财务出纳工作职责范文
1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。
2.现金、支票不得遗失,不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票,必须办理签记手续。不得开空白支票。
___对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等,有权拒绝收支,发现贪污盗窃、假冒票据,要检举揭发。
4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。
5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行,借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。
6.完成厂长交给的其他工作。
财务出纳工作职责2
1.严格遵守现金使用范围,本站现金支付只限于:
①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;
②在___元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;
③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。
3.库存现金必须存入保险柜,确保安全。
4.严禁用“白条”顶替库存现金,不准公款私借,因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后,方可借用。
5.凡现金收付凭据,必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。
6.及时到会计中心报账,处理好各方面关系。
7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。
8.完成好领导交办的其他工作任务。
财务出纳工作职责3
1.严格遵守金融法规和各项规章制度,严格执行押运制度,按规定至银行存、提款,负责相关网点的现金和款箱收送工作,确保资金安全。
2.严格执行交接验收制度,认真填写交接登记簿。
3.做好出班前的登记和班前检查,穿戴防护工具,做到人不离车,人不离钱,时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患,及时发现并向领导汇报。
4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接,所有能进院交接的必须督促司机进院。
5.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。
6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。
财务出纳工作职责4
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核,及时办理款项收支及存款手续。
2.库存现金不得超过银行规定限额,每日及时存款;严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。
3.准确及时登记好现金和银行存款账目,每日核对银行对账单,做到日清月结。
4.严格按支票管理规定办理支票结算业务,控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。
5.严格执行财务审批制度,一切经费支出必须有合法凭证,经馆长同意签发后,方可依据报销。
6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。
7.保持室内外卫生。
财务出纳工作职责5
1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、安全。
2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。及时清点库存,按月和银行对账,做到账款相符、账账相符。
3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理。
4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。
5.办理好与货币资金业务有关的其他业务,完成领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责6
1.加强政治思想的学习,不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。
2.不断学习,熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准,把好财务关。
3.负责收取各种费用,每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。
4.认真审查各种报销或支取的原始凭证,对违反财务制度的应担绝办理,对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符,均不得报销。
5.根据原始凭证,逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确,摘要清楚,账面现金数与库存数一致。
6.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条,不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回,对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。
7.按时发放各种奖金、补贴,并做好核对工作。
8.服务要做到热情、周到,对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销,不得以其他工作为借口,故意推诿、拖延。
9.严格执行安全制度,认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失,则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。
10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。
11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查,每班不低于两次。
12.完成校长和总务主任交办的临时任务。
财务出纳工作职责7
1.认真学习财务制度和财务知识,参加业务培训,接受财务检查和监督。
2.掌握各类支出范围及标准,严格审核原始凭证,按财经纪律办事,协助会计做好财务管理及监督工作。
3.严格执行现金管理制度,库存现金不得超过规定限额。
4.现金和银行存款日记账,做到逐笔登记,日清月结。
5.按照财务规定,保管好现金、空白支票、空白票据。
6.不得以白条充抵现金,对暂付现金及支票要按规定及时督促有关人员报销结账。
7.每月按时、准确发放工资。
8.按要求填制记账凭证。
9.妥善保管保险柜销匙。
10.完成领导交办的其他工作。