财务部门负责人职责范文

第一篇：财务部门负责人职责范文

财务部门负责人职责

1.在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。2．贯彻国家财政财务相关律法规制度，遵守国家财经纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。

3．根据事业计划和按照规定的统一收费，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金事业合理性、合法性，效率与效果。

4．根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力状况，正确、及时地编制年度和季度（或月份）预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上预预决算。

5．按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

6．对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。

7．保证房屋及建筑、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。

8.按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的绩效工资分配工作。

9．按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。

10.定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。

11．负责医院的经济管理及其他有关财务制度的掌握和财务管理工作。12.定期与不定期检查各种有价证券及收据的保管、发放及收据的回收保管工作。

福州市晋安区寿山乡中心卫生院

第二篇：财务部门负责人的职责

财务部门规章制度（草案）

为了进一步加强公司管理，规范财务制度，明确要求，特制定本规定。

一、财务部门负责人职责：

1、在董事长和总经理领导下全面管理公司的财务工作，签署重要财务文件和报表，对董事长和总经理负责并报告工作。

2、建立健全公司经济核算制度，编制和执行预算、计划、控制、考核办法，利用会计资料进行经济活动分析。

3、执行公司有关财务工作制度和决议，控制公司的经营成本，审核、监督资金运营，平衡财务收支。

4、认真贯彻国家有关财政、财经和税务法规，做好财务监督工作，向公司领导提交财务分析报告，对存在的问题提出解决方法或提出改善经营的建议。

5、协助主要领导人对公司的生产经营作出决策，参与重大经济合同的研究，审查制定，筹措经营资金。

6、做好往来款项的清理与催收工作，做到时间、内容、单位、责任人清楚，对存在问题经请示后按规定及时处理。

7、负责本单位财务机构的设置、人员配置、培训、考核等管理工作，督促财务人员严格执行各项财务制度。

8、参与编制各项经济计划和业务计划。

9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

10、按时完成领导交办的其他工作。

二、会计岗位工作职责：

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。

3、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。

4、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、日清月结及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

7、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

8、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨。并如实登记账簿。

9、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

10、按时完成领导交办的其他工作。

三、出纳岗位工作职责：

1、遵守公司的各项规章制度，全面执行公司《财务制度》和《会计制度》及其他各项规章制度。

2、认真执行国家的银行管理办法和结算制度，严格执行现金管理制度。保管库存现金，确保资金安全，保证现金出入正确无误，对收付的账款要做到当面点清，杜绝差错。

3、严格审核原始凭证，对不符合财务制度的原始凭证不予报销，现金支付做到内容完整、数字正确、手续齐全。领导批准后方可支付。

4、根据收付款凭证，逐月登记银行日记账，每月应与银行对账单核对，月末账面结余与对账单之间如有差额，必须逐笔查明原因，及时报请公司处理，并按月编制银行存款余额调解表与总账相符。

5、根据审核无误的原始凭证、收付凭证，逐月逐笔登记现金日记账，不定期及时的进行明细账和现金实际库存的核对，杜绝现金短库和无领导签字的“白条抵库”始终坚持一支笔审批的原则。

6、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要符合规范。票据领用要登记，收回要销号。

7、及时向领导提供报表，为领导调用资金提供信息。

8、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

9、按时完成领导交办的其他工作。

第三篇：财务部门负责人工作制度-职责

职责

1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。

2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。 3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。

4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。6.对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济效益指标完成负责。

7.根据工厂方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。

第四篇：财务部门负责人岗位职责范文

财务部门负责人岗位职责

1、在工会主席的领导下，主持制定工会财务规划和工作计划，草拟工会财务工作报告和文件，组织、协调工作人员积极开展工作，按时保质保量完成各项财会工作任务。

2、积极宣传并贯彻执行《会计法》、《工会法》和其他有关法规、制度，根据本单位具体情况制定各项财会规章制度，并监督贯彻执行。

3、参与研究有关经费收支的会议，参加重要合同和协议的拟定，审查会签经济合同、协议及有关经济文件，加强事前管理和执行中监督。

4、根据有关部室提供的资料，编制本级工会财务收支预算，积极筹措资金，合理安排和节约使用经费，以满足工运事业发展的需要。

5、审核单位各项收支。负责银行支票和发票及收支的稽核工作，审核各种原始凭证及经费收支预、决算。

6、审核记账凭证、账薄和会计报表。对审核中发现的问题和差错，通知有关人员查明和更正处理。

7、负责对基层工会的财务会计工作和资产管理工作进行业务指导，并定期研究、布置、检查和总结表彰。同时组织开展以工会经费收、管、用为主要内容的财务工作竞赛活动。

8、组织工会经费的收缴工作，督促办理工会经费按规定拨缴，做到按期足额上解，不得挤占、挪用、截留工会经费。

9、负责财务收支情况的分析，对收支中存在的问题及时提出改进建议和措施，保证按预算执行。

10、持会计从业资格证书上岗，组织财务人员学习会计知识，不断提高财务队伍素质。

会计岗位职责

1、熟悉有关财经政策、法令和规章制度，按照工会会计制度，设置会计科目和会计账薄，及时准确地根据各项经济业务填制会计凭证，并做好记账、结账、对账和编制会计报表工作。

2、负责工会经费收支的明细核算。根据有关凭证，正确及时核算收入和支出，按规定及时足额上解工会经费，对收支中存在的问题，及时向财务部长汇报。

3、负责财产物资的管理与核算。与出纳做好现金和银行存款余额的核对工作，及时登记固定资产明细账，并定期与财产管理部门核对，年终配合财产管理部门进行一次财产清查盘点，以保证账物相符。

