财务管理人员主要工作职责：

第一篇：财务管理人员主要工作职责：

财务管理人员主要工作职责：

1． 编制和监督执行财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，合理有效地使用资金。

2． 进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核，全面提高公司员工的成本意识，督促公司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。3． 利用财务会计资料进行经济活动分析。

4． 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。

5． 监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

6． 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳的原因提出改进建议和措施。

7． 定期或不定期对公司下属公司（包括控股合资公司和各分支机构）进行稽核和审计，提出报告书。

8． 公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。

9． 及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告，制定财务计划。

会计的主要工作职责：

1． 按照国家会计制度的规定，记账、复核、报账，作到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

2． 定期检查、分析公司财务、成本和利润计划的执行情况，挖掘增收节去潜力，考核资金使用效果，及时向上级领导提出合理化建议，当好公司参谋。3． 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。4． 负责与财务相关的各种对外联系。

出纳的主要工作职责：

1． 出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求，在主管会计的领导下，认真输企业各类人身自由资金的收会工作，登记银行、现金日记账，做到日清月结，账账相符。要以高度负责的精神完成现金收付任务。到银行取款时，提高警惕、防止意外发生。

2． 严格执行送存现金限额，超过部分必须及时送存银行、不坐支现金，不白条抵押现金。3． 出纳员开出支票要正确登记，填写日期、用途、限额等，及时清理支票存根及报销发标，对收据、发标加盖收、付讫章。出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误 后，即让领款人签章后付款，并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。4． 出纳员每月结出库存金额。5． 积极配合银行做好对账工作。6． 配合会计做好各种账务处理。

7． 认真报出每周现金流量，并报公司总裁审阅。8． 负责收付凭证的编制工作。

财务人员换岗或离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。财务经理办理交接手续，由公司总裁监交。

第二篇：财务管理人员主要工作职责：

财务管理人员主要工作职责：

1． 编制和监督执行财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，合理

有效地使用资金。

2． 进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核，全面提高公司员工的成本意识，督促公

司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

3． 利用财务会计资料进行经济活动分析。

4． 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；

组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。

5． 监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效

益。

6． 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳的原因提出改进建议和措施。

7． 定期或不定期对公司下属公司（包括控股合资公司和各分支机构）进行稽核和审计，提

出报告书。

8． 公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。

9． 及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告，制定财务计划。

会计的主要工作职责：

1． 按照国家会计制度的规定，记账、复核、报账，作到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

2． 定期检查、分析公司财务、成本和利润计划的执行情况，挖掘增收节去潜力，考核资金

使用效果，及时向上级领导提出合理化建议，当好公司参谋。

3． 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。

4． 负责与财务相关的各种对外联系。

出纳的主要工作职责：

1． 出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求，在主管会计的领导下，认真输企业各类人

身自由资金的收会工作，登记银行、现金日记账，做到日清月结，账账相符。要以高度负责的精神完成现金收付任务。到银行取款时，提高警惕、防止意外发生。

2． 严格执行送存现金限额，超过部分必须及时送存银行、不坐支现金，不白条抵押现金。

3． 出纳员开出支票要正确登记，填写日期、用途、限额等，及时清理支票存根及报销发标，对收据、发标加盖收、付讫章。出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误 后，即让领款人签章后付款，并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。

4． 出纳员每月结出库存金额。

5． 积极配合银行做好对账工作。

6． 配合会计做好各种账务处理。

7． 认真报出每周现金流量，并报公司总裁审阅。

8． 负责收付凭证的编制工作。

财务人员换岗或离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。财务经理办理交接手续，由公司总裁监交。

