财务部职责

第一篇：财务部职责

财务部工作职责

1、工作范围

1.1建立财务管理体系

1.2财务会计预算、核算、报表及分析

1.3资金、债权、债务及权益的管理

1.4成本及费用的管理

1.5资产、税政管理

1.6内部审计、价格管理

1.7独立经营核算的管理

1.8会计档案管理

1.9其它

2、工作内容

2.1建立财务管理体系

2.1.1制定公司财务工作流程。

2.1.2制定公司财务年度工作计划。

2.1.3参与公司中、长期发展规划的制定、修改。

2.1.4督导企业内部管理制度的实施，促进企业运行的制度化、规范化。

2.2财务会计预算、核算、报表及分析

2.2.1根据公司经营目标，拟定年度财务预算，上报公司批准实施，并对预算的执行实施监控。

2.2.2定期向董事会、管理层汇报各经营部门的经营成果。

2.2.3建立完善的会计核算体系，提供及时、准确的会计信息。

2.2.4负责公司的账务处理，组织年度财务决算，编制会计报表和所需的内部管理报表，根据会计资料分析经营活动。通过进行月、季、年度的财务分析，及

时提供财务信息，保障企业所有资产、存货及资金的安全。

2.2.5建立科学的财务分析评价指标体系。负责公司财务预算及各项经济指标的监控分析，定期检查各级财务计划和各项财务指标的执行情况。

2.3资金、债权、债务及权益的管理

2.3.1负责公司资本运营项目融资方案的设计、实施，通过诸多渠道积极筹措资金，合理地组织资金供应。

2.3.2根据企业发展的实际情况完成财务规划的制定及资金调拨融通工作。负责资金筹措方案、预算及财务收支计划的拟订工作。

2.3.3负责公司的资金调度管理和费用报销，办理公司银行结算和现金收付、保管。

2.3.4负责公司债权、债务的核对工作。负责各项债权的风险管理，检查和考核有关部门落实情况。

2.3.5负责公司权益性收支的账务处理。参与编制公司利润的分配方案。

2.3.6负责公司的薪酬、资金福利等发放。

2.4成本及费用的管理

2.4.1负责公司年度利润预算的分解考核工作。

2.4.2负责公司年度降本指标的分解考核工作。

2.4.3拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。

2.4.4严格执行全面预算考核制度，努力降低成本，节约费用。

2.5资产、税政管理

2.5.1定期组织资产清点、核查、处理。

2.5.2负责企业税收管理及纳税筹划。负责税收解缴、税收政策分析与贯彻。

2.6内部审计、价格管理

2.6.1财务内部审计流程的建立及执行。

2.6.2负责本单位及公司所属单位的内部审计。

2.6.3参与重大经营决策及项目合同的审查与研究，对重要问题进行审计。

2.6.4编写内部审计报告，报送审计报表和各种审计资料。

2.7独立经营核算的管理

2.7.1指导各部门和车间的财务核算工作。

2.7.2组织开展部门、车间独立经济核算工作

2.8会计档案管理

2.8.1负责各种财务档案、文件的管理。

2.8.2负责安全保管企业的各种财务章、法人章、合同章、银行印鉴等重要的财务资料及物件。

2.9其它

2.9.1认真学习贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关财经制度及法律、法规。

2.9.2做好银行、财政、税务、技术监督局、招商局等相关职能部门的工作。

2.9.3监督并跟进财政项目贴息、退税等工作。

3、权限

3.1经董事长授权，对公司各部门的经营支出有总体控制权。对公司的经营战略和决策有参与制定权和建议权。

3.2有权制定、修订和完善本公司的财务会计管理制度。对各部门财务管理制度执行情况有监督、检查和考核权。对违反财务制度的行为有提请处罚的权力。

3.3对公司的年度预算有编制、汇总平衡的权力，并对预算的执行情况有检查和考核权。

3.4对资金调拨和使用，对外支付款项有监督控制和在权限范围内审批的权力。

3.5对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。

3.6对公司经营成果、财务收支、管理人员离职等各方面有稽核审查的权力。

3.7其他为履行职责必须拥有的权力。

4、责任

4.1财务信息保密的责任。

4.2对公司财务计划的完成负监督实施责任。

4.3对资金筹措及负债管理负直接责任。

4.4对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

第二篇：财务部职责

一、财务部工作职责

1、对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。

2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。

3、组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。

4、编制会计报表及相关收支统计报表。

5、根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。

6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。

7、组织协调各项目的多种经营工作。

二、财务部经理岗位职责

对总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，当好总经理的助手。

组织财务部门工作人员认真学习国家制定的与本行业相关的政策、法律、法规，要求所有财会人员遵纪守法，按照财政部和中国人民银行颁布的有关金融管理条例做好本职工作。

每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅。

检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。

合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的利润。

审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。

组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、业主委员会和相关主管部门审核。

熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用政策、法律保护公司的合法权益。

根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的实施细则。

完成总经理交办的其他事项。

三、主管会计岗位职责

对部门经理负责，具体做好财务的日常管理工作。

每日做好各种会计凭证和财务处理工作。

每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。

负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理汇报。

检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。

根据物业管理行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水准。

完成经理交办的其他事项。

四、出纳岗位职责

对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。

严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。

及时办理各种转账、现金支票业务，并交会计做账。

及时追收各种应收的款.

