财务出纳安全职责

第一篇：财务出纳安全职责

财务出纳安全职责

1、要根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2、要根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后及时送交银行。

3、要根据主管提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4、及时办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5、及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6、对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7、人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品要随时存入保险箱管理。

8、现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10、认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写,不利用银行账户搞非法活动。

11、现金、银行存款账的对账工作，做到账款相合、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12、填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13、完成领导交办的其它临时性工作。

第二篇：财务出纳工作职责[范文]

财务出纳工作职责

一、负责单位每天现金的收取并将收支情况一天一报交总经理和财务经理，准确反映资金的收支情况，做到帐帐相符，账款相符。

二、认真执行总经理批准的资金使用计划，并做到日清月结。

三、准确无误的向总经理提供现金流量表及资金动态。

四、负责审核收银单据，发现问题，及时向财务经理及总经理汇报。

五、负责应收款及时回收。

六、负责餐厅的客源统计比例，一周一报总经理和财务经理。

七、完成财务经理下达的其他工作（如收款等）

第三篇：财务出纳工作职责

财务出纳员工作职责 为了更好地落实工作职责，明确责任，特地制作本职责：

一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金支付和银行结算业务。

二、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围按规定及时送存银行。

三、现金支付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责；登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

四、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责；把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

五、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

六、公司支票由出纳员专人保管，“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部经理与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部经理亲自加盖，并复核付款原始凭证。

七、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

八、出纳员必须严格控制报销制度，如若违反规定，不安规定报销，由报销人及出纳员各付50%扣回。

九、出纳员发现工程款支付时及书用报销，没有按审批规定，有权拒绝工程款和书用报销，并及时向公司领导汇报。

十、完成领导交给的临时任务。

第四篇：财务出纳工作职责

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

3、确保收入及时入账；

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

第五篇：财务出纳人员职责

财务出纳人员职责

财务出纳人员在村党支部书记的领导下开展工作。其主要职责是：

一、严格执行国家规定的现金管理制度和银行往来的结算规定，把好资金的收、支关。

二、严格执行原始凭证的审核制度，健全审批手续，对违反财务制度的开支可有权拒付。

三、根据合法的原始凭证，按规定的格式和内容填制记账凭证，认真及时记好现金日记帐，做到日清月结。

四、认真管理好库存现金、凭证、帐册、印章、空白支票、空白收据及其他票据。

五、自觉维护财经纪律，严格掌握各项收费标准及各项费用的范围和标准，杜绝白条报销。

六、完成领导交办的其他工作。