第三篇：管理人员工作职责

管理人员工作职责

一、商场管理

1、负责监督商场公共卫生的检查；

2、负责专卖店的卫生检查和评比；

3、负责监督专卖店内的商品的摆场、检查，督促经销商及时上样，不能有空场现象；

4、负责营销员、值班员、水电工以及客服人员的考勤管理；

5、负责对不遵守规章制度的营销员、值班员、水电工以及客服人员进行纠正和处罚；

6、负责对经销商的违规行为进行规劝和上报。

二、经营管理

1、对本商场的促销活动督促经销商贯彻执行；

2、对经销商的促销活动进行审查，不与商场活动相碰撞；

3、时刻提醒经销商及时进货、交货，减少纠纷；

4、负责了解、分析经销商的经营情况，有针对性地对经销商进行业务分析；

5、负责收集和反馈商品信息，制定销售计划上报公司；

6、负责优秀营销员和先进经销商户的评选工作。

第四篇：烟农合作社财务管理人员职责（推荐）

烟农合作社财务管理人员职责

1、按财务会计制度，进行会计核算，认真做好记账、算账工作，搞好盈余决算和分配兑现工作;

2、认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守财务收支审批制度、费用开支范围和标准；

3、搞好经济合同的签订、执行和结算、兑现工作；

4、如实反映生产经营活动和经济运行情况，定期公布财务情况，及时编制会计、统计报表；

5、认真进行会计检查，搞好内部会计监督，并接受外部监督和指导；

6、定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，指出经营管理中存在的问题，及时提出改进意见；

7、妥善保管会计档案；

8、维护财经纪律和财务制度，抵制违反财经纪律的行为。

第五篇：财务工作职责

财 务 处 职 责

财务处是学院的财务管理机构，是在学院执行院长的领导下，按照“统一领导、集中管理”的原则，统一管理学院的各项财务工作，行使学院财务管理职能的部门。其主要职责为：

一、财务规划与制度建设

1.根据学院总体发展规划，编制学院财务规划，并制定相应实施措施和方案，配合学院整体规划，保持学院可持续发展；

2.根据国家法规政策，组织编制学院财务管理制度，确保学院财务管理工作规范、有序、有效运行，及学院资产安全、完整；

二、财务预算管理(暂没有)

3.负责组织预算分析和年终财务决算工作，参与学院重大经济决策；

4.合理配置学校资源，负责组织编制学院全面预算。根据学院全面预算，编制财务预算，上报批准，确保学院财务管理有计划和目标明确；

5.下达预算各项指标；

6.对预算执行过程进行日常控制、分析管理，编制财务预算执行情况分析报告；

7.审核与结算有关的经济合同；

8.定期向各单位通报预算执行情况；

三、财务核算

9.根据有关会计制度规定，对学院经济活动进行会计核算，真实、完整、及时地反映学院财务状况；

10.严格控制各项开支，堵塞漏洞，减少浪费，实行成本控制管理，降低办学成本，提高资金的使用效益；

11.财务活动分析：根据学院财务制度，开展财务活动分析，提出改善、健全管理的建议，提高学院财务效益；

四、收支管理工作

12.负责学院学费收入及教育、后勤等各项收入的收款工作；

13.监督各项收费及时足额上缴学院；

14.控制预算项目支出；

15.审核设备购置支出；

16.审核教学科研支出及各种专项经费支出；

五、投融资工作

17.根据学院发展战略，拓展投融资渠道，并确保资金投向合理安全；

18.负责筹集和使用资金，提高资金使用效率；

六、基建财务管理

19.做好基本建设资金的预算、监督、控制和考核工作，及时筹措、合理使用基本建设资金，严格控制基本建设成本，提高投资效益；

20.对基本建设有关财务活动实施财务管理和财务监督；对基本建设项目资金设立专项帐户，保证专款专用；

21.监督基建实物资产办理验收、入库、领用、结余等日常核算相关手续，对财产物资定期进行盘点，及时掌握工程进度，严格按照施工合同有关条款及财务预算支付工程进度款；

22.负责委托具备资质的工程造价咨询单位对编制工程项目预算，接受委托的工程造价咨询单位必须对工程项目进行跟踪审计及事后的造价咨询审核。财务处不仅是跟踪审计的组织协调方，同时也是监督方；

