到各款台，及时给各款台兑换零钞。

3、及时统计各收银台的备品使用情况，备品不足时马上到总收领取并做好备品零用登记。

4、每日检查各收银台的卫生、纪律，发票的开据情况，及时送还、及时领取发票。

5、及时传达公司的各项企划活动，做好与公司各部门的衔接与勾通，积极配合财务部的工作，与领导共同商讨解决问题及困难的办法。

6、对商场收取的信用卡进行详细记录，并与各银行转来的信用卡进帐单进行核对，产生的未达帐项要及时查找。

7、及时将券、已入帐的各种银行票据、信用卡销售明细单据（包括销售笔数、金额）连同销售日报表传递给销售会计。

8、协助财务做好相关的收银工作。

9、要以身作则，严格要求自己。严格遵守公司的各项规章制度，认真完成各项工作，在收银员中起模范带头作用。

（四）收银员岗位职责规范

1、必须遵守公司的一切规章制度及收银的操作流程，熟练操作收银机，服从工作安排，做好商场的一切收银工作。

2、服从排班安排，不得无故旷工、擅自漏岗；未经允许，收银员之间不得擅自串岗，如违规，立即下岗。

3、上岗时必须穿工装，工装整洁干净、束发、佩戴工牌，工装穿着一致。

4、在岗时身上不得携带钞票，一经发现视作弊处理。

5、收银工作中不做违规操作，对收到的现金必须验证真伪方可入柜。

6、根据销售小票录入收银机，所有交易必须分笔录入，在机制小票背面及销售小票上加盖货款收讫章、人名章后交给顾客柜组留存联、顾客留存联，自己留存收银联、并提醒顾客保存好机制小票作为退换货有效凭证。