第三篇：财务部职责

1、目的：通过实施本文件，明确财务部隶属关系、职责范围、工作内容，从而职责分明、各司其职。

2、适用范围：适用于财务部职责的管理。

3、责任者：财务部全体人员

4、职责：

4.1隶属关系：隶属总经理领导

4.2工作内容：

4.2.1执行经济法规及企业核算制度,杜绝违纪现象发生。

4.2.2认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，所有凭证做到合法、合理、及时、正确、规范、完整。

4.2.3正确核算产品成本，准确提、摊、结算，及时上缴各项税费。

4.2.4及时登记帐薄、帐册，做到整洁、规范，并做到帐帐相符，帐物相符。

4.2.5按时填报会计报表和税务报表及其它部门要求的各项临时报表，往来报表在报表前应与相关部门经办人员核对。

4.2.6验收应收帐款，查找未达帐，减少资金占用，提高资金使用效率。

4.2.7所有会计核算人员学习理论知识，接受再继续教育培训。

4.2.8做好年、季度经济活动分析及相关经济核算说明，对各项指标做好数据分析，因素解剖，前景预测，为企业决策提供有价值的信息。

4.2.9做好安全工作，保证集体财产，各项会计资料的安全完整。

4.2.10做好资金组织协调工作，为企业发展创造优越条件。

4.2.11加强与财政、税务、工商等部门的联系及接待工作，为企业发展创造良好的外部环境。

4.2.12做好与各部门的业务协调工作，提高服务质量，做到积极主动。

4.2.13按时完成领导及上级有关部门下达的任务。做好本部门的计划生育工作。

4.2.14及时编制财务计划和年终决算财产清查工作。

4.2.15配合做好财务检查和审计工作。

4.3工作权限：

4.3.1有权拒绝不符合报销规定或财务制度的行为。

财务部部长岗位职责

1、目的：通过实施本文件，明确财务部部长隶属关系、职责范围、工作内容，从而职责分明、各司其职。

2、适用范围：适用于财务部部长职责的管理。

3、责任者：财务部部长

4、职责：

4.1隶属关系：隶属总经理领导。

4.2工作内容：

4.2.1有良好的职业道德，坚持原则，积极向上，具备娴熟的专业技能，严以律已，不断学习业务知识和相关知识。

4.2.2负责财务部人事、业务管理工作。

4.2.3合理安排工作，检查各职能会计人员的工作效率和准确性，解决各职能会计人员提出的实际问题。

4.2.4根据公司的实际情况，设置财务会计人员岗位。

4.2.5根据企业经营管理的需要，及时、合理、经济地安排营运资金。

4.2.6积极参与企业管理，为开源节流出谋划策，当家理财。

4.2.7以会计法经济法规为基础，制定符合公司实际情况的财务制度。

4.2.8向董事会、总经理负责，行使监督职能，对企业的各项经营活动的合理、合法性进行财务监督。

4.2.9必须对企业财产物资的完整进行监督，随时抽查堵漏，监督资金、增值、保值的环节，环境和条件，采取有效的措施减少资金上贬值风险。

4.2.10根据资金回笼情况和销售政策，结合应收帐款结构，建议赊销信用额度，减少减值风险。

4.2.11提案董事会决议，贯彻实施经营方针、政策及目标。

4.2.12对投资项目进行有效监督，确保股东权益。

4.2.13做好公司的成本核算工作，正确核算产品成本，准确提摊结算，严格控制各项费用，及时上缴各项税费。

4.2.14按时组织库存盘点工作，为成本核算提供依据，并监督物料发放情况。

4.2.15及时登记帐薄，按时填报会计报表，并做好核对工作，做到帐帐相符，帐表相符，帐产相符。

4.2.16做好财务分析，编制财务计划，负责检查合同执行情况，监督、检查预算的执行。

4.2.17负责妥善保管和合理使用财务印章和支票。

4.2.18严格执行财务审批制度，严肃库存物资进出制度。

4.2.19协助和配合公司负责人，做好外部协调工作，尤其做好与税务、金融、工商等部门的协调工作，为公司创造一个宽松的外部环境。

4.3工作权限：

4.3.1有权检查仓库物料发放和存放情况。

4.3.2有权按照规范进行成本核算。

4.3.3有权对本部门的人员实施管理。

4.3.4 有权拒绝违反财务制度的行为。

总帐会计职责

1、目的：通过实施本文件，明确财务部总帐隶属关系、职责范围、工作内容和具体要求，从而职责分明、各司其职。

2、适用范围：适用于财务部总帐职责的管理。

3、责任者：财务部总帐

4、职责：

4.1隶属关系：隶属财务部部长领导。

4.2工作内容：

4.2.1有良好的职业道德，坚持原则，积极向上，具备娴熟的专业技能，严以律已，不断学习业务知识和相关知识。

4.2.2负责财务部业务、管理工作。

4.2.3合理安排工作，检查各职能会计人员的工作效率和准确性，解决各职能会计人员提出的实际问题。

4.2.4根据公司的实际情况，协助部长，设置财务会计人员岗位。

4.2.5负责本部门全面工作，编制、季度、月度公司财务成本计划和财务收支计划。

4.2.6负责逐月对公司产值、利税、销售完成情况和两项资金占用、目标成本管理情况进行综合分析。

4.2.7负责公司资金管理工作，积极贯彻公司决议，督促财务部人员严格执行财经纪律，尊守财务制度。

4.2.8负责协助部长积极筹措资金，保证生产需要。

4.2.9负责对财务人员进行业务辅导，至少每二个月一次。

4.2.10认真审查、复核各种原始凭证、记帐凭证，确保凭证正确、合法、完整。

4.2.11认真记帐，确保总帐明细帐相平衡。

4.2.12经常检查、督促盘点工作，每月对产成品帐核对、盘点一次，做到帐帐相符，帐物

相符。

4.2.13及时准确编制、报送各种报表，做到帐表一致。

4.2.14负责公司财务审计工作。

4.2.15负责协调好各级业务主管部门的关系。

4.2.16完成领导交办的其他工作。

4.3工作权限：

