财务部门职责

第一篇：财务部门职责

财务部门职责

一、预算管理：

1、在预算管理委员会的领导下拟定有关预算管理的政策、规定、制度等；

2、传达预算的编制方针、程序、具体指导各部门预算方案的编制；

3、根据预算编制方针,对各部门编制的预算草案进行初步审查、协调和平衡,汇总编制公司的预算草案,一并报全面预算管理委员会审查；

4、在预算执行过程中,监督、控制各部门的预算执行情况；

5、协助预算管理委员会协调、处理预算执行中出现的一些问题；

6、配合相关部门提供预算方面指标的预计和填报工作；

7、承担公司全面预算管理委员会办公室的其他工作。

二、报表管理

1、负责编制公司月度报表、快报、中期报表和年度财务报告并出具报表编制说明,为公司管理层提供真实、准确的财务数据；

2、负责财务决算的审核和问题整改；

3、负责公司财务决算和专项审计的协调配合；

4、负责开展公司会计信息质量自查工作；

5、协助提供融资所需财务报表、审计报告等信息；

6、配合其他部门完成填报统计报表等。

三、会计核算管理

1、负责日常各项费用支付审核及账务处理;负责经济合同、原始凭证审核；

2、负责审核工程用款计划,核实工程进度,严格按照管理权限和工程进度拨付工程款;

3、负责工程物资的日常核算,定期与相关部门核对,建立工程物资台账；

4、完成其他会计核算工作。

四、制度建设

负责制定公司各项财务制度及管理办法,包括资金管理、全面预算管理、会计档案管理、固定资产管理、在建工程管理、筹融资管理、担保管理、财务风险管理、会计核算和税务管理等。

五、固定资产管理

1、根据年初固定资产计划,负责对购置、调入、出售、毁损、盘亏、报废的固定资产进行固定资产核算管理;

2、建立固定资产明细卡片,定期进行核对,做到账、卡、物相符;

3、负责固定资产的定期盘点,出具固定资产盘点表;

4、协助资产归口管理和使用部门做好资产管理工作,保证资产安全完整。

六、税务管理

1、负责核算、申报、缴纳各项税金;

2、负责发票的领取、开具和保管;

3、负责增值税专用发票的抵扣认证工作;

4、负责营业执照、税务登记证的办理、变更、登记和年检工作;

5、负责年末所得税汇算清缴工作;

6、配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作;

7、负责税收筹划等相关工作。

七、会计档案管理

1、负责公司各类会计资料的保管;

2、负责财务凭证的装订、保管、归档;

3、完成其他会计档案相关工作。

八、资金管理

1、加强与银行、信托等金融机构的业务合作,寻求多种融资渠道,为公司经营发展做好资金储备;

2、负责公司年度筹资计划方案的编制、上报及执行;

3、根据上级单位批准的年度筹资计划,负责银行贷款、信托贷款、委托贷款等的资金筹集,并根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转；

4、负责各类贷款本金的到账、归还,利息支出的复核及相关财务核算工作,每月定期编制贷款明细表、利息支出明细表,定期检查贷款到期情况,按时归还贷款,并支付银行贷款利息;

5、负责贷款卡的年审工作。

九、产权管理

1、负责公司日常国有产权登记管理工作包括办理产权登记的占有、变更、注销;

2、负责编报年度产权登记数据汇总分析报告;

3、负责产权登记年度检查相关工作。

十、内部监督审计

1、负责拟定公司内部审计制度和审计计划并组织实施;

2、负责工程建设期的全程监督,对合同项目中的材料、设备、施工工艺、质量情况进行监督抽查,并提出处理意见；

3、参与工程建设、服务、货物采购项目的验收工作,并监督工程验收的组织和程序,掌握工程验收情况;

4、负责对招标工作的合法性、合规性进行监督;

5、参加重大经济合同的谈判和协议制定工作,负责所有经济合同的审核;

6、负责对财务预算执行情况进行审计、对财务决算的审计质量进行监督；

7、负责对公司内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审;

8、负责内部审计人员职业道德教育和业务培训;

9、其他审计事项。

十一、其他综合事务管理

1、配合相关部门完成公司精细化管理工作；

2、负责拟定公司年度利润分配方案等;

3、负责公司财务信息化建设工作;

4、负责会计人员继续教育管理和培训;

