第一篇:财务结算工作职责
财务结算工作职责
结算主管岗位职责
(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2)遵守国家政策法令,财务结算工作职责。协助部主任搞好结算业务。
(3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作,(4)及时回收款项,(5)并按月编制材料结算月报表。
(6)组织编制实际用料比较表,(7)分析采购资金的使用情况,管理制度《财务结算工作职责》。
(8)负责组织审核凭证,(9)监督各种结算方式,(10)检查其合理性、合法性、准确性。
(11)及时掌握备
(12)用金的情况,(13)严格控制管理好备
(14)用金。
(15)及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16)保证资金安全。
(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)及时提供劳动工资计划分析资料。
(19)完成领导交给的其他工作。
第二篇:财务结算中心工作职责
财务结算中心工作职责
一、结算中心主任岗位职责
1、全面负责结算中心管理工作;
2、负责镇创收项目的结算工作;
3、财务结算中心劳务结算计提;
4、负责安排本中心人员装订凭证及帐册。
二、现金出纳岗位职责
1、负责全镇预算内外的现金收入和支出;
2、登记现金日记帐,做到日清月结,帐帐相符,帐款相符;
3、严格执行“现金管理条例”,对库存现金实行限额管理;
4、大宗现金收入要及时、安全解付银行;
5、完成其他交办的任务。
三、出纳岗位职责
1、负责全镇预算内外的银行收入和支出,外币的收付及外币日记帐,银行的提现及解现;
2、登记银行日记帐,每日结出余额与电脑对帐相符,月末余额与银行对帐无误。做好银行余额调节表,对未达帐款要查清原因,正确及时进行调整处理;
3、严格执行支票管理规定,印鉴分别保管等;
4、其他交办的任务。
四、现金(银行)审核制单岗位职责
1、负责所有原始凭证的审核,保证原始凭证的真实、合法、完整;
2、正确编制记帐凭证,编制“现金、银行出纳日报表”;
3、每日与现金、银行出纳做好对帐工作;
4、负责各种经费的镇内支票结转及工资制单工作;
5、完成其他交办的工作。
五、经济核算岗位职责
1、负责镇内转制部门的收入、支出明细核算;
2、负责转制部门的明细帐目及台帐登记;数据查询、核对整理和结算工作;
3、负责对镇内学费收费系统的日常操作,即收费数据导入、查询、银行托收,新生银行卡制卡等工作;
4、完成其他交办的工作。
第三篇:结算科工作职责
结算科工作职责
一、接收合同相关资料
接收业务科已完成合同项的全部资料,核查是否按公司规定完成审批、审批内容是否与合同一致、准确;
二、执行付款手续并进行登记
1、接受业务科的付款通知,并核实是否具备合同中固定的付款条件:发票、入库单、验收单等资料是否齐全、正确。具备条件后编制付款单,并附全相关资料,走付款审批流程;
2、及时更新付款登记表。付款登记表主要记录供应商、合同内容、合同编号,已付款、应付款、未付款等信息。该表将与集团要的资金计划模板高度保持一致。
结算部负责付款登记表的及时性、准确性,做到快速给出应付款、未付款等数据。
三、申报资金计划
1、申报各实体正常所需资金计划;
2、申报各实体紧急资金计划,通过与业务科、集团结算科、相关领导做详细沟通,尽全力保证急需资金按时到位。
四、存档
1、负责存档资料的完整性;
2、能够根据目录快速找出每一份合同资料;
3、该存档资料能够经得起审计及各领导的审核、检查。
第四篇:财务工作职责
全盘接管财务应负责的内容:
1.负责日常会计核算
2.负责会计凭证的审核
3.负责各项支出的审核
4.负责公司财产的清查盘点、财产台账的登记
5.参与预算编制、监督资金使用情况,按集团要求定期上报财务报告
6.负责税款的计算、申报,协调与当地税务机关的关系
7.负责收入、成本的核算,做好台账工作,定期与相关部门对账
8.负责应收款项及往来款项的对账、清收
9.负责公司融资资料的编制、准备,并维护与银行的关系
10.负责财务档案的整理、保管
财务主管监管应负责的内容:
1、负责公司财务管理工作,编制公司各项财务收支计划;
2、做好公司筹融资工作;
3、负责公司会计核算工作;
4、负责公司成本核算和成本管理;
5、定期进行经济活动分析,判断和评价经营成果和财务状况;
6、总管公司财务工作,配合公司内部审计。协调工商、税务、银行等部门的关系。
7、为公司领导决策出谋划策。
第五篇:财务方面工作职责
审计工作职责
1、在院长领导下,在有关部门的业务指导下,做好医院的审计工作。
2、对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。
3、审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其它重要经济活动事项的文件。
4、参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议,参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。
5、对医院预算内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。
6、对严重违犯财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见。
7、对院内各部门,各科室财经物资活动内部控制制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理、加强内部控制、提高效益的建议,在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。
8、及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。
9、完成领导交办的其它任务。