财务工作职责

第一篇：财务工作职责

财务部门工作职责

财务部门是集团企业管理机构中的一个重要职能部门，财务部门职能作用发挥得如何，将直接关系到企业的资本管理和企业资产的保值增值。集团企业财务部门如何确立完善的工作职能，发挥其职能作用,具体应做到以下几点:

1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

7．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

8．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

9．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

10．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

13．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

14．认真完成领导交办的其它工作任务。

财务部2008年4月1日

第二篇：财务工作职责

财 务 处 职 责

财务处是学院的财务管理机构，是在学院执行院长的领导下，按照“统一领导、集中管理”的原则，统一管理学院的各项财务工作，行使学院财务管理职能的部门。其主要职责为：

一、财务规划与制度建设

1.根据学院总体发展规划，编制学院财务规划，并制定相应实施措施和方案，配合学院整体规划，保持学院可持续发展；

2.根据国家法规政策，组织编制学院财务管理制度，确保学院财务管理工作规范、有序、有效运行，及学院资产安全、完整；

二、财务预算管理(暂没有)

3.负责组织预算分析和年终财务决算工作，参与学院重大经济决策；

4.合理配置学校资源，负责组织编制学院全面预算。根据学院全面预算，编制财务预算，上报批准，确保学院财务管理有计划和目标明确；

5.下达预算各项指标；

6.对预算执行过程进行日常控制、分析管理，编制财务预算执行情况分析报告；

7.审核与结算有关的经济合同；

8.定期向各单位通报预算执行情况；

三、财务核算

9.根据有关会计制度规定，对学院经济活动进行会计核算，真实、完整、及时地反映学院财务状况；

10.严格控制各项开支，堵塞漏洞，减少浪费，实行成本控制管理，降低办学成本，提高资金的使用效益；

11.财务活动分析：根据学院财务制度，开展财务活动分析，提出改善、健全管理的建议，提高学院财务效益；

四、收支管理工作

12.负责学院学费收入及教育、后勤等各项收入的收款工作；

13.监督各项收费及时足额上缴学院；

14.控制预算项目支出；

15.审核设备购置支出；

16.审核教学科研支出及各种专项经费支出；

五、投融资工作

17.根据学院发展战略，拓展投融资渠道，并确保资金投向合理安全；

18.负责筹集和使用资金，提高资金使用效率；

六、基建财务管理

19.做好基本建设资金的预算、监督、控制和考核工作，及时筹措、合理使用基本建设资金，严格控制基本建设成本，提高投资效益；

20.对基本建设有关财务活动实施财务管理和财务监督；对基本建设项目资金设立专项帐户，保证专款专用；

21.监督基建实物资产办理验收、入库、领用、结余等日常核算相关手续，对财产物资定期进行盘点，及时掌握工程进度，严格按照施工合同有关条款及财务预算支付工程进度款；

22.负责委托具备资质的工程造价咨询单位对编制工程项目预算，接受委托的工程造价咨询单位必须对工程项目进行跟踪审计及事后的造价咨询审核。财务处不仅是跟踪审计的组织协调方，同时也是监督方；

七、日常管理

23.负责学校票据、财务印签、收费项目和税务证照管理及有关证照年审；

24.负责会计电算化系统的维护和管理；

25.负责学院IC卡和学生宿舍电费的充值、出售业务；

26.会计账册的打印，会计报表的编制、说明，会计资料的整理、装订、归档，妥善保管各种会计档案；

27.负责财务、税务、银行、投资等机构的业务联络和日常接待；

八、其它工作

28.配合有关部门，加强学院资产的管理；

29.配合有关部门，加强财会队伍的建设与管理；

30.学院领导交办的其他工作。

处长岗位工作职责

1、主持财务处日常工作，制定工作计划，负责本处工作人员的思想政治工作。

2、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。

3、负责财务处有关财务管理和会计核算工作，对校内经济活动实行财务监督，实现会计工作制度化、规范化、电算化。

4、根据《会计法》和有关财经法规和制度，拟定全校性的财务规章制度、会计管理制度、内部控制制度，防范财务风险，监督并检查全院一切收支、财产管理和资金的使用效果，对学院内各项经济活动进行严格的核算与监督。

5、参与学院对外投资的论证、重大物资采购的招投标活动，审查或参与拟定学院内、外的有关经济合同、基建工程合同及协议、财产物资管理办法、各种经济承包方案等文件，保护学院资产的安全和完整。

