财务工作职责和工作范围

第一篇：财务工作职责和工作范围

财务工作职责和工作范围

一、严格财务管理，加强财务监督，严格遵守各项财务制度和财经纪律。执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。依据企业会计准则进行会计业务处理，建立完善的会计核算体系。

二、公司的会计核算、会计监督工作，参与公司的经营管理。

三、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。根据公司资金运作情况，筹集资金，合理调配使用资金，确保公司资金正常运转。编制资金使用计划，严格监督各部门的资金使用情况，严格执行公司的相关报销制度规定。协调好与银行部门的关系。

四、负责对全资子公司、控股公司、参股公司的日常财务管理、财务监督工作。

五、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。

六、依据公司相关部门资料，编制年度成本、费用、利润计划。

七、配合经济责任制的实施及考核工作。

八、做好财务相关数据的备份与安全工作。严守公司财务数据秘密。

九、完成公司领导交办的工作。

***财务部

第二篇：财务工作范围与职责

财务职能管理制度

为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，结合本校的实际情况，制定制度如下： 1、2、3、4、上班时间：夏令时：7:30—17:00，冬令时：7:30—16:30。详细做好学校各项费用的收支记录，严格审核报销单据。负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。外出采购时须张主任批准，并由后勤人员陪同财务人员共同外出采购。如张主任外出，则需校长批准。5、6、7、8、如无特殊情况，财务必须留有一名工作人员。以便收入支出。做好教学备品的储备工作。.做好月报表、季报表： 月报表包括：

（1）幼儿园：流失生、插班生、各班人数、水果费用；

（2）外语部：流失生、插班生、各班人数、特殊收费明细表、各个小学的人数报表、（3）艺术部：流失生、插班生、各班人数、教师工资明细表、（4）食堂：菜的花销、米面油的花销、（5）各校收入明细表。

9、季报表：（1）财务报表、其他费用明细报表；

（2）班车：油费、修车等费用、班车的收入；

（3）季度的学校总支入、支出；

（4）外校老师的提成表；

第三篇：车间主任工作职责及工作范围A

拉丝车间主任工作职责及工作范围

第一条 工作范围

按照生产指令，对本车间实施全方位的直接管理。

第二条 责任关系

工作范围的各项内容，直接对生产部经理负责。

第三条 目标责任

1.负责本拉丝车间的生产及人员的管理，是车间的第一责任人，对产品质量负有不可推卸的责任；

2.认真贯彻公司质量、环境管理方针和目标，负责本部门质量、环境因素的识别及控制，按规定要求规范做好各类质量、环境的现场记录，要求准确、及时，明确签字权利，承担签字责任； 3.准确及时地了解生产过程运行状态，按照公司规定的质量标准程序，实施有效的控制并使之处于稳定状态；负责对生产投入原材料的抽检把关，防止劣质原材料流入拉丝车间；

4.严格执行生产部下达的生产计划，用科学方式方法有效地组织安排生产，保证按计划时间要求完成； 5.负责对生产现场进行监督管理，对生产过程中的经纬丝进行质量抽检并做好记录，及时解决和处理质量问题，保证所有原材料及经纬丝摆放在指定区域；

6.负责确定拉丝机的结构和拉丝工艺，并对拉丝机的结构和工艺进行分析研究，科学合理地进行调整和创新； 7.负责对经纬丝成品入库前的质量检查，对不符合规定的经纬丝进行相关处理，并对相关人员进行处罚；

8.负责对生产车间的设备进行定期保养和维护，保证生产设备的正常运行；

9.负责本车间的安全生产，防止火灾或人员伤亡等重大恶性事故的发生； 10.保持和维护生产车间良好的卫生环境； 11.负责监督审核本车间员工的考勤情况，合理组织调配车间工人，提高生产效率；对本车间工人的合理化建议即使采用并上报； 12.负责本车间与其他车间、部门之间的关系协调； 13.负责所有经纬丝质量事故上报生产副总； 第四条

目标任务

1.生产任务完成率100%；

2.经纬丝（克重、强度、宽度）合格率98%以上； 3.固体废弃物分类存放、处理率达到98%； 4.重大环境因素设施完好率100%；

5.各种单据凭证、各种生产报表记录签字准确率100%；

6.制定和完善生产工价，生产工人工资控制在产值与工资相匹配的计划范围内；

7.完成新产品开发的的制作和常规产品结构、工艺的创新、新型材料的使用；

8.无重大产品质量责任事故和安全生产责任事故；

9.严格执行公司制定的各项规章制度，无擅自违反管理权限和制度规定的行为发生；

第五条 工作权限

1.有权对员工出现的质量问题实施急时处罚；

2.有权对违反规章制度及质量要求的员工予以辞退； 3.有权按公司的人事规定要求招聘生产工人；

4.有权拒绝不符合产品质量要求的原材料进入生产车间； 5.有权制止无关人员私自进入车间参观； 6.有权制止任何人在本车间内的违纪行为； 7.有权调动、安排本车间人员工作； 8.有权拒绝接收有质量问题的原材料；

