财务主要工作职责

第一篇：财务主要工作职责

财务主要工作职责

一、拟定全县教育事业发展的中长期规划及年度计划，协调编制中小学、中等职业学校的招生计划，财务主要工作职责。

二、负责全县幼儿园、中小学、中等职业学校、社会力量举办学校的设置、撤并、更名和调整的审批、申报工作。

三、负责各级各类学校布局和结构调整的宏观指导工作。

四、负责全县学校基建投资计划的编制和基建专项经费的管理工作。

五、负责全县教育事业信息统计、分析工作

六、指导全县学校装备、勤工俭学工作。

七、指导全县学校后勤管理体制改革。

八、参与拟定教育经费筹集和管理的有关规定，监测教育经费投入和教育经费执行情况，编制教育经费年度预决算建议方案。

九、监督全县学校的教育经费和国有资产的管理使用情况。

十、负责局机关和全县教育系统收费和支出的审计工作。

十一、建立会计、统计档案，抓好培训工作。

【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。

(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍，管理制度《财务主要工作职责》。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。

(一)基本情况

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。

第二篇：财务工作职责

全盘接管财务应负责的内容：

1.负责日常会计核算

2.负责会计凭证的审核

3.负责各项支出的审核

4.负责公司财产的清查盘点、财产台账的登记

5.参与预算编制、监督资金使用情况，按集团要求定期上报财务报告

6.负责税款的计算、申报，协调与当地税务机关的关系

7.负责收入、成本的核算，做好台账工作，定期与相关部门对账

8.负责应收款项及往来款项的对账、清收

9.负责公司融资资料的编制、准备，并维护与银行的关系

10.负责财务档案的整理、保管

财务主管监管应负责的内容：

1、负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支计划；

2、做好公司筹融资工作；

3、负责公司会计核算工作；

4、负责公司成本核算和成本管理；

5、定期进行经济活动分析，判断和评价经营成果和财务状况；

6、总管公司财务工作，配合公司内部审计。协调工商、税务、银行等部门的关系。

7、为公司领导决策出谋划策。

第三篇：财务方面工作职责

审计工作职责

1、在院长领导下，在有关部门的业务指导下，做好医院的审计工作。

2、对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。

3、审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其它重要经济活动事项的文件。

4、参加医院财务工作方面的会议，对重要问题的决策提出建议，参与重大经济合同(协议)的签订，并监督实施。

5、对医院预算内、外资金的使用，重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。

6、对严重违犯财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查，在核准事实的基础上，依照有关规定提出处理意见。

7、对院内各部门，各科室财经物资活动内部控制制度建设及执行情况进行检查监督，提出改进管理、加强内部控制、提高效益的建议，在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。

8、及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。

9、完成领导交办的其它任务。

第四篇：财务工作职责

财 务 处 职 责

财务处是学院的财务管理机构，是在学院执行院长的领导下，按照“统一领导、集中管理”的原则，统一管理学院的各项财务工作，行使学院财务管理职能的部门。其主要职责为：

一、财务规划与制度建设

1.根据学院总体发展规划，编制学院财务规划，并制定相应实施措施和方案，配合学院整体规划，保持学院可持续发展；

2.根据国家法规政策，组织编制学院财务管理制度，确保学院财务管理工作规范、有序、有效运行，及学院资产安全、完整；

二、财务预算管理(暂没有)

3.负责组织预算分析和年终财务决算工作，参与学院重大经济决策；

4.合理配置学校资源，负责组织编制学院全面预算。根据学院全面预算，编制财务预算，上报批准，确保学院财务管理有计划和目标明确；

5.下达预算各项指标；

6.对预算执行过程进行日常控制、分析管理，编制财务预算执行情况分析报告；

7.审核与结算有关的经济合同；

8.定期向各单位通报预算执行情况；

三、财务核算

9.根据有关会计制度规定，对学院经济活动进行会计核算，真实、完整、及时地反映学院财务状况；

10.严格控制各项开支，堵塞漏洞，减少浪费，实行成本控制管理，降低办学成本，提高资金的使用效益；

11.财务活动分析：根据学院财务制度，开展财务活动分析，提出改善、健全管理的建议，提高学院财务效益；

四、收支管理工作

12.负责学院学费收入及教育、后勤等各项收入的收款工作；

13.监督各项收费及时足额上缴学院；

14.控制预算项目支出；

15.审核设备购置支出；

16.审核教学科研支出及各种专项经费支出；

五、投融资工作

17.根据学院发展战略，拓展投融资渠道，并确保资金投向合理安全；

18.负责筹集和使用资金，提高资金使用效率；

六、基建财务管理

19.做好基本建设资金的预算、监督、控制和考核工作，及时筹措、合理使用基本建设资金，严格控制基本建设成本，提高投资效益；

20.对基本建设有关财务活动实施财务管理和财务监督；对基本建设项目资金设立专项帐户，保证专款专用；

21.监督基建实物资产办理验收、入库、领用、结余等日常核算相关手续，对财产物资定期进行盘点，及时掌握工程进度，严格按照施工合同有关条款及财务预算支付工程进度款；

22.负责委托具备资质的工程造价咨询单位对编制工程项目预算，接受委托的工程造价咨询单位必须对工程项目进行跟踪审计及事后的造价咨询审核。财务处不仅是跟踪审计的组织协调方，同时也是监督方；

