公司财务部门工作职责

第一篇：公司财务部门工作职责

公司财务部门工作职责

部门名称：财务部 直接上级：总经理

下属部门：会计、核算科、财务科、稽核科 部门性质：会计、核算及财务管理

管理权限：受董事长和总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限。

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。

财务部工作职责-财务部岗位职责

1、在总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向总经理负责；

2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。

同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

第二篇：公司财务部门工作职责

公司财务部门工作职责

部门名称：财务部

直接上级：分管副总经理

下属部门：会计核算科、财务科、稽核科

部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。

财务部工作职责-财务部岗位职责

1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；

2、组织编制公司、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

第三篇：公司财务部门职责

财务部职责

负责公司会计核算及财务管理工作，并兼审计职能。对公司经营过程实施会计核算、监督、检查、审计、协调和指导。

一、贯彻执行国家法律、法规和上级有关规章制度，拟定公司财务管理制度、办法及实施细则。

二、负责公司的会计核算、会计监督和会计档案保管工作。

三、组织编制公司财务预算，并对预算的执行过程进行监督、检查。

四、负责组织按时编报公司财务报告。

五、研究公司资本结构，并通过综合分析公司债权债务、现金流量及相关情况，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险。

六、负责公司内部的资金调配，做好上交款的收取和交纳。

七、组织公司成本分析工作。

八、参与公司合同评审及签订工作。

九、负责公司财务人员的业务培训工作。

十、根据国家法律法规及集团公司有关制度编制审计工作制度及审计计划。

十一、加强内部审计，监督财务制度的贯彻执行，加强项目审计，监督项目管理行为，防范项目管理风险，参与项目考核，强化项目成本控制。及时纠正违规、违纪现象。

十二、完成公司领导交办的其他工作。

第四篇：财务部门工作职责

财务部门工作内容及职责在公司总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责。负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算等有关制度、督促、各项制度的实施和执行；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。5 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料

并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。严格财务管理，加强财务监督，督促公司所有人员严格执行各项

财务制度和财经纪律。负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定按时、足额计提各种收入、成本及费用，保证真实反映公司情况。定期组织盘点，做到帐实相符。对公司现有资产管理工作负有指导及协助责任。原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计

算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。10 经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；协助核算效

率奖金。定期编制年、月度种类财务会计报表，搞好年终会计决算工作。收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；

应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。负责公司资金缴、拔，按时申报国家规定各种税种，足额缴纳各种税费。公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行内部经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。14 负责会计档案的管理工作，根据有关规定，对会计档案按国家规定保管。有权参与各类经营会议，参与公司生产经营决策。负责进销物资货款的把关，对进销物资的预付款严格审核。17 公司员工社会保险费汇缴、增减人员，汇缴基数的确认 18 公司印章管理和使用办法的制订。完成领导交办的其他工作。

财务部主管工作内容及职责管理和领导本部门人员认真落实财务工作职责。除公司决策层外，对公司财务数据有权做出判断，并对自己做出判断，做出说明、承担后果。成本核算及控制、参与协助新品价格核算确定与数据统计。4 安排本部门相关人员对客户应收、应付账款的核对，各相关明细报表的呈送。催促有关部门及人员，对应收资金回收，加快资金周转速度，降低资金点有量，盘活资产。指导和协助销售、PMC部门对公司有关资产建帐工作和解决。7 营运成本,经营效益的损益制作与呈送工作。指导和协助PMC内部对有关数据盘点和帐务核对工作 9 货品出入账目的建立不定期抽查出纳现金保管及现金出入账目的清楚情况 11 负责组织公司有关财务方面制度的建立及健全。公司营运情况的分析和汇报搞好财务部内部人员的培养及储备制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如改进应收帐款、应付帐款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。完成上级交给的其他日常事务性工作。

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第五篇：财务部门工作职责

财务部门工作职责

财务部门的主要职责有以下几个方面：1．会计核算，2．资金管理：3．成本控制：4．内部控制：

财务部门负责人务必将财务部门塑造成企业的核心部门，无论是集团公司财务部，还是生产型企业财务部。因为财务部门是企业资金控制的最后环节，一旦现金流出，发生的损失要挽回就相当的困难了。

个人认为，作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面：

1．会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。

2．资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运能力进行分析；对公司的债权债务控制进行分析；为公司的生产经营提供良好的资金支持。

3．成本控制：拟定公司的成本控制措施；；下达公司各产品或项目目标成本；监督成本的开支范围；审核公司各项费用的真实性、合法性；对成本进行成本分析并提出初步处理意见；为公司的经营投标报价提供准确的成本数据；

4．内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。

生产型企业来讲，财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面。我想核算是财务部门的基础，资金是财务部门的核心职能，成本控制其实就是内部控制的一个方面，不过在本男的眼里，成本是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。

