财务出纳职位职责

第一篇：财务出纳职位职责

财务出纳职位职责：

1、独立负责日常财务核算，月末、年底结帐工作；

2、负责会计资料收集，会计档案整理和保管，编制会计报表，核对各项往来帐款；

3、协助部门领导完成公司财务管理程序和政策的制定、维护和改进；

4、参与公司财务相关事项的分析和决策；

会计基本能力:

1、能独立处理公司帐务、会计核算、报表编报、税务处理及其他相关日常财务工作；

2、熟悉国家及所在地的财务、税务及法律法规，熟练使用日常办公软件、财务软件和网上报等常规业务；

3、具备良好的领悟能力、较强的数据分析能力、较强的责任心；

4、取得《会计从业资格证》。负责办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。

会计职位职责：

1、协助总经理处理会计部门日常事务；

2、管理归档会计凭证和票据；

3、管理公司业务合同及应收帐款；

4、购买、登记、管理、开具增值税发票和一般发票；

5、处理日常员工出差等费用的现金

第二篇：出纳会计职位职责

出纳会计职位职责：

1.严格遵守并执行公司财务管理制度；

2.负责公司费用报销初步审核。审核费用单据粘贴是否符合公司规定，报销单据是否合法，报销单据内容及金额是否与报销说明相符，报销单据开具名称是否为公司名称。对于不符合规定的有权拒收；

3.负责公司现金收及银行结算业务。收取现金要开具收款收据，注明收款时间，收款原因，收款金额，并双方签名确认，收入款项后要及时存入银行。严格根据公司审批的付款分配方案顺序安排银行网上款项支付，对于超出自身银行网上支付限额的，要及时向上级主管申请付款；

4.银行结算业务要逐笔记录银行日记账。要按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

5.现金要按日逐笔记录现金日记帐，并定期与备用金管理人员核对现金余额，做到记录及时、准确、无误；

6.审核开具增值税发票信息，信息内容是否于销售订单及仓库库存相符，是否符合公司开具发票审批流程。审核无误后及时转发上海开票人员开票；

7.负责增值税发票的邻购及开具工作。开具增值税发票必须严格遵守公司相关批审流程；

8.每月定期与备用金管理人对账，核对数据；

9.配合销售部门及时开展对应收款的清算工作

10.负责每月定期与外部财务公司确定报税是否已完结。

11.处理上级领导安排的其它事项。

第三篇：财务出纳安全职责

财务出纳安全职责

1、要根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2、要根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后及时送交银行。

3、要根据主管提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4、及时办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5、及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6、对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7、人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品要随时存入保险箱管理。

8、现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10、认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写,不利用银行账户搞非法活动。

11、现金、银行存款账的对账工作，做到账款相合、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12、填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13、完成领导交办的其它临时性工作。

第四篇：财务出纳工作职责[范文]

财务出纳工作职责

一、负责单位每天现金的收取并将收支情况一天一报交总经理和财务经理，准确反映资金的收支情况，做到帐帐相符，账款相符。

二、认真执行总经理批准的资金使用计划，并做到日清月结。

三、准确无误的向总经理提供现金流量表及资金动态。

四、负责审核收银单据，发现问题，及时向财务经理及总经理汇报。

五、负责应收款及时回收。

六、负责餐厅的客源统计比例，一周一报总经理和财务经理。

七、完成财务经理下达的其他工作（如收款等）

第五篇：财务出纳工作职责

财务出纳员工作职责 为了更好地落实工作职责，明确责任，特地制作本职责：

一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金支付和银行结算业务。

二、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围按规定及时送存银行。

三、现金支付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责；登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

四、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责；把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。

五、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

六、公司支票由出纳员专人保管，“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部经理与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部经理亲自加盖，并复核付款原始凭证。

七、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

八、出纳员必须严格控制报销制度，如若违反规定，不安规定报销，由报销人及出纳员各付50%扣回。

九、出纳员发现工程款支付时及书用报销，没有按审批规定，有权拒绝工程款和书用报销，并及时向公司领导汇报。

十、完成领导交给的临时任务。