7、收银员无权将任何或商品编码作废或涂改。

8、负责保管所有收银单据上交总收。

9、收银时，要求唱收唱付且款项要当面点清。

10、负责整理收取的现金、信用卡购物单及转帐支票，打印收款日报表并加盖收银员个人名章，登记备查帐。

11、商场指定支票收银台。收银员必须认真做好登记工作，收取的支票及时送交总收银员，以便款项能及时入帐。

12、信用卡消费超限额时，须立即电话通告银行索取（授权），未经授权不得擅自结算，否则由此造成的损失由当事人负责赔偿。

13、收银机出现故障应立即通知系统维护员。

14、办公、包装用品等应及时申报计划，提前领取；如遇其他特殊情况应通知总收，不得推托延误。

15、上岗前，准备找零备用金。

16、下岗时，收银员用销售小票收银联与收银机核对金额，核对无误后，打印收银缴款单，进行结帐，上报总收银员，将小票保存好。

17、发生长短款时，收银员要如实填写“长短款报告单”，长款上交，短款次日补齐。

18、任何人不得将备用金及货款挪作他用，必须按规定上缴到指定地点。

19、收银录入时，要核对屏幕，做到编码输入正确。选择付款方式要认真，如发现付款方式错误，在当日由总收银员及时更改，第二天发现，视情节给予处罚。

20、配合公司营销策划部做好促销活动的解释工作，同时按照财务要求做好特殊记录。

21、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机（收银机故障时，系统维护员除外）。

22、未经培训的收银员不许上机操作。

23、收银员应保持收银机的清洁，禁止在收银机键盘及其他部位放置曲别针、大头针、票据等物品，不许在收银机外壳上乱涂乱画。

24、收银台上下不许存放水杯、暖水瓶等物品。

25、收银机出现故障后，收银员应立即通知系统维护员，并采取相应措施。

26、关闭收银机钱箱时应轻轻推合，不许用力过猛。

27、收银员有事离开收银台时，必须及时将收银机退出销售状态。

28、在款台内不得做任何与收银无关的事情，如看书、闲聊、打闹、化妆、吃东西、趴桌子等。

29、不得打私人电话，不得用内线电话闲聊，通话时语言简洁迅速，将传达事项应认真记录并传达清楚。

30、收银员工作时间不得会客。

31、不得因自身原因耽误接待顾客或拒绝收款。

32、收银员应主动、热情地工作，尽职尽责，不得应付了事。

（五）收银员职业道德

1、热爱收银工作，熟悉电脑的基本操作，普通话标准，形象好。

2、树立正确的人生观、价值观，有良好的职业道德。

3、严格遵守公司的各项规章制度，不做违规操作。

4、认真学习企划案，发现漏洞及时上报，真正以主人翁的态度来工作。

5、工作中不斤斤计较，同志之间团结友爱互相帮助、齐心协力做好各项工作。

6、主动、热情的工作，尽职尽责不能应付了事。

7、爱店如家，例行节约爱护公物。

8、发现不良行为及时制止并上报。

三、结算会计岗位职责规范

1、负责记帐凭证的复核，确保科目运用正确、原始凭证与记帐凭证相符。

2、负责登记总帐、应交税金、本年利润等科目明细帐。

3、负责日常会计核算工作的审核，负责月末总帐与明细帐核对检查，并作月末结帐。

4、负责日常帐务处理工作。

5、负责月末出具资产负债表、损益表及相关报表，并出具有关财务分析的附表。

6、负责汇总填报各类会计报表及税表。

7、负责机制版增值税发票的认证，并装订增值税抵扣联及对外报税工作。

8、参与月度库存现金的盘点工作，编制现金盘点表。

9、负责对外办理税务变更及年检等工作。

10、负责财务专用章的保管。

11、协助财务经理做好本部门日常各项工作，在财务经理不在时履行其授权内职责。

12、负责联营商品的应付帐款、库存商品、待摊费用-待抵扣进项税金等相关科目的凭证编制及对帐、记帐工作。

13、负责按合同规定准确计算联营厂商结算金额及审核各项扣缴费用，确保结算及时、正确。

14、负责联营厂商的发票审核并及时将抵扣联转交主管会计。

15、负责保管联营合同及相关资料等。

16、负责向楼层主管、供应商解释结算清单的若干问题。

17、负责检查付款的数据是否正确，手续是否齐备。

18、负责销售收入相关科目的制单及明细帐簿登记工作。

19、负责核对销售日报表与收银长短款报表是否一致，核对总收存款金额与销售日报表是否一致。

20、负责登记信用卡流水帐，查看是否到帐。

21、负责其他应收款中营业长短款和信用卡月末对帐工作。

22、负责清点和销毁回收的各种有价券。

23、负责部分特卖收入的对帐工作。

24、负责编制营业损益表并提供销售分析的必要数据。

25、负责销售数据的冲减。

26、负责销售业务的保密工作。

27、负责上级领导交办的其他工作。

四、费用会计岗位职责规范

1、费用核算职能

（1）按照《费用开支管理办法》负责货币收支、费用支出等涉及科目的制单工作，认真审核报销凭证，要求其合法、合理。并负责费用明细帐簿的登记工作。

（2）负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对帐簿。（3）负责运费及办公用品的抵税制单及登记明细帐簿。（4）负责其他往来科目的制单、记帐工作。（5）负责费用相关报表的编制工作。（6）负责费用预算的监督检查。

（7）负责日常费用开支。严格按合同支付相关款项，以确保公司利益。

2、往来及资产核算职能

（1）负责往来科目及相关科目的制单及明细帐的登记工作。（2）月末负责清理单位及个人往来。

（3）负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细帐簿的登记工作。（4）负责组织年终固定资产盘点，定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细帐。

（5）负责按月计提折旧并登记帐簿，进行与固定资产卡片的核对。（6）月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。

