财务部职责

第一篇：财务部职责

财务部职责：

1.向综合管理中心负责。

2.尊守财务纪律，建立健全各项财务管理制度的完善。

3.抓好各项应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理管理。

4.负责对各项经济合同及维护保养项目进行审定分析。

5.按有关合同的要求，做好各类工程款基的拨付、结清工作。

6.执行审批制度，按规定的开支范围和标准报一切费用，负责发放员工、工资、奖金我。7.严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。8.编制记帐凭证，及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案，拟定各项财务计划，提供财务分析报

告呈总经理办

9.税务管理、会计核算、会计档案和印章管理、按揭管理、资本运作管理。

行政岗位职责：

1、文档资料整理存放，报刊管理，通知发放；

2、完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况；

3、起草、传达行政通知、相关文件或备忘录，协助组织公司各种活动和会议；

4、维护公司日常办公秩序和办公环境

人事岗位职责：

1、制订完善、组织实施人力资源管理有关规章制度和工作流程；

2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料；

3、监督员工考勤、审核和办理请休假手续；

4、组织、安排应聘人员的面试；

5、协助实施员工培训工作；

6、参与完成公司绩效考核工作；

7、协助处理劳动争议；

8、完成人力资源部的其它事项。

人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。

1.出纳工作的每日流程

出纳工作的每日流程一般是：

(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。

(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。

(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。

(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。

(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。

(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。

(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。

(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。

(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。

(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。

(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。

(12)对未完成的经济也列明待处理。

(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。

(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。

工程部职责

1.参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作，联络设计单位对总体规划设计，单体工程各专业施

工图纸设计并审核，参与工程预算书编制，负责工和施工管理到竣工验收全过程操作。

2.根据公司各项目建设的实际情况，编制并实施完成工程计划，按时上报工作情况，及时跟进落实各

项工作计划及资金计划。

3.参与工程施工招。投标工作，编写工程施工合同，并进行审批、签订。

4.加强质量控制，保证工程施工程按有关规定要求进行。

5.协调好各部门及外单位的关系，使工程顺利进行。

6.做好业主工程水、电、气、通讯、电视、道路、保修、维修、维修投诉、顾客满间度、处理结果反

馈。

物业部职责

1.协助总经理管理开发部、人事行政部、财务部、物业管理的具体工作和事务。

2.负责综合经营开发管理以及规划、协调、指导、和监督。

3.负责资金计划、资金调度和控制管理。

4.做好业主顾客满间度、保修、维修、、处理结果反馈。

5.按时做好每月、季、年经营店水、电、各管理费用的清算工作。

6.协助主管总经理处理各种突发投诉事件。

人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。

董事长助理岗位职责：

1、合理安排、提醒董事长的日常工作时间和程序。

2、负责对外联络，媒体接待，做好公司会议纪要，备忘录及其它文件的整理。

3、协助董事长对重要业务资料进行档案管理。

4、负责及时传达董事长的各项指示安排，起草董事长交办的信函、演讲稿、报告、文件等各类文件。

5、接待访问董事长的重要来宾。

6、根据董事长要求，跟踪决议事项的推进。

7、完成董事长交办的其他工作的督办、协调及落实任务。

日常工作流程

人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。

一、办公室内务：

办公环境明亮整洁一尘不染家具摆放整齐办公桌无文件累积文件整齐规范图书排放整齐

1、每天准时上班。

2、开窗通风。