6、组织编制学院财政预决算方案、组织学院综合财务预算方案的编制，负责组织预算的实施、监督和调整工作。

7、积极开拓多渠道筹措教学经费渠道，定期进行经济活动分析，不断提高资金使用效益，为院领导进行经济决策做好参谋。

8、负责组织财会人员的政治学习和考核工作，不断提高财会人员综合素质。

9、负责检查和指导学院所有会计单位的会计业务，努力维护财会人员履行职责的合法权利。

10、完成院领导交办的其它工作任务。

主管会计岗位工作职责

1、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。

2、负责会计凭证的复核和打印工作。

3、做好月度财务报表编制工作，并定期报送处领导及学院领导。

4、协助处领导做好日常财务分析和财务预决算工作。

5、负责学院各项收费管理工作，做好统计和分配结算工作。

6、负责固定资产的核对和管理工作。

7、负责学院会计核算工作。

8、及时做好会计档案整理和归档工作。

9、负责原始凭证的审核和控制，对于不真实、不完整、不合理或审批手续不全的开支坚决予以抵制或要求更正，及时向领导反映在审核中的有关问题。

10、按会计制度要求，正确使用会计科目，及时做好记帐凭证的编制工作。

11、完成领导交办的其他工作任务。

校内收费岗岗位工作职责

1、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。

2、负责日常学费、代办费和校内培训收费的收缴、发票打印和统计分析工作，做好学

费的欠交、缓交、贷款等统计管理工作。

3、做好各类学生代办费的结算工作。

4、完成领导交办的临时性工作。

出纳岗位工作职责

1.根据《会计法》及有关会计制度,及时办理经审核、复核无误的现金收付款业务，遵守现金结算纪律。

2.根据已办理现金收付款业务的“原始凭证”或“记账凭证”，逐笔登记“现金日记账”，并填制《现金日报表》，及时向会计结算。

3.每日清点库存现金，做到日清月结、帐款相符。

4.登记、签发校内各种有价票证，做好有价票证的领用、核销工作。

5.管好现金出纳业务专用章、保险柜钥匙、有价票证、账簿 及其它重要财务文件资料。增强安全保密意识,确保国家财产安全完整。

6.遵守财经纪律、维护国家、集体和职工个人的利益，廉洁奉公，热情为师生员工服务。

7.服从工作安排，遵守劳动纪律。

8.团结同事，关心集体，爱护公物，讲究卫生，保持良好的工作环境。

9.完成处领导交办的其它工作。

第三篇：财务工作职责

财务工作职责

1、制订园所内部控制制度和相关财务制度

2、对园所财务收支状况进行会计核算

3、对园所的财产进行管理、监控

4、国、地税各税种的纳税申报

5、报送政府各类统计报表、财务报表

6、每月在规定时间内出具报表，交至股东及经营者

7、每月分析报表，针对出具报表数据进行分析，起到发现问题，预警问题

8、每月园所内生源变动情况进行分析

9、对公司中各项经费进行管理、控制

10、现金管理达到账实相符

第四篇：财务工作职责

全盘接管财务应负责的内容：

1.负责日常会计核算

2.负责会计凭证的审核

3.负责各项支出的审核

4.负责公司财产的清查盘点、财产台账的登记

5.参与预算编制、监督资金使用情况，按集团要求定期上报财务报告

6.负责税款的计算、申报，协调与当地税务机关的关系

7.负责收入、成本的核算，做好台账工作，定期与相关部门对账

8.负责应收款项及往来款项的对账、清收

9.负责公司融资资料的编制、准备，并维护与银行的关系

10.负责财务档案的整理、保管

财务主管监管应负责的内容：

1、负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支计划；

2、做好公司筹融资工作；

3、负责公司会计核算工作；

4、负责公司成本核算和成本管理；

5、定期进行经济活动分析，判断和评价经营成果和财务状况；

6、总管公司财务工作，配合公司内部审计。协调工商、税务、银行等部门的关系。

7、为公司领导决策出谋划策。

第五篇：财务负责人工作职责

财务负责人工作职责

1、贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定，财务负责人工作职责。

2、编制项目部的季、会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。

3、负责项目部资金的管理与运作。

4、协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务，管理制度《财务负责人工作职责》。

5、负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。

6、负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。

7、负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。

8、负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。

9、完成领导交办的其他工作。