财务部职责

第一篇：财务部职责

篇一：公司财务部职责

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

篇二：公司财务部工作职责

一、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。

二、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。

三、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

四、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

五、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。

六、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

七、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。

八、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司财务部工作职责

1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；

2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

篇四：公司财务部门职能职责

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

第二篇：财务部职责

财务部岗位职责

1、坚决服从领导的安排，执行工作指令，一切管理行为向公司负责。

2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。

3、编制项目年、季度成本、利润、资金、费用等有关计划；定期检查计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。

4、建立健全财务管理、会计核算等有关制度。

5、负责按规定进行成本核算；定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作。

6、负责编写财务分析及经济活动分析报告；会同经营部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中存在的问题，提出意见和建议。

7、参加各类经营会议，参与生产部经营决策。

8、按公司规定负责固定资产及专项基金的管理；会同相关管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物相符。

9、负责对低值易耗品盘点核对，会同有关部门做好盘点清查工作，并审核日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。

10、负责项目工程成本的核算工作，正确分摊成本费用。

11、负责公司资金缴、拨、按时上交税款；办理现金收支和银行结算。

12、部门职责分工表 部门职务及姓名工作内容工作标准财务部

1、对每天的资金日报表、往来票据进行审核及及时正确、编制凭证、登记入账汇总，并录入金蝶

2、根据每天的销售汇总表及出库单确定每天的及时正确、编制凭证、登记账表销售收入，并录入金蝶陆赛男

3、每月10日进行各部门工资的核算，并与当月按时，准确、做好发放员工的准备（总账的25日进行发放会计）

4、次月3日向上级领导报送各类报表，以便领导数据详细准确，报送及时及时了解公司的运营状况

5、每月末对会计凭证及其报表进行整理、装订及时归档、不外泄

6、学习企业文化，开会讨论以后的财务分工及按时，按要求完成工作流程

1、做好现金及存款的收付工作，严格按公司的每天按时登账相关规定收付款项。

2、做好每日客户到款明细表以便，保证生产及每天交总账会计，及时与公司其他部发货的顺利进行。门衔接水克明

3、做好每日流动资金报表，保管好库存现金，（出每日按时登帐，现金日清月结。及时办理销售货款的结算工作纳）

4、根据公司的提供的工资核算数据，发放员工及时，准确工资、奖金、补贴等

5、学习企业文化，开会讨论以后的财务分工及按时，按要求完成工作流程

1、外帐全套业务（凭证、报表、发票、应取得按时、正确、进行核算进项发票的通知与确定）

2、外帐财务报表的编制、审核、申报，（对总及时正确审报纳税、报送报表账会计的凭证进行审核）胡国平

3、外帐税务、工商、审计业务的处理合理无误的展开各项工作（外

4、参与经营决策、利用现代化管理为公司提供合理准确的提供相关意见帐）决策信息。

5、每天对各部门报表的的收集、复核，统一汇及时，确认无误、上报公司领导总后上报公司领导

6、学习企业文化，开会讨论以后的财务分工及按时，按要求完成工作流程

1、汇总、编制河北承德、酒行、西安的账并发耐心、认真，按时，按要求完成送到领导邮箱以及每月费用预算周婵娟

2、对公司整车进行清点，校正。耐心，认真（文员）

3、完成领导交办的其他事情耐心、认真，按时，按要求完成4.公司物资工具帐卡物一致盘点核实及时，准确

1、材料入库单登记，应付款的预算按时、正确、认真孟召俊2.学习企业文化按时，按要求完成（材3.催讨税务发票，月末对原材料购进、领用的数及时结算成本、登记财务账表料）据进行汇总4.公司材料帐卡物一致盘点核实及时，准确

1、学习企业文化按时，按要求完成黄英娌（材

2、熟悉车型配置认真、细心料）

3、学习对账，入库单录入谨慎、细心、按要求完成财务管理制度

（费用报销制度及流程）

一、目的：规范完善公司费用报销审批手续流程及费用报销标准。

二、原则：遵偱实事求是，结合公司实际情况，贯彻节约、合理、有效的原则，实行先申请，后实行，再审批报销的程序。

三、适用范围：公司全体人员。

四、费用报销内容及费用报销审批程序：

1、差旅费报销

出差人员返回后三天内填写报销单，详细注明出差时间，往返路径，每站起至点，车费金额，经部门主管负责人签字确认附出差工作小结，送财务复核。财务凭差旅费真实有效票据进行复核，填制付款申请单，报李主任审核，经总经理审批后，出纳付款。公司对差旅费不真实、无效票据进行拒付、对混报，虚报等作弊行为进行5-10倍罚款。长途差旅费原则上乘坐火车出行，不得擅自乘大巴。白昼出行乘坐火车卧铺不予报销，夜间乘坐火车出行12小时以上方可乘坐卧铺。在各城市目的地乘坐出租车不予报销。车票代购手续费、乘车个人保险费不予报销。其他特殊情况事前报请董事长同意方可实行。