3、清洁办公室：每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。

4、清理花木：鲜花每天换水一次，其他花木没有枯叶、杂草。

5、为董事长备好茶水（董事长到办公室的同时）。

6、每天下班前清理办公桌一次，关闭好门窗、电源等。

7、及时清理办公、生活垃圾，不让垃圾在室内过夜。

8、每周吸尘一次。

二、文件管理流程齐全分类合理处理及时管理规范

1、对所有文件先进行识别，并分类登记，再分别办理。

2、外来红头文件：填写收文处理单，向周浦秘书办索要收文编号，及时送批和传递发放，并留下记录。

3、内部红头文件：作好收文记录并放置在待处理文件夹内，便于董事长看阅。

4、外来公函、通知及文字资料：及时送交董事长阅示，根据董事长批示正确办理（不急的文件资料放置

在待处理文件夹内）。

5、内部通知、报告：及时送交董事长阅示，根据董事长批示正确办理（不急的文件资料放置在待处理文

件夹内）。

6、公司各部门（单位）送交董事长签字的，根据送交人的意见给予及时传递办理。

7、重要的和紧急的文件，须提醒董事长。

8、每天将送交董事长批示、看阅的文件清理一次，并核对登记记录。

9、根据文件积累的情况及时进行存档，并作好相应记录，便于查阅。

三、来宾接待彬彬有礼热情接待

1、笑脸相迎，茶水相待。

2、询问来宾情况：来访目的，有无预约及身份情况等。

3、索要名片。

4、及时向董事长请示。

5、按董事长意见引见，接待（按情况给予续茶水）。

6、根据客人来访时间及职务等级，征询领导意见后确定是否客餐、宴请。

四、会务服务：董事会准备充分安排周全接待周到组织完善

1、会议议程的拟定。（1、检查会场环境是否干净整洁。）

2、确定与会人员。（2、检查会议通知是否到位。）

3、会议通知起草和发送。（3、检查会议文件准备是否齐备。）

4、会议文件的准备。（4、会议人员的接待。）

5、会议场所的确认及会场布置。（5、会议期间的服务。）

6、会议签到及记录。

7、与会人员的接待工作。

第二篇：财务部职责

一、财务部工作职责

1、对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。

2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。

3、组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。

4、编制会计报表及相关收支统计报表。

5、根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。

6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。

7、组织协调各项目的多种经营工作。

二、财务部经理岗位职责

对总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，当好总经理的助手。

组织财务部门工作人员认真学习国家制定的与本行业相关的政策、法律、法规，要求所有财会人员遵纪守法，按照财政部和中国人民银行颁布的有关金融管理条例做好本职工作。

每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅。

检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。

合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的利润。

审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。

组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、业主委员会和相关主管部门审核。

熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用政策、法律保护公司的合法权益。

根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的实施细则。

完成总经理交办的其他事项。

三、主管会计岗位职责

对部门经理负责，具体做好财务的日常管理工作。

每日做好各种会计凭证和财务处理工作。

每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。

负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理汇报。

检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。

根据物业管理行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。

完成经理交办的其他事项。

四、出纳岗位职责

对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。

严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。

及时办理各种转账、现金支票业务，并交会计做账。

及时追收各种应收的款.

第三篇：财务部职责

1、目的：通过实施本文件，明确财务部隶属关系、职责范围、工作内容，从而职责分明、各司其职。

2、适用范围：适用于财务部职责的管理。

3、责任者：财务部全体人员

4、职责：

4.1隶属关系：隶属总经理领导

4.2工作内容：

4.2.1执行经济法规及企业核算制度,杜绝违纪现象发生。

4.2.2认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，所有凭证做到合法、合理、及时、正确、规范、完整。