5、完成领导交代的其他工作。

第二篇：财务部门职责

财务部门职责

一、负责项目资金的筹措、调剂，业主预付款和工程计价款的及时回拨;

二、每月与物资设备部门核对内部承包（外部分包）单位所

用材料款、设备租赁费等，按月入帐;

三、严格按照每月内部承包（外部劳务分包）合同要求进行

验工计价和核算拨付工程款，提供财务方面的索赔资料，参与索赔工作，搞好项目财务决算和竣工后盈余资金的结算收缴；

四、做好项目使用人力资源上交款和固定资产资源使用费的收缴；

五、负责项目经理部职工工资、奖金、福利的发放，监督施工队按时发放农民工工资；

六、配合后勤招待工作，合理使用招待费用，不奢侈浪费；

七、参与项目成本管理工作，参加项目廉政领导小组，增强

廉政意识。

第三篇：财务部门职责

财务部门职责

1、负责财务核算：成本管理，盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。

2、内部控制体系构建、评价和健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

3、负责资金管理：注重经营性净现金流量，公司最佳资本结构，公司现金流管理。

4、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。形成每月的实际财务数据与预算对比差异报告，供责任部门参考及解释。

5、负责公司仓库管理、资产管理工作、公司印章、重要文件原件管理。

6、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。协助申请各种财政补贴等。

8、财务ERP建设：随着公司业务发展，负责公司财务信息化，财务ERP的执行监控工作。

9、财务队伍建设：良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。

10、企业投资战略：包括资本运作、收购、兼并与重组：整合企业资源，提升企业资产价值：项目投资的评估方法及其工具、企业从事金融投资的种类、企业流动资产投资的阐述、企业融资渠道分析、企业融资成本计算及其企业合理资本结构、投资决策、融资决策、上市、收购管理层、兼并整合。融资成本和融资安全。

第四篇：财务部门职责

财务部门职责

一、会计核算

1、负责日常的会计核算工作，包括费用报销与核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算等

2、负责按时提交各公司财务会计报表和全公司合并报表，全面反映公司经营业绩

3、负责按时提交各项财务分析报告，为公司经营提供决策参考依据

4、负责账务核对，包括经销商、供应商、员工等单位和个人的往来核对工作，每年一次资产盘点工作，保证账实相符

5、负责税务管理工作，做到按时进行纳税申报，做好与税务主管机关的衔接工作。统筹各项税收，合理避税，促使税负最小化

二、财务管理

1、制订公司财务管理制度，包括费用报销、审批权限、资金管理、资产管理等各方面

2、按照审核审批权限要求，履行财务审核职责

三、预算管理

1、负责组织建立财务预算管理制度

2、组织编制公司财务预算，滚动修订季度或月度财务预算

3、对各部门预算执行进行监控，对预算执行结果进行检查与分析，并提出建议

四、资金管理与财务监控

1、负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金支付计划，每日上报公司资金收支情况及余额。定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全。

2、负责督导和分析费用控制（销售费用、管理费用），及时向领导汇报执行情况；

3、负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况

4、督导仓库定期盘点、定期对账、以及分析不良存货；

五、财务部人员配置

1、负责岗位设计、工作分工，编写和修订财务岗位说明书

2、负责根据公司发展及时调整财务组织结构及人员配置

第五篇：财务部门职能职责

财务管理中心职能职责

一、财务管理中心职能职责

(一)、职能

财务管理中心是公司财务工作的管理、核算、监督指导部门。其管理职能是根据公司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于总经理反馈公司资金的营运预警和提示：监督职能是针对商务风险、物资安全风险、舞弊风险、外协风险等方面进行审计监督也就是发现及处理。

(二)、职责

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，严格执行国家的《企业会计准则》和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助公司目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制并上报公司财务预算，指导公司的财务活动。

4、负责公司的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体

系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责公司网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责员工工资核算、发放工作；

8、负责收银工作和应收、应付款项的管理

9、负责公司的资产管理、债权债务的管理工作，参与公司的各项投资管理

10、负责公司财务决算工作，审核、编制有关财务报表，并进行综合分析。

11、负责公司的核算管理工作及会计监督工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

12、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

13、负责财务会计凭证、会计账簿、会计报表、其他会计资料等财务档案的分类、整理和移交会计档案。

14、根据公司《财务管理办法》有关条款规定，对派往各分公司的财务会计的工作进行管理和考核。

15、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；

16、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况；

17、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；

18、完成领导交办的其他事项。