七、日常管理

23.负责学校票据、财务印签、收费项目和税务证照管理及有关证照年审；

24.负责会计电算化系统的维护和管理；

25.负责学院IC卡和学生宿舍电费的充值、出售业务；

26.会计账册的打印，会计报表的编制、说明，会计资料的整理、装订、归档，妥善保管各种会计档案；

27.负责财务、税务、银行、投资等机构的业务联络和日常接待；

八、其它工作

28.配合有关部门，加强学院资产的管理；

29.配合有关部门，加强财会队伍的建设与管理；

30.学院领导交办的其他工作。

处长岗位工作职责

1、主持财务处日常工作，制定工作计划，负责本处工作人员的思想政治工作。

2、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。

3、负责财务处有关财务管理和会计核算工作，对校内经济活动实行财务监督，实现会计工作制度化、规范化、电算化。

4、根据《会计法》和有关财经法规和制度，拟定全校性的财务规章制度、会计管理制度、内部控制制度，防范财务风险，监督并检查全院一切收支、财产管理和资金的使用效果，对学院内各项经济活动进行严格的核算与监督。

5、参与学院对外投资的论证、重大物资采购的招投标活动，审查或参与拟定学院内、外的有关经济合同、基建工程合同及协议、财产物资管理办法、各种经济承包方案等文件，保护学院资产的安全和完整。

6、组织编制学院财政预决算方案、组织学院综合财务预算方案的编制，负责组织预算的实施、监督和调整工作。

7、积极开拓多渠道筹措教学经费渠道，定期进行经济活动分析，不断提高资金使用效益，为院领导进行经济决策做好参谋。

8、负责组织财会人员的政治学习和考核工作，不断提高财会人员综合素质。

9、负责检查和指导学院所有会计单位的会计业务，努力维护财会人员履行职责的合法权利。

10、完成院领导交办的其它工作任务。

主管会计岗位工作职责

1、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。

2、负责会计凭证的复核和打印工作。

3、做好月度财务报表编制工作，并定期报送处领导及学院领导。

4、协助处领导做好日常财务分析和财务预决算工作。

5、负责学院各项收费管理工作，做好统计和分配结算工作。

6、负责固定资产的核对和管理工作。

7、负责学院会计核算工作。

8、及时做好会计档案整理和归档工作。

9、负责原始凭证的审核和控制，对于不真实、不完整、不合理或审批手续不全的开支坚决予以抵制或要求更正，及时向领导反映在审核中的有关问题。

10、按会计制度要求，正确使用会计科目，及时做好记帐凭证的编制工作。

11、完成领导交办的其他工作任务。

校内收费岗岗位工作职责

1、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。

2、负责日常学费、代办费和校内培训收费的收缴、发票打印和统计分析工作，做好学

费的欠交、缓交、贷款等统计管理工作。

3、做好各类学生代办费的结算工作。

4、完成领导交办的临时性工作。

出纳岗位工作职责

1.根据《会计法》及有关会计制度,及时办理经审核、复核无误的现金收付款业务，遵守现金结算纪律。

2.根据已办理现金收付款业务的“原始凭证”或“记账凭证”，逐笔登记“现金日记账”，并填制《现金日报表》，及时向会计结算。

3.每日清点库存现金，做到日清月结、帐款相符。

4.登记、签发校内各种有价票证，做好有价票证的领用、核销工作。

5.管好现金出纳业务专用章、保险柜钥匙、有价票证、账簿 及其它重要财务文件资料。增强安全保密意识,确保国家财产安全完整。

6.遵守财经纪律、维护国家、集体和职工个人的利益，廉洁奉公，热情为师生员工服务。

7.服从工作安排，遵守劳动纪律。

8.团结同事，关心集体，爱护公物，讲究卫生，保持良好的工作环境。

9.完成处领导交办的其它工作。

第五篇：财务工作职责

财务部门工作职责

财务部门是集团企业管理机构中的一个重要职能部门，财务部门职能作用发挥得如何，将直接关系到企业的资本管理和企业资产的保值增值。集团企业财务部门如何确立完善的工作职能，发挥其职能作用,具体应做到以下几点:

1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

7．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

8．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

9．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

10．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

11．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

13．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

14．认真完成领导交办的其它工作任务。

财务部2008年4月1日