4.2.3正确核算产品成本，准确提、摊、结算，及时上缴各项税费。

4.2.4及时登记帐薄、帐册，做到整洁、规范，并做到帐帐相符，帐物相符。

4.2.5按时填报会计报表和税务报表及其它部门要求的各项临时报表，往来报表在报表前应与相关部门经办人员核对。

4.2.6验收应收帐款，查找未达帐，减少资金占用，提高资金使用效率。

4.2.7所有会计核算人员学习理论知识，接受再继续教育培训。

4.2.8做好年、季度经济活动分析及相关经济核算说明，对各项指标做好数据分析，因素解剖，前景预测，为企业决策提供有价值的信息。

4.2.9做好安全工作，保证集体财产，各项会计资料的安全完整。

4.2.10做好资金组织协调工作，为企业发展创造优越条件。

4.2.11加强与财政、税务、工商等部门的联系及接待工作，为企业发展创造良好的外部环境。

4.2.12做好与各部门的业务协调工作，提高服务质量，做到积极主动。

4.2.13按时完成领导及上级有关部门下达的任务。做好本部门的计划生育工作。

4.2.14及时编制财务计划和年终决算财产清查工作。

4.2.15配合做好财务检查和审计工作。

4.3工作权限：

4.3.1有权拒绝不符合报销规定或财务制度的行为。

财务部部长岗位职责

1、目的：通过实施本文件，明确财务部部长隶属关系、职责范围、工作内容，从而职责分明、各司其职。

2、适用范围：适用于财务部部长职责的管理。

3、责任者：财务部部长

4、职责：

4.1隶属关系：隶属总经理领导。

4.2工作内容：

4.2.1有良好的职业道德，坚持原则，积极向上，具备娴熟的专业技能，严以律已，不断学习业务知识和相关知识。

4.2.2负责财务部人事、业务管理工作。

4.2.3合理安排工作，检查各职能会计人员的工作效率和准确性，解决各职能会计人员提出的实际问题。

4.2.4根据公司的实际情况，设置财务会计人员岗位。

4.2.5根据企业经营管理的需要，及时、合理、经济地安排营运资金。

4.2.6积极参与企业管理，为开源节流出谋划策，当家理财。

4.2.7以会计法经济法规为基础，制定符合公司实际情况的财务制度。

4.2.8向董事会、总经理负责，行使监督职能，对企业的各项经营活动的合理、合法性进行财务监督。

4.2.9必须对企业财产物资的完整进行监督，随时抽查堵漏，监督资金、增值、保值的环节，环境和条件，采取有效的措施减少资金上贬值风险。

4.2.10根据资金回笼情况和销售政策，结合应收帐款结构，建议赊销信用额度，减少减值风险。

4.2.11提案董事会决议，贯彻实施经营方针、政策及目标。

4.2.12对投资项目进行有效监督，确保股东权益。

4.2.13做好公司的成本核算工作，正确核算产品成本，准确提摊结算，严格控制各项费用，及时上缴各项税费。

4.2.14按时组织库存盘点工作，为成本核算提供依据，并监督物料发放情况。

4.2.15及时登记帐薄，按时填报会计报表，并做好核对工作，做到帐帐相符，帐表相符，帐产相符。

4.2.16做好财务分析，编制财务计划，负责检查合同执行情况，监督、检查预算的执行。

4.2.17负责妥善保管和合理使用财务印章和支票。

4.2.18严格执行财务审批制度，严肃库存物资进出制度。

4.2.19协助和配合公司负责人，做好外部协调工作，尤其做好与税务、金融、工商等部门的协调工作，为公司创造一个宽松的外部环境。

4.3工作权限：

4.3.1有权检查仓库物料发放和存放情况。

4.3.2有权按照规范进行成本核算。

4.3.3有权对本部门的人员实施管理。

4.3.4 有权拒绝违反财务制度的行为。

总帐会计职责

1、目的：通过实施本文件，明确财务部总帐隶属关系、职责范围、工作内容和具体要求，从而职责分明、各司其职。

2、适用范围：适用于财务部总帐职责的管理。

3、责任者：财务部总帐

4、职责：

4.1隶属关系：隶属财务部部长领导。

4.2工作内容：

4.2.1有良好的职业道德，坚持原则，积极向上，具备娴熟的专业技能，严以律已，不断学习业务知识和相关知识。

4.2.2负责财务部业务、管理工作。

4.2.3合理安排工作，检查各职能会计人员的工作效率和准确性，解决各职能会计人员提出的实际问题。

4.2.4根据公司的实际情况，协助部长，设置财务会计人员岗位。

4.2.5负责本部门全面工作，编制、季度、月度公司财务成本计划和财务收支计划。

4.2.6负责逐月对公司产值、利税、销售完成情况和两项资金占用、目标成本管理情况进行综合分析。

4.2.7负责公司资金管理工作，积极贯彻公司决议，督促财务部人员严格执行财经纪律，尊守财务制度。

4.2.8负责协助部长积极筹措资金，保证生产需要。

4.2.9负责对财务人员进行业务辅导，至少每二个月一次。

4.2.10认真审查、复核各种原始凭证、记帐凭证，确保凭证正确、合法、完整。

4.2.11认真记帐，确保总帐明细帐相平衡。

4.2.12经常检查、督促盘点工作，每月对产成品帐核对、盘点一次，做到帐帐相符，帐物

相符。

4.2.13及时准确编制、报送各种报表，做到帐表一致。

4.2.14负责公司财务审计工作。

4.2.15负责协调好各级业务主管部门的关系。

4.2.16完成领导交办的其他工作。

4.3工作权限：

4.3.1有权对本部门的人员实施管理。

4.3.2有权拒绝违反财务制度行为。

出纳会计职责

1、目的：通过实施本文件，明确出纳会计隶属关系、职责范围、工作内容，从而职责分明、各司其职。

2、适用范围：适用于财务部出纳职责的管理。

3、责任者：财务部出纳