（九）出纳岗位职责规范

1、办理现金收付和同城银行结算业务的票据填写，整理有关收支单据。

2、审查原始单据的合法性，对于不合规定的款项、费用不予支付与报销。

3、负责登记现金日记帐，编制有关现金报表。定期与有关资产、费用会计进行货币资金对帐。保管及负责现金及有价证券的日常管理，做到日清日结。

4、负责银行印鉴“名章”及各种票据的保管。

5、负责工资、奖金的发放。

6、负责公司财务档案的整理、装订、存档、保管工作。

7、做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。

1、及时与银行联系，掌握帐户余额，严禁出现空头现象。

2、编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。

3、平时与银行对帐单进行对帐，发现未达款项要及时通知有关人员。

4、月末编制银行存款余额调节表。

5、负责将现金存入银行并根据需要从银行提取现金。

6、负责办理往来存储业务。

7、负责办理公司各种存贷业务。

8、负责办理各种发票购买、发放、审核、保管工作。

9、负责办理公司各种执照的登记、年检工作。

10、做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。系统维护员岗位职责规范

1、了解和熟悉应用软件系统。

2、在财务经理的授权下具有操作系统软件的权限。

3、在财务经理的授权下成为数据库用户。

4、在财务经理的授权下设置和修改其他用户的权限。

5、按财务工作的要求进行系统维护和数据库维护工作。

6、制定公司电脑系统的运作制度并保障其执行。

7、负责日常工作、确保公司电脑系统的正常运行。

8、根据公司运作需要组织项目开发。

9、负责与公司内其他部门联系、协调工作。

10、负责与软件供应商和其他外单位的联系和业务交流。

11、完成前台POS机和后台网络及其他设备的维护。

12、根据应用要求制定相关的操作规程。（13、参予公司软件开发计划的制定工作。

14、满足各部门用户对软件系统的特别要求。

15、参予公司组织的电脑培训工作。

8、负责公司主机房的日常值班工作，认真做好值班记录，出现故障时立即采取相应措施，确保系统正常运行。

9、负责系统数据的备份工作，确保数据完整、准确、无误。

10、参与公司组织的培训工作。

第五篇：财务各岗位职责内容

财务需要负责公司财务部预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销，编制相关凭证;下面是小编给大家整理的财务各岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

财务各岗位职责1

(1)工商、税务工作对接;

(2)公司营销相关财务工作对接;

(3)公司部门月度绩效数据出具;

(4)公司成本管控分析及相关业务对接;

(5)公司对外报表报送(统计局及工信局数据报送);

(6)公司全盘帐处理;

(7)完成领导交办的其他工作。

财务各岗位职责21、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算等;

7、产品进销存管理，日常客户单据处理;

8、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务各岗位职责3

1，负责公司费用报销单、会计凭证、工资审核等工作。

2，负责公司小规模及一般纳税人纳税申报、汇算清缴工作、对外税务涉税事项。

3，负责发票的领购、开具、保管及进项发票的认证抵扣，凭证装订。

4，熟悉一般纳税人全盘账务处理、费用分析表编制，负责办理员工社保、公积金增减员工作。

5，负责编制税务筹划方案，每月对纳税申报、税负情况、税务风险进行综合分析，提出合理化的建议。

6，领导交代的其他日常事务性工作。

7、负责公司的日常费用报销，收支的管理和核对。

8、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账

9、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

10、负责每月员工工资发放。

11、负责日常财务核算，会计凭证的装订，保存，归档财务相关资料的工作。

12、负责工商、银行、税务方面的外勤工作。

13、协助公司进行发票相关业务。

14、完成上级交代的其他临时性工作。

财务各岗位职责41、负责公司应收、应付账务管理处理;

2、监督市场?a href='//www.xiexiebang.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽钡幕蹩罨厥涨榭觯喽接κ铡⒂Ω犊钕钫嘶Ъ捌涿飨刚四坑喽畋浠榭?

3、负责分析应收、应付款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析;

4、关注应收、应付账款的统计表。找出应收、应付账款差异的解决方案;

5、负责出具对账单工作;

6、负责应付发票的系统维护工作;

7、负债表日财商数据核对中商务应付数据源的提供;

财务各岗位职责51、申报企业的的各项税种;

2、协助申请高新技术，整理研发费加计扣除留存备查资料;

3、根据企业的情况申报 软件企业、重点软件企业等项目的申报及备案工作

财务各岗位职责61、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管票据;

4、参与公司预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务各岗位职责71、独立完成全盘账务处理的能力，出具财务报表，税务报表;

2、制作记帐凭证，账目核算，并进行账目核对;领购并开具发票?,进项发票的认证抵扣，现金及银行收付处理等;

3、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，统计业绩，核算提成等;

4、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;

5、制作月结客户账单，客户、供应商的对账，及时提醒业务催收货款;

6、定期做好会计档案整理、归档保管工作;

7、完成领导安排的其他工作。

财务各岗位职责内容