第一篇:出纳岗位说明
出纳岗位说明书
出纳是财务会计工作的一部分,具有一般会计工作的本质属性,但它又是一个独立的岗位,一项专门的技术。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券等进进出出的一项工作。具体地讲,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
接合实际工作,我从以下几点对西坝核算点的出纳业务进行分析:
一、按现金管理办法和公司财务的有关规定办理货币资金的收付业务。实业公司有专门的出纳岗位责任制,西坝核算点的出纳业务比较频繁,一个月的凭证有300张左右,对库存现金做到日清月结,保持库存现金的余额和账面余额一致,及时掌握银行存款的余额,没有流动资金时,就马上向本部说明,以保证流动资金的及时到位。在凭证付款时,认真复查银行存款科目的金额是否与发票金额相符,发现手续不全的,退还会计处更改后再付款。对于现金支付业务,需由领款人在支付凭单上签字,并当面点清金额。收到的大额现金能及时送存银行进帐,根据公司财务的规定,我们把西坝核算点的库存现金流量严格控制在2000元内,超过部分都及时地存入银行,做到坚决不坐支、挪用、套取现金和白条抵库。对于大额款项的支付业务,我们规定必须通过转账来办理,在办理转账业务时,先根据会计做好的准确无误的支付凭证来付款,并对付款金额、收款单位、单位账号、开户行一一核对准确,每付一笔款项是都会在付款金额旁加盖网上支付印章,以保证不重复支付该笔业务。
二、按照规定的财务审批程序(即经办人-部门主任-分公司经理-总公司经理)审核无误的收款或付款凭证,办理款项的收付业务,对收付款凭证,我们在凭证上加盖“收讫”或“付讫”等印章,对一收一付或不涉及现金、银行等业务的,即不影响现金流量的凭证我们加盖“转帐”印章,对凭证后面的附件,一律加盖“附件”印章。由于我们是用NC财务软件处理帐务的,所以没有序时地登记现金和银行存款日记帐。
三、保管好除财务专用章和发票专用章以外的有关印章、空白收据、空白支票及其他票据等,并登记各种票据的领用薄。这些票据我们平时都存放在保险柜里,需要是再拿出来,以免丢失。对于发票的领用,我公司有严格的规定,用完的发票交回本部财务后再换去一本新的发票,一次只能领用一本,视实际情况而定。如果票据和印章出现遗失,不仅补办的手续麻烦,对公司还可能造成损失,因此,财务办公室柜台以内,我们规定平时也不允许外人介入,并在入口处粘贴出“财务重地,闲人免进”等字样。
四、负责办理各种税款的申报、缴纳业务,整理和保管各项资料,年终归入会计出纳岗位责任制度。由于我公司的税款缴纳是在本部统一管理的,西坝核算点目前暂不涉及税款申报、缴纳和保管等事项。但对错开的支票、每月的银行存款余额调节表及银行对帐单等都进行统一保管,以便年终装订成册,归档保存。
总之,出纳核算业务是和会计业务同步亦趋的,它不仅要辅佐于会计,还要对会计业务进行事前、事中和事后的监督。出纳人员的复核时一种复查性的,是保证会计核算质量的重要和必不可少的一种手段,是出纳工作的一个步骤。它同样需要高素质的人才和具有高度责任感的人,这样,才能保证我公司资金流入和流出的安全有效,保证实业公司的现金流量的良性运作。
第二篇:行政助理(兼出纳)岗位说明
行政助理兼出纳岗位说明书
岗位名称:行政助理兼出纳 所属部门:行政部 直接上级:行政部负责人 直接下级:无
岗位职责: 职责一:行政部
1. 接听打进公司的电话,做好转接和记录工作。2. 负责办公室日常事务接待、来访客人接待工作。3. 负责安排办公室的清洁卫生工作。
4. 负责办公用品的采购申请、验收、发放、登记和管理。
5. 负责名片印制、报纸杂志订阁、收发和公务信函、传真收发工作。6. 负责办公设备的盘点,报废,维修,出售,封存等工作。7. 负责车辆的管理,用车登记,用车统计。
8. 文件的管理,合同、资料、图书的分类及编制整理。9. 制度及表单的制作。
10. 负责员工的考请假,加班,考勤工作。11. 公司员工社保事宜。12. 完成上级交办的其他工作。
职责二:出纳部
1.负责现金的提取;每月银行对账单及社保单的打印; 2.发票、单据及各类报表的统计、保管等;并编制相关凭证。2.负责销售发票的开具。3.负责员工的费用报销事宜;
4.每月5日前,把工资表,社保单,发票,银行单据汇总到会计人员做账工作。5.其它出纳工作。
第三篇:出纳岗位
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括:(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
情况1:李强借现金20000元用于出差
1.如何办理现金收支?将涉及什么单据?
情况2:李强出差期间在当地购买计算机2台,取得增值税发票,价税合计10000元,机票金额3000元,住宿2000元,招待费6000元,出差返回后到财务部办理相应财务手续。
1.如何办理现金收支?将涉及什么单据?
第四篇:试用期优良工作表现说明(出纳岗位)
试用期优良工作表现说明
部门:***
姓名:***
入职日期:****年**月**日
拟转正日期:****年**月**日
试用期优良工作表现说明:
一、热爱工作,每个工作日快速编制好资金日报表,发送给相关人员。月初合理预估本月资金状况,资金闲置时及时理财,提前准备银行贷款事宜,避免出现资金闲置、资金短缺等情况的发生。每日及时清理在途,确保每项经济业务及时入账。
二、对待同仁和善,视同事为家人。及时配合同仁的各项工作,出现差错及时联系相关人员处理,反思原因然后自省。
三、乐观积极向上的心态,虽然工作繁杂,月底工作压力很大,但能够释放压力,抗压力较强。
四、秉承公司“诚信、务实、创新”经营理念,集体荣誉感强,工作积极性高,迟到、早退、受处罚等不良记录为0。
部门主管:直属主管:本人签字:
第五篇:出纳岗位说明书
1负责填制收付款凭证,按规定办理款项收付业务
2办理完毕收付业务,加盖收付讫章,填制凭证后,单据及时转给相关会计,不得压票,及时取回各种银行单据,对账表等,返给相关会计
3定期盘点现金和核对银行存款对账单,并编制“银行存款余额调节表”
4建立健全出纳各种账目,及时序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结
5按月进行现金日记账及银行存款日记账与总账的核对,保证账账、账款相符
6负责妥善保管库存现金,保管有价证券,保管有关印章,各类支票、发票和收据等
7办理银行开户、清户、变更、年检等相关工作
8、配合会计处理其它财务相关工作