2、业务招待费报销

凡需发生业务招待，事先请示总经理或总经办主任同意，否则属个人行为，公司不予认可、费用支出由其自负，招待支出的标准及陪同人员按公司规定或按预先请示同意的指示执行，发生的和支出二天内凭有效发票报财务复核，经领导批示后报销。

3、业务员业务费提成的报销

每个业务员自已对每月的销售业绩进行统计汇总详细记录，销售各客户名称、销售日期、车型、配置、数量、结合业务费提成政策、计算每月的业务费金额。由部门主管核对、签字确认、报财务复核，财务审核正确后填写业务员业务费提成支出申请，报领导审批同意后，由出纳付款。

4、行政支出报销

（1）行政支出实行先申请，后实行，再审批报销的程序进行。

（2）行政性支出，由需用人事前提出申请，详细注明支出事由、支出金额，报总经办李主任批示同意后方可实施。对未申请或未同意发生的支出，一律不予报销。报销必须在两天内凭有效票据进行报销。

（3）购买的办公用品由行政部登记备案，由领用人签字领用。损坏或遗失由领用人照价赔偿。

5、售后服务支出报销

（1）汽车修理费、加油费报销：修理前、加油前报请行政部同意，确定修理、加油金额。

（2）退件提货费用报销：旧件提回后移交售后服务部签字确认。财务部凭真实有效票据进行复核，填制付款清单，报李主任审核，报总经理审批，出纳复核并付款。

6、手机费报销

手机使用者每月按公司手机费报销规定及报销额度进行话费充值，财务凭话费充值发票经部门主管签字后办理报销手续。

7、电费：每月按实际抄表用电数结算，由行政部会同收费部门共同抄表。要求各部门不开无人灯，机械不空转，节约用电。

8、水费：每月按实际用量结算，由行政部会同收费部门共同抄表。要求全体人员节约用水，随手关龙头。

9、工具：由水克明全面负责采购报销。每次列出清单，详细注明购买用品、数量、单价、金额、供应商、采购地址、联系电话等。由行政部登记备案发放及使用记录。

10、资产维修：由水克明、行政部全面负责设备的维修、费用支出的报销。每次列出清单，详细注明金额、维修联系人、电话等。

11、配件采购款：应在配件采购完成的当天填写报销单，附送检单、入库单进行核销借款或报销。

12、广告宣传品、促销品的报销

任何个人均无权私自决定认购各类广宣品、赠品、促销品的权利，业务需要购买广宣品、促销品时，由部门主管书面申请，详细注明品名、用途，需用数量等内容，报总经理或李主任同意后方可认购，否则责任由个人自负。附

