财务部门负责人的职责

第一篇：财务部门负责人的职责

财务部门规章制度（草案）

为了进一步加强公司管理，规范财务制度，明确要求，特制定本规定。

一、财务部门负责人职责：

1、在董事长和总经理领导下全面管理公司的财务工作，签署重要财务文件和报表，对董事长和总经理负责并报告工作。

2、建立健全公司经济核算制度，编制和执行预算、计划、控制、考核办法，利用会计资料进行经济活动分析。

3、执行公司有关财务工作制度和决议，控制公司的经营成本，审核、监督资金运营，平衡财务收支。

4、认真贯彻国家有关财政、财经和税务法规，做好财务监督工作，向公司领导提交财务分析报告，对存在的问题提出解决方法或提出改善经营的建议。

5、协助主要领导人对公司的生产经营作出决策，参与重大经济合同的研究，审查制定，筹措经营资金。

6、做好往来款项的清理与催收工作，做到时间、内容、单位、责任人清楚，对存在问题经请示后按规定及时处理。

7、负责本单位财务机构的设置、人员配置、培训、考核等管理工作，督促财务人员严格执行各项财务制度。

8、参与编制各项经济计划和业务计划。

9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

10、按时完成领导交办的其他工作。

二、会计岗位工作职责：

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。

3、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。

4、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、日清月结及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

7、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

8、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨。并如实登记账簿。

9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

10、按时完成领导交办的其他工作。

三、出纳岗位工作职责：

1、遵守公司的各项规章制度，全面执行公司《财务制度》和《会计制度》及其他各项规章制度。

2、认真执行国家的银行管理办法和结算制度，严格执行现金管理制度。保管库存现金，确保资金安全，保证现金出入正确无误，对收付的账款要做到当面点清，杜绝差错。

3、严格审核原始凭证，对不符合财务制度的原始凭证不予报销，现金支付做到内容完整、数字正确、手续齐全。领导批准后方可支付。

4、根据收付款凭证，逐月登记银行日记账，每月应与银行对账单核对，月末账面结余与对账单之间如有差额，必须逐笔查明原因，及时报请公司处理，并按月编制银行存款余额调解表与总账相符。

5、根据审核无误的原始凭证、收付凭证，逐月逐笔登记现金日记账，不定期及时的进行明细账和现金实际库存的核对，杜绝现金短库和无领导签字的“白条抵库”始终坚持一支笔审批的原则。

6、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要符合规范。票据领用要登记，收回要销号。

7、及时向领导提供报表，为领导调用资金提供信息。

8、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

9、按时完成领导交办的其他工作。

第二篇：财务部门负责人职责范文

财务部门负责人职责

1.在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。2．贯彻国家财政财务相关律法规制度，遵守国家财经纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。

3．根据事业计划和按照规定的统一收费，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金事业合理性、合法性，效率与效果。

4．根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力状况，正确、及时地编制和季度（或月份）预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上预预决算。

5．按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

6．对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。

7．保证房屋及建筑、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。

8.按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的绩效工资分配工作。

9．按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。

10.定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。

11．负责医院的经济管理及其他有关财务制度的掌握和财务管理工作。12.定期与不定期检查各种有价证券及收据的保管、发放及收据的回收保管工作。

福州市晋安区寿山乡中心卫生院

第三篇：财务部门负责人工作制度-职责

职责

1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。

2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。 3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。

4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。6.对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济效益指标完成负责。

7.根据工厂方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。

第四篇：财务部门负责人管理制度

第一章总则

第一条为加强天津黑马行云物联网科技有限公司（以下简称“公司”）财务负责人的管理，规范公司财务会计管理工作，充分发挥财务负责人在公司经营管理中的重要作用，加强财务监督，保证公司各项经济活动的规范运作，依据《会计法》、《公司管理规章制度》等有关规定，制定本制度。

第二条公司的财务负责人是指具有相应专业技术资格和工作经验，负责公司财务会计相关管理工作，由总经理提名、董事会聘任的公司高级管理人员。财务部门负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。

第三条公司设财务负责人一名，对公司财务、会计活动进行管理和监督，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性负责，接受监事会的监督。

第四条财务负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责，切实维护全体股东的利益。

第二章 任职资格

第五条财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外的其他职务，不得在控股股东及其关联方领薪。

第六条财务负责人任职资格和条件如下：

（一）具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，遵纪守法，具有高度的责任心和较强的领导组织能力；

（二）具有 5 年以上大中型企业全面财务管理工作经验；-

（三）具有较强的经济分析、财务分析、财务计划和管理、外汇管理和资本运营能力，熟练掌握企业会计准则、税务法律法规、上市公司法律法规及其他相关法规制度；

（四）具备较强的业务敏感性和良好的判断决策能力、较强的沟通能力和文字表达能力；

第七条 凡有下列情形的，不得担任财务负责人或会计机构负责人：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）曾违反法律、法规和公司财务制度，曾有弄虚作假、贪污受贿等违法违纪行为；