4、职责：

4.1隶属关系：隶属财务部长领导。

4.2工作内容：

4.2.1在财务部部长的指导下，做好出纳工作，做到廉洁奉公、遵纪守法。

4.2.2严格控制现金结算和银行款帐结算范围，银行结算业务，编制记帐凭证，做到帐、帐相符、帐物相符。

4.2.3登记好银行、现金日记帐，做到帐钱相符、日清日结，月终盘点。

4.2.4处理报销事项，检查报销凭证是否真实、有效、合理、准确，否则有权拒付。

4.2.5审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

4.2.6每月将现金存入银行，定期对帐。

4.2.7掌握保险箱，现金支票必须放入保险箱，并且做到每天上班前检查，发现异常立即报告公司领导和保卫科。

4.2.8负责统计汇总回笼和用款支出情况，上报财务部长。现金日报表每日应及时报送。

4.2.9到银行领取现金必须二人同行。3万元以上必须由保卫人员陪同。

4.2.10负责本部门的消防安全和卫生。

4.2.11遵守公司规章制度，热爱本职工作，服从分配。

4.2.12清收职工欠款，杜绝资金挪用、占用现象。

4.3工作权限：

4.3.1有权对违反财务制度的不合理费用拒绝支出。

4.3.2有权拒收不合法、不合理报销凭证。

往来会计岗位职责

1、目的：通过实施本文件，明确往来会计隶属关系、职责范围、工作内容，从而职责分明、各司其职。

2、适用范围：适用于财务部往来会计职责的管理。

3、责任者：财务部往来会计

4、职责：

4.1隶属关系：隶属财务部部长领导

4.2工作内容：

4.2.1负责往来明细帐登记，摘要明确，金额准确。

4.2.2负责及时上报往来报表。

4.2.3负责及时与供应部门经办人员帐目核对工作，并做好单位核对人员的接待工作。

4.2.4负责按照规定在供应客户核对帐单上签字，防止发生经济纠纷。

4.2.5完成好财务部交办的各项工作。

4.2.6正确编制记帐凭证，所有凭证做到合法、合理、及时、正确、规范、完整，强化财务监督职能。

4.3工作权限：

4.3.1有权拒绝对不符合规定的往来帐目上签字。

第四篇：财务部职责

篇一：公司财务部职责

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

篇二：公司财务部工作职责

一、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。

二、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。

三、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

四、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

五、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。

六、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

七、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。

八、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司财务部工作职责

1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；

2、组织编制公司、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

篇四：公司财务部门职能职责

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业财务预算，指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

第五篇：财务部职责

财务部职责 职责 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 职责 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理 职责 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况 职责 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 职责 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 职责 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 职责 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理 职责 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 职责 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作 职责 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 职责 编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作