4、负责往来款项的明细核算。对各种应收、应付款项应及时催收、清偿，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，按规定报经批准后处理。

5、负责专用基金、“送温暖基金”、“救助中心基金”和专项资金的核算。正确计提增收留成基金和财务专用基金，对各项专用基金支出，要坚持“先提后用，量入为出，专款专用”的原则；年终对已完成的工程项目，根据审核的工程决算数进行核销。

6、负责整理、装订、保管好记账凭证、账薄、会计报表和其他会计资料，并按规定及时移交档案管理部门归档保管。

7、搞好基层工会的预、决算汇总工作。

8、持会计从业资格证书上岗。

出纳岗位职责

1、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证卷的收、付业务。

2、及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。现金的库存情况应每天盘店核实；银行存款月末余额应与银行对账单进行核对。

3、库存现金超过银行核定的限额要及时送存银行，拨交经费收的现金须送存银行经费集中户。

4、不得“坐支”现金，不得以“白条抵库”，不得挪用和私借现金，随时接受会计主管及开户银行等有关部门对现金库存情况的检查。

5、现金、有价证卷及出纳经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证等应放在出纳专用的保险柜内，不得随意存放，并严格执行保密纪律，确保库款及印章、票据的安全与完整。

6、复核原始凭证、检查有无会计审核和领导审批签字，严把“收支关”，复核后办理款项收付，收付款后，应在收付款凭证上签字，并加盖收付讫戳记。对不符合要求的会计凭证或书写不清，印章不全的原始单据，有权拒绝办理。

7、及时、准确地发放工资、补贴等，做好个人住房公积金、养老保险统筹金、医疗保险统筹金的计算、代扣上交和核对工作。

8、持会计从业资格证书上岗。工会现金、银行支票管理制度

为了加强库存现金及银行支票管理，保证现金和支票使用安全，根据国务院《现金管理暂行条例》和银行结算管理规定，结合本单位实际情况，特作如下规定：

1、现金收入必须开给发票或收据，并当日入账，当日送存银行，严禁贪污、挪用公款，严禁私设“小金库”。

2、出纳收入的现金应专柜存入，不得与个人款项混杂，不得超过银行核定的现金库存限额，不得“坐支”现金或“白条”抵库，会计人员对现金的库存情况有权随时检查。

3、不得将现金收入以个人储蓄方式存入银行，单位之间不得互借现金，不得利用帐户替其他单位或个人套取现金。

4、现金支付必须符合国务院《现金管理暂行条例》规定的使用范围，不足转帐金额起点的零星开支可采用现金支付，其他原则上本市区的采用转帐支票结算，外地区采用银行信汇、电汇或银行汇票结算。

5、购买专项控购商品，必须按规定办理控购审批手续，并采取转帐结算方式，不得使用现金。

6、领用空白支票必须填上时间、用途和限额，并办理领用审批和登记手续，支票签发后，应在三日内向财务办理报销手续。

7、不得签发空头支票或远期支票，不得填写假用途，不得将支票交给销货单位代为签发，不得出租、出借银行帐户。一千元以上的金额须转帐。

8、签发银行支票的印鉴必须分人保管，严禁集中在一个人身上。

9、实行钱帐分管制度，非出纳人员不得兼管现金收付业务和现金保管业务，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。

10、必须做好现金和银行支票的保管工作。如发生现金被窃，必须及时报告领导和有关部门，同时分清责任进行处理；对盖好印鉴的空白支票丢失，要立即向银行挂失，并登报声明作废。

财务管理、审批制度

1、按照财务部长、会计、出纳职责分工，严格执行《会计法》、上级工会和财政部门、州总机关各项制度和报销标准。

2、坚持一月一次的帐与帐、帐与表、帐与单的核对制度。月、季、年报在上报的同时，抄送主席、经审会主任。

3、严格财务票据、印章的管理。转帐、现金支票、电汇由会计管理，注销后的票据会计审核后，由出纳保管。帐薄、记帐凭证、会计报表由会计管理。印章由财务负责人、会计、出纳分别保管。支票内容填写完整，原则上不盖空白支票，特殊情况下需要出空白支票，需分管领导签批。

4、严格执行《票据法》的规定，杜绝一切白条及收款收据入帐。凡不属税务、财政部门监制的发票一律不予报销。加盖的印章必须是“财务专用章”或“收费专用章”，否则不予报销。

5、坚持“一支笔”审批制度，机关财务开支均由分管财务的主席审批。

6、机关工作人员因公出差须经领导同意批准，其差旅费报销按州财政局有关文件规定执行，超标准部分由本人自付。差旅费报销：先由出差人员填写差旅费报销单，交由财务部审核后，领导签审报销。凡利用出差机会探亲访友者，绕道及探亲期间发生费用一律自理，不得报销。

7、凡不符合财务制度规定，财务部门有权拒付。如手续不齐，财务部门应退还当事人完善手续。

第五篇：财务部门负责人责任

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财务部门负责人

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一、职务

1.在厂长和总会计师领导下，负责全厂资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。

2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、工厂利益不受侵犯。

3.根据工厂生产经营综合计划编制全厂财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。

4.组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐年提高。

5.负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。

6.严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制订厂内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。

7.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

8.负责对全厂重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保工厂利益不受损害。

9.负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

10.根据工厂方针目标展开要求，负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。11.负责完成厂商临时布置的各项任务。

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