4.3.1有权对本部门的人员实施管理。

4.3.2有权拒绝违反财务制度行为。

出纳会计职责

1、目的：通过实施本文件，明确出纳会计隶属关系、职责范围、工作内容，从而职责分明、各司其职。

2、适用范围：适用于财务部出纳职责的管理。

3、责任者：财务部出纳

4、职责：

4.1隶属关系：隶属财务部长领导。

4.2工作内容：

4.2.1在财务部部长的指导下，做好出纳工作，做到廉洁奉公、遵纪守法。

4.2.2严格控制现金结算和银行款帐结算范围，银行结算业务，编制记帐凭证，做到帐、帐相符、帐物相符。

4.2.3登记好银行、现金日记帐，做到帐钱相符、日清日结，月终盘点。

4.2.4处理报销事项，检查报销凭证是否真实、有效、合理、准确，否则有权拒付。

4.2.5审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

4.2.6每月将现金存入银行，定期对帐。

4.2.7掌握保险箱，现金支票必须放入保险箱，并且做到每天上班前检查，发现异常立即报告公司领导和保卫科。

4.2.8负责统计汇总回笼和用款支出情况，上报财务部长。现金日报表每日应及时报送。

4.2.9到银行领取现金必须二人同行。3万元以上必须由保卫人员陪同。

4.2.10负责本部门的消防安全和卫生。

4.2.11遵守公司规章制度，热爱本职工作，服从分配。

4.2.12清收职工欠款，杜绝资金挪用、占用现象。

4.3工作权限：

4.3.1有权对违反财务制度的不合理费用拒绝支出。

4.3.2有权拒收不合法、不合理报销凭证。

往来会计岗位职责

1、目的：通过实施本文件，明确往来会计隶属关系、职责范围、工作内容，从而职责分明、各司其职。

2、适用范围：适用于财务部往来会计职责的管理。

3、责任者：财务部往来会计

4、职责：

4.1隶属关系：隶属财务部部长领导

4.2工作内容：

4.2.1负责往来明细帐登记，摘要明确，金额准确。

4.2.2负责及时上报往来报表。

4.2.3负责及时与供应部门经办人员帐目核对工作，并做好单位核对人员的接待工作。

4.2.4负责按照规定在供应客户核对帐单上签字，防止发生经济纠纷。

4.2.5完成好财务部交办的各项工作。

4.2.6正确编制记帐凭证，所有凭证做到合法、合理、及时、正确、规范、完整，强化财务监督职能。

4.3工作权限：

4.3.1有权拒绝对不符合规定的往来帐目上签字。

第四篇：财务部职责

篇一：公司财务部职责

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

篇二：公司财务部工作职责

一、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。

二、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。

三、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

四、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

五、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。

六、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

七、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。

八、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司财务部工作职责

1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；

2、组织编制公司、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

篇四：公司财务部门职能职责

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业财务预算，指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

第五篇：财务部职责

财务部职责 职责 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 职责 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理 职责 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况 职责 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 职责 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 职责 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 职责 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理 职责 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 职责 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作 职责 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 职责 编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作