财务出纳工作职责

2022-02-15 23:20:00下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了这篇《财务出纳工作职责》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《财务出纳工作职责》。

财务出纳工作职责范文

1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。

2.现金、支票不得遗失,不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票,必须办理签记手续。不得开空白支票。

___对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等,有权拒绝收支,发现贪污盗窃、假冒票据,要检举揭发。

4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行,借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

6.完成厂长交给的其他工作。

财务出纳工作职责2

1.严格遵守现金使用范围,本站现金支付只限于:

①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

②在___元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;

③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

3.库存现金必须存入保险柜,确保安全。

4.严禁用“白条”顶替库存现金,不准公款私借,因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后,方可借用。

5.凡现金收付凭据,必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

6.及时到会计中心报账,处理好各方面关系。

7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

8.完成好领导交办的其他工作任务。

财务出纳工作职责3

1.严格遵守金融法规和各项规章制度,严格执行押运制度,按规定至银行存、提款,负责相关网点的现金和款箱收送工作,确保资金安全。

2.严格执行交接验收制度,认真填写交接登记簿。

3.做好出班前的登记和班前检查,穿戴防护工具,做到人不离车,人不离钱,时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患,及时发现并向领导汇报。

4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接,所有能进院交接的必须督促司机进院。

5.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。

财务出纳工作职责4

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核,及时办理款项收支及存款手续。

2.库存现金不得超过银行规定限额,每日及时存款;严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。

3.准确及时登记好现金和银行存款账目,每日核对银行对账单,做到日清月结。

4.严格按支票管理规定办理支票结算业务,控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。

5.严格执行财务审批制度,一切经费支出必须有合法凭证,经馆长同意签发后,方可依据报销。

6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

7.保持室内外卫生。

财务出纳工作职责5

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。及时清点库存,按月和银行对账,做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务,完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责6

1.加强政治思想的学习,不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

2.不断学习,熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准,把好财务关。

3.负责收取各种费用,每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。

4.认真审查各种报销或支取的原始凭证,对违反财务制度的应担绝办理,对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符,均不得报销。

5.根据原始凭证,逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确,摘要清楚,账面现金数与库存数一致。

6.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条,不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回,对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。

7.按时发放各种奖金、补贴,并做好核对工作。

8.服务要做到热情、周到,对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销,不得以其他工作为借口,故意推诿、拖延。

9.严格执行安全制度,认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失,则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。

10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。

11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查,每班不低于两次。

12.完成校长和总务主任交办的临时任务。

财务出纳工作职责7

1.认真学习财务制度和财务知识,参加业务培训,接受财务检查和监督。

2.掌握各类支出范围及标准,严格审核原始凭证,按财经纪律办事,协助会计做好财务管理及监督工作。

3.严格执行现金管理制度,库存现金不得超过规定限额。

4.现金和银行存款日记账,做到逐笔登记,日清月结。

5.按照财务规定,保管好现金、空白支票、空白票据。

6.不得以白条充抵现金,对暂付现金及支票要按规定及时督促有关人员报销结账。

7.每月按时、准确发放工资。

8.按要求填制记账凭证。

9.妥善保管保险柜销匙。

10.完成领导交办的其他工作。

下载财务出纳工作职责word格式文档
下载财务出纳工作职责.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    财务出纳的工作职责

    财务出纳的工作职责通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括:1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;2.办理银行付款手续(支票、网银操作);3.定期领取收、付款银......

    财务出纳工作职责职能

    财务出纳工作职责职能1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存......

    财务出纳工作职责2021工作职责

    财务出纳工作职责2021工作职责1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理,对现金......

    财务出纳的主要工作职责

    财务出纳的主要工作职责1、负责日常收支的管理和核对;客户款项催收。2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责......

    财务出纳工作职责范文大全

    1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;3、确保收入及时入账;4、严格审批制度把关,对不符合审批......

    财务出纳人员职责

    财务出纳人员职责财务出纳人员在村党支部书记的领导下开展工作。其主要职责是: 一、严格执行国家规定的现金管理制度和银行往来的结算规定,把好资金的收、支关。 二、严格执行......

    财务出纳职位职责

    财务出纳职位职责: 1、独立负责日常财务核算,月末、年底结帐工作; 2、负责会计资料收集,会计档案整理和保管,编制会计报表,核对各项往来帐款; 3、协助部门领导完成公司财务管理程序......

    财务出纳安全职责

    财务出纳安全职责 1、要根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。 2、要根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银......