9.有权对本车间有贡献的员工提出奖励意见报生产副总进行审批； 第六条 义务

1.服从生产公司总经理、副总经理的统一领导和管理； 2.服从生产部经理的安排；

3.保证生产计划按合同要求，按质按量按时完成生产任务； 4.严格遵守并执行公司的各项规章制度；

5.有责任维护中层管理团队的团结，增强团队的凝聚力，维护公司的整体利益；

6.违反相关制度要求和规定，接受相关经济处罚； 第七条 处罚

 一般性处罚

1.在新的管理体制实施过程中，非主观原因而出现的管理问题，未造成重大的经济损失，可给予一般性警告处罚，根据不同情况给予100元以下的罚款；

2.违反公司相关的行政管理制度，按相关条例予以处罚；  加重处罚

有违反下列条款之一，视情节轻重，由生产副总给予100-1000元罚款：

1.缺乏产品质量意识，造成产品质量不稳，重复性质量问题不能得到有效改善，按事故等级应承担的责任照价赔偿并承担罚款； 2.缺乏科学管理思维，工作安排缺乏前瞻性无计划性，造成工作效率低下，形成人力、物力、财力的重复浪费；

3.产品检验走过场，重人情、轻质量，致使验收环节形同虚设，因不合格产品流入编织，造成降次或返修，严重影响编织车间产量； 4.对细化管理意识淡薄，现场办公未能长期坚持，有关检验数据、报表记录数据严重失实； 5.缺乏质量、环境管理意识，执行不彻底，致使管理工作流于形式； 7.管理制度不能有效落实，原材料现场存放不规范，乱堆乱放的现象随处可见，工具配件无配件箱，经纬丝成品不按标准装包现象严重等；

8.缺乏企业效益第一的理念，部门之间的综合协调能力不能有效进行，主动性不够，致使问题和矛盾长期不能及时解决，影像管理团队的凝聚力；

9.缺乏诚信，有意推卸责任，安排生产任务是任人唯亲； 10.因其本人管理不严格、不到位而出现的重大管理工作失误，造成重大的经济损失，除应赔偿损失外，应自动提出辞职并接受公司的处理决定。

以上处罚可累计并罚，所有罚金在本人应发工资或奖励工资中扣收，其本人对处罚有异议时，可直接向公司总经理申诉理由，公司总经理可视情况酌情处理。

生产部经理签字：

2010年11月26日

车间主任签字：

2010年11月26日

第四篇：财务出纳工作范围

财务出纳工作范围

出纳工作和会计是密不可分的，对于初次接触出纳的人来说，首先必须接受一点会计的基本理论，这样对今后的出纳工作是不无裨益，财务出纳工作范围。在这里，我们首先以企业为例来阐明有关会计的基本理论。

人类的实践活动都有一定的目的，会计工作也不例外。会计工作的目的，简称会计目的，它是指在一定历史条件下，人们通过会计实践活动所期望达到的结果。在会计实践中，会计目的决定了会计工作的具体程序与方法;在会计理论研究中，会计目的常常被当作会计理论的逻辑起点。因此，做好出纳工作，首先要了解会计目的。

会计目的受客观条件的影响与制约。在不同的时空范围内，会计目的也往往不一样。对于现代企业来说，会计工作是一项重要的管理工作，它必然要为实现企业的经营目标服务。因此，可以认为，实现企业的经营目标是企业会计的根本目的。然而，要真正发挥企业会计的作用，还必须明确会计的具体目的或直接目的。人们通常所说的会计目的，也都是指会计的具体目的或直接目的。

由于企业会计发挥作用的主要形式是提供对决策有用的会计信息，因此，分析企业会计的具体目的或直接目的，主要是明确企业会计为谁提供和怎样提供信息的问题;也可以说，这里讲的会计目的是指提供会计信息的目的。为此，首先应明确有关方面对企业会计信息的需求。

出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领龋

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销，工作总结《财务出纳工作范围》。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。

第五篇：财务部长工作范围

财务部长工作范围

1、审核集团公司、以及集团所属各公司所有会计凭证、原始票据及

总账登录工作。

2、集团公司财务报表、税务报表、工程结算、建设局报表等。

3、集团公司及集团所属各公司财务报告年审、汇算。

4、公司原始票据及人工费结算单的审核、签批工作。

5、组织统计各分项工程成本费用、结算收入及拨付工程款明细表。

6、监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等。

7、加强成本费用控制，分析存在问题，查明原因及时解决。

8、经常不定期组织部门员工学习，开展互帮互助活动，培养职员明

白工作的重点、学习的重点及独立工作能力。

9、协调财务人员与客户、各单位及公司各部门之间的关系。

10、全面协调本部门员工工作问题，以及工作任务的分配调整工作。

11、认真完成领导交办的其他工作。

12、定期组织集团财务部门人员学习业务知识，定期考试，对于不合格的人员、及时调岗或解聘。

13、严格整理员工的工作档案，和学习的档案、做好每月的评定工作

和工资补贴工作。