七、日常管理

23.负责学校票据、财务印签、收费项目和税务证照管理及有关证照年审；

24.负责会计电算化系统的维护和管理；

25.负责学院IC卡和学生宿舍电费的充值、出售业务；

26.会计账册的打印，会计报表的编制、说明，会计资料的整理、装订、归档，妥善保管各种会计档案；

27.负责财务、税务、银行、投资等机构的业务联络和日常接待；

八、其它工作

28.配合有关部门，加强学院资产的管理；

29.配合有关部门，加强财会队伍的建设与管理；

30.学院领导交办的其他工作。

处长岗位工作职责

1、主持财务处日常工作，制定工作计划，负责本处工作人员的思想政治工作。

2、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。

3、负责财务处有关财务管理和会计核算工作，对校内经济活动实行财务监督，实现会计工作制度化、规范化、电算化。

4、根据《会计法》和有关财经法规和制度，拟定全校性的财务规章制度、会计管理制度、内部控制制度，防范财务风险，监督并检查全院一切收支、财产管理和资金的使用效果，对学院内各项经济活动进行严格的核算与监督。

5、参与学院对外投资的论证、重大物资采购的招投标活动，审查或参与拟定学院内、外的有关经济合同、基建工程合同及协议、财产物资管理办法、各种经济承包方案等文件，保护学院资产的安全和完整。

6、组织编制学院财政预决算方案、组织学院综合财务预算方案的编制，负责组织预算的实施、监督和调整工作。

7、积极开拓多渠道筹措教学经费渠道，定期进行经济活动分析，不断提高资金使用效益，为院领导进行经济决策做好参谋。

8、负责组织财会人员的政治学习和考核工作，不断提高财会人员综合素质。

9、负责检查和指导学院所有会计单位的会计业务，努力维护财会人员履行职责的合法权利。

10、完成院领导交办的其它工作任务。

主管会计岗位工作职责

1、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。

2、负责会计凭证的复核和打印工作。

3、做好月度财务报表编制工作，并定期报送处领导及学院领导。

4、协助处领导做好日常财务分析和财务预决算工作。

5、负责学院各项收费管理工作，做好统计和分配结算工作。

6、负责固定资产的核对和管理工作。

7、负责学院会计核算工作。

8、及时做好会计档案整理和归档工作。

9、负责原始凭证的审核和控制，对于不真实、不完整、不合理或审批手续不全的开支坚决予以抵制或要求更正，及时向领导反映在审核中的有关问题。

10、按会计制度要求，正确使用会计科目，及时做好记帐凭证的编制工作。

11、完成领导交办的其他工作任务。

校内收费岗岗位工作职责

1、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。

2、负责日常学费、代办费和校内培训收费的收缴、发票打印和统计分析工作，做好学

费的欠交、缓交、贷款等统计管理工作。

3、做好各类学生代办费的结算工作。

4、完成领导交办的临时性工作。

出纳岗位工作职责

1.根据《会计法》及有关会计制度,及时办理经审核、复核无误的现金收付款业务，遵守现金结算纪律。

2.根据已办理现金收付款业务的“原始凭证”或“记账凭证”，逐笔登记“现金日记账”，并填制《现金日报表》，及时向会计结算。

3.每日清点库存现金，做到日清月结、帐款相符。

4.登记、签发校内各种有价票证，做好有价票证的领用、核销工作。

5.管好现金出纳业务专用章、保险柜钥匙、有价票证、账簿 及其它重要财务文件资料。增强安全保密意识,确保国家财产安全完整。

6.遵守财经纪律、维护国家、集体和职工个人的利益，廉洁奉公，热情为师生员工服务。

7.服从工作安排，遵守劳动纪律。

8.团结同事，关心集体，爱护公物，讲究卫生，保持良好的工作环境。

9.完成处领导交办的其它工作。