财务部数据信息传递流程

一、财务部每天上午催要收集客服、生产、仓库、售后、配套、西安办、承德分公司、酒行及出纳各部门日报表（以电子报表为主）

二、对各部门提供的日报表数据进行衔接对比、分析、汇总，按项目分类分别登记各类电子台账及各类明细电子账表；（如发现数据不齐或差错的日报表及时要求其更改）

三、根据各类电子账表数据汇总编制及财务日报表每天上报领导

四、财务部使用各部门的日报表或上报领导的各类报表，全部存储U盘保存，不存放在电脑中。

五、对各类纸制的报表，每天存放在某一固定处，不外露、月末统一打包上交。

2011-12-20

财务部

第三篇：财务部职责

财务部职责

一、公司财务预算、决算、预测。

二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。

三、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

五、对各种单据进行审核。

六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

七、处理应收、应付货款等有关业务工作。

八、负责公司税务处理工作。

九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

十、监督公司不合理费用开支。

十一、公司全盘账务业务处理。

十二、核算、发放公司员工的工资。

第四篇：财务部职责

财务部工作职责

1、工作范围

1.1建立财务管理体系

1.2财务会计预算、核算、报表及分析

1.3资金、债权、债务及权益的管理

1.4成本及费用的管理

1.5资产、税政管理

1.6内部审计、价格管理

1.7独立经营核算的管理

1.8会计档案管理

1.9其它

2、工作内容

2.1建立财务管理体系

2.1.1制定公司财务工作流程。

2.1.2制定公司财务工作计划。

2.1.3参与公司中、长期发展规划的制定、修改。

2.1.4督导企业内部管理制度的实施，促进企业运行的制度化、规范化。

2.2财务会计预算、核算、报表及分析

2.2.1根据公司经营目标，拟定财务预算，上报公司批准实施，并对预算的执行实施监控。

2.2.2定期向董事会、管理层汇报各经营部门的经营成果。

2.2.3建立完善的会计核算体系，提供及时、准确的会计信息。

2.2.4负责公司的账务处理，组织财务决算，编制会计报表和所需的内部管理报表，根据会计资料分析经营活动。通过进行月、季、的财务分析，及

时提供财务信息，保障企业所有资产、存货及资金的安全。

2.2.5建立科学的财务分析评价指标体系。负责公司财务预算及各项经济指标的监控分析，定期检查各级财务计划和各项财务指标的执行情况。

2.3资金、债权、债务及权益的管理

2.3.1负责公司资本运营项目融资方案的设计、实施，通过诸多渠道积极筹措资金，合理地组织资金供应。

2.3.2根据企业发展的实际情况完成财务规划的制定及资金调拨融通工作。负责资金筹措方案、预算及财务收支计划的拟订工作。

2.3.3负责公司的资金调度管理和费用报销，办理公司银行结算和现金收付、保管。

2.3.4负责公司债权、债务的核对工作。负责各项债权的风险管理，检查和考核有关部门落实情况。

2.3.5负责公司权益性收支的账务处理。参与编制公司利润的分配方案。

2.3.6负责公司的薪酬、资金福利等发放。

2.4成本及费用的管理

2.4.1负责公司利润预算的分解考核工作。

2.4.2负责公司降本指标的分解考核工作。

2.4.3拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。

2.4.4严格执行全面预算考核制度，努力降低成本，节约费用。

2.5资产、税政管理

2.5.1定期组织资产清点、核查、处理。

2.5.2负责企业税收管理及纳税筹划。负责税收解缴、税收政策分析与贯彻。

2.6内部审计、价格管理

2.6.1财务内部审计流程的建立及执行。

2.6.2负责本单位及公司所属单位的内部审计。

2.6.3参与重大经营决策及项目合同的审查与研究，对重要问题进行审计。

2.6.4编写内部审计报告，报送审计报表和各种审计资料。

2.7独立经营核算的管理

2.7.1指导各部门和车间的财务核算工作。

2.7.2组织开展部门、车间独立经济核算工作

2.8会计档案管理

2.8.1负责各种财务档案、文件的管理。

2.8.2负责安全保管企业的各种财务章、法人章、合同章、银行印鉴等重要的财务资料及物件。

2.9其它

2.9.1认真学习贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关财经制度及法律、法规。

2.9.2做好银行、财政、税务、技术监督局、招商局等相关职能部门的工作。

2.9.3监督并跟进财政项目贴息、退税等工作。

3、权限

3.1经董事长授权，对公司各部门的经营支出有总体控制权。对公司的经营战略和决策有参与制定权和建议权。

3.2有权制定、修订和完善本公司的财务会计管理制度。对各部门财务管理制度执行情况有监督、检查和考核权。对违反财务制度的行为有提请处罚的权力。

3.3对公司的预算有编制、汇总平衡的权力，并对预算的执行情况有检查和考核权。

3.4对资金调拨和使用，对外支付款项有监督控制和在权限范围内审批的权力。

3.5对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。

3.6对公司经营成果、财务收支、管理人员离职等各方面有稽核审查的权力。

3.7其他为履行职责必须拥有的权力。

4、责任

4.1财务信息保密的责任。

4.2对公司财务计划的完成负监督实施责任。

4.3对资金筹措及负债管理负直接责任。

4.4对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

第五篇：财务部职责

财务部岗位职责

一、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行，按期作出财务决算报告。

二、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。

三、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。

四、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。

五、负责公司成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。

六、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。

七、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。

八、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。

九、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。

十、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好正式发票的使用，搞好财务保密工作。

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