（四）按照有关法律法规规定不宜担任财务负责人或会计机构负责人的。

第三章职责与权限

第八条 财务负责人主要履行以下工作职责：

（一）定期或不定期向总经理、董事会报告工作，提出财务运作、财务管理等方面的分析和建议，报告公司的经济情况和财务状况；

（二）参与公司战略规划和经营计划的制定、资产购置、对外投资、企业并购、重大经济合同签订等重大事项的研究、审议，协助管理层做出决策并负责财 务资源调配；

（三）组织编制公司预算、决算方案，拟订利润分配方案或亏损弥补的建议方案；

（四）监控公司财务预算、经营计划和投资计划的执行情况，促使管理层及时掌握正确信息和作出决策，督促业务单位和部门完成预算和绩效目标。

（五）组织制订和完善公司财务管理制度及财务相关的内部控制制度，监督、检查公司财务运作和资金收支情况，保障公司财务活动的合法性，及时发现和制止可能造成公司重大损失的经营行为。

（六）组织编制公司财务报表和对外披露的财务信息，确保其真实、准确、完整以及符合相关规定。配合监管部门对公司财务报表的审计及其他鉴证工作；

（七）组织制订公司融资方案、担保方案以及开展税务筹划工作，并监控其执行情况；

（八）负责对公司会计部门的设置、会计人员的配备等提出建议方案；

（九）与金融机构、外部审计师、评级机构、财税外管等政府部门保持良好沟通关系，以有效开展相关工作。

（十）法律、行政法规、监管机构、《公司管理规章制度》和董事会规定的其他职责。

第九条财务负责人主要具有以下权限：

（一）财务决策参与权：参与公司对外投资、营销策略、产权转让、资产重组、工程项目建设、筹资融资、抵押担保、资金调度、利润分配、预算、重大经济合同签订、业务流程再造等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性等方面进行审查，协助管理层做好决策分析；

（二）对财务管理制度及相关内控制度执行情况具有监督权，对董事会或管理层批准的重大决策的执行情况以及本公司内部控制制度的执行情况进行监督；

（三）会计机构设置的建议权和授权范围内的财务人员人事管理权；

（四）公司大额资金支出审批联签权；

（五）对违反会计法等国家财经法律法规规定的经济事项，有权拒付、纠正和向上报告。

（八）法律、行政法规和公司制度规定的其他职责。

第三章 考核与任免

第十条 财务负责人由总经理提名经董事会决定聘任或解聘，会计机构负责人由公司管理层决定聘任或解聘。

第十一条 对财务负责人的考核按照公司绩效管理制度执行。考核结果作为续聘、解聘和奖惩的重要依据。考核内容包括专业胜任能力、组织协调能力、工作职责履行情况以及主管综合评价等方面。

第十二条 财务负责人可以在任期届满以前提出辞职，但应提前一个月向公司董事会提交书面辞职报告，经董事会批准后离任。

第十三条 财务负责人离任前，应与接管人员办清交接手续。财务负责人办理交接手续，由公司内审部门负责监交。财务负责人离任前，应当接受董事会离任审查。

第四章 责任追究

第十四条 财务负责人对下列事项负有主要责任：

（一）公司提供和披露的财务会计信息的真实性、准确性和完整性；

（二）公司会计核算规范性、合理性以及财务管理合规性、有效性；

（三）公司财务会计内部控制制度的完整性、有效性；

（四）国家金融经济类法规、税收法规、会计准则、财务制度在本公司的贯彻执行。

第十五条 公司财务负责人应严格遵守国家法律、法规，正确履行工作职责。对于公司财务负责人履职不到位、玩忽职守，造成公司出现财务会计信息严重失真、财务管理工作混乱、重大财务决策失误、内部控制制度失效、徇私舞弊等情况的，依照国家有关规定，公司应追究其

相应责任，并根据情节轻重，给予通报批评、经济处罚、免职等处分，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

第十六条 财务负责人有以下情形之一的，公司应当予以解聘：

（一）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失；

（二）违反国家法律、政策法规、公司规章制度，给公司造成重大损失。

第五章 附则

第十七条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规处理。

第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审核通过后执行。

第五篇：财务部门负责人工作制度

财务部门负责人工作制度

职 务

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1.在厂长和总会计师领导下，负责全厂资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。

2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、工厂利益不受侵犯。

3.根据工厂生产经营综合计划编制全厂财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。

4.组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐年提高。

5.负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。

6.严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制订厂内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。

7.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

8.负责对全厂重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保工厂利益不受损害。

9.负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

10.根据工厂方针目标展开要求，负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

11.负责完成厂商临时布置的各项任务。

职 权

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1.对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。

2.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。

3.对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。

4.有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。

5.有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。

6.有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料 职 责

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1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。

2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。

3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。

4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。

5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。

6.对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济效益指标完成负责。

7.根据工厂方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责