中国的企业营销之怪现状，那就是降价。如果成本奇高，在市场竞争中处于不利地位，面对竞争对手的杀手锏时，企业如果与对方走的相同线路，我想其竞争劣势突显。

资金和成本是一对孪生兄弟。有资金的地方，有会有成本的发生。即使是资本性支出，最终它也会转化为企业的成本。所以说管好资金，也就能管好成本。资金贯穿于企业经济活动的始终，解决好资金问题，是财务部门最重要的职责之一。

我已经讲了财务部门的重要职责，所以财务部门的岗位设置就要根据部门职责进行划分和设置。

一个小企业不需要这么复杂，很多小企业只需要一个会计和一个出纳就足够了。在很多只需老板拍脑袋的企业，财务部门根本不用分支。我在这里讲的都是比较大型的生产企业财务部门岗位设置问题。从我上面的讲述中大家可以推测出，我们要做的岗位设置，一定要划分方向了。因为大型生产企业财务部少则十多个人，多则几十个人。全部归财务经理直管，财务经理不累死才怪，所以财务部门下面要划分几个方向。这样的企业财务部门负责人要学会授权分工，不然自己会忙死。

我一般把财务部门划分为会计、资金和成本费用方向。并且分别由三个主管来负责这三方面的工作。会计主要负责会计核算方面的工作，资金负责资金管理包括融资、银行授信评级、资金预算管理等方面的管理工作，成本费用当然就是指财务部门对成本费用的监督管理工作了。每季度会要求他们提供分析，重点分析存在的问题并提出解决的办法。这其中的分析的最重要方面不是会计核算，会计核算只是我们资金和成本管理的一种工具，资金和成本费用分析是必须下功夫的。前面已经说过，资金和成本是一对孪生兄弟，所以这样的对比分析很能看出其中的问题，如果工作繁重，会适当考虑配合副主管或者得力的助手协助他们的工作。

体的岗位可以根据各个方向的需要设置。各个企业具体情况不一样，要求也不一样。岗位的设置一定要符合企业自身的特点。譬如产品企业对产品成本岗位的要求相对说比较固定，对成本分析也要求地产公司、建筑企业对项目成本的要求就相当的高，不仅要具备一定的会计知识，还

要具备一些预决算方面的知识。当然，如果你能做一个读懂图纸的成本会计，那么你一定会成为这方面的佼佼者。

一般情况下，会计方向需要设置的岗位是最多的，因为这方面是我们做分析和管理的基础。会计核算是财务管理的基础，会计核算一定要符合公司财务管理的要求。这样在做分析的时候才会更轻松。我们把会计核算的岗位进行分解，通常会设置以下一些会计核算的岗位：

备用金、审核、总账报表、档案管理、存货、固定资产、债权、薪酬管理、税务、财务分析等。

成本方向通常会设置稽核、预算成本、成本分析等。

资金方向设置信贷管理、资金预算、现金出纳及银行出纳等。

一些企业还会有内部控制，重点对内部控制制度进行评价。这样的企业是我最看好的企业。岗位设置这么多，并不一定就是一人一岗了，根据具体情况和不相容职务相分离的原则，可以一人多岗

财务经理岗位职责

一、财务制度建设

1．负责组织制定公司财务管理办法。

2．负责组织制定公司的内部会计控制制度。

3．负责组织制定公司的成本费用管理办法。

4．负责组织制定公司内部审计办法。

5．参与公司其他基本制度的制定。

二、会计核算

1．组织建立完善公司财务核算体系。

2．根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。

3．组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。

4．负责组织公司财务报表分析。

三、资金管理

1．拟定公司的资金预算并提交公司董事会审批。

2．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3．审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。

4．调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

四、预算及成本费用管理

1．组织制定公司财务预算及五年规划。

2．复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。

3．根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。

4．复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。

5．监督财务预算及项目目标成本的执行情况。

五、风险管控

1、参与公司所有经济合同（特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同）的会审工作。

2、参与公司重大经营、投资项目决策。

3、配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。

4、定期检查公司生产经营中存在的风险。

5、提出风险控制措施。

六、绩效管理

1、负责对下属的考核、评价。

2、负责部门内人员的奖惩、任用。

3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。

七、其他

完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。

稽核会计岗位职责

1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。

2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。

3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。

4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严重超计划者要审核其合理性，否则不予认定。

5、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证；对于重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。

6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。

7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。并随时做好稽核记录。

8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。

9、会计科目的运用及其对应关系是否正确（含明细科目及辅助核算）。

10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。

11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。

12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。

13、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。

14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。

15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。

16、部门负责人交办的其他工作

总账报表

1、负责公司日常报销业务的账务处理；

2、负责分摊各种费用；

3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。

4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。

5、按时编制管理会计报表及附注。

6、编制预算报表。

7、部门负责人交办的其他工作

资金管理

1、审核各部门资金收支计划。

2、按周编制资金使用计划，报部门经理审核。

3、按月统计分析资金流量。

4、分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议；

5、测算公司资金需求，草拟公司资金预算。

6、草拟公司资金筹措方案。

7、领取银行对账单，按月编制